LIST KEWAJIBAN

NO KETERANGAN JUMLAH
Hutang ke EXTERNAL
1 sisa cicilan MIFAN (Padang) Rp 18,324,998.00
2 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
3 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
4 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
5 INVOICE BSI (Sertifikasi AGM) Rp 42,900,000.00

6 INVOICE ER
1. Pak Wiwied Rp 2,710,144.00
2. Agus Hermawan Rp 3,600,000.00
3. Misjar Rp 4,000,000.00
Rp 10,310,144.00

7 Pinjaman Talangan PPN (pak Andie) Rp 22,500,000.00

8 BM gedung 18 OFFICE PARK Rp 11,200,000.00

9 Invoice Arjuna (baru) Rp 5,190,900.00
10 BPJS bulan Rp 2,100,000.00
11 JAMSOSTEK Rp 7,674,000.00

12 PAJAK PPN
PPN BULAN JULI Rp 3,125,000.00
PPN BULAN AGUSTUS Rp 7,163,000.00
PPN buLan September Rp 12,755,000.00
PPN bulan Oktober Rp 2,950,000.00
PPN bulan November Rp 12,999,226.00
PPN bulan Desember Rp 8,350,000.00
Rp 47,342,226.00
13 TRAVEL BLN Nop-Des Rp 21,000,000.00

14 fee untuk PIC SMU (plant 1 &2) (Pak andri teguh) Rp 2,500,000.00
15 fee untuk PIC mitrasatrya ( pak joko) Rp 1,000,000.00
16 Fee Teluk Sirih Andika Rp 2,000,000.00
17 fee untuk pak kus pertagas Rp 5,000,000.00
18 Komisi Ajeng (ISTEM)
19 Komisi Yuli
20 Claim Travel Deri Rp 557,000.00
HUTANG INTERNAL
1 Talangan pak Andie Inv.Andang Muasis Rp 11,520,000.00
2 komisi sales juni-juli 2017 Rp 3,492,654.00
3 tunjangan melahirkan Yeni Rp 1,000,000.00
4 claim yeni Hotel Dery Cikarang Rp 300,000.00
5 Claim yeni kekurangan dr deposit bayar tlp/kantor bogor 2I Rp 667,458.00
6 Claim Transport team Survey sudinkes Rp 548,000.00
7 claim travel Dery agus - sept Rp 539,000.00
8 claim yuli Rp 403,200.00
9 claim marta Rp 355,000.00
 KETERANGAN REALISASI

sisa setelah di cicil 4 x cicilan terakhir 5 jt

Periode Agus,Sept,Okt
Periode Nop 17 - jan 18

AGM sudah bayar semua

AUDIT ALI 25,26,28 Sept 2017

AUDIT ALI 27 - 29 Sept 2017
PLN PALEMBANG ( 9-10 Nop 17)

sisa 50%

biaya pasang spedy dll

september - oktober

22-Feb-18

(BSL= 11 ATP= 10)

LIST KEWAJIBAN

NO KETERANGAN JUMLAH
Hutang ke EXTERNAL
1 SEWA RUKO CIMANGGU Rp 31,500,000.00
2 sisa cicilan MIFAN (Padang) Rp 18,324,998.00
3 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
4 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
5 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
6 INVOICE BSI (Sertifikasi AGM) Rp 42,900,000.00

7
1. Pak Wiwied Rp 2,710,144.00
2. Agus Hermawan Rp 3,600,000.00
3. Misjar Rp 3,000,000.00
Rp 211,479,642.00

8 FEE PIC
fee untuk PIC mitrasatrya ( pak joko) Rp 1,000,000.00
Fee PLN Teluk Sirih Andika Rp 2,000,000.00
fee untuk pak kus pertagas Rp 5,000,000.00
fee untuk PIC SMU (plant 1 &2) (Pak andri teguh) Rp 2,500,000.00
Fee SCT (Feby) Rp 1,000,000.00
Fee Doulton (Wawan ) Rp 2,000,000.00
Fee OTO ( Gema) Rp 1,500,000.00

9 Cicilan Adira yg ke 17 Rp 4,631,500.00

10 BM gedung 18 OFFICE PARK Rp 11,200,000.00
11 BPJS bulan Desember Rp 2,100,000.00
12 JAMSOSTEK Rp 7,674,000.00
13 TRAVEL BLN Nop-Des- Jan 18 (BSL, ATP) Rp 31,500,000.00
14 Service charge 18 Office park Rp 22,000,000.00
15 Komisi Ajeng (ISTEM)
16 Komisi Yuli
17 komisi marta
18 Claim Travel Deri Rp 557,000.00

HUTANG INTERNAL
1 Pinjaman Talangan PPN (pak Andie) Rp 22,500,000.00
2 Talangan pak Andie Inv.Andang Muasis Rp 11,520,000.00
3 komisi sales juni-juli 2017 Rp 3,492,654.00
4 tunjangan melahirkan Yeni Rp 1,000,000.00
5 claim yeni Hotel Dery Cikarang Rp 300,000.00
6 Claim yeni kekurangan dr deposit bayar tlp/kantor bogor 2I Rp 667,458.00
7 Claim Transport team Survey sudinkes Rp 548,000.00
8 claim travel Dery agus - sept Rp 539,000.00
9 claim yuli Rp 403,200.00
10 claim marta Rp 355,000.00
 KETERANGAN REALISASI

URGENT
sisa setelah di cicil 4 x URGENT
Periode Agus,Sept,Okt
Periode Nop 17 - jan 18
Periode feb - Apr 18
AGM sudah bayar semua URGENT

AUDIT ALI 25,26,28 Sept 2017 URGENT

AUDIT ALI 27 - 29 Sept 2017
PLN PALEMBANG ( 9-10 Nop 17)

bln Feb
biaya pasang spedy dll

Oktober - Desember 17
LIST KEWAJIBAN

NO KETERANGAN JUMLAH
Hutang ke EXTERNAL
1 sisa cicilan MIFAN (Padang) Rp 18,324,998.00
2 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
3 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
4 SEWA GEDUNG per 3 bln Rp 36,481,500.00
5 INVOICE BSI (Sertifikasi AGM) Rp 42,900,000.00

FEE EXTERNAL( ER)

1. Agus Hermawan Rp 3,600,000.00
2. BUDI ARIFIN Rp 1,500,000.00
3. SOEPRIJANTO Rp 4,500,000.00
4. Agus Joko Rp 3,500,000.00
5. Agus Komara Rp 1,500,000.00

FEE PIC
Fee PLN Teluk Sirih Andika Rp 2,000,000.00
fee untuk pak kus pertagas Rp 5,000,000.00
fee untuk PIC SMU (plant 1 &2) (Pak andri Rp 2,500,000.00
Fee SCT (Feby) Rp 1,000,000.00
Fee Doulton (Wawan ) Rp 2,000,000.00
Fee OTO ( Gema) Rp 1,500,000.00

BM gedung 18 OFFICE PARK Rp 11,200,000.00

BPJS kesehatan Rp 6,300,000.00
JAMSOSTEK Rp 12,750,000.00
TRAVEL BLN Nop-Des- Jan 18 (BSL, ATP) Rp 31,500,000.00
Service charge 18 Office park Rp 22,000,000.00
Komisi Yuli Rp 8,363,000.00
komisi marta
Komisi Yeni Rp 1,590,000.00
Komisi Ani Zubaeda 419,000
Komisi pak Bambang Rp 3,976,000.00
Komisi pak Andie Rp 3,556,000.00

Talangan pak Andie Inv.Andang Muasis Rp 11,520,000.00

komisi sales juni-juli 2017 Rp 3,492,654.00
tunjangan melahirkan Yeni Rp 1,000,000.00
claim yeni Hotel Dery Cikarang Rp 300,000.00
Claim yeni kekurangan dr deposit bayar tlp/k Rp 667,458.00
Claim Transport team Survey sudinkes Rp 548,000.00
claim travel Dery agus - sept Rp 539,000.00
claim yuli Rp 403,200.00
claim marta Rp 355,000.00
Claim Travel Deri Rp 557,000.00
 KETERANGAN REALISASI

sisa setelah di cicil 4 x URGENT

Periode Agus,Sept,Okt
Periode Nop 17 - jan 18
Periode feb - Apr 18
AGM sudah bayar semua URGENT

AUDIT ALI 27 - 29 Sept 2017

AUDIT GBC TGL 19 Februari 2018
PERTAMINA EOR GAP (9 MAR) 14 Mar training

biaya pasang spedy dll

Januari -april 18
Nop - Desember 17 - Maret 18
LIST KEWAJIBAN

NO KETERANGAN JUMLAH KETERANGAN

Hutang ke EXTERNAL
1 sisa cicilan MIFAN (Padang) Rp 13,324,998.00 sisa setelah di cicil 5x

2 FEE PIC
Fee PLN Teluk Sirih Andika Rp 2,000,000.00
fee untuk PIC SMU (plant 1 &2) (Pak and Rp 2,500,000.00
Fee SCT (Feby) Rp 1,000,000.00
Fee Doulton (Wawan ) Rp 2,000,000.00
Fee OTO ( Gema) Rp 1,500,000.00
 REALISASI

URGENT
MEI
LIST KEWAJIBAN

NO KETERANGAN JUMLAH
Hutang ke EXTERNAL
1 sisa cicilan MIFAN (Padang) Rp 13,324,998.00

2 FEE PIC
Fee PLN Teluk Sirih Andika Rp 2,000,000.00
fee untuk PIC SMU (plant 1 &2) (Pak andri teguh) Rp 2,500,000.00
Fee SCT (Feby) Rp 1,000,000.00
Fee Doulton (Wawan ) Rp 2,000,000.00
Fee OTO ( Gema) Rp 1,500,000.00

3 TRAVEL BLN Nop-Des- Jan 18 (BSL, ATP)

4 KOMISI MARKETING
Komisi Yuli Rp 8,363,000.00
komisi marta Rp 3,600,000.00
Komisi Yeni Rp 1,590,000.00
Komisi Ani Zubaeda 419,000
Komisi pak Bambang Rp 3,976,000.00
Komisi pak Andie Rp 3,556,000.00

5 Talangan pak Andie Inv.Andang Muasis Rp 6,520,000.00

6 Pinjaman Talangan PPN (pak Andie) Rp 22,500,000.00
7 CLAIM2
claim yeni Hotel Dery Cikarang Rp 300,000.00
Claim yeni kekurangan dr deposit bayar tlp/kantor b Rp 667,458.00
Claim Transport team Survey sudinkes Rp 548,000.00
claim travel Dery agus - sept Rp 539,000.00
claim yuli Rp 403,200.00
claim marta Rp 355,000.00
Claim Travel Deri Rp 557,000.00
8 tunjangan melahirkan Yeni Rp 1,000,000.00
9 SERVICE AWWARD 5 TH (BSL, YENI, ATP) Rp 15,000,000.00

10 thr 2018 atp kurang Rp 2,500,000.00

 KETERANGAN REALISASI

sisa setelah di cicil 5x URGENT

baru dibayar nop-des (april-mei)

sisa 4, 263,000
di potong komisi th 18 dibayar 4jt
sisa 500.000

baru dibayar 5 jt