Depo : INN SINGOSARI PIC :

Kode Entity : 50006718 Periode Petty Cash :

Limit PC : 3,300,000
Date CJ Number CJ Name
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 20220120 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 20220120 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
20220317 CA34 PC PSR A-SR-SINGOSARI
FIKRI AZIZ NURUL YAKIN
11-17/3/ 2022
Total Biaya PC Periode ini :
Transaction Qty Price
BIAYA UM KADEP TGL 11-17/3/22 AN FIKRI 7 25000
BIAYA BBM KADEP TGL 11-17/3/22 AN FIKRI 7 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN ANDI 6 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN ANDI 5 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN DHANIAR 6 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN DHANIAR 5 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN ENDRA 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN ENDRA 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN IFAN 6 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN IFAN 6 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN MAHMUDI 6 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/22 AN MAHMUDI, 5 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN SOEHARSONO 4 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN SOHARSONO 3 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN SUGENG 6 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN SUGENG 6 15000
BIAYA UM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN SUPRIHATIN 5 15000
BIAYA BBM HAWKER TGL 11-17/3/22 AN SUPRIHATIN 4 15000
biaya pembelian token listrik depo 1 52500
biaya pembayaran air PDAM 1 113000
 PT. Indosari Niaga Nusantara

1,540,500 Sisa PC : 1,759,500

TOTAL GL Account GL Account Description
175000 #N/A GL Account Description
105000 #NAME? GASO TRANS
90000 #NAME? MEAL SUBSIDY
75000 #NAME? GASO TRANS
90000 #NAME? MEAL SUBSIDY
75000 #NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
90000 #NAME? MEAL SUBSIDY
90000 #NAME? GASO TRANS
90000 #NAME? MEAL SUBSIDY
75000 #NAME? GASO TRANS
60000 #NAME? MEAL SUBSIDY
45000 #NAME? GASO TRANS
90000 #NAME? MEAL SUBSIDY
90000 #NAME? GASO TRANS
75000 #NAME? MEAL SUBSIDY
60000 #NAME? GASO TRANS
52500 #NAME? UTILITIES ELECTRICITY
113000 #NAME? UTILITIES WATER
UTILITIES WATER
GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#NAME? MEAL SUBSIDY
#NAME? GASO TRANS
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
 Account Name GL Account
MEAL SUBSIDY 610201010
STAT OFF SUPPLIES 610401001
PRINTING & PHOTOCOPY 610401003
STAMPS & POSTAGES 610401004
UTILITIES ELECTRICITY 610501001
UTILITIES WATER 610501002
GASO TRANS 610601001
INTERNET & LC EXP 610801002
PARKING TOLL 610601002
MAINTENANCE BUILDING 610701001
MAINTENANCE VEHICLE (NONPE) 610701002
MAINTENANCE FURN FIX EQUI 610701003
BANK CHARGE 710201002

Catatan Penting : ▪ Biaya maksimal per transaksi / per item / per quantity yang dibayarkan dari petty cash untuk pembelian barang / alat adala
dahulu ke HeadLog / Adm. Logistik dan RCA / GL
Contoh :

▪ Biaya (BO Uang Makan) dipisah dengan (BO Transport) karena berbeda GL Accountnya, kemudian untuk pencatatannya di te

Contoh
Penulisan di
Template Petty
Cash :

▪ Pada sheet "Standart Per Bulan (Jenis & Qty) adalah standart pemebelian cairan pembersih dan sejenisnya yang diperboleh
 Description
Uang Makan Hawker (Biaya operasional "Uang Makan"); Pembelian air isi ulang galon
Pembelian ATK (kertas, map, amplop, pulpen, tinta printer, dan alat tulis lainnya)
Biaya fotocopy, prin, laminating, jilid - tidak digabungkan apabila ada pembelian ATK (map/amplop)
Pembuatan stempel INN, Pembelian Meterai, Biaya Pengiriman Dokumen
Pembayaran tagihan listrik / pembelian token listrik
Pembayaran tagihan PDAM
Uang Transport Hawker (Biaya operasional "Transport/Bensin") dan pembelian BBM
Pada kasus khusus akan dilakukan pembelian pulsa untuk paket internet KaDep & Hawker untuk operasional Depo (Per Nomor HP adalah Rp. 50.000/bulan) dengan m
Biaya/Iuran Parkir, Retribusi Terminal/Pasar, bongkar muat barang, Toll, penitipan kendaraan
Pembelian bahan dan biaya perbaikan bangunan; Iuran RT bulanan (Kebersihan & Keamanan); pembelian Lampu dan alat/bahan untuk kebersihan rumah tangga (ket
Pembelian alat dan biaya untuk perbaikan sepeda Hawker
Biaya pembelian alat dan biaya pemeliharaan peralatan Kantor, perbaikan box roti, perbaikan mesin jingle Sari Roti, pembelian air aki/accu dan charge aki (peruntukan
Biaya Administrasi Bank

a maksimal per transaksi / per item / per quantity yang dibayarkan dari petty cash untuk pembelian barang / alat adalah Rp. 150.000. Jika nilainya lebih besar dari Rp. 150.000
u ke HeadLog / Adm. Logistik dan RCA / GL
Membeli batrei Tablet seharga per 1 Pcs nya adalah Rp. 150.500, maka harus dilakukan pengajuan dahulu ke HeadLog / RCA

a (BO Uang Makan) dipisah dengan (BO Transport) karena berbeda GL Accountnya, kemudian untuk pencatatannya di template Petty Cash akan dicatatkan seperti berikut :
BO uang makan Hawker periode 11 Mei 2020 sejumlah 10 Hawker --> pada GL Account Meal Subsidy
BO uang makan Hawker periode 12 Mei 2020 sejumlah 11 Hawker --> pada GL Account Meal Subsidy
BO uang BBM Hawker periode 11 Mei 2020 sejumlah 10 Hawker --> pada GL Account Gaso Trans
BO uang BBM Hawker periode 12 Mei 2020 sejumlah 11 Hawker --> pada GL Account Gaso Trans

a sheet "Standart Per Bulan (Jenis & Qty) adalah standart pemebelian cairan pembersih dan sejenisnya yang diperboleh dibeli di Depo per 1 bulannya. Pembelian dilakukan dis
 KEBUTUHAN BULANAN DEPO

NO ITEM QTY SATUAN KETERANGAN

1 Cairan Pembersih Lantai 1 Pouch Contoh : Superpell

2 Cairan Pencuci Piring 1 Pouch Contoh : Sunlight

3 Cairan Pembersih Toilet 1 Botol Contoh : Vixal

4 Sabun Pencuci Tangan 1 Pouch Refill Contoh : Lifebouy

5 Plastik Sampah 2 Pack Contoh : -

6 Pengharum Ruangan 2 Pcs Contoh : Stella

7 Pengharum Kamar Mandi 1 Pack Contoh : Swallows

Note: Dalam pembelian cari produk sejenis dengan harga terbaik.

 BERITA ACARA
Dengan adanya masalah pada layanan pascabayar kartu CUG, maka dilakukan pembelian kuota internet pada nomor CUG sebagai berikut :

No. Nomor Kartu CUG Nama Hawker Besar Kuota Harga (Rp)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Total Harga

Tanggal Pembelian : …....................................................................

Nama Depo (INNDA) : …..................................................................

Catatan * : Pembelian pulsa untuk kuota adalah maksimal Rp. 50.000 / 4GB dengan nilai belinya dikisaran Rp. 51.000an per nomor CUG)

Dibuat oleh : Disetujui oleh :

( ) ( )
KaDep INNDA Team Logistik
Depo :
Kode Entity :
Limit PC :
PIC :
Periode Petty Cash :
Total Biaya PC Periode ini :
Sisa PC :
Date
CJ Number
CJ Name
Transaction
Qty
Price
TOTAL
GL Account
GL Account Description

NOTE
: Nama Depo
: Kode Depo " 5000xxx" (INN) , " 7000xxx" (GUN)
: 2000.000,-
: Nama ASS/ASM/KEPALA DEPO
: Periode Petty Cash diisi dengan periode claim petty cash (periode ini per 1 minggu, karena untuk minggu depannya akan menggunakan file excel yang baru).
: Otomatis muncul tidak usa di isi
: Otomatis muncul tidak usa di isi
: format pengisiannya adalah (YYYYMMDD) contoh misalnya hari ini : 20190629 (wajib 8 angka)
: Otomatis muncul (INN) dan untuk GUN dikosongi
: Otomatis muncul (INN) dan untuk GUN dikosongi
: Diisi dengan transaksi untuk claim PC contoh : " Uang Makan dan Uang Bensin "
: Kolom, Qty, isikan hanya angka saja (tdk boleh ada titik, koma, dll nya).
: Kolom Price, isikan harga satuan dari barang yang dibeli. isikan hanya angka saja (tdk boleh ada titik, koma, dll nya).
: Kolom total otomatis muncul tidak usa diisi
: Kolom GL Account otomatis muncul tidak usa diisi
: Kolom GL Account Description (hanya tinggal klik pilih saja dari lambing segitiga yang ada di kanan), dipilih berdasarkan jenis biayanya atas setiap transaksi yang
dikeluarkan oleh petty cash. Ingin lebih tau tentang penjelasannya, maka lihat sheet “Keterangan Biaya”.
: Untuk lampiran tanda terima uang makan dan uang bbm motor harus ada ttd hawker, kadep, ASS dan untuk biaya operasional lainnya harus ada bukti nota (conto
seperti claim setiap claim petty cash)
:: Template ini digunakan
1 file template setiap melakukan
hanya digunakan claim petty
untuk 1 periode cash GUN/INN
(1 minggu) danINN
dan 1 Depo setiap minggu
(tiap harus
depo INN dilakukan claim
templatenya ke Plant
berbeda), Pasuruan
untuk periodekarena standart/limit
berikutnya PC yang
gunakan lagi file yan
digunakan adalah Rp 2.000.000,-  maksimal pada hari senin dokumen diterima FA Plant di setiap minggunya.
/ yang masih bersih dan kosong. Contoh : Save template baru ini, kemudian pakai isikan transaksi PC untuk satu minggu saja, kemudian kirim ke Plant Pasuruan. Un
minggu berikutnya ambil lagi template yang masih kosong untuk diisikan lagi.