PT………/Unit……

KINERJA OPERASIONAL DAN KEUANGAN

TAHUN 2020
PT…………. Lampiran A1
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020
LABA/(RUGI) KOMPARASI

(Rp.000)
COA URAIAN 2020 % 2019 %
Akt/Perk Aktual

Penjualan 150,000 100% 250,000 100%

Biaya Langsung Penjualan 110,000 73% 140,000 56%
Laba/(Rugi) kotor 40,000 27% 110,000 44%
Beban Usaha 22,000 15% 28,000 11%
Laba(Rugi) Usaha 18,000 12% 82,000 33%
Pendapatan(Beban) Lainnya 1,000 1% 2,000 1%
EBITDA 17,000 11% 80,000 32%
Penyusutan 500 0% 500 0%
Beban Bunga 14,000 9% 16,000 6%
Beban Pajak 0% 0%
Nett Profit/Loss 2,500 2% 63,500 25%
* Angka-angka diatas adalah contoh

Key Performance Indicator:

Capacity (* 300,000 300,000

Quantity Order (** 14 19
Selling Price per Unit (*** 11 13
Utilisasi Kapasitas (**** 50% 83%
Revenue/Total Expense Ratio 102% 134%
Headcount 17 25
Revenue/Headcount 8,824 10,000
Expense/Headcount (***** 8,676 7,460

* e.g : Hotel - Room Available, KG - kapasitas produksi

** e.g : Hotel - Room Occupied, KG - qty sales tonage, etc
*** e.g : Hotel : ARR, etc.
**** e.g : Hotel : Occupancy Rate, KG qty sales : total capacity
***** Termasuk Depresiasi, Pajak, dan Bunga
PT…………. Lampiran A3
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020

LABA/(RUGI) (Detail)

(Rp.000)
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL -2020(A) TOTAL -2019 (B)
COA URAIAN NAIK/TURUN (A-B) %
Aktual Perkiraan Perkiraan Perkiraan Aktul/Perkiraan Aktual
YTD MTD MTD MTD YTD

Penjualan - - - - - -
…………………………………… - -
…………………………………… - -
Biaya Langsung Penjualan - - - - - -
Harga Pokok Produksi - -
Saldo Awal Persediaan (+) - -
Saldo Akhir Persediaan (-) - -
Harga Pokok Penjualan (=) - -
Freight cost - -
Retribusi/Pajak Daerah - -
-
Laba/(Rugi) kotor - - - - - - -

Beban Usaha - - - - - -
…………………………………… - -
…………………………………… - -
…………………………………… - -
- -
Laba(Rugi) Usaha - - - - - - -

Pendapatan(Beban) Lainnya - - - - - -
…………………………………… - -
…………………………………… - -
EBITDA - - - - - - -

Penyusutan - -
Beban Bunga - -
Beban Pajak
Nett Profit/Loss - - - - - - - -

KEY PERFORMANCE INDICATOR

Quantity Order (*
Selling Price per Unit (**
Utilisasi Kapasitas (***

Revenue/Total Expense Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Direct Cost Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gross Margin Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Net Margin Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Headcount
Revenue/Headcount #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Expense/Headcount (**** #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

* e.g : Hotel - Room Occupied, KG - qty sales tonage, etc

** e.g : Hotel : ARR, etc.
*** e.g : Hotel : Occupancy Rate, KG qty sales : total capacity
**** Termasuk Depresiasi, Pajak, dan Bunga
PT…………. Lampiran A2
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020
LABA/(RUGI) (Ringkasan)

(Rp.000)
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL -2020(A) TOTAL -2019 (B)
COA URAIAN NAIK/TURUN (A-B) %
Aktual Perkiraan Perkiraan Perkiraan Aktul/Perkiraan Aktual
YTD MTD MTD MTD YTD

Penjualan - - - - - - -
Biaya Langsung Penjualan - - - - - - -
Laba/(Rugi) kotor - - - - - - -
Beban Usaha - - - - - -
Laba(Rugi) Usaha - - - - - -
Pendapatan(Beban) Lainnya - - - - - -
EBITDA - - - - - -
Penyusutan - - - - - -
Beban Bunga - - - - - -
Beban Pajak - - - - -
Nett Profit/Loss - - - - - - -

Quantity Order (*
Selling Price per Unit (**
Utilisasi Kapasitas (***

Revenue/Total Expense Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Direct Cost Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gross Margin Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Net Margin Ratio #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Headcount
Revenue/Headcount #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Expense/Headcount (**** #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

* e.g : Hotel - Room Occupied, KG - qty sales tonage, etc

** e.g : Hotel : ARR, etc.
*** e.g : Hotel : Occupancy Rate, KG qty sales : total capacity
**** Termasuk Depresiasi, Pajak, dan Bunga
PT…………. Lampiran A4
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020

ARUS KAS (Ringkasan)

(Rp.000)
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL -2020(A) TOTAL -2019 (B)
COA URAIAN NAIK/TURUN (A-B) %
Aktual Perkiraan Perkiraan Perkiraan Aktul/Perkiraan Aktual
YTD MTD MTD MTD YTD

OPEX
PENERIMAAN 0 0 0 0 0 0 0
Penjualan 0
PENGELUARAN 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Langsung Penjualan 0 0
Biaya Usaha 0 0
Pendapatan/(Biaya Lain-Lain) 0
Beban dan Hutang Pajak 0 0
0 0
SURPLUS/(DEFISIT) OPEX 0 0 0 0 0 0 0

CAPEX
PEROLEHAN ASET 0 0 0 0 0 0 0
Tanaman 0
Tanah 0
Bangunan dan Instalasi Bangunan 0
Mesin-mesin 0
Kendaraan dan Alat Berat 0
Peralatan dan perlengkapan 0
Pra Operasional 0

PELEPASAN ASET 0 0 0 0 0 0 0
Penjualan Aset 0

SURPLUS/(DEFISIT) ASET 0 0 0 0 0 0 0

PENDANAAN
Penerimaan 0 0 0 0 0 0 0
Tambahan setoran modal 0
Pinjaman afiliasi 0
Pinjaman pemegang saham 0
Pinjaman External (Bank etc) 0

Pengeluaran 0 0 0 0 0 0 0
Angsuran pinjaman afiliasi 0
Angsuran pinjaman pemegang saham 0
Angsuran pinjaman external 0
Pembayaran Biaya Bunga 0
Pembayaran OSOP 0

SURPLUS/(DEFISIT) PENDANAAN 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) 0 0 0 0 0 0 0

SALDO AWAL KAS/BANK 0 0 0 0 0 0

SALDO AKHIR KAS/BANK 0 0 0 0 0 0

PT…………. Lampiran A5
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020
ARUS KAS (Detail)

(Rp.000)
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL -2020(A) TOTAL -2019 (B)
COA URAIAN NAIK/TURUN (A-B) %
Aktual Perkiraan Perkiraan Perkiraan Aktul/Perkiraan Aktual
YTD MTD MTD MTD YTD

OPEX
PENERIMAAN 0 0 0 0 0 0 0
Penjualan 0 0
…………………………………… 0 0

PENGELUARAN 0 0 0 0 0 0 0
Biaya Langsung Penjualan 0 0 0 0 0 0 0
Harga Pokok Penjualan 0 0
…………………………………… 0 0
dst 0 0
Biaya Operasional 0 0 0 0 0 0 0
Beban Gaji.Upah 0 0
…………………………………… 0 0
dst 0 0
Pendapatan(Beban) Lainnya 0 0 0 0 0 0 0
…………………………………… 0 0
…………………………………… 0 0
Pajak 0 0 0 0 0 0 0
PPh Masa
PPN
PPh Badan
Pb1

SURPLUS/(DEFISIT) OPEX 0 0 0 0 0 0 0

CAPEX
PELEPASAN ASET 0 0 0 0 0 0 0
PENJUALAN ASET

PEROLEHAN ASET 0 0 0 0 0 0 0
Tanaman (Contoh) 0 0 0 0 0 0 0
Bibit
TBM
Tanah 0 0 0 0 0 0 0
Perijinan Operasional (IUP,HGU, dll masa >16thn)
Insentif
Kompensasi Lahan
GRTT
IPK
…..
Bangunan dan Instalasi Bangunan 0 0 0 0 0 0 0
Gedung
Mess Karyawan
Instalasi Air Bersih
…
Mesin-mesin 0 0 0 0 0 0 0
Pembelian mesin produksi baru
Genset
…
Kendaraan dan Alat Berat 0 0 0 0 0 0 0
Kendaraan
Alat Berat
Peralatan dan perlengkapan kerja 0 0 0 0 0 0 0
Peralatan dan perlengkapan kantor
Peralatan dan perlengkapan produksi
…
Pra Operasional 0 0 0 0 0 0 0
Survey
Consultant
…
SURPLUS/(DEFISIT) ASET 0 0 0 0 0 0 0

PENDANAAN
Penerimaan 0 0 0 0 0 0 0
Tambahan setoran modal
PT A
PT B
…
Pinjaman afiliasi
PT A
PT B
…

6 of 10
PT…………. Lampiran A5
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020
ARUS KAS (Detail)

(Rp.000)
Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 TOTAL -2020(A) TOTAL -2019 (B)
COA URAIAN NAIK/TURUN (A-B) %
Aktual Perkiraan Perkiraan Perkiraan Aktul/Perkiraan Aktual
YTD MTD MTD MTD YTD

Pinjaman pemegang saham

PT A
PT B
…
Pinjaman External (Bank etc)

Pengeluaran 0 0 0 0 0 0
Angsuran pinjaman afiliasi
PT A
PT B
…
Angsuran pinjaman pemegang saham
PT A
PT B
…
Angsuran pinjaman external
Pembayaran Biaya Bunga
Pembayaran OSOP

SURPLUS/(DEFISIT) PENDANAAN 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL SURPLUS/(DEFISIT) 0 0 0 0 0 0 0

SALDO AWAL KAS/BANK 0 0 0 0 0 0

SALDO AKHIR KAS/BANK 0 0 0 0 0 0

7 of 10
PT…………. Lampiran A6
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020

NERACA

Rp.000
2019 2020
Aktual Proforma

AKTIVA
Aktiva Lancar
Aset Tanaman (Perkebunan)
Aktiva Tetap
Aktiva Berwujud

TOTAL ATIVA 0 0

PASIVA
HUTANG 0 0
Hutang Lancar 0 0
Bank
Afiliasi/Pemegang Saham
Lain-Lain
Hutang Jangka Panjang 0 0
Bank
Afiliasi/Pemegang Saham
Lain-Lain

MODAL 0 0
Modal Disetor
Tambahan Modal Disetor
Laba/Rugi Ditahan

TOTAL PASIVA 0 0

Rasio Keuangan
Current Ratio
Solvability Ratio
Debt to Total Asset Ratio
Debt to Equity Ratio
Debt Service Coverage Ratio
Rentability Ratio
Gross Margin
Profit Margin
Net Profit Margin
Return on Investment
Return on Assets
PT…………. Lampiran A7
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020

Man Power Planning

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20

No Departemen Tingkat Aktual Perkiraan Perkiraan Perkiraan

Operasional General Manager

Marketing Manager
Supervisor
Staff

Engineering Manager
Supervisor
Staff

HRD Manager
Supervisor
Staff

Estate Manager
Supervisor
Staff
KBT
KHT

Total 0 0 0 0

NOTE : 1. Harap cantumkan penjelasan alasan/objektif penambahan/pengurangan karyawan

PT…………. Lampiran A8
KINERJA OPERASIONAL & KEUANGAN
AKTUAL/PERKIRAAN 2020

CAPEX * Item Capex disesuaikan dengan spesifik/usaha masing-masing unit

Rp.000
SPESIFIKASI
COA NAMA CAPEX QTY U/Px Total Oct-20 Nov-20 Dec-20 Keterangan
ITEM Satuan

Tanaman (Contoh)
LC Ha 2,000 4,000 0
TBM - 1 (Upkeep) 0
TBM - 2 (Upkeep) 0
TBM - 3 (Upkeep) 0
Nursery 0
Tanah
Perijinan Operasional (masa >16thn) 0
IUP 0
HGU 0
IPK 0
… 0
Insentif 0
Kompensasi Lahan 0
GRTT 0
….. 0
Bangunan dan Instalasi Bangunan
Gedung Kantor 0
Gedung Pabrik 0
Mess Karyawan 0
Instalasi Air Bersih 0
… 0
Mesin-mesin
Mesin Pabrik 0
Genset 0
… 0
Kendaraan dan Alat Berat
Kendaraan
Mitsubishi Triton 4x4 exceed ea 2 320,000 0
Minibus 0
Truk 0
Sepeda Motor 0
… 0
Alat Berat
Exca 0
Buldozer 0
Tronton 0
… 0
Peralatan dan perlengkapan kerja
Peralatan dan perlengkapan kantor 0
Meja 0
Kursi 0
Laptop 0
Desktop 0
Peralatan dan perlengkapan produksi 0
… 0
… 0
Pra Operasional
Survey 0
Consultant 0
… 0

TOTAL

10 of 10