Professional Documents
Culture Documents
CRAL Fin2015 4Q NotREV N HR PDF
CRAL Fin2015 4Q NotREV N HR PDF
konsolidirani nerevidirani
izvještaji Croatia Airlines d.d. i
Grupe za IV Q i razdoblje
siječanj – prosinac 2015. godine
Veljača 2016.
SADRŽAJ:
Konsolidirani račun dobiti i gubitka Grupe Croatia Airlines za razdoblje 1.1.–31.12.2015. ...................... 3
Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Croatia Airlines za razdoblje 1.1.-
31.12.2015. ............................................................................................................................................... 4
Račun dobiti i gubitka Croatia Airlines d.d. za razdoblje 1.1.–31.12.2015................................................ 5
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Croatia Airlines d.d. za razdoblje 1.1.-31.12.2015. ................... 6
Konsolidirana bilanca Grupe Croatia Airlines na dan 31.12.2015. ........................................................... 7
Bilanca Croatia Airlines d.d. na dan 31.12.2015. ...................................................................................... 9
Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku Grupe Croatia Airlines za razdoblje ...................................... 11
1.1.-31.12.2015. ...................................................................................................................................... 11
Izvještaj o novčanom tijeku Croatia Airlines d.d. za razdoblje 1.1.-31.12.2015. ..................................... 12
Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe Croatia Airlines za razdoblje 1.1.-31.12.2015..... 13
Izvještaj o promjenama kapitala Croatia Airlines d.d. za razdoblje 1.1.-31.12.2015. ............................. 13
IZJAVA .......................................................................................................................... 17
Prilog:
2
PRELIMINARNI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA IV Q i 2015. g.
AOP
Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
oznaka
Kum ulativno Trom jesečje Kum ulativno Trom jesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 1.551.758.140 357.008.954 1.558.352.931 369.735.966
1. Prihodi od prodaje 112 1.370.815.352 299.829.327 1.406.422.881 316.153.472
2. Ostali poslovni prihodi 113 180.942.788 57.179.627 151.930.050 53.582.494
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 1.537.312.630 389.895.981 1.540.482.848 357.590.382
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 1.108.076.079 254.126.281 1.134.987.186 245.573.828
a) Troškovi sirovina i materijala 117 352.844.132 72.498.894 279.913.665 57.931.126
b) Troškovi prodane robe 118 400.887 194.431 289.587 207.020
c) Ostali vanjski troškovi 119 754.831.060 181.432.956 854.783.934 187.435.682
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 226.225.125 54.735.805 221.745.426 55.866.738
a) Neto plaće i nadnice 121 116.366.882 28.262.798 115.888.433 29.250.542
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 68.578.248 16.254.809 64.744.989 16.176.654
c) Doprinosi na plaće 123 41.279.995 10.218.198 41.112.004 10.439.542
4. Amortizacija 124 71.672.995 18.124.791 73.304.141 21.426.265
5. Ostali troškovi 125 85.174.909 28.107.495 96.546.122 28.809.841
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 3.037.853 2.931.598 1.256.407 894.974
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 3.037.853 2.931.598 1.256.407 894.974
7. Rezerviranja 129 12.535.609 12.535.609 95.348 95.348
8. Ostali poslovni rashodi 130 30.590.060 19.334.402 12.548.218 4.923.388
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 51.334.085 9.563.118 57.763.416 9.379.471
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
132 721.293 0 1.372.458 201.000
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
133 50.010.902 9.563.118 56.390.958 9.178.471
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 0 0 0 0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 0 0 0 0
5. Ostali financijski prihodi 136 601.890 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 56.863.608 12.730.490 60.745.167 13.470.052
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 0 0 0 0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
139 56.863.608 12.730.490 60.745.167 13.470.052
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 0 0 0 0
4. Ostali financijski rashodi 141 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 0 0 0 0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 0 0 0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 0 0 0 0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 1.603.092.225 366.572.072 1.616.116.347 379.115.437
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 1.594.176.238 402.626.471 1.601.228.015 371.060.434
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 8.915.987 -36.054.399 14.888.332 8.055.003
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 8.915.987 0 14.888.332 8.055.003
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 36.054.399 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 151 196.971 196.971 246.898 246.898
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 8.719.016 -36.251.370 14.641.434 7.808.105
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 8.719.016 0 14.641.434 7.808.105
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 36.251.370 0 0
3
Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Grupe Croatia Airlines za
razdoblje 1.1.-31.12.2015.
AOP
Naziv pozicije Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
oznaka
Kum ulativno Trom jesečje Kum ulativno Trom jesečje
1 2 3 4 5 6
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 8.719.016 -36.251.370 14.641.434 7.808.105
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 -3.049.759 1.946.400 -2.421.708 292.895
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 0 0 0 0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
160 0 0 0 0
nematerijalne imovine
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
161 -665.578 -216.673 -712.080 30.960
imovine raspoložive za prodaju
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 -2.384.181 2.163.073 -1.709.628 261.935
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 0 0 0 0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 0 0 0 0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 0 0 0 0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 0 0 0 0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 -3.049.759 1.946.400 -2.421.708 292.895
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 5.669.257 -34.304.970 12.219.726 8.101.000
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169 5.669.257 -34.304.970 12.219.726 8.101.000
2. Pripisana manjinskom interesu 170 0 0 0 0
4
Račun dobiti i gubitka Croatia Airlines d.d. za razdoblje 1.1.–31.12.2015.
AOP
Naziv pozicije ozna Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
ka
Kum ulativno Trom jesečje Kum ulativno Trom jesečje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 1.541.298.500 354.290.818 1.546.879.596 366.378.580
1. Prihodi od prodaje 112 1.360.371.432 297.124.205 1.394.803.282 312.790.652
2. Ostali poslovni prihodi 113 180.927.068 57.166.613 152.076.314 53.587.928
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 1.527.626.939 387.429.148 1.530.146.664 354.481.392
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 1.107.124.015 256.950.017 1.133.986.789 248.329.509
a) Troškovi sirovina i materijala 117 352.554.470 72.392.424 279.608.126 57.841.274
b) Troškovi prodane robe 118 227.886 98.430 112.587 62.020
c) Ostali vanjski troškovi 119 754.341.659 184.459.163 854.266.075 190.426.214
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 222.806.274 53.813.786 217.968.537 54.589.704
a) Neto plaće i nadnice 121 114.438.348 27.760.429 113.779.844 28.597.107
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća 122 67.577.482 15.974.583 63.653.441 15.764.846
c) Doprinosi na plaće 123 40.790.444 10.078.774 40.535.253 10.227.752
4. Amortizacija 124 71.509.218 18.086.321 73.199.514 21.402.966
5. Ostali troškovi 125 80.158.707 23.912.202 91.211.276 24.286.998
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) 126 2.919.199 2.812.944 1.181.597 894.974
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 2.919.199 2.812.944 1.181.597 894.974
7. Rezerviranja 129 12.535.609 12.535.609 95.348 95.348
8. Ostali poslovni rashodi 130 30.573.917 19.318.269 12.503.603 4.881.893
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 50.635.997 10.647.273 57.728.327 11.458.969
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s
132 721.293 0 1.372.458 201.000
povezanim poduzetnicima
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
133 49.914.704 10.647.273 56.355.868 11.257.968
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa 134 0 0 0 0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 0 0 0 0
5. Ostali financijski prihodi 136 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 56.760.000 12.715.999 60.632.192 13.448.214
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 0 0 0 0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
139 56.760.000 12.715.999 60.632.192 13.448.214
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 0 0 0 0
4. Ostali financijski rashodi 141 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 0 0 0 0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 0 0 0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 0 0 0 0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 1.591.934.497 364.938.091 1.604.607.923 377.837.549
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 1.584.386.939 400.145.147 1.590.778.856 367.929.606
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 7.547.558 -35.207.056 13.829.067 9.907.943
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 7.547.558 0 13.829.067 9.907.943
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150
XII. POREZ NA DOBIT 151 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 7.547.558 -35.207.056 13.829.067 9.907.943
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 7.547.558 0 13.829.067 9.907.943
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 35.207.056 0 0
5
Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Croatia Airlines d.d. za razdoblje
1.1.-31.12.2015.
AOP
Naziv pozicije ozna Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje
ka
Kum ulativno Trom jesečje Kum ulativno Trom jesečje
1 2 3 4 5 6
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 7.547.558 -35.207.056 13.829.067 9.907.943
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 -3.049.759 1.946.400 -2.421.708 292.895
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 159 0 0 0 0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160 0 0 0 0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 161 -665.578 -216.673 -712.080 30.960
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 162 -2.384.181 2.163.073 -1.709.628 261.935
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 163 0 0 0 0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 164 0 0 0 0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 165 0 0 0 0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166 0 0 0 0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 -3.049.759 1.946.400 -2.421.708 292.895
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 4.497.799 -33.260.656 11.407.359 10.200.838
6
Konsolidirana bilanca Grupe Croatia Airlines na dan 31.12.2015.
AOP Prethodno
Naziv pozicije Tekuće razdoblje
oznaka razdoblje
1 2 3 4
7
AOP Prethodno
Naziv pozicije Tekuće razdoblje
oznaka razdoblje
1 2 3 4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 360.656.853 373.815.376
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 277.889.530 277.889.530
II. KAPITALNE REZERVE 064 0 0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 81.539.422 80.612.845
1. Zakonske rezerve 066 730.778 730.778
2. Rezerve za vlastite dionice 067 0 0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 2.940 2.940
4. Statutarne rezerve 069 0 0
5. Ostale rezerve 070 80.811.584 79.885.007
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 -665.578 -712.080
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 -6.825.537 1.383.647
1. Zadržana dobit 073 0 1.383.647
2. Preneseni gubitak 074 6.825.537 0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 8.719.016 14.641.434
1. Dobit poslovne godine 076 8.719.016 14.641.434
2. Gubitak poslovne godine 077 0 0
VII. MANJINSKI INTERES 078 0 0
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 23.315.170 2.718.364
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 1.617.327 818.248
2. Rezerviranja za porezne obveze 081 0 0
3. Druga rezerviranja 082 21.697.843 1.900.116
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 67.471.777 47.405.714
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 68.503 68.422
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 67.403.274 47.337.292
4. Obveze za predujmove 087 0 0
5. Obveze prema dobavljačima 088 0 0
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 0 0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 0 0
8. Ostale dugoročne obveze 091 0 0
9. Odgođena porezna obveza 092 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 370.585.563 397.239.667
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 1.899.766 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 9.305.684 8.712.123
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 65.808.239 62.994.530
4. Obveze za predujmove 097 6.530.839 2.411.470
5. Obveze prema dobavljačima 098 132.667.305 151.510.638
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 0 0
8. Obveze prema zaposlenicima 101 9.510.473 9.712.979
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 8.577.005 9.279.635
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 20.000 20.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 0 0
12. Ostale kratkoročne obveze 105 136.266.252 152.598.292
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 38.533.058 30.897.113
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 860.562.421 852.076.234
G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 0 0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 360.656.853 373.815.376
2. Pripisano manjinskom interesu 110 0 0
8
Bilanca Croatia Airlines d.d. na dan 31.12.2015.
AOP Prethodno
Naziv pozicije Tekuće razdoblje
oznaka razdoblje
1 2 3 4
9
AOP Prethodno
Naziv pozicije Tekuće razdoblje
oznaka razdoblje
1 2 3 4
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 356.175.315 370.632.432
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 277.879.530 277.879.530
II. KAPITALNE REZERVE 064 0 0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 79.622.989 79.635.915
1. Zakonske rezerve 066 720.778 720.778
2. Rezerve za vlastite dionice 067 0 0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 2.940 2.940
4. Statutarne rezerve 069 0 0
5. Ostale rezerve 070 78.905.151 78.918.077
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 -665.578 -712.080
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 -8.209.184 0
1. Zadržana dobit 073 0 0
2. Preneseni gubitak 074 8.209.184 0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 7.547.558 13.829.067
1. Dobit poslovne godine 076 7.547.558 13.829.067
2. Gubitak poslovne godine 077 0 0
VII. MANJINSKI INTERES 078 0 0
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 23.315.170 2.718.365
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 1.617.327 818.248
2. Rezerviranja za porezne obveze 081 0 0
3. Druga rezerviranja 082 21.697.843 1.900.117
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 083 67.471.777 47.405.714
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 085 68.503 68.423
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 67.403.274 47.337.291
4. Obveze za predujmove 087 0 0
5. Obveze prema dobavljačima 088 0 0
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 0 0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 090 0 0
8. Ostale dugoročne obveze 091 0 0
9. Odgođena porezna obveza 092 0 0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 368.590.789 395.609.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 1.899.766 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 9.305.684 8.712.123
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 65.458.239 62.994.530
4. Obveze za predujmove 097 6.342.398 2.393.587
5. Obveze prema dobavljačima 098 131.746.596 150.361.506
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 0 0
8. Obveze prema zaposlenicima 101 9.337.178 9.493.295
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 102 8.220.276 9.041.478
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 20.000 20.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 0 0
12. Ostale kratkoročne obveze 105 136.260.652 152.592.692
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 106 38.374.787 30.641.373
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 853.927.838 847.007.095
10
Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku Grupe Croatia Airlines za razdoblje
1.1.-31.12.2015.
AOP Prethodno Tekuće
Naziv pozicije
oznaka razdoblje razdoblje
1 2 3 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza 001 8.915.987 14.888.333
2. Amortizacija 002 71.672.995 73.304.141
3. Povećanje kratkoročnih obveza 003 0 38.389.032
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 25.446.714 0
5. Smanjenje zaliha 005 0 0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 006 42.866.253 6.532.681
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 148.901.949 133.114.187
1. Smanjenje kratkoročnih obveza 008 19.627.752 0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 009 0 21.337.391
3. Povećanje zaliha 010 2.178.108 6.625.056
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 011 86.307.485 70.318.702
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 108.113.345 98.281.149
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
013 40.788.604 34.833.038
AKTIVNOSTI (007-012)
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH
014 0 0
AKTIVNOSTI (012-007)
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 195.978.444 47.280.448
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 016 0 0
3. Novčani primici od kamata 017 0 0
4. Novčani primici od dividendi 018 0 0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 0 4.101.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 195.978.444 51.381.448
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 80.379.346 70.324.342
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 022 0 0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 189.001
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 80.379.346 70.513.343
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
025 115.599.098 0
AKTIVNOSTI (020-024)
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH
026 0 19.131.895
AKTIVNOSTI (024-020)
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 0 0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 68.461.988 57.869.773
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 68.461.988 57.869.773
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 216.736.727 80.252.858
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0
3. Novčani izdaci za financijski najam 033 19.962 21.571
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 9.826.163 8.327.659
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 226.582.852 88.602.088
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
037 0 0
AKTIVNOSTI (030-036)
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH
038 158.120.864 30.732.315
AKTIVNOSTI (036-030)
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 1.733.162 15.031.172
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 041 52.182.089 50.448.927
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 042 0 0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata 043 1.733.162 15.031.172
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 50.448.927 35.417.755
11
Izvještaj o novčanom tijeku Croatia Airlines d.d. za razdoblje 1.1.-31.12.2015.
12
Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe Croatia Airlines za razdoblje
1.1.-31.12.2015.
AOP Prethodna
Naziv pozicije Tekuća godina
oznaka godina
1 2 3 4
1. Upisani kapital 001 277.889.530 277.889.530
2. Kapitalne rezerve 002 0 0
3. Rezerve iz dobiti 003 81.539.422 80.612.845
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 -6.825.537 1.383.647
5. Dobit ili gubitak tekuće godine 005 8.719.016 14.641.434
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 0 0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007 0 0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 -665.578 -712.080
9. Ostala revalorizacija 009 0 0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 360.656.853 373.815.376
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011 0 0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio) 012 0 0
13. Zaštita novčanog tijeka 013 5.080.188 674.553
14. Promjene računovodstvenih politika 014 0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015 0
16. Ostale promjene kapitala 016 7.177.346 12.483.970
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 12.257.534 13.158.523
13
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
Povezana društva
Pored navedenog, Croatia Airlines bio je vlasnik 50% udjela u pridruženom društvu
Pleso prijevoz d.o.o. Zagreb. Udjele u Pleso prijevozu Društvo je u cijelosti prodalo u
studenom 2015. godine, a temeljem konačne isplate ugovorenog prodajnog iznosa na
dan 23. prosinca 2015. udjeli prelaze u vlasništvo novog kupca.
Amadeus Croatia d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 150, osnovan je 19. listopada
1993. godine.
Obzor putovanja d.o.o. je turistička agencija osnovana 28. listopada 1993. godine s
registriranim sjedištem u Zagrebu, Marina Držića bb s poslovnicom u Teslinoj 5.
Osnovna djelatnost je izdavanje zrakoplovnih dokumenata svih zrakoplovnih kompanija,
osiguravanje smještaja u hotelima tražene kategorije, organizacija transfera i rent a car
usluge, putno osiguranje i sl.
14
Računovodstvene politike
Dionička glavnica
Na dan 31. prosinca 2015.godine struktura vlasništva Društva bila je kako sljedi:
15
Nadzorni odbor društva Croatia Airlines d.d.
NAPOMENA:
1
Uprava Društva kontinuirano je pratila primjenu mjera i efekte restrukturiranja kao i
potencijalni utjecaj financijske krize i gospodarske recesije na poslovne aktivnosti
Društva. Implementacija predviđenih mjera rezultirala je ostvarenjem pozitivnog
financijskog rezultata na kraju 2013., prvi put nakon pet godina. U 2014. također je
zabilježena neto dobit, a i poslovna 2015. je bila uspješna, što je treća godina
zaredom u kojoj se bilježi pozitivno poslovanje.
Prometni učinci Croatia Airlinesa u 2015. zadržani su na razini 2014. godine ili su
poboljšani. Bitno je naglasiti da u 2016. godini prestaju ograničenja u pogledu
budućeg tržišnog razvoja i rasta Društva što otvara nove mogućnosti povećanja
kapaciteta te širenja mreže uvođenjem novih linija u narednom razdoblju.
Indeks
OPIS I.-XII. 2014. I.-XII. 2015.
2015/14
nalet (km) DIST 000 16.328 16.388 100
broj uzlijetanja FLTS 25.879 25.863 100
operativno vrijeme BH 36.909 37.007 100
prevezeni putnici RPAX 000 1.825 1.850 101
prevezena roba i pošta CGO T 3.103 2.733 88
ostvareni putnički km RPKM mil. 1.342 1.371 102
raspoloživa sjedala - km ASKM mil. 1.938 1.967 101
sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro
razdoblja ostvaruje dobit u
uvjetima tržišnog udjela u
rasponu od 21 do 34 posto. To ukazuje da je za profitabilno poslovanje na razini
godine, ključno u zimskom razdoblju minimizirati troškove poslovanja uz optimiziranje
mreže letova.
2
Preliminarni račun dobiti i gubitka