SAP PROJESİ

SON KULLANICI DÖKÜMANI

6’LI HESAP VE BİLANÇO HESAPLARI KAPANIŞI

Versiyon 1.0

Aralık 2005
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

REVİZYON TARİHÇESİ

Versiyon No Tarih Açıklama Hazırlayan

1.0 31.12.2005 İlk yayım

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
2 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

İÇİNDEKİLER
1 İŞ SÜRECİ 3
2 EKRAN AKIŞI 3

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
3 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

1 İŞ SÜRECİ
Kar/zarar hesaplarının kapanışı ve bilanço hesaplarının kapanışı için program ayrı
ayrı çalıştırılır. Kar/zarar hesaplarının bakiyesi olmasa bile öncelikle kar/zarar
hesapları için mutlaka gerçek olarak çalıştırılmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı
verecektir.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
4 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

2 EKRAN AKIŞI
BAKİYE DEVRİ
Transaction Code 1. F_TR_01
Menü Yolu 1. SAP_ICC_TURKEY Area Menüsü  Kapanış İşlemleri  Bilanço
Hesapları Kapanışı
Açıklama

1. Kar/Zarar Hesapları Kapanışı Programı Deneme Çalıştırması:

 Hesap Planı: Hesap planı FORA yazılır.

 Ana Hesap: Yıl sonu kapanışı yapılacak 6’ lı hesap aralığı seçilir.
 Şirket Kodu: Şirket kodu yazılır.
 Mali Yıl: Kapatılacak mali yıl yazılır.

Seçimler:
 Kayıt Dönemleri: Hangi dönemler arasındaki bakiyeyi alacağı yazılır.
 Hsp.sçm. T(tümü)E(K/Z)P(binç): Hesap seçimi, kar/zarar hesaplarının kapanışı
için E seçilir; bilanço hesapların kapanışı için P seçilir.
 Toplu girdi gerçek işlem çlşt.: Deneme çalıştırması için bu alan boş bırakılır.
Gerçek çalıştırma için X yazılır.
 Toplu girdi oturumunun adı: Gerçek çalıştırmada bu program bir toplu girdi
dosyası oluşturur. Toplu girdi dosyasının ismi bu alana yazılır. Eğer bu alan
boş bırakılırsa, toplu girdi “KPNŞ./AçıLıŞ” ismi ile oluşturulur.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
5 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

 Hesaplar alanında:
 Kar ve zarar hesabı: Yıl sonu kapanışı yapılacak 6’ lı hesapların atılacağı kar/zarar
hesabı yazılır veya eşleme kodundan seçilir.
 Bilanço gelir hesabı: Bilanço gelir hesabı yazılır veya eşleme kodundan seçilir.
 Bilanço Hesabı (kapanış) / Bilanço Hesabı (açılış): 999 Bilanço Açılış/Kapanış Hesabı
yazılır veya eşleme kodundan seçilir.
 Sistem bir fişe 999 kalem girebilmektedir. Daha fazla satır olduğu durumda ikinci
fişe geçer. İlk fişin bakiyesini sıfırlamak için 999 ara hesabını kullanılır. Aynı
şekilde açılış kayıtlarında da ilk fişin bakiyesini sıfırlamak için 999 ara hesabını
kullanılır ve ara hesabı kapatır.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
6 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

 Kayıtlar alanında :
 Kapanış kaydı için parametreler :
 Belge türü: Açılış/kapanış işlemleri için kullanılacak belge türü yazılır veya eşleme
kodundan seçilir.
 Kayıt tarihi: Yıl sonu 6’ lı hesapların veya bilanço hesaplarının kapanış muhasebe
kaydının yapılacağı tarih yazılır.
 Belge Tarihi: Yıl sonu 6’ lı hesaplar veya bilanço hesaplarının kapanış muhasebe
kaydının yapılacağı belge tarihi yazılır.
 Kayıt Dönemi: Yıl sonu 6’ lı hesaplar veya bilanço hesaplarının kapanış muhasebe
kaydının yapılacağı dönem yazılır veya eşleme kodundan seçilir.

 Açılış kaydı için parametreler :

 Belge türü: Açılış/kapanış işlemleri için kullanılacak belge türü yazılır veya eşleme
kodundan seçilir.
 Kayıt tarihi: Ertesi yıl için bilanço hesaplarının açılış muhasebe kaydının yapılacağı
tarih yazılır.
 Belge Tarihi: Ertesi yıl için bilanço hesaplarının açılış muhasebe kaydının yapılacağı
belge tarihi yazılır.
 Kayıt Dönemi: Ertesi yıl için bilanço hesaplarının açılış muhasebe kaydının yapılacağı
dönem yazılır veya eşleme kodundan seçilir.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
7 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

 Ek Parametreler alanında:
 Borç kaydı anahtarı: Borç kaydı anahtarı 40 ‘dır.
 Alacak kaydı anahtarı: Alacak kaydı anahtarı 50 ‘dir.
 İndirilecek KDV Göstergesi: İndirilecek KDV V0 yazılır veya eşleme kodunda seçilir.
 Hesaplanan KDV Göstergesi: Hesaplanan KDV göstergesi A0 yazılır veya eşleme
kodundan seçilir.
 Metin: Metin yazılır.
 Masraf Yeri: Masraf çeşidi olarak tanımlanan 6’ lı hesaplar için dummy masraf yeri
yazılmalıdır.
 Masraf yeri kaydı ile hesaplar: Masraf çeşidi olarak tanımlanan hesaplar burada yazılır
veya eşleme kodundan seçilir.
 İşlem türü / Borç kaydı anahtarı / Alacak kaydı anahtarı: Buradaki işlem türü, borç
kaydı anahtarı ve alacak kaydı anahtarı duran varlık modülü ile ilgilidir.

ikonuna basılır.

Deneme çalıştırması görüntülenmiştir.

 Kar/zarar hesapları: Yanında yer alan sayı (1) programın kaç kar/zarar hesabı için
çalıştırıldığını gösterir.
 Bilanço Hesabı: Yanında yer alan sayı (0) programın kaç bilanço hesabı için
çalıştırıldığını gösterir.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
8 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

Programı kar/zarar hesapları için çalıştırdığımızdan bilanço hesapları için bu sayı sıfır
olmalıdır.
 Yalnızca otomatik kayıt: Yanında yer alan sayı çalıştırılan hesapların kaçının yalnızca
otomatik kaydedilebilir özellikte olduğunu gösterir.
Program çalıştırılırken hesapların yalnızca otomatik kaydedilebilir özellikleri kaldırılmış olmalı
ve bu sayı sıfır olmalıdır.
 Tüm Hesaplar: Yanındaki yer alan sayı (1) programın toplam kaç hesap için
çalıştırıldığını gösterir.

ikonuna basılır.
Gerçek çalıştırma yapıldığında burada oluşturulan toplu girdinin ismi ve kaydedilen
belge sayısı görüntülenir.
 Kaydedilen Belgeler:Yanındaki sayı kaydedilen belge sayısını gösterir.
Deneme çalıştırması olduğunda bu sayı sıfır olmalıdır.

ikonuna basılır.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
9 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

Gercek işlem çalıştırması yapıldıgında, yıl sonu kar/zarar hesapları kapama muhasebe kayıtları
dönem karı ve zararı 690 hesabı borclandırmak suretiyle tamamlanmış olur.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
10 of 11
 Sürüm

Son Kullanıcı Dökümanı Versiyon no 1.0

SAP projesi Yürürlük tarihi: 01.01.2006

Gerçek işlem çalıştırması yapıldığında program toplu girdi kaydı oluşturacaktır. Toplu girdinin
sm35 işlem kodundan çalıştırılması gerekmektedir.

KPNŞ./AÇILIŞ toplu girdisi işaretlenir ve butonuna basılır. Gelen ekranda “Display

errors only” seçeneği seçilerek “Process” butonuna basılır. Sistem otomatik olarak belgeleri
oluşturacaktır. Ancak herhangi bir hata durumunda ekranda hatanın oluştuğu ekran yer
alacaktır. Genellikle herhangi bir hesap için zorunlu alanlar olması durumunda zorunlu alanın
doldurulması için ilgili ekran karşınıza gelir.

Bu döküman IDS SCHEER TURKIYE A.Ş.’nin izni olmadan kullanılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz.
Doküman standardı IDS SCHEER TURKIYE A.Ş. tarafından geliştirilmiştir.
11 of 11