Trading in the Zone Enquanto formos vulneráveis por racionalizarmos, justificarmos, hesitarmos,
agirmos precipitadamente, não seremos capazes de confiar em nós mesmos, em
Dominar a arte do trading é anular a distância entre resultado possível e o
resultado obtido. Transformar possibilidades em realidades.
Ao aprender a ser consistente ou a romper com o limiar da consistência, o dinheiro
estará a seu alcance, de forma virtuosa, em abundância.
A forma com que pensamos é que nos torna únicos.
Os ganhadores atingem um estado mental único, que lhes permitem manterem-se
disciplinados, concentrados e confiantes.
Para atravessar o limiar da consistência, possivelmente conheceremos uma dose
considerável de sofrimento (emocional e financeiro) antes de adquirir o tipo de
atitude que permitirá funcionar com eficácia no ambiente do mercado.
Ao abrir uma posição, o estope inicial é o meu risco máximo, aceite e abrace este
risco que é mínimo em relação ao potencial de ganho e a probabilidade de acerto.
Os riscos inerente ao trading não podem levar a perda da disciplina, concentração
e confiança.
Devemos nos manter disciplinado, concentrados e confiantes perante a incerteza
constante – Trader, escalada Everest, navegação, voar, etc.
Informação do mercado não tem sentimento (dor, medo, etc), ela somente nos
fornece possibilidade de ação.
Compreender e controlar nossa percepção sobre os sinais do mercado é o
caminho para os resultados sustentáveis.
Cada trading, quando aberto, tem um resultado inicial incerto.
Duas formas de eliminar o risco:
- eliminar o risco com o maior número de variáveis e indicadores de mercado =
buraco negro = ilimitado = sem fim
- aprender a redefinir atividades de trading que aceitem verdadeiramente o risco e
deixarmos de ter medo
expressar nossa total capacidade.
Somos nós mesmo que definimos todas as regras do jogo. Você com você, e suas
regras. Isso significa que há pouca ou nenhuma restrição / limite quanto ao modo
como escolhemos agir.
Ajustes mentais são necessários para a criação de uma estrutura mental interna
que possibilite maior grau de equilíbrio entre a liberdade de ação e os potenciais
riscos envolvidos.
- criar uma estrutura mental pode ser muito difícil, principalmente se o que
queremos implementar gera conflito com o que já acreditamos / nossas crenças
(convicções das primeiras fases da vida)
- se alguma experiência em nossa infância criar uma “perturbação”, esta situação
de “estar perturbado” gera um desequilíbrio.
- nossas necessidades e desejos são gerados no nosso ambiente mental e são
satisfeitos no ambiente exterior. O equilíbrio entre os 2 ambientes é fundamental
para o sucesso / realizações.
- o desequilíbrio gera “impulsos de aprendizagem recusados” (crenças limitantes =
energia negativa), e que precisam ser apaziguados... equilibrados novamente
(crenças fortalecedoras = energia positiva).
Devemos criar regras para os tradings, pois o mercado é um Universo onde tudo
pode acontecer. Não há regras ou limites. Porém a nossa mente é de livre
vontade. Nasce um conflito natural.
- sentimentos negativos de infância, que foram gerados pela “rejeição de
aprendermos a agir e expressar pela própria experiência”, nunca foram
compensados e estão dentro de nós na forma de frustração, culpa, raiva. Estes
sentimentos nos geram resistência a seguir regras e ser disciplinado.
PARADOXO = ter liberdade ... mas tem que seguir regras e ser disciplinado
- na maior parte da vida, tentamos fugir das regras.
Nada acontece até decidirmos começar, dura o tempo que quisermos, e não acaba
até que tomamos a decisão de parar. “Temos total responsabilidade e controle das
nossas ações (não do mercado)”
Somos responsáveis pelos nossos resultados como Traders, seja ele qual for.
- impulsos recusados e não apaziguados afetam a nossa capacidade de
concentração e abordagem disciplinada e consistente.
- trading é caracterizado por uma escolha pessoal pura e livre, com um
resultado incerto. Seja qual for o resultado, somos inteiramente responsáveis por
ele.
O resultado de cada padrão (trading) individual é aleatório (probabilidade), porém
o resultado de uma série de padrões (tradings) é consistente (estatística) = D.I.P.
100
Analisar a dependência de recompensa aleatória (estudo macacos), pois ela é uma
fonte de resistência a criação da estrutura mental para os ganhos consistentes.
Uma das principais razões porque tantas pessoas de sucesso fracassam no trading,
é que o sucesso anterior, é em parte, o resultado da capacidade superior de
manipular e controlar o ambiente a sua volta. Acomodamos o ambiente externo
ao nosso ambiente mental. Porém, esta técnica não funciona no mercado
financeiro / trading.
Ao invés de tentar controlar o que nos rodeia, devemos aprender a controlar a
percepção e interpretação que fazemos das informações de mercado. Aprender a
controlar a nós mesmos.
Devemos estruturar nosso ambiente mental para se acomodar ao ambiente de
mercado e agirmos em nosso benefício.
Disponibilidade e desejo de aprender, somado ao entusiasmo para o sucesso, são
ferramentas fundamentais para um Trader. O Trader deve criar uma versão de sua
personalidade para ser bem sucedido, através de suas convicções e atitudes.
É Necessário aprender a pensar como um Trader de sucesso. Eles eliminam o
efeito do medo e da impulsividade em seus trades. Quando os medos tiverem
desaparecido (encontrar desculpas, distorcer informações, hesitar, agir
precipitadamente, ter falsa esperança, etc), simplesmente não haverá motivo /
razão para cometer estes erros.
A atitude produz melhores resultados do que a técnica. Com atitude correta, tudo
será mais simples e divertido.
A falta de medo = estar em um estado mental despreocupado. É fazer, seja o que
for, exatamente aquilo que precisa ser feito.
Desenvolva uma atitude ganhadora = espere resultado positivo do esforço
empreendido, aceitando que os resultados que obtemos, sejam quais forem, são
um reflexo perfeito do nível do nosso desenvolvimento e do que aprendemos
melhor.
- grande atletas tem atitude vencedora: permitem ultrapassar os erros e seguir em
frente, em vez de ficarem paralisados na autocrítica negativa, frustração e
desmotivação.
Ao desenvolver uma atitude ganhadora – confiante e livre de medos e
preocupações, adquirimos a capacidade de entrar em “Flow”, um ritmo natural,
óbvio e evidente.
Não tendo medos, executamos os tradings sem qualquer tipo de conflito interno
(Mente Diretor x Mente Executor)
O que torna o trading fascinante, e ao mesmo tempo difícil, é que precisamos
desenvolver uma atitude ganhadora genuína.
Conhecimento (estatística) + atitude ganhadora (mente) = Sucesso
Perder e errar são realidades inevitáveis para um Trader. A forma como reagimos a
esta realidade é que fará a grande diferença.
ATITUDE GANHADORA = resultado positivo pelos nossos esforços, pois os
resultados, sejam eles quais forem, são um reflexo do nível do nosso
desenvolvimento e do que sabemos.
Realizar alguns tradings ganhadores não significa que nós nos tornamos Traders,
embora seja o sentimento do momento, repleto de motivação, confiança, e
orgulho pelos acertos.
O conjunto ideal de convicções e atitudes de um Trader, engloba a aceitação
completa do risco financeiro e emocional.
Quando os preços se movimentam? O movimento representa a ação coletiva de
todos os que participam naquele momento. É um jogo de soma nula. Ao ganhar
resultado, você não está prejudicando ninguém, pois muitos precisam de
contratos para se proteger (Hedge), e possuem estratégias e leitura diferentes.
Tenha total responsabilidade pelos resultados.
O mercado é um fluxo interminável de oportunidades para entrar e sair sem crítica
ou angústia. Este é o estado mental (Flow) que um Trader precisa construir e usar
a seu favor.
O processo de bloqueio mental (crenças e convicções limitantes, medos) irá te
tirar destas oportunidades.
Para tirar o máximo de proveito do mercado, o Trader deve entrar no fluxo do
mercado, das oportunidades ilimitadas.
A estratégia deve identificar o fluxo do mercado, identificando as oportunidades
dentro do fluxo. Não antecipe o fluxo, apenas participe dele.
O excesso de estudo de variáveis e indicadores é baseado no sentimento de
vingança. Acredita que a única forma de conquistar o mercado é ter pleno
conhecimento sobre ele. A razão de querer sempre aprender mais sobre o
mercado é para dominar, para provar alguma coisa ao mercado e a si mesmo, e
evitar que o mercado volte a magoar (dor).
“Se qualquer um de nós tiver que ganhar, acertar, e se não puder perder ou errar,
irá sentir-se pressionado, e interpretará os sinais como angustiantes”. Iremos
achar que estes sinais irão provocar dor emocional ... hesitaremos no momento
correto.
Nossa mente está programada para evitar a dor física e emocional. Ela nos
protegerá das situações / informações que possam trazer dor emocional.
Atletas de alta performance quando estão concentrados em não errar, quanto
mais tentam, mais cometem erros. É o estado do subconsciente para evitar a dor.
Os erros que resultam em auto sabotagem tem a sua raiz em conflitos que se
desenvolveram no passado, sobre merecer o dinheiro ou merecer ganhar.
O mercado não cria sua atitude ou estado mental, ele simplesmente age como um
espelho que reflete o que está dentro de ti.
ATITUDE GANHADORA = expectativas positivas dos seus esforços, com uma
aceitação de que os resultados, sejam eles quais forem, são um reflexo do seu
nível de desenvolvimento e daquilo que precisa aprender a fazer melhor.
Não lute contra o mercado, ele é o seu “cão guia” dizendo para onde vai, dizendo
exatamente o que precisamos fazer. Pare de lutar contra si mesmo, pois o
mercado somente reflete a ti.
Persistência é um estado mental que reúne estratégias de pensamento
fundamentais e únicas para o trading.
As respostas que procuramos estão todas na forma como vemos e pensamos a
atividade de trading. O estado mental é um subproduto das convicções e atitudes.
Os Traders que são consistentemente bem sucedidos, são de forma natural. Ele
compreendem e aceitam verdadeiramente o risco.
COMPREENDENDO O RISCO
Aceitar o risco significa aceitar as consequências dos tradings sem desconforto
emocional ou medo.
Não faz nada bem correr o risco de abrir uma posição se tivermos medo das
consequências, porque os medos irão agir sobre a nossa percepção da informação
e sobre o nosso comportamento empurrando-nos precisamente para a
experiência da qual temos medo e tentamos evitar.
Quando se dispõe a aceitar uma oportunidade, não se impõe limites ou cria
expectativas ao comportamento do mercado. Fica satisfeito do mercado seguir seu
rumo. O estado mental não depende do comportamento do mercado e nem é
afetado por ele. Assim, a luta deixa de existir.
Coragem, nervos de aço e autocontrole são forças usadas para neutralizar os
medos, gerando conflito / luta interna. Qualquer nível de luta, tentativa ou medo,
irá excluí-o do momento e do fluxo, diminuindo seus resultados.
Quando aceitamos o risco como profissionais, não vamos achar ameaçador nada O PODER DA ASSOCIAÇÃO
do que o mercado possa fazer. Se nada é ameaçador, não há nada a temer. E se
Nossa mente tem uma característica estrutural inerente que nos faz associar e
não há medo, não há necessidade de coragem.
ligar algo que exista no ambiente externo a algo que já exista no nosso ambiente
É possível neutralizar o medo de aceitar o risco, mas tem que lutar por isso, e lutar mental interno sob a forma de um pensamento / memória.
por alguma coisa significa ter motivação suficiente para isso.
Cada trading é único, assim, não existe associação passada com ele. Somente uma
Um Trader profissional não encara como emocionalmente doloroso nada relativo nova probabilidade.
ao mercado. Para eles não existe ameaça. Se não há ameaça, não há nada de que
- os medos que possam ser associados a um trading são experiências do
se defender. Não há razão para os mecanismos de defesa (conscientes e
passado, e não sobre o momento atual ... o aqui e agora.
subconscientes) entrarem em ação.
- no momento que iniciamos a busca por mais indicadores para justificar uma
Tenha perspectiva e operar com base numa estrutura mental que o mantenha decisão, é exatamente o momento em que temos que voltar o foco para o “aqui e
centrado nas oportunidades disponíveis, em vez de se concentrar no sofrimento
agora”, e agir de forma simples, seguindo o plano / set up. Cresça a confiança.
emocional que se possa causar.
Desenvolver e manter um estado mental que interprete o fluxo de oportunidades
As memórias e convicções de nossas vidas estão em nosso ambiente mental na
do mercado como ausentes de “risco de excesso de confiança”, irá exigir o
forma de energia estruturada.
controle consciente do processo de associação mental.
- os pensamentos são energia. Exprimir os pensamentos em voz alta, criará ondas
Os Traders devem aprender a treinar sua mente para se focarem no fluxo de
sonoras, que são uma forma de energia
oportunidades do momento presente. O Trading é único.
- a energia pode adquirir uma aparência, forma ou estrutura. Temos uma
PRINCÍPIO DA INCERTEZA
capacidade de aprendizado ilimitado
Trader verdadeiramente hábil:
- tudo o que é energia tem potencial de funcionar como uma força que se
manifesta, se expressa em forma e conteúdo - negocia sem medo ou excesso de confiança
- percebe o que o mercado tem a oferecer
PERCEPÇÃO E APRENDIZAGEM
- mantem-se focado no fluxo de oportunidades do momento
As pessoas veem aquilo que aprenderam a ver e tudo o resto é invisível até - entra espontaneamente em estado Flow (convicção inabalável de obter um
aprenderem a contrariar a energia que bloqueia a sua consciência do que está por resultado incerto embora com vantagem para si)
aprender e descobrir.
O Trader profissional deve acreditar do fundo do seu coração, e sem conflitos, que
Possuímos dois tipos de energia mental: tudo pode acontecer. Sua convicção na incerteza (pois todo trading é único) é tão
Energia positiva = Amor Energia negativa = Dor poderosa que na realidade impede a sua mente de associar a situação e as
circunstancias do momento presente com os resultados do passado.
Um Trader pode dizer que seu medo é irracional porque a oportunidade deste
A essência do estado mental adequado é a mente e o mercado estarem em
momento presente não tem nada a ver com seu último trading. Cada trading é
sincronia = Flow.
único, com resultado incerto e baseado na estatística.
CAPACIDADE DE SE COMPORTAR EM INFINITAS FORMAS / SITUAÇÕES
O mercado pode fazer praticamente tudo a qualquer momento.
- Só há duas coisas que um Trader pode fazer = comprar ou vender.
- Só há dois resultados possíveis para cada trading = ganhar ou perder
O movimento de preço é consequência do desequilíbrio das forças entre
comprador e vendedor, refletindo suas convicções. Assim, tudo pode acontecer. A
amplitude dos movimentos de mercado estão limitadas em suas convicções
(barreiras psicológicas / LTA-B / suporte e resistência, 000, etc).
Cada operação possui:
- resultado incerto = probabilidade
- máximo risco = stop inicial
- objetivo de ganho = Alvo / taking profit
Se acreditar que tudo é possível, não haverá nada para a sua mente rejeitar.
Assim, sua mente fica mais aberta (não há pensamentos negativos ou dúvidas ...
Mente Diretor), expandindo sua percepção sobre o mercado.
PENSAR EM TERMOS DE PROBABILIDADES
O que os profissionais compreendem sobre a natureza das probabilidades é que
cada trading é estatisticamente independente de todas as outras. Eles são únicos,
mas fazem parte do todo.
Se cada trading é único, seu desfecho é aleatório. Porém, em uma base coletiva,
com número suficientemente grandes (+50), pode-se emergir padrões que
produzam desfecho consistente, previsível e confiável.
Há 2 níveis de probabilidade em um trading:
- MICRO: temos que acreditar na incerteza e na imprevisibilidade do
desfecho deste movimento único
- MACRO: temos que acreditar que após uma série de tradings o resultado é
relativamente certo e previsível.
É a capacidade de acreditar na imprevisibilidade do jogo ao nível micro e
simultaneamente acreditar na previsibilidade ao nível macro que tornam os
profissionais eficazes e bem sucedidos.
A convicção quanto a singularidade de cada trading impede-os de se envolverem
no esforço de tentar prever o resultado de cada operação individual.
Aprendem e aceitam completamente o fato de que não sabem o que vai acontecer
a seguir. O mais importante. É que não precisam saber para ganhar dinheiro
consistentemente. Eles focam no macro = probabilidade do conjunto de tradings.
Como não sabem o que vai acontecer em um trading específico, não atribuem
significado a individualidade. Se concentram em manter a probabilidade a seu
favor e operar sem erros (Foco, Execução, Set Up).
A análise de mercado encontra padrões comportamentais nas ações coletivas de
todos os que participam num determinado mercado. As pessoas tendem a agir do
mesmo modo em condições e circunstancias semelhantes, repetidamente,
produzindo padrões de comportamento observáveis e mensuráveis.
Os indicadores possuem conjunto de critérios para definir os limites de cada
padrão comportamental identificado (método T.B.M.). As ferramentas analíticas,
que são as variáveis conhecidas, é que determinam as probabilidades de sucesso
de qualquer trading específico, do mesmo modo que as regras do jogo
determinam as probabilidades a favor do cassino.
No trading, as variáveis desconhecidas são todos os outros Traders que podem
entrar no mercado para abrir ou fechar posições baseado em suas convicções
naquele momento. Significa que cada Trader, agindo com base no que pensa,
contribui para o padrão de comportamento coletivo naquele momento, no aqui e
agora.
Se for possível identificar um padrão e se as variáveis usadas para definir aquele
padrão corresponderem a um sinal positivo para um Trader em particular,
podemos dizer que o mercado está oferecendo uma oportunidade.
Após entrar em um trading, quais fatores irão determinar se o mercado evolui na
sua direção? O comportamento dos outros Traders = variável incontrolável, o
desfecho é incerto, porém existe um padrão comportamental que se repete com
frequência.
Cada trading possui um resultado incerto, então, cada posição possui um resultado
(estatística) independente do trading anterior ou seguinte, ou de qualquer outro
trading. Com isso, existe uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas em um
conjunto de tradings.
Não há necessidade de prever o desfecho de cada acontecimento para criar
resultados consistentes. Tudo o que tem que fazer é manter a probabilidade a seu
favor, mantendo um número de operações suficientes para que a probabilidade se
concretize.
O TRADING NO MOMENTO
A natureza do trading é que em um dado momento, o mercado pode gerar um
gráfico (sinal de entrada baseado nos comportamentos observáveis = indicadores)
semelhante a outras situações de oportunidades (variável controlável), no entanto
a consistência do mercado (participação dos Traders e suas convicções) no
momento e no momento seguinte nunca é a mesma (variável incontrolável)
Estes fatos tornam cada trading únicos.
Só é preciso um Trader com convicções diferentes sobre o futuro para mudar o
desfecho de qualquer padrão e contrariar o sinal.
A característica mais elementar do comportamento do mercado é que cada
situação de mercado do momento presente, cada padrão de comportamento no
momento presente, e cada oportunidade no momento presente é sempre uma
ocorrência única. Assim, tudo pode acontecer devido ao fluxo constante de
variáveis conhecidas (indicadores) e desconhecidas (Traders + convicções).
Nossa mente nos faz perceber aquilo que conhecemos e o que conhecemos é
parte do passado. No mercado, cada momento é único, não tendo relação com o
passado. Então temos que entender e aceitar a singularidade do momento
presente.
Apenas percebemos o que conhecemos, e perdemos toda a informação que fica
bloqueada pelo medo. As convicções de uma pessoa são sempre reveladas pelas
suas ações.
Pré-requisito para pensar em termos de probabilidade é aceitar o risco. Quando
tiver treinado a mente para pensar em probabilidade, significa que aceitou
completamente todas as hipóteses.
O grau com que pensa que sabe, parte do princípio que sabe ou acredita que sabe
o que vai acontecer a seguir, é equivalente ao seu grau de fracasso como Trader.
- micro: cada trading é único e incerto, devido as variáveis desconhecidas
- macro: a probabilidade do todo é o seu conhecimento válido
Pensar em termos de probabilidade é confiar no processo e sucesso. Não sabemos
quais oportunidades irão funcionar ou não, deixe de tentar prever o desfecho e
agarre todas as oportunidades. O volume de tradings dentro do set up aumentam
a probabilidade do desfecho positivo do todo.
Tenha a certeza de que a certeza não existe.
Quando se aceita a incerteza de cada posição e a singularidade de cada momento,
termina a nossa frustração e a ansiedade com o trading. Não cria-se uma
expectativa que é irreal.
Para os Traders que pensam em termos de probabilidades, pré-definir o risco
(stop) não levanta problemas (medos, angustias ou ansiedades), pois não fazem o
trading na perspectiva do certo ou errado (cada trading é aleatório), eles fazem o
trading na perspectiva da probabilidade / estatística.
Se acreditarmos que o resultado individual de um trading é aleatório, então
esperamos naturalmente um resultado aleatório da individualidade. Essa
aceitação tem o efeito de manter as nossas expectativas neutras e sem restrições.
Se cada momento no mercado é único e tudo é possível, então qualquer
expectativa que não reflita estas características livres de restrições é irrealista.
GERIR EXPECTATIVAS
Os danos provocados pelas expectativas irreais derivam da forma como
percebemos a informação. Expectativas são projeções mentais sobre algo em
algum momento no futuro.
Se um trading é aleatório e incerto, não há como ter expectativa de resultado
futuro.
O Trader precisa ter um resultado mental neutro / aberto, pois cada trading é
aleatório e incerto, sendo impossível determinar para que lado cada oportunidade
irá andar. Um conjunto de tradings pode nos dar a probabilidade de ocorrências...
e somente isso.
Nós desencadeamos mecanismos de proteção para evitar dor emocional, porque
isso decorre naturalmente do funcionamento das nossas mentes. Nos protegemos
de situações que tragam a superfície feridas emocionais ou traumas (crenças
limitantes) que não estamos preparados para enfrentar.
A informação não é tangível, não é constituída por átomos e moléculas. Para
experimentarmos o efeito positivo ou negativo da informação, precisamos
interpretá-las ... e isso depende das nossas estruturas mentais individuais.
Por que as estruturas mentais são únicas? Porque nascemos com diferentes
características de comportamento e personalidade; estamos expostos a uma
variedade de forças ambientais que são únicas em cada momento ao longo de
nossa vida.
Se o mercado é neutro, gerando informações neutras (nem positiva e nem
negativa), de onde vem as ameaças? R: da nossa interpretação, da nossa mente.
Daquilo que sabemos ou acreditamos de fato ser verdade, e esperamos
naturalmente estar certos.
Quando esperamos estar certos, qualquer informação que não confirme a “nossa
verdade” torna-se automaticamente uma ameaça (ex. entra na operação achando
que o preço vai subir ... e começa a descer. Você acreditava que ia subir... a
ameaça é descer). De fato, cada trading é único e não sabemos a direção que ele
irá tomar, somente sabemos que existe uma probabilidade favorável no conjunto
de tradings.
Paradoxo do Trader: de que forma um Trader tem que aprender a ser
simultaneamente rígido e flexível? R: devemos ser rígidos nas regras e flexíveis em
nossas expectativas.
ELIMINAR O RISCO EMOCIONAL
Para eliminar o risco emocional é preciso neutralizar as expectativas quanto ao
comportamento do mercado em um dado momento ou situação presente.
O mercado se comunica com base em probabilidades. Do ponto de vista coletivo,
sua estratégia pode parecer perfeita; mas ao nível individual, cada trading tem o
potencial para agir de forma a contrariar o resultado positivo da estratégia
(resultado incerto e aleatório da individualidade).
Pensar em termos de probabilidade é:
 Tudo pode acontecer
 Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro
 Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas dentro do modelo
 Uma oportunidade não é mais do que o sinal de uma probabilidade maior de
algo acontecer
 Cada momento no mercado é único
Com as expectativas adequadas (tudo pode acontecer), o Trader elimina a
possibilidade de pensar, definir e interpretar os sinais de mercado como
ameaçadores, e com isso neutralizar eficazmente o risco emocional do trading.
Há sempre forças desconhecidas a operar no mercado (Traders + convicções), por
isso, tudo pode acontecer.
Quando tornarmos estas verdades como parte de nossas convicções, a parte
racional da nossa mente irá defender estas verdades do mesmo modo que
defende qualquer outra convicção.
Ser Trader é entender, aceitar e atuar com a contradição. É uma contradição
acreditar que cada trading é um acontecimento único com resultado incerto e
aleatório em relação a qualquer outro trading feito no passado, e ao mesmo
tempo, acreditar que tem a certeza de que sabe o que vai acontecer e esperar
acertar.
Se você considera o resultado incerto, você alguma vez iria:
a) Abrir uma posição sem considerar risco (stop)?
b) Hesitar em reduzir uma perda?
c) Agir precipitadamente (fora ou antes do sinal do set up)?
d) Deixaria uma posição ganhadora se tornar perdedora (mover stop)?
e) Hesitaria em abrir posição? A menos que esteja convencido de que irá perder
dinheiro. O que mostra a sua probabilidade / estatística estudada?
f) Quebrar suas regras de tamanho de posição / volume?
g) Sentir-se traído pelo mercado se você acredita na distribuição aleatória dos
ganhos e perdas?
Se abordarmos o trading como se soubéssemos o que vai acontecer a seguir,
iremos contornar a inclinação da nossa mente para tornar o momento presente
idêntico a alguma experiência anterior, seja positiva ou negativa.
Quando abrimos uma posição, tudo o que esperamos é que aconteça algo, um
movimento de mercado. Com base nos movimentos do passado (indicadores e set
up), a probabilidade do movimento ir a favor são boas ou aceitáveis, em relação ao
que se está disposto a gastar para descobrir (stop inicial = ticket de entrada).
Os estopes (perdas) são simplesmente o custo de fazer negócio ou o montante de
dinheiro que preciso gastar para atingir meus tradings ganhadores.
Os Traders profissionais vivem no momento presente, não há stress. Não há stress
porque não há nada em risco a não ser o montante de dinheiro que estão disposto
a gastar para atingir os tradings positivos. Não se esforçam para estarem certos ou
errados. Se suas convicções (set up) não estiverem certos, fecham a posição (stop)
e aguardam a próxima oportunidade.
TRABALHANDO COM SUAS CONVICÇÕES
Definindo o problema:
O mercado é uma série de tics para cima e para baixo que formam “modelos de
comportamento”. Os modelos em análise gráfica são os “padrões” que indicam
uma probabilidade de movimentação direcional. No entanto, estes padrões
possuem resultado incerto e aleatório para cada evento, mas consistente no seu
conjunto.
Se conhecemos e acreditamos que é um jogo de probabilidades, o que nos impede
de perceber cada momento presente, agir e ser bem sucedido? R: nossos medos.
Qual a origem dos medos? R: não é o mercado. Pois os padrões criados de subida e
descida não possuem carga / energia positiva ou negativa. Resultado disso é que
as subidas e descidas não tem a capacidade de nos colocar num determinado
estado de espírito (positivo ou negativo), ou perder a objetividade / foco, ou
excluir-nos do fluxo de oportunidades.
O que nos faz entrar em estado de espírito negativo (medos) é a forma como
definimos e interpretamos os sinais, naquilo que acreditamos ou supomos ser
verdade = convicções.
As convicções (crenças) funcionam em conjunto com os mecanismos de associação
e com os mecanismos de proteção para evitar a dor emocional. Isto faz com que
interpretemos os sinais de mercado com aquilo que esperamos. Aquilo que
esperamos é aquilo que acreditamos. Expectativas são convicções projetadas para
um momento futuro.
Ganhar dinheiro de forma consistente é um subproduto de adquirir e dominar
certas aptidões mentais.
A consistência é resultado de um estado mental objetivo e despreocupado, em
que se está preparado para perceber e agir com base no que o mercado está a
oferecer num dado momento específico.
Despreocupado significa confiança, mas não eufórico.
Para eliminar a sensação de ameaça, tem que aceitar completamente o risco.
Quando você verdadeiramente aceitar o risco, estará tranquilo com qualquer
resultado.
Cada momento é único da perspectiva do mercado, mas se os sinais gerados pelo
mercado forem semelhantes a algo que já está em nossa mente, os dois conjuntos
de informações (interno e externo) se ligam automaticamente. Quando esta
ligação ocorre, desperta um estado de espírito que corresponde as convicções,
pressuposto ou memórias.
O nosso estado de espírito tem sempre a verdade absoluta.
Esse mesmo processo nos faz acreditar que sabemos exatamente o que esperar do
mercado, quando na realidade há sempre forças desconhecidas a operar no
mercado a todo momento. As forças desconhecidas são os outros Traders a abrir e
fechar posições, com base nas suas convicções sobre o futuro.
Não sabemos o que esperar do mercado, sabemos somente qual o potencial de
uma oportunidade baseada na estatística. Por isso, devemos saber exatamente o
quanto precisamos arriscar para descobrir se essa oportunidade se confirma ou
não. Podemos saber que temos um plano específico para coletar o valor (alvo) se o
trading funcionar, mas é tudo!
APTIDÕES
Criar resultados sustentáveis e ser capaz de manter os ganhos requer certas
aptidões.
A consistência é o resultado de um estado mental objetivo e despreocupado, em
que se está preparado para perceber e agir com base no que o mercado está a
oferecer em um dado momento presente específico.
O que é um estado mental despreocupado? R: despreocupado significa confiante,
mas não eufórico. Estado mental despreocupado, não sente medo, hesitação ou
impulso para fazer nada.
Para eliminar a sensação de ameaça, tem que aceitar completamente o risco.
Quando tiver aceitado o risco, estará tranquilo com qualquer resultado.
A objetividade é um estado mental em que conscientemente aprende sobre a
natureza dos movimentos do mercado.
Estar preparado significa exercer trading não tendo nada a provar. Vai para o
mercado apenas para o “deixar desenrolar-se a sua vontade” no seu melhor
estado mental para reconhecer e aproveitar as oportunidades que se apresentam
e está a sua disposição.
Momento presente significa que não é possível associar uma oportunidade para
entrar, sair, aumentar ou reduzir uma posição a uma experiência passada já
existente no nosso ambiente mental.
1. Tudo pode acontecer: há sempre forças desconhecidas a operar em cada
mercado a todo momento.
2. Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro: com
base no desempenho passado, pode saber que há uma probabilidade de ganhos e
perdas, mas não se sabe qual a sequência destes ganhos e perdas. Trading é um
jogo de probabilidades. Nada tem mais potencial para causar conflito emocional
do que ganhos e perdas. A informação de mercado somente é ameaçadora se
estiver a espera que o mercado faça algo por si. Se acreditar que tudo pode
acontecer e que não precisa saber o que vai acontecer a seguir para ganhar
dinheiro, então ganhará sempre. Se o seu modelo coloca as probabilidades a seu
favor, então cada perda coloca-o, na mesma medida mais perto de um ganho.
3. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas dentro do modelo: se
ainda acredita que o trading é fazer analise ou em acertar, após uma perda irá
antecipar a ocorrência da próxima oportunidade com apreensão. Se o seu medo
de perder for maior do que perder uma oportunidade, então, ficará tentando
encontrar argumentos e indicadores para ter argumentos contra o trading.
4. Uma oportunidade não é mais do que o sinal de uma probabilidade maior de
algo acontecer: criar consistência exige que aceitemos completamente a ideia de
que o trading não consiste em ter esperança, interrogar-se ou reunir argumentos
num sentido ou no outro para determinar se o próximo trading irá funcionar. Se
nunca tem certeza quanto a viabilidade do seu modelo, então não está
suficientemente confiante com o mesmo. Qualquer que seja o grau de falta de
confiança, irá sentir medo. Se você acredita que o modelo tem probabilidade
positiva, com distribuição aleatória entre ganhos e perdas, não faz sentido reunir
mais elementos / indicadores para justificar a entrada. Se o mercado lhe oferece
uma oportunidade legítima, determine o risco e abra a posição.
5. Cada momento no mercado é único: único significa que não é como qualquer
outra coisa que exista ou tenha alguma vez existido. Se cada momento não é como
nenhum outro, então não há nada ao nível da nossa experiência racional que nos
possa garantir que sabemos o que irá acontecer a seguir.
O que distingue os melhores Traders de todos os outros é que eles treinaram as
suas mentes para acreditar na unicidade de cada momento.
Quando acreditamos verdadeiramente que cada trading é único, então por
definição não há nada em nossa mente a que o mecanismo de associação possa
ligar aquele momento. Essa convicção funciona como uma força interna que faz
desassociar o momento presente no mercado de qualquer momento anterior
arquivado no nosso ambiente - cérebro.
O CAMINHO DO ESTADO MENTAL ADEQUADO
Quando aceitamos completamente as realidades psicológicas do mercado,
aceitamos correspondentemente os riscos do trading. Quando aceitamos os riscos
do trading, eliminamos o potencial para considerar sinais de mercado como
negativos e, consequentemente, deixamos de ter que proteger nossa mente.
Quando estamos tranquilo com o fato de não sabermos o que vai acontecer a
seguir, podemos interagir com o mercado deixando que nos diga, da sua
perspectiva, o que é provável acontecer a seguir.
Este é o momento onde enxergamos o fluxo de oportunidades do momento
presente.
A NATUREZA DAS CONVICÇÕES
As nossas mentes não estão naturalmente programadas para serem objetivas ou
ficarem no momento presente. Isso significa que temos de treinar ativamente as
nossas mentes para pensarem desse ponto de vista.
O que temos é um conflito direto entre convicção antiga de que precisa saber o
que vai acontecer a seguir para ser bem sucedido e o novo entendimento de que
“não tem que saber nada”.
ORIGEM DAS CONVICÇÕES
As características e convicções existem sob a forma de energia, especificamente
energia estruturada.
Quando as energias positiva ou negativa das nossa memórias ou experiências se
ligam a um conjunto de palavras a que chamamos conceito, este adquire energia
e, em resultado disso, é transformado numa convicção acerca da natureza da
realidade.
Estamos constantemente a expressar as nossas convicções tanto pela linguagem
como através das nossas ações. As convicções moldam as nossas vidas:
1- Geram a percepção e a interpretação que fazemos da informação
2- Criam as nossas expectativas, convicções projetada para algum momento no
futuro
3- Comportamento é coerente com aquilo em que acreditamos
4- Moldam a forma como nos sentimos quanto aos resultados das nossas ações
Lembre-se que o modo como nos sentimos (o grau relativo de energia com carga
positiva ou negativa que flui através dos nossos corpos e mentes) é para nós a
verdade absoluta.
Se as convicções limitam o nosso conhecimento da informação gerada pelo
ambiente físico, para que o que percebemos esteja em consonância com o que
acreditamos, então como é que sabemos o que é verdade? R: não sabemos. As
convicções e verdades são uma visão que criamos sobre uma experiência ou
situação vivenciada.
Essa verdade seja ela qual for, vai determinar:
1- As possibilidades que percebemos
2- Como interpretamos o que percebemos
3- As decisões que tomamos
4- As nossas expectativas de resultados
5- Como nos sentimos quanto ao resultados dos nossos esforços
Num dado momento, se estamos satisfeitos, aquilo que percebemos não só está
em consonância com o nosso objetivo, mas também com o que o ambiente nos
disponibiliza neste momento presente.
Se estamos num estado de insatisfação, a situação e circunstâncias ambientas, as
nossas convicções não funcionam bem ou nem sequer funcionam.
O IMPACTO DAS CONVICÇÕES NO TRADING
As convicções não são só energia estruturada, mas também energia consciente,
pelo menos, com algum grau de consciência expressada pela Mente Diretora.
No momento em que adquirimos convicção, ela parece assumir vida própria,
fazendo-nos reconhecer e ser atraídos pela semelhança e repelidos por qualquer
coisa que seja oposta ou contrária.
AS PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DE UMA CONVICÇÃO
 As convicções adquirem vida própria
 Todas as convicções ativas exigem forma de se manifestarem
 As convicções estão sempre presentes e ativas
1- As convicções resistem a qualquer força que tente alterar a sua forma atual
As convicções parecem ser compostas por um tipo de energia ou força que resiste
naturalmente a qualquer outra força que as possa fazer manifestar de forma
contrária ou diferente de sua forma original.
Segundo Albert Einstein, a energia não pode ser criada nem destruída; só pode ser
transformada.
A forma mais fácil e eficaz de lidar com as nossas convicções é lentamente torná-
las inativas ou fazer com que deixem de funcionar, retirando-lhes a energia. Este
processo é chamado desativação. Após a desativação, a estrutura original da
convicção permanece intacta, tecnicamente nada mudou. A diferença é que a
convicção já não tem energia. Sem energia, não tem capacidade para funcionar
como uma força sobre a percepção que temos da informação ou sobre o nosso
comportamento.
2- Todas as convicções ativas precisam de se manifestar
As convicções dividem-se em duas categorias básicas: ativas e inativas. As
convicções ativas tem energia; tem energia suficiente para agirem como uma força
sobre a percepção da informação e sobre o nosso comportamento. As convicções
inativas são simplesmente o oposto. São convicções que, por alguma razão, já não
tem energia ou tem tão pouca que já não são capazes de agir como uma força
sobre o modo como percebemos a informação ou sobre o nosso comportamento.
Pensar fora dos limites chama-se normalmente pensamento criativo. Quando
escolhemos intencionalmente uma convicção, questionando aquilo que
conhecemos, e desejamos uma resposta, abrimos as nossas mentes para receber
uma ideia brilhante, uma inspiração ou uma solução para o problema.
Quando colocamos as nossas mentes em um modo de pensamento criativo,
iremos receber ideias ou pensamentos inovadores em relação ao que já existe na
nossa mente racional, sob a forma de uma convicção ou memória.
Uma experiência criativa é definida com a experiência de qualquer coisa nova ou
fora dos limites das nossas convicções. Uma ocorrência criativa, seja na forma de
um pensamento ou experiência, pode fazer-nos ser atraídos ou desejarmos algo
que entre em conflito direto com uma ou mais das nossas convicções.
Sua convicção irá funcionar como uma força paralisante, impedindo-a de satisfazer
o seu desejo. Todas as convicções resistem naturalmente a qualquer força que
pretenda alterar a sua forma presente, mas a abordagem certa não é alterar a
convicção, mas sim retirar-lhe a energia e canalizá-la para outra convicção mais
adequada aos nossos fins.
As convicções controlam a percepção que temos da informação. As convicções
existem no nosso ambiente mental desde o momento em que nascemos até o
momento em que morremos, a menos que conscientemente demos passos para
desativá-las.
Exemplo: receio de realizar aquele próximo trading.
 Qual a origem da possibilidade de interpretar a informação de mercado
como ameaçadora? As expectativas! Quando o mercado gera informação que não
corresponde aquilo que esperamos, os altos e baixos parecem assumir uma
qualidade ameaçadora. Sentimos medo, stress e ansiedade.
 Qual a origem subjacente as nossas expectativas? As nossas convicções
Para pensarmos em probabilidade, temos que acreditar que cada momento no
mercado é único, ou mais especificamente, que cada posição aberta tem um
resultado único.
Quando acreditamos a um nível funcional que cada posição tem um resultado
único, iremos experimentar um estado mental livre de medo, stress e ansiedade
quando fazemos trading. Um resultado único não é algo que já tenhamos
experimentado, pelo que não é algo que possamos já conhecer, que possamos
associar.
Quando acreditamos verdadeiramente que não precisamos saber, estaremos a
pensar em probabilidades e não teremos qualquer razão para bloquear, dar pouca
importância, distorcer, negar ou contrariar qualquer sinal que o mercado esteja a
dar sobre o seu potencial para se movimentar em uma determinada direção em
particular.
Tem que assumir um papel ativo no treino de sua mente para acreditar na
singularidade de cada momento e tem que desativar qualquer outra convicção que
lute por algo diferente.
Mas para fazer isso, deve-se criar uma nova convicção e desativar as que estavam
em conflito.
3- As convicções continuam ativas independentemente de termos ou não
consciência da sua existência no nosso ambiente mental
Muito do que aprendemos em nossas vidas está armazenado em um nível
subconsciente.
AUTOAVALIAÇÃO E TRADING
O ambiente de trading oferece-nos um palco de oportunidades ilimitadas para
acumular riqueza.
Pode haver uma enorme discrepância entre a quantidade de dinheiro que
desejamos para nós, a quantidade que percebemos estar disponível e a
quantidade que na realidade acreditamos que valemos ou merecemos.
O que tem que saber é que é difícil não adquirir algumas convicções com carga
negativa que argumentam contra o sucesso. O fato de as podermos ter esquecido
não significa que tenham sido desativadas. Associa-se todos os futuros ferimentos
a estas afirmações de incapacidade e forma-se uma convicção de que é uma
pessoas com menos valor, que não merece sucesso, felicidade ou amor.
Podemos criar uma curva (gráfico) de resultados crescentes durante um período
de vários meses, e sempre ocorrer uma queda significativa no mesmo ponto da
curva, é o que chamamos de zona mental negativa. Este é um ponto onde você
está fazendo as coisas certas, mas há uma enorme barreira (convicção) que não te
deixa ir além dos limites. Questões de auto-avaliação não resolvidas agem
misteriosamente sobre as percepções da informação e comportamento.
PENSAR COMO TRADER
O trading funciona ou não funciona. Em qualquer caso, continuamos com o trading
seguinte. O trading é provavelmente o projeto mais difícil em que tentará ter
sucesso.
Quanto mais pensa que sabe, menos sucesso terá. Fazer trading é difícil porque
temos de operar em um estado em que não precisamos saber, muito embora a
sua análise possa revelar-se por vezes perfeitamente correta.
Para operar em um estado em que não tem que saber, tem que gerir devidamente
suas expectativas. Para gerir devidamente suas expectativas, tem de reordenar o
seu ambiente mental para que acredite indubitavelmente nas cinco verdades
fundamentais.
3 fases do desenvolvimento de um Trader:
1ª. Fase Mecânica:
- constrói a autoconfiança
- aprende a executar sem erros
- treina sua mente para pensar em probabilidades
- cria uma convicção forte e inabalável na sua consistência
2ª. Fase Subjetiva:
- usa o que aprendeu sobre a natureza do movimento do mercado para fazer
o que precisa ser feito.
- aprende a monitorar a sua predisposição para cometer erros de trading que
são resultado dos problemas de auto avaliação não resolvidos (crenças)
3ª. Fase Intuitiva:
- é o equivalente a faixa preta das artes marciais
- ter a sensação de que algo está prestes a acontecer. Uma sensação intuitiva
muito forte do que pode acontecer a seguir
 - a única forma em que pode tentar ser intuitivo é trabalhando na criação de
um estado mental que esteja o mais disponível possível para receber os seus
impulsos intuitivos e agir com base neles.
FASE MECÂNICA
Esta fase está especificamente concebida para construir o tipo de aptidões de
trading (confiança, segurança e pensamento em probabilidade) que irão levá-lo a
criar resultados sustentados. Resultado sustentável é a curva de resultados em
crescimento regular mostrando perdas ligeiras, que são a consequência natural de
oportunidades identificadas no mercado que não funcionaram.
Alcançar uma curva de resultados crescente implica eliminar sistematicamente
qualquer hipótese de cometer o tipo de erros que resultam do medo, da euforia
ou da auto avaliação.
As convicções determinam o nosso estado mental e moldam as nossas
experiências de forma que reforçam constantemente aquilo que já acreditamos
ser verdade. O grau de veracidade de uma convicção, pode nos ajuda a satisfazer
os nossos objetivos.
Criar uma convicção (um conceito consciente, dotado de energia, que resiste a
mudança e exige expressão) de que eu sou um Trader consistentemente bem
sucedido irá funcionar como a principal fonte de energia que irá gerir as suas
percepções, interpretações, expectativas e ações de modo que satisfaçam a
convicção e o seu objetivo.
O Trader deve entrar gradualmente em um processo ativo de transformação. A
técnica é simples: tentar tanto quanto pode concentrar-se no que pretende e,
pouco a pouco, desativar a convicção anterior reforçando a convicção que
corresponde ao seu desejo.
Quando se trata de transformação pessoal, os ingredientes mais importantes são a
força de vontade, a clareza do propósito e a intensidade de desejo. Para que esse
processo funcione, tem que escolher a consistência em detrimento de todas as
outras razoes ou justificativas que tenha para fazer trading. Aquilo que deseja irá
acabar por prevalecer.
OBSERVE-SE A SI MESMO
O primeiro passo no processo de obtenção de consistência é começar a reparar
naquilo que pensa, diz e faz.
Como o processo de se tornar consistente é de natureza psicológica, não é
surpresa ter que começar a prestar atenção aos seus vários processos psicológicos.
A ideia é aprender a tornar-se um observador atento dos seus próprios
pensamentos, palavras e atos. Observar-se a si mesmo de forma objetiva implica
fazê-lo sem sentido de reprovação ou critica.
Cometer erros é uma consequência natural de estar vivo.
Obviamente que as nossas convicções não estão em consonância com aquilo que
funciona da perspectiva do ambiente, o potencial para cometer erros é alto, se
não for inevitável.
Os erros que resultam de convicções em conflito com os nossos objetivos nem
sempre são visíveis ou óbvios. O mais difícil de detectar é um pensamento que
distrai, que causa lapso momentâneo da concentração.
Quando o nosso propósito é claro e não é traído por qualquer energia em
oposição, então a nossa capacidade de nos mantermos focados é maior e torna
mais provável alcançarmos o nosso objetivo.
A atitude ganhadora é uma expectativa positiva dos nossos esforços, com uma
aceitação de que quaisquer que sejam os resultados, eles são um reflexo perfeito
do nosso nível de desenvolvimento e daquilo que precisamos aprender para fazer
melhor.
O que distingue os atletas e artistas consistentemente fantásticos de todos os
outros é a sua nítida ausência do medo de cometer um erro. A razão por que não
tem medo é que não tem razão para se sentirem inferiorizados quando cometem
um erro.
Eles possuem uma capacidade rara de ultrapassarem seus erros sem se
autocriticarem. Encaram os erros como uma forma de adquirirem uma convicção
de que os erros simplesmente apontam o caminho para onde precisam concentrar
os seus esforços para crescerem e melhorarem a si mesmo.
Cada pensamento, palavra e ato reforça alguma convicção que temos sobre nós
mesmo.
Se vai ser um vencedor consistente, não pode deixar que o erro ocorra num
contexto de carga negativa como é visto pela maioria das pessoas. Devemos
adquirir um conjunto de convicções com carga positiva, ao mesmo tempo desativa
qualquer convicção com carga negativa. Então, exercer trading recorrendo apenas
a fase mecânica ajudará a resolver a convicção.
Quando o seu propósito estiver claro para si, simplesmente comece a orientar a
sua atenção para aquilo que pensa. Se e quando reparar que não está concentrado
no seu objetivo ou nos passos que o levam a alcançar o seu objetivo, escolha
reorientar os seus pensamentos, palavras e ações de modo que estejam em
consonância com aquilo que deseja como resultado.
Com quanto mais determinação se envolver neste processo, especialmente se
conseguir fazê-lo com algum grau de convicção, mais rapidamente irá criar uma
estrutura mental livre para funcionar em consonância com os seus objetivos, sem
qualquer resistência de convicções conflituosas.
O PAPEL DA AUTO DISCIPLINA
Autodisciplina é uma técnica mental para reorientar (o melhor que pudermos) o
nosso foco para aquilo que desejamos, quando esse objetivo ou desejo está em
conflito com algum outro fator (convicção) do nosso ambiente mental.
Os nossos problemas tem início em nossos pensamentos. Pensamentos
conflituosos que distraem e invadem a consciência sempre que decide fazer algo
(Mente Diretor). Uma das formas de lidar com a energia mental conflituosa é
reorientar a atenção consciente para aquilo que se tenta conseguir => propósito.
Você irá descobrir que por muitas vezes, o desejo é mais forte que o conflito.
Pouco a pouco os pensamentos conflituosos começarão a dissipar-se e acabarão
por desaparecer. Nessa altura, você estará completamente livre de fazer o que
tem que ser feito sem qualquer resistência mental, conflito ou pensamentos
conflituosos.
A nossa fonte de energia deve estar em consonância com nossos objetivos /
propósitos.
Para criar a convicção de que eu sou um Trader vencedor consistente, devo criar
uma série de experiências em consonância com a nova convicção. Tudo o que
pensamos, dizemos ou fazemos contribui com energia para alguma convicção no
nosso sistema mental.
Ao desenvolver este conceito dotado de energia, ele se torna uma parte em
funcionamento da minha identidade. Quando as nossas convicções estão
completamente alinhadas com os nossos objetivos ou desejos, não há fonte de
energia conflituosa. Se não há fonte de energia conflituosa, então não há fonte de
pensamentos que cause distração, desculpas, racionalização, justificativas ou erros
(conscientes ou subconscientes).
Pode existir em simultâneo em nosso sistema mental duas convicções
completamente contraditórias. Mas se tivermos retirado a energia de uma
convicção e dotado totalmente de energia a outra, não existe contradição do
ponto de vista funcional.
O único propósito de fazer trading mecanicamente é transformar-se a si mesmo
num Trader de sucesso consistente. Com a convicção de que você é um Trader
profissional consistente bem sucedido, terá empregado a técnica da autodisciplina
para integrar estes princípios como uma parte dominante do funcionamento da
sua identidade. Quando os princípios se tornarem quem você é, já não irá precisar
de autodisciplina porque o processo de ser consistente irá deixar de exigir esforço.
Lembre-se que a consistência não é a mesma coisa que a capacidade de abrir uma
ou vária posições ganhadoras, porque abrir uma posição ganhadora não exige
absolutamente nenhuma aptidão.
A consistência é um estado mental que, uma vez atingido, não irá permitir-lhe ser
de qualquer outra maneira. Não terá que tentar ser consistente porque tal
decorrerá naturalmente da sua identidade. De fato, se tiver que tentar, é uma
indicação de que não integrou completamente os princípios de sucesso
consistente como convicção dominante e não conflituosa.
Predefinir o seu nível de risco é um passo no processo de ser consistente.
Se e quando todas as fontes de conflito tiverem sido desativadas, o que uma vez
foi uma luta, irá acabar por não exigir esforço agora. Está simplesmente a
funcionar com base num conjunto diferente de convicções que o compelem a
comportar-se de um modo que está em consonância com os seus desejos,
propósitos ou objetivos.
DESENVOLVER A CONVICÇÃO DA CONSISTÊNCIA
Criar uma convicção sobre ser um Trader vencedor consistente é o principal
objetivo.
Eu sou um vencedor consistente porque:
1. Identifico objetivamente minhas oportunidades (TBM)
2. Pré-defino o risco de cada trading (stop inicial)
3. Aceito completamente o risco e estou disposto a fechar a posição se o
mercado se virar contra mim (stop)
4. Ajo sobre minhas oportunidades sem reserva ou hesitação (confiança)
5. Tomo os meus lucros quando o mercado me disponibiliza dinheiro (Taking
Profit = Alvo)
6. Monitoro continuamente a minha susceptibilidade para cometer erros
(registros e Daily Quiz)
7. Compreendo a absoluta necessidade destes princípios de sucesso consistente
e nunca os violo (Trading Plan)
Integrar estes princípios no meu sistema mental a um nível funcional exige que
crie propositadamente um conjunto de experiências que estejam em consonância
com eles.
Comecemos com um objetivo específico. O primeiro princípio de consistência é a
convicção de que eu identifico objetivamente as minhas oportunidades. Ser
objetivo significa que não é possível definir, interpretar e, por consequência,
interpretar informação de mercado como negativa ou positiva.
Operar com base em convicções que mantem neutras as nossas expectativas e ter
sempre em conta forças desconhecidas. Treine especificamente a sua mente para
ser objetiva e ficar concentrado no fluxo de oportunidades do momento presente.
Da perspectiva de mercado, cada momento é verdadeiramente único, embora o
momento possa parecer, soar ou ser sentido exatamente como algum outro
momento passado registrado no seu banco de memórias.
As 5 verdades fundamentais sobre o mercado irão manter as suas expectativas,
focar a sua mente no fluxo de oportunidades no momento presente (ao dissociar o
momento presente do seu passado) e, por consequência, eliminar o seu potencial
para cometer erros.
1. Tudo pode acontecer
2. Não é preciso saber o que vai acontecer a seguir para ganhar dinheiro
3. Há uma distribuição aleatória entre ganhos e perdas dentro do modelo
4. Uma oportunidade não é mais do que o sinal de uma probabilidade maior de
algo acontecer
5. Cada momento no mercado é único
Quando parar de cometer erros de trading, irá começar a confiar em si mesmo. A
medida que o seu sentido de autoconfiança aumentar, também irá aumentar a sua
segurança. Quanto maior for a sua segurança, mais fácil será executar os seus
tradings (agir sobre as oportunidades sem reservas ou hesitações).
Quando aceitar genuinamente os riscos, estará tranquilo com qualquer resultado.
Quando estiver tranquilo com qualquer resultado, irá experimentar um estado
mental despreocupado e objetivo, em um determinado momento presente.
O processo de transformação começa com o seu desejo e a sua disposição para se
focar de novo no objeto do seu desejo (autodisciplina). O desejo é um força.
Desativar conflitos internos não é uma questão de tempo, é uma questão de
desejo centrado na finalidade. Tem de decidir com o máximo de convicção e
clareza que, acima de tudo, deseja a consistência (o estado mental de confiança,
segurança e objetividade) do seu trading.
Só para começar o processo, tem que querer tanto a consistência que tem que
estar disposto a desistir de todas as outras razoes, motivações ou planos para
fazer trading que não sejam em consonância com o processo de integração das
convicções para criar consistência.
EXERCÍCIO Mover o stop loss para o BE após ter um certo movimento, criará uma
oportunidade sem risco, aconteça o que acontecer. A única possibilidade de
O objetivo deste exercício é convencer-se a si mesmo que o trading é só um
perder em uma oportunidade no BE é se a ordem for pulada devido a movimentos
simples jogo de probabilidades (números). Ao nível micro, os resultados individuais
bruscos com gap.
são ocorrências independentes e aleatórias em relação umas às outras. Ao nível
macro, os resultados de uma série de tradings irão produzir resultados Faça o seu melhor que conseguir para se remunerar a si mesmo com níveis de
sustentados. lucro razoáveis quando o mercado permitir. Cada parte de um trading que fechar e
Você será o próprio cassino, se: ganhar, irá contribuir para a sua convicção de que é um ganhador consistente.
Para descobrir que variáveis funcionam, se funcionam bem e quais não funcionam,
1- Tiver um sistema que coloque as probabilidades de sucesso a seu favor
precisamos de uma abordagem sistemática, que não tenha em conta variáveis
2- Conseguir pensar o trading de forma adequada
aleatórias. O número de tradings tem que ser suficientemente grande para dar as
3- Conseguir fazer tudo o que precisa durante uma serie de tradings
suas variáveis um teste justo e adequado, mas ao mesmo tempo suficientemente
PREPARAR O EXERCÍCIO pequeno para que se a sua eficácia diminuir, você possa detectar antes de perder
1- Escolha um mercado muito dinheiro. 20 tradings preenche estes dois requisitos.
2- Escolha um conjunto de variáveis de mercado que definam uma O objetivo do exercício é usar o trading como um veículo para aprender a pensar
oportunidade objetivamente (na perspectiva do mercado), como se fosse um jogador de cassino.
a. Momento de abrir uma posição
Saiba de antemão exatamente qual é o seu risco em cada trading numa amostra
b. Saída em Stop Loss (SL inicial)
de vinte tradings.
c. Período de tempo gráfico
d. Profit-taking (Alvo da operação. Essa é a mais difícil de dominar) As regras são simples: opere com o seu sistema exatamente como o concebeu.
e. Uma questão de dimensão de amostra (20 tradings) Tem que se comprometer a transacionar pelo menos nas próximas 20 ocorrências
f. Testar dos seus indicadores de oportunidade, não somente no próximo trading ou no
g. Aceitar o risco próximo par de tradings, mas em todos os 20, aconteça o que acontecer.
h. Fazer o exercício
Por que é que os cassinos ganham dinheiro consistentemente em acontecimentos
Se você vai criar uma convicção de que é um vencedor consistente, então terá de que tem desfecho aleatório? Porque eles sabem que em uma série de
criar experiências que correspondam a essa convicção. Como o objetivo da acontecimentos, as probabilidades jogam a seu favor. Eles também sabem que
convicção é ganhar consistência, o modo como realiza ganhos num trading para realizar os lucros das probabilidades favoráveis, tem que participar de TODOS
ganhador é de suprema importância. os acontecimentos.
A questão é: seus indicadores te dão a capacidade para ler o mercado e escolher Se acreditar nas cinco verdades fundamentais e se acreditar que o trading é
os pontos em que é provável parar? somente um jogo de probabilidades não muito diferente de puxar a alavanca de
É mais provável que o preço se mova a meu favor antes de inverter contra mim. uma slot-machine, então irá considerar que este exercício não exige esforço
porque o seu desejo de cumprir o compromisso de executar cada trading da
Por isso, é possível estruturar a operação para ganhos rápidos, reduzindo o custo
do estope e potencializando o resultado da sua probabilidade.
amostra e a sua convicção quanto a natureza probabilística do trading estarão em
perfeita harmonia.
Este exercício vai criar uma colisão frontal entre o seu desejo de pensar
objetivamente em probabilidades e todas as forças dentro de si que estão em
conflito com este desejo.
Como é que deve lidar com estes conflitos? Monitore a si mesmo e use técnicas da
autodisciplina para se concentrar de novo no seu objetivo. Escreva as 5 verdades e
os 7 princípios de consistência e mantenha-os a sua frente sempre que estiver
fazendo um trading. Repita-os para si mesmo frequentemente, com convicção.
Se o seu propósito é pensar objetivamente, interrompa o processo de associação
(para que você possa se manter no fluxo de oportunidades do momento
presente); ultrapasse o medo de estar errado, de perder dinheiro, de deixar passar
uma oportunidade e de fazer um negócio financeiramente menos vantajoso do
que o esperado (para que deixe de cometer erros e comece a confiar em si).
Sempre que fizer algo que confirme uma das cinco verdades fundamentais, estará
a retirar energia das convicções conflituosas e acrescentará energia as convicções
da probabilidade e na sua capacidade de produzir resultados sustentados.
Verá que pensar em probabilidade é uma parte funcional da sua identidade
quando conseguir percorrer 20 tradings ou mais sem qualquer dificuldade. Atue
nas resistência ou pensamentos conflituosos que o façam desviar de fazer
exatamente aquilo que o seu sistema mecânico requer.
Tente não calcular quanto tempo irá precisar para chegar ao final de pelo menos
uma amostra de 20 tradings, seguindo o seu plano sem desvios ou pensamentos
que o distraiam ou façam hesitar.