ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, Procuraduria General del Estado CAPITULO | ASPECTOS GENERALES Articulo 1. (Objeto) Establecer lineamientos, procedimientos, labores y plazos correspondientes para el cierre Presupuestario, contable y de tesoreria de la gestién fiscal 2021 ¢ inicio de Operaciones de la Gestion 2022 El presente programa _ ha sido elaborado tomando en cuenta las normas legales, técnicas, procedimientos y plazos establecidos en el instructive y otros emitidos por el érgano rector. Articulo 2. (Objetivos) a) Presentar Estados Financieros de Ia Procuraduria General del Estado, por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2021, cumpliendo con la Ley N° 1178 y Normas Basicas del Sistema de Contabilidad Integrada, Sistema de Presupuesto y de Tesoreria, b) Cumplir labores y plazos establecidos en el presente Instructivo por parle de las Unidades Organizacionales de la PGE, que permite ala Unidad Financiera emitir los Estados financieros de ia Procuraduria General de! Estado, oportunamente, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 ¢) Entregar a Ia Unidad de Auditoria Interna ia informacién financiera hasta el 24 de enero de 2022, para ia emisién del Informe sobre Ia Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros. d) Entregor a Ia Direccién General de Contabilidad Fiscal, Contralora General del Estado y otras Instituciones, los Estados Financieros con los documentos exigidos en disposiciones legales, asimismo considerar la entrega en mecios digitales (firma digital), conforme la normativa lo prevea. Articulo 3, (Ambito de Aplicacién) El presente Instructivo es de cumplimiento y aplicacién obligatoria por todas las Unidades Organizacionales, Servidores PUblicos y Consultores de Linea de la Procuraduria General del Estado. Articulo 4. (Difusion) La Unidad Financiera a través de Ia Direccién General de Asuntos Administrativos es responsable de difundir el presente Instructivo, para conocimiento y aplicacién de todas las Unidades Organizacionales, Servidores Puiblicos y Consultores de Linea de la Procuraduria General del Estado. ve pceursut ob ba Gaeta Ceara WzCAPITULO II RESPONSABILIDADES Y COORDINACION Articulo 5. (Responsabilidades) a) Son responsables de Ia eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la informacién y el cumplimiento de leyes, normas y politicas: Subprocuradores Director Ejecutivo de la Escuela de Abogados del Estado Director General de Asuntos Administrativos Directores de Area y Jefes de Unidaa. Jefes de Unidad de Transparencia y Jefe de Unidad de Comunicacién y Relaciones Publicas Jefe de la Unidad de Auditoria intema, vyvvy ¥ b) Son responsables del cumpiimiento de labores y plazos enunciados en el presente Instructivo’ Jefes de Unidad Servidores Publicos (solicitantes de bienes y servicios) Responsable de Contabilidad Responsable de Tesorerfa Responsable de presupuesto Responsable Fondo Rotativo. Encargado de Pasajes y Vidticos Responsables de Administracién cajas chicos Responsable de Manejo de Bienes Responsable de Contrataciones Encargado de Activos Fijos Encargade de Almacenes Encargado de Infraestructura y Mantenimiento VV YY Atticulo 6. (Elaboracién y Presentacién de Estados Financieros) La Unidad Financiere es responsable de la elaboracién y presentacién de los Estados Financieros de la Procuraduria General del Estado, por el ejercicio fiscal terminado al 31 de diciembre de 2021 Aificulo 7, (Acta del Cierre) El dia viernes 31 de diciembre de 2021, la Responsable de Contabilidad de la Procuraduria General del Estado elaboraré el Acta de Cierre. En el citado documento se registraran los, tres Ultimos comprobantes de ejecucién vores nb b2 Ta aa Caceres Ne WG onaFeroera ino (2) TS VANES nae" eb BoMsESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Procuraduria General del Estado presupuestaria de gastos, los tres Ultimos comprobantes de ejecucién presupuestaria de recursos, ingresos y salidas de almacenes y los tres Litimos cheques emilidos de las cuentas corrientes fiscales de Ia entidad. Con base en la numeracién correlativa y pre-numerade de los comprobantes corespondientes, . CAPITULO IIL . PREPARACION Y ELABORACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Articulo 8. (Alcance de la Gestién Fiscal) Dentro de la gestién fiscal 2021, se considerarén los recursos y gastos generados a partir del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, aprobados en el Presupuesto, mismos que deben ser reflejados en la ejecucién presupuestaria, cuentas patrimoniales y de resultados de los Estados Financieros del 2021; ademés, el tratamiento de activos, bienes de consumo, valores y otros aspectos propios de la Procuraduria General del Estado. Articulo 9. (Registro de Recursos) iSABLES PLAZO | OPERATORIA Responsable de | Hasta ellunes |Se registraran los C21, con core al 30 de Tesoreriar noviembre, asimismo de acuerdo a las conciliaciones bancarias —practicadas se Notificaran depésitos no identificados, depésitos en | garantia, depésitos por otros conceptos, para que las unidades organizacionales _involucradas, regularicen los mismos hasta el lunes 13 de diciembre. [Responsable de | Hasta martes | Los Servidores PUblicos que deban excedentes de Tesorerior | 21 diciembre | telefonia cl mes de noviembre, descargos de | Responsable de | 2021 Fondos en Avance, 0 que tengan cuolavier | Contabilidad obligacién financiera con la entidad realizarén su depésito a lo CUT, 3987069001 Libreta_ No. 00099021001 del BCB. I [Responsable de | Hasta_martes | Registraré y contabiizard los recursos ingresados y | Tesorerio 21 diciembre | efectuara las conciliaciones con las instancias | 2021 Comespondientes. Haciendo énfasis en lo que se | tefiere ala Escuela de Abogados. Articulo 10. (Modificaciones Presupuestarias) [RESPONSABLES | PLAZO | OPERATORIA - TEI Responsable | Hasta el | Remitiré Gl MEFP las solicitudes de presupvesto, Lde presupuesto__| jueves 11 de | adicional_o modificaciones que requieran_la wn cra bbe ‘ale Marin Gidones No 10 Zoe Feet elon 5) TAS GOTO (paris BolaESTADO PLURINACIONAL DE HOLIVIA Procuradurla General del Estado noviembre _| infervencién del MEFP. _ 2021 Unidades Hasta el | Solicitaran modificaciones presupuestarias y /o Organizacionales | viernes 12 | solicitudes de presupuesto adicionales que | de la PoE noviembre | deberdn ser aprobado por el MEFP Poniendo énfasis | 2021 | en la Sub 1 _ a | Hosta el igualara_presupuesto en sus 3 momentos, | £1 Responsable | miércoles 29 | preventive, devengade y comprometido. de presupuesto de diciembre _| de 2021 Para el mes de diciembre los servidores pulblicos que cuentan con el servicio de telefonia mévil no deberan contar con ningun excedente por el servicio sefialado. Atticulo 11. (Fondos Rotatorios y Cajas Chicas) [RESPONSABLES | PLAZO | OPERATORIA — Unidaces Hasta el | Solicitarén procesar pages de bienes 0 servicios | Solicitantes viernes 26 de | mediante Caja Chica o Fondo Rotativo, noviembre | adjuntando Ia documentacién de respaldo que 2021 comresponda. Responsables de | Hasta el lunes | Solicitara el ciere de Caja Chica. Los saldos Coja Chica | 29 de | deberdn ser depositados en la cuenta del Fondo deportamentales | noviembre —_| Rotative del Banco Unién SA. Cuenta Corrente 2021 Fiscal_10000005571 563 Responsables de | Hasta el lunes | Soiicitard el cierre y/o ultima reposicién, Los saldos Caja Chica | 13 de | deberdn ser depositados en Ia cuenta del Fondo Programa diciembre —_| Rotativo del Banco Unién SA. Cuenta Corriente Central Fiscal_10000005571563__ Responsable de | Hasia el lunes | Recepcionard los bienes de consumo adquiridos | Almacenes 13 de | mediante Caja Chica y Fondo Rotatorio, diciembre _| indefectiblemente. [Responsable de | Hasta el Entregara los cheaues emilidos a ferceros con \ Fondo Rotative | Miércoles 15 | Fondo Rotativo, solicitando su cobro inmediato en de diciembre 2021 razén de que la operativa contable del Fondo Rotativo no prevé cheques en transito. Responsable de Hasta el | Aprobard la rendicién final de la Caja Chica. Fondo Rotativo | viernes 17 diciembre 2021 Responsable de | Hasta el lunes | Deberé depositar el saido no utiizado del Fondo Fondo Rotative | 20 de | Rotatotio en la Cuenta Unica del Tesoro - Banco diciembre | Central Bolivia a efectos de realizar el ciere | 2021 definitivo del Fondo Rotativo. ve eoeustu gob bs (ak aria Cras 105 Zona Foropra tore) 21TH UnPar- Ds BavaESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Procuraduria General del Estado Responsable de | Hasta el lunes | Preseniard su rendicion final y cierre definitive del Fondo Rotative | 20 de | Fondo Rotativo, adjuntando los documentos de diciembre descargo. 2021 Jefe de Finanzas [Hosta el | Aprobard Io rendicién final del Responsable de martes 21 de | Fondo Rotativo, verificando y aprobando el cieme diciembre | definttivo del Fondo Rotatorio. 202) | Jefaitura de [Hosta___él | Presenfaré las planillas para el pago de refrigerio Talento Humano | martes 7 de | del mes de noviembre a través de Ia aplicacién diciembre de | mévil, en el marco de! Decreto Supremo No. 4513 | 2021 de fecha 26 de mayo de 2021, el pago seré | | procesado por el Grea financiera hasta e! dia 10 | de diciembre. | Jefatura de | Hasta el 13.de | Presentara las planilias para el pago de refrigerio Talento Humano | diciembre de | del mes de diciembre a través de la aplicacién | 2021 | mévil, en el marco del Decreto Supremo No. 4513 | | de fecha 26 de mayo de 2021, el pago seré | | procesado por el drea financiera hasta el dia | | viemes 17 de diciembre. Responsable de | Hasta el | Deben estar cerrados todos los fondos en avance, Tesoreria | viernes 17 de | asimismo los saldosexistentes. deben ser | diciembre | depositados a la Cuenta Corriente Fiscal | | 19000005571563. | En caso de identificarse recursos de Caja Chica 0 Fondo Rotativo que no fueron objeto de rendicién de cuentas en el plazo establecido, el Director General de Asuntos Administrativos con el informe de la Unidad Financiera a través de la MAE remifird a la brevedad posible la documentacién e informacién relativa a dichos fondos a la Unidad de Auitoric Interna, para que esta determine las acciones que correspondan conforme la normativa en actual vigencia. Articulo 12. (Solicitudes para la compra o contratacién de bienes y servicios) RESPON: PLAZO OPERATORIA Unidedes Hasta el |+Remitiran @ la Direccién General de Asuntos Solicitantes martes 16 de | Administrativos sus requerimientos de compra o noviembre de | contratacién de bienes y servicios bajo las 2021 modolidades de contratacién menor, ANPE, para | cumplir las actividades previstas en el POA 2021 adjuntando la documentacién de respaldo que corresponda. uy sou ob ra Ferma, wero (a) ETH BON TOS ater BIA Sora ale Wain Citas Ne 18wy ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA J+ Remilran a la Dieccién General de Asuntos Administrativos sus requerimientos de compra o | contratacién de bienes y servicios bajo las modalidades de contratacién menor, ANPE o | | Licitacién Publica recurrentes que correspondan | ila gestién 2022, aajuntande la documentacién de respaldo que comesponda. NOTA. £1 plazo de entrega de bienes de uso o ‘consumo no puede exceder del 30 de noviembre de 2021 y el plazo para prestacién de servicios que | no sean consultorlas no puede exceder el viernes | 16 de diciembre de 2021 Articulo 13. (Solicitudes para Pagos por compra o contratacién de bienes y servicios) [TRESPONSABLES | PLAZO OPERATORIA | | Unidades Hasta el lunes | Remitién a la Direccién General de Asuntos Solicitantes é de | Administrativos los informes de Conformidad y diciembre de | Actas de Recepcién de Bienes por servicios | 2021 concluidos 0 bienes recibidos al 30 de noviembre de 2021, incluidos servicios recurrentes de la gestion 2021 | Unido Hasta el| Procesara los pagos por servicios concluidos o Financiera mes 17 de | bienes recibidos al 30 de noviembre de 2021, ave | diciembre | cuenten con toda la documentacién de respaido | 2021 correspondiente. Unidades ‘Hasia el lunes | Remitirén a la Direccién General de Asuntos | Solcitontes 20 de | Administrativos Informes de Conformidad por diciembre de | servicios concluidos al 31 de diciembre de 2021, 2021 (Pagos recurrentes} [Unidad Hasta el | Procesara los pagos por servicios concluidos, que | Financiera martes 28 de | cuenten con toda la documentacién de respaldo | diciembre —_| correspondiente. 2021 won cous ote ‘Gale Marin Giriras No 18 Zora Feraneto loo it) OTSA GOT TSS LePars iloveCLONAL DE BOLIVIA, Procuraduria General del Estado ESTADO PLU Articulo 14. (Solicitudes de Pagos a Peritos y Consorcios) RESPONSABLES PLAZO OPERATORIA. Sub Hasta el dia| Remitiran a la Direcci6n General de Asuntos Procuraduria -1 | lunes 22 de | Administrativos SUS requerimientos de y Direccion | noviembre de | reprogramacién del Plan Anual de Cuotas de Caja- | General de | 2021 PAC, para pago a Peritos y Consorcios, adjuntando | Asuntos la documentacién de respaldo que corresponda. Jurigicos | Responsable de | Hasta el | Debera solicitar al MEFP, las modificaciones por Tesorerfor | miércoles 24 | reprogramacién del Plan Anual de Cuotas de Coja- | de noviembre | PACC. | de 2021 Sub Hasta el dia | Los requerimientos de pagos a través de pago de Procuraduria -1 | lunes 13 de | DIVISAS al EXTERIOR, deberdn ser remitidos a la y Direcci6n | diciembre de | Direccién General de Asuntos Administrativos. General de | 2021 Asuntos LJurigicos Responsable de | Hasta el | Debera gestionar Ia asignacién de la cuocta de | Tesoreria miércoles 15 | caja. de diciembre | Responsable de [Hasta el dia | En Coordina Contabilidad lunes 20 de | deberdn prever el pago hasta el dia lunes 20 de diciembre de | diciembre de 2021 2021 Articulo 15. | (Devolucién de retenciones por garantias) ___ (TRESPONSABLES PLAZO OPERATORIA Unidades Hasta el[Remitran a la Direccién General de Asuntos Solicitantes Martes 21 de | Administrativos solicitudes de devolucién de | diciembre de | retenciones por servicios que concluyan hasta el 37 2021 de diciembre de 2021. Unidad Hasta el iunes | Procesara la devolucién de reienciones, que Financiero 7 de | cuenten con toda la documentacién de respaldo | diciembre | correspongiente. 2021 Articulo 16. (Comisiones de viaje) RESPONSABLES PLAZO ‘OPERATORIA Procurador Hosta ellunes |Podran autorizar viajes al Extranjero Mediante Genersl del | 13 de | Resolucién Procuradurial o designar a servidores | Estado J swoprevasragettn (ale Wain Casas Ne. 108 Zona Foetal toe (5) 217 N) TE (afar Bs BonaESTADO PLURINACIONAL DE BOLIIA [Ditectores de | diciembre publicos en comisién de vicje mediante Area 2021 Memorandums. | NOTA. La fecha de realzacién de los viajes al | ‘exterior no podra exceder del 13 de diciembre de 2021. Excepcionalmente la MAE y/o Subprocuradores, podrdn solicitar viajes al Extranjero fuera de la | fecha programada. Servidores Hasta el lunes | Dentro los 8 dias habiles o hasta el lunes 27 de Publicos 7 de | diciembre de 2021 deberdn presentar sus designados en | diciembre de | descargos por viajes realizados, cabe aclarar que comisién de | 2021 la documentacién de descargo deberd llegar a la viaje al interior DGAA hasta el dia 27 de diciembre del pois indefectiblemente. En el caso que los recursos corespondientes a comisiones de viaje que no sean descargados conformen lo establecido el Regiamento de Pasojes y Vidticos y en los plazos previstos, se considerarén como gastos particulares, y se remitira a la unidad de Auditoria Interna para la toma de acciones conforme a normative vigente. Articulo 17. (Bienes de Consumo-Almacenes) [-RESPONSABLES | PLAZO ‘OPERATORIA [Responsable de | Hasta el viemes | Recepcionara y registrar los bienes de consumo |aimacenes 10 de | adauiridos mediante Procesos de Contratacién. | diciembre 2021 | Servidores [Hasta el viemes | Podran solicitar entrega © salida de materiales | Publicos de la | 10 de | ingresados al almacén. | PGE diciembre 2021 [Responsable de | Hasta el lunes | Eniregara materiales y suministros a los servidores jAimecens 13 de | pUblicos solicitantes. | diciembre 2021 Responsable de | Hasta el jueves | Elaborard el inventario final fisico y valorado de (Gas | Almacenes 2 de | materiales y suministros. fee | diciembre de CTD | 2021 AG [Jefatura de la | Hasta elmartes | Remitiré a Ia Unidad Financiera el inventario de Unidad de 28 de | materiales y suministros. | Bienes y diciembre de Servicios 2021 Jefe de| Maries 28 de|Llevarén a cabo la verificacién fica del Ausitoria | diciembre 2021 | inventario de materiales y suminisfos del Intema, | aimacén Responsable de } ow eur hbo je wan Gaoae Na 109,Zoa Farapera eno (Se 2 ~ aPar-8 M- Bola pa asESTADO PLURINACIONAL DE GOUIVIA Procuraduria General del Estado Contabilidad, Responsable de | Almacenes | Jefatura de la|Hastaelviemes |RemitrG a la Unidad Financiera un informe Unidad de 14 de enero|adiuntando los reportes —_corespondientes Bienes y | 2022 (Detallado y por Partida Presupuestaria Servicios debidamente suscritos) del inventario. de | materiales y suministros ajustado. Debido a la preparacién del inventario de fin de gestién la atencién del Almacén ser suspendida a partir del dia mortes 14 de diciembre de 2021 hasta el viernes 14 de enero de 2022, por tanto, todos los Servidores Publicos de la Procuraduria General de! Estado, deberdn tomar las previsiones del caso con el objeto de aprovisionarse del material necesario, hasia la fecha prevista de cierre, Elsaido fisico valoraco de fin de ejercicio debe ser el resultado del inventario inicial, la ejecucién del gasto presupuestario de Ia gestién 2021 y otros movimientos patrimoniales, menos el costo de materiales y suministros consumidos. Articulo 18. (Activo Fijo-Bienes de Uso) RESPONSABLES PLAZO- | OPERATORIA Responsable de | Hasta ei|Recepcionard, registrars y _asignara los Actives Fijos miércoles | bienes de consumo adquiridos mediante de noviembre | Procesos de Coniratacién. 2021 Responsable de | Hasta €i| inicioré la eloboracién el Inventario Final Activos Fijos viernes 10 de | fisico y valorado de activas fijos y activos diciembre de | intangibles. 2021 I Jefatura de la [Hosta 1 | Remilira a la Unidad Financiera el inventario Unidad de | viernes 24 de | de activos fos. Bienes y| diciembre de Servicios 2021 Jefe de|iunes 27 y|Uevarén a cabo Ia verificacién fisica del Auditoria martes 28 de inventario de actives fos. y _activos Interna, diciembre de | intangibles. Responsable de | 2021 | Contabilidad, Responsable de Activos Fos. _ Jefatura de la | Hasta ‘el | Remitird a la Unidad Financiera un informe Unidad de | viernes 14 de | adjuntando los reportes correspondientes Bienes y | enero 2022 | (Detallado y por Grupo de Activo Fio Servicios wo posi rt ‘alban Gira Wo 18 Za Feropeol Io RH AIBA GET ATSESTADO PLURINATIONAL DE BOLIVIA Procuradu eral del Estado debidamenie suscritos) del inventario de activos fjos ajustado segun corresponda. Debido al registro del Active Fijo y 1a preparacién del inventario de fin de gestion la atencién en préstamo y reasignaciones de actives se suspende a parlir del dia lunes 13 de diciembre de 202] hasta el dia viernes 14 de enero de 2022, La diferencia fisica y valorada entre los inventarios al 31-12-2020 y 31-12-2021, debe Considerar: la ejecucién presupuestoria de gastos de la gestién 2021, otros movimientos patrimoniales y el informe de altas y bajas, si corresponde del Area encargada de Activos Fijos Reales. Articulo 19. (Servicios Bdsicos) RESPONSABLES PLAZO | OPERATORIA Unidades: Hasta el|* Remilian a la Direccién General de Asuntos Solicitantes viernes 24 de | Administrativos Informes de conformidad y diciembre de | solicitud de pago por servicios con plazo de 2021 vencimiento al 31 de diciembre de 2021. * En los casos de servicios que no se cuente con la factura correspondiente al mes de diciembre, la Unided Solicitante debera estimar el pago de diciembre, tomando como base el promedio de los tres Ultimos meses facturados. Unidad Hasta el | Procesara los pages por servicios basicos que Financiera miércoles 29 | correspondan al mes de diciembre. de diciembre 2021 Articulo 20. (Talento Humano) RESPONSABLES: PLAZO OPERATORIA Jefatura de la Unidad de Talento Humano Hasta el lunes 06 de diciembre de 2021 Deberd remitir a la Caja Petrolera nota, previa la verificacién de los depésitos realizados por ta CPS en coordinacién con la Unidad Financiera, | sefialando que los cheques por concepto de | boja de incapacidades temporales a noviembre 2021 deberdn ser remifidos hasta el 13 de | diciembre de 2021 [Jefatura de ta |Hasia el Aguinaldo de Navidad: Unidad de | viernes 03 de | Deberd remitir a Ia Direccién General de Asuntos | Talento diciembre | Administrativos, Ia planilla de pago de aguinaldo Humano 2021 de navidad por Ia gestién 2021, de acuerdo a disposiciones legales vigentes emonadas del | Ministerio de Trabojo, Empleo y Previsién Social. wom onsite Cate Wan Crees Na 108 Zor Feopeto to, (ASA EBT) AOS Papel vaESTADO PLURINACIONAL DE 801 Procuraduiria General del tado Unidad Hasta el lunes | Procesara el pago del aguinaldo de navidad. Financiera 6 de diciembre 2021 Jefatura de la}Hasta él | Vacaciones, Subsidios y otros | Unidad de | viernes 10 de | Deberd remitir a la Direccién General de Asuntos Talento diciembre Administrativos los informes para el pago de Humano 2021 vacaciones, subsidies y otros, que deberdn ser pagados en Is gestién 2021 Unidad Hasta el | Procesara los pagos de vacaciones, subsidios y | Financiera viernes 17 de | otros, que cuenten con toda la decumentacién i} diciembre de respaldo correspondiente | 2021 } Jefatura de la | Hasta el | Sueldos Diciembre: | Unidad de | viernes 24 de | Deberé remitir a |a Direccién General de Asuntos | Talento diciembre | Administrativos las planillas de pago del personal Humano 2021 de planta por el mes de diciembre. Unidad Hasta el | Procesard los pagos de sueldos comespondientes | Financiera miércoles 29 | al mes de diciembre de 2021. de diciembre 2021 ee - Unidades Hosta, el | Consultorias de linea: Solicitantes. —_| viernes 24 de | Deberén remitir a la Direccién General de Asuntos giciembre | Administrativos los informes de conformidad y 2021 solicitudes de pago con vencimiento al 31 de diciembre de 2021 Debiendo los consultores pagar las AFPS para procesar sus pagos, de forma anticipada Jefatura de la Hasia el lunes Procesara las plarillas de consultorias de linea Unidad de | 27 de | comespondientes al mes de diciembre de 2021, Talento diciembre | verificando la documentacién que sustenta Humano 2021 dichos pagos. Unidad Hasta el | Procesaré los pagos para devengamiento de Financiera jueves 30 de | consultorias de linea correspondientes al mes de diciembre | diciembre de 2021, en aquellos casos que Ia 2021 consultorfa culmine el 31 de diciembre de 2021 Director Hasta el 31 | Fitmard los C31 el dia 31 de diciembre para que General de| diciembre _—_| pase a etapa de, deuda flotante a ser procesado Asuntos 2021 el desembolso en enero 2022 Administrativos Jefatura de a | Hasta 21 | Reembolso de Incapacidad Temporal: Unidad de | viemes 24 de | Deberé informar a ia Unidad financiera las Talento diciembre | gestiones de reembolso por las bojos de 2021 incapacidad temporal incluyendo el detalle del sonatas bo ‘ale Cosas 08, va re to een: (S| TIA Ga BSS EBsww ESTADO PLU! Procuraduria General d BOUMIA, stado imporle recuperado, fuente de financiamiento, organismo financiador, y la cuenta coriente o lipreta de la CUT en la cual se encuentran los recursos citados. A objeto de no tener contingencias en ¢l page de sueidos de diciemore, deberan remitir hasta el jueves 16 de diciembre los permisos debidamente autorizados por sus inmediatos superiores. (Permisos sin goce de haberes, vacaciones, permisos de acuerdo ai RIP) Articulo 21. (Operaciones en SIGEP) RESPONSAB PLAZO | ‘OPERATORIA ] Responsable de |Hasta _ el | Realizard los ajustes de saldos de preventivos | presupuesto —_viemes 31 dey compromisos de Registros de Ejecucién del diciembre | gasto no utilzados. 2021 _ | Unided Hoste el |Registraré los formulaios de regisho de Financiera vieines 31 de | ejecucién de gastos C-31 en estado diciembre | devengado. 2021 | ee Director Hasta el | Fimard el pago de los formulorios de registro: General de | viernes31 de | de ejecucion de gastos C-31 en estado Asuntos diciembre | devengado para ser considerados en la Administratives | 2021 | deudia flotante mismos que se constituiran en | | obligaciones del Tesoro General de Ia Nacién, | para el caso de la fuente 41-111. | En el caso de Ia fuente 20-230 nos regiremos al articulo 24. | En caso de existir deudia flotante los comprobantes registrados como devengados- firmados no pagados, analizados y seleccionados en el SIGEP, se convertiran en nuevos formularios de Registro de Ejecucién de Gastos C-31 de deuda en instancias de preventive, compromiso y devengado simulténeos de ia gestién 2022, Articulo 22. (Implantacién de Recomendaciones) RESPONSABLES PLAZO OPERATORIA Unidodes Hasta el Deben implantor las recomendaciones Organizacionales | viemes 31 de | emitidas por Auditoria Interna en los Informes de la PGE diciembre | relativos al Examen de Confiabilidad de 2021 er cul ob ‘Gale Waris Cleres No 108, Zoe Ferapetol wero RH) PTBISA GET ATS (pears aoeBatado Regisiros y Estados Financieros ol 3) de diciembre de 2021 Articulo 23. (Registros contables y emisin de estados financieros) RESPONSABLES: PLAZO OPERATORIA ] Responsable de | Del miércoles | Efectuara el andlisis general de consistencia Contabilidad | 110 de de saldos a nivel Cuentas Contables diciembre —_realizando los ajustes que correspondan para 2021 al lunes | la emisién de los estados financieros. 17 de enero 2022 Unided Hasta el| Emiiré los Estados Financieros de la Financier jueves 20 de | Procuraduria General del Estado ol de lo enero 2022 | gestidn fiscal 2021, debidamente notoriados _ de acuerdo a_normativa vigente Director ———_—*| Hasta ellunes | Remifira Estados Financieros a la Unidad de General de | 24 de enero | Auditoria Interna. Asuntos 2022 | Administrativos Arliculo 24, (Inicio de operaciones de la gestién 2022) RESPONSABLES PLAZO PERATORIA Responsable | El dia martes 28| Efectuaré la solicitud de asignacién de de Tesoreia | de diciembre | cuota para que Ia misma sea evaluada y de 2021 asignada por el MEFP. Responsable | Publicadala Ley | Una vez publicada Ia Ley del Presupuesio de Gel Presupvesto | General del Estado, corespondiente a Ia + presupuestos | Generol del | gestién 2022, deber& generar un circular Estado, para que todas las._—_Unidades correspondiente | Organizacionales de la PGE, planteen sus la gestién 2022 | modificaciones presupuestarias de manera anticipada, al 3) de diciembre de 2021, si asi Z lo requieran, tarea que deberd realizar en coordinacién con la Direccién General dé _| Planificacién. Responsable | £ lunes 03 de | Deberd generar una nota interna dirigida & de enero 2022 la Sub Procuraduria 1 para que la misma presupvestos solicite el presupuesto adicional necesario para dar continuidad a los procesos de contratacién referidos a Peritos y Consorcios | para Ia Defensa Legal del Estado. wo ocr ob bo Tal Wari Corus hs 10 ora Feropral bon (0) 201A Ea) TSS (Shae io aotvaResponsable | Del lunes 03 de | Deberd convertir los C-31 devengados de enero 2022 al 10 | Firmados en la gestién fiscal firmados en la | Contabilidad | ce enero de | gestién 2021, conforme a la guia operativa 2022. de conversion de comprobantes de ejecucién de gasto en lo que se refiere ala fuente 20-230 y si corresponde la fuente 41- mi Notas Aclaratorias. De existir la necesidad de modificar el presente programa para operatividad el instructivo de Ciere Oficial emitido por parte del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas este serd puesto en conocimiento oportunamente, Conforme sefale el Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, en su calidad de érgano rector del Sistema de Contablidad Integrada, Presupuesto y Tesoreria, respectivamente, la Unidad Financiera deberé realizar todas las otras tareas sefialadas en el Instructivo de ciere del ejercicio fiscal 2021 que seran emitidas en su oportunidad, 8 presente insiructivo de Cierre Presupuestario, Contable y Tesoreria de la Procuraduria General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2021 debe ser de cumplimiento obligatorio, de lo contrario estara sujeto a las sanciones establecidas en la Ley 1178 de Administracién y Control Gubernamenial, sus Decretos Supremos Reglamentarios y Reglamento Interno de Personal (RIF) de ia Procuraduria General del Estado, ve ereusti onb (ale Wari Crna Na 18 2a Feropea won 57) ITO BT] ITE shar Ao eave