Group XXXX

Capex Project Financial Statement

Project Name TAE

Last Updated 31 JULY 2019
Total 1,378,027.80 217,871.20

Fixed Asset
Paid To Date
Additions/ CIP
EUR EUR

Item/Description Reference Supplier Fixed Asset Category Invoiced Invoiced But Not
Paid

IMPERMEABILIZACION 10 AÑOS PREPA F/929 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $8,100.00 $ 8,100.00
IMPERMEABILIZACION 10 AÑOS PREPA IVA F/929 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $1,296.00 $ 1,296.00
LAMINA ACERO INOX. Y BANCOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERIA F/922 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $62,400.00 $ 62,400.00
LAMINA ACERO INOX. Y BANCOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAFETERIA IVA F/922 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $9,984.00 $ 9,984.00
ADECUACIONES BAÑO MUJERES INTENDENCIA SECUNDARIA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $22,500.00 $ 22,500.00
ADECUACIONES BAÑO MUJERES INTENDENCIA SECUNDARIA IVA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $3,600.00 $ 3,600.00
BAÑO CON WC Y MINGITORIO INTENDENCIA HOMBRES SECUNDARIA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $33,750.00 $ 33,750.00
BAÑO CON WC Y MINGITORIO INTENDENCIA HOMBRES SECUNDARIA IVA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $5,400.00 $ 5,400.00
IMPERMEABILIZACION 10 AÑOS SECUNDARIA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $32,400.00 $ 32,400.00
IMPERMEABILIZACION 10 AÑOS SECUNDARIA IVA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $5,184.00 $ 5,184.00
MURO EN FACHADA 1.50 A 2.70 MTS. F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $16,820.00 $ 16,820.00
MURO EN FACHADA 1.50 A 2.70 MTS. IVA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $2,691.20 $ 2,691.20
TINACOS DE 1100 LTS. SECUNDARIA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $6,600.00 $ 6,600.00
TINACOS DE 1100 LTS. SECUNDARIA IVA F/921 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $1,056.00 $ 1,056.00
IMPERMEAVILIZACION 10 AÑOS PREPA F/920 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $5,250.00 $ 5,250.00
IMPERMEAVILIZACION 10 AÑOS PREPA IVA F/920 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $840.00 $ 840.00
BAÑO MIXTO PREPA VISITANTES F/923 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $71,200.00 $ -
BAÑO MIXTO PREPA VISITANTES IVA F/923 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $11,392.00 $ -
IMPERMEABILIZACIÓN SECUNDARIA 10 AÑOS F/926 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $47,880.00 $ -
IMPERMEABILIZACIÓN SECUNDARIA 10 AÑOS IVA F/926 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $7,660.80 $ -
PISO DE LOSETA CERAMICA AREA ENFERMERIA F/927 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $8,880.00 $ -
PISO DE LOSETA CERAMICA AREA ENFERMERIA IVA F/927 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $1,420.80 $ -
POSTE DE 6"X3/8" SOPORTE COLUMNA DE TRABE AREA ENFERMERIA F/927 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $3,800.00 $ -
POSTE DE 6"X3/8" SOPORTE COLUMNA DE TRABE AREA ENFERMERIA IVA F/927 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $608.00 $ -
PUERTA DE LAMINA ESPAÑOL AREA ENFERMERIA F/927 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $7,200.00 $ -
PUERTA DE LAMINA ESPAÑOL AREA ENFERMERIA IVA F/927 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $1,152.00 $ -
PISO DE CERAMICA SALON DE MUSICA SECUNDARIA F/928 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $6,500.00 $ -
PISO DE CERAMICA SALON DE MUSICA SECUNDARIA IVA F/928 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $1,040.00 $ -
SALONES NUEVOS AREA SECUNDARIA F/925 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $750,300.00 $ -
SALONES NUEVOS AREA SECUNDARIA IVA F/925 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $120,048.00 $ -
MURO DIVISORIO CON BASE METÁLICA AUDITORIO SECUNDARIA F/930 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $25,375.00 $ -
MURO DIVISORIO CON BASE METÁLICA AUDITORIO SECUNDARIA IVA F/930 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $4,060.00 $ -
CISTERNA SECA CON 4 TINACOS 1200LTS. SECUNDARIA F/932 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $43,000.00 $ -
CISTERNA SECA CON 4 TINACOS 1200LTS. SECUNDARIA IVA F/932 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $6,880.00 $ -
IMPERMEABILIZACIÓN TECHO SECUNDARIA F/932 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $36,000.00 $ -
IMPERMEABILIZACIÓN TECHO SECUNDARIA IVA F/932 ANA BERTHA DE LA LUZ Buildings (Leased) $5,760.00 $ -

END END END END END

 217,871.20 0.00 2,298,904.00

Budget Agreed Budget Variance

EUR EUR EUR

Latest Forecast Budget Variance Fixed Asset Category

$ 8,100.00 $ 8,100.00 P/EVITAR FILTRACIONES FUTURAS Y MTO. DEL MISMO EDIFICIO EN PREPAPRATORIA Buildings (Owned)
$ 1,296.00 $ 9,396.00 P/EVITAR FILTRACIONES FUTURAS Y MTO. DEL MISMO EDIFICIO EN PREPAPRATORIA Buildings (Leased)
$ 62,400.00 $ 71,796.00 REMODELACION DE CAFETERIA DE PREPARATORIA, YA QUE EL MOBILIARIO ERA MUY VIEJO Fixtures And Fittings
$ 9,984.00 $ 81,780.00 REMODELACION DE CAFETERIA DE PREPARATORIA, YA QUE EL MOBILIARIO ERA MUY VIEJO Office Equipment
$ 22,500.00 $ 104,280.00 REMODELACION DE BAÑOS P/EL PERSONAL DE INTENDENCIA MUJERES, P/APEGO A LAS NORMAS MARCADAS POR ISP. IT Equipment And Software
$ 3,600.00 $ 107,880.00 REMODELACION DE BAÑOS P/EL PERSONAL DE INTENDENCIA MUJERES, P/A PEGARNOS A LAS NORMAS MARCADAS POR ISP. Motor Vehicles
$ 33,750.00 $ 141,630.00 REMODELACION DE BAÑOS P/EL PERSONAL DE INTENDENCIA HOMBRE, P/A PEGARNOS A LAS NORMAS MARCADAS POR ISP. Library Books
$ 5,400.00 $ 147,030.00 REMODELACION DE BAÑOS P/EL PERSONAL DE INTENDENCIA HOMBRE, P/A PEGARNOS A LAS NORMAS MARCADAS POR ISP. Furniture
$ 32,400.00 $ 179,430.00 P/EVITAR FILTRACIONES FUTURAS Y MTO. DEL MISMO EDIFICIO EN SECUNDARIA Construction-In-Progress
$ 5,184.00 $ 184,614.00 P/EVITAR FILTRACIONES FUTURAS Y MTO. DEL MISMO EDIFICIO EN SECUNDARIA
$ 16,820.00 $ 201,434.00 SE LEVANDO EL MURO, P/EVITAR RIESGOS CON LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA.
$ 2,691.20 $ 204,125.20 SE LEVANDO EL MURO, P/EVITAR RIESGOS CON LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA.
$ 6,600.00 $ 210,725.20 CAMBIO DE TINACOS POR QUE ERAN DE ASBESTO (VIEJOS) EDIFICIO EN SECUNDARIA
$ 1,056.00 $ 211,781.20 CAMBIO DE TINACOS POR QUE ERAN DE ASBESTO (VIEJOS) EDIFICIO EN SECUNDARIA
$ 5,250.00 $ 217,031.20 P/EVITAR FILTRACIONES FUTURAS Y MTO. DEL MISMO EDIFICIO EN PREPAPRATORIA
$ 840.00 $ 217,871.20 P/EVITAR FILTRACIONES FUTURAS Y MTO. DEL MISMO EDIFICIO EN PREPAPRATORIA
END END END
Project Name
Last Updated

Item/Description

PUPITRES INDUSTRIALES CON ESTRUCTURA METALICA 76

PUPITRES INDUSTRIALES CON ESTRUCTURA METALICA 76 IVA

SILLA DE PLASTICO MONOBLOQUE APILABLE

SILLA DE PLASTICO MONOBLOQUE APILABLE IVA

SILLAS ECO CAL. 18 C/HULE ESPUMA Y TAPIZADA EN VINIL AUDITORIO PREPA

SILLAS ECO CAL. 18 C/HULE ESPUMA Y TAPIZADA EN VINIL AUDITORIO PREPA IVA

SILLAS OPERATIVAS NEUMATICAS CON RESPALDO

SILLAS OPERATIVAS NEUMATICAS CON RESPALDO IVA

SILLON EJECUTIVO DE UNA PIEZA ACOJINADO Y TAPIZADO EN NEGRO

SILLON EJECUTIVO DE UNA PIEZA ACOJINADO Y TAPIZADO EN NEGRO IVA

END
 Group XXXX
Capex Project Financial Statement

TAE
31 JULY 2019

Reference Supplier

F/51 MIKA HERMANOS S DE RL DE CV

F/51 MIKA HERMANOS S DE RL DE CV
F/51 MIKA HERMANOS S DE RL DE CV
F/51 MIKA HERMANOS S DE RL DE CV
F/914 JUAN CARLOS MARTINEZ LARA
F/914 JUAN CARLOS MARTINEZ LARA

F/911 JUAN CARLOS MARTINEZ LARA

F/911 JUAN CARLOS MARTINEZ LARA
F/911 JUAN CARLOS MARTINEZ LARA
F/911 JUAN CARLOS MARTINEZ LARA

END END
Group XXXX
ct Financial Statement

Total 1,940,125.52 1,940,125.52 0.00

Fixed Asset
Capex Creditor Paid To Date
Additions/ CIP
EUR EUR EUR

Invoiced But Not

Fixed Asset Category Invoiced Paid
Paid

Furniture $1,050,000.00 $1,050,000.00 $ -###

Furniture $168,000.00 $168,000.00 $ -###
Furniture $475,000.00 $475,000.00 $ -###
Furniture $76,000.00 $76,000.00 $ -###
Furniture $134,600.00 $134,600.00 $ -###
Furniture $ 21,536.00 $ 21,536.00 $ -###

Furniture $10,800.00 $10,800.00 $ -###

Furniture $1,728.00 $1,728.00 $ -###
Furniture $2,122.00 $2,122.00 $ -###
Furniture $339.52 $339.52 $ -###

END END END END

 1,940,125.52 0.00 9,611,703.52

Budget Agreed Budget Variance

EUR EUR EUR

Latest Forecast Budget Variance

$ 1,050,000.00 $ 1,050,000.00
$ 168,000.00 $ 1,218,000.00
$ 475,000.00 $ 1,693,000.00
$ 76,000.00 $ 1,769,000.00
$ 134,600.00 $ 1,903,600.00
$ 21,536.00 $ 1,925,136.00

$ 10,800.00 $ 10,800.00
$ 1,728.00 $ 12,528.00
$ 2,122.00 $ 14,650.00
$ 339.52 $ 14,989.52

END END END

CAMBIO DE 500 MOBILIARIO, P/ALUMNOS (MUY VIEJO Y MALAS CONDICIONES EN PREPA.
CAMBIO DE 500 MOBILIARIO, P/ALUMNOS (MUY VIEJO Y MALAS CONDICIONES EN PREPA.
CAMBIO DE 500 MOBILIARIO, P/ALUMNOS (MUY VIEJO Y MALAS CONDICIONES EN PREPA.
CAMBIO DE 500 MOBILIARIO, P/ALUMNOS (MUY VIEJO Y MALAS CONDICIONES EN PREPA.
CAMBIO DE 200 SILLAS DE AUDIOTORIO EN MUY MAL ESTADO EN PREPA.
CAMBIO DE 200 SILLAS DE AUDIOTORIO EN MUY MAL ESTADO EN PREPA.

CAMBIO DE 5 SILLAS SECREATIALES EN MUY MAL ESTADO EN SECUNDARIA

CAMBIO DE 5 SILLAS SECREATIALES EN MUY MAL ESTADO EN SECUNDARIA
CAMBIO DE 1 SILLAS SECREATIALES EN MUY MAL ESTADO EN PREESCOLAR
CAMBIO DE 1 SILLAS SECREATIALES EN MUY MAL ESTADO EN PREESCOLAR
Fixed Asset Category

Land (Owned)
Land (Leased)
Buildings (Owned)
Buildings (Leased)
Fixtures And Fittings
Office Equipment
IT Equipment And Software
Motor Vehicles
Library Books
Furniture
Construction-In-Progress
Project Name TAE
Last Updated 31 MARCH 2019

Item/Description Reference
END END
 Group XXXX
Capex Project Financial Statement

Total

Supplier Fixed Asset Category

END END
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fixed Asset
Capex Creditor Paid To Date Budget Agreed Budget
Additions/ CIP
EUR EUR EUR EUR EUR

Invoiced But Not

Invoiced Paid Latest Forecast Budget
Paid

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END
Fixed Asset Category

Land (Owned)
Land (Leased)
Buildings (Owned)
Buildings (Leased)
Fixtures And Fittings
Office Equipment
IT Equipment And Software
Motor Vehicles

Library Books
Furniture
Construction-In-Progress