INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERNET FAKTOR WEB CLIENT

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 1 1

Spis treści

Wstęp........................................................................................................................... 3
1. Informacje ogólne ............................................................................................. 4
1.1. Cel systemu Internet Faktor ......................................................................................................... 4
1.2. Moduły Internet Faktor WEB Client dostępne dla poszczególnych kategorii użytkowników....... 4
1.3. Logowanie i informacje prezentowane po zalogowaniu .............................................................. 6
2. Obsługa modułu „Moduły” ................................................................................. 8
2.1. Faktury ......................................................................................................................................... 8
2.2. Korekty ....................................................................................................................................... 15
2.3. Stwórz paczkę ............................................................................................................................. 21
2.4. Przegląd paczek ......................................................................................................................... 23
Wnioski .................................................................................................................................................. 24
2.5. Wierzytelności FI ....................................................................................................................... 25
2.6. Wierzytelności NF ...................................................................................................................... 26
3. Obsługa modułu „Potwierdzenia do wierzytelności”....................................... 27
3.1. Wysłane do potwierdzenia ......................................................................................................... 27
3.2. Nowe wierzytelności do potwierdzenia ...................................................................................... 28
3.3. Wierzytelności zweryfikowane ................................................................................................... 29
4. Obsługa modułu „Dokumenty” ........................................................................ 31
4.1. Przelewy ..................................................................................................................................... 31
4.2. Rozliczenia ................................................................................................................................. 35
4.3. Faktury własne ........................................................................................................................... 36
4.4. Oświadczenia ............................................................................................................................. 40
4.5. Noty odsetkowe .......................................................................................................................... 44
5. Obsługa modułu „Raporty” .............................................................................. 46
6. Obsługa modułu „Opcje” ................................................................................. 62
6.1. Profil użytkownika ..................................................................................................................... 62
6.2. Zmiana hasła.............................................................................................................................. 62

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 2 2

W
Wssttęępp

Instrukcja obsługi została opracowana w celu przedstawienia sposobu użytkowania i

przeprowadzania operacji w ramach dostępnych funkcjonalności aplikacji Internet Faktor WEB Client.
Aplikacja umożliwia Klientom przesyłanie zestawień faktur do finansowania oraz analizowanie stanu
wzajemnych rozliczeń poprzez wgląd w szczegóły wszelkich wygenerowanych przelewów i
dokumentów rozliczeniowych oraz możliwość wykonywania wielu raportów. Aplikacja webowa
dostępna jest poprzez przeglądarkę internetową.

W instrukcji zaprezentowano w kolejnych rozdziałach ogólne informacje o aplikacji Internet

Faktor WEB Client oraz sposób obsługi dostępnych modułów: Moduły, Potwierdzenia wierzytelności,
Dokumenty, Raporty, Opcje.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 3 3

 1
1.. IIn
nffoorrm
maaccjjee ooggóólln
nee

11..11.. CCeell ssyysstteem

muu IInntteerrnneett FFaakkttoorr

Głównym celem systemu jest transfer danych (faktur, wniosków) od Klienta do Faktora poprzez
medium Internetu oraz udostępnianie Klientom informacji dotyczących wzajemnych rozliczeń. System
zapewnia bezpieczny i szybki sposób wymiany danych między Klientami, a Faktorem dzięki
wykorzystaniu bezpiecznych rozwiązań w dziedzinie ochrony danych przed niepowołanym dostępem.

Aplikacja Internet Faktor WEB Client umożliwia:

▪ Wprowadzanie faktur/korekt do systemu poprzez import z pliku tekstowego lub ręcznie,
▪ Przesyłanie faktur i standardowych wniosków od Klientów do Faktora,
▪ Wstępną weryfikację faktur,
▪ Prezentację dokumentów i raportów dotyczących wzajemnych rozliczeń,
▪ Prezentację komunikatów dla użytkowników,
▪ Kontrolę praw dostępu danego użytkownika do różnych operacji w systemie.

11..22.. MMoodduułłyy IInntteerrnneett FFaakkttoorr W

WEEBB CClliieenntt ddoossttęęppnnee ddllaa ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh kkaatteeggoorriii
uużżyyttkkoow ni k
wnikówó w

Funkcjonalności dostępne dla Faktoranta w aplikacji Internet Faktor WEB Client:

▪ Plik:
o Strona powitalna
o Zmiana firmy
o Pliki
o Instrukcja PDF
o Wyloguj
▪ Moduły:
o Faktury
o Korekty
o Stwórz paczkę
o Przegląd paczek - paczki wysłane / niewysłane
o Wnioski
o Wierzytelności FI
o Wierzytelności NF/IN
▪ Potwierdzenia wierzytelności:
o Wierzytelności wysłane do potwierdzenia
▪ Raporty:
o Limity i zaangażowanie na dzień
o Raport naliczeń do zwrotu z tytułu VAT
o Raport nierozliczonych naliczeń do zwrotu z tytułu VAT
o Rozliczenie nabytych wierzytelności FI
o Rozliczenie nabytych wierzytelności NF/IN
o Rozliczenie przelewów przychodzących
o Rozliczenie przyjętych korekt
o Rozliczenie spłaconych wierzytelności FI
o Rozliczenie spłaconych wierzytelności NF/IN
o Wpłaty nienależne przekazane Faktorantowi
o Wypłaty faktoringowe
o Wypłaty faktoringowe – analityczny
o Wystawione wezwania do zapłaty odsetek karnych
o Zaangażowanie na dzień FI
o Zaangażowanie na dzień NF/IN
o Zaangażowanie globalne na dzień – wersja analityczna

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 4 4

 o Zaangażowanie globalne na dzień – wersja syntetyczna
o Zbiorcze rozliczenie wierzytelności
o Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI
o Zestawienie przeterminowanych wierzytelności NF/IN
▪ Dokumenty:
o Przelewy
o Rozliczenia
o Faktury własne
o Oświadczenia
o Noty
▪ Opcje:
o Profil użytkownika
o Zmiana hasła

Funkcjonalności dostępne dla Kontrahenta w aplikacji Internet Faktor WEB Client:

▪ Plik:
o Strona powitalna
o Zmiana firmy
o Pliki
o Instrukcja PDF
o FAQ
o Wyloguj
▪ Potwierdzenia wierzytelności:
o Nowe wierzytelności do potwierdzenia
o Wierzytelności zweryfikowane
▪ Raporty:
o Zobowiązania płatne do Pekao Faktoring
▪ Dokumenty:
o Przelewy
o Rozliczenia
o Faktury własne
o Oświadczenia
o Noty
▪ Opcje:
o Profil użytkownika
o Zmiana hasła

Moduły widoczne dla Faktoranta i Kontrahenta w aplikacji Internet Faktor WEB Client są
połączeniem modułów widocznych dla Faktoranta oraz modułów widocznych dla Kontrahenta.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 5 5

11..33.. LLooggoow
waanniiee ii iinnffoorrm
maaccjjee pprreezzeennttoow
waannee ppoo zzaallooggoow
waanniiuu

Aby zalogować się do aplikacji Internet Faktor WEB Client użytkownik wchodzi na stronę w
przeglądarce internetowej:
webfaktornew.ebi.pl/pekao (bez www)
lub na stronę
www.pekaofaktoring.pl i klika na przycisk w prawym górnym rogu <Strefa Klienta>
następnie wpisuje swój login w polu <Użytkownik> oraz hasło w polu <Hasło> i zatwierdza
wprowadzone dane klikając przycisk <Zaloguj>.

Jeżeli użytkownik trzykrotnie wprowadzi nieprawidłowe hasło nastąpi blokada wejścia do aplikacji na
tego użytkownika. Odblokowanie dostępu do aplikacji dla danego użytkownika wykonywane jest przez
Pekao Faktoring Sp. z o.o. po uzyskaniu pisemnego lub telefonicznego (tel. 81/445-20-01) zlecenia od
danego użytkownika.

Aplikacja umożliwia jednemu użytkownikowi obsługę kilku firm. Jeżeli użytkownik obsługuje klika firm,
to po zalogowaniu jest proszony o wybór jednej z obsługiwanych przez niego firm. Bez konieczności
wylogowania z aplikacji użytkownik ma możliwość szybkiego przejścia do innej obsługiwanej, wybranej
firmy poprzez istniejącą funkcjonalność <Zmień firmę> w module Plik. Jeżeli użytkownik obsługuje
tylko jedną firmę to po zalogowaniu będą od razu prezentowane dla niego dane obsługiwanej firmy.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 6 6

Po zalogowaniu system prezentuje następujące informacje:
▪ Zalogowany użytkownik (Imię i nazwisko użytkownika)
▪ Firma (Nazwa firmy)
▪ Ostatnie udane logowanie (Data)
▪ Ostatnie nieudane logowanie (Data)
▪ Nieudane logowania od ostatniego poprawnego (Ilość prób nieudanych od ostatniego
udanego logowania)
▪ Uprawnienia (Uprawnienia użytkownika w systemie)
▪ Wskazówki (krótkie informacje o dostępnych funkcjonalnościach systemu)
▪ Wiadomości (informacje przekazywane przez Faktora)

Uwaga:
Pełna lista funkcjonalności dostępnych na danym oknie m.in. skróty klawiaturowe do
szybkiego zaznaczania i odznaczania wierzytelności znajduje się w okienku pomocy, które
wyświetli się po kliknięciu na ikonę ze znakiem zapytania:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 7 7

 2
2.. O
Obbssłłu
uggaa m
mooddu
ułłu
u „„M
Mooddu
ułłyy””

22..11.. FFaakkttuurryy
Dostęp z menu: Moduły -> Faktury

Moduł – Faktury - umożliwia wprowadzanie faktur na dwa sposoby: przy pomocy formularza lub
przez mechanizm importu faktur z pliku tekstowego.

Na oknie do wprowadzania faktur widoczne są dwie listy. Na pierwszej z nich prezentowane są dane
dotyczące umów ramowych, umów podstawowych (czyli poszczególnych usług realizowanych w
ramach jednej umowy ramowej zawartej z Klientem np. faktoringu niepełnego i pełnego) oraz
przypisanych do nich Kontrahentów (dane po lewej stronie okna). Na drugiej liście prezentowane są
dane wierzytelności wprowadzonych do systemu na wybranych Kontrahentów w danej umowie
podstawowej (dane po prawej stronie okna).

Z poziomu okna do wprowadzania faktur system umożliwia:

▪ wybór umowy i Kontrahenta na jakiego ma być wprowadzona faktura (klikając na wybraną
umowę i Kontrahenta),
▪ dodania nowej faktury ręcznie poprzez przycisk <Dodaj>,
▪ edycję danych wprowadzonej faktury poprzez przycisk <Edytuj>,
▪ usunięcie danych wprowadzonej faktury poprzez przycisk <Usuń>,
▪ zaimportowanie danych wierzytelności zarejestrowanych z pliku poprzez przycisk <Import
faktur>.

Ręczne wprowadzenie faktury:

Przy ręcznym dodawaniu faktury użytkownik wybiera umowę ramową, podstawową i kontrahenta, na
którego chce zarejestrować fakturę, naciska przycisk <Dodaj> a następnie wprowadza w oznaczonych
polach na oknie następujące dane faktury:
▪ Nr faktury,
▪ Data wystawienia,
▪ Termin płatności,
▪ Kwota faktury,
▪ Kwota VAT faktury
Po wprowadzeniu danych użytkownik naciska przycisk <Zatwierdź> jeśli dane wierzytelności są
prawidłowe lub <Anuluj>, jeśli użytkownik chce anulować wykonywaną operację. Nowowprowadzona
wierzytelność widoczna jest na oknie w analogicznych kolumnach.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 8 8

Import faktur z pliku:
Po dokonaniu wyboru umowy ramowej i umowy podstawowej użytkownik ma możliwość importu
faktur z pliku poprzez przycisk <Import faktur>. Po naciśnięciu przycisku <Import faktur> użytkownik
wybiera plik na dysku, który zamierza zaimportować za pomocą przycisku <Przeglądaj>, a następnie
naciska przycisk <Wyślij> - jeśli chce kontynuować operację lub <Anuluj> - jeśli chce ją przerwać.

Format pliku do importu:

Plik do importu faktur to plik tekstowy (txt lub csv) zawierający 6 kolumn:
• Numer faktury
• Data wystawienie
• Termin płatności
• Kwota faktury (brutto)
• Kwota VAT faktury (w przypadku, gdy finansowanie na umowie realizowane jest bez zastosowania
mechanizmu podzielonej płatności kolumn może pozostać pusta)
• NIP Kontrahenta lub ID Kontrahenta
Format i kolejność danych w pliku do importu mogą być konfigurowane indywidualnie przez
użytkownika.

Uwaga: Dodatkowe kolumny z danymi w pliku nie przeszkadzają w imporcie.

Przykładowy wygląd pliku do importu [format pliku: Tekst (rozdzielany znakami tabulacji (*.txt)]:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 9 9

Konfiguracja pliku do importu faktur:
Z poziomu okna <Konfiguracja> (okno otwierane z poziomu okna <Import faktur> poprzez
naciśnięcie przycisku <Konfiguruj> lub poprzez wybranie z menu <Plik> pozycji <Konfiguracja
importu>) system umożliwia konfigurację formatu i kolejności kolumn w pliku do importu.

Konfiguracja formatu:
▪ Posiada nagłówek – pole typu checkbox - opcje: Tak/Nie
▪ Separator kolumn – lista wyboru – opcje: tab ; ,  spacja
▪ Kwalifikator tekstu – lista wyboru – opcje: brak ’ ”
▪ Separator dziesiętny – lista wyboru – opcje: . ,
▪ Separator tysięcy – lista wyboru – opcje: brak , . spacja
▪ Separator daty – lista wyboru – opcje: - / \ . brak
▪ Format daty – 3 listy wyboru – opcje: dzień miesiąc rok (YY) rok (YYYY)
▪ Rodzaj identyfikatora – lista wyboru – opcje: NIP/ID Kontrahenta

Aby ustawić kolejność kolumn, użytkownik wprowadza numer obok kolumn opisanych powyżej przy
formacie pliku do importu – numery kolumn powinny być takie jak ich kolejność w pliku do importu.
Konfigurację możemy wprowadzić raz i zapisać przyciskając przycisk <Zapisz konfigurację>. Przy
kolejnych importach identycznego pliku system pamięta zapisaną konfigurację i przeprowadza import
w oparciu o zapisane ustawienia.

Jeżeli konfiguracja nie jest prawidłowa, dane w błędnie skonfigurowanych kolumnach nie są
wyświetlane, a kolumny te są podświetlone, jak w przykładzie poniżej:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 10 10

Aby sprawdzić jak wyglada plik należy nacisnąć przycisk <Widok pliku> po prawej stronie okna:

W tym wypadku błędnie były ponumerowane kolumny. Po właściwym ustawieniu konfiguracji

użytkownik naciska przycisk <Odśwież podgląd> i zmienia widok okna na <Widok importu> (przycisk
po prawej stronie okna), aby sprawdzić czy konfiguracja jest prawidłowa (wszystkie dane z
importowanego pliku wyświetlane są w odpowiednich kolumnach) .

Po skonfigurowaniu pliku do importu i zapisaniu prawidłowej konfiguracji poprzez przycisk <Zapisz

konfigurację> użytkownik naciska przycisk <Rozpocznij import>- jeśli chce kontynuować operację
importu faktur lub <Anuluj> - jeśli chce ją przerwać.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 11 11

Po zaimportowaniu pliku na oknie prezentowane są zaimportowane faktury z informacją ile faktur
zostało zaimportowanych jako poprawnych, a ile odrzuconych:

Po zmianie widoku poprzez przycisk Pokaż <Niepoprawne> prezentowane są faktury odrzucone przez
system wraz z powodem niepoprawnej weryfikacji. Możliwe przyczyny odrzucenia to:
• Nie odnaleziono kontrahenta o podanym numerze NIP
• Klient o podanym numerze NIP nie jest kontrahentem.
• W numerze faktury występuje jeden z niedozwolonych znaków: [tab], [spacja], ", ' lub .
• Jeden z wymaganych parametrów ma wartość null.
• Data wystawienia faktury wypada po terminie płatności.
• Faktura została już wprowadzona lub wykupiona.
• Wartość faktury nie przekracza kwoty minimalnej.
• Kwota VAT wierzytelności nie może być większa od kwoty wierzytelności.
• Kwota VAT: Błąd walidacji: wartość jest mniejsza niż wymagane minimum ‘0’ (w przypadku
finansowania w mechanizmie Split Payment).
• Nie odnaleziono Kontrahenta o podanym ID Kontrahenta.

Zarówno faktury zaimportowane poprawnie jak i odrzucone użytkownik może wyeksportowac do pliku
tekstowego za pomoca przycisku <Eksportuj>.
Natomiast, aby zakończyć import faktur poprawnych do systemu należy nacisnąć przycisk: <Zapisz
faktury> wybierając opcję: <Zaznaczone> lub <Wszystkie> i zamknać okno poprzez przycisk
<Zakończ>.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 12 12

Zaimportowane faktury widoczne są w oknie <Faktury> po wyborze umowy ramowej, podstawowej i
konkretnego Kontrahenta.

Zaimportowane faktury na danego Kontrahenta możemy dowolnie filtrować i grupować wykorzystując

filtry dostępne w poszczególnych kolumnach oraz funkcje <Grupuj> (dostępna w prawym górmym
rogu każdej kolumny). Kolumny możemy też dowolnie przestawiać przeciągając myszką na oknie.

Przykład danych zgrupowanych po kwocie:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 13 13

Przykład danych pofiltrowanych po terminie płatności:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 14 14

22..22.. KKoorreekkttyy
Dostęp z menu: Moduły -> Korekty

Moduł – Korekty - umożliwia wprowadzanie wierzytelności typu korekta do wierzytelności

zarejestrowanych w systemie AS Faktor.

Na oknie do wprowadzania korekt widoczne są dwie listy (analogicznie jak w przypadku faktur). Na
pierwszej z nich prezentowane są dane dotyczące umów ramowych, umów podstawowych oraz
przypisanych do nich Kontrahentów. Na drugiej liście prezentowane są dane korekt wprowadzonych
do systemu.

Z poziomu okna do wprowadzania korekt system umożliwia:

▪ wybór umowy i Kontrahenta na jakiego ma być wprowadzona korekta (klikając na wybraną
umowę i Kontrahenta),
▪ dodanie nowej korekty ręcznie poprzez przycisk <Dodaj>,
▪ zaimportowanie korekt z pliku poprzez przycisk <Import korekt>,
▪ edycję danych wprowadzonej korekty poprzez przycisk <Edytuj>,
▪ usunięcie danych wprowadzonej korekty poprzez przycisk <Usuń>.

Ręczne wprowadzenie korekty:

Po dokonaniu wyboru umowy ramowej, podstawowej i Kontrahenta użytkownik ma możliwość dodania
korekty faktury ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku <Dodaj>. Następnie użytkownik naciska przycisk
<Wybierz>, aby dokonać wyboru faktury, która będzie korygowana. System otwiera listę rozwijaną z
fakturami, które mogą zostać korygowane; użytkownik klika na wybraną fakturę, do której ma być
przypisana korekta lub naciska przycisk <Anuluj>, jeśli chce anulować wykonywaną operację.

Przy dodawaniu korekty do faktury użytkownik wprowadza następujące dane korekty:

▪ Faktura do korekty (pole wypełniane automatycznie po naciśnięciu przycisku <Wybierz> i
kliknięciu wybranej faktury)
▪ Numer korekty
▪ Data wystawienia
▪ Typ korekty – dozwolone wartości: in plus / in minus / skrócenie TP / wydłużenie TP
▪ Termin płatności po korekcie – dostępne dla korekt: skrócenie TP / wydłużenie TP
▪ Kwota korekty – dostępne dla korekt: in plus / in minus
▪ Kwota VAT korekty – dostępne dla korekt: in plus / in minus
a następnie naciska przycisk <Zatwierdź> jeśli dane korekty są prawidłowe lub <Anuluj>, jeśli
użytkownik chce anulować wykonywaną operację.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 15 15

Import korekt z pliku:
Po dokonaniu wyboru umowy ramowej i umowy podstawowej użytkownik ma możliwość importu
korekt do wierzytelności z pliku poprzez przycisk <Import korekt>.

Po naciśnięciu przycisku <Import korekt> użytkownik wybiera z dysku plik, którego zawartość
zamierza zaimportować i następnie naciska przycisk <Wyślij> (jeśli chce kontynuować operację) lub
przycisk <Anuluj> - jeśli chce ją przerwać.

Po poprawnym zaimportowaniu pliku użytkownik może dokonać konfiguracji importu danych z pliku
poprzez przycisk <Konfiguruj> lub rozpocząć import danych poprzez przycisk <Rozpocznij import>.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 16 16

Format pliku do importu:
Plik do importu korekt to plik tekstowy (txt lub csv) zawierający 7 kolumn:
▪ Nr korekty
▪ Nr faktury korygowanej
▪ Data wystawienia korekty
▪ Termin płatności po korekcie – wartość używana dla korekt: skrócenie TP / wydłużenie TP -
dla pozostałych typów korekt pole puste lub termin płatności faktury korygowanej
(zalecane pozostawienie pola pustego)
▪ Kwota korekty – kwota używana dla korekt: in plus / in minus (ze znakiem „-„) - dla
pozostałych typów korekt pole puste lub wartość zero
▪ Kwota VAT korekty – kwota wymagana przy finansowaniu w mechanizmie Split Payment
▪ NIP kontrahenta

Uwaga: Dodatkowe kolumny z danymi w pliku nie przeszkadzają w imporcie.

Przykładowy wygląd pliku do importu [format pliku: Tekst (rozdzielany znakami tabulacji (*.txt)]:

Konfiguracja pliku do importu korekt:

Z poziomu okna <Import korekt> poprzez naciśnięcie przycisku <Konfiguruj> lub poprzez wybranie z
menu <Plik> pozycji <Pliki> <Konfiguracja importu> system otwiera okno <Konfiguracja>. Z
poziomu tego okna system umożliwia konfigurację formatu i kolejności kolumn w pliku do importu.
Konfiguracja formatu:
▪ Posiada nagłówek – pole typu checkbox - opcje: Tak/Nie
▪ Separator kolumn – lista wyboru – opcje: tab ; ,  spacja
▪ Kwalifikator tekstu – lista wyboru – opcje: brak ’ ”
▪ Separator dziesiętny – lista wyboru – opcje: . ,
▪ Separator tysięcy – lista wyboru – opcje: brak , . spacja
▪ Separator daty – lista wyboru – opcje: - / \ . brak
▪ Format daty – 3 listy wyboru – opcje: dzień miesiąc rok (YY) rok (YYYY)

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 17 17

Aby ustawić kolejność kolumn, użytkownik wprowadza numer obok kolumn opisanych powyżej przy
formacie pliku do importu – numery kolumn będą takie jak ich kolejność w pliku do importu.
Konfigurację możemy wprowadzić raz, zapisać przyciskając przycisk <Zapisz konfigurację>. Przy
kolejnych importach identycznego pliku system pamięta zapisaną konfigurację i przeprowadza import
w oparciu o zapisane ustawienia.

Jeżeli konfiguracja nie jest prawidłowa, dane w błędnie skonfigurowanych kolumnach nie są
wyświetlane, a kolumny te są podświetlone, jak w przykładzie poniżej:

Aby sprawdzić jak wyglada plik należy nacisnąć przycisk <Widok pliku> po prawej stronie okna:

W tym wypadku błędnie skonfigurowane zostały pozycje: posiada nagłówek (wybrana opcja <Nie>,
zamiast <Tak>) i kolejność kolumn (wybrana kolejność: <7,2,5,3,6,4,1>, zamiast <7,2,5,6,3,4,1>. Po
właściwym ustawieniu konfiguracji użytkownik naciska przycisk <Odśwież podgląd> i zmienia widok
okna na <Widok importu> (przycisk po prawej stronie okna), aby sprawdzić czy konfiguracja jest
prawidłowa (wszystkie dane z importowanego pliku wyświetlane są w odpowiednich kolumnach).

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 18 18

Po skonfigurowaniu pliku do importu i zapisaniu prawidłowej konfiguracji poprzez przycisk <Zapisz
konfigurację> użytkownik naciska przycisk <Rozpocznij import>- jeśli chce kontynuować operację
importu faktur lub <Anuluj> - jeśli chce ją przerwać.

Uwaga: Korektę można zarejestrować do faktury, która jest już zaewidencjonowana w systemie
rozliczeniowym PF (faktura, której dotyczy korekta znajduje się w paczce wysłanej i ma status
zarejestrowana, sfinansowana lub nabyta).

Uwaga: W przypadku korekt in minus, wartość korekty nie może przekraczać wartości aktualnej
wierzytelności.

Uwaga: Nie jest możliwy import faktur i korekt do faktur w jednym pliku – faktury i korekty mogą być
importowane w odrębnych plikach.

Po zaimportowaniu pliku na oknie prezentowane są zaimportowane korekty z informacją ile korekt

zostało zaimportowanych jako poprawnych, a ile odrzuconych:

Po zmianie widoku poprzez przycisk Pokaż <Niepoprawne> prezentowane są korekty odrzucone przez
system wraz z powodem niepoprawnej weryfikacji. Możliwe przyczyny odrzucenia to:
• Nie odnaleziono kontrahenta o podanym numerze NIP

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 19 19

• Klient o podanym numerze NIP nie jest kontrahentem.
• W numerze korekty występuje jeden z niedozwolonych znaków: [tab], [spacja], ", ' lub .
• Jeden z wymaganych parametrów ma wartość null.
• Faktura nie może być korygowana,
• Nie można pobrać danych faktury korygowanej,
• Nie można określić typu korekty,
• Kwota korekty wynosi 0,
• Korekta terminu płatności nie powoduje jego zmiany (0 dni),
• Wartość faktury po korekcie byłaby mniejsza od zera,
• Data wystawienia korekty wypada w przyszłości,
• Data wystawienia korekty nie mieści się w datach zawarcia i końca wybranej umowy,
• Termin płatności korekty wypada przed datą jej wystawienia,
• Upłynął termin płatności korekty,
• Data wystawienia korekty nie może być wcześniejsza niż data wystawienia faktury.

Zarówno korekty zaimportowane poprawnie jak i odrzucone użytkownik może wyeksportować do pliku
tekstowego za pomoca przycisku <Eksportuj>.

Aby zakończyć import korekt poprawnych do systemu należy nacisnąć przycisk: <Zapisz faktury>
wybierając opcję: <Zaznaczone> lub <Wszystkie> i zamknać okno poprzez przycisk <Zakończ>.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 20 20

Zaimportowane korekty widoczne są w oknie <Korekty> po wyborze umowy ramowej, podstawowej i
konkretnego Kontrahenta.

Zaimportowane korekty na danego Kontrahenta możemy dowolnie filtrować i grupować wykorzystując

filtry dostępne w poszczególnych kolumnach oraz funkcje <Grupuj> (dostępna w prawym górnym
rogu każdej kolumny). Kolumny możemy też dowolnie przestawiać przeciągając myszką na oknie
(analogicznie jak w przypadku faktur – patrz moduł <Faktury>.

22..33.. SSttw
wóórrzz ppaacczzkkęę
Dostęp z modułu: Moduły -> Stwórz paczkę

Moduł – Stwórz paczkę - służy do łączenia faktur wprowadzonych w module <Faktury> i korekt
wprowadzonych w module <Korekty> w grupy zwane paczkami. W jednej paczce mogą znajdować się
faktury lub korekty zarejestrowane w ramach jednej umowy. Po wybraniu menu Moduły – Stwórz
paczkę system otwiera okno, w którym domyślnie wyświetlane są faktury nieskojarzone z żadną
paczką.
Na oknie do łączenia faktur i korekt w paczki użytkownik ma możliwość posortowania
danych prezentowanych na oknie według następujących filtrów:
▪ Umowa podstawowa – lista umów podstawowych, które obsługuje użytkownik
▪ Typ faktury – lista:
o Faktury
o Korekty (dostępne rodzaje: „In minus”, „In plus”, „Wydłużenie terminu płatności”,
„Skrócenie terminu płatności”)
▪ Termin płatności od – wybór daty z kalendarza lub ręczne wprowadzenie daty
▪ Termin płatności do – wybór daty z kalendarza lub ręczne wprowadzenie daty

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 21 21

Po wyborze umowy, rodzaju dokumentów i naciśnięciu przycisku <Wyświetl> w górnej części okna
widoczna jest „Lista faktur nieskojarzonych z żadną paczką”, a po zaznaczeniu wybranych lub
wszystkich faktur/korekt i naciśnięciu przycisku <Dodaj do paczki> (na środku okna) ,w dolnej części
okna prezentowana jest „Lista faktur w paczce”.

Po naciśnięciu przycisku <Zatwierdź paczkę> wszystkie faktury/korekty z dolnej części okna zostaną
umieszczone w paczce, która trafi do okna <Przegląd paczek> jako paczka niewysłana. Kolejnym
krokiem użytkownika jest wysłanie jej do Faktora.

Z poziomu okna do łączenie faktur/korekt w paczki system umożliwia:

▪ posortowanie wyświetlanych wierzytelności wg opisanych powyżej filtrów,
▪ zaznaczenie na liście faktur/korekt ręcznie (klikając na wybrane faktury/korekty),
▪ zaznaczenie/odznaczanie na liście faktur/korekt poprzez skróty klawiaturowe opisane w oknie
pomocy dostępnym pod ikoną ze znakiem zapytania,
▪ dodanie wybranych faktur/korekt do paczki poprzez przycisk <Dodaj do paczki> (faktury i korekty
nie mogą znaleźć się w jednej paczce),
▪ usunięcie wybranych faktur/korekt z paczki poprzez przycisk <Usuń z paczki>,
▪ stworzenie paczki poprzez przycisk <Zatwierdź paczkę>.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 22 22

22..44.. PPrrzzeegglląądd ppaacczzeekk
Dostęp z menu: Moduły -> Przegląd paczek

Po dodaniu faktur lub korekt do paczki, paczki widoczne są w module Przegląd paczek. W paczce
nie mogą się znaleźć razem faktury i korekty – znajdują się one w oddzielnych paczkach.

Na oknie z paczkami widoczne są dwie listy. Na pierwszej liście widoczna jest lista paczek wysłanych i
niewysłanych, a na drugiej liście widoczna jest lista faktur w zaznaczonej przez użytkownika paczce
(„Lista faktur w paczce”):

Z poziomu okna z paczkami system umożliwia:

▪ modyfikację danych w paczce poprzez przycisk <Modyfikuj dane>,
▪ usunięcie stworzonej paczki niewysłanej poprzez przycisk <Usuń paczkę>,
▪ przesłanie paczki do Pekao Faktoring poprzez przycisk <Wyślij paczkę> (wykonanie tej operacji
będzie dostępne dla użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienie),
▪ wygenerowanie Wniosku o nabycie/finansowanie wierzytelności poprzez naciśnięcie przycisku
<Drukuj wniosek> (dla paczek wysłanych do Pekao Faktoring),
▪ wygenerowanie wstępnego Wniosku o nabycie/finansowanie wierzytelności poprzez naciśnięcie
przycisku <Wniosek wstępny> (dla paczek niewysłanych),
▪ wygenerowanie dokumentu Potwierdzenie istnienia wierzytelności przez Kontrahenta poprzez
naciśnięcie przycisku <Drukuj potwierdzenie> (dla paczek wysłanych do Pekao Faktoring),
▪ wygenerowanie wstępnego dokumentu Potwierdzenie istnienia wierzytelności przez Kontrahenta
poprzez naciśnięcie przycisku <Potwierdzenie wstępne>(dla paczek niewysłanych),
▪ przegląd statusu faktur/korekt w poszczególnych paczkach w prawej części okna (dostępne
statusy: wprowadzona, wysłana, zarejestrowana, nabyta, finansowana, archiwalna, usunięta).

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 23 23

 W
Wnniioosskkii
Dostęp z menu: Moduły -> Wnioski

Moduł – Wnioski - pozwala Faktorantom na komunikację z Faktorem poprzez tworzenie dokumentów

z odpowiednimi informacjami i prośbami, jakie chce Faktorant przekazać Faktorowi.

Na oknie widoczne są dwie listy. Z lewej strony okna widoczna jest lista wyboru wniosków („Wybór
typu wniosku”).

W górnej części listy widoczne są do wyboru wnioski następujących typów:

▪ Zmiana limitu faktoringowego,
▪ Zmiana limitu Kontrahenta,
▪ Dodanie Kontrahenta,
▪ Dowolnej treści.

W dolnej części listy prezentowana są dane wprowadzonych i wysłanych do Faktora wniosków danego
typu.

Natomiast z prawej strony okna widoczne są dane konieczne do wypełnienia przez użytkownika dla
wybranego typu wniosku lub podgląd wydruku wniosku, który został już wcześniej utworzony.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 24 24

Z poziomu okna z wnioskami system umożliwia:
▪ wybór odpowiedniego typu wniosku/wprowadzonego wniosku poprzez wybór na liście z lewej
strony okna,
▪ uaktywnienie pól koniecznych do wypełnienia dla danego typu wniosków poprzez przycisk
<Dodaj>,
▪ wysłanie wniosku do Faktoranta poprzez przycisk <Wyślij wniosek> (po uzupełnieniu
wymaganych danych),
▪ wydruk wybranego wniosku poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj wniosek>.

22..55.. W
Wiieerrzzyytteellnnoośśccii FFII
Dostęp z menu: Moduły -> Wierzytelności FI

Po wybraniu modułu Wierzytelności FI użytkownik ma możliwość podglądu wierzytelności

wykupionych z podziałem na wierzytelności aktualne i archiwalne (poprzez wybór odpowiedniego filtra
na oknie). Użytkownik ma również możliwość wyboru zakresu czasowego prezentowanych
wierzytelności archiwalnych.

Z poziomu okna z wierzytelnościami wykupionymi system umożliwia:

▪ wybór rodzaju prezentowanych wierzytelności – wierzytelności wykupionych aktualnych lub
wierzytelności wykupionych archiwalnych,

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 25 25

▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane (opcja dostępna dla wierzytelności
wykupionych archiwalnych).

22..66.. W
Wiieerrzzyytteellnnoośśccii NNFF
Dostęp z menu: Moduły -> Wierzytelności NF

Po wybraniu modułu Wierzytelności NF użytkownik ma możliwość podglądu wierzytelności

niefinansowanych NF (nabytych bez finansowania) i IN (przyjętych do inkasa) z podziałem na
wierzytelności niefinansowane aktualne i niefinansowane archiwalne (poprzez wybór odpowiedniego
filtru na oknie). Użytkownik ma również możliwość wyboru zakresu czasowego prezentowanych
wierzytelności archiwalnych.

Z poziomu okna z wierzytelnościami nabytymi system umożliwia:

▪ wybór rodzaju prezentowanych wierzytelności – wierzytelności niefinansowanych aktualnych lub
wierzytelności niefinansowanych archiwalnych,
▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane (opcja dostępna dla wierzytelności
nabytych archiwalnych).

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 26 26

 3
3.. O
Obbssłłu
uggaa m
mooddu
ułłu
u „„P
Poottw
wiieerrddzzeen
niiaa ddoo w
wiieerrzzyytteelln
noośśccii””

Funkcjonalność potwierdzania wierzytelności przeznaczona jest dla kontrahentów do potwierdzenia w

systemie IFWC istnienia i poprawności danych wierzytelności wystawionych przez Faktoranta i
przesłanych do Faktora za pośrednictwem systemu IFWC.

33..11.. W
Wyyssłłaannee ddoo ppoottw
wiieerrddzzeenniiaa
Dostęp z menu: Potwierdzenia do wierzytelności -> Wierzytelności wysłane do potwierdzenia

Okno dostępne dla Faktoranta prezentujące wierzytelności, które Kontrahenci otrzymali do

potwierdzenia.

Dane na oknie sortowane są względem kolumny <Data weryfikacji>, która prezentuje datę ostatniej
zmiany statusu wierzytelności przez Kontrahenta.

Dostępne statusy weryfikacji wierzytelności przez Kontrahenta to:

▪ Potwierdzona
▪ Potwierdzona po modyfikacji
▪ Niepotwierdzona
▪ Błędne dane
▪ Do potwierdzenia
▪ Do potwierdzenia po modyfikacji

Z poziomu okna <Wierzytelności wysłane do potwierdzenia> system umożliwia:

▪ Modyfikację danych wierzytelności, dla której kontrahent przypisał status weryfikacji „Błędne
dane” poprzez naciśnięcie przycisku <Modyfikuj>.
System umożliwia modyfikację kontrahenta, nr wierzytelności, kwoty wierzytelności, daty
wystawienia i terminu płatności. Po modyfikacji danych wierzytelności, wierzytelność zmienia
status na „Do potwierdzenia po modyfikacji”, a po potwierdzeniu przez kontrahenta
wierzytelność zmienia status na „Potwierdzona po modyfikacji”.
▪ Zablokowanie wybranej faktury lub zaznaczonej grupy faktur poprzez przycisk <Blokuj
fakturę> lub wszystkich faktur danego Kontrahenta poprzez przycisk <Blokuj wszystkie> i
analogicznie odblokowanie. Zablokowanie faktur oznacza, że Kontrahent nie ma możliwości jej
potwierdzenia do momentu jej odblokowania.
▪ Wydruk dokumentu „Zestawienie weryfikowanych wierzytelności” poprzez przycisk <Drukuj
zestawienie>. Na dokumencie będą znajdowały się wierzytelności zaznaczone na oknie.
„Zestawienie weryfikowanych wierzytelności” dla wierzytelności wybranych przez użytkownika

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 27 27

 można zapisać do pliku pdf, txt i xls. Przykładowe zestawienie wierzytelności zweryfikowanych
przez Kontrahenta:

33..22.. NNoow
wee w
wiieerrzzyytteellnnoośśccii ddoo ppoottw
wiieerrddzzeenniiaa
Dostęp z menu: Potwierdzenia do wierzytelności -> Nowe wierzytelności do potwierdzenia

Okno dostępne dla kontrahenta prezentujące wierzytelności wymagające potwierdzenia.

Dane na oknie sortowane są względem kolumny < Data weryfikacji >, która prezentuje datę ostatniej
zmiany statusu wierzytelności przez Kontrahenta.
W momencie wysyłki nowej paczki przez Faktoranta do Faktora zawierającej faktury do potwierdzenia,
Kontrahent otrzyma mailem taką informację w ciągu 10 minut od wysłania paczki.

Temat maila:

Pekao Faktoring: Potwierdzanie faktur.

Treść maila:
Pekao Faktoring - komunikat automatyczny
Wiadomość dla Klienta <Nazwa skrócona kontrahenta >:
Informujemy, że Klient <Nazwa skrócona faktoranta> przesłał nowe zestawienie faktur do
potwierdzenia.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 28 28

Kontrahent dokonuje weryfikacji wierzytelności poprzez zmianę jej statusu na jeden z dostępnych i
naciśniecie przycisku <Zatwierdź>.

Dostępne statusy weryfikacji wierzytelności przez Kontrahenta to:

▪ Potwierdzona
▪ Niepotwierdzona
▪ Błędne dane

Po weryfikacji wierzytelności przez Kontrahenta Faktorant otrzyma mailem informację o dokonaniu

weryfikacji (zmianie statusu) przez Kontrahenta w ciągu 10 minut od jej wykonania.

Temat maila:

Internet Faktor WEB Client: Potwierdzenia kontrahentów

Treść maila:
Pekao Faktoring - komunikat automatyczny:
Wiadomość o potwierdzeniach faktur dla faktoranta <Nazwa skrócona faktoranta >:
- Kontrahent <Nazwa skrócona kontrahenta>
[- Potwierdził faktur w liczbie: liczba]
[- Nie potwierdził faktur w liczbie: liczba]
[- Błędne dane faktur w liczbie: liczba]

Z poziomu okna <Nowe wierzytelności do potwierdzenia> system umożliwia:

▪ Potwierdzenie wierzytelności przez kontrahenta poprzez wybór z listy statusu „Potwierdzona”
lub „Potwierdzona po poprawie”. Nadanie statusu „Potwierdzona po poprawie” będzie
dostępne tylko dla wierzytelności ze statusem „Do potwierdzenia po modyfikacji”. Dla
pozostałych wierzytelności będzie możliwe nadanie statusu „Potwierdzona”.
▪ Odrzucenie wierzytelności przez kontrahenta poprzez wybór z listy statusów:
„Niepotwierdzona”
▪ Stwierdzenie nieprawidłowości danych poprzez wybór z listy statusu „Błędne dane”. Po
wybraniu przez kontrahenta tej opcji, Faktorant ma możliwość modyfikacji błędnych danych
▪ Dokonanie wydruku „Zestawienia weryfikowanych wierzytelności” poprzez naciśnięcie
przycisku <Drukuj zestawienie>. Na dokumencie będą znajdowały się wierzytelności
zaznaczone na oknie. „Zestawienie weryfikowanych wierzytelności” dla wierzytelności
wybranych przez użytkownika można zapisać do pliku pdf, txt i xls.

Uwaga:
▪ Możliwe będzie zaznaczenie grupy faktur i przypisanie im 1 statusu z listy statusów
▪ Dokonanie wyboru statusu pozytywnego „Potwierdzona” lub „Potwierdzona po modyfikacji”
ma charakter ostateczny
▪ Dla wierzytelności ze statusem „Potwierdzona po modyfikacji” system dokona automatycznie
modyfikacji parametrów wierzytelności na prawidłowe w systemie rozliczeniowym Faktora.

33..33.. W
Wiieerrzzyytteellnnoośśccii zzw
weerryyffiikkoow
waannee
Dostęp z menu: Potwierdzenia do wierzytelności -> Wierzytelności zweryfikowane

Okno widoczne dla kontrahenta, prezentuje wierzytelności zweryfikowane przez użytkownika

(wierzytelności ze statusem: „Potwierdzona” lub „Potwierdzona po modyfikacji”) i takie dla których
potwierdzenie jest niedostępne (wierzytelności z informacją w polu „Uwagi” <Potwierdzenie
niedostępne>.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 29 29

Dane na oknie sortowane są względem kolumny < Data weryfikacji >.

Z poziomu okna <Wierzytelności zweryfikowane> system umożliwia:

▪ wydruk „Zestawienia weryfikowanych wierzytelności” poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj
zestawienie>. Na dokumencie będą znajdowały się wierzytelności zaznaczone na oknie.
„Zestawienie weryfikowanych wierzytelności” dla wierzytelności wybranych przez użytkownika
można zapisać do pliku pdf, txt i xls.
▪ wydruk „Potwierdzenia istnienia wierzytelności przez kontrahenta” poprzez naciśnięcie
przycisku <Drukuj potwierdzenie>. Data w prawym górnym rogu dokumentu będzie równa
dacie bieżącej. Na dokumencie będą się znajdowały wierzytelności zaznaczone przez
użytkownika na oknie <Wierzytelności zweryfikowane>. Jeżeli zaznaczone wierzytelności będą
z różnych umów, wydruk dokumentu będzie niemożliwy i pojawi się komunikat o treści
<Wybrane wierzytelności dotyczą różnych umów, prosimy o zaznaczenie wierzytelności z
jednej umowy>. Dokument „Potwierdzenie istnienia wierzytelności” dla faktur wybranych
przez użytkownika można zapisać do pliku pdf, txt i xls. Przykładowy dokument Potwierdzenia
istnienia wierzytelności przez Kontrahenta;

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 30 30

 4
4.. O
Obbssłłu
uggaa m
mooddu
ułłu
u „„D
Dookku
ummeen
nttyy””

44..11.. PPrrzzeelleew
wyy
Dostęp z menu: Dokumenty -> Przelewy

Moduł – Przelewy – prezentuje dane przelewów wygenerowanych w umowach z Faktorantem.

Z poziomu tego okna system umożliwia:

▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane,
▪ podgląd szczegółów naliczeń znajdujących się na przelewie poprzez przycisk <Pokaż
szczegóły>,
▪ powrót do okna domyślnego za pomocą przycisku <Ukryj szczegóły>,
▪ wydruk dokumentów rozliczeniowych:
o Rozliczenie wierzytelności finansowanych – dla przelewów z wypłatą zaliczki netto
o Rozliczenie spłat wierzytelności finansowanych – dla przelewów ze zwrotem kwoty
gwarancyjnej
o Rozliczenie kwot nienależnych – dla przelewów ze zwrotem kwot, które nie zostały
zaliczone na zobowiązania Klienta
o Rozliczenie spłat wierzytelności niefinansowanych – dla przelewów ze spłatą
wierzytelności niefinansowanych
▪ wydruk dokumentu informującego o dokonanych kompensatach z przelewu
o Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności
▪ wygenerowanie dokumentu w formacie xls, informującego o dokonanych operacjach na
danym przelewie za pomocą przycisku <Dane przelewu xls>
o Dane przelewu

Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do przelewu. Przykład
poniżej:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 31 31

Przykładowe dokumenty rozliczeniowe dostępne w module <Przelewy> pod przyciskiem <Drukuj
rozliczenie>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 32 32

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 33 33
Przykładowy dokument <Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych wierzytelności> dostępny w module
<Przelewy> pod przyciskiem <Drukuj oświadczenie>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 34 34

Przykładowy dokument z danymi przelewu w formacie xls dostępny w module <Przelewy> pod
przyciskiem <Dane przelewu xls>:

44..22.. RRoozzlliicczzeenniiaa
Dostęp z menu: Dokumenty -> Rozliczenia

Na oknie z rozliczeniami użytkownik ma możliwość podglądu i wydruku poszczególnych rozliczeń

wierzytelności sfinansowanych oraz nabytych bez finansowania lub przyjętych do inkasa w wybranym
przez użytkownika zakresie czasowym.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 35 35

Z poziomu okna <Przegląd rozliczeń wierzytelności> system umożliwia:
▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane,
▪ wydruk wybranych rozliczeń wierzytelności poprzez naciśnięcie przycisku <Drukuj>.

Przykładowe dokumenty dostępne z modułu <Rozliczenia> pod przyciskiem <Drukuj>:

44..33.. FFaakkttuurryy w
włłaassnnee
Dostęp z menu: Dokumenty -> Faktury własne

Moduł – Faktury własne – prezentuje wystawione faktury z tytułu wynagrodzenia Faktora za

świadczone w ramach umowy usługi w wybranym przez użytkownika okresie czasowym.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 36 36

W oknie <Przegląd faktur własnych> system umożliwia podgląd wystawionych faktur własnych i
wystawionych do nich korekt:

Z poziomu okna <Przegląd faktur własnych> system umożliwia:

▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane,
▪ podgląd szczegółów wybranej faktury poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>,
▪ powrót do okna domyślnego poprzez przycisk <Ukryj szczegóły>,
▪ wydruk wybranej faktury własnej i korekty faktury własnej poprzez przyciski <Drukuj fakturę>
i <Drukuj korektę>,
▪ wydruk załącznika do faktury własnej poprzez przycisk <Pobierz załącznik>.

Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do faktury własnej.
Przykład poniżej:

Przykładowa faktura dostępna w module <Faktury własne> pod przyciskiem <Drukuj fakturę>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 37 37

Przykładowy załącznik do faktury dostępny w module <Faktury własne> pod przyciskiem <Pobierz
załącznik>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 38 38

Przykładowa korekta dostępna w module <Faktury własne> pod przyciskiem <Drukuj korektę>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 39 39

44..44.. O
Ośśw
wiiaaddcczzeenniiaa
Dostęp z menu: Dokumenty -> Oświadczenia

Moduł – Oświadczenia – prezentuje wystawione oświadczenia o powrotnym przelewie wierzytelności

finansowanych, rozwiązaniu funduszu gwarancyjnego, powrotnym przelewie wierzytelności
niefinansowanych lub rozliczeniu wierzytelności przyjętych do inkasa w wybranym przez użytkownika
okresie czasowym.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 40 40

Z poziomu okna <Przegląd oświadczeń> system umożliwia:
▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane,
▪ podgląd szczegółów wybranego oświadczenia poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>,
▪ powrót do okna domyślnego poprzez przycisk <Ukryj szczegóły>,
▪ wydruk dokumentów oświadczeń.

Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do wybranego

oświadczenia:

Przykładowe dokumenty dostępne w module <Oświadczenia> pod przyciskiem <Drukuj

oświadczenie>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 41 41

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 42 42
Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 43 43
44..55.. NNoottyy ooddsseettkkoow
wee
Dostęp z menu: Dokumenty -> Noty odsetkowe

Moduł – Noty odsetkowe – prezentuje noty za zapłacone odsetki karne – w zależności od Klienta:
dla Faktoranta lub Kontrahenta w wybranym przez użytkownika zakresie czasowym.

Z poziomu okna <Przegląd not> system umożliwia:

▪ wybór zakresu czasowego na jaki mają być prezentowane dane,
▪ podgląd szczegółów wybranej noty poprzez przycisk <Pokaż szczegóły>,
▪ powrót do okna domyślnego poprzez przycisk <Ukryj szczegóły>,
▪ wydruk wybranej noty odsetkowej dla Faktoranta.

Po naciśnięciu przycisku <Pokaż szczegóły> otwiera się lista ze szczegółami do wybranej noty
odsetkowej. Przykład poniżej:

Przykładowa Nota dsetkowa dostępna z menu <Noty> pod przyciskiem <Drukuj notę>:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 44 44

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 45 45
 5
5.. O
Obbssłłu
uggaa m
mooddu
ułłu
u „„R
Raappoorrttyy””

Dostęp z menu: Raporty

Moduł – Raporty - daje możliwości monitorowania stanu wierzytelności i wzajemnych rozliczeń.

Na oknie z raportami system umożliwia:

▪ wybór odpowiedniego typu raportu na liście <typ raportu>,
▪ wybór umowy podstawowej dla której ma być sporządzany raport (opcja dostępna w zależności
od typu raportu),
▪ zdefiniowanie zakresu czasowego „data od” „data do” lub „na dzień” za jaki mają być
prezentowane dane na raporcie (opcja dostępna w zależności od typu raportu),
▪ wybór Kontrahenta/ów do raportu - chcąc wykonać raport na wybranego Kontrahenta lub
Kontrahentów należy zaznaczyć tego Kontrahenta w oknie <Kontrahent> (w przypadku wyboru
kilku Kontrahentów należy użyć skrótów klawiaturowych: CTRL lub SHIFT) i nacisnąć przycisk
<Dodaj>; chcąc wykonać raport na wszystkich Kontrahentów z umowy należy nacisnąć przycisk
<Dodaj wszystkich> (bez konieczności zaznaczania w oknie <Kontrahent>),
▪ wygenerowanie raportu i podgląd na ekranie lub zapis do formatu pdf, csv lub xls

Raporty dostępne dla Faktoranta:

▪ Limity i zaangażowanie na dzień
▪ Raport naliczeń do zwrot z tytułu VAT
▪ Raport nierozliczonych naliczeń do zwrot z tytułu VAT
▪ Rozliczenie nabytych wierzytelności FI
▪ Rozliczenie nabytych wierzytelności NF/IN
▪ Rozliczenie przelewów przychodzących
▪ Rozliczenie przyjętych korekt
▪ Rozliczenie spłaconych wierzytelności FI
▪ Rozliczenie spłaconych wierzytelności NF/IN
▪ Wpłaty nienależne przekazane Faktorantowi
▪ Wypłaty faktoringowe
▪ Wypłaty faktoringowe – analityczny
▪ Wystawione wezwania do zapłaty odsetek karnych
▪ Zaangażowanie na dzień FI
▪ Zaangażowanie na dzień NF/IN
▪ Zaangażowanie globalne na dzień – wersja analityczna
▪ Zaangażowanie globalne na dzień – wersja syntetyczna
▪ Zbiorcze rozliczenie wierzytelności
▪ Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI
▪ Zestawienie przeterminowanych wierzytelności NF/IN

Raport dostępny dla Kontrahenta:

▪ Zobowiązania płatne do Pekao Faktoring <na dzień>

Poniżej przedstawiono ogólny opis każdego raportu:

▪ Limity i zaangażowanie na dzień. Raport wykonywany na wybrany dzień i umowę

podstawową. Raport prezentuje Listę Kontrahentów do danej umowy wraz z przyznanymi

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 46 46

 Limitami, zaangażowaniem na poszczególnych Kontrahentów z tytułu wierzytelności
finansowanych i niefinansowanych oraz dodatkowymi informacjami jak status Kontrahenta czy
możliwość finansowania wierzytelności na danego Kontrahenta.

Znaczenie kolumny <Zaangażowanie FI>: wartość w tej kolumnie wskazuje wartość sfinansowanych
wierzytelności na danego kontrahenta (liczonych w wartościach nominalnych).

Znaczenie kolumny <Zaangażowanie NF/IN>: wartość w tej kolumnie wskazuje wartość wierzytelności
niefinansowanych na danego kontrahenta.

Znaczenie kolumny <Monit>:

Tak/Nie – oznacza, że do kontrahenta są/nie są wysyłane wezwania do zapłaty przeterminowanych
wierzytelności

Znaczenie kolumny <Potw.> (Potwierdzenie):

Tak/Nie – oznacza, że kontrahent korzysta/nie korzysta z funkcjonalności elektronicznego
potwierdzania wierzytelności w systemie Internet Faktor

Znaczenie kolumny <Dozw. wykup> (Dozwolony wykup):

Tak/Nie – oznacza, że wierzytelności wystawione na danego kontrahenta mogą/nie mogą być
finansowane. Najczęstsze przyczyny braku możliwości finansowania to: brak Zawiadomienia o
zawarciu umowy dla tego kontrahenta (występuje przy włączeniu Kontrahenta do umowy) i
pogorszenie dyscypliny płatniczej Kontrahenta (duże opóźnienia w płatnościach)

Znaczenie kolumny <Ods. wez.> (Wezwanie do zapłaty odsetek za opóźnienie płatności):

Tak/Nie – oznacza, że do kontrahenta są/nie są wysyłane wezwania do zapłaty odsetek za opóźnienie
płatności (od wierzytelności spłaconych po terminie płatności)

▪ Raport naliczeń do zwrotu z tytułu VAT. Raport wykonywany za wybrany okres, prezentuje
zestawienie wartości do zwrotu z tytułu VAT przez Faktoranta w związku ze spłatami Kontrahentów
w umowie dokonanymi w mechanizmie Split Payment.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 47 47

Znaczenie kolumny:
<Nazwa VAT/Z> - opis naliczenia VAT/Z składający się ze stałego wyrażenia VAT/Z, numeru faktury
wskazanej w przelewie Split Payment przez Wpłacającego (Kontrahenta), ID przelewu przychodzącego
Split Payment i nazwy Wpłacającego (Kontrahenta) z przelewu Split Payment.

Znaczenie kolumny:
<Kwota VAT/Z> - wartość do zwrotu przez Faktoranta równa wartości VAT zapłaconej przez
Kontrahenta przelewem w mechanizmie Split Payment.

Oznaczenia w kolumnie <Sposób rozliczenia VAT/Z>:

F-s - spłata przez Faktoranta
F-k - kompensata z wypłacanych środków Faktorantowi
I - spłata lub kompensata przez inny podmiot

Oznaczenia w kolumnie <Status VAT/Z>:

FI – wierzytelność sfinansowana w dacie spłaty
NF – wierzytelność nabyta bez finansowania w dacie spłaty
IN – wierzytelność przyjęta do inkaso w dacie spłaty

▪ Raport nierozliczonych naliczeń do zwrotu z tytułu VAT. Raport wykonywany na wybrany

dzień, prezentuje zestawienie nierozliczonych wartości do zwrotu z tytułu VAT przez Faktoranta w
związku ze spłatami Kontrahentów w umowie dokonanymi w mechanizmie Split Payment.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 48 48

▪ Rozliczenie nabytych wierzytelności FI. Raport wykonywany za okres dla wybranej umowy
podstawowej i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje dane o wierzytelnościach sfinansowanych w
danym okresie w podzielne na poszczególnych Kontrahentów wraz ze wskazaniem daty
sfinansowania (wypłaty środków), kwoty zaliczki, naliczonego funduszu gwarancyjnego, prowizji i
dyskonta.

Oznaczenia w kolumnie <Typ>:

FI – wierzytelności sfinansowane bezpośrednio z wniosku od Klienta
FN – wierzytelność sfinansowana po wcześniejszym nabyciu bez finansowania czy przyjęciu do inkaso.
W przypadku wierzytelności o typie FN koszty prowizji i dodatkowej prowizji mogły zostać naliczone w
momencie nabycia/przyjęcia do inkaso.

▪ Rozliczenie nabytych wierzytelności NF/IN. Raport wykonywany za okres na wybraną

umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje wszystkie wierzytelności nabyte bez
finansowania lub przyjęte do inkaso w wybranym okresie, w podziale na poszczególnych
Kontrahentów wraz ze wskazaniem daty nabycia/przyjęcia do inkaso i naliczonej prowizji.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 49 49

Oznaczenia w kolumnie <Typ>:
NF – wierzytelności nabyta bez finansowania i na datę bieżącą nadal niesfinansowana
IN – wierzytelność przyjęta do inkaso i na datę bieżącą nadal niesfinansowana
FN – wierzytelność nabyta bez finansowania/przyjęta do inkaso, ale na datę bieżącą już sfinansowaną

▪ Rozliczenie przelewów przychodzących. Raport wykonywany za okres na wybraną umowę

podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje przelewy przychodzące od Kontrahentów
funkcjonujących w ramach danej umowy, Faktoranta i innych podmiotów, które zostały rozliczone
na naliczenia z danej umowy wraz ze wskazaniem sposobu ich rozliczenia, a także wysokość kwot
pozostających do rozliczenia.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 50 50

▪ Rozliczenie przyjętych korekt. Raport wykonywany za okres na wybraną umowę podstawową
i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje dane korekt przyjętych w wybranym okresie wraz z
prezentacją poszczególnych wartości korygowanych wierzytelności przed korektą i po korekcie, z
podziałem na poszczególnych Kontrahentów.

▪ Rozliczenie spłaconych wierzytelności FI. Raport wykonywany za okres na wybraną umowę

podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje spłaty wierzytelności finansowanych w
wybranym okresie wraz ze wskazaniem daty spłaty, kwoty spłaty, spłacającego, stanu rozliczenia
funduszu gwarancyjnego, wysokości naliczonych odsetek za opóźnienie oraz dodatkowo
informacje o wykonanym na wierzytelności regresie czy wykupionych korektach.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 51 51

Oznaczenia w kolumnie <Spłac.> (Spłacający):
K - spłata przez Kontrahenta
F - kompensata z wypłacanych środków Faktorantowi
I - spłata przez inny podmiot, w tym Faktoranta

Oznaczenia w kolumnie <Regres>:

N - na wierzytelności nie została wykonana operacja regresu
T - na wierzytelności została wykonana operacja regresu, co oznacza, że rozliczenie wierzytelności w
całości lub części zostało wykonane przez Faktoranta, a fundusz gwarancyjny od wierzytelności został
w całości lub części rozwiązany (informacja o wysokości rozwiązanego Funduszu gwarancyjnego,
dostępna jest w module <Dokumenty> -<Oświadczenia>.

Oznaczenia w kolumnie <Korekta>:

N - do wierzytelności nie została wykupiona korekta
T - do wierzytelności została wykupiona korekta, co oznacza, że w przypadku korekt in minus i in plus
zarówno wartość nominalna jak i aktualna wierzytelności została skorygowana o wartość wykupionej
korekty/korekt, a w przypadku korekt terminu płatności, że na raporcie prezentowany jest
skorygowany termin płatności.

▪ Rozliczenie spłaconych wierzytelności NF/IN. Raport wykonywany za okres na wybraną

umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje spłaty wierzytelności nabytych bez
finansowania i przyjętych do inkaso w wybranym okresie wraz ze wskazaniem daty spłaty, kwoty
spłaty i kwoty do zwrotu z danej wierzytelności, a także umorzenia wykonane na
wierzytelnościach wraz ze wskazaniem daty, kwoty i powodu powrotnego przelewu wierzytelności
na Faktoranta (rozliczenia - dla wierzytelności przyjętych do inkaso) oraz dodatkowo informacje o
wykupionych do wierzytelności korektach.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 52 52

Oznaczenia w kolumnie <Typ>:
NF – wierzytelność nabyta bez finansowania na datę spłaty czy umorzenia
IN – wierzytelność przyjęta do inkaso na datę spłaty czy umorzenia

Oznaczenia w kolumnie <Rodzaj spłaty>:

NF – spłata nastąpiła w momencie jak wierzytelność była niefinansowana
IN – spłata nastąpiła w momencie jak wierzytelność była przyjęta do inkaso
FI - spłata nastąpiła w momencie jak wierzytelność była finansowana (taki przypadek występuje, gdy
w okresie raportu wierzytelność była najpierw finansowana i była do niej częściowa spłata, a
następnie został wykonany na niej regres i została rozliczona z Faktorantem, a kolejna część została
spłacona przez Kontrahenta już w momencie jak stała się ponownie wierzytelnością niefinansowaną
(czyli po dacie SBS, czyli dacie rozliczenia wierzytelności finansowanej i ponownego przejścia do
wierzytelności niefinansowanych).

Oznaczenia w kolumnie <Korekta>:

N - do wierzytelności nie została wykupiona korekta
T - do wierzytelności została wykupiona korekta, co oznacza, że w przypadku korekt in minus i in plus
zarówno wartość nominalna jak i aktualna wierzytelności została skorygowana o wartość wykupionej
korekty/korekt, a w przypadku korekt terminu płatności, że na raporcie prezentowany jest
skorygowany termin płatności.

▪ Wpłaty nienależne przekazane Faktorantowi. Raport wykonywany za okres. Na raporcie

prezentowane są kwoty, które nie zostały zaliczone na zobowiązania Klienta i/lub jego
Kontrahentów i które zostały przekazane Faktorantowi.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 53 53

Znaczenie kolumn:
<Kwota przelewu> - kwota przelewu, która wpłynęła od Kontrahenta
<Kwota skojarzenia> - kwota rozliczona z przelewu na zobowiązania wynikające z umowy
<Kwota przelana> - kwota przekazana do Faktoranta

▪ Wypłaty faktoringowe. Raport wykonywany za okres. Raport prezentuje wszystkie przelewy

wygenerowane dla Faktoranta we wskazanym okresie wraz z dokonanymi z nich kompensatami w
ujęciu syntetycznym.

▪ Wypłaty faktoringowe – analityczny. Raport wykonywany za okres na wybraną umowę

podstawową. Raport prezentuje szczegółowe dane dotyczące wygenerowanych w wybranym
okresie przelewów oraz dokonanych z nich kompensat.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 54 54

▪ Wystawione wezwania do zapłaty odsetek karnych. Raport wykonywany za okres na
wybraną umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje dane dotyczące wystawionych
wezwań do zapłaty odsetek za opóźnienie płatności wierzytelności, wysłanych przez Faktora
zarówno do Kontrahentów Faktoranta jak i do Faktoranta oraz stan rozliczenia odsetek z tych
wezwań.

Oznaczenia w kolumnie <Spłac.> (Spłacający):

K - odsetki od danej wierzytelności zostały spłacone przez Kontrahenta w wysokości odsetek
Kontrahenta
F - odsetki od danej wierzytelności zostały spłacone przez Faktoranta w wysokości odsetek Faktoranta

Znaczenie kolumny <Kwota do spłaty> - jeżeli Wezwanie zostało wystawione na Kontrahenta,

wówczas jako kwota do spłaty prezentowana jest wysokość odsetek Kontrahenta, natomiast jeżeli
Wezwanie zostało wystawiona na Faktoranta – wysokość odsetek do zapłaty przez Faktoranta

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 55 55

▪ Zaangażowanie na dzień FI. Raport wykonywany na wybrany dzień, umowę podstawową i
Kontrahenta/ów. Raport zawiera zestawienie wszystkich sfinansowanych i nierozliczonych na datę
raportu wierzytelności z podziałem na Kontrahentów.

Uwaga:
Jeżeli wierzytelność prezentowana jest w raporcie, pomimo, że jej wartość aktualna jest równa 0,00
oznacza to, że na datę raportu fundusz gwarancyjny od wierzytelności nie był zwrócony i/lub odsetki
za opóźnienie płatności nie były rozliczone.

▪ Zaangażowanie na dzień NF/IN. Raport wykonywany na wybrany dzień, umowę podstawową

i Kontrahenta/ów. Raport zawiera zestawienie wszystkich nabytych bez finansowania/ przyjętych
do inkaso i nierozliczonych na datę raportu wierzytelności z podziałem na Kontrahentów.

Oznaczenia w kolumnie <Typ>:

NF – wierzytelność nabyta bez finansowania na datę raportu
IN – wierzytelność przyjęta do inkaso na datę raportu

Znaczenie kolumny <Data SBS> - w przypadku, gdy wypełniona jest ta koluma, oznacza to, że dana

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 56 56

wierzytelność była wcześniej finansowana, a w dacie wskazanej w tej kolumnie została rozliczona
przez Faktoranta zaliczka od danej wierzytelnosci finansowanej (poprzez spłatę lub kompensatę) i
wierzytelność stała się niefinansowana. Wierzytelność będzie widoczna w raporcie do momentu spłaty
jej przez Kontrahenta lub umorzenia.

▪ Zaangażowanie globalne na dzień –wersja analityczna. Raport wykonywany na

wybrany dzień, umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport zawiera zestawienie wszystkich
finansowych i nabytych bez finansowania/ przyjętych do inkaso i nierozliczonych na datę raportu
wierzytelności z podziałem na Kontrahentów. W danych nagłówkowych dodatkowo prezentowane są
zbiorcze dane dotyczące całości zaangażowania na umowie wraz z wiekowaniem.

Oznaczenia w kolumnie <Stat. fak.>:

FI – wierzytelność sfinansowana na datę raportu
NF – wierzytelność nabyta bez finansowania na datę raportu
IN – wierzytelność przyjęta do inkaso na datę raportu

Znaczenie kolumny <Data SBS> - w przypadku, gdy wypełniona jest ta koluma, oznacza to, że dana
wierzytelność była wcześniej finansowana, a w dacie wskazanej w tej kolumnie została rozliczona
przez Faktoranta zaliczka od danej wierzytelnosci finansowanej (poprzez spłatę lub kompensatę) i
wierzytelność stała się niefinansowana. Wierzytelność będzie widoczna w raporcie do momentu spłaty
jej przez Kontrahenta lub umorzenia.

Oznaczenia w kolumnie <K>, czyli <Korekta>:

N - do wierzytelności nie została wykupiona korekta
T - do wierzytelności została wykupiona korekta, co oznacza, że w przypadku korekt in minus i in plus
zarówno wartość nominalna jak i aktualna wierzytelności została skorygowana o wartość wykupionej
korekty/korekt, a w przypadku korekt terminu płatności, że na raporcie prezentowany jest
skorygowany termin płatności.

Oznaczenia w kolumnie <R>, czyli <Regres>:

N - na wierzytelności nie została wykonana operacja regresu
T - na wierzytelności została wykonana operacja regresu, co oznacza, że rozliczenie wierzytelności w
całości lub części zostało wykonane przez Faktoranta, a fundusz gwarancyjny od wierzytelności został
w całości lub części rozwiązany (informacja o wysokości rozwiązanego Funduszu gwarancyjnego,
dostępna jest w module <Dokumenty> -<Oświadczenia>.

Uwaga:

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 57 57

Jeżeli wierzytelność prezentowana jest w raporcie, pomimo, że jej wartość aktualna jest równa 0,00
oznacza to, że na datę raportu fundusz gwarancyjny od wierzytelności nie jest zwrócony i/lub odsetki
za opóźnienie płatności nie są rozliczone.

▪ Zaangażowanie globalne na dzień – wersja syntetyczna. Raport wykonywany na wybrany

dzień, umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje zbiorcze dane dotyczące
zaangażowania na Kontrahenta/ów w umowie wraz z wiekowaniem, a także wysokością
naliczonego funduszu gwarancyjnego i wysokością kwot do zwrotu na datę raportu.

Oznaczenia w kolumnie <Wartość aktualna>:

FI – wartość aktualna wierzytelności sfinansowanych na datę raportu
NF – wartość aktualna wierzytelności nabytych bez finansowania na datę raportu
IN – wartość aktualna wierzytelności przyjętych do inkaso na datę raportu
FI zaliczkami – wartość aktualna wypłaconych zaliczek od wierzytelności sfinansowanych na datę
raportu

Oznaczenia w kolumnie <Status KH>, czyli <Status Kontrahenta>:

A – <Aktywny>, czyli Kontrahent znajduje się na Liście Kontrahentów do umowy
N – <Nieaktywny>, czyli Kontrahent został wyłączony z Listy Kontrahentów do umowy, ale z uwagi na
nierozliczone saldo nadal prezentowny jest w raporcie.

▪ Zbiorcze rozliczenie wierzytelności. Raport wykonywany za okres na wybraną umowę

podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje operacje rozliczające wierzytelności w
wybranym okresie, liczonym datą księgowania lub datą rozliczenia.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 58 58

 Znaczenie filtru <Typ daty operacji>:
Data księgowania - fizyczna data wykonania danej operacji
Data rozliczenia - data biznesowa wykonania danej operacji

Kolumny <Wartość aktualna>, <Wartość aktualna KH> i<Wartość aktualna zaliczki> prezentują
wartość wierzytelności/zaliczki od wierzytelności na datę początku raportu, przy czym <Wartość
aktualna KH>, to wartość faktury pozostająca nadal do spłaty przez Kontrahenta (nie uwzględnia
spłat i rozliczeń wykonanych przez Faktoranta).

Znaczenie kolumny <Forma rozliczenia>:

K- spłata przez Kontrahenta
Fs – spłata przez Faktoranta
Fk – kompensata z należności Faktoranta
I – spłata lub kompensata przez inny podmiot niż Faktorant i Kontrahent
Fg – rozwiązany fundusz gwarancyjny
Ku – korekta in minus nabyta/przyjęta do inakso/wykupiona do wierzytelności
Kd – korekta dodatnia nabyta/ przyjęta do inkaso/ wykupiona do wierzytelności
Um – kwota umorzona wierzytelności NF/IN

Znaczenie kolumny: <Status faktury>:

FI – faktura finansowana
NF – faktura nabyta bez finansowania
NFS – faktura wcześniej finansowana, w dacie wskazanej w kolumnie <Data SBS> rozliczona
przez Faktoranta poprzez spłatę lub kompensatę zaliczki i od tej daty niefinansowana, do
momentu spłaty przez Kontrahenta
IN – faktura przyjęta do inkaso
INS – faktura wcześniej finansowana, w dacie wskazanej w kolumnie <Data SBS> rozliczona przez
Faktoranta poprzez spłatę lub kompensatę zaliczki i od tej daty niefinansowana, do momentu
spłaty przez Kontrahenta

▪ Zestawienie przeterminowanych wierzytelności FI . Raport wykonywany na wybrany dzień,

umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje wierzytelności sfinansowane i
przeterminowane na datę raportu z podziałem na Kontrahentów.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 59 59

Oznaczenia w kolumnie <Korekta>:
N - do wierzytelności nie została wykupiona korekta
T - do wierzytelności została wykupiona korekta, co oznacza, że w przypadku korekt in minus i in plus
zarówno wartość nominalna jak i aktualna wierzytelności została skorygowana o wartość wykupionej
korekty/korekt, a w przypadku korekt terminu płatności, że na raporcie prezentowany jest
skorygowany termin płatności.

▪ Zestawienie przeterminowanych wierzytelności NF/IN. Raport wykonywany na wybrany

dzień, umowę podstawową i Kontrahenta/ów. Raport prezentuje wierzytelności nabyte bez
finansowania oraz przyjęte do inkaso i przeterminowane na datę raportu z podziałem na
Kontrahentów.

Oznaczenia w kolumnie <Typ>:

NF – wierzytelność nabyta bez finansowania na datę raportu
IN – wierzytelność przyjęta do inkaso i na datę raportu

Znaczenie kolumny <Data SBS> - w przypadku, gdy wypełniona jest ta koluma, oznacza to, że dana
wierzytelność była wcześniej finansowana, a w dacie wskazanej w tej kolumnie została rozliczona
przez Faktoranta zaliczka od danej wierzytelności finansowanej (poprzez spłatę lub kompensatę) i

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 60 60

wierzytelność stała się niefinansowana, a na datę raportu nadal jest nierozliczona.

▪ Zobowiązania płatne do Pekao Faktoring. Raport dostępny dla Kontrahenta. Raport

prezentuje zaangażowanie Kontrahenta na wybrany dzień w umowach, w których Klient występuje
jako Kontrahent.

Oznaczenia w kolumnie <Korekta>:

N - do wierzytelności nie została wykupiona korekta
T - do wierzytelności została wykupiona korekta, co oznacza, że w przypadku korekt in minus i in plus
zarówno wartość nominalna jak i aktualna wierzytelności została skorygowana o wartość wykupionej
korekty/korekt, a w przypadku korekt terminu płatności, że na raporcie prezentowany jest
skorygowany termin płatności.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 61 61

 6
6.. O
Obbssłłu
uggaa m
mooddu
ułłu
u „„O
Oppccjjee””

66..11.. PPrrooffiill uużżyyttkkoow

wnniikkaa
Dostęp z menu: Opcje -> Profil użytkownika

Moduł – Profil użytkownika – wyświetla dane zalogowanego użytkownika.

66..22.. ZZm
miiaannaa hhaassłłaa
Dostęp z menu: Opcje ->Zmiana hasła

Moduł – Zmiana hasła – umożliwia zmianę bieżącego hasła użytkownika.

W celu zmiany hasła użytkownik musi podać aktualne hasło w polu <Bieżące hasło> oraz dwukrotnie
wprowadzić nowe hasło w polach <Nowe hasło> i <Powtórz hasło>. Nowo wprowadzone hasło musi
spełniać następujące wymagania:
▪ mieć od 8 do 20 znaków
▪ zawierać przynajmniej jedną cyfrę

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 62 62

 ▪ zawierać przynajmniej jedną małą literę
▪ zawierać przynajmniej jedną dużą literę
▪ zawierać przynajmniej jeden z wymienionych znaków specjalnych: $ % & , - . : ; _
▪ być różne od 24 poprzednich haseł
W przypadku niewypełnienia danych lub podania nieprawidłowego hasła albo jego powtórzenia
użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat.

Uwaga!
Po pięciu kolejnych próbach wpisania błędnego hasła podczas logowania nastąpi blokada konta
użytkownika. W celu odblokowania konta konieczny jest kontakt z Pekao Faktoring.

Instrukcja obsługi Internet Faktor WEB Client 63 63