Professional Documents
Culture Documents
Đối với trader chuyên nghiệp thì nguyên tắc luôn phải giao dịch theo xu thế cấp 1 tức là xu thế
chính
Giống như VNI hiện tại thì xu thế chính của nó là tăng
nhưng luôn có xu thế cấp 2 đó là các đợt điều chỉnh
rồi nó sẽ lại phải quay lại theo xu thế chính là tăng.
Lý thuyết Dow này không chỉ áp dụng cho ttck, mà nó áp dụng trên rất nhiều lĩnh vực trong
cuộc sống
Ví dụ như thế này, xã hội luôn luôn phát triển đó là xu thế 1
từ thời nguyên thủy cho tới nay xã hội luôn phát triển
tuy nhiên trong quá trình phát triển sẽ luôn có: khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh, chiến
tranh...
những thứ đó chính là xu thế cấp 2, ngăn cản sự phát triển của loài ng
tuy nhiên cuối cùng thì xã hội vẫn luôn phát triển
Và điều này cũng đúng trong thị trường tài chính, về dài hạn thì thị trường có 1 đà tăng, sau đó
có 1 đà kéo sự tăng trưởng ấy thụt lùi
Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao xác định được xu thế cấp 1
Nền tảng của ptkt chính là lý thuyết Dow, ai muốn giỏi phân tích kỹ thuật thì phải nắm chắc lý
thuyết Dow
Vì vậy lý thuyết Dow được giảng dạy trong chương trình học CMT của mỹ
Giờ mình sẽ chuyển qua thực hành về lý thuyết Dow nhé!
Mình sẽ cho ví dụ thực tế cho dễ hiểu
Giả sử mình buôn cá nhé
Ví dụ mình coi biểu đồ tuần của VNI từ tháng 4 đến nay thì xu thế chính vẫn là tăng
3. Nến nhật đơn giản
Ko cần học phức tạp chuyên sâu
Ai muốn học chuyên sâu, nghiên cứu thêm thì có thể tìm thêm tài liệu đọc nhé. Tài liệu rất
nhiều
Trong biểu đồ thì cây nến màu xanh là nến tăng, đỏ là nến giảm. Nến xanh thì giá mở cửa thấp
hơn đóng cửa
2 bóng nến thể hiện giá cao nhất thấp nhất trong phiên
Như vậy chỉ cần nhìn cây nến là ta biết đc các thông tin trong phiên giao dịch. Mở cửa đóng
cửa, cao nhất thấp nhất, nhìn màu biết đc tăng hay giảm. Biết đc 1 phần độ mạnh yếu trong
phiên
Khi giá mở cửa và đóng cửa bằng nhau thì tạo thành nến tên gọi là doji
Khi kết hợp các nến chúng ta có các cặp nến và các cụm nến
Có thể tìm hiểu thêm về các mô hình nến
Đây là engulfing
Đây là biểu đồ của VNI vùng khoanh màu vàng nó là mẫu Morning Star.
Mình có thể vào link này để tìm hiểu về các mẫu hình nến nhé!
Thường thì ta ko nên sử dụng mẫu hình nến ko để phán đoán xu hướng, mà nên kết hợp với các
chỉ báo khác như phân kỳ, hỗ trợ, kháng cự... ta sẽ học sau
Mình tạm dừng bài nến nhật ở đây nhé. Ai có thắc mắc gì cứ hỏi!
4. TRENDLINE (XU HƯỚNG)
Sẽ có 3 loại xu hướng: Xu hướng tăng-Xu hướng giảm-Xu hướng đi ngang
Vậy làm sao để xác định được xu hướng là đang tăng hay giảm
Thì cách xác định xu hướng như sau: Xu hướng tăng khi mà đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau
cao hơn đỉnh trước
Xác định đơn giản là thế
Rất đơn giản, mình cứ nối các đỉnh với nhau, các đáy với nhau thì ta sẽ xác định đc xu hướng
Đây là HBC nhé. Mình vẫn nói là nó đã được trend giảm dài hạn và bắt đầu xu hướng tăng
Mọi người cố gắng tập vẽ đường xu hướng nhé @All
Ta sẽ nối các đáy, các đỉnh với nhau để xác định xu hướng
Trong xu hướng lớn thì có xu hướng nhỏ
Thường mình sẽ nhìn xu hướng lớn trước, bằng cách xem biểu đồ tuần
Rồi sẽ nhìn tới xu hướng nhỏ bẳng biểu đồ ngày
Nếu chơi phái sinh hoặc forex, tiền ảo... thì dùng các khung thời gian nhỏ hơn là giờ, phút, giây
Như SHB ta thấy dài thì nó là xu hướng tăng, và ngắn trong cái vùng khoanh màu xanh là xu
hướng đi ngang
Và hôm qua nó đã vượt được cái vùng đi ngang đó để đi lên gọi là break
Còn ai chưa biết xem biểu đồ thì nói ad nhé. Bắt buộc phải có biểu đồ ta mới học đc!
Mọi người đã xác định được trendline đường xu hướng chưa ạ? @All
Đường xu hướng là vô cùng quan trọng trong ptkt
Như VNM hiện tại vẫn là đi ngang, và phải vượt 112 thuyết phục nữa mới tăng mạnh đc
Và trong biểu đồ ta có thể vẽ được rất nhiều các đường hỗ trợ kháng cự cứng này
Ta có thể xác định kháng cự là các đỉnh phía trên của mức giá hiện tại
Thì kháng cự lớn của VNI tiếp theo là 1120 và 1200
Và vùng 1030 kháng cự trước đây lại trở thành hỗ trợ cho hiện tại
Như vậy mình có thể đưa ra 1 kịch bản là VNI tiếp tục chạy lên vùng 1120, sau đó bị điều chỉnh,
nếu điều chỉnh mạnh có thể về vùng hỗ trợ mạnh là 1030
Mình có thể vẽ 1 phương án là như thế
Mọi người tạm thời xác định đường hỗ trợ, kháng cự như vậy trước nhé
Chắc sẽ cần 1 buổi like stream để giải thích rõ hơn
AAA nhé, đây là biểu đồ tháng, nó đã cắt đc trend giảm dài hạn
chart ngày mình thấy nó tích lũy vùng 17-18 khá tốt, và đã break lên rồi đang test lại
VGC
Đây là MBG
Nếu khoảng cách giá là quá lớn, như MBG biến động từ 5-65
Thì những biến động nhỏ ta sẽ khó phân biệt đc
Nhiều khi giá biến động 2-30% ta cũng ko nhìn ra nếu nhìn như vậy
Ta phải chia ra xem tổng thể, và xem chia tiết
Xem tổng thể bức tranh, và xem chi tiết từng giai đoạn
Nếu ta zoom lên thì ta sẽ thấy đc biến động ngắn hạn của nó!
Mọi người phải học xem biểu đồ thật nhiều, dần dần ta sẽ có kinh nghiệm
Học xem các khung thời gian lớn, nhỏ. Chart tháng-tuần-ngày
Như vậy ta sẽ có nhận định chính xác hơn!
Không có ai mới làm điều gì đã giỏi luôn cả, ta phải làm thật nhiều, mỗi ngày đều đặn, thì nó sẽ
thành kỹ năng
VOL
Hôm nay mình nói thêm 1 chút về VOL nhé
VOL vô cùng quan trọng trong ptkt
Mình nói 1 chút về VOL nhé
Vol là khối lượng nên nó cũng thể hiện là dòng tiền. Vì khối lượng * giá sẽ ra giá trị!
1 thị trường muốn tăng thì tất nhiền phải có dòng tiền đổ vào!
Không có dòng tiền thì giá khó tăng lên được
Mọi người xem khối lượng của VNI từ khi có dịch covid
rõ ràng nó tăng so với trung bình, và ngày càng lớn
Cho ta thấy được dòng tiền đổ vào thị trường càng lớn
Thường nếu xem VNI mình xem giá trị giao dịch sẽ chính xác hơn là vol
Giá trị gd ta có thể xem ở cafef. Ta sẽ trừ đi giá trị giao dịch thỏa thuận nhé!
Giá trị gd trung bình trước đây chỉ có 2,3k tỷ. Nhưng hiện tại tới 12-13k tỷ
Ta thấy được dòng tiền đổ vào tt thế nào!
Đó là về thị trường chung, còn xét tới cổ phiếu riêng lẻ thì vol nó cũng tỷ lệ thuận với giá trị giao
dịch
Thông thường chu kỳ nó giống nhau đều như thế, các tổ chức, tay to, các đội nhóm muốn đánh
1 cổ phiếu thường như thế
Giai đoạn thứ nhất: sẽ tích lũy thu gom cổ phiếu: giai đoạn này giá thường đi ngang, vol thấp
Giai đoạn thứ 2: đẩy giá cổ phiếu: giá bắt đầu tăng và vol tăng lên
Giai đoạn thứ 3: phân phối: giá sau khi chạy nước rút tăng mạnh sẽ được phân phôi ra rút tiền
về, vol lớn
Giai đoạn cuối: đè giá: sau khi tiền được rút ra chỉ còn nhỏ lẻ giá sẽ rơi vol giảm dần
Và lại tiếp tục chu kỳ mới
Ví dụ HBC 4 giai đoạn như thế này!
Như vậy ta sẽ cố gắng theo trọn giai đoạn số 2
Mọi ng sẽ thắc mắc sao giai đoạn 4 vol nó vẫn lớn. 1 phần là do nó tăng vốn chia cổ tức bằng cp,
nên khối lượng gd nó sẽ vẫn lớn nhé!
Quá trình tăng trưởng của 1 DN là khá dài, nên ta phải cố gắng theo được hết hành trình của nó
Muốn vậy mình cần biết được nội tại của nó nữa
Vì khi mà 1 DN vẫn còn tốt, vẫn còn tăng trưởng thì các đội đánh cũng sẽ ko phân phối hàng ra
sớm!
Các đội đánh nó cũng phải bám theo nội tại của DN để đánh!
Vậy nên nhiều cp đang tăng, nội tại vẫn tốt, tiềm năng tăng trưởng vẫn tốt, mà nhiều ng cứ hô
phân phối này phân phối kia là do thiếu hiểu biết thôi!
HSG rất nhiều ng hô phân phối suốt chặng đg đi của nó, nhưng mình vẫn khẳng định là ko
Đơn giản nó vẫn còn tốt, vẫn còn tiềm năng, ko ai đi phân phối ở đoạn này cả
HPG vùng này ai cũng sợ
Nếu chỉ sử dụng ptkt ko thì chỉ có đg bán thôi, rất khó giữ
Nên ad luôn nói ptkt là cần thiết, nhưng để có lợi nhuận lớn và bền vững vẫn phải cần biết nội
tại DN
Ta mới có thể theo DN dài hạn đc!
ok tạm thời hôm nay mình dừng lại ở đây, mọi ng ai có câu hỏi thì mình hỏi nhé! Hôm sau ta sẽ
học tiếp!
Về POW mình thấy trong xu hướng giảm thì vol của nó khá thấp. Rớt mạnh xuống vùng 7 và bật
lên
Đến khi nó break vùng 10.5 với vol thuyết phục thì bắt đầu tăng giá mạnh!
Nếu đánh đúng theo ptkt thì mình chú ý các vùng break này và mua
Mọi người hỏi điểm mua vào HPG cho dài hạn nhé!
- Nếu thị trường tốt thì kỳ vọng nó sideway vùng 40-42 này, nếu thế thì giá vùng này sẽ mua đc
cho dài hạn nhé!
-Nếu thị trường xấu thì giá về 39-38 thì mua dài hạn càng tốt nhé!
Khi ta xác định mua cho dài hạn thì giá càng hấp dẫn càng tốt
Nhưng nhiều khi ta mong giá rẻ lại ko có, đến khi cp chạy thì mình lại ko mua đc
Nên ta phải cân đối việc đó
Xác định dài hạn thì ta có thể mua 1 phần tỷ trọng giá 40-42. Và dự phòng nó giảm dưới 40 thì
vẫn có thể mua!
Sau này kinh nghiệm tốt thì chúng ta nên sử dụng margin, biết sử dụng sẽ rất hữu ích
TCB được đánh giá là bank vẫn tốt giai đoạn tới, nếu nó tích lũy tiếp vùng 29-30 nữa thì sẽ ok.
Ai chưa có có thể giải ngân vùng này
Thị trường xấu thì về vùng 28, mọi ng phải dự phòng thế
Phân phối thường xảy ra sau khi giá được chạy nước rút, tăng liên tục nhiều phiên
Khi phân phối thì cần vol lớn. Giá được kéo lên mạnh đầu phiên cho hưng phấn rồi xả hàng
Hoặc là các phiên phân phối vol lớn nhưng giá ko tăng
Nếu cổ phiếu có nội tại tốt, còn tiềm năng tăng trưởng thì nhiều khi sau 1 vùng phân phối nó lại
được tích lũy lại rồi tăng tiếp
GVR thì đây cũng là vùng phân phối ko nên tham gia
HPG thì nó cũng có nhưng phiên phân phối, nhưng sau nó tích lũy lại rồi tiếp tục đi lên
Việc nội tại tốt sẽ giúp cp tiếp tục đi lên
Vùng 37-38 ad cũng ra hàng nhưng sau cũng phải mua lại
Nếu ko có nội tại cty thì ta rất khó giữ đc cổ phiếu qua các đợt điều chỉnh
Chúng ta cần kết hợp với các chỉ báo khác để đánh giá sự đảo chiều xu hướng.
Nếu vùng đỉnh thì ta kết hợp với phân phối đỉnh, Mô hình 2 đỉnh...
Tất cả các chỉ báo đều dựa trên 2 yếu tố là giá và vol!
Bài phân kỳ này chúng ta tạm để sau đã!
Chúng ta sẽ học trước bài các mô hình trong ptkt
Mô hình đầu tiên thường gặp trong ttck việt nam và cả trên tg
Đó là: Cup and Handle
Nhưng ad chỉ đơn giản là nó đang gặp kháng cự vùng đỉnh và cần tích lũy
Để có thể bứt phá lên được
ad ko nói lý thuyết hàn lâm quá nhiều nhé sẽ gây khó hiểu
Nó đánh giá giá tài sản trên thang điểm từ 0 đến 100
Khi RSI có điểm nằm dưới mức 30, nó cho biết giá tài sản có thể gần chạm đáy (quá bán)
RSI có điểm nằm trên mức 70, nó cho biết giá tài sản gần mức đỉnh (quá mua)
Việc quá bán, quá mua này mình chỉ nên tham khảo
Mọi ng có thể thấy RSI theo chart ngày của VNI vượt trên vùng 70 này rất lâu
Cho thấy sực mạnh của dòng tiền
Trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật mọi người có thể lấy chỉ báo RSI này ra nhé, nhiều ng chưa
biết sử dụng!
Chỉ số RSI dùng để đo sức mạnh hoặc độ yếu tương đối của một loại chứng khoán khi nó tự so
sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định (thường dùng là 14 ngày).
Mọi ng thấy VNI rơi vào vùng quá bán khi rớt mạnh xuống dưới 800 điểm, và xuống vùng đáy
650
Cho thấy được lực bán bị yếu đi, dù giá bị giảm xuống
Khi VNI xuống vùng 650 thì xuất hiện sự phân kỳ
Giá đáy sau thấp hơn đáy trước, và RSI thì bằng hoặc cao hơn đáy trước
Đó thể hiện sự phân kỳ
Giá giảm, nhưng lực bị yếu đi
Đó là sự phân kỳ vùng đáy nhé! Ngược lại sẽ là phân kỳ vùng đỉnh
Việc thị trường xuất hiện phân kỳ thì mình cần làm thế nào
Đó là điều quan trọng
Hoặc các cp xuất hiện phân kỳ
Phân kỳ nó kết hợp với mô hình 2 đỉnh, 2 đáy rất tốt
Dòng ck luôn là như vậy. Lên rất cao theo thị trường và đi rất xa. Nên đừng bao giờ nghĩ đầu tư
lâu dài với dòng này
Đây là chỉ báo khá tin cậy nên mọi người nên biết
Khi xuất hiện phân kỳ âm, vùng đỉnh thì ta ko nên xem thường