Denumire Firma

MII LEI-

Flux Numerar - Previziuni

Surse numerar iunie -dec 2020 2021 2022

1 Numerar la inceputul perioadei

2 Total numerar din vanzari

3 crestere vanzari #DIV/0! #DIV/0!

4 Credite

5 Trageri / Suplimentari linie credit

6 Contributii ale proprietarilor

7 Alte fonduri (subventii, SAPARD, etc.)

8 Alte surse (e.g. vanzari active)

9 Total Surse numerar 0 0 0

10 Total disponibil perioada 0 0 0

Utilizari Numerar

11 Costul bunurilor vandute 0 0

12 Cheltuieli personal 0 0

13 Alte cheltuieli din exploatare 0 0

14 Taxe si impozite

15 Alte iesiri de numerar de exploatare

16 Total Utilizari Exploatare (7 la 24) 0 0 0

17 Net, exploatare 0 0 0

17 Cheltuieli cu mijloace fixe

18 Cheltuieli cu mijloace fixe - inv. noua

18 Numerar disponibil (1+6-25) 0 0 0

19 Plati dobanzi BT

20 Rambursare credit BT

21 Plati - alte credite rate

22 Plati - alte credite dobanzi

23 Plati leasing dobanda

# Clasificare BT: Uz Intern

 24 Plati leasing capital

25 Plati comisioane acreditive

26 Serivicul datoriei 0 0 0

27 Plati datorii asociati / intragrup

28 Plati dobanzi dat. asociati / intragrup

29 Dividende

30 Rambursari linie credit (exces cash)

31 Numerar la sfârsitul perioadei 0 0 0

EBITDA potentiala 0 0 0

marja potentiala EBITDA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acoperirea Serviciului Datoriei 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Acoperirea Serviciului Datoriei 2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli cu Amortizarea

Acoperirea dobanzii #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Limita linie credit 0

Sold linie inceput de an

Trageri / Suplimentari linie

Rambursari din linia de credit

Sold linie sf. de an 0

# Clasificare BT: Uz Intern

 ian-iunie 2023 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

# Clasificare BT: Uz Intern

 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

# Clasificare BT: Uz Intern

 #VALUE! #VALUE!

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

# Clasificare BT: Uz Intern

 0 0

0 0

0 0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

# Clasificare BT: Uz Intern