Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương

Địa chỉ: 456- Minh Khai- Hai Bà Trưng -HN

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Tháng 8 Năm 2019
Chứng từ
Ngày, tháng
Diễn giải Ghi Nợ TK 111
ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1

Số trang trước chuyển sang

8/22/2019 PT 1908 001 8/22/2019 Khách lẻ thanh toán tiền hàng 77,000,000
Các cửa hàng trưng bày và bán sp thanh toán
8/31/2019 PT 1908 002 8/31/2019 tiền hàng tháng 8 156,970,000

Cộng chuyển sang trang sau 233,970,000

Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 02
Ngày mở sổ; 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Thắng Kim
Vũ Mạnh Thắng Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03a1-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
THU TIỀN
ăm 2019 Trang 01
Ghi Có các TK
Tài khoản khác
131 … … …
Số tiền Số hiệu
2 3 4 5 6 E

77,000,000

156,970,000

233,970,000

Ngày 31 tháng 08 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456- Minh Khai- Hai Bà Trưng -HN

SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Tháng 8 Năm 2019
Chứng từ
Ngày, tháng
Diễn giải Ghi Nợ TK 112
ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
Số trang trước chuyển sang
8/8/2019 GBC 1908 074 8/8/2019 Công Ty Minh Trang Thanh toán tiền hàng 608,206,500
Công Ty Hoàng Thanh Chuyển khoản ứng
8/15/2019 GBC 1908 145 8/15/2019 trướcc 20,000,000
8/21/2019 GBC 1908 259 8/21/2019 Công ty minh trang thanh toán nợ kì trước 609,070,000
Siêu thị Big C thanh Long thanh toán tiền
8/27/2019 GBC 1908 270 8/27/2019 hàng 78,375,000

Cộng chuyển sang trang sau 1,315,651,500

Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 02
Ngày mở sổ; 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Thắng Kim
Vũ Mạnh Thắng Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03a1-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
THU TIỀN Trang 02
ăm 2019
Ghi Có các TK
Tài khoản khác
131 … … …
Số tiền Số hiệu
2 3 4 5 6 E

608,206,500

20,000,000
609,070,000

78,375,000

1,315,651,500

Ngày 31 tháng 08 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456- Minh Khai- Hai Bà Trưng -HN

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Tháng 8 Năm 2019
Chứng từ
Ngày, tháng Ghi Nợ TK
Diễn giải
ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng 3311

A B
8/2/2019 PC 1908 001
8/3/2019 PC 1908 002
8/4/2019 PC 1908 003
8/17/2019 PC 1908 004
8/24/2019 PC 1908 005
8/25/2019 PC 1908 006
8/30/2019 PC 1908 007
8/31/2019 PC 1908 008
9/1/2019 PC 1908 009
9/2/2019 PC 1908 010
9/3/2019 PC 1908 011
C D 1
8/2/2019 Thanh toán tiền vận chuyển cho Nhật Minh 1,760,000
8/3/2019 Thanh toán tiền vận chuyển cho Thành Đạt 880,000
8/4/2019 Thanh toán tiền vận chuyển cho Thành Đạt 1,650,000
8/17/2019 Thanh toán tiền vận chuyển cho Thành Hưng 1,100,000
8/24/2019 Trả lại tiền cho khách lẻ 7,700,000
8/25/2019 Thanh toán tiền vận chuyển cho Nhật Minh 880,000
8/30/2019 Thanh toán tiền in banner quảng cáo sản phẩm 11,000,000
8/31/2019 Thanh toán tiền nước sạch 2,024,000
9/1/2019 Thanh toán tiền điện thoại cố định 1,100,000
9/2/2019 Thanh toán tiền điện 14,520,000
9/3/2019 Thanh toán tiền Internet 880,000

Cộng chuyển sang trang sau 43,494,000

Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 02
Ngày mở sổ; 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Thắng Kim
Vũ Mạnh Thắng Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03a2-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
CHI TIỀN
m 2019 Trang 01
Ghi Có các TK
Tài khoản khác
1111 … … …
Số tiền Số hiệu
2 3 4 5 6 E
1,760,000
880,000
1,650,000
1,100,000
7,700,000
880,000
11,000,000
2,024,000
1,100,000
14,520,000
880,000

43,494,000

Ngày 31 tháng 08 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456- Minh Khai- Hai Bà Trưng -HN

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Tháng 8 Năm 2019
Chứng từ
Ngày, tháng Ghi Nợ TK
Diễn giải
ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng 3311

A B
8/2/2019 GBN 1908 179
8/3/2019 GBN 1908 180
8/4/2019 GBN 1908 200
8/17/2019 GBN 1908 232
8/24/2019 GBN 1908 285
8/25/2019 GBN 1908 346
C D 1
8/2/2019 Thanh toán tiền hàng cho công ty bao bì BF 13,200,000
8/3/2019 Thanh toán tiền cho cty TNHH Phú Thịnh 262,395,000
8/4/2019 Thanh toán tiền Lương t7/2019 cho người ld 516,996,144
8/17/2019 Thanh toán tiền hàng cho cty Thu Phương 179,620,000
8/24/2019 Chuyển tiền gửi thanh toán tiền gửi tiết kiệm 500,000,000
8/25/2019 Thanh toán tiền hàng cho công ty bao bì BF 21,000,000

Cộng chuyển sang trang sau 1,493,211,144

Sổ này có 02 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 02
Ngày mở sổ; 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Thắng Kim
Vũ Mạnh Thắng Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03a2-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Ý CHI TIỀN
ăm 2019 Trang 012
Ghi Có các TK
Tài khoản khác
1112 … … …
Số tiền Số hiệu
2 3 4 5 6 E
13,200,000
262,395,000
516,996,144
179,620,000
500,000,000
21,000,000

1,493,211,144

Ngày 31 tháng 08 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456- Minh Khai- Hai Bà Trưng -HN

SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

Tháng 8 Năm 2019

Chứng từ Tài

Diễn giải
Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng Hàng hóa
ghi sổ
A B C D 1
8/2/2019 TD/19E 1908 001 8/2/2019 Mua Đậu xanh của công ty TNHH Tiến Đạt
8/2/2019 TH/19E 1908 005 8/2/2019 Mua Bột nếp của công ty TNHH Tiến Hưng
8/4/2019 PT/19E 1908 011 8/4/2019 Mua đường của công TNHH Phú Thịnh
8/7/2019 TH/19E 1908 001 8/7/2019 Mua bột mỳ và vani của công ty cổ phần Thu Phương
8/7/2019 TP/19E 1908 002 8/7/2019 Mua Trứng của công ty cổ phần Thu Phương
8/8/2019 BM/19E 1908 005 8/8/2019 Mua Túi hộp giấy của cty cổ phần BeeMart
8/11/2019 BM/19E 1908 014 8/11/2019 Mua túi oxy của cty cổ phần BeeMart
8/12/2019 BM/19E 1908 026 8/12/2019 Mua NVL của công ty cổ phần Beemart

Tổng
Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01
Ngày mở sổ; 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Hoa Kim
Vũ Phương Hoa Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03a3-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

NG

Tài khoản Ghi nợ

Tài khoản khác Phải trả người
Nguyên liệu, bán (ghi Có)
vật liệu Số hiệu Số tiền

2 E 3 4
200,000,000 133 20,000,000 220,000,000
58,000,000 133 5,800,000 63,800,000
225,000,000 12,750,000 237,750,000
102,200,000 133 10,220,000 112,420,000
64,000,000 3,200,000 67,200,000
15,000,000 133 1,500,000 16,500,000
84,000,000 133 8,400,000 92,400,000
36,000,000 133 3,600,000 39,600,000
133

784,200,000 23,600,000 259,600,000

Ngày 31 tháng 08 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456- Minh Khai- Hai Bà Trưng -HN

SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

Tháng 8 Năm 2019

Chứng từ Diễn giải

Ngày, tháng
ghi sổ Số hiệu
A B
8/17/2019 TH/19E 1907 007
8/18/2019 TH/19E 1907 008
8/20/2019 TH/19E 1907 009
Ngày, tháng
C D
Số trang trước chuyển sang
8/17/2019 Bán Bánh nướng, bánh dẻo cho cửa hàng Mai Anh
8/18/2019 Bán Bánh nướng, bánh dẻo cho công ty cổ phần Hương Thảo
8/20/2019 Bán Thành Phầm Cho công ty Hương Thảo
8/30/2019 Hoàng Thanh đổi 1.000 bán dẻo đậu xanh 200g lấy 800 bán
nướng 250g

Cộng chuyển sang trang sau

Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01
Ngày mở sổ; 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Hoa Trang
Vũ Phương Hoa Võ Huyền Trang
 Mẫu số S03a4-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

ÁN HÀNG
2019

Phải thu từ người Ghi Có tài khoản doanh thu

mua (ghi Nợ)
Hàng hoá Thành phẩm Dịch vụ
1 2 3 4
60,000,000
330,000,000 270,000,000
629,600,000 299,600,000
859,600,000 230,000,000
856,600,000 3,000,000

856,600,000 796,600,000

Ngày 31 tháng 08 năm 2019

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh