CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

143501 Zapatos $ 7,800,000 $ 7,800,000
240801 descontable $ 1,482,000 $ 1,482,000
236540 compra $ 195,000
2205 NACIONALES $ 9,087,000
SUMAS IGUALES $ 9,282,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 249,900
110505 Caja General $ 249,900
135515 Retencion en la fuente $ 840 $ 840
236575 Autoretenciones $ 840
240802 generado $ 39,900
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 210,000
SUMAS IGUALES $ 250,740

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

613524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 130,000
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143501 zapatos $ 130,000
SUMAS IGUALES $ 130,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 2,201,850
110505 Caja General $ 2,201,850
135515 Retencion en la fuente $ 46,250 $ 46,250
 135505 anticipo de impuesto de renta y complementarios $ 7,560 $ 7,560
240802 generado $ 359,100
236575 autoretenciones $ 7,560
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 1,890,000
SUMAS IGUALES $ 2,255,660

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

613524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 1,170,000
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143501 zapatos $ 1,170,000
SUMAS IGUALES $ 1,170,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 6,990,000
110505 Caja General $ 6,990,000
135515 Retencion en la fuente $ 150,000 $ 150,000
135505 anticipo de impuesto de renta y complementarios $ 24,000 $ 24,000
240802 generado $ 1,140,000
236575 autoretenciones $ 24,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 6,000,000
SUMAS IGUALES $ 7,164,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

613524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 4,137,931
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143502 camisas $ 4,137,931
SUMAS IGUALES $ 4,137,931

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 5,040,000 $ 5,040,000
240801 descontable $ 957,600 $ 957,600
2367 impuestos a las ventas retenido $ 143,640
236540 compra $ 126,000
 2205 NACIONALES $ 5,727,960
SUMAS IGUALES $ 5,997,600

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA
110505 caja general $ 4,403,700
240801 descontable $ 718,200 $ 718,200
1435 mercancias no fabricadas por la empresa $ 3,780,000 $ 3,780,000
236540 compras $ 94,500
SUMAS IGUALES $ 4,498,200

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1305 CLIENTES $ 1,013,550
1305050 nacionales $ 1,013,550
135515 Retencion en la fuente $ 21,750 $ 21,750
135505 anticipo de impuesto de renta y complementarios $ 3,480 $ 3,480
240802 generado $ 165,300
236575 autoretenciones $ 3,480
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 870,000
SUMAS IGUALES $ 1,038,780

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

613524 venta de productos textiles, de vestir, de cuero y calzado $ 630,000
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143501 zapatos $ 630,000
SUMAS IGUALES $ 630,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 3,362,000
110505 Caja General $ 3,362,000
135515 Retencion en la fuente $ 70,000 $ 70,000
 135505 anticipo de impuesto de renta y complementarios $ 11,200 $ 11,200
240802 generado $ 532,000
236575 autoretenciones $ 11,200
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 venta de electrodomesticos y muebles $ 2,800,000
SUMAS IGUALES $ 3,443,200

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

613536 venta de electrodomestico y muebles $ 1,931,034
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143503 nevera $ 1,931,034
SUMAS IGUALES $ 1,931,034

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1305 CLIENTES
1305050 nacionales $ 25,704,000
240801 descontable $ 4,104,000 $ 4,104,000
1435 mercancias no fabricadas por la empresa $ 21,600,000
143502 aires acondicionado $ 21,600,000
SUMAS IGUALES $ 25,704,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1105 CAJA $ 3,182,200
110505 Caja General $ 3,182,200
135515 Retencion en la fuente $ 70,000 $ 70,000
13551501 Retencion en la fuente - especial $ 11,200 $ 11,200
135517 impuesto a las ventas retenido $ 79,800 $ 79,800
2367 impuesto a las ventas retenido $ 11,200
240801 descontable $ 532,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 venta de electrodomesticos y muebles $ 2,800,000
SUMAS IGUALES $ 3,343,200

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

613536 venta de electrodomestico y muebles $ 1,931,034
1435 mercancias no fabricadas por la empresa
143503 nevera $ 1,931,034
SUMAS IGUALES $ 1,931,034
HABER

$ 195,000
$ 9,087,000
$ 9,282,000

HABER

$ 840
$ 39,900
$ 210,000

$ 250,740

HABER

$ 130,000

$ 130,000

HABER
$ 359,100
$ 7,560
$ 1,890,000

$ 2,256,660

HABER

$ 1,170,000

$ 1,170,000

HABER

$ 1,140,000
$ 24,000
$ 6,000,000

$ 7,164,000

HABER

$ 4,137,931

$ 4,137,931

HABER

$ 143,640
$ 126,000
$ 5,727,960
$ 5,997,600

HABER
$ 4,403,700

$ 94,500
$ 4,498,200

HABER

$ 165,300
$ 3,480
$ 870,000

$ 1,038,780

HABER

$ 630,000

$ 630,000

HABER
$ 532,000
$ 11,200
$ 2,800,000

$ 3,343,200

HABER

$ 1,931,034

$ 1,931,034

HABER
$ 25,704,000

$ 25,704,000

HABER

$ 11,200
$ 532,000
$ 2,800,000

$ 3,343,200

HABER

$ 1,931,034
$ 1,931,034