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Balance Sheet
2020 2019 2018
Period Ending:
Current Assets
Cash and Short Term Investments 1654 1369 1783
Cash 1053 1256
Cash & Equivalents 311 1081 527
Short Term Investments 290 288
Total Receivables, Net 316 359 282
Accounts Receivables - Trade, Net 316 359 282
Total Inventory 2156 2131 1997
Prepaid Expenses 225 259 395
Other Current Assets, Total 165 133 111
Total Current Assets 4,516 4,251 4,568
Property/Plant/Equipment, Total - Net 8524 2912 2805
Property/Plant/Equipment, Total - Gross 14363 8667 8767
Accumulated Depreciation, Total -5839 -5755 -5962
Goodwill, Net 109 109 109
Intangibles, Net 121 92 95
Long Term Investments
Note Receivable - Long Term 256 151 233
Other Long Term Assets, Total 153 534 179
Other Assets, Total
Total Assets 13679 8049 7989
Liabilities
Accounts Payable 1174 1126 1181
Accrued Expenses 1342 511 462
Notes Payable/Short Term Debt - - -
Current Port. of LT Debt/Capital Leases - - -
Other Current liabilities, Total 693 537 818
Total Current Liabilities 3209 2174 2461
Income Statement
1783
1086
697
335
335
1830
243
124
4,315
2616
8429
-5813 -84 207 -149
109
95
282
193
7610
1243
338
-
65
807
2453
1248
-
1005
4706
20
81
2749
-
54
2904
7610
2017
15516
15516
-
9876
5640
14325
781
74
-18
302
3310
1191
-67
-
-
1124
448
676
-
-
-
676
0
676
2020 2019
Activos circulantes
Efectivo e inversiones a corto plazo 1654 1369
Efectivo 1053
Equivalentes de efectivo 311 1081
Inversiones a corto plazo 290 288
Total de cuentas por cobrar, neto 316 359
Cuentas por cobrar - Comercio, neto 316 359
Inventario total 2156 2131
Gastos pagados por anticipado 225 259
Otros activos corrientes, total 165 133
Total de activos corrientes 4,516 4,251
Propiedad / Planta / Equipo, Total - Neto 8524 2912
Propiedad / Planta / Equipo, Total - Bruto 14363 8667
Depreciación acumulada, total -5839 -5755
Buena voluntad, neto 109 109
Intangibles, neto 121 92
Inversiones a largo plazo
Nota por cobrar - Largo plazo 256 151
Otros activos a largo plazo, total 153 534
Otros activos, total
Los activos totales 13679 8049
Pasivo
Cuentas por pagar 1174 1126
Gastos acumulados 1342 511
Notas Deuda por pagar / corto plazo - -
Puerto actual de LT Deuda / Arrendamientos de Capital - -
Otros pasivos corrientes, total 693 537
Total pasivos corrientes 3209 2174
Estado de resultados
282 335
282 335
1997 1830 e) Rentabilidad
395 243
111 124
4,568 4,315
2805 2616
8767 8429
-5962 -5813
109 109 f) Actividad
95 95
233 282
179 193
7989 7610
1181 1243
462 338
- -
- 65
818 807
2461 2453
1249 1248
- -
1135 1005
4845 4706
19 20
8 81
3081 2749
- -
36 54
3144 2904
7989 7610
2018 2017
15855 15516
15855 15516
- -
9789 9876
6066 5640
14376 14325
896 781
74 74
29 -18
-36 302
3624 3310
1479 1191
-55 -67
- -
- -
1424 1124
542 448
882 676
- -
- -
- -
882 676
-34 0
848 676
Para los ratios de actividad, considerar que el 100% de las ventas y el costo de ventas son a crédito
El ratio de liquidez indica cuantos euros tiene la empresa en bienes y
derechos del activo corriente por cada euro que tiene de deuda a
corto plazo.
1.75907053 Por ejemplo, si el ratio de solvencia es de 3,70 quiere decir que la
entidad cuenta en su activo corriente con 3,70 euros por cada euro que
1.62052342 tiene de deuda que vence en menos de un año.