Znaczenie filtru <Typ daty operacji>:

Data księgowania - fizyczna data wykonania danej operacji

Data rozliczenia - data biznesowa wykonania danej operacji

Kolumny <Wartość aktualna>, <Wartość aktualna KH> i<Wartość aktualna zaliczki> prezentują
wartość wierzytelności/zaliczki od wierzytelności na datę początku raportu, przy czym <Wartość
aktualna KH>, to wartość faktury pozostająca nadal do spłaty przez Kontrahenta (nie uwzględnia
spłat i rozliczeń wykonanych przez Faktoranta).

Znaczenie kolumny <Forma rozliczenia>:

K- spłata przez Kontrahenta
Fs – spłata przez Faktoranta
Fk – kompensata z należności Faktoranta
I – spłata lub kompensata przez inny podmiot niż Faktorant i Kontrahent
Fg – rozwiązany fundusz gwarancyjny
Ku – korekta in minus nabyta/przyjęta do inakso/wykupiona do wierzytelności
Kd – korekta dodatnia nabyta/ przyjęta do inkaso/ wykupiona do wierzytelności
Um – kwota umorzona wierzytelności NF/IN

Znaczenie kolumny: <Status faktury>:

FI – faktura finansowana
NF – faktura nabyta bez finansowania
NFS – faktura wcześniej finansowana, w dacie wskazanej w kolumnie <Data SBS> rozliczona
przez Faktoranta poprzez spłatę lub kompensatę zaliczki i od tej daty niefinansowana, do
momentu spłaty przez Kontrahenta
IN – faktura przyjęta do inkaso
INS – faktura wcześniej finansowana, w dacie wskazanej w kolumnie <Data SBS> rozliczona przez
Faktoranta poprzez spłatę lub kompensatę zaliczki i od tej daty niefinansowana, do momentu
spłaty przez Kontrahenta

▪ Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI . Raport wykonywany na wybrany dzień,

umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje wierzytelności sfinansowane i
przeterminowane na datę raportu z podziałem na Kontrahentów.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 59 59