Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương

Địa chỉ: 456 Minh Khai Hai Bà Trưng -HN

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm 2019
Tên tài khoản 242
Quyển số : 01

Ngày, Chứng từ Nhật ký chung

tháng Diễn giải
ghi sổ Số hiệu Ngày tháng Trang sổ
A B C D E

- Số dư đầu kì.

31/08 BBBNVL&CCDC 1908 001 31/08 Phân bổ chi phí trả trước tính vào CP sxc 03
31/08 BBBNVL&CCDC 1908 001 31/08 Phân bổ chi phí trả trước tính vào CPBH 04
31/08 BBBNVL&CCDC 1908 001 31/08 Phân bổ chi phí trả trước tính vào CPQLDN 04

Tổng Phát sinh trong kì

Số dư cuối tháng
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Kim
Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03b-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Trang: 01

Nhật ký chung Số tiền

Số hiệu TK đối
ứng
STT dòng Nợ Có
G H 1 2

427,133,940

627 12,321,860
641 15,000,000
642 6,000,000

0 33,321,860
393,812,080

Ngày 31 tháng 08 năm .2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456 Minh Khai Hai Bà Trưng -HN

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm 2019
Tên tài khoản 331
Quyển số : 01

Ngày, Chứng từ
tháng Diễn giải
ghi sổ Số hiệu Ngày tháng
A B C D

- Số dư đầu kì.

02/08 HD GTGT TD/19E 1908 001 02/08 CP mua vật tự

02/08 HD GTGT TD/19E 1908 001 02/08 Thuế GTGT
02/08 HD GTGT NM/19E 1908 608 02/08 Chi phí vận chuyển thành phẩm đi bán
02/08 HD GTGT NM/19E 1908 608 02/08 Thuế GTGT
02/08 HD GTGT NM/19E 1908 608 02/08 Thanh toán tiền vc cho công ty Nhật Minh
02/08 HD GTGT TH/19E 1908 005 02/08 CP mua vật tự
02/08 HD GTGT TH/19E 1908 005 02/08 Thuế GTGT
03/08 HĐ GTGT DA/19E 1908 952 03/08 Chi phí vận chuyển thành phẩm đi bán
03/08 HĐ GTGT DA/19E 1908 952 03/08 Thuế GTGT
03/08 HĐ GTGT DA/19E 1908 952 03/08 Thanh toán tiền cho công ty Thành đạt
04/08 HĐ GTGT PT/19E 1908 011 04/08 CP mua vật tự
04/08 HĐ GTGT PT/19E 1908 011 04/08 Thuế GTGT
04/08 HĐ GTGT DA/19E 1908 958 04/08 Chi phí vận chuyển thành phẩm đi bán
04/08 HĐ GTGT DA/19E 1908 958 04/08 Thuế GTGT
04/08 HĐ GTGT DA/19E 1908 958 04/08 Thanh toán tiền cho công ty Thành đạt
05/08 HĐ GTGT BB/19E 1908 053 05/08 CP mua vật tự
05/08 HĐ GTGT BB/19E 1908 053 05/08 Thuế GTGT
05/08 GBN 1908 179 05/08 Thanh toán tiền hàng cho công ty Thu Hương
06/08 PXK 1908 001 06/08 Chiết khấu thanh toán được hưởng
04/08 GBN 1908 180 04/08 Thanh toán tiền cho Công ty Phú thịnh
07/08 HĐ GTGT TP/19E 1908 001 07/08 CP mua vật tự
07/08 HĐ GTGT TP/19E 1908 001 07/08 Thuế GTGT
07/08 HĐ GTGT TP/19E 1908 002 07/08 CP mua vật tự
07/08 HĐ GTGT TP/19E 1908 002 07/08 Thuế GTGT
08/08 HĐ GTGT BM/19E 1908 005 08/08 CP mua vật tự
08/08 HĐ GTGT BM/19E 1908 005 08/08 Thuế GTGT
11/08 HĐ GTGT BM/19E 1908 014 11/08 CP mua vật tự
11/08 HĐ GTGT BM/19E 1908 014 11/08 Thuế GTGT
 12/08 HĐ GTGT BM/19E 1908 026 12/08 CP mua vật tự
12/08 HĐ GTGT BM/19E 1908 026 12/08 Thuế GTGT
17/08 HĐ GTGT HU/19E 1908 098 17/08 Chi phí vận chuyển thành phẩm đi bán
17/08 HĐ GTGT HU/19E 1908 098 17/08 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
17/08 HĐ GTGT HU/19E 1908 098 17/08 Thanh toán tiền vận chuyển cho cty thành Hưng
18/08 GBN 1908 232 18/08 Thanh toán tiền cho công ty cổ phần Hoàng Thanh
25/08 HĐ GTGT NM/19E 1908 908 25/08 Chi phí vận chuyển thành phẩm gửi bán
25/08 HĐ GTGT NM/19E 1908 908 25/08 Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
25/08 HĐ GTGT NM/19E 1908 908 25/08 Thanh toán tiền vc cho công ty Nhật Minh
27/08 HD GTGT TH/19E 1907 012 27/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
30/08 HD GTGT TH/19E 1097 013 30/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
30/08 HD GTGT TH/19E 1908 235 30/08 Chi phí in banner quảng cáo
30/08 HD GTGT TH/19E 1908 235 30/08 Thuế GTGT đầu vào được khấcu trừ
30/08 HD GTGT TH/19E 1908 235 30/08 Thanh toán tiền in banner
Tổng Phát sinh trong kì
Số dư cuối tháng
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Kim
Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03b-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Trang: 0

Nhật ký chung Số tiền

Số hiệu TK đối
ứng
Trang sổ STT dòng Nợ Có
E G H 1 2

762,300,000

152 200,000,000
133 20,000,000
152 1,600,000
133 160,000
111 1,760,000
152 58,000,000
133 5,800,000
641 880,000
133 80,000
111 880,000
152 255,000,000
133 12,750,000
152 1,500,000
133 150,000
111 1,650,000
152 12,000,000
133 1,200,000
112 13,200,000
515 5,355,000
112 262,395,000
152 102,200,000
133 10,200,000
152 64,000,000
133 3,200,000
152 15,000,000
133 1,500,000
152 84,000,000
133 8,400,000
152 36,000,000
133 3,600,000
641 1,000,000
133 100,000
111 1,100,000
112 179,620,000
641 880,000
133 80,000
111 880,000
131 7,500,000
131 3,200,000
641 10,000,000
133 1,000,000
111 11,000,000
477,840,000 920,980,000
1,205,440,000

Ngày 31 tháng 08 năm .2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456 Minh Khai Hai Bà Trưng -HN

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm 2019
Tên tài khoản 333
Quyển số : 01

Ngày, Chứng từ
tháng ghi Diễn giải
sổ Số hiệu Ngày tháng
A B C D

- Số dư đầu kì.

03/08 HD GTGT TH/19E 1907 006 03/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
17/08 HD GTGT TH/19E 1907 007 17/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
17/08 PKT 1908 003 17/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp giảm
18/08 HD GTGT TH/19E 1907 008 18/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
20/08 HD GTGT TH/19E 1907 009 20/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
22/08 HD GTGT TH/19E 1907 010 22/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
24/08 HD GTGT TH/19E 1907 011 24/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
27/08 HD GTGT TH/19E 1097 012 27/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
30/08 HD GTGT TH/19E 1097 013 30/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
30/08 HD GTGT TH/19E 1097 013 30/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
HD GTGT TH/19E 1097 014,
31/08 31/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp
015,016

31/08 PKT 1908 005 31/08 Thuế GTGT đầu ra phải nộp giảm do GGHB
31/08 PKT 1908 008 31/08 Khấu trừ thuế GTGT
31/08 PKT 1908 022 31/08 Kết chuyển thuế TNDN

Tổng Phát sinh trong kì

Số dư cuối tháng
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Kim
Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03b-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

t ký chung)

Trang: 0

Nhật ký chung Số tiền

Số hiệu TK đối
ứng
Trang sổ STT dòng Nợ Có
E G H 1 2

252,984,843

131 55,850,000
131 30,000,000
131 3,000,000
131 30,000,000
131 23,000,000
131 7,000,000
111 700,000
131 7,500,000
131 3,500,000
131 3,200,000

111 14,270,000

131 40,000
133 70,203,000
821 56,927,062

77,443,000 227,747,062
403,288,905

Ngày 31 tháng 08 năm .2019

g Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh
Đơn vị: Công Ty Bánh Kẹo Thu Hương
Địa chỉ: 456 Minh Khai Hai Bà Trưng -HN

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Năm 2019
Tên tài khoản 334
Quyển số : 01

Ngày, Chứng từ
tháng Diễn giải
ghi sổ Số hiệu Ngày tháng
A B C D

- Số dư đầu kì.

31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Tiền lương cán bộ quản lý phân xưởng
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Tiền lương bộ phận bán hàng
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Tiền lương bộ phận quản lý doanh nghiệp
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Thưởng thời vụ công nhân trực tiếp sản xuất
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Thưởng thời vụ cán bộ quản lý phân xưởng
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Thưởng thời vụ bộ phận bán hàng
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Thưởng thời vụ bộ phận quản lý doanh nghiệp
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Phụ cấp cho công nhân trực tiếp sản xuất
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Phụ cấp cho cán bộ quản lý phân xưởng
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Phụ cấp cho bộ phận bán hàng
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Phụ cấp cho bộ phận quản lý doanh nghiệp
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Thưởng thi đua trên toàn doanh nghiệp
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Khấu trừ lương người lao động đóng BHXH
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Khấu trừ lương người lao động đóng BHYT
31/08 BPBTL&BHXH 1908 001 31/08 Khấu trừ lương người lao động đóng BHTN

Tổng phát sinh trong kì

Số dư cuối tháng
- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: 01/08/2019

Người lập biểu Kế toán trưởng

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Kim
Lê Hoàng Kim
 Mẫu số S03b-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Trang: 01

Nhật ký chung Số tiền

Số hiệu TK đối
ứng
Trang sổ STT dòng Nợ Có
E G H 1 2

516,996,144

04 622 189,660,000
04 627 18,404,480
04 641 52,585,080
04 642 152,283,960
04 622 24,000,000
04 627 4,000,000
04 641 7,000,000
04 642 28,000,000
04 622 16,800,000
04 627 2,200,000
04 641 7,800,000
04 642 15,900,000
04 353 10,700,000
05 338 33,068,474
06 338 6,200,339
06 338 4,133,559

43,402,373 529,333,520
485,931,147

Ngày 31 tháng 08 năm .2019

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Minh
Trần Bảo Minh