LAPORAN BANK HARIAN PT.

BINTANG LAJU SAMU

Tanggal Voucher No

11-Apr BLS 04001 /18/BR

BLS /18/BR
BLS /18/BR
BLS /18/BR
BLS /18/BR

BLS /18/BP
BLS /18/BP
BLS /18/BP
BLS /18/BP
BLS /18/BP
LAPORAN BANK HARIAN PT. BINTANG LAJU SAMUDRA PERIODE APRIL

D e s c r i p t i o n.

Saldo Awal

Terima transfer dari Jakarta

JUMLAH PENERIMAAN & PENGELUARAN

Saldo Akhir
MUDRA PERIODE APRIL 2018

CIMB NIAGA 445-01-00316-00-3 /

NO CEK / BG 800-10-25286-00
DEBET CREDIT
46,967,936.02

21,075,000.00

21,075,000.00 0.00
68,042,936.02
 LAPORAN KAS HARIAN PT. BINTANG LAJU SAMUDRA PERIODE B

Tanggal No. Voucher

BLS /18/CR
BLS /18/CR

3-Apr BLS 04001 /18/CP

BLS /18/CP
BLS /18/CP
BLS /18/CP
ORAN KAS HARIAN PT. BINTANG LAJU SAMUDRA PERIODE BULAN APRIL 2018

Keterangan

Saldo Awal

Insentif crew TB. SK 01 periode 15-25/01 (22863)

Insentif crew TB. SK 01 periode 03-12/02 (22875)
Insentif crew TB. SK 02 periode 25-31/01 (22867)
Insentif crew TB. SK 02 periode 07-21/02 (22882)

JUMLAH PENERIMAAN & PENGELUARAN

SALDO AKHIR
E BULAN APRIL 2018

Kas
Debet Credit
33,102,421.13

7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00
7,000,000.00

- 28,000,000.00
5,102,421.13
 Daftar Kas Bon per 13 April 2018
Kas Bon Operasional
R
No. FS No. Kas Bon Nama Tanggal Keterangan No. Surat Kas Bon Awal
Tanggal

Sub Total -
Potong Hitungan -
Total -

Total Kas Bon -

n per 13 April 2018
n Operasional
Realisasi Tanggal Jatuh
Kas Bon Akhir Tempo Jumlah Hari
No. Voucher Jumlah

- -