CSA Jan - Maret 2019

MENU
1. JURNAL TRANSAKSI
2019 2. BUKU BESAR
3. LAPORAN ARUS KAS
4. LAPORAN LABA/RUGI
5. NERACA
MENU
PT. CITRA SAUDARA ABADI

BAGAN dan SALDO AWAL AKUN
Per 01 Januari 2019
NO
NAMA AKUN OPENING BAL. DB CR
AKUN
11 11 CASH & BANK 8,768,840 1,293,502,424 1,295,281,982
1101 1101 Cash on Hand 3,007,230 - 1,919,080
1102 1102 Bank Mandiri 2,000,000 537,148,424 536,345,500
1103 1103 Bank Niaga 3,761,610 756,354,000 757,017,402
1104 1104 Kas TA - - -
1105 1105 Bank Mega - IDR - - -
1106 1106 Bank BRI - USD - - -
1107 1107 Bank BRI - EUR - - -
12 12 ACCOUNT RECEIVABLE 388,466,802 1,230,704,263 801,095,000
1201 1201 Account Receivable Third Party 74,466,100 175,404,263 175,400,000
1202 1202 Account Receivable Related Party - - -
1203 1203 Others Receivable 314,000,702 1,055,300,000 625,695,000
1204 1204 Allowance for Doubtful Account - - -
13 13 CONSTRUCTION IN PROGRES - - -
1301 1301 Land CIP - - -
1302 1302 Building CIP - - -
14 14 PREPAID EXPENSES - - -
1401 1401 Prepaid Insurance - - -
1402 1402 Prepaid Rent - - -
1403 1403 Prepaid Other - - -
15 15 PREPAID TAX - - -
1501 1501 Prepaid Tax - PPh 21 - - -
1502 1502 Prepaid Tax - PPh 22 - - -
1503 1503 Prepaid Tax - PPh 23 - - -
1504 1504 Prepaid Tax - PPh 25 - - -
1505 1505 VAT - In - - -
1506 1506 Deferred Tax - - -
16 16 ACCOUNT RECEIVABLE AFFILIATED 1,608,059,067 - -
1601 1601 Shareholder 5,000,000 - -
1602 1602 PT KLTD (A/R) 1,299,430,917 - -
1603 1603 PT Bahana Sukmasejahtera (A/R) 303,628,150 - -
1604 1604 PT Bakrieland Developement Tbk (A/R) - - -
1605 1605 PT Bakrie Nirwana Semesta (A/R) - - -
1606 1606 PT. Madison Global (A/R) - - -
1607 1607 PT. Bakrie Graha Investama (A/R) - - -
1608 1608 PT. Hotel Elty Tenggarong (A/R) - - -
17 17 FIXED ASSETS 7,379,000 - -
1701 1701 Workshop Equipment - - -
1702 1702 Machine & Equipment - - -
1703 1703 Office Equipment 7,379,000 - -
1704 1704 Vehicle - - -
1705 1705 Building - - -
18 18 ACCUMULATED DEPRECIATION (1,076,103) - 883,563
1801 1801 Accumulated Depreciation - Workshop Eq. I - - -
1802 1802 Accumulated Depreciation - Machine & Equipm - - 422,376
1803 1803 Accumulated Depreciation - Office Equipment (1,076,103) - 461,187
1804 1804 Accumulated Depreciation - Vehicle - - -
1805 1805 Accumulated Depreciation - Building - - -
19 19 OTHER ASSETS 400,000,000,000 47,564,930 10,919,800
1901 1901 Employee Advance - 47,564,930 10,919,800
1902 1902 Advance Other 400,000,000,000 - -
1903 1903 Asset TA - - -
1903 1903 Pre operating - - -
21 21 ACCOUNT PAYABLE (2,096,115,518) 715,930,052 1,927,237,754
2101 2101 PT. Kartika Pujakusuma (130,383,773) - -
2102 2102 PT. Bank Papan Sejahtera (120,262,930) - -
2103 2103 Ronald Fream - - -
2104 2104 PT Testana - - -
2105 2105 A/P Others (1,845,468,815) 715,930,052 1,927,237,754
23 23 LONG TERM PAYABLE - - -
2301 2301 Bank Loan BTN - - -
2302 2302 Bank Loan - - -
24 24 ACCRUED TAX & Others (92,627,996) - -
2401 2401 accrued Tax - PPh 21 - - -
2402 2402 accrued Tax - PPh 22 - - -
2403 2403 accrued Tax - PPh 23 - - -
2404 2404 accrued Tax - PPh 25 - - -
2405 2405 PPh Final (92,627,996) - -
2406 2406 Vat - Out - - -
2407 2407 Accrued - others - - -
25 25 ACCOUNT PAYABLE AFFILIATED (5,000,000) - -
2501 2501 PT Bakrieland Developement Tbk (A/P) - - -
2502 2502 PT. Bakrie Nirwana Realty (A/P) (5,000,000) - -
2503 2503 A/P - Affiliasi - PT Krakatau Lampung Tourism - - -
2504 2504 A/P - Affiliasi - PT Bakrie Nirwana Semesta - - -
31 31 EQUITY (399,817,854,092) - -
3101 3101 PT Bakrieland Developement Tbk (401,091,000,000) - -
3102 3102 PT Elang Pratama Sakti - - -
3103 3103 PT Jasa Boga Raya (1,000,000) - -
3104 3104 Equity TA (5,000,000) - -
3105 3105 Retained Earning 1,279,145,908 - -
3106 3106 Profit/loss Current Year - - -
3107 3107 Dividen - - -
41 41 REVENUES - - 1,244,125,000
4101 4101 Revenue Camp - - 439,140,400
4102 4102 Revenue Catering - - 731,109,600
4103 4103 Revenue Gedung - - 6,750,000
4104 4104 Revenue Lapangan - - 39,750,000
4105 4105 Revenue Others - - 27,375,000
51 51 COST OF REVENUE - 966,696,600 -
5101 5101 COR Camp - 312,279,500 -
5103 5103 COR Catering - 590,254,500 -
5103 5103 COR Others - 64,162,600 -
6 E 6 EXPENSES - 1,020,141,254 -
61 61 PERSONNEL EXPENSE - 994,032,887 -
6101 6101 Salaries - 916,910,074 -
6102 6102 Severence Payment - - -
6103 6103 Overtime - - -
6104 6104 Jamsostek - - -
6105 6105 Medical Expenses - 77,122,813 -
6106 6106 Maternity - - -
6107 6107 THR - - -
6108 6108 Leave Allowances - - -
6109 6109 Bonus - - -
6110 6110 Meal - - -
6111 6111 Employee Income tax - - -
6112 6112 Other Allowances - - -
62 62 GENERAL EXPENSES - 25,224,804 -
6201 6201 Bad Debt - - -
6202 6202 Beban PPh 23 - - -
6203 6203 Donation and Contribution Expenses - 3,150,000 -
6204 6204 Entertainment - 3,114,567 -
6205 6205 Sponshorship - - -
6206 6206 Insurance Expenses - - -
6207 6207 Permit and Other Duties Expenses - - -
6208 6208 Taxes - - -
6209 6209 Sport & Recreation - - -
6210 6210 Transportation & Accomodation - 2,095,737 -
6211 6211 Training & Development - - -
6212 6212 Office Expenses - 1,101,000 -
6213 6213 Profesional & Consultant Fee - 10,000,000 -
6214 6214 Utilities Expense - 5,763,500 -
6215 6215 Vehicle Expenses - - -
6216 6216 Legal Expenses - - -
6217 6217 IT Expenses - - -
6218 6218 Rent Expense - - -
63 63 MARKETING EXPENSES - - -
6301 6301 Travelling - Mkt - - -
6302 6302 Advertising Expenses - - -
6303 6303 Marketing Overhead - - -
6304 6304 Commision - - -
64 64 DEPRECIATION EXPENSES - 883,563 -
6401 6401 Depreciation Expense - Workshop Equipment I - - -
6402 6402 Depreciation - Machine & Equipment - 422,376 -
6403 6403 Depreciation - Office Equipment - 461,187 -
6404 6404 Depreciation Expense - Vehicle - - -
6405 6405 Depreciation - Building - - -
71 71 OTHER INCOME - - 8,424
7101 7101 Interest Income - - 8,424
7102 7102 Gain Forex - - -
7103 7103 Others Income - - -
72 72 OTHER EXPENSE - 5,012,000 -
7201 7201 Interest Expense - - -
7202 7202 Bank Charges - 582,000 -
7203 7203 Loss Forex - - -
7204 7204 Other Expense - 4,430,000 -
81 81 TAXES - - -
8101 8101 Corporate Tax - - -
YTD 01 Januari 2019 31 Januari 2019
CLOSING BAL. OPENING BAL. DB CR 31 Januari 2018
6,989,282 8,768,840 - - 8,768,840

1,088,150 3,007,230 - - 3,007,230
2,802,924 2,000,000 - - 2,000,000
3,098,208 3,761,610 - - 3,761,610
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
818,076,065 388,466,802 - - 388,466,802
74,470,363 74,466,100 - - 74,466,100
- - - - -
743,605,702 314,000,702 - - 314,000,702
- - - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1,608,059,067 1,608,059,067 - - 1,608,059,067
5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000
1,299,430,917 1,299,430,917 - - 1,299,430,917
303,628,150 303,628,150 - - 303,628,150
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
7,379,000 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - -
- - - - -
7,379,000 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - -
- - - - -
(1,959,666) (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - -
(422,376) - - - -
(1,537,290) (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - -
- - - - -
400,036,645,130 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
36,645,130 - - - -
400,000,000,000 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - -
- - - - -
(3,307,423,220) (2,096,115,518) - - (2,096,115,518)
(130,383,773) (130,383,773) - - (130,383,773)
(120,262,930) (120,262,930) - - (120,262,930)
- - - - -
- - - - -
(3,056,776,517) (1,845,468,815) - - (1,845,468,815)
- - - - -
- - - -
- - - -
(92,627,996) (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
(92,627,996) (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - -
- - - - -
(5,000,000) (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - -
(5,000,000) (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - -
- - - - -
(399,817,854,092) (399,817,854,092) - - (399,817,854,092)
(401,091,000,000) (401,091,000,000) - - (401,091,000,000)
- - - - -
(1,000,000) (1,000,000) - - (1,000,000)
(5,000,000) (5,000,000) - - (5,000,000)
1,279,145,908 1,279,145,908 - - 1,279,145,908
- - - -
- - - - -
(1,244,125,000) - - - -
(439,140,400) - - -
(731,109,600) - - -
(6,750,000) - - -
(39,750,000) - - -
(27,375,000) - - -
966,696,600 - - - -
312,279,500 - - -
590,254,500 - - -
64,162,600 - - -
1,020,141,254 - - - -
994,032,887 - - - -
916,910,074 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
77,122,813 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
25,224,804 - - - -
- - - -
- - - -
3,150,000 - - -
3,114,567 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2,095,737 - - -
- - - -
1,101,000 - - -
10,000,000 - - -
5,763,500 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
883,563 - - - -
- - - -
422,376 - - -
461,187 - - -
- - - -
- - - -
(8,424) - - - -
(8,424) - - -
- - - -
- - - -
5,012,000 - - - -
- - - -
582,000 - - -
- - - -
4,430,000 - - -
- - - - -
- - - -
01 Februari 2019 28 Februari 2019 01 Maret 2019 31 Maret 2019
DB CR 28 Februari 2018 DB CR 31 Maret 2018
- - 8,768,840 - - 8,768,840
- - 3,007,230 - - 3,007,230
- - 2,000,000 - - 2,000,000
- - 3,761,610 - - 3,761,610
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 388,466,802 - - 388,466,802
- - 74,466,100 - - 74,466,100
- - - - - -
- - 314,000,702 - - 314,000,702
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,608,059,067 - - 1,608,059,067
- - 5,000,000 - - 5,000,000
- - 1,299,430,917 - - 1,299,430,917
- - 303,628,150 - - 303,628,150
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (2,096,115,518) - - (2,096,115,518)
- - (130,383,773) - - (130,383,773)
- - (120,262,930) - - (120,262,930)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,845,468,815) - - (1,845,468,815)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - (399,817,854,092) - - (399,817,854,092)
- - (401,091,000,000) - - (401,091,000,000)
- - - - - -
- - (1,000,000) - - (1,000,000)
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - 1,279,145,908 - - 1,279,145,908
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
01 April 2019 30 April 2019 01 Mei 2019 31 Mei 2019
DB CR 30 April 2018 DB CR 31 Mei 2018
- - 8,768,840 - - 8,768,840
- - 3,007,230 - - 3,007,230
- - 2,000,000 - - 2,000,000
- - 3,761,610 - - 3,761,610
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 388,466,802 - - 388,466,802
- - 74,466,100 - - 74,466,100
- - - - - -
- - 314,000,702 - - 314,000,702
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,608,059,067 - - 1,608,059,067
- - 5,000,000 - - 5,000,000
- - 1,299,430,917 - - 1,299,430,917
- - 303,628,150 - - 303,628,150
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (2,096,115,518) - - (2,096,115,518)
- - (130,383,773) - - (130,383,773)
- - (120,262,930) - - (120,262,930)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,845,468,815) - - (1,845,468,815)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - (399,817,854,092) - - (399,817,854,092)
- - (401,091,000,000) - - (401,091,000,000)
- - - - - -
- - (1,000,000) - - (1,000,000)
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - 1,279,145,908 - - 1,279,145,908
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
01 Juni 2019 30 Juni 2019 01 Juli 2019 31 Juli 2019
DB CR 30 Juni 2018 DB CR 31 Juli 2018
- - 8,768,840 - - 8,768,840
- - 3,007,230 - - 3,007,230
- - 2,000,000 - - 2,000,000
- - 3,761,610 - - 3,761,610
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 388,466,802 - - 388,466,802
- - 74,466,100 - - 74,466,100
- - - - - -
- - 314,000,702 - - 314,000,702
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,608,059,067 - - 1,608,059,067
- - 5,000,000 - - 5,000,000
- - 1,299,430,917 - - 1,299,430,917
- - 303,628,150 - - 303,628,150
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (2,096,115,518) - - (2,096,115,518)
- - (130,383,773) - - (130,383,773)
- - (120,262,930) - - (120,262,930)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,845,468,815) - - (1,845,468,815)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - (399,817,854,092) - - (399,817,854,092)
- - (401,091,000,000) - - (401,091,000,000)
- - - - - -
- - (1,000,000) - - (1,000,000)
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - 1,279,145,908 - - 1,279,145,908
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
01 Agustus 2019 31 Agustus 2019 01 September 2019 30 September 2019
DB CR 31 Agustus 2018 DB CR 30 September 2018
- - 8,768,840 - - 8,768,840
- - 3,007,230 - - 3,007,230
- - 2,000,000 - - 2,000,000
- - 3,761,610 - - 3,761,610
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 388,466,802 - - 388,466,802
- - 74,466,100 - - 74,466,100
- - - - - -
- - 314,000,702 - - 314,000,702
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,608,059,067 - - 1,608,059,067
- - 5,000,000 - - 5,000,000
- - 1,299,430,917 - - 1,299,430,917
- - 303,628,150 - - 303,628,150
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (2,096,115,518) - - (2,096,115,518)
- - (130,383,773) - - (130,383,773)
- - (120,262,930) - - (120,262,930)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,845,468,815) - - (1,845,468,815)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - (399,817,854,092) - - (399,817,854,092)
- - (401,091,000,000) - - (401,091,000,000)
- - - - - -
- - (1,000,000) - - (1,000,000)
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - 1,279,145,908 - - 1,279,145,908
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
01 Oktober 2019 31 Oktober 2019 01 November 2019 30 November 2019
DB CR 31 Oktober 2018 DB CR 30 November 2018
- - 8,768,840 - - 8,768,840
- - 3,007,230 - - 3,007,230
- - 2,000,000 - - 2,000,000
- - 3,761,610 - - 3,761,610
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 388,466,802 - - 388,466,802
- - 74,466,100 - - 74,466,100
- - - - - -
- - 314,000,702 - - 314,000,702
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 1,608,059,067 - - 1,608,059,067
- - 5,000,000 - - 5,000,000
- - 1,299,430,917 - - 1,299,430,917
- - 303,628,150 - - 303,628,150
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - 7,379,000 - - 7,379,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,076,103) - - (1,076,103)
- - - - - -
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - 400,000,000,000 - - 400,000,000,000
- - - - - -
- - - - - -
- - (2,096,115,518) - - (2,096,115,518)
- - (130,383,773) - - (130,383,773)
- - (120,262,930) - - (120,262,930)
- - - - - -
- - - - - -
- - (1,845,468,815) - - (1,845,468,815)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - (92,627,996) - - (92,627,996)
- - - - - -
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - - - - -
- - - - - -
- - (399,817,854,092) - - (399,817,854,092)
- - (401,091,000,000) - - (401,091,000,000)
- - - - - -
- - (1,000,000) - - (1,000,000)
- - (5,000,000) - - (5,000,000)
- - 1,279,145,908 - - 1,279,145,908
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
01 Desember 2019 31 Desember 2019
DB CR 31 Desember 2018
- - 8,768,840 11 CASH & BANK

- - 3,007,230 1101 Cash on Hand
- - 2,000,000 1102 Bank Mandiri
- - 3,761,610 1103 Bank Niaga
- - - 1104 Kas TA
- - - 1105 Bank Mega - IDR
- - - 1106 Bank BRI - USD
- - - 1107 Bank BRI - EUR
- - 388,466,802 12 ACCOUNT RECEIVABLE
- - 74,466,100 1201 Account Receivable Third Party
- - - 1202 Account Receivable Related Party
- - 314,000,702 1203 Others Receivable
- - - 1204 Allowance for Doubtful Account
- - - 13 CONSTRUCTION IN PROGRES
- - - 1301 Land CIP
- - - 1302 Building CIP
- - - 14 PREPAID EXPENSES
- - - 1401 Prepaid Insurance
- - - 1402 Prepaid Rent
- - - 1403 Prepaid Other
- - - 15 PREPAID TAX
- - - 1501 Prepaid Tax - PPh 21
- - - 1505 VAT - In
- - - 1506 Deferred Tax
- - 1,608,059,067 16 ACCOUNT RECEIVABLE AFFILIATED
- - 5,000,000 1601 Shareholder
- - 1,299,430,917 1602 PT KLTD (A/R)
- - 303,628,150 1603 PT Bahana Sukmasejahtera (A/R)
- - - 1604 PT Bakrieland Developement Tbk (A/R)
- - - 1605 PT Bakrie Nirwana Semesta (A/R)
- - - 1606 PT. Madison Global (A/R)
- - - 1607 PT. Bakrie Graha Investama (A/R)
- - - 1608 PT. Hotel Elty Tenggarong (A/R)
- - 7,379,000 17 FIXED ASSETS
- - - 1701 Workshop Equipment
- - - 1702 Machine & Equipment
- - 7,379,000 1703 Office Equipment
- - - 1704 Vehicle
- - - 1705 Building
- - (1,076,103) 18 ACCUMULATED DEPRECIATION
- - - 1801 Accumulated Depreciation - Workshop Eq. I
- - - 1802 Accumulated Depreciation - Machine & Equipment
- - (1,076,103) 1803 Accumulated Depreciation - Office Equipment
- - - 1804 Accumulated Depreciation - Vehicle
- - - 1805 Accumulated Depreciation - Building
- - 400,000,000,000 19 OTHER ASSETS
- - - 1901 Employee Advance
- - 400,000,000,000 1902 Advance Other
- - - 1903 Asset TA
- - - 1903 Pre operating
- - (2,096,115,518) 21 ACCOUNT PAYABLE
- - (130,383,773) 2101 PT. Kartika Pujakusuma
- - (120,262,930) 2102 PT. Bank Papan Sejahtera
- - - 2103 Ronald Fream
- - - 2104 PT Testana
- - (1,845,468,815) 2105 A/P Others
- - - 23 LONG TERM PAYABLE
- - - 2301 Bank Loan BTN
- - - 2302 Bank Loan
- - (92,627,996) 24 ACCRUED TAX & Others
- - - 2401 accrued Tax - PPh 21
- - (92,627,996) 2405 PPh Final
- - - 2406 Vat - Out
- - - 2407 Accrued - others
- - (5,000,000) 25 ACCOUNT PAYABLE AFFILIATED
- - - 2501 PT Bakrieland Developement Tbk (A/P)
- - (5,000,000) 2502 PT. Bakrie Nirwana Realty (A/P)
- - - 2503 A/P - Affiliasi - PT Krakatau Lampung Tourism Dev
- - - 2504 A/P - Affiliasi - PT Bakrie Nirwana Semesta
- - (399,817,854,092) 31 EQUITY
- - (401,091,000,000) 3101 PT Bakrieland Developement Tbk
- - - 3102 PT Elang Pratama Sakti
- - (1,000,000) 3103 PT Jasa Boga Raya
- - (5,000,000) 3104 Equity TA
- - 1,279,145,908 3105 Retained Earning
- - - 3106 Profit/loss Current Year
- - - 3107 Dividen
- - - 41 REVENUES
- - - 4101 Revenue Camp
- - - 4102 Revenue Catering
- - - 4103 Revenue Gedung
- - - 4104 Revenue Lapangan
- - - 4105 Revenue Others
- - - 51 COST OF REVENUE
- - - 5101 COR Camp
- - - 5103 COR Catering
- - - 5103 COR Others
- - - 6 EXPENSES
- - - 61 PERSONNEL EXPENSE
- - - 6101 Salaries
- - - 6102 Severence Payment
- - - 6103 Overtime
- - - 6104 Jamsostek
- - - 6105 Medical Expenses
- - - 6106 Maternity
- - - 6107 THR
- - - 6108 Leave Allowances
- - - 6109 Bonus
- - - 6110 Meal
- - - 6111 Employee Income tax
- - - 6112 Other Allowances
- - - 62 GENERAL EXPENSES
- - - 6201 Bad Debt
- - - 6202 Beban PPh 23
- - - 6203 Donation and Contribution Expenses
- - - 6204 Entertainment
- - - 6205 Sponshorship
- - - 6206 Insurance Expenses
- - - 6207 Permit and Other Duties Expenses
- - - 6208 Taxes
- - - 6209 Sport & Recreation
- - - 6210 Transportation & Accomodation
- - - 6211 Training & Development
- - - 6212 Office Expenses
- - - 6213 Profesional & Consultant Fee
- - - 6214 Utilities Expense
- - - 6215 Vehicle Expenses
- - - 6216 Legal Expenses
- - - 6217 IT Expenses
- - - 6218 Rent Expense
- - - 63 MARKETING EXPENSES
- - - 6301 Travelling - Mkt
- - - 6302 Advertising Expenses
- - - 6303 Marketing Overhead
- - - 6304 Commision
- - - 64 DEPRECIATION EXPENSES
- - - 6401 Depreciation Expense - Workshop Equipment I
- - - 6402 Depreciation - Machine & Equipment
- - - 6403 Depreciation - Office Equipment
- - - 6404 Depreciation Expense - Vehicle
- - - 6405 Depreciation - Building
- - - 71 OTHER INCOME
- - - 7101 Interest Income
- - - 7102 Gain Forex
- - - 7103 Others Income
- - - 72 OTHER EXPENSE
- - - 7201 Interest Expense
- - - 7202 Bank Charges
- - - 7203 Loss Forex
- - - 7204 Other Expense
- - - 81 TAXES
- - - 8101 Corporate Tax
ne & Equipment
ng Tourism Dev
PT CITRASAUDARA ABADI
WBS+WPL DETAIL
As of: Januari 31, 2019
Control N/I with each Subsi

Control Assets with each Subsi
Control N/I Parent with Equity
Control Assets with Liabilities + Equity
Index Keterangan
1 ASET
2 Aset Lancar
3 Kas dan Setara Kas
4 Kas
5 Rupiah
6 Kas Kecil
7 Lain-lain
8
9 Dolar Amerika Serikat
10 Kas Kecil
11 Lain-lain
12
13
14 Bank
15 Rupiah
16 PT Bank Agris
17 PT Bank Bukopin Syariah
18 PT Bank Bukopin Tbk.
19 PT Bank Capital Indonesia Tbk.
20 PT Bank Central Asia Tbk.
21 PT Bank CIMB Niaga Syariah
22 PT Bank CIMB Niaga Tbk.
23 PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
24 PT Bank DKI
25 PT Bank ICBC Indonesia
26 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi
27 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
28 PT Bank Mayapada International Tbk.
29 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Internasional
30 PT Bank Mega Syariah
31 PT Bank Mega Tbk.
32 PT Bank MNC Internasional Tbk.
33 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
34 PT Bank Mutiara Tbk.
35 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
36 PT Bank OCBC NISP Tbk.
37 PT Bank Panin Tbk.
38 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.
39 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
40 PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
41 PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
42 PT Bank Permata Tbk.
43 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
44 PT Bank Sinarmas Tbk.
45 PT Bank Syariah Mandiri
46 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
47 PT Bank Tabungan Negara Syariah
48 Lain - lain
49
50
52 Deutsche Bank AG, Jakarta
53 OCBC Bank, Singapura
54 PT Bank Agris
57 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
59 PT Bank Mega Tbk.
62 PT Bank Permata Tbk.
65 Lain - lain
66
67
68 Dolar Singapura
69 OCBC Bank, Singapura
71 Lain - lain
72
73
74 Euro Eropa
77 Raiffessen Bank International AG, Labuan
78 Lain - lain
79
80
81 Deposito
82 Rupiah
83 PT Bank Bukopin Syariah
84 PT Bank Central Asia Tbk.
86 Lain - lain
87
88
89 Dolar Amerika
92 Lain - lain
93
94
95
96 Investasi Jangka Pendek
97 Asccention Pte., Ltd
98 PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk.
99 PT Capitalinc Investment Tbk.
100 PT Bhakti Investama Tbk.
101 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
102 Lain - lain
103
104
105 Piutang Lancar
106 Piutang Usaha
107 Pihak Ketiga
108 Penjualan tanah, rumah dan apartemen
109 Penyewa ruang apartemen
110 Penjualan unit perkantoran
111 Hotel
112 Penyewaan dan pengelolaan ruang perkantoran
113 Penyewa ruang, lapangan dan iuran keanggotaan
114 Lain-lain
115 Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai piutang
116
117
118 Pihak Berelasi
120 Penyewa ruang perkantoran
123 Hotel
124 Penyewa ruang, lapangan dan iuran keanggotaan
125 Lain - lain
127
128
129
130 Piutang Lain-lain
131 Pihak Ketiga
132 Hutama Karya (Persero) Tbk.
133 Iwan Budianto
134 Longshots Corp.
135 PT Akasa Legian Karya
136 PT Anugrah Singgah Sentosa
137 PT ARM & Property
138 PT Bakrie Bangun Persada
139 PT Bakrie Graha Nirwana
140 PT Bintang Bangsa Mandiri
141 PT Brawijaya Agung Lestari
142 PT Budsan International
143 PT Bukit Jonggol Asri
144 PT Bumi Serpong Damai Tbk.
145 PT Danatama Persada
146 PT Duta Perkasa Unggullestari
147 PT Epic Marketing Indonesia
148 PT Gili Tirta Anugerah
149 PT Giripada Adyayashabha
150 PT Graha Istana Nirwana
151 PT Karya Mega Abadi
152 PT Karya Tangguh Persada
153 PT Permata Sakti Mandiri
154 PT Prima Tonggak Inti Gemilang
155 PT Sentul City Tbk.
156 PT Tunas Sentra Multitama
157 PT Wahana Karya Nusantara
158 PT Halo Wisatawan Indonesia
159 Others (each below of Rp 2 billion)
161
162
163 Pihak Berelasi
164 PT Petrocom Nuansa Nusantara
165 PT Properti Surya Nusantara
168
169
170
171 Persediaan
172 Real estat
173 Rumah, apartemen dan ruang perkantoran dalam penyelesaian:
174 Bangunan
175 Apartemen dan Condotel
176 BDM - Ocea Condotel (Apartemen & Condotel)
177 BSU - The Grove Condominium (Masterpiece & Empyreal) -
178 GAP - Jungle Sky (Apartemen & Condotel)
179 GMI - Hadiningrat Terrace (Apartemen & Condotel)
180 Lain - lain
181
182 Rumah
183 GAP - Cluster Cendana (Rumah)
184 GAP - Indigo Fusion (Rumah)
185 GAP - Olive Fusion (Rumah)
186 GAP - The Cliff (Rumah)
187 BPL - Mutiara Platinum, Grand Mutiara Platinum, Com Park (Rumah dan Ruko)
188 MMS - Kahuripan Nirwana (Rumah)
189 Lain - lain
190
191 Tanah
192 BDM - Ocea Condotel (Apartemen & Condotel)
193 BPL - Mutiara Platinum, Grand Mutiara Platinum, Com Park
194 BSU - Epiwalk
195 BSU - The Grove Condominium (Masterpiece & Empyreal) -
197 GMI - Land Jogja (Town House 2)
198 GMI - Mayjend Sutoyo
199 GMI - Tambahan Neo Awana
200 GMI - Tanah Ngrenehan
201 GMI - Tanah Palagan
202 Lain - lain
203
204
205 Tanah untuk dijual
206 GAP - Bogor Nirwana Residence (Rumah)
207 GAP - Tirta Nirwana Cluster (Rumah)
208 GAP - Harmony Grand Cluster (Rumah)
209 GAP - Bukit Nirwana Cluster (Rumah)
210 GAP - The Cliff Cluster (Rumah)
211 GAP - The Fusion Grand Cluster (Rumah)
212 GAP - Archade
213 Lain - lain
214
215
216 Bangunan siap untuk dijual:
217 Rumah dan ruko
218 BPL - Mutiara Platinum, Grand Mutiara Platinum, Com Park (Ru
219 GAP - Archade
220 MMS - Kahuripan Nirwana (Rumah)
221 Lain - lain
222
223
224 Apartemen
225 GAP - Condotel
226 BSU - Aston Condotel
227 BSU - Bakrie Tower
228 BSU - Taman Rasuna
229 GMI - Awana Yogyakarta (Rumah)
230 MMS
231 Lain - lain
232
233
234 Ruang perkantoran
235 BSU - Lifestyle
236 BSU - Bakrie Tower
237 BLD - Bakrie Tower
238 Lain - lain
239
240
241 Hotel
242 Perlengkapan dan suku cadang
243 Makanan dan minuman
244
245
246 Pajak Dibayar Dimuka
247 PPh Pasal 21
248 PPh Pasal 22
249 PPh Pasal 23
250 PPh Pasal 24
251 PPh Pasal 25
252 PPh Pasal 26
253 PPh Pasal 29
254 PPn Masukan
255 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
256 PPH Final
257 Lain-lain
258
259
260 Uang muka dan biaya dibayar dimuka
261 Biaya Dibayar Dimuka
262 Sewa
263 Asuransi
264 Amortsiasi
265 Konsultan
266 Kendaraan
267 Jaminan
268 Kontraktor
269 Lain-lain
270
271
272 Uang Muka
273 Proyek
274 BNR - Proyek Apartemen-area BNR
275 BSU - Proyek Tendean
276 BDM - Proyek
277 Pembelian aset
278 Karyawan
279 Asuransi
280 Pembelian tanah
281 GMI - Coblong, Bandung [Luas: 29.355 m2]
282 GAP - Kebun Menteng [Luas: 5.000.000 m2]
283 GAP - Palembang [Luas: XXX m2]
284 GAP - Bali [Luas: 24.033 m2]
285 MMS - Kalanganyar, Anggaswani, Sidoarjo [Luas: 2.934.188 m2]
286 CSA - Sawangan (149,744 M2)
287 BNR - Bogor [Luas: XXX m2]
288 Legal
289 Lain-lain
290
291
292
293 Aset yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual - Jangka
294 PT Bakrie Nirwana Semesta
295 PT Dwi Makmur Sedaya
296
297
298
299 Aset Tidak Lancar
300 Piutang Pihak Berelasi
301 Amerta Bumi Capital, PT
302 Andrasentra Propertindo Services, PT
303 Bakrie Bangun Persada, PT
304 Bakrie Batavia Karisma, PT
305 Bakrie Armo Nirwana, PT
306 Bakrie Brothers Tbk, PT
307 Bakrie Capital Indonesia, PT
308 Bakrie Communication, PT
309 Bakrie Global Ventura, PT
310 Bakrie Graha Investama, PT
311 Bakrie Graha Nirwana, PT
312 Bakrie Infrastructure, PT
313 Bakrie Jogja Nirwana, PT
314 Bakrie Nirwana Semesta, PT
315 Bakrie Pangripta Loka, PT
316 Bakrie Sentra Investama, PT
317 Bakrie Swasakti Utama, PT
318 Bakrie Pesona Rasuna, PT
319 Bakrieland Development Tbk, PT
320 Bahana Sukmasejahtera, PT
321 Bali Nirwana Resort, PT
322 Bakrie Nirwana Realty, PT
323 Bakrie Telecom, PT
324 Berkah Puhu Lestari, PT
325 BLD Investment Pte, Ltd.
326 Bukit Jonggol Asri, PT
327 Bumi Daya Makmur, PT
328 Citrasaudara Abadi , PT
329 CMA, PT
330 Duta Perkasa Unggullestari, PT
331 Fusion Plus Indonesia, PT
332 Fastmanajemen Properti, PT
333 Graha Andrasentra Propertindo Tbk., PT
334 Graha Bangun Semesta, PT
335 Graha Intan Bali, PT
336 Graha Multi Insani, PT
337 Hotel Elty Tenggarong, PT (d/h PT Bakrie Armo Nirwana)
338 Jasa Boga Raya, PT
339 Krakatau Lampung Tourism Development, PT
340 KSO Perum Perumnas - PT Bakrie Pangripta Loka
341 Lapindo Brantas, PT
342 Libratindo Gemilang, PT
343 Limitless World International Services-6
344 Minarak Lapindo Jaya, PT
345 Multi Kontrol Nusantara, PT
346 Mutiara Permata Biru, PT
347 Bintang Emerald Perdana, PT
348 Kawalu Indonesia, PT
349 Langgeng Sakti Perdana, PT
350 Madison Global, PT
351 Minarak Artha Raya, PT
352 Minarak Labuan Co. Ltd.
353 Mutiara Masyhur Sejahtera, PT
354 MLC
355 Nirwana Legian Hotel, PT
356 Panca Utama Niaga, PT
357 Pasir Wangun, PT
358 Pazkul Kahuripan Premiere, PT
359 Provices Indonesia, PT
360 Prima Bisnis Utama, PT
361 Samudra Asia Nasional, PT
362 Sanggraha Pelita Sentosa, PT
363 Semesta Marga Raya, PT
364 Surya Global Nusantara, PT
365 Sinar Mitra Langgeng, PT
366 Sugilite Company Limited
367 Superwish Perkasa, PT
368 Villa Del Sol, PT
369 KSO Wika-Kahuripan
370 Lain-lain
372
373
374 Piutang lain-lain - Jangka Panjang
375 PT Palem Agro Mandiri
378 PT Prima Tonggak Inti Gemilang
379 PT Permata Sakti Mandiri
380 PT Bintang Bangsa Mandiri
381 PT Darma Sakti Agung
382 PT Epic Marketing Indonesia (EMI)
383 PT Akasa Legian Karya (ALK)
384 PT Prima Tangguh Abadi (PTA)
385 PT Promedia Tangguh Berdikari (PTB)
386 PT Giripada Adhyayasabha
387 PT Graha Istana Nirwana
388 PT Kamandara Polim Sejahtera
389 PT. Andika Multi Karya
390 PT Windya Karunia Persada (WKP)
392
393
394 Penyertaan Saham dan Uang Muka Penyertaan Saham
395 Aetra Air Jakarta, PT
396 Albertha, PT
397 Amerta Bumi Capital, PT
398 Andrasentra Properti Services, PT
399 Bahana Sukmasejahtera, PT
400 Bakrie Armo Nirwana, PT (Sekarang Hotel Elty Tenggarong)
401 Bakrie Graha Investama, PT
402 Bakrie Infrastructure, PT
403 Bakrie Nirwana Realty, PT
404 Bakrie Nirwana Semesta, PT
405 Bakrie Pangripta Loka, PT
406 Bakrie Pesona Rasuna, PT
407 Bakrie Sentra Investama, PT
408 Bakrie Swasakti Utama, PT
409 BLD Investment Pte, Ltd.
410 Bumi Daya Makmur, PT
411 Citrasaudara Abadi, PT
412 Graha Andrasentra Propertindo Tbk., PT
413 Graha Intan Bali, PT
414 Graha Multi Insani, PT
415 Inti Permata Sejati, PT
416 Jasa Boga Raya, PT
417 Jasa Sarana, PT
418 Jungleland Asia, PT
419 Krakatau Lampung Tourism Development, PT
420 Lembu Nusantara Jaya, PT
421 Limitless World International Services-6
422 Maju Makmur Sejahtera, PT
423 Megah Djati Karya, PT
424 Mitra Langgeng Sejahtera, PT
425 Mutiara Masyhur Sejahtera, PT
426 Mutiara Permata Biru, PT
427 Nugraha Adhikarsa Pratama, PT
428 Prima Bisnis Utama, PT
430 Provices Karya Mandiri, PT
431 Provices Lintas Mandiri, PT
432 Provices Prima Mandiri, PT
433 Provices Total Mandiri, PT
434 Rasuna Residence Development, PT
435 Surya Global Nusantara, PT
436 Superwish Perkasa, PT
437 Villa Del Sol, PT
438 Lain-lain
439
440
441 Uang muka penyertaan saham
442 Mutiara Masyhur Sejahtera
443 Dwi Makmur Sedaya, PT
444 Lain - lain
445
446
447
448 Tanah yang Belum Dikembangkan - Jangka Panjang
449 BNR - Bogor, Jawa Barat [Luas: 74.306 m2]
450 BSS - Bogor, Jawa Barat [Luas: 6.050.500 m2]
451 GAP - Bogor, Jawa Barat [Luas: 1.016.169. m2]
452 KLTD - Kalianda, Lampung [Luas: XXX m2]
453 MMS - Sidoarjo, Jawa Timur [Luas: 2.064.923 m2]
454 Lain - lain
455
456
457 Aset Tetap
458 Biaya Perolehan
459 Tanah
460 Bangunan dan prasarana
461 Kendaraan bermotor
462 Mesin dan peralatan
463 Perabotan dan perlengkapan kantor
464 Aset bangun serah
465
466
467 Proyek properti dalam penyelesaian
470
471
472 Akumulasi penyusutan
474 Kendaraan bermotor
476 Perabotan dan perlengkapan kantor
477 Aset bangun serah
478
479 Penurunan Nilai aset tetap
480
481
482
483 Properti Investasi
484 Biaya Perolehan
485 Bangunan
486 MMS - Pasar Kuliner
487 BSU - Taman Rasuna Apartemen
488 BSU - Wisma Bakrie 1
489 BSU - Tower 18 (The 18)
490 BSU - Rasuna Office Park
491 BSU - Media Walk (HRC 1A)
492 Tanah
493 Aset dalam penyelesaian - bangunan
494 Lain-lain
495
496
497 Akumulasi penyusutan
498 Bangunan
499 MMS - Pasar Kuliner
500 BSU - Taman Rasuna Apartemen
501 BSU - Wisma Bakrie 1
502 BSU - Tower 18 (The 18)
503 BSU - Rasuna Office Park
504 BSU - Media Walk (HRC 1A)
505 Lain-lain
506
507
508
509 Aset Pajak Tangguhan
510
511 Dana Dalam Pembatasan
512 Rupiah
513 PT Bank Bukopin Tbk
514 PT Bank Central Asia Tbk
515 PT Bank CIMB Niaga Tbk - Rp
516 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
517 PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (dahulu PT Bank Internasional I
518 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
519 PT Bank Mega Tbk
520 PT Bank Muamalat Tbk.
521 PT Bank Mutiara Tbk
522 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
523 PT Bank OCBC NISP Tbk. (dahulu PT Bank NISP Tbk.)
524 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Tbk.
525 PT Bank Permata Tbk
526 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
528 PT Bank Tabungan Negara (Persero)
529 PT Bank Tabungan Negara Syariah
530 Lain-lain
531
532
534 PT Bank CIMB Niaga Tbk - USD
536 PT Bank Mega Tbk
537 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
538
539
540 Dolar Singapura
541 PT Bank CIMB Niaga Tbk - USD
543
544
545 Euro Eropa
546 Raiffusen Bank International
548
549
550
551 Aset Tak Berwujud/Goodwill
552 Goodwill
553 (allowance of goodwiil)
554 Perangkat Lunak Sistem Akuntansi
555 Harga perolehan
556 Akumulasi amortisasi
557
558
559 Aset yang Diklasifikasikan sebagai Dimiliki untuk Dijual - Jangka
560 PT Samudra Asia Nasional
561 PT Nirwana Legian Hotel
563
564
565 Aset Lain-lain
566 Security Deposit
567 Deferred Charges
568 Joint Ventures Assets (KSO)
569 Equity swap
570 Estimated Claim for Tax Refund
571 Proyek dalam Pengembangan
572 Others
573
574
575
576 TOTAL ASET
577
578
579 LIABILITAS
580 Liabilitas Jangka Pendek
581 Utang Jangka Pendek
582 Bank
583 Rupiah
584 PT Bank Mayapada International Tbk.
586 Lain-lain
587
588
592
593
594 Lembaga Keuangan
595 PT AB Sinarmas Multifinance
596 PT Star Finance
597 Others
598
599
600
601 Utang Jangka Pendek
602 Utang Usaha
603 Pihak ketiga
604 Rupiah
605 Aji Wijaya, Sunarto Yudo & Co.
606 CV Esa Asa
607 CV Kilawan Alam Hijau
608 Perum Perumnas
609 PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
610 PT Bakomindo Utama
611 PT Bakti Alter Purna Bhayangkara
612 PT Bayun Ragil
613 PT Bemaco Rekaprima
614 PT Cipta Kreasi Anak Negeri
615 PT Danatama Makmur
616 PT Devroz Utama
617 PT Duta Abdi Primantara
618 PT Edowin Citra Selaras
619 PT Elang Jaya Konstruksi
620 PT Funworld Prima
621 PT Gapura Fajar Langgeng
622 PT Graha Barata Prima
623 PT Hutama Karya (Persero)
624 PT Hutama Karya (Persero) - PP Joint
625 PT ISS Indonesia
626 PT Jasa Boga Raya
627 PT Jati Sungkai Estetika
628 PT Jazzirah Cipta Buana
629 PT Karya Bakti Persada
631 PT Konstruksi Bangun Bersama
632 PT Langgeng Inticahya Total Elektrindo
633 PT Mastrada
634 PT Nata Trirekan Mulia
635 PT Nuansa Asri Selaras
636 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
637 PT Pola Mitra Jaya
638 PT Saka Jagad Pratama
639 PT Sarana Bangun Griya
640 PT Surya Bangun Indoperkasa
641 PT Tata Rekatama Bunindo
642 PT Tricon Bangun Sarana
643 PT Vinesha Jaya Abadi
644 PT Yasa Patna Perkasa
645 PT Bringin Makmur Sejahtera
646 Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 2 miliar)
647
648
651
652
653 Euro Eropa
655
656
657 Poundsterling Inggris
659
660
661 Pihak berelasi
662 PT Provices Indonesia
663 PT Jungleland Asia
665 PT Fastmanajemen Properti
667
668
669
670 Utang Lain-lain
671 Pihak ketiga
672 Acuatico Pte. Ltd.
673 PT Wahana Maju Sejahtera
674 Nomura Singapore Ltd.
675 PT Geo Link Indonesia
676 PT Amerasia International
677 PT Arthatama Duta Lestari
679 PT Bintang Sakti Mandiri
680 PT. Bank Papan Sejahtera
682 PT Bukit Jonggol Asri
683 PT Danatama Makmur
684 PT DMS Cipta Pesona
685 PT HP Finance Indonesia
686 PT. Kartika Pujakusuma
688 PT Kreasi Intan Persada
689 PT Lintasindo Operator
690 PT Triniti Agung Sentosa
691 PT Zulam Alinda Sejahtera
692 PT Sentul City Tbk.
693 PT Valencia Perdana
694 Pembatalan pemesanan atas unit rumah
695 PT Wahana Selaras Sejati
696 PT Casa Prima Properti
697 PT Chronus Capital Indonesia
698 PT Bakrie Bakti Nusantara
699 PT Tricon Bangun Sarana
700 PT Bakomindo Utama
702
703
704 Pihak berelasi
705 Januar mangitung
706 Petromine Energy Trading, PT
711 Lain-lain
712
713
714
715 Biaya Masih Harus Dibayar
716 Pembebasan tanah
717 Pengembangan tanah, bangunan prasarana
718 Taksiran biaya fasilitas umum dan sosial
719 Denda keterlambatan
720 Honorarium tenaga ahli
721 Bunga pinjaman
722 Pajak dan denda pajak
723 Penyelesaian liabilitas Entitas Anak
724 Gaji karyawan
725 Pensiun
726 Kontraktor
728
729
730 Utang Pajak
731 PPH Pasal 21
732 PPH Pasal 22
733 PPH Pasal 23
734 PPH Pasal 25
735 PPH Pasal 26
736 PPH Pasal 29
737 PPN Keluaran
738 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
739 Pajak Hiburan
740 PPH Final
741 PPh Final atas Jasa Konstruksi
742 PPh Final atas Sewa
743 PPh Final atas Pengalihan Hak atas Tanah & bangunan
744
745 Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
746 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
747 Pajak Pembangunan Satu
748 Pajak Pertambahan nilai Barang Mewah (PPn BM)
749 Other Tax Payable
750
751
752 Liabilitas Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo Satu Tahun
753 Bank
756 PT Bank Capital
758 PT Bank Syariah Bukopin
760 PT Bank Panin Tbk
761 PT Bank Kesejahteraan Ekonomi
762 Lain-lain
763
764
765 Utang Lain-lain PKPU
766 PT Kinhill Indonesia
767 PT Daniel Mann Johnson Mendenhall Keating
769
770
771 Utang Pembelian Aset Tetap
772 PT Panin Bank Tbk.
773 PT Astra Credit Company
774 PT Astra Sedaya Finance
775 PT BCA Finance
776 PT Mandiri Tunas Finance
777
778
779 Uang Muka Pelanggan - Jangka Pendek
780
781 Pendapatan Ditangguhkan - Jangka Pendek
782
783 Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Jangka Pendek
784
785 Utang Obligasi dan Obligasi Konversi Yang Jatuh Tempo
786
787 Liabilitas Yg Secara Langsung Berhubungan Dengan Aset Tidak La
788
789
790 Liabilitas Jangka Panjang
791 Utang Pihak Berelasi
792 BLD Asia Pte, Ltd.
793 PT Bahana Sukmasejahtera
794 PT Hotel ELTY Tenggarong (Dahulu PT Bakrie Armo Nirwana)
796 PT Bakrie Batavia Krisma
797 PT Bakrie Capital Indonesia
798 PT Bakrie Graha Investama
799 PT Bakrie Graha Nirwana
800 PT Bakrie Infrastructure
801 PT Bakrie Jatim
802 PT Bakrie Nirwana Realty
804 PT Bakrie Pangripta Loka
805 PT Bakrie Pesona Rasuna
806 PT Bakrie Swasakti Utama
807 PT Bakrieland Development Tbk
808 PT Bumi Daya Makmur
809 PT Citrasaudara Abadi
810 PT Bakrie Global Ventura
811 PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk.
812 PT Graha Multi Insani
813 PT Graha Intan Bali
815 PT Krakatau Lampung Tourism Development
816 PT Libratindo Gemilang
817 PT Maju Makmur Sejahtera
818 PT Nirwana Legian Hotel
819 PT Pasir Wangun
820 PT Petromine Energy Trading
821 PT Provices Indonesia
822 PT Samudra Asia Nasional
823 PT Sanggraha Pelita Sentosa
824 PT Sanggraha Pelita Development Services
825 PT Bakrie Bakti Nusantara
826 PT Mutiara Masyhur Sejahtera
827 PT Superwish Perkasa
828 PT Villa Del Sol
829 PT Casa Prima Properti
830 PT Minarak Brantas
831 PT Wahana Selaras Sejati
833 BLD Investments
834 PT Prima Bisnis Utama
835 PT Madison Global
836 PT Minarak Artha Raya
838
839
840 Uang Muka Pelanggan - Jangka Panjang
841 Pihak Ketiga
845 Penyewa ruangan dan lapangan
847 Hotel
848 Lain-lain
849
850
851 Pihak Berelasi
853 Lain-lain
854
855
856 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
857
858
859 Pendapatan Ditangguhkan - Jangka Panjang
860 Pihak Ketiga
861 Penjualan apartemen
863 Penyewa ruangan, lapangan dan iuran keanggotaan
866
867
868 Pihak Berelasi
870 Lain-lain
871
872
873 Bagian yang direalisasi dalam satu tahun
874
875
876 Utang Jangka Panjang
877 Bank
879 PT Bank Capital Indonesia Tbk.
882 PT Bank Syariah Bukopin
884 PT Bank Panin Tbk
885 Bank Kesejahteraan Ekonomi
886 Lain-lain
887
888
889 Utang Lain-lain PKPU
890 PT Kinhill Indonesia
891 PT Daniel Mann Johnson Mendenhall Keating
893
894
895 Utang Pembelian Aset Tetap
896 PT Panin Bank Tbk.
897 PT Astra Credit Company
898 PT Astra Sedaya Finance
899 PT Mandiri Tunas Finance
900
901
902 Utang Obligasi
903
904 Utang Lain-lain - Jangka Panjang
905 PT Prima Tangguh Abadi
906 PT Epic Marketing Indonesia
908 PT Prima Tangguh Abadi
909 PT Promedia Tangguh Berdikari
910 PT Windya Karunia Persada
911 PT Pegasus Graha Indah
914 Lain-lain
915
916
917 Selisih Lebih Akumulasi Kerugian Entitas Anak Atas Penyertaan
918
919 Iuran Dana Cadangan Perbaikan (Sinking Fund)
920
921 Cadangan Atas Penggantian Perabotan dan Peralatan Operasiona
922
923 Utang Dividen
924
925 Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Jangka Panjang
926
927 Liabilitas Pajak Tangguhan
928
929
930 TOTAL LIABILITAS
931
932
933 EKUITAS
934 Attributable to Owners of the Parent
935 Modal Saham
936 Tambahan Modal Disetor/Agio saham
937 Treasury Stock
938 Komponen ekuitas lainnya
939 Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak/Lain - lain
940 Selisih Transaksi Penjabaran Laporan Keuangan
941 Penurunan nilai saham
942 Selisih Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali
943 Fair value reserve - equity swap
944 Realisasi aset tersedia untuk dijual
945 Keuntungan (kerugian) aktuaria
946 Awal tahun
947 Tahun berjalan
948
949
950 Retained Earnings
951 Profit/Loss Current year
952
953
954 Kepentingan Non - Pengendali
955 Minority Interest on Nett Asset (MINA)
956
957
958
959 TOTAL EKUITAS
960
961
962 TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
963
964
965 PENGHASILAN USAHA
966 Non - Recurring Revenue
968 GAP - Residential (Rumah)
969 BDM - Tower Ocea (Apartemen)
970 MMS - tanah Sidoarjo (Land Lot)
971 MMS - Kahuripan Park Sidoarjo (Rumah)
972 MMS - Tamansari Prospero Apartemen Sidoarjo (Apartemen & Condo
973 BPL - Mutiara Platinum Cakung
974 GMI - Awana Townhouse Yogyakarta (Rumah)
976 BSU Condo - penjualan condotel Aston Rasuna
977 BSU T5 - penjualan tanah eks lot 5
978 BSU MB - penjualan unit Menara Bakrie (Gama Tower)
979 BSU HRC 2 - penjualan pusat perbelanjaan eks Grand Rubina
980 BSU HRC 1A - penjualan unit apartemen & condotel Masterpiece &
981 BSU HRC 1B - penjualan unit apartemen & condotel Masterpiece &
982 BSU CHOT - penjualan unit Concert Hall & Office Tower
983 BSU SOT - penjualan unit Studio & Office Tower
984
987
988
989 Recurring Revenue
990 Sewa dan pengelolaan ruangan, lapangan dan iuran keanggotaan
991 GAP - Orchade Arcade
992 GAP - Lifestyle
993 GAP - Franchise
994 CSA - Lapangan Nirwana Park Sawangan
995 BPR - GMSB
996 BPR - Elite Club
997 BPR - Plaza Festival
998 PVI - Service Management dan Parkir
999 BSU TRA - sewa apartemen Taman Rasuna
1000 BSU WB 1 - sewa kantor WB 1
1002 BSU TCC - penjualan membership the Commerce Club
1003 BSU The 18 - sewa kantor the 18
1004 BSU ROP - sewa ruangan ROP
1005 BSU BLOK 1 - sewa ruangan food colony Pasfes
1006 BSU ASA - sewa aston service apartment
1007 BSU ARR - sewa aston rasuna apartment
1008 BSU LS - sewa pusat perbelanjaan media walk dan perkantoran lifes
1009 BSU BT - sewa kantor Bakrie Tower
1010
1011 Hotel
1012 GAP - Aston Bogor Hotel & Resort
1013 KLTD - Grand Elty Krakatoa
1014 RRD - Aston Rasuna Hotel
1015 RRD - Aston the Grove
1016 RRD - Neo Awana Hotel Yogyakarta
1017
1018 Taman hiburan
1019 GAP - Waterpark
1020 GAP - Jungle Fest
1021 JLA - Jungleland
1022
1024 JBR - Catering
1025
1026
1027
1028 BEBAN POKOK PENGHASILAN
1029 Non - Recurring Cost of Revenue
1031 GAP - Residential (Rumah)
1032 BDM - Tower Ocea (Apartemen)
1033 MMS - tanah Sidoarjo (Land Lot)
1034 MMS - Kahuripan Park Sidoarjo (Rumah)
1035 MMS - Tamansari Prospero Apartemen Sidoarjo (Apartemen & Condo
1036 BPL - Mutiara Platinum Cakung
1037 GMI - Awana Townhouse Yogyakarta (Rumah)
1039 BSU Condo - penjualan condotel Aston Rasuna
1040 BSU T5 - penjualan tanah eks lot 5
1041 BSU MB - penjualan unit Menara Bakrie (Gama Tower)
1042 BSU HRC 2 - penjualan pusat perbelanjaan eks Grand Rubina
1043 BSU HRC 1A - penjualan unit apartemen & condotel Masterpiece &
1044 BSU HRC 1B - penjualan unit apartemen & condotel Masterpiece &
1045 BSU CHOT - penjualan unit Concert Hall & Office Tower
1046 BSU SOT - penjualan unit Studio & Office Tower
1047
1050
1051
1052 Recurring - Cost of Revenue
1053 Sewa dan pengelolaan ruangan, lapangan dan iuran keanggotaan
1054 GAP - Orchade Arcade
1055 GAP - Lifestyle
1056 GAP - Franchise
1057 CSA - Lapangan Nirwana Park Sawangan
1058 BPR - GMSB
1059 BPR - Elite Club
1060 BPR - Plaza Festival
1061 PVI - Service Management dan Parkir
1062 BSU TRA - sewa apartemen Taman Rasuna
1065 BSU TCC - penjualan membership the Commerce Club
1066 BSU The 18 - sewa kantor the 18
1067 BSU ROP - sewa ruangan ROP
1068 BSU BLOK 1 - sewa ruangan food colony Pasfes
1069 BSU ASA - sewa aston service apartment
1070 BSU ARR - sewa aston rasuna apartment
1071 BSU LS - sewa pusat perbelanjaan media walk dan perkantoran lifes
1072 BSU BT - sewa kantor Bakrie Tower
1073
1074 Hotel
1075 GAP - Aston Bogor Hotel & Resort
1076 KLTD - Grand Elty Krakatoa
1077 RRD - Aston Rasuna Hotel
1078 RRD - Aston the Grove
1079 RRD - Neo Awana Hotel Yogyakarta
1080
1081 Taman hiburan
1082 GAP - Waterpark
1083 GAP - Jungle Fest
1084 JLA - Jungleland
1085
1087 JBR - Catering
1088
1089
1090 LABA KOTOR
1091
1092
1093 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
1094 Gaji, upah dan tunjangan
1095 Penyusutan
1096 Pajak dan asuransi
1097 Honorarium tenaga ahli
1098 Listrik, air dan telepon
1099 Perbaikan dan pemeliharaan
1100 Perijinan dan litigasi
1101 Sumbangan dan perjamuan
1102 Alat tulis dan cetakan
1103 Transportasi dan perjalanan dinas
1104 Cadangan kerugian penurunan nilai dan Penghapusan Piutang
1105 Sewa
1106 Amortisasi beban ditangguhkan dan aset tak berwujud
1107 Lain-lain
1108
1109
1110 BEBAN PENJUALAN
1111 Iklan dan promosi
1112 Komisi
1113 Pameran dan hiburan
1114 Gaji, upah dan tunjangan
1115 Lain-lain
1116
1117
1118
1119 LABA USAHA
1120
1121
1122 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN - LAIN
1123 Pendapatan (Beban) Bunga dan Keuangan - Bersih
1124 Pendapatan bunga deposito, jasa giro dan piutang
1125 Bunga utang pembelian aset tetap
1126 Administrasi bank dan provisi
1127 Bunga bank dan lembaga keuangan
1128 Bunga pihak berelasi (termasuk ELB)
1129 Others
1130
1131
1132 Pendapatan (Beban) Lain - lain - disajikan di IS
1133 Laba (rugi) selisih kurs
1134 Laba (rugi) penjualan aset tetap dan properti investasi - bersih
1135 Bagian atas rugi bersih Entitas Asosiasi - bersih
1136 Cadangan kerugian penurunan nilai piutang
1137 Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai piutang
1138 Laba (rugi) pembatalan penjualan unit apartemen dan rumah
1139 Rugi penurunan nilai investasi
1140 Laba (rugi) divestasi saham Entitas Anak
1141 Keuntungan penyelesaian utang obligasi - bersih
1142 Pajak penghasilan final
1143
1144 Lain - lain - bersih (Miscellaneous Expenses)
1145 Keuntungan (kerugian) atas penghapusan dan pelunasan utang - bers
1146 Pemulihan penyisihan
1147 Denda pajak
1148 Penyisihan untuk penggantian peralatan
1149 Penurunan/amortisasi nilai goodwill
1150 Beban pengelolaan kawasan
1151 Pendapatan (beban) jasa manajemen
1152 Rugi penghapusan proyek pengembangan usaha dan beban ditanggu
1153 Beban denda keterlambatan kepada pelanggan dan kontraktor
1154 Pembayaran kepada unit pemilik
1155 Pendapatan dividen
1156 Fasilitas umum dan sosial
1157 Penurunan nilai persediaan
1158 Penurunan nilai aset tetap
1159 Denda atas keterlambatan pembayaran pokok (bunga) pinjaman
1160 Laba penghapusbukuan pajak penghasilan melalui pengampunan pajak
1161 Realisasi laba atas investasi
1162 Laba (rugi) bagi hasil KSO
1163 Lain-lain - bersih
1164
1165
1166 LABA (RUGI) SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK
1167
1168
1169 Taksiran Manfaat (Beban) Pajak
1170 Final
1171 Tahun berjalan
1172 Tangguhan
1173
1174
1175 Jumlah Taksiran Manfaat (Beban) Pajak - Bersih
1176
1177
1178 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUT
1179
1180
1181 OPERASI YANG DIHENTIKAN
1182 Laba (rugi) tahun berjalan dari operasi yang dihentikan
1183
1184
1185 LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN
1186 Rugi Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
1187 Pemilik Entitas Induk
1189
1190
1191
1192 PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
1193 Selisih Kurs Karena Penjabaran Laporan Keuangan
1194 Laba (Rugi) yang Belum Terealisasi atas Investasi Efek
1195 yang Tersedia untuk Dijual
1196 Keuntungan (kerugian) aktuaria
1197 Pajak penghasilan terkait
1198 Realisasi transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi
1199
1200
1201 OPERASI YANG DIHENTIKAN
1202 Laba (rugi) komprehensive tahun berjalan dari operasi yang dihentikan
1203
1204
1205 LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
1206 Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
1207 Pemilik Entitas Induk
1209
RE beginning, January 1, 2018 - previous audit

Saldo laba awal tahun - 2018
L/R komprehensif tahun berjalan - 2018
RE beginning January 1, 2018 - per book

diff
dwi_purwani@bakrieland.com
-
-
-
0
CSA
402,475,188,878
400,861,710,477
6,989,282
1,088,150
1,088,150
-
1,088,150
-
-
-
5,901,132
5,901,132
-
-
-
-
-
-
3,098,208
-
-
-
-
2,802,924
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
818,076,065
818,076,065
818,076,065
-
-
-
-
-
818,076,065
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
m, Com Park (Rumah dan Ruko)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400,036,645,130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400,036,645,130
-
-
-
-
-
36,645,130
-
400,000,000,000
-
-
-
-
-
400,000,000,000
-
-
-
-
-
-
1,613,478,401
1,603,059,067
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
303,628,150
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,299,430,917
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,419,334
7,379,000
-
-
-
-
7,379,000
-
-
-
-
(1,959,666)
-
-
(422,376)
(1,537,290)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
402,475,188,878
3,405,051,216
3,400,051,216
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,307,423,220
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,307,423,220
3,307,423,220
-
-
-
-
-
-
-
-
120,262,930
-
-
-
-
-
130,383,773
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,056,776,517
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
92,627,996
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92,627,996
-
92,627,996
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,405,051,216
399,070,137,662
399,070,137,662
401,092,000,000
5,000,000
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
(1,279,145,908)
(747,716,430)
-
-
399,070,137,662
402,475,188,878
1,244,125,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,244,125,000
1,244,125,000
-
-
-
1,244,125,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
966,696,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
966,696,600
966,696,600
-
-
-
966,696,600
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
277,428,400
1,020,141,254
994,032,887
883,563
-
10,000,000
5,763,500
-
-
6,264,567
-
2,095,737
-
-
-
1,101,000
-
-
-
-
(742,712,854)
(5,003,576)
(5,003,576)
8,424
-
(582,000)
-
-
(4,430,000)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(747,716,430)
-
-
-
(747,716,430)
(747,716,430)
(747,716,430)
-
-
-
-
-
-
-
-
(747,716,430)
(747,716,430)
-
(914,108,229)
1,004,154,872
90,046,643
(1,279,145,908)
1,369,192,551
TANGGAL NO BUKTI URAIAN TRANSAKSI DEBET KREDIT
01 Jan 19 SALDO AWAL ... - -

07 Jan 19 RINV/CSA/01/19/001 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019 - 31,500,000
15 Jan 19 RINV/CSA/01/19/002 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019 - 26,250,000
24 Jan 19 0 Pendapatan atas tambahan kegiatan Timnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018 - 1,040,400
- -
- -
- -
PT. CITRA SAU
JURNAL TR
PERIODE : 01 JANUARY
MENU
DAFTAR AKUN 1-1220 Bank - BNI
TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN
07 Januari 2019 RINV/CSA/01/19/001 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Leve
07 Januari 2019 RINV/CSA/01/19/001 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019
07 Januari 2019 COGS dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 1 p

07 Januari 2019 COGS dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/001 Pembayaran atas santunan duka cita orangtua Bp. Anto
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/001 Pembayaran atas santunan duka cita orangtua Bp. Anton
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Hendry Harmen, Pembayaran atas reimbursement medic

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Ismahadi, Pembayaran atas reimbursement medical kar
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical kary
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Ika Seni Bintari, Pembayaran atas reimbursement medi
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Syamsu Rizal, Pembayaran atas reimbursement medica
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Hendry Harmen, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Oktober 201
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Ismahadi, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Oktober 2018
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Oktober 2018
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Ika Seni Bintari, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Oktober 2018
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Syamsu Rizal, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Oktober 2018
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical karya

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Wahyunal M.Djohan, Pembayaran atas reimbursement me
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Sudaryono, Pembayaran atas reimbursement medical ka
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Maridi, Pembayaran atas reimbursement medical karyaw
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (I)
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Wahyunal M.Djohan, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Sudaryono, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (I)
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Ismahadi, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (I)
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Maridi, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (I)
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/004 Syamsu Rizal, Pembayaran atas reimbursement medical

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/004 Wahyunal, Pembayaran atas reimbursement medical kar
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/004 Syamsu Rizal, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/004 Ismahadi, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (2)
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/004 Wahyunal, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Agustus 2018 (2)
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Hendry Harmen, Pembayaran atas reimbursement medi

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Syarif Thoyib, Pembayaran atas reimbursement medica
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Ika Seni Bintari, Pembayaran atas reimbursement med
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical kar
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Sudaryono, Pembayaran atas reimbursement medical k
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Hendry Harmen, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode November 2
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Syarif Thoyib, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode November 201
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Ika Seni Bintari, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode November 20
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode November 2018
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Sudaryono, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode November 2018
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/006 Pembayaran atas reimbursement biaya entertainment BO
10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/006 Pembayaran atas reimbursement biaya entertainment BOD dengan investor tgl 12 Des 201
11 Januari 2019 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Leve

11 Januari 2019 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019
10 Januari 2019 Advance untuk pembelian token listrik camp periode mi

10 Januari 2019 Advance untuk pembelian token listrik camp periode minggu ke-2 bulan Januari 2019
15 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/007 Pembayaran PTUM atas advance tgl 27 Des 2018 untuk p
15 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/007 Pembayaran PTUM atas advance tgl 27 Des 2018 untuk pembelian token listrik camp
15 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/007 Pembayaran PTUM atas advance tgl 27 Des 2018 untuk pembelian token listrik camp
15 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/008 Pembayaran PTUM atas advance tgl 10 Jan 2019 untuk p
15 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/008 Pembayaran PTUM atas advance tgl 10 Jan 2019 untuk pembelian token listrik camp
15 Januari 2019 RINV/CSA/01/19/002 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Lev

15 Januari 2019 COGS dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019
15 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyaw

15 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyawan PT. CSA bulan Desember 2018
16 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyaw

16 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyawan PT. CSA bulan Desember 2018
16 Januari 2019 Advance untuk pembelian token listrik camp periode mi

16 Januari 2019 Advance untuk pembelian token listrik camp periode minggu ke-4 bulan Januari 2019
16 Januari 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance Operasional (Upah DW,

16 Januari 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance Operasional (Upah DW, Non Taglis dan Internet ) mingg
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/012 Pembayaran atas reimbursement petty cash periode Jan
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/012 Pembayaran atas reimbursement petty cash periode Januari 2019
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/013 Pembayaran PTUM atas advance tgl 16 Jan 2019 untuk p
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/014 Pembayaran atas reimbursement biaya renovasi lapang

24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/014 Pembayaran atas reimbursement biaya renovasi lapangan voly dan futsal GOR
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/015 Pembayaran atas biaya pembuatan stempel Colop Tgl "
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/015 Pembayaran atas biaya pembuatan stempel Colop Tgl "Paid" sebanyak 1 buah
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Syarif Thoyib, Pembayaran atas reimbursement medica

24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Ika Seni Bintari, Pembayaran atas reimbursement med
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical kar
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Syarif Thoyib, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Desember 201
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Ika Seni Bintari, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Desember 20
24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical karyawan periode Desember 2018
29 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/017 Ismahadi, Pembayaran PTUM advance SPPD meeting inv
29 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/017 Ismahadi, Pembayaran PTUM advance SPPD meeting investor di Bandung tgl 13-14 Des
29 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/017 Ismahadi, Pembayaran PTUM advance SPPD meeting investor di Bandung tgl 13-14 Des
24 Januari 2019 RINV/CSA/01/19/004 PTUM atas advance SPPD mengantar BOD ke Bandung t
24 Januari 2019 RINV/CSA/01/19/004 PTUM atas advance SPPD mengantar BOD ke Bandung t
24 Januari 2019 RINV/CSA/01/19/004 PTUM atas advance SPPD mengantar BOD ke Bandung tgl 13-14 Des 2018
16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas pengajuan Reim

16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas pengajuan Reimbursment Petty Cash
16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas pengajuan Reimbursment Petty Cash
16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran Angsuran ke 4 & 5 Pe

16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran Angsuran ke 4 & 5 Perbaikan Plafond Gedung Biru
24 Januari 2019 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Lev

24 Januari 2019 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019
24 Januari 2019 Pendapatan atas tambahan kegiatan Timnas Wanita 1 t

24 Januari 2019 Pendapatan atas tambahan kegiatan Timnas Wanita 1 t
24 Januari 2019 Pendapatan atas tambahan kegiatan Timnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018
24 Januari 2019 Pendapatan atas tambahan kegiatan Timnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018
25 Januari 2019 Pembayaran ke-2 atas biaya catering PS Persita 35 pax

25 Januari 2019 Pembayaran ke-2 atas biaya catering PS Persita 35 pax tgl 21 s/d 27 Juni 2018
25 Januari 2019 Pembayaran atas tambahan tagihan catering untuk Timn

25 Januari 2019 Pembayaran atas tambahan tagihan catering untuk Timnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018
25 Januari 2019 Pembayaran atas biaya catering Workshop Future Referee

25 Januari 2019 Pembayaran atas biaya catering Workshop Future Referee 25 pax tgl 6 s/d 9 Juli 2018
25 Januari 2019 Pembayaran atas biaya catering Manager's Meeting 20 p

25 Januari 2019 Pembayaran atas biaya catering Manager's Meeting 20 pax tgl 6 s/d 7 Sep 2018
28 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Mencatat gaji karyawan PT. CSA bu
28 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Mencatat gaji karyawan PT. CSA bulan Januari 2019
28 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyawa

28 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyawan PT. CSA bulan Januari 2019
31 Januari 2019 Biaya Materai

31 Januari 2019 Biaya Administrasi

31 Januari 2019 Biaya Administrasi Desember 2018

31 Januari 2019 Biaya Administrasi Desember 2018


31 Januari 2019 Beban Depresiasi bulan Januari 2019

31 Januari 2019 Reklas Revenue Jan 2019

31 Januari 2019 Reklas COGS Jan 2019

31 Januari 2019 Reklas COGS
06 Februari 2019 Pendapatan dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 period

06 Februari 2019 Pendapatan dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019
06 Februari 2019 Mencatat COGS dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 pe

06 Februari 2019 Mencatat COGS dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 pe
06 Februari 2019 Mencatat COGS dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019
14 Februari 2019 Pendapatan dari penginapan kemendikbud

14 Februari 2019 Pendapatan dari penginapan kemendikbud
14 Februari 2019 Mencatat COGS dari penginapan kemendikbud

14 Februari 2019 Mencatat COGS dari penginapan kemendikbud
14 Februari 2019 Penerimaan piutang - kegiatan Tim Nasional Wanita 1 p

14 Februari 2019 Penerimaan piutang - kegiatan Tim Nasional Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019
14 Februari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas reimbursment Pet

14 Februari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas reimbursment Petty Cash periode Januari 2019
14 Februari 2019 (advanced) Wahyunal M djohan, Pembayaran Token Listr

14 Februari 2019 (advanced) Wahyunal M djohan, Pembayaran Token Listrik periode Januari 2019
14 Februari 2019 Sudaryono, Pembayaran Upah Daily Worker periode Ja

14 Februari 2019 Sudaryono, Pembayaran Upah Daily Worker periode Januari 2019
15 Februari 2019 Pinbuk Mandiri - Niaga

15 Februari 2019 Pinbuk Mandiri - Niaga
15 Februari 2019 Pembayaran Gaji Karyawan Januari 2019

15 Februari 2019 Pembayaran Gaji Karyawan Januari 2019
15 Februari 2019 Pembayaran atas catering Timnas PSSI tgl 5 April s/d
15 Februari 2019 Pembayaran atas catering Timnas PSSI tgl 5 April s/d 4 Mei 2018 (Pelunasan)
15 Februari 2019 pembayaran atas catering TC dr Bhayangkara Nirwana

15 Februari 2019 pembayaran atas catering TC dr Bhayangkara Nirwana Park Sawangan (pelunasan)
26 Februari 2019 Pendapatan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior

26 Februari 2019 Pendapatan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade)
26 Februari 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Seni
26 Februari 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpia
27 Februari 2019 Pendapatan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior

27 Februari 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpia
28 Februari 2019 Mencatat biaya administrasi bank bulan Feb 2019

28 Februari 2019 Mencatat Pendapatan jasa giro bank bulan feb 2019
28 Februari 2019 Mencatat Pendapatan jasa giro bank bulan feb 2019

28 Februari 2019 Karyawan PT. CSA, Mencatat gaji karyawan PT. CSA bu
28 Februari 2019 Karyawan PT. CSA, Mencatat gaji karyawan PT. CSA bulan Februari 2019
28 Februari 2019 Beban Depresiasi bulan Februari 2019

28 Februari 2019 Reklas Revenue Feb 2019

28 Februari 2019 Reklas COGS Feb 2019

14 Maret 2019 Penerimaan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior

14 Maret 2019 Penerimaan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade)
15 Maret 2019 Pembayaran Gaji Karyawan Februari 2019

15 Maret 2019 Pembayaran Gaji Karyawan Februari 2019
15 Maret 2019 Pinbuk Mandiri - Niaga

15 Maret 2019 Pinbuk Mandiri - Niaga
25 Maret 2019 other

25 Maret 2019 other
18 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas reimbursment pet

18 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas reimbursment petty cash periode Minggu ke 4 Febr
18 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas token periode Mi

18 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas token periode Minggu ke 4 Februari 2019
18 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance atas Listrik Non Tagli

18 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance atas Listrik Non Taglis Februari 2019
18 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance atas Internet dan KWH

18 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance atas Internet dan KWH Mater bulan Februari 2019
18 Maret 2019 KAP Ferdinand, Pembayaran tahap 1 atas biaya audit

18 Maret 2019 KAP Ferdinand, Pembayaran tahap 1 atas biaya audit LK PT. CSA tahun 2018
22 Maret 2019 Pendapatan dari Kegiatan Festival Filanesia Liga 1 U-1

22 Maret 2019 Pendapatan dari Kegiatan Festival Filanesia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 2019
22 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Festival Filanesia Liga 1

22 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Festival Filanesia Liga 1
22 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Festival Filanesia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 201
22 Maret 2019 Penerimaan piutang - PSSI

22 Maret 2019 Penerimaan piutang - PSSI
25 Maret 2019 Pendapatan dari Kegiatan Penyegaran Wasit Muda Tang

25 Maret 2019 Pendapatan dari Kegiatan Penyegaran Wasit Muda Tanggal 17 s/d 25 Maret 2019
25 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Penyegaran Wasit Muda

25 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Penyegaran Wasit Muda
25 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Penyegaran Wasit Muda Tanggal 17 s/d 25 Maret 2019
27 Maret 2019 Pendapatan dari Kegiatan Penyegaran Instruktur Lisens

27 Maret 2019 Pendapatan dari Kegiatan Penyegaran Instruktur Lisensi D Tanggal 23 s/d 28 Maret 2019
27 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Penyegaran Instruktur Li

27 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Penyegaran Instruktur Li
27 Maret 2019 Mencatat COGS dari Kegiatan Penyegaran Instruktur Lisensi D Tanggal 23 s/d 28 Maret 2
27 Maret 2019 Pembayaran atas biaya penyajian catering Filanesia tan

27 Maret 2019 Pembayaran atas biaya penyajian catering Filanesia tanggal 19 s/d 24 Maret 2019
28 Maret 2019 Hutang Karyawan (BPR)

28 Maret 2019 Hutang Karyawan (BPR)
28 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran Advance Token Listri

28 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran Advance Token Listrik bulan Maret 2019
28 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas pengajuan reimb

28 Maret 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas pengajuan reimbursment Petty Cash periode Maret
28 Maret 2019 Karyawan PT. CSA, Mencatat gaji karyawan PT. CSA b
28 Maret 2019 Karyawan PT. CSA, Mencatat gaji karyawan PT. CSA bulan Maret 2019
28 Maret 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran gaji karyawan PT. CSA
28 Maret 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran gaji karyawan PT. CSA bulan Maret 2019
28 Maret 2019 Barry Sidik (PSSI)

28 Maret 2019 Barry Sidik (PSSI)
28 Maret 2019 Annisa, Pembayaran atas penyediaan nasi Box kegiatan

28 Maret 2019 Annisa, Pembayaran atas penyediaan nasi Box kegiatan Festival Filanesia Liga 1 U16
28 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran atas biaya BPR refinancing
28 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran atas biaya BPR refinancing
28 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran atas biaya Daily Worker period

28 Maret 2019 Sudaryono, Pembayaran atas biaya Daily Worker periode 09 s/d 22 Maret 2019
29 Maret 2019 Pendapatan dari Penginapan an. Emral Abus, Kartono,

29 Maret 2019 Pendapatan dari Penginapan an. Emral Abus, Kartono, & Jessie
29 Maret 2019 Mencatat COGS dari Penginapan an. Emral Abus, Karto
29 Maret 2019 Mencatat COGS dari Penginapan an. Emral Abus, Kartono, & Jessie
31 Maret 2019 Mencatat biaya administrasi bank bulan Mar 2019

31 Maret 2019 Mencatat Pendapatan jasa giro bank bulan mar 2019
31 Maret 2019 Mencatat Pendapatan jasa giro bank bulan mar 2019

31 Maret 2019 Beban Depresiasi bulan Maret 2019

31 Maret 2019 Reklas Revenue Mar 2019

31 Maret 2019 Reklas COGS Mar 2019

31 Mar 19
JURNAL TRANSAKSI
PERIODE : 01 JANUARY 19Y - 31 MARCH 19Y
KOMENTAR : PENCATATAN TRANSAKSI DITE
NO AKUN NAMA AKUN DEBET NO AKUN
1201 Account Receivable Third Pa Account Receivable Third Party 96,150,000

Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019 4102 Revenue Catering
Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019 4101 Revenue Camp
Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019 4105 Revenue Others
5101 COR Camp COR Camp 15,750,000

5103 COR Catering COR Catering 50,085,000
shment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019 2105 A/P Others
6203 Donation and Contribution Donation and Contribution Expense 2,500,000

angtua Bp. Anton 2105 A/P Others
6105 Medical Expenses Medical Expenses 57,112,334

6105 Medical Expenses Medical Expenses 350,795
bursement medical karyawan periode Oktober 201 2105 A/P Others
ment medical karyawan periode Oktober 2018 2105 A/P Others
nt medical karyawan periode Oktober 2018 2105 A/P Others
ursement medical karyawan periode Oktober 2018 2105 A/P Others
rsement medical karyawan periode Oktober 2018 2105 A/P Others

nt medical karyawan periode Agustus 2018 (I) 2105 A/P Others
reimbursement medical karyawan periode Agustus 2105 A/P Others
ment medical karyawan periode Agustus 2018 (I) 2105 A/P Others
ment medical karyawan periode Agustus 2018 (I) 2105 A/P Others
t medical karyawan periode Agustus 2018 (I) 2105 A/P Others

rsement medical karyawan periode Agustus 2018 ( 2105 A/P Others
ment medical karyawan periode Agustus 2018 (2) 2105 A/P Others
ment medical karyawan periode Agustus 2018 (2) 2105 A/P Others

bursement medical karyawan periode November 2 2105 A/P Others
sement medical karyawan periode November 201 2105 A/P Others
ursement medical karyawan periode November 20 2105 A/P Others
nt medical karyawan periode November 2018 2105 A/P Others
ment medical karyawan periode November 2018 2105 A/P Others
6204 Entertainment Entertainment 1,880,974
entertainment BOD dengan investor tgl 12 Des 201 2105 A/P Others
1103 Bank Niaga Bank Niaga 55,650,000

Refreshment Level 1 periode 5 s/d 12 Jan 2019 1201 Account Receivable Third Party
1901 Employee Advance Employee Advance 1,919,080

amp periode minggu ke-2 bulan Januari 2019 1101 Cash on Hand

Des 2018 untuk pembelian token listrik camp 1901 Employee Advance
Des 2018 untuk pembelian token listrik camp 2105 A/P Others

Jan 2019 untuk pembelian token listrik camp 1901 Employee Advance
Jan 2019 untuk pembelian token listrik camp 2105 A/P Others
1201 Account Receivable Third Pa Account Receivable Third Party 79,250,000

Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019 4102 Revenue Catering
Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019 4101 Revenue Camp
Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019 4105 Revenue Others

shment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019 2105 A/P Others
6101 Salaries Salaries 30,000,000

ian gaji karyawan PT. CSA bulan Desember 2018 1103 Bank Niaga

ian gaji karyawan PT. CSA bulan Desember 2018 1103 Bank Niaga

amp periode minggu ke-4 bulan Januari 2019 1103 Bank Niaga

asional (Upah DW, Non Taglis dan Internet ) mingg 1103 Bank Niaga
6212 Office Expenses Office Expenses 871,000

6214 Utilities Expense Utilities Expense 763,500
6210 Transportation & Accomodat Transportation & Accomodation 1,300,000
6203 Donation and Contribution Donation and Contribution Expense 650,000
5103 COR Others COR Others 902,000
cash periode Januari 2019 2105 A/P Others

Jan 2019 untuk pembelian token listrik camp 1901 Employee Advance
Jan 2019 untuk pembelian token listrik camp 2105 A/P Others
5103 COR Others COR Others 4,435,600

renovasi lapangan voly dan futsal GOR 2105 A/P Others
6212 Office Expenses Office Expenses 230,000

mpel Colop Tgl "Paid" sebanyak 1 buah 2105 A/P Others

sement medical karyawan periode Desember 201 2105 A/P Others
ursement medical karyawan periode Desember 20 2105 A/P Others
nt medical karyawan periode Desember 2018 2105 A/P Others
6204 Entertainment Entertainment 1,233,593

SPPD meeting investor di Bandung tgl 13-14 Des 1901 Employee Advance
SPPD meeting investor di Bandung tgl 13-14 Des 2105 A/P Others
6210 Transportation & Accomodat Transportation & Accomodation 795,737

1201 Account Receivable Third Pa Account Receivable Third Party 4,263
BOD ke Bandung tgl 13-14 Des 2018 1901 Employee Advance
2105 A/P Others A/P Others 4,486,900

pengajuan Reimbursment Petty Cash 1103 Bank Niaga
pengajuan Reimbursment Petty Cash 1103 Bank Niaga
6214 Utilities Expense Utilities Expense 5,000,000

uran ke 4 & 5 Perbaikan Plafond Gedung Biru 1103 Bank Niaga

Refreshment Level 2 periode 13 s/d 20 Jan 2019 1201 Account Receivable Third Party

mnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018 4102 Revenue Catering
mnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018 4101 Revenue Camp

S Persita 35 pax tgl 21 s/d 27 Juni 2018 1103 Bank Niaga

ering untuk Timnas Wanita 1 tgl 5 Nop 2018 1103 Bank Niaga

hop Future Referee 25 pax tgl 6 s/d 9 Juli 2018 1103 Bank Niaga

er's Meeting 20 pax tgl 6 s/d 7 Sep 2018 1103 Bank Niaga

wan PT. CSA bulan Januari 2019 2105 A/P Others

ian gaji karyawan PT. CSA bulan Januari 2019 1103 Bank Niaga
7202 Bank Charges Bank Charges 6,000

1103 Bank Niaga

1103 Bank Niaga

1102 Bank Mandiri

1102 Bank Mandiri

1102 Bank Mandiri
6403 Depreciation - Office Equip Depreciation - Office Equipment 153,729

6402 Depreciation - Machine & E Depreciation - Machine & Equipmen 140,792
1803 Accumulated Depreciation - Office
1802 Accumulated Depreciation - Machi
4101 Revenue Camp Revenue Camp -

4102 Revenue Catering Revenue Catering -
4105 Revenue Others Revenue Others -
7103 Others Income
7103 Others Income Others Income -

5101 COR Camp
5103 COR Catering
5103 COR Others
1203 Others Receivable Others Receivable 283,740,000

Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019 4102 Revenue Catering
Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019 4101 Revenue Camp
Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019 4104 Revenue Lapangan

onal Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019 2105 A/P Others

4101 Revenue Camp

2105 A/P Others
1102 Bank Mandiri Bank Mandiri 283,740,000

onal Wanita 1 periode 13 s/d 31 Jan 2019 1203 Others Receivable

reimbursment Petty Cash periode Januari 2019 1102 Bank Mandiri

yaran Token Listrik periode Januari 2019 1102 Bank Mandiri

orker periode Januari 2019 1102 Bank Mandiri

1102 Bank Mandiri

1103 Bank Niaga

tgl 5 April s/d 4 Mei 2018 (Pelunasan) 1102 Bank Mandiri

ngkara Nirwana Park Sawangan (pelunasan) 1102 Bank Mandiri

Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 4101 Revenue Camp
Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 4102 Revenue Catering
Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 4104 Revenue Lapangan
onal Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpia 2105 A/P Others

Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 4101 Revenue Camp
Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 4102 Revenue Catering
Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 4104 Revenue Lapangan

onal Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpia 2105 A/P Others

1102 Bank Mandiri
1102 Bank Mandiri Bank Mandiri 2,743

7101 Interest Income

1103 Bank Niaga

wan PT. CSA bulan Februari 2019 2105 A/P Others


4104 Revenue Lapangan Revenue Lapangan -
7103 Others Income

5101 COR Camp
5103 COR Catering
5103 COR Others

Wanita Senior (Turnamen Babak 2 Pra Olimpiade) 1203 Others Receivable

1103 Bank Niaga

1102 Bank Mandiri

4105 Revenue Others

reimbursment petty cash periode Minggu ke 4 Febr 1103 Bank Niaga

oken periode Minggu ke 4 Februari 2019 1103 Bank Niaga

Listrik Non Taglis Februari 2019 1103 Bank Niaga

nternet dan KWH Mater bulan Februari 2019 1103 Bank Niaga
6213 Profesional & Consultant Fe Profesional & Consultant Fee 10,000,000

as biaya audit LK PT. CSA tahun 2018 1103 Bank Niaga

esia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 2019 4101 Revenue Camp
esia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 2019 4102 Revenue Catering
esia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 2019 4104 Revenue Lapangan
esia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 2019 4103 Revenue Gedung

Filanesia Liga 1 U-16 Tanggal 19 s/d 24 Maret 201 2105 A/P Others

1203 Others Receivable

Wasit Muda Tanggal 17 s/d 25 Maret 2019 4101 Revenue Camp
Wasit Muda Tanggal 17 s/d 25 Maret 2019 4102 Revenue Catering
Wasit Muda Tanggal 17 s/d 25 Maret 2019 4103 Revenue Gedung

ran Wasit Muda Tanggal 17 s/d 25 Maret 2019 2105 A/P Others

nstruktur Lisensi D Tanggal 23 s/d 28 Maret 2019 4101 Revenue Camp
nstruktur Lisensi D Tanggal 23 s/d 28 Maret 2019 4102 Revenue Catering
nstruktur Lisensi D Tanggal 23 s/d 28 Maret 2019 4103 Revenue Gedung

ran Instruktur Lisensi D Tanggal 23 s/d 28 Maret 2 2105 A/P Others

ng Filanesia tanggal 19 s/d 24 Maret 2019 1103 Bank Niaga

2105 A/P Others

nce Token Listrik bulan Maret 2019 1103 Bank Niaga

pengajuan reimbursment Petty Cash periode Maret 1103 Bank Niaga

wan PT. CSA bulan Maret 2019 2105 A/P Others

aryawan PT. CSA bulan Maret 2019 1103 Bank Niaga

1103 Bank Niaga

asi Box kegiatan Festival Filanesia Liga 1 U16 1102 Bank Mandiri
7204 Other Expense Other Expense 4,430,000
1102 Bank Mandiri

y Worker periode 09 s/d 22 Maret 2019 1102 Bank Mandiri

Abus, Kartono, & Jessie 4101 Revenue Camp
5101 COR Camp COR Camp 875,000

mral Abus, Kartono, & Jessie 2105 A/P Others

1102 Bank Mandiri
1102 Bank Mandiri Bank Mandiri 5,681

7101 Interest Income

1103 Bank Niaga


4103 Revenue Gedung Revenue Gedung -
4104 Revenue Lapangan Revenue Lapangan -
4105 Revenue Others Revenue Others -
7103 Others Income

5101 COR Camp
5103 COR Catering
5103 COR Others
JUMLAH DEBET 5,279,551,523
PENCATATAN TRANSAKSI DITERIMA
NAMA AKUN KREDIT Cashflow
Revenue Catering 55,650,000

Revenue Camp 31,500,000
Revenue Others 9,000,000
A/P Others 65,835,000
A/P Others 2,500,000
A/P Others 57,112,334

A/P Others 350,795
A/P Others 538,050
A/P Others 680,000
A/P Others 174,824

A/P Others 713,150
A/P Others 404,770
A/P Others 25,500
A/P Others 637,500

A/P Others 595,000

A/P Others 855,100
A/P Others 387,600
A/P Others 665,550
A/P Others 44,625
Collection Catering 55,650,000

Collection Kamar 31,500,000
Collection Others 9,000,000
Account Receivable Third Par 96,150,000
Cash on Hand 1,919,080 Others (Cash Out) (1,919,080)
Employee Advance 2,000,000

A/P Others 214,000

A/P Others 87,700

A/P Others 52,725,000
Bank Niaga 30,000,000 PERSONNEL EXPENSE (30,000,000)
Bank Niaga 5,000,000 Others (Cash Out) (5,000,000)
Bank Niaga 26,160,000 Others (Cash Out) (26,160,000)

A/P Others 22,500
A/P Others 230,000
A/P Others 704,140

A/P Others 565,250
A/P Others 674,050

A/P Others 33,593
Employee Advance 800,000
Bank Niaga 3,584,900 GENERAL EXPENSES (3,584,900)

Bank Niaga 902,000 COST OF REVENUE (902,000)
Bank Niaga 5,000,000 GENERAL EXPENSES (5,000,000)

Collection Others 9,000,000
Account Receivable Third Par 79,250,000

Bank Niaga 13,390,000 COST OF REVENUE (13,390,000)
A/P Others 287,748,093 PERSONNEL EXPENSE (287,748,093)
Bank Niaga 6,000 Others (Cash Out) (6,000)
Bank Niaga 103,500 Others (Cash Out) (103,500)
Bank Mandiri 31,000 Others (Cash Out) (31,000)
Accumulated Depreciation - O 153,729

Accumulated Depreciation - 140,792
Others Income -
COR Camp -
COR Catering -
COR Others -

Revenue Lapangan 14,250,000
A/P Others 202,581,000
Others Receivable 283,740,000
Bank Mandiri 4,486,500
Bank Niaga 145,010,031

A/P Others 175,364,181

A/P Others 209,175,819
Bank Mandiri 66,000
Interest Income 2,743
Bank Niaga 39,500
A/P Others 287,981,026

Others Income -
COR Camp -
COR Catering -
COR Others -


Revenue Gedung 3,750,000
A/P Others 31,873,500

Revenue Gedung 750,000
A/P Others 73,015,500

Revenue Gedung 2,250,000
A/P Others 60,570,000
A/P Others 89,974,000
A/P Others 296,180,955

A/P Others 875,000
Bank Mandiri 31,000
Interest Income 5,681
Bank Niaga 174,000

Others Income -
COR Camp -
COR Catering -
COR Others -
Intercompany -
Intercompany -
Intercompany -
Intercompany -
Intercompany -
Intercompany -
Intercompany -
Intercompany -
Collection Lapangan -
Intercompany -
Others (Cash-In) -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
MARKETING EXPENSES -
Intercompany -
GENERAL EXPENSES -
Intercompany -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
Others (Cash Out) -
Others (Cash-In) -
Others (Cash Out) -

Collection Catering -
Collection Kamar -
Collection Others -
Collection Others -
Collection Others -
Intercompany -
PERSONNEL EXPENSE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
Intercompany -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
PERSONNEL EXPENSE -
Intercompany -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash-In) -
Capex -
PERSONNEL EXPENSE -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
Collection Kamar -
Collection Others -
Collection Kamar -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
Collection Kamar -
Intercompany -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
MARKETING EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
Collection Kamar -
Collection Others -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
PERSONNEL EXPENSE -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
Others (Cash-In) -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
Collection Kamar -
Collection Others -
Intercompany -
PERSONNEL EXPENSE -
COST OF REVENUE -
Capex -
COST OF REVENUE -
Capex -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash-In) -
COST OF REVENUE -
Collection Others -
Collection Others -
Collection Kamar -
PERSONNEL EXPENSE -
PERSONNEL EXPENSE -
COST OF REVENUE -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Collection Kamar -
Others (Cash Out) -

PERSONNEL EXPENSE -
PERSONNEL EXPENSE -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
Others (Cash Out) -
Others (Cash-In) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
PERSONNEL EXPENSE -
Collection Kamar -
Collection Others -
Collection Kamar -
Collection Others -
Collection Kamar -
PERSONNEL EXPENSE -
Others (Cash Out) -

Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash-In) -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
Others (Cash-In) -
Others (Cash-In) -
Intercompany -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -

Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
Capex -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
Others (Cash Out) -
Collection Kamar -
Collection Others -
COST OF REVENUE -
Capex -
Others (Cash Out) -
GENERAL EXPENSES -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
PERSONNEL EXPENSE -
COST OF REVENUE -
COST OF REVENUE -
Others (Cash Out) -
Others (Cash Out) -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
Collection Others -
COST OF REVENUE -
GENERAL EXPENSES -
GENERAL EXPENSES -
Others (Cash-In)
Others (Cash Out)
JUMLAH KREDIT 5,279,551,523
-
Cash In Cash Out
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - 3.78E+08
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
55,650,000 -
31,500,000 -
9,000,000 -
- -
- -
- -
- 1,919,080
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 30,000,000
- -
- -
- 15,000,000
- -
- -
- 5,000,000
- -
- -
- 26,160,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 3,584,900
- 902,000
- -
- -
- 5,000,000
- -
44,000,000 -
26,250,000 -
9,000,000 -
- -
- -
3,009,600 -
1,040,400 -
- -
- -
- -
- -
- 13,390,000
- -
- -
- 2,736,000
- -
- -
- 14,512,500
- -
- -
- 4,590,000
- -
- -
- 287,748,093
- -
- -
- 59,554,700
- -
- -
- 6,000
- -
- -
- 103,500
- -
- -
- 31,000
- -
- -
- 6,000
- -
- -
- 125,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PROFIT/LOSS STATEMENT
MENU PERIODE : 01 JANUARY 19Y - 31 MARCH 19Y
AWAL PERIODE
KETERANGAN MUTASI KOREKSI FISKAL
PERIODE BERJALAN
Revenue
Revenue Camp - 439,140,400 439,140,400 439,140,400
Revenue Catering - 731,109,600 731,109,600 731,109,600
Revenue Gedung - 6,750,000 6,750,000 6,750,000
Revenue Lapangan - 39,750,000 39,750,000 39,750,000
Revenue Others - 27,375,000 27,375,000 27,375,000
Total Revenue - 1,244,125,000 1,244,125,000 1,244,125,000
TOTAL REVENUE - 1,244,125,000 1,244,125,000 - 1,244,125,000
COR
COR Camp - 312,279,500 312,279,500 312,279,500
COR Catering - 590,254,500 590,254,500 590,254,500
COR Others - 64,162,600 64,162,600 64,162,600
Total COS - 966,696,600 966,696,600 966,696,600
TOTAL COR - 966,696,600 966,696,600 - 966,696,600
GROSS PROFIT - 277,428,400 277,428,400 - 277,428,400

#DIV/0! 22% 22% #DIV/0! 22%
EXPENSES
PERSONNEL EXPENSE - 994,032,887 994,032,887 994,032,887
GENERAL EXPENSES - 25,224,804 25,224,804 25,224,804
MARKETING EXPENSES - - - -
DEPRECIATION EXPENSES - 883,563 883,563 883,563
TOTAL EXPENSES - 1,020,141,254 1,020,141,254 - 1,020,141,254
OPERATING INCOME - (742,712,854) (742,712,854) - (742,712,854)
OTHER INCOME - 8,424 8,424 8,424

OTHER EXPENSE - 5,012,000 5,012,000 5,012,000
INCOME BEFORE TAX - (747,716,430) (747,716,430) - (747,716,430)
CORPORATE TAX - - - -
INCOME AFTER TAX - (747,716,430) (747,716,430) - (747,716,430)

#DIV/0! -60% -60%
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
BALANCE SHEET
MENU PERIODE : 01 JANUARY 19Y - 31 MARCH 19Y
PERIODE
KETERANGAN AWAL PERIODE MUTASI
BERJALAN
ASSETS
CURRENT ASSETS
Cash & Bank 8,768,840 6,989,282 (1,779,558)
Cash on Hand 3,007,230 1,088,150 (1,919,080)
Bank Mandiri 2,000,000 2,802,924 802,924
Bank Niaga 3,761,610 3,098,208 (663,402)
Kas TA - - -
Bank Mega - IDR - - -
Bank BRI - USD - - -
Bank BRI - EUR - - -
ACCOUNT RECEIVABLE 388,466,802 818,076,065 429,609,263

CONSTRUCTION IN PROGRES - - -
PREPAID EXPENSES - - -
PREPAID TAX - - -
ACCOUNT RECEIVABLE AFFILIATED 1,608,059,067 1,608,059,067 -
OTHER ASSETS 400,000,000,000 400,036,645,130 36,645,130
TOTAL CURRENT ASSET 402,005,294,709 402,469,769,544 464,474,835

NON-CURRENT ASSETS
FIXED ASSETS 7,379,000 7,379,000 -
Workshop Equipment - - -
Machine & Equipment - - -
Office Equipment 7,379,000 7,379,000 -
Vehicle - - -
Building - - -
AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TET (1,076,103) (1,959,666) (883,563)

Accumulated Depreciation - Workshop Eq - - -
Accumulated Depreciation - Machine & - (422,376) (422,376)
Accumulated Depreciation - Office Equip (1,076,103) (1,537,290) (461,187)
Accumulated Depreciation - Vehicle - - -
Accumulated Depreciation - Building - - -
TOTAL ASSETS 402,011,597,606 402,475,188,878 463,591,272
PERIODE
KETERANGAN AWAL PERIODE MUTASI
BERJALAN
LIABILITIES
CURRENT LIABILITIES 2,096,115,518 3,307,423,220 1,211,307,702
PT. Kartika Pujakusuma 130,383,773 130,383,773 -
PT. Bank Papan Sejahtera 120,262,930 120,262,930 -
Ronald Fream - - -
PT Testana - - -
A/P Others 1,845,468,815 3,056,776,517 1,211,307,702
ACCRUED TAX & OTHERS #N/A #N/A #N/A

accrued Tax - PPh 21 - - -
accrued Tax - PPh 29 #N/A #N/A #N/A
Vat - Out - - -
Accrued - others - - -
ACCOUNT PAYABLE AFFILIATED 5,000,000 5,000,000 -
LONG TERM PAYABLE - - -

Bank Loan BTN - - -
Bank Loan - - -
TOTAL CURRENT LIABILITIES #N/A #N/A #N/A
EQUITY
PT Bakrieland Developement Tbk 401,091,000,000 401,091,000,000 -
PT Elang Pratama Sakti - - -
PT Jasa Boga Raya 1,000,000 1,000,000 -
Equity TA 5,000,000 5,000,000 -
Retained Earning (274,991,036) (274,991,036) -
Profit/loss Current Year (747,716,430) (747,716,430)
TOTAL EQUITY 400,822,008,964 400,074,292,534 (747,716,430)
TOTAL LIABILITIES & EQUITY #N/A #N/A #N/A

CASHFLOW STATEMENT
DESCRIPTION JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER TOTAL
A. CASH INFLOW
Collection Kamar - - - - - - - - - - - - -
Collection Catering - - - - - - - - - - - - -
Collection Gedung - - - - - - - - - - - - -
Collection Lapangan - - - - - - - - - - - - -
Collection Others - - - - - - - - - - - - -
Bank Loan - - - - - - - - - - - - -
Shareholder Loan - - - - - - - - - - - - -
Others (Cash-In) - - - - - - - - - - - - -
Total Sumber Dana - - - - - - - - - - - - -
B. CASH OUTFLOW
EXPENSES - - - - - - - - - - - - -
COST OF REVENUE - - - - - - - - - - - - -
COST OF PROJECT - - - - - - - - - - - - -
PERSONNEL EXPENSE - - - - - - - - - - - - -
GENERAL EXPENSES - - - - - - - - - - - - -
MARKETING EXPENSES - - - - - - - - - - - - -
Taxes - - - - - - - - - - - - -
Capex - - - - - - - - - - - - -
Intercompany - - - - - - - - - - - - -
Others (Cash Out) - - - - - - - - - - - - -
Total Penggunaan Dana - - - - - - - - - - - - -
C. NET CASHFLOW - - - - - - - - - - - - -
D. OPENING BALANCE 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303
E. ENDING BALANCE 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303 2,390,303
8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20 8,768,840.20
(6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20) (6,378,537.20)
Saldo MDG 122,319,881.14 51,413,045.52 1,859,310.52 11,036,868.42 6,157,043.26 6,979,335.86

Selisih (128,698,418.34) (57,791,582.72) (8,237,847.72) (17,415,405.62) (12,535,580.46) (13,357,873.06)

CSA Jan - Maret 2019

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

CSA Jan - Maret 2019

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MENU

2019 2. BUKU BESAR

3. LAPORAN ARUS KAS

PT. CITRA SAUDARA ABADI

Per 01 Januari 2019

CLOSING BAL. OPENING BAL. DB CR 31 Januari 2018

6,989,282 8,768,840 - - 8,768,840

DB CR 28 Februari 2018 DB CR 31 Maret 2018

DB CR 30 April 2018 DB CR 31 Mei 2018

DB CR 30 Juni 2018 DB CR 31 Juli 2018

DB CR 31 Agustus 2018 DB CR 30 September 2018

DB CR 31 Oktober 2018 DB CR 30 November 2018

- - 8,768,840 11 CASH & BANK

Control N/I with each Subsi

RE beginning, January 1, 2018 - previous audit

RE beginning January 1, 2018 - per book

m, Com Park (Rumah dan Ruko)

01 Jan 19 SALDO AWAL ... - -

TANGGAL NO. BUKTI KETERANGAN

07 Januari 2019 COGS dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 1 p

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/002 Hendry Harmen, Pembayaran atas reimbursement medic

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/003 Marjuki, Pembayaran atas reimbursement medical karya

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/004 Syamsu Rizal, Pembayaran atas reimbursement medical

10 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/005 Hendry Harmen, Pembayaran atas reimbursement medi

11 Januari 2019 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Leve

10 Januari 2019 Advance untuk pembelian token listrik camp periode mi

15 Januari 2019 COGS dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Level 2 p

15 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyaw

16 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyaw

16 Januari 2019 Advance untuk pembelian token listrik camp periode mi

16 Januari 2019 Sudaryono, Pembayaran Advance Operasional (Upah DW,

24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/014 Pembayaran atas reimbursement biaya renovasi lapang

24 Januari 2019 PINV/CSA/01/19/016 Syarif Thoyib, Pembayaran atas reimbursement medica

16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas pengajuan Reim

16 Januari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran Angsuran ke 4 & 5 Pe

24 Januari 2019 Pendapatan dari kegiatan Goal Keeper Refreshment Lev

24 Januari 2019 Pendapatan atas tambahan kegiatan Timnas Wanita 1 t

25 Januari 2019 Pembayaran ke-2 atas biaya catering PS Persita 35 pax

25 Januari 2019 Pembayaran atas tambahan tagihan catering untuk Timn

25 Januari 2019 Pembayaran atas biaya catering Workshop Future Referee

25 Januari 2019 Pembayaran atas biaya catering Manager's Meeting 20 p

28 Januari 2019 Karyawan PT. CSA, Pembayaran sebagian gaji karyawa

31 Januari 2019 Biaya Materai

31 Januari 2019 Biaya Administrasi

31 Januari 2019 Biaya Administrasi Desember 2018

31 Januari 2019 Biaya Materai

31 Januari 2019 Biaya Administrasi

31 Januari 2019 Beban Depresiasi bulan Januari 2019

31 Januari 2019 Reklas Revenue Jan 2019

31 Januari 2019 Reklas COGS Jan 2019

06 Februari 2019 Pendapatan dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 period

06 Februari 2019 Mencatat COGS dari kegiatan Tim Nasional Wanita 1 pe

14 Februari 2019 Pendapatan dari penginapan kemendikbud

14 Februari 2019 Mencatat COGS dari penginapan kemendikbud

14 Februari 2019 Penerimaan piutang - kegiatan Tim Nasional Wanita 1 p

14 Februari 2019 Wahyunal M Djohan, Pembayaran atas reimbursment Pet

14 Februari 2019 (advanced) Wahyunal M djohan, Pembayaran Token Listr

14 Februari 2019 Sudaryono, Pembayaran Upah Daily Worker periode Ja

15 Februari 2019 Pinbuk Mandiri - Niaga

15 Februari 2019 Pembayaran Gaji Karyawan Januari 2019

15 Februari 2019 pembayaran atas catering TC dr Bhayangkara Nirwana

26 Februari 2019 Pendapatan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior

27 Februari 2019 Pendapatan dari Kegiatan Tim Nasional Wanita Senior