255090 OTROS GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.

00
255090 Banco Bbva Colombia S.a. 0.00
255090 Banco De Occidente -7,363,986.00
255090 Bancolombia 7,363,986.00
255090 Centro De Diagnóstico Automotor De Palmiraltda 0.00
 0.00
143,354,364.00 143,354,364.00 0.00 2.5.50.90 2.5.50.90
5,629,635.00 5,629,635.00 0.00 860003020 860003020
88,361,456.00 72,495,591.00 -23,229,851.00 890300279 890300279
37,857,508.00 47,930,210.00 17,436,688.00 890903938 890903938
11,505,765.00 11,505,765.00 0.00 800123366 800123366
cod_cuenta nom_cuenta saldo_ante
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 7,179,003.00
290590 OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 7,179,003.00
debito credito saldo cod_letras codigo
100,403,225.00 102,811,074.00 9,586,852.00 2.9.05 2.9.05
100,403,225.00 102,811,074.00 9,586,852.00 2.9.05.90 2.9.05.90
cod_cuenta nom_cuenta saldo_ante debito credito saldo
1 ACTIVO 2,498,788,465.00 5,905,160,416.00 4,700,433,269.00 3,703,515,612.00
11 EFECTIVO 119,632,172.00 4,139,851,127.00 4,092,341,081.00 167,142,218.00
1105 CAJA 7,778,060.00 2,414,180,895.00 2,408,093,266.00 13,865,689.00
110501 Caja principal 7,778,060.00 2,413,180,895.00 2,407,093,266.00 13,865,689.00
110502 Caja menor 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 -
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN 111,854,112 1,725,670,232 1,684,247,815.00 153,276,529.00
111005 Cuenta corriente 2,700,340.00 563,369,167.00 562,386,108.00 3,683,399.00
111006 Cuenta de Ahorros 109,153,772.00 1,162,301,065.00 1,121,861,707.00 149,593,130.00
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER 2,000,000 1,254,925 919,623.00 2,335,302.00
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN EN 2,000,000 1,254,925 919,623.00 2,335,302.00
120756 Sociedades Públicas 2,000,000.00 1,254,925.00 919,623.00 2,335,302.00
14 DEUDORES 89,699,427.00 157,299,163.00 142,597,391.00 104,401,199.00
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 16,661,791.00 127,720,422.00 130,233,342.00 14,148,871.00
140154 Revisión Sobre Vehiculos 16,661,791.00 127,720,422.00 130,233,342.00 14,148,871.00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPT 60,299,308.00 20,751,461.00 6,440,996.00 74,609,773.00
142201 Anticipo de impuesto sobre la 0.00 0.00 - -
142202 Retención en la Fuente 4,390,190.00 6,341,726.00 35,222.00 10,696,694.00
142203 Saldo a Favor en Liquidaciones Privadas 52,258,000.00 1,785,000.00 - 54,043,000.00
142210 Saldo a Favor Impuesto a las Ventas 139,698.00 511,338.00 489,294.00 161,742.00
142212 Retención de Impuesto sobre la Renta 2,813,000.00 11,804,000.00 5,912,000.00 8,705,000.00
142250 Impuesto de Industria y Comercio Retenid 698,420.00 309,397.00 4,480.00 1,003,337.00
1470 OTROS DEUDORES 12,738,328.00 8,557,980.00 5,653,753.00 15,642,555.00
147012 Creditos a empleados 0.00 2,259,626.00 970,926.00 1,288,700.00
147090 Otros deudores 12,738,328.00 6,298,354.00 4,682,827.00 14,353,855.00
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 17,037,025.00 269,300.00 - 17,306,325.00
147509 Prestación de Servicios 17,037,025.00 269,300.00 - 17,306,325.00
1480 PROVISION DEUDORES (CR) -17,037,025.00 0.00 269,300.00 - 17,306,325.00
148012 Prestación de Servicios -17,037,025.00 0.00 269,300.00 - 17,306,325.00
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 811,596,948.00 386,526,137.00 446,474,861.00 751,648,224.00
1605 TERRENOS 210,702,403.00 0.00 - 210,702,403.00
160501 Urbanos 210,702,403.00 0.00 - 210,702,403.00
1640 EDIFICIOS 672,433,385.00 0.00 - 672,433,385.00
164002 Oficinas 672,433,385.00 0.00 - 672,433,385.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 260,081,624.00 22,590,500.00 214,337,525.00 68,334,599.00
165504 Maquinaria Industrial 260,081,624.00 22,590,500.00 214,337,525.00 68,334,599.00
165590 Otra maquinaria y equipo 0.00 1,130,500.00 - 1,130,500.00
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1,405,340.00 0.00 1,405,340.00 -
166007 Equipo de apoyo Diagnóstico 1,405,340.00 0.00 1,405,340.00 -
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFI 52,524,319.00 15,163,100.00 42,142,195.00 25,545,224.00
166502 Equipo y maquina de oficina 52,524,319.00 15,163,100.00 42,142,195.00 25,545,224.00
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPU 189,731,641.00 7,124,500.00 173,993,022.00 22,863,119.00
167001 Equipo de comunicación 9,748,618.00 1,524,500.00 8,414,818.00 2,858,300.00
167002 Equipo de computacion 179,983,023.00 5,600,000.00 165,578,204.00 20,004,819.00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA(CR) -575,281,764.00 341,648,037.00 14,596,779.00 - 248,230,506.00
168501 Edificaciones -221,349,621.00 0.00 - - 221,349,621.00
168504 Maquinaria y equipo -121,197,622.00 118,330,947.00 7,972,586.00 - 10,839,261.00
168505 Equipo Médico y Científico -1,405,340.00 1,405,340.00 - -
168506 Muebles enseres y equipo de oficina -51,391,752.00 44,709,177.00 1,584,828.00 - 8,267,403.00
168507 Equipos de comunicacio y computadores -179,937,429.00 177,202,573.00 5,039,365.00 - 7,774,221.00
19 OTROS ACTIVOS 1,475,859,918.00 1,220,229,064.00 18,100,313.00 2,677,988,669.00
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 4,650,590.00 10,038,630.00 11,133,156.00 3,556,064.00
190501 Seguros 3,171,830.00 10,038,630.00 10,115,796.00 3,094,664.00
190505 Impresos Publicaciones y Suscripciones 1,478,760.00 0.00 1,017,360.00 461,400.00
1910 CARGOS DIFERIDOS 0.00 0.00 - -
191008 Estudios y Proyectos 0.00 0.00 - -
191087 Impuesto Diferido 0.00 0.00 - -
1970 INTANGIBLES 48,331,661.00 13,610,000.00 - 61,941,661.00
197007 LICENCIAS 9,428,261.00 0.00 - 9,428,261.00
197008 SOFTWARE 38,903,400.00 13,610,000.00 - 52,513,400.00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTAN -41,420,624.00 0.00 6,047,534.00 - 47,468,158.00
197507 Licencias -6,014,843.00 0.00 3,521,315.00 - 9,536,158.00
197508 Software -35,405,781.00 0.00 2,526,219.00 - 37,932,000.00
1999 VALORIZACIONES 1,464,298,291.00 1,196,580,434.00 919,623.00 2,659,959,102.00
199902 Propiedad Planta y Equipo 1,464,298,291.00 1,196,580,434.00 919,623.00 2,659,959,102.00
199952 Terrenos 438,635,650.00 1,004,975,350.00 - 1,443,611,000.00
199962 Edificaciones 1,025,662,641.00 190,350,159.00 - 1,216,012,800.00
199935 Inversiones en Sociedades Pùblicas 0.00 1,254,924.98 919,623.00 335,301.98
2 PASIVOS 166,552,620.00 2,314,538,100.10 2,332,428,674.10 184,443,194.00
24 CUENTAS POR PAGAR 71,588,305.00 886,294,912.10 903,963,529.10 89,256,922.00
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIO 2,069,928.00 81,047,632.00 90,280,390.00 11,302,686.00
240101 Bienes y Servicios 2,069,928.00 81,047,632.00 90,280,390.00 11,302,686.00
2425 ACREEDORES 17,870,657.00 577,364,122.00 579,919,254.00 20,425,789.00
242504 Servicios públicos 0.00 44,768,716.00 48,337,586.00 3,568,870.00
242518 Aportes a fondos pensionales 5,092,900.00 84,085,329.00 84,145,529.00 5,153,100.00
242519 Aportes a seguridad social en Salud 1,328,100.00 33,685,528.00 33,702,672.00 1,345,244.00
242520 Aportes al ICBF SENA y Cajas de Compe 1,240,900.00 16,674,788.00 16,698,588.00 1,264,700.00
242532 Aporte riesgos Laborales 770,706.00 9,387,372.00 9,402,766.00 786,100.00
242535 Libranzas 3,025,123.00 53,867,470.00 52,627,488.00 1,785,141.00
242552 Honorarios 0.00 56,116,217.00 56,116,217.00 -
242553 Servicios 5,786,974.00 214,832,878.00 215,099,834.00 6,053,930.00
242590 Otros acreedores 625,954.00 63,945,824.00 63,788,574.00 468,704.00
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUES 2,450,215.00 25,443,555.00 26,909,031.00 3,915,691.00
243601 Salarios y Pagos Laborales 562,000.00 2,186,000.00 2,108,000.00 484,000.00
243603 Honorarios 400,000.00 2,263,300.00 1,863,300.00 -
243605 Servicios 858,681.00 5,117,233.00 6,123,515.00 1,864,963.00
243606 Arrendamientos 0.00 109,200.00 109,200.00 -
243608 Compras 18,750.00 1,692,065.00 1,794,590.00 121,275.00
243625 Impuesto a las ventas retenido 535,589.00 4,685,112.00 5,494,864.00 1,345,341.00
243627 Retención de Impuesto Industria y Comer 40,359.00 675,645.00 700,562.00 65,276.00
243629 Retención de Impuesto sobre la Renta 34,836.00 8,715,000.00 8,715,000.00 34,836.00
2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TAS 0.00 13,287,018.10 13,287,018.10 0.00
244004 Impuesto de industria y comercio 0.00 8,843,000.00 8,843,000.00 -
244014 Cuota de Fiscalizaciòn y Auditaje 0.00 4,444,018.10 4,444,018.10 -
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IV 49,169,105.00 188,636,041.00 193,079,692.00 53,612,756.00
244502 Venta de servicios 56,500,029.00 168,769,964.00 173,909,434.00 61,639,499.00
244505 Compra de bienes (Db) -1912691 4707406 5,450,891.00 - 1,169,206.00
244506 Compra de servicios (Db) -4022774 11886939 10,425,686.00 - 5,484,027.00
244575 Impuesto a las ventas retenido (Db) -1395459 3271732 3,293,681.00 - 1,373,510.00
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 28400 516544 488,144.00 0
245003 Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos 0 488144 488,144.00 -
245090 Otros Avances y Anticipos 28400 28400 - -
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG 82,920,242.00 1,179,509,369.00 1,177,526,827.00 80,937,700.00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALE 82,920,242.00 1,036,155,005.00 1,034,172,463.00 80,937,700.00
250501 Nomina por Pagar - 676120011 676,120,011.00 -
250502 Cesantías 38,387,444.00 78984611 79,440,654.00 38,843,487.00
250503 Intereses Sobre las Cesantías 4,551,262.00 10578054 10,633,332.00 4,606,540.00
250504 Vacaciones 14,475,917.00 21549759 24,304,724.00 17,230,882.00
250505 Prima de vacaciones 11,737,796.00 18320533 17,246,195.00 10,663,458.00
250506 Prima de servicios - 33836218 33,836,218.00 -
250507 Prima de navidad - 37285109 37,285,109.00 -
250512 Bonificaciones 11,737,796.00 15166684 13,022,221.00 9,593,333.00
250590 Otros salarios y prestaciones 2,030,027.00 2111308 81,281.00 -
250599 Pago Prestaciones Sociales 0 142202718 142,202,718.00 -
2550 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD 0 143354364 143,354,364.00 0
255090 Otros Gastos de Seguridad Social en Salu 0 143354364 143,354,364.00 -
27 PASIVOS ESTIMADOS 0 148,079,444 148,079,444 0
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO - 148,079,444 148,079,444 -
271501 Cesantias 0 35,475,056 35,475,056 -
271502 Intereses sobre cesantias 0 4,165,144 4,165,144 -
271503 Vacaciones 0 24,049,785 24,049,785 -
271504 Prima de servicios 0 17,148,169 17,148,169 -
271506 Prima de vacaciones 0 16,757,543 16,757,543 -
271507 Bonificacion Servicios Prestados 0 13,623,411 13,623,411 -
271509 Prima de navidad 0 36,860,336 36,860,336 -
 29 OTROS PASIVOS 12,044,073.00 100,654,375.00 102,858,874.00 14,248,572.00
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 7,179,003.00 100,403,225.00 102,811,074.00 9,586,852.00
290590 Otros Recaudos a Favor de Terceros 7,179,003.00 100,403,225.0 102,811,074.00 9,586,852.00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPA 4,865,070.00 251,150.00 47,800.00 4,661,720.00
291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado 4,865,070.00 251,150.0 47,800.00 4,661,720.00
3 PATRIMONIO 2,279,516,046.00 96,926,201.00 1,263,989,365.00 3,446,579,210.00
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2,279,516,046.00 96,926,201.00 1,263,989,365.00 3,446,579,210.00
3203 APORTES SOCIALES 380,806,964.00 - - 380,806,964.00
320301 Cuotas o Partes de Interès Social 380,806,964.00 - - 380,806,964.00
3215 RESERVAS 23,104,559.00 - 5,272,240.00 28,376,799.00
321501 Reservas de Ley 23,104,559.00 - 5,272,240.00 28,376,799.00
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 44,142,825.00 96,006,578.00 62,136,691.00 10,272,938.00
322501 Utilidad o excedentes acumulad 44,142,825.00 96,006,578.0 62,136,691.00 10,272,938.00
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 1,464,298,291.00 919,623.00 1,196,580,434.00 2,659,959,102.00
324002 Propiedad Planta y Equipo 1,464,298,291.00 - 1,195,325,509.00 2,659,623,800.00
324035 Inversiones en Sociedades Pùblicas - 919,623.0 1,254,925.00 335,302.00
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 367,163,407.00 - - 367,163,407.00
324501 Capital 337,108,003.00 - - 337,108,003.00
324502 Reservas 30,055,404.00 - - 30,055,404.00
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - 219,816,899.0 219,816,899.00 -
81 DERECHOS CONTINGENTES 159,407,595.00 - 65,084,395.00 94,323,200.00
8120 LITIGIOS Y MECANIS ALTERNAT DE S 94,323,200.00 - - 94,323,200.00
812090 OTROS CONFLIC Y MECAN ALTER SOL 94,323,200.00 - - 94,323,200.00
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 65,084,395.00 - 65,084,395.00 -
819090 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 65,084,395.00 - 65,084,395.00 130,168,790.00
82 DEUDORES FISCALES 154,732,504.00 - 154,732,504.00 -
8210 COMPENSACION DE PERDIDAS 154,732,504.00 - 154,732,504.00 -
821006 PERDIDA AÑO 2006 21,470,636.00 - 21,470,636.00 42,941,272.00
821009 PERDIDA AÑO 2009 133,261,868.00 - 133,261,868.00 266,523,736.00
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 314,140,099.00 219,816,899.0 - 94,323,200.00
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONT 159,407,595.00 65,084,395.0 - 94,323,200.00
890506 LITIG Y MECANIS ALTERN DE SITUAC 94,323,200.00 - - 94,323,200.00
890590 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 65,084,395.00 65,084,395.0 - -
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA ( 154,732,504.00 154,732,504.0 - -
891001 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (C 154,732,504.00 154,732,504.0 - -
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - - - -
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTE 54,814,214.00 - - 54,814,214.00
9120 LITIG Y MECANI ALTERNAT DE SOLUC 54,814,214.00 - - 54,814,214.00
912090 OTROS LITIG Y MECAN ALTERN DE S 54,814,214.00 - - 54,814,214.00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 54,814,214.00 - - 54,814,214.00
9905 RESPONB CONTING POR CONTRA (DB 54,814,214.00 - - 54,814,214.00
990505 LITIG Y MECANIS ALTERNAT SOLUCI 54,814,214.00 - - 54,814,214.00
saldo
3,703,515,612.24
167,142,218.38
13,865,689.00
13,865,689.00
-
153,276,529.38
3,683,399.25
149,593,130.13
2,335,301.98
2,335,301.98
2,335,301.98
104,401,198.90
14,148,871.00
14,148,871.00
74,609,772.91
-
10,696,693.63
54,043,000.00
161,742.37
8,705,000.00
1,003,336.91
15,642,554.99
1,288,700.00 NO EXISTE EN EL PLAN DE CUENTAS
14,353,854.99
17,306,325.00
17,306,325.00
- 17,306,325.00
- 17,306,325.00
751,648,224.00
210,702,403.00
210,702,403.00
672,433,385.00
672,433,385.00
68,334,599.00
68,334,599.00
1,130,500.00
-
-
25,545,224.00
25,545,224.00
22,863,119.00
2,858,300.00
20,004,819.00
248,230,506.00
221,349,621.00
10,839,261.00
-
8,267,403.00
7,774,221.00
2,677,988,668.98
3,556,064.00
3,094,664.00
461,400.00
-
-
-
61,941,661.00
9,428,261.00
52,513,400.00
47,468,158.00
9,536,158.00
 37,932,000.00
2,659,959,101.98
2,659,959,101.98
1,443,611,000.00
1,216,012,800.00
335,301.98
184,443,194.00
89,256,922.00
11,302,686.00
11,302,686.00
20,425,789.00
3,568,870.00
5,153,100.00
1,345,244.00
1,264,700.00
786,100.00
1,785,141.00
-
6,053,930.00
468,704.00
3,915,691.00
484,000.00
-
1,864,963.00
-
121,275.00
1,345,341.00
65,276.00
34,836.00
-
-
-
53,612,756.00
61,639,499.00
1,169,206.00
5,484,027.00
1,373,510.00
-
-
-
80,937,700.00
80,937,700.00
-
38,843,487.00
4,606,540.00
17,230,882.00
10,663,458.00
-
-
9,593,333.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 14,248,572.00
9,586,852.00
9,586,852.00
4,661,720.00
4,661,720.00
3,446,579,210.65
3,446,579,210.65
380,806,964.00
380,806,964.00
28,376,799.22
28,376,799.22
10,272,938.45
10,272,938.45
2,659,959,101.98
2,659,623,800.00
335,301.98
367,163,407.00
337,108,003.00
30,055,404.00
-
94,323,200.00
94,323,200.00
94,323,200.00
-
-
-
-
-
-
94,323,200.00
94,323,200.00
94,323,200.00
-
-
-
-
54,814,214.00
54,814,214.00
54,814,214.00
54,814,214.00
54,814,214.00
54,814,214.00
 INICIAL ENERO 1
CODIGO NOMBRE CUENTA DE 2015
1 ACTIVO 2,960,720,381
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 119,632,172
1105 CAJA 7,778,060
110501 Caja principal 7,778,060
110502 Caja menor 0
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 111,854,112
111005 Cuenta corriente 2,700,340
111006 Cuenta de Ahorros 109,153,772
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2,000,000
1222 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VALOR DE 2,000,000
122206 Sociedades Públicas 2,000,000
13 DEUDORES 86,761,386
1317 PRESTACION DE SERVICIOS 26,354,138
131702 Servicios de Transporte 13,700,138
131790 Otros Servicios 12,654,000
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 60,479,418
132901 Anticipo de impuesto sobre la Renta 0
132902 Retención en la Fuente 4,571,000
132903 Saldo a Favor en Liquidaciones Privadas 52,258,000
132905 Saldo a Favor Impuesto a las Ventas 139,098
132907 Retención de Impuesto sobre la Renta 2,813,000
132909 Impuesto de Industria y Comercio Retenido 698,320
1385 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO 0
138502 Prestación de Servicios 0
1386 DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR) -72,170
138602 Prestación de Servicios -72,170
14 PRESTAMOS POR COBRAR 0
1415 PRESTAMOS CONCEDIDOS 0
141525 Crèditos a Empleados 0
16 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO 2,752,326,823
1605 TERRENOS 1,443,611,000
160501 Urbanos 1,443,611,000
1640 EDIFICIOS 1,216,012,400
164002 Oficinas 1,216,012,400
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 55,024,099
165504 Maquinaria Industrial 55,024,099
165590 Otra maquinaria y equipo 0
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 0
166007 Equipo de apoyo Diagnóstico 0
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 23,845,225
166502 Equipo y maquina de oficina 23,845,225
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 13,834,099
167001 Equipo de comunicación 1,333,280
167002 Equipo de computacion 12,500,819
1685 DEPRECIACION ACUMULADA(CR) 0
168501 Edificaciones 0
168504 Maquinaria y equipo 0
168505 Equipo Médico y Científico 0
168506 Muebles enseres y equipo de oficina 0
168507 Equipos de comunicacio y computadores 0
 19 OTROS ACTIVOS 0
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0
190501 Seguros 0
190505 Impresos Publicaciones y Suscripciones 0
1910 CARGOS DIFERIDOS 0
191008 Estudios y Proyectos 0
191087 Impuesto Diferido 0
1970 INTANGIBLES 0
197007 Licencias 0
197008 Software 0
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) 0
197507 Licencias 0
197508 Software 0
1999 VALORIZACIONES 0
199902 Propiedad Planta y Equipo 0
199952 Terrenos 0
199962 Edificaciones 0
199935 Inversiones en Sociedades Pùblicas 0
2 PASIVOS 166,649,172
24 CUENTAS POR PAGAR 78,093,154
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2,072,000
240101 Bienes y Servicios 2,072,000
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 7,176,403
240722 Estampillas 7,176,403
2424 DESCUENTOS DE NOMINA 11,312,077
242401 Apoes a Fondo de Pensiones 5,092,000
242402 Aportes a Seguridad en Salud 1,328,100
242403 Aportes al ICBF SENA y Cajas de Compensaciòn 1,240,900
242407 Libranzas 3,025,123
242490 Otros Descuentos de Nomina 625,954
2429 SERVICIOS Y HONORARIOS 5,786,974
242901 Honorarios 0
242902 Servicios 5,786,974
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,548,195
243603 Honorarios 400,000
243605 Servicios 1,005,000
243606 Arrendamientos 0
243608 Compras 0
243615 A Empleados artìculo 562,000
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 506,000
243627 Retención de Impuesto Industria y Comercio por Compras 40,359
243629 Retención de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) 34,836
2440 IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 0
244004 Impuesto de industria y comercio 0
244014 Cuota de Fiscalizaciòn y Auditaje 0
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 49,169,105
244502 Venta de servicios 56,500,029
244505 Compra de bienes (Db) -1,912,691
244506 Compra de servicios (Db) -4,022,774
244575 Impuesto a las ventas retenido (Db) -1,395,459
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 28,400
245003 Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos 0
245090 Otros Avances y Anticipos 28,400
 2481 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0
248118 Otros Gastos de Seguridad Social en Salud 0
2484 SERVICIOS PUBLICOS 0
248401 Acueducto 0
248404 Energia 0
248406 Telefono 0
25 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 83,690,948
2511 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 83,690,948
251101 Nomina por Pagar 0
251102 Cesantías 38,387,444
251103 Intereses Sobre las Cesantías 4,551,262
251104 Vacaciones 14,475,917
251105 Prima de vacaciones 11,737,796
251106 Prima de servicios 0
251107 Prima de navidad 0
251109 Bonificaciones 11,737,796
251111 Aporte riesgos Laborales 770,706
251190 Otros salarios y prestaciones 2,030,027
29 OTROS PASIVOS 4,865,070
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 4,865,070
291090 Otros Ingresos Recibidos por Anticipado 4,865,070
3 PATRIMONIO 2,794,071,209
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2,794,071,209
3203 APORTES SOCIALES 380,806,964
320301 Cuotas o Partes de Interès Social 380,806,964
3215 RESERVAS 30,667,000
321501 Reservas de Ley 30,667,000
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
322501 Utilidad o excedentes acumulad 0
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO 0
323001 Utilidad o excedentes del ejercicio 0
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 0
324002 Propiedad Planta y Equipo 0
324035 Inversiones en Sociedades Pùblicas 0
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 0
324501 Capital 0
324502 Reservas 0
3268 IMPACTO POR LA TRANSICIÒN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÒ 2,382,597,245
326803 Cuentas por Cobrar -3,032,823
326810 Otros Activos -11,561,627
326806 Propiedad Planta y Equipo 1,940,730,695
326890 Otros Impactos por la Transiciòn 456,461,000
2,791,277,138

2,960,720,381
2,960,720,381
0

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0

81 DERECHOS CONTINGENTES 159,407,595
8120 LITIGIOS Y MECANIS ALTERNAT DE SOLUC CONFLICT 94,323,200
812090 OTROS CONFLIC Y MECAN ALTER SOLUC CONFLICT 94,323,200
 8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 65,084,395
819090 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 65,084,395
82 DEUDORES FISCALES 154,732,504
8210 COMPENSACION DE PERDIDAS 154,732,504
821006 PERDIDA AÑO 2006 21,470,636
821009 PERDIDA AÑO 2009 133,261,868
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 314,140,099
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 159,407,595
890506 LITIG Y MECANIS ALTERN DE SITUAC DE CONFLIC 94,323,200
890590 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 65,084,395
8910 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) 154,732,504
891001 DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR) 154,732,504
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 54,814,214
9120 LITIG Y MECANI ALTERNAT DE SOLUC DE CONFLICTO 54,814,214
912090 OTROS LITIG Y MECAN ALTERN DE SOLUC CONFLICTO 54,814,214
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 54,814,214
9905 RESPONB CONTING POR CONTRA (DB) 54,814,214
990505 LITIG Y MECANIS ALTERNAT SOLUCI DE CONFLICTOS 54,814,214
DEBITO CREDITO SALDO saldo
5,905,160,416 4,700,433,269 5,834,803,344 3,703,515,612.24
4,139,851,127 4,092,341,081 167,142,218 167,142,218.38
2,414,180,895 2,408,093,266 13,865,689 13,865,689.00
2,413,180,895 2,407,093,266 13,865,689 13,865,689.00
1,000,000 1,000,000 0 -
1,725,670,232 1,684,247,815 153,276,529 153,276,529.38
563,369,167 562,386,108 3,683,399 3,683,399.25
1,162,301,065 1,121,861,707 149,593,130 149,593,130.13
1,254,925 919,623 2,335,302 2,335,301.98
1,254,925 919,623 2,335,302 2,335,301.98
1,254,925 919,623 2,335,302 2,335,301.98
155,039,537 141,626,465 100,174,458 104,401,198.90
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0 0 0 -
6,341,726 35,222 10,877,504 10,696,693.63
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511,338 489,294 161,142 161,742.37
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269,300 0 269,300 17,306,325.00
269,300 0 269,300 17,306,325.00
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0 269,300 -341,470 - 17,306,325.00
2,259,626 970,926 1,288,700
2,259,626 970,926 1,288,700
2,259,626.00 970,926.00 1,288,700
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22,590,500 214,337,525 -136,722,926 68,334,599.00
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0 1,405,340 -1,405,340 -
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15,163,100 42,142,195 -3,133,870 25,545,224.00
7,124,500 173,993,022 -153,034,423 22,863,119.00
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10,038,630 10,115,796 -77,166 3,094,664.00
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0 0 0 -
0 0 0 -
0 0 0 -
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1,196,580,434 919,623 1,195,660,811 2,659,959,101.98
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1,254,925 919,623 335,302 335,301.98
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81,047,632 90,280,390 11,304,758 11,302,686.00
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100,403,225 102,811,074 9,584,252 - 0.60
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270,949,095 271,216,051 6,053,930
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2,263,300 1,863,300 0
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109,200 109,200 0
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11,886,939 10,425,686 -5,484,027
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488,144 488,144 0
28,400 0 0
 143,354,364 143,354,364 0
143,354,364 143,354,364 0
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1,193,621,821 1,191,654,673 81,723,800
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114,459,667 114,915,710 38,843,487 38,843,487.00
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251,150 47,800 4,661,720 4,661,720.00
251,150 47,800 4,661,720 4,661,720.00
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96,926,201 1,263,989,365 1,578,537,128 3,446,579,210.65
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0 0 380,806,964 380,806,964.00
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0 5,272,240 35,939,240 28,376,799.22
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96,006,578 62,136,691 -33,869,887 10,272,938.45
0 0 0
0 0 0
919,623 1,196,580,434 1,195,660,811 2,659,959,101.98
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8,316,624,718 8,296,851,309
0 19,773,409

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0 0 94,323,200 94,323,200.00
0 0 94,323,200 94,323,200.00
 0 65,084,395 0 -
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0 154,732,504 0 -
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0 0 94,323,200 94,323,200.00
65,084,395 0 0 -
154,732,504 0 0 -
154,732,504 0 0 -
0 0 0 -
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0 0 54,814,214 54,814,214.00
0 0 54,814,214 54,814,214.00
0 0 54,814,214 54,814,214.00
0 0 54,814,214 54,814,214.00
446,474,861