Teân Doanh ng

CTY TNHHTM & SX TRƯỜNG VŨ

Maõ soá thueá3700520546

BAÙO CAÙO LÖU CHUYEÅN TIEÀN TEÄ (Maãu 1)
( Theo phöông phaùp tröïc tieáp )
NAÊM : 2016

Maõ Thuyeát
CHÆ TIEÂU soá Minh Naêm nay

A B C 1
I. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ
HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH
1. Tieàn thu töø baùn haøng , cung 01 5,757,303,184
caáp dòchchivuï
2. Tieàn vaøcho
traû doanh thu cung
ngöôøi khaùc 02 (3,447,807,660)
caáp haøng hoùa vaø dòch vuï
3. Tieàn chi traû cho ngöôøi lao 03 (2,144,930,819)
ñoäng
4. Tieàn chi traû laõi vay 04 (86,400,000)
5. Tieàn chi noäp thueá Thu nhaäp 05
doanh nghieäp
6. Tieàn thu khaùc töø hoïat ñoäng 06 139,287
kinh doanh
7. Tieàn chi khaùc cho hoaït ñoäng 07 (150,513,198)
kinh doanh
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø 20 (72,209,206)
hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh

II. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖØ

HOAÏT ÑOÄNG
1. Tieàn ÑAÀU
chi ñeå mua TÖ
saém , xaây 21 -
döïng TSCÑ vaø caùc taøi, nhöôïng
2.Tieàn thu töø thanh lyù saûn 22
baùn TSCÑ
3. Tieàn chi vaø
cho caùc
vay , taøi
muasaûn
caùcdaøi 23
coâng cuïthu
4. Tieàn nôïhoài
cuûacho
ñôn vò, khaùc
vay baùn laïi 24
caùc coâng
5. Tieàn chicuï nôïtöcuûa
ñaàu goùpñôn vò
voán 25
vaøo caùcthu
6. Tieàn ñôn vòñaàu
hoài khaùctö goùp voán 26
vaøo ñônthu
7. Tieàn vò laõi
khaùccho vay , coå töùc 27
vaø lôïi nhuaän ñöôïc chia töø
Löu chuyeån tieàn thuaàn 30 0
hoaït ñoäng ñaàu tö

III. LÖU CHUYEÅN TIEÀN TÖ

HOAÏT ÑOÄNG
1. Tieàn TAØI
thu töø CHÍNH
phaùt haønh coå 31
phieáu , nhaän voán goùp cuûa
2. Tieàn chi traû voán goùp cho 32
caùc chuûvay
3. Tieàn sôûngaén
höõuhaïn
, mua laïi coå
, daøi haïn 33 1,100,000,000
nhaän ñöôïc
4. Tieàn chi traû nôï goác vay 34
5. Tieàn chi traû nôï thueâ taøi 35
chính
6. Coå töùc , lôïi nhuaän ñaõ traû 36
cho chuû sôû höõu
Löu chuyeån tieàn thuaàn töø 40 1,100,000,000
hoaït ñoäng taøi
Löu chuyeån chính
tieàn thuaàn trong 50 (72,209,206)
kyø (20+30+40 )
Tieàn vaø töông ñöông tieàn 60 627,193,579
ñaàu
Aûnh kyø
höôûng cuûa thay ñoåi tyû 61
giaù hoái ñoaùi quy ñoåi ngoaïi teä
Tieàn vaø töông ñöông tieàn 70 554,981,373
cuoái kyø ( 50+60+61 )

Laäp bieåu, ngaøy 15. thaùng 02 naêm 2017

Ngöôøi laäp bieåu Keá Toaùn Tröôûng Giaùm Ñoác
(kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân) (kyù, hoï teân, ño

QUÁCH BẢO VÂN VƯƠNG VĂN LÁ

Ä (Maãu 1)

Ñôn vò tính : Ñoàng

Naêm tröôùc

5,329,477,483
(3,937,766,920)
(843,477,500)
(19,200,000)

49,702
(434,287,878)
94,794,887

200,000,000
 200,000,000
94,794,887
532,398,692

627,193,579

ngaøy 15. thaùng 02 naêm 2017

Giaùm Ñoác
(kyù, hoï teân, ño

VƯƠNG VĂN LÁ