May 19, 2016 Home   :   Email Us   :   Ask an Expert   :    Chairmans' Message   

Fund Members Facts & Figures About Us Mutual Funds 101 Latest News Related Links Downloads

     CLICK
  NAVPS Performance (as of 5/19/2016)    
HERE 
      
Date:  
  (mm/dd/yy) 5/19/2016 Printable Copy  
:  
      NAVPS Performance
1 yr. 3 yr. 5 yr. YTD
NAV Per N.A.V. Monthly Statistical
Fund Name Return Return Return Return  
Share History Performance
(%) (%) (%) (%)
Stock Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Growth Fund, Inc * 261.79  ­7.99% ­0.84%  7.01%  6.38% History
ATRAM Alpha
1.2492 ­19.47% ­5.93%  n.a.  6.61% History
Opportunity Fund, Inc.*
ATRAM Philippine Equity
4.0747  ­8.75% ­2.12%  7.53% 11.54% History
Opportunity Fund, Inc.*
First Metro Save and
5.3773  ­9.73% ­2.34%  8.94%  1.88% History
Learn Equity Fund,Inc.*
One Wealthy Nation Fund,
0.9949  n.a.  n.a.  n.a.  n.a. History
Inc.* ******
PAMI Equity Index Fund,
50.6547  n.a.  n.a.  n.a.  8.44% History
Inc.* ********
Philam Strategic Growth
543.38  ­6.24% ­3.72%  6.85%  7.44% History
Fund, Inc.*
Philequity Dividend Yield
1.256  ­6.01%  n.a.  n.a.  7.12% History
Fund, Inc.*
Philequity Fund, Inc.* 36.0787  ­7.16%  0.56%  11.5%  6.81% History
Philequity PSE Index Fund
4.9904  ­4.64%  2.1%  12.24%  8.25% History
Inc.*
Philippine Stock Index
840.03  ­5.05%  1.16%  12.33%  8.34% History
Fund Corp.*
Soldivo Strategic Growth
0.905  ­9.12%  n.a.  n.a.  5.77% History
Fund, Inc. *
Sun Life Prosperity
Philippine Equity Fund, 4.0993  ­6.13% ­2.19%  8.39%  7.24% History
Inc.*
Sun Life Prosperity
Philippine Stock Index 0.9672  ­4.26%  n.a.  n.a.  8.43% History
Fund, Inc.* *******
United Fund, Inc.* 3.3332  ­6.55% ­4.44%  3.86%  6.52% History
    Exchange Traded Fund
First Metro Phil. Equity
Exchange Traded Fund, 123.7274  ­3.87%  n.a.  n.a.  8.92% History
 Inc.* ***
    Primarily invested in foreign currency securities
ATRAM AsiaPlus Equity
$0.8133 ­24.27% ­7.26%  ­6.87%  ­8.64% History
Fund, Inc.**
Balanced Funds
    Primarily invested in Peso securities
ATRAM Dynamic
Allocation Fund, Inc.* 1.7904  ­8.05% ­2.17%  7.52%  3.04% History
****
ATRAM Philippine
2.289  ­3.81% ­0.15%  7.47%  7.29% History
Balanced Fund, Inc.*
Bahay Pari Solidaritas
2.0871  ­3.29%  0.51%  7.53%  4.32% History
Fund, Inc.*
First Metro Save and
2.6851  ­9.58% ­5.07%  6.34%  ­0.2% History
Learn Balanced Fund Inc.*
NCM Mutual Fund of the
1.8836  ­3.6%  ­4%  5.27%  5.35% History
Phils., Inc* *****
PAMI Horizon Fund, Inc.* 3.7558  ­4.14% ­4.67%  4.52%  5.42% History
Philam Fund, Inc.* 16.8609  ­4.21% ­4.52%  5.37%  5.48% History
Sun Life of Canada
Prosperity Balanced Fund, 3.7703  ­3.94% ­2.72%  6.65%  5.06% History
Inc.*
Sun Life Prosperity
0.9584  ­9.02%  n.a.  n.a.  3.5% History
Dynamic Fund, Inc.*
    Primarily invested in foreign currency securities
Cocolife Dollar Fund
$0.03567  0.59%  1.31%  3.25%  0.79% History
Builder, Inc.*
PAMI Asia Balanced
$0.8761 ­14.46% ­6.58%  ­3.24%  ­1.06% History
Fund, Inc.*
  Sun Life Prosperity Dollar $3.0801  ­7.71%  0.37%  2.54%  ­1.04% History  
Advantage Fund, Inc.*
Bond Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Peso Bond Fund,
328.41  2.13%  0.71%  4.32%  1.74% History
Inc.*
ATRAM Corporate Bond
1.9217  ­2.34%  0.31%  4.27%  0.44% History
Fund, Inc.*
Cocolife Fixed Income
2.5991  5.01%  5.08%  6.15%  2.41% History
Fund, Inc.*
Ekklesia Mutual Fund
2.0977  2.86%  0.1%  6.08%  2.85% History
Inc.*
First Metro Save and
Learn Fixed Income 2.232  0.8%  0.99%  8.45%  1.18% History
Fund,Inc.*
Grepalife Bond Fund
1.3783  1.83% ­2.51%  3.59%  3.23% History
Corporation*
Grepalife Fixed Income
P 1.6462  0.31%  ­3.7%  3.19%  2.86% History
Fund Corp.*
Philam Bond Fund, Inc.* 4.126  2.08% ­1.44%  5.59%  3.52% History
Philequity Peso Bond
3.5162  ­0.16%  ­1.3%  6.17%  1.06% History
Fund, Inc.*
Soldivo Bond Fund, Inc. * 0.9437  ­0.13%  n.a.  n.a.  2.93% History
Sun Life of Canada
 Prosperity Bond Fund, 2.7858  2.16% ­0.64%  4.55%  3.09% History
Inc.*
Sun Life Prosperity GS
1.5704  1.82% ­1.34%  3.75%  3.04% History
Fund, Inc.*
    Primarily invested in foreign currency securities
ALFM Dollar Bond Fund,
$431.83  3.71%  2.53%  4.09%  3.2% History
Inc. *
ALFM Euro Bond Fund,
Є207.09  0.15%  1.65%  3.32%  0.47% History
Inc. *
ATRAM Total Return
$1.114  3.04%  1.22%  2.21%  1.8% History
Dollar Bond Fund, Inc.**
First Metro Save and
Learn Dollar Bond Fund, $0.0247  0.82%  n.a.  n.a.  1.65% History
Inc. * ******
Grepalife Dollar Bond
$1.7874  3.53%  2.11%  5.12%  4.48% History
Fund Corp.*
MAA Privilege Dollar
N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S. History
Fixed Income Fund, Inc.
MAA Privilege Euro Fixed
ЄN.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S. History
Income Fund, Inc.
PAMI Global Bond Fund,
$1.0867  ­1.15%  ­2.5%  ­2.1%  3.63% History
Inc*
Philam Dollar Bond Fund,
$2.2395  5.22%  2.75%  4.27%  6.12% History
Inc.*
Philequity Dollar Income
$0.0562928  1.38%  1.81%  3.79%  1.51% History
Fund Inc.*
Sun Life Prosperity Dollar
$2.9989  4.79%  0.97%  3.44%  5.69% History
Abundance Fund, Inc.*
Money Market Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Money Market
114.85  1.18%  1.13%  2.07%  0.48% History
Fund, Inc.*
Philam Managed Income
1.1541  ­0.48%  0.06%  0.84%  ­0.12% History
Fund, Inc.*
Sun Life Prosperity Money
1.1484  1.77%  0.5%  0.44%  0.76% History
Market Fund, Inc.*

* ­ NAVPS as of the previous banking day   ** ­ NAVPS as of two banking
days ago   *** ­ Listed in the PSE.
****** ­ Re­classified into an Equity Fund starting March 17, 2016.   
******* ­ Launch date is May 5, 2015.  ******** ­ Launch date is June 16,
2015.
***** ­ Managed by BDO Private Bank starting September 1, 2015 (formerly
managed by PAMI).
   
   

Copyright © 2004. Philippine Investment Fund www.pifa.com.ph
Association  (PIFA) Tel. (63­2) 813­7312
17F NET Lima Building, 5th Avenue corner 26th St., Design & Solution by: BackOffice Systems and
Bonifacio Global City, Taguig Solutions Corporation (BOSSC)