BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH DESA BILLA KECAMATAN AMANUBAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2019
Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

1 13/08/2019 00032/KWT/04.2001/2019
Belanja Alat Tulis Kantor 1 paket.

Potongan Pajak PPN Pusat 730.727,00 0,00 730.727,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 109.609,00 0,00 840.336,00

2 13/08/2019 00033/KWT/04.2001/2019
Belanja Makan - Minum Rapat Pemerintah Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 42.273,00 0,00 882.609,00

Potongan Pajak PPN Pusat 281.818,00 0,00 1.164.427,00

3 13/08/2019 00034/KWT/04.2001/2019
Honor PKPKD dan PPKD.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 540.000,00 0,00 1.704.427,00

4 13/08/2019 00035/KWT/04.2001/2019
Honor Operator Komputer Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 300.000,00 0,00 2.004.427,00

5 13/08/2019 00043/KWT/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Rapat BPD 80 Kotak.

Potongan Pajak PPN Pusat 145.454,00 0,00 2.149.881,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 21.818,00 0,00 2.171.699,00

6 13/08/2019 0001/SSP/04.2001/2019
Belanja Alat Tulis Kantor Desa 1 paket.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 730.727,00 1.440.972,00

7 13/08/2019 0002/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Rapat Pemerintah Desa.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 281.818,00 1.159.154,00

8 13/08/2019 0003/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Rapat BPD.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 145.454,00 1.013.700,00

9 13/08/2019 0022/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor PKPKD dan PPKD.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 540.000,00 473.700,00

10 13/08/2019 0023/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Operator Komputer Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 300.000,00 173.700,00

11 13/08/2019 0040/SSP/04.2001/2019
Belanja Alat Tulis Kantor Desa 1 paket.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 109.609,00 64.091,00

12 13/08/2019 0041/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum rapat Pemerintah Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 42.273,00 21.818,00

13 13/08/2019 0042/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum rapat BPD 80 Kotak.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 21.818,00 0,00

14 22/08/2019 00046/KWT/04.2001/2019
Insentif RT

Potongan Pajak PPh Pasal 21 500.000,00 0,00 500.000,00

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.40 Halaman 1

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

15 22/08/2019 00053/KWT/04.2001/2019
Belanja Laptop Acer 1 unit.

Potongan Pajak PPN Pusat 454.546,00 0,00 954.546,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 68.182,00 0,00 1.022.728,00

16 22/08/2019 00054/KWT/04.2001/2019
Belanja Gensed Kantor Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 129.545,00 0,00 1.152.273,00

Potongan Pajak PPN Pusat 863.636,00 0,00 2.015.909,00

17 22/08/2019 00061/KWT/04.2001/2019
Belanja Semen 50 Zak

Potongan Pajak PPh Pasal 22 36.818,00 0,00 2.052.727,00

Potongan Pajak PPN Pusat 245.454,00 0,00 2.298.181,00

18 22/08/2019 00063/KWT/04.2001/2019
Belanja Upah Tukang plesteran.

Potongan Pajak PPN Pusat 227.273,00 0,00 2.525.454,00

19 22/08/2019 00064/KWT/04.2001/2019
Belanja Fotocopy data dasar KK 9.968 lembar.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 124.600,00 0,00 2.650.054,00

20 22/08/2019 00065/KWT/04.2001/2019
Jilid Dokumen data dasar KK 620.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 77.500,00 0,00 2.727.554,00

21 22/08/2019 00068/KWT/04.2001/2019
Belanja Makan dan Minum Musyawarah Dusun

Potongan Pajak PPN Pusat 218.182,00 0,00 2.945.736,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 32.727,00 0,00 2.978.463,00

22 22/08/2019 00069/KWT/04.2001/2019
Belanja Makan dan Minum Musyawarah Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 21.818,00 0,00 3.000.281,00

Potongan Pajak PPN Pusat 145.454,00 0,00 3.145.735,00

23 22/08/2019 00073/KWT/04.2001/2019
Belanja Honor Tim penyusun RKPDes.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 110.000,00 0,00 3.255.735,00

24 22/08/2019 00077/KWT/04.2001/2019
Belanja Fotocopy Laporan-laporan Desa 5000 lembar.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 62.500,00 0,00 3.318.235,00

25 22/08/2019 00085/KWT/04.2001/2019
Belanja Honor Tim Panitia.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 125.000,00 0,00 3.443.235,00

26 22/08/2019 00088/KWT/04.2001/2019
Belanja Insentif Honor Guru Non PNS PAUD/TK

Potongan Pajak PPh Pasal 21 292.500,00 0,00 3.735.735,00

27 22/08/2019 00089/KWT/04.2001/2019
Belanja ATK utk kesehatan.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 17.250,00 0,00 3.752.985,00

Potongan Pajak PPN Pusat 115.000,00 0,00 3.867.985,00

28 22/08/2019 00090/KWT/04.2001/2019
Belanja Honor Tenaga Kesehatan ( Bidan ).

Potongan Pajak PPh Pasal 21 375.000,00 0,00 4.242.985,00

29 22/08/2019 00091/KWT/04.2001/2019
Belanja Honor Tenaga Kesehatan ( Perawat ).

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.40 Halaman 2

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

Potongan Pajak PPh Pasal 21 375.000,00 0,00 4.617.985,00

30 22/08/2019 00092/KWT/04.2001/2019
Insentif Kader Posyandu sebanyak 20 Orang.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 500.000,00 0,00 5.117.985,00

31 22/08/2019 00095/KWT/04.2001/2019
Belanja Kursi Plastik untuk 4 Posyandu sebanyak 40 buah
@ Rp. 120.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 65.455,00 0,00 5.183.440,00

Potongan Pajak PPN Pusat 436.364,00 0,00 5.619.804,00

32 22/08/2019 00096/KWT/04.2001/2019
Belanja Kursi plastik untuk Pustu Billa sebanyak 20 buah @
Rp. 120.000.-
Potongan Pajak PPN Pusat 218.182,00 0,00 5.837.986,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 32.727,00 0,00 5.870.713,00

33 22/08/2019 00097/KWT/04.2001/2019
Belanja Alat Kesehatan pakai habis 1 paket.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 681.818,00 0,00 6.552.531,00

Potongan Pajak PPN Pusat 4.545.454,00 0,00 11.097.985,00

34 22/08/2019 00101/KWT/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Kegiatan 125 Kotak.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 34.091,00 0,00 11.132.076,00

Potongan Pajak PPN Pusat 227.273,00 0,00 11.359.349,00

35 22/08/2019 00102/KWT/04.2001/2019
Belanja Honor Tim Monitoring BBGRM 14 Orang.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 70.000,00 0,00 11.429.349,00

36 22/08/2019 00103/KWT/04.2001/2019
Belanja Kursi Plastik untuk tempat-tempat Ibadah sebanyak
25 buah @ Rp.80.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 27.273,00 0,00 11.456.622,00

Potongan Pajak PPN Pusat 181.818,00 0,00 11.638.440,00

37 22/08/2019 00104/KWT/04.2001/2019
Belanja Peralatan Olahraga.

Potongan Pajak PPN Pusat 163.636,00 0,00 11.802.076,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 24.545,00 0,00 11.826.621,00

38 22/08/2019 00105/KWT/04.2001/2019
Belanja Insentif Lembaga Adat.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 75.000,00 0,00 11.901.621,00

39 22/08/2019 00107/KWT/04.2001/2019
Insentif TP. PKK Desa Billa.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 187.500,00 0,00 12.089.121,00

40 22/08/2019 00108/KWT/04.2001/2019
Belanja Pakaian Seragam PKK.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 59.659,00 0,00 12.148.780,00

Potongan Pajak PPN Pusat 397.727,00 0,00 12.546.507,00

41 22/08/2019 00110/KWT/04.2001/2019
Belanja Pupuk Cair Organik ( Alami )-Biobost dari PT.
K-Link Indonesia Stokis cabang Soe sebanyak 625 Liter.
Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.159.091,00 0,00 13.705.598,00

Potongan Pajak PPN Pusat 7.727.273,00 0,00 21.432.871,00

42 22/08/2019 00111/KWT/04.2001/2019
Belanja Alat Semprot Solo 125 sebanyak 300 buah

Potongan Pajak PPh Pasal 22 1.206.818,00 0,00 22.639.689,00

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.40 Halaman 3

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

Potongan Pajak PPN Pusat 8.045.454,00 0,00 30.685.143,00

43 22/08/2019 00112/KWT/04.2001/2019
Belanja Padi 625 Kg

Potongan Pajak PPh Pasal 22 110.795,00 0,00 30.795.938,00

Potongan Pajak PPN Pusat 738.636,00 0,00 31.534.574,00

44 22/08/2019 00113/KWT/04.2001/2019
Belanja Bawang Merah sebanyak 50 Kg.

Potongan Pajak PPN Pusat 113.636,00 0,00 31.648.210,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 17.045,00 0,00 31.665.255,00

45 22/08/2019 00114/KWT/04.2001/2019
Honor Kader Teknis Desa

Potongan Pajak PPh Pasal 21 160.000,00 0,00 31.825.255,00

46 22/08/2019 0004/SSP/04.2001/2019
Belanja Laptop Acer 1 Unit.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 454.546,00 31.370.709,00

47 22/08/2019 0005/SSP/04.2001/2019
Belanja Gensed Kantor Desa.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 863.636,00 30.507.073,00

48 22/08/2019 0006/SSP/04.2001/2019
Belanja Semen 50 Zak.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 245.454,00 30.261.619,00

49 22/08/2019 0007/SSP/04.2001/2019
Belanja Upah Tukang Pelesteran Gedung Kantor Desa.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 227.273,00 30.034.346,00

50 22/08/2019 0008/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Musyawarah Dusun.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 218.182,00 29.816.164,00

51 22/08/2019 0009/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Musyawarah Desa.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 145.454,00 29.670.710,00

52 22/08/2019 0010/SSP/04.2001/2019
Belanja ATK untuk Kesehatan 1 paket

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 115.000,00 29.555.710,00

53 22/08/2019 0011/SSP/04.2001/2019
Belanja Kursi Plastik 40 buah untuk 4 posyandu.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 436.364,00 29.119.346,00

54 22/08/2019 0012/SSP/04.2001/2019
Belanja Kursi Plastik 20 buah untuk Puskesmas Pembantu
Billa.
Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 218.182,00 28.901.164,00

55 22/08/2019 0013/SSP/04.2001/2019
Belanja Alat Kesehatan pakai habis 1 paket.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 4.545.454,00 24.355.710,00

56 22/08/2019 0014/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Kegiatan 125 kotak.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 227.273,00 24.128.437,00

57 22/08/2019 0015/SSP/04.2001/2019
Belanja Kursi plastik 25 buah untuk tempat-tempat ibadah.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 181.818,00 23.946.619,00

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.41 Halaman 4

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

58 22/08/2019 0016/SSP/04.2001/2019
Belanja Peralatan Olahraga.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 163.636,00 23.782.983,00

59 22/08/2019 0017/SSP/04.2001/2019
Belanja pakaian seragam PKK 25 pasang.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 397.727,00 23.385.256,00

60 22/08/2019 0018/SSP/04.2001/2019
Belanja Pupuk cair Organik ( Alami ) BIOBOST dari
PT.K-Link Indonesia Stokis cabang Soe sebanyak 25 Liter.
Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 7.727.273,00 15.657.983,00

61 22/08/2019 0019/SSP/04.2001/2019
Belanja Alat Semprot Solo 125 sebanyak 300 buah.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 8.545.454,00 7.112.529,00

62 22/08/2019 0020/SSP/04.2001/2019
Belanja Benih Padi 625 Kg.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 738.636,00 6.373.893,00

63 22/08/2019 0021/SSP/04.2001/2019
Belanja bawang Merah sebanyak 50 Kg.

Potongan Pajak PPN Pusat 0,00 113.636,00 6.260.257,00

64 22/08/2019 0024/SSP/04.2001/2019
Belanja Insentif RT/RW.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 500.000,00 5.760.257,00

65 22/08/2019 0025/SSP/04.2001/2019
Belanja Fotocopy data dasar KK 9.968 lembar

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 124.600,00 5.635.657,00

66 22/08/2019 0026/SSP/04.2001/2019
Belanja Jilid Dokumen data dasar KK 620

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 77.500,00 5.558.157,00

67 22/08/2019 0027/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Tim penyusun RKPDes.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 110.000,00 5.448.157,00

68 22/08/2019 0028/SSP/04.2001/2019
Belanja Fotocopy Laporan-laporan Desa 5.000 lembar.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 62.500,00 5.385.657,00

69 22/08/2019 0029/SSP/04.2001/2019
Belanja Cetak Surat suara PILKADES.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 276.250,00 5.109.407,00

70 22/08/2019 0030/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Tim Panitia PILKADES.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 175.000,00 4.934.407,00

71 22/08/2019 0031/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Tim Panitia Penyelenggara Pengangkatan
Perangkat Desa.
Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 125.000,00 4.809.407,00

72 22/08/2019 0032/SSP/04.2001/2019
Belanja Insentif Guru Honor Non PNS PAUD/TK.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 292.500,00 4.516.907,00

73 22/08/2019 0033/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Tenaga Kesehatan ( BIDAN ).

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 375.000,00 4.141.907,00

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.41 Halaman 5

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

74 22/08/2019 0034/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Tenaga Kesehatan ( PERAWAT ).

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 375.000,00 3.766.907,00

75 22/08/2019 0035/SSP/04.2001/2019
Belanja Insentif Kader Posyandu 20 orang.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 500.000,00 3.266.907,00

76 22/08/2019 0036/SSP/04.2001/2019
Belanja honor Tim Monitoring BBGRM 14 Orang.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 70.000,00 3.196.907,00

77 22/08/2019 0037/SSP/04.2001/2019
Belanja Insentif Lembaga Adat 10 Orang.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 75.000,00 3.121.907,00

78 22/08/2019 0038/SSP/04.2001/2019
Belanja Insentif TP.PPK Desa 25 Orang.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 187.500,00 2.934.407,00

79 22/08/2019 0039/SSP/04.2001/2019
Belanja Honor Kader Tenaga Teknis Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 21 0,00 160.000,00 2.774.407,00

80 22/08/2019 0043/SSP/04.2001/2019
Belanja Laptop Acer 1 unit.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 68.182,00 2.706.225,00

81 22/08/2019 0044/SSP/04.2001/2019
Belanja Gensed Kantor Desa 1 unit.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 129.545,00 2.576.680,00

82 22/08/2019 0045/SSP/04.2001/2019
Belanja Semen 50 zak.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 36.818,00 2.539.862,00

83 22/08/2019 0046/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Musyawarah Dusun.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 32.727,00 2.507.135,00

84 22/08/2019 0047/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Musyawarah Desa.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 21.818,00 2.485.317,00

85 22/08/2019 0048/SSP/04.2001/2019
Belanja ATK utk Kesehatan 1 paket.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 17.250,00 2.468.067,00

86 22/08/2019 0049/SSP/04.2001/2019
Belanja Kursi plastik utk 4 Posyandu sebanyak 40 buah @
Rp. 120.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 65.455,00 2.402.612,00

87 22/08/2019 0050/SSP/04.2001/2019
Belanja Kursi Plastik untuk Puskesmas Pembantu Billa 20
buah @ Rp. 120.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 32.727,00 2.369.885,00

88 22/08/2019 0051/SSP/04.2001/2019
Belanja Alat Kesehatan pakai habis 1 paket.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 681.818,00 1.688.067,00

89 22/08/2019 0052/SSP/04.2001/2019
Belanja Makan Minum Kegiatan BBGRM 125 kotak.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 34.091,00 1.653.976,00

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.41 Halaman 6

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

90 22/08/2019 0053/SSP/04.2001/2019
Belanja Kursi plastik untuk Tempat-tempat Ibadah
sebanyak 25 buah @ Rp. 80.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 27.273,00 1.626.703,00

91 22/08/2019 0054/SSP/04.2001/2019
Belanja peralatan Olahraga.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 24.545,00 1.602.158,00

92 22/08/2019 0055/SSP/04.2001/2019
Belanja Pakaian Seragam PKK 25 pasang.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 59.659,00 1.542.499,00

93 22/08/2019 0056/SSP/04.2001/2019
Belanja Pupuk Cair Organik ( Alami ) - Bioboost dari
PT.K-link Indonesia Stokis cabang Soe sebanyak 625 Liter.
Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 1.159.091,00 383.408,00

94 22/08/2019 0057/SSP/04.2001/2019
Belanja Alat Semprot Solo 125 sebanyak 300 unit.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 1.281.818,00 (898.410,00)

95 22/08/2019 0058/SSP/04.2001/2019
Belanja Benih padi 625 Kg.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 110.795,00 (1.009.205,00)

96 22/08/2019 0059/SSP/04.2001/2019
Belanja Bawang Merah sebanyak 50 Kg.

Potongan Pajak PPh Pasal 22 0,00 17.045,00 (1.026.250,00)

97 11/11/2019 00145/KWT/04.2001/2019
Belanja Pemberian Makanan Tambahan Bayi,Balita dan
BUMIL.
Potongan Pajak PPh Pasal 22 272.727,00 0,00 (753.523,00)

Potongan Pajak PPN Pusat 1.818.182,00 0,00 1.064.659,00

98 11/11/2019 00146/KWT/04.2001/2019
Bayar Upah angkutan batu kali sebanyak 182,6 M3 @ Rp.
41.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 102.090,00 0,00 1.166.749,00

99 11/11/2019 00147/KWT/04.2001/2019
Bayar upah angkutan Pasir pasang sebanyak 57 M3 @ Rp.
55.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 42.750,00 0,00 1.209.499,00

100 11/11/2019 00149/KWT/04.2001/2019

Bayar upah angkutan semen sebanyak 365 Zak @ Rp.
3.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 14.932,00 0,00 1.224.431,00

101 11/11/2019 00165/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Sirtu pilihan ( Sirtu lokal ) sebanyak 1.728
M3 @ Rp. 61.600.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 2.128.896,00 0,00 3.353.327,00

Potongan Pajak PPN Pusat 9.676.800,00 0,00 13.030.127,00

102 11/11/2019 00166/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Pasir pasang kualitas baik sebanyak 57 M3 @
Rp. 154.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 175.560,00 0,00 13.205.687,00

103 11/11/2019 00167/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Air kerja sebanyak 230 Drum @ Rp. 22.000.-

Potongan Pajak PPh Pasal 23 101.200,00 0,00 13.306.887,00

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.42 Halaman 7

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

104 11/11/2019 00168/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Semen tipe 40 kg ( bosowa kupang )
sebanyak 365 Zak @ Rp. 50.600.-
Potongan Pajak PPN Pusat 1.679.000,00 0,00 14.985.887,00

Potongan Pajak PPh Pasal 23 335.800,00 0,00 15.321.687,00

105 11/11/2019 00169/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Bahan Baku/Material.

Potongan Pajak PPh Pasal 23 83.684,00 0,00 15.405.371,00

Potongan Pajak PPN Pusat 380.382,00 0,00 15.785.753,00

106 11/11/2019 00170/KWT/04.2001/2019

Bayar Sewa Alat Exavator

Potongan Pajak PPN Pusat 272.727,00 0,00 16.058.480,00

Potongan Pajak PPh Pasal 23 60.000,00 0,00 16.118.480,00

107 11/11/2019 00171/KWT/04.2001/2019

Bayar Sewa alat Vibratorry Roller 3-8 Ton 16 jam @ Rp.
400.000.-
Potongan Pajak PPN Pusat 581.818,00 0,00 16.700.298,00

Potongan Pajak PPh Pasal 23 116.364,00 0,00 16.816.662,00

108 11/11/2019 00172/KWT/04.2001/2019

Bayar sewa alat Mobilisasi + Demonilisasi Exavator dan
Vibrotory R sebanyak 2 unit @ Rp. 8.000.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 320.000,00 0,00 17.136.662,00

Potongan Pajak PPN Pusat 1.454.546,00 0,00 18.591.208,00

109 11/11/2019 00173/KWT/04.2001/2019

Bayar Sewa Water Tank ( Air penyiraman ) 5000 liter
sebanyak 13 Tangki @ Rp. 300.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 78.000,00 0,00 18.669.208,00

110 11/11/2019 00178/KWT/04.2001/2019

Bayar Upah Pengumpul Batu Kali untuk pekerjaan
Drainase 228 M3 @ Rp. 120.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 22 373.091,00 0,00 19.042.299,00

111 11/11/2019 00181/KWT/04.2001/2019

Bayar Upah angkut batu kali sebanyak 228 M3 untuk
pekerjaan Drainase @ Rp. 41.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 186.960,00 0,00 19.229.259,00

112 11/11/2019 00182/KWT/04.2001/2019

Bayar Upah angkut pasir pasang 135 M3 untuk pekerjaan
Drainase @ Rp. 55.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 148.500,00 0,00 19.377.759,00

113 11/11/2019 00184/KWT/04.2001/2019

Bayar Upah angkut semen 858 Zak @ Rp. 3.000.-

Potongan Pajak PPh Pasal 23 51.480,00 0,00 19.429.239,00

114 11/11/2019 00186/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Pasir Pasang sebanyak 135 M3 @ Rp.
154.000.-
Potongan Pajak PPN Pusat 1.890.000,00 0,00 21.319.239,00

Potongan Pajak PPh Pasal 23 415.800,00 0,00 21.735.039,00

115 11/11/2019 00187/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Air Kerja sebanyak 536,25 Drum @ Rp.
22.000.-
Potongan Pajak PPh Pasal 23 214.500,00 0,00 21.949.539,00

Potongan Pajak PPN Pusat 1.072.500,00 0,00 23.022.039,00

116 11/11/2019 00188/KWT/04.2001/2019

Bayar belanja Semen sebanyak 858 Zak @ Rp. 50.600.-

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.42 Halaman 8

 Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

Pemotongan Penyetoran Saldo

No. Tanggal Uraian
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )

Potongan Pajak PPN Pusat 3.946.800,00 0,00 26.968.839,00

Potongan Pajak PPh Pasal 23 789.360,00 0,00 27.758.199,00

117 11/11/2019 00189/KWT/04.2001/2019

Belanja bahan Non lokal.

Potongan Pajak PPN Pusat 162.091,00 0,00 27.920.290,00

Potongan Pajak PPh Pasal 23 35.660,00 0,00 27.955.950,00

118 12/11/2019 00190/KWT/04.2001/2019

Belanjan Bantuan Bibit Tanaman dan Obat obatan
pertanian.
Potongan Pajak PPN Pusat 5.863.636,00 0,00 33.819.586,00

Potongan Pajak PPh Pasal 22 879.545,00 0,00 34.699.131,00

Jumlah 69.722.335,00 35.023.204,00 34.699.131,00

BIITO, 05 Desember 2019

Kaur Keuangan

YUSTUS NESIMNASI

Printed by Siskeudes 05/12/2019 13.31.42 Halaman 9