OMSET HARIAN PENGELUARAN MODAL UANG BELANJA kekurangan belanja SISA UANG BELANJA KITCHEN GAS TOTAL KITCHEN

BELANJA KITCHEN GAS TOTAL KITCHEN BAR GALON ES BATU TOTAL BAR BUFFER TOTAL BUFFER OPRASIONAL LISTRIK WIFI PART TIME KONTRAKAN MUSHOLA MAKO ONGKIR PAJAK TOTAL OP STAFF FOOD KET BELANJA GRAND TOTAL ENTERTAINT LOST BILL KASBON OMSET KOTOR
KET KET KET
1 3.130.000 1.797.000 31 Maret 1.300.000 89.000 ORDER 945.000 1.357.000 157.000 232.000 167.000 167.000 12.000 533.000 108.000 ORDER 1.389.000 2.397.000 1.333.000
DADAKAN 412.000 75.000 16.000 505.000 DADAKAN 1.008.000

2 3.230.000 1.691.000 1 April 700.000 175.000 ORDER 594.000 594.000 146.000 275.000 5.000 80.000 10.000 22.000 120.000 ORDER 875.000 1.091.000 1.539.000
DADAKAN 129.000 75.000 12.000 DADAKAN 216.000

3 369.000 147.000 2 April 1.300.000 23.000 ORDER 769.500 769.500 276.500 276.500 121.500 126.500 11.000 53.000 99.000 ORDER 1.277.500 1.324.500 222.000
DADAKAN 5.000 42.000 DADAKAN 47.000

4 447.000 165.000 3 April 100.000 ORDER 165.000 0 0 0 100.000 ORDER 100.000 265.000 282.000
DADAKAN 165.000 DADAKAN 165.000

6 896.000 227.500 ORDER 87.000 38.500 0 2.000 ORDER 0 127.500 668.500

DADAKAN 87.000 38.500 2.000 DADAKAN 127.500

7 772.000 365.000 6 April 100.000 15.000 ORDER 0 103.000 103.000 0 2.000 2.000 10.000 ORDER 115.000 215.000 407.000
DADAKAN 100.000 DADAKAN 100.000

8 1.381.000 985.000 7 April 250.000 27.000 13.000 ORDER 173.000 193.000 186.000 0 4.000 206.000 100.000 ORDER 277.000 685.000 396.000
DADAKAN 20.000 186.000 10.000 192.000 DADAKAN 408.000

9 2.456.000 919.000 8 April 550.000 ORDER 226.000 520.000 208.000 208.000 2.000 8.000 31.000 95.000 ORDER 537.000 856.000 100.000 LOBUS 814.000
DADAKAN 294.000 2.000 23.000 DADAKAN 319.000 600.000 LOBUS 23.000 ABANG

10 1.142.000 720.000 9 April 600.000 11.000 ORDER 493.000 493.000 73.000 77.000 34.000 34.000 6.000 511.000 105.000 ORDER 711.000 1.220.000 422.000
DADAKAN 4.000 205.000 300.000 DADAKAN 509.000

11 949.000 349.000 10 April 200.000 49.000 ORDER 128.000 128.000 0 0 4.000 4.000 117.000 ORDER 249.000 249.000 600.000
DADAKAN DADAKAN 0

12 1.050.000 590.000 11 April 300.000 35.000 ORDER 178.000 226.000 15.000 108.000 38.000 38.000 3.000 17.000 101.000 ORDER 335.000 490.000 460.000
DADAKAN 48.000 93.000 14.000 DADAKAN 155.000

13 883.000 576.500 12 April 400.000 6000 ORDER 277.000 277.000 5.000 126.500 0 6.000 211.000 106.000 ORDER 394.000 720.500 306.500
DADAKAN 121.500 205.000 DADAKAN 326.500

14 2.192.000 1.590.000 13 April 250.000 52.000 ORDER 172.000 344.000 18.000 24.000 85.000 7.000 7.000 105.000 ORDER 302.000 565.000 602.000
DADAKAN 172.000 6.000 85.000 DADAKAN 263.000

15 1.928.000 1.426.000 14 April 1.275.000 167.000 ORDER 1.259.000 1.574.000 172.500 366.500 34.000 39.000 10.000 55.000 102.000 ORDER 1.577.500 2.136.500 502.000
DADAKAN ( 315.000) ( 194.000) ( 5.000) ( 45.000) DADAKAN ( 559.000)
APRIL

16 2.979.000 2.114.000 15 April 700.000 182.000 ORDER 464.000 672.000 167.000 1.144.000 137.000 157.000 6.000 33.000 108.000 ORDER 882.000 2.114.000 358.000
DADAKAN 208.000 377.000 600.000 20.000 27.000 DADAKAN 1.232.000 400.000 T.B.B 107.000 TBB

17 5.338.000 2.544.000 16 April 700.000 805.000 ORDER 1.268.000 1.564.000 130.000 175.000 34.000 102.000 10.000 640.000 63.000 ORDER 1.505.000 2.544.000 1.125.000
DADAKAN 296.000 45.000 68.000 25.000 205.000 400.000 DADAKAN 1.039.000 1.600.000 UTANG ACIL W69.000 DISC.ACILW

18 215.000 80.000 17 April 700.000 ORDER 463.500 463.500 255.500 335.500 100.000 100.000 8.000 8.000 116.000 ORDER 943.000 1.023.000 135.000
DADAKAN 80.000 DADAKAN 80.000

19 2.280.000 1.847.000 18 April 243.000 ORDER 504.000 280.000 0 20.000 ORDER 0 904.000 433.000
DADAKAN 64.000 440.000 220.000 60.000 20.000 100.000 DADAKAN 904.000

20 1.051.000 260.000 19 April 700.000 ORDER 556.000 556.000 41.000 41.000 0 8.000 8.000 116.000 ORDER 721.000 721.000 291.000
DADAKAN DADAKAN 0 500.000 P ALEX

21 1.178.000 858.000 20 April 260.000 21.000 ORDER 138.000 238.000 62.000 62.000 24.000 4.000 209.000 104.000 ORDER 308.000 637.000 320.000
48.000 DADAKAN 100.000 24.000 205.000 DADAKAN 329.000

22 1.179.000 849.000 21 April 460.000 37.000 ORDER 303.500 498.500 68.000 68.000 2.000 6.000 6.000 120.000 ORDER 497.500 694.500 330.000
DADAKAN 195.000 2.000 DADAKAN 197.000

23 4.218.000 2.566.000 22 April 615.000 110.000 ORDER 568.000 977.000 36.000 36.000 250.000 4.000 661.000 117.000 ORDER 725.000 2.041.000 46.000 lobus 983.000
DADAKAN 409.000 250.000 49.000 205.000 353.000 50.000 DADAKAN 1.316.000 600.000 Lobus 23.000 abg jajad

24 3.510.000 895.000 23 April 1.140.000 225.000 ORDER 779.000 809.000 390.000 431.000 75.000 99.000 10.000 75.000 111.000 ORDER 1.365.000 1.525.000 2.615.000
DADAKAN 30.000 41.000 24.000 15.000 50.000 DADAKAN 160.000

25 1.772.000 1.018.000 24 April 510.000 112.000 ORDER 382.000 382.000 74.000 74.000 61.500 72.500 65.000 105.000 ORDER 622.500 698.500 754.000
DADAKAN 11.000 15.000 50.000 DADAKAN 76.000

26 1.437.000 880.000 25 April 830.000 130.000 ORDER 716.500 731.500 125.500 125.500 0 8.000 23.000 110.000 ORDER 960.000 990.000 557.000
DADAKAN 15.000 15.000 DADAKAN 30.000

27 2.696.000 1.197.000 26 April 720.000 15.000 ORDER 440.500 509.500 186.500 186.500 38.000 8000 213.000 100.000 ORDER 635.000 947.000 1.499.000
DADAKAN 69.000 38.000 205.000 DADAKAN 312.000

28 1.801.000 1.439.000 27 April 870.000 183.000 ORDER 598.000 633.000 263.000 263.000 70.000 91.000 8000 8.000 114.000 ORDER 939.000 995.000 362.000
DADAKAN 35.000 21.000 DADAKAN 56.000

29 6.086.000 2.382.000 28 April 1.200.000 111.000 ORDER 960.000 1.170.000 216.500 343.500 10.000 52.000 10.000 112.000 115.000 ORDER 1.311.500 1.792.500 3.704.000
DADAKAN 210.000 127.000 42.000 52.000 50.000 DADAKAN 481.000

30 5.574.000 1.217.000 29 April 1.790.000 13.000 ORDER 1.316.000 1.370.000 263.000 308.000 84.000 84.000 8.000 213.000 106.000 ORDER 1.777.000 2.081.000 3.737.000
900.000 DADAKAN 54.000 45.000 205.000 DADAKAN 304.000 600.000 LOBUS 20.000 LOBUS

TOTAL 62.139.000 31.694.000 19.420.000 2.855.000 42000 17.805.500 5.894.000 1.643.000 3.948.000 2.973.000 32.049.500 1.600.000 69.000 2200000 319.000 500.000 25.757.000

A. TOTAL OMSET HARIAN

62.139.000

B PENGELUARAN HARIAN
MODAL BELANJA + KEKURANGAN BELANJA + BELANJA DADAKAN
PENGELUARAN HARIAN

31.694.000

C TOTAL PENGELUARAN HARIAN

PENGELUARAN HARIAN+ HUTANG PIUTANG + DISKON + ENTERTAINT + LOST BILL + KASBON
TOTAL PENGELUARAN HARIAN

Pengeluaran harian 31.694.000

Hutang piutang 1.600.000
Diskon 69.000
Entertaint 2.200.000
Lost Bill 319.000
kasbon 500.000
TOTAL 36.382.000

A.OMSET HARIAN 62.139.000

B.TOTAL PENGELUARAN HARIAN 36.382.000

OMSET APRIL 25.757.000

April 2022
PENGELUARAN Ket sub total Total

OMSET HARIAN
62.139.000
PENGELUARAN
HARIAN 31.694.000
HUTANG
PIUTANG 1.600.000

DISKON
69.000

ENTERTAINT
2.200.000

LOST BILL
319.000

KASBON 500.000

OMSET KOTOR 25.757.000

ORDER BAR

Beans 1.610.000

MAKO
1.000.000

SALARY

1 April 6.701.000

15 April 18.360.000

pak su 2.000.000

Total salary 27.061.000

OMSET BERSIH APRIL
-3.914.000
 April 2022
PENGELUARAN SUB TOTAL TOTAL keterangan
KASBON ( 500.000) PAK ALEX (20 april)

indiehome ( 365.000,00) 22 April

Listrik ( 505.000,00) 1 April
( 205.000,00) 10 April
( 205.000,00) 13 April
( 205.000,00) 17 April
( 205.000,00) 21 April

BEANS ( 1.610.000)

takjil ( 42.000) 3 April

( 10.000) 8 April
( 23.000) 9 April
( 10.000) 12 April
( 45.000) 15 April
( 25.000) 17 April
( 20.000) 19 April

ONGKIR 192.000 8 April

ORDER BAR
es batu 600.000 16 April
80.000 18 April
galon 500.000 19 April
diskon 69.000 17 April

hutang piutang toko matahari 1.600.000 17 April

OP RASIONAL

PAJAK
KONTRAKAN 400.000 17 April
IURAN MUSHOLA 300.000 10 April
MAKO 1.000.000
PDAM

GRAND TOTAL
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR 141.000
TOTAL 1 141.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR
TOTAL 2

TOTAL OMSET TOTAL 1 141.000

TOTAL 2
TOTAL

OMSET APLIKASI 3.130.000

(+)

PENGELUARAN KKRGN BLNJA TGL 31 89.000 KKRGN BLNJA TGL 1

DADA FILLET 3 KG 135.000
BENSIN 10.000
SAYAP 90.000
TEMPE 10.000
MENTEGA 11.000
DELMONTE HOT 21.000
ZODA 14.000
EVAPORASI 15.000
LADA PUTIH 22.000
BIJI WIJEN 18.000
PARKIR 6.000
KENTANG FF 105.000
LISTRIK 505.000
LEMINERAL 46.000
UANG BELANJA U TGL 2 700.000
 1.797.000

LOST BILL

CASH REAL 3.130.000

PENGELUARAN 1.797.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 1.192.000
TF 141.000
CASH TOTAL 1.333.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR 115.000
167.000
TOTAL 1 282.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.948.000
TOTAL 2 2.948.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 282.000

TOTAL 2 2.948.000
TOTAL 3.230.000

OMSET APLIKASI 3.228.800

(+) 1.000

PENGELUARAN KKRGN BLNJA TGL 1 175.000 KKRGN BLNJA TGL 2

NOTA 15.000
BENSIN 10.000
PARKIR 2.000
ZODA 25.000 -
UHT 104.000 -
THERMALLROLL 60.000
UANG BELANJA TGL 3 1.300.000 SISA 23.000
1.691.000

LOST BILL
CASH REAL 3.230.000
PENGELUARAN 1.691.000
LOST BILL
CASH BERSIH 1.257.000
TF 282.000
CASH TOTAL 1.539.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR

TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 369.000
TOTAL 2 369.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 369.000
TOTAL 369.000

OMSET APLIKASI 367.000

(+) 2.000

PENGELUARAN AMPLOP 5.000

TAKJIL 42.000
UANG BLNJA TGL 4 100.000
147.000

LOST BILL

CASH REAL 369.000

PENGELUARAN 147.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 222.000
 1
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR

TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 447.000
TOTAL 2 447.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 447.000
TOTAL 447.000

OMSET APLIKASI 446.000

(+) 1.000

PENGELUARAN BAYAR BEBEK TGL 2 80.000 DICATAT DITANGGAL 3

BAYAR UDANG TGL 2 85.000 DICATAT DITANGGAL 3
165.000

LOST BILL

CASH REAL 447.000

PENGELUARAN 165.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 282.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR

TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR
TOTAL 2

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2
TOTAL 896.000

OMSET APLIKASI

(+) 1.000

PENGELUARAN FRENCH FRUES 60.085

NUGGET 26.540
CRANBERRY 38.400
PARKIR 2000
UANG BELANJA MODAL U TGL 7 100.000
227.025

LOST BILL

CASH REAL 896.000

PENGELUARAN 227.000
LOST BILL
CASH BERSIH 669.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR 80.000
TOTAL 1 80.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 692.000
TOTAL 2 692.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 80.000

TOTAL 2 692.000
TOTAL 772.000

OMSET APLIKASI 770.000

(+) 2.000

PENGELUARAN UANG STAFFOOD TGL 6 100.000

KKRNGAN BLNJA TGL 6 15.000
UANG BELANJA TGL 8 250.000
365.000

LOST BILL

CASH REAL 772.000

PENGELUARAN 365.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 327.000
TF 80.000
CASH TOTAL 407.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 -

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 1.381.000
TOTAL 2 1.381.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 1.381.000
TOTAL 1.381.000

OMSET APLIKASI 1.379.600

(+) 1.000

PENGELUARAN TAKJIL KURMA 10.000

KKRN BLNJA TGL 7 27.000
TEH 6.000
NASI 20.000
ICE CREAM 105.000
LEMON IMPORT 50.000
HYDROCOCO 25.000
ONGKIR SYRUP 192.000
UANG BELANJA TGL 9 550.000 SISA 13.000
985.000

LOST BILL -
CASH REAL 1.381.000
PENGELUARAN 985.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 396.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 100.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 100.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.356.000
TOTAL 2 2.356.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 100.000

TOTAL 2 2.356.000
TOTAL 2.456.000

OMSET APLIKASI 2.455.000

(+) 1.000

PENGELUARAN KENTANG FF/MOZARELLA 143.000

TAKJIL 23.000
TERIGU 14.000
TELOR 58.000
DADA FILLET 58.000
PAHA UTUH 21.000
AMPLOP 2.000
LOBUS 600.000
UANG BELANJA TGL 10 600.000
1.519.000

LOST BILL MUSIK 100.000

BANG JAJAD 23.000
123.000

CASH REAL 2.456.000

 PENGELUARAN 1.519.000
LOST BILL 123.000
CASH BERSIH 714.000
TF 100.000
CASH TOTAL 814.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 200.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 200.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 942.000
TOTAL 2 942.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 200.000

TOTAL 2 942.000
TOTAL 1.142.000

OMSET APLIKASI 1.140.000

(+) 2.000

PENGELUARAN OREO 4.000

KKRNGAN BLN TGL 9 11.000
LISTRIK 205.000
MUSHOLA 300.000
UANG BELANJA TGL 11 200.000
720.000

LOST BILL

CASH REAL 1.142.000

PENGELUARAN 720.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 222.000
TF 200.000
CASH TOTAL 422.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 949.000
TOTAL 2 949.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 949.000
TOTAL 949.000

OMSET APLIKASI 949.000

(+) -

PENGELUARAN KKRGN BLNJA TGL10 49.000

UANG BELANJA TGL 12 300.000
349.000

LOST BILL

CASH REAL 949.000

PENGELUARAN 349.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 600.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 1.050.000
TOTAL 2 1.050.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 1.050.000
TOTAL 1.050.000

OMSET APLIKASI 1.046.000

(+) 4.000

PENGELUARAN CRANBERRY 31.000

NANAS GOLDEN 2 62.000
PARKIR 2.000
TAKJIL KURMA 10.000
MINYAK 48.000
PARKIR 2.000
KKRGN BLNJA TGL11 35.000
UANG BELANJA U TGL 13 400.000 SISA 6.000
590.000

LOST BILL
CASH REAL 1.050.000
PENGELUARAN 590.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 460.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 883.000
TOTAL 2

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2
TOTAL

OMSET APLIKASI

(+)

PENGELUARAN ICE CREAM 70.000

LISTRIK 205.000
SARINGAN KAIN 35.500
GULA 16.000
UANG BELANJA 250.000
576.500

LOST BILL

CASH REAL 883.000

PENGELUARAN 576.500
LOST BILL
CASH BERSIH 306.500
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.192.000
TOTAL 2 2.192.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 2.192.000
TOTAL 2.192.000

OMSET APLIKASI 2.192.000

(+) -

PENGELUARAN MINYAK GORENG 30.000

TELUR 58.000
KKRGN BLNJA TGL 13 52.000
NOTA 12.000
MIKA 6T MMP 7.000
MIKA 3B STP 44.000
TAS KRESEK BENING 12.000
PARUTAN KEJU 5.000
MIE 3 9.000
TEH 6.000
AMPLOP 5.000
BAYAR BEBEK TGL 9 75.000
UANG BELANJA TGL 15 1.275.000
1.590.000
LOST BILL

CASH REAL 2.192.000

PENGELUARAN 1.590.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 602.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR 213.000
151.000
TOTAL 1 364.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 1.564.000
TOTAL 2 1.564.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 364.000

TOTAL 2 1.564.000
TOTAL 1.928.000

OMSET APLIKASI 1.927.000

(+) 1.000

PENGELUARAN KENTANG FF 105.000

BERAS 5KG 70.000
RICH GOLD 43.000
CREAMER AMPEC 62.000
ANCHOR WHIPPING CREAM 54.000
GULA 35.000
KURMA 45.000
KKRGN BLNJA TGL 14 167.000
KKRGN BYR BEBEBK TGL 9 15.000
BAYAR UDANG TGL 14 125.000
AMPLOP 5.000
UANG BELANJA TGL16 700.000
1.426.000
LOST BILL

CASH REAL 1.928.000

PENGELUARAN 1.426.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 138.000
TF 364.000
CASH TOTAL 502.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.979.000
TOTAL 2 2.979.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 2.979.000
TOTAL 2.979.000

OMSET APLIKASI 2.973.600

(+) 5.000

PENGELUARAN PLASTIK 1 KG 10.000

CLING 10.000
DIAMOND 70.000
OREO 18.000
PARKIR 2.000
DADA FILLET 150.000
KKRGN BLNJA TGL 15 182.000
T.B.B 400.000
ZODA 8 40.000
BAYAR ES BATU 600.000
INDOMIE 15.000
UANG BELANJA TGL 17 700.000
2.197.000

BLNJA DDKAN UNTK RSV ACIL ULAN DIAMOND 105.000

MELON 71.000
MANGGA 48.000
HYDRO COCO 25.000
PARKIR 2.000
SEMANGKA 23.000
AYAM POTONG 43.000
317.000

LOST BILL MUSIK 107.000

CASH REAL 2.979.000
PENGELUARAN 2.197.000
LOST BILL 107.000
OMSET BERSIH 675.000 - BLNJA DADAKAN ACIL ULAN 317.000
GRANDTOTAL OMSET 358.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 250.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 250.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 5.088.000
TOTAL 2 5.088.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 250.000

TOTAL 2 5.088.000
TOTAL 5.338.000

OMSET APLIKASI 5.336.000

(+) 2.000

PENGELUARAN TAKJIL 25.000

BEBEK 3 90.000
NOTA 50.000
GELAS TUL TUL ISI 50 14.000
SUSU INDOMILK 11.000
INDOMIE 15.000
LE MINERAL 45.000
DISKON ACIL ULAN 69.000
POTONGAN BELANJA TMPT ACIL ULAN 1.600.000
BEBEK 6 180.000
PLASTIK 1 KG 4.000
KKRGN BLNJA TGL 16 805.000
LISTRIK 205.000
BAYAR KONTRAKAN 400.000
UANG BLNJA U TGL 18 700.000
4.213.000
LOST BILL -

CASH REAL 5.338.000

PENGELUARAN 4.213.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 875.000
TF 250.000
TOTAL BERSIH 1.125.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 100.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 100.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 115.000
TOTAL 2 115.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 100.000

TOTAL 2 115.000
TOTAL 215.000

OMSET APLIKASI 215.000

(+) -

PENGELUARAN KKRGN BYR ES BATU TGL 16 80.000

LOST BILL

CASH REAL 215.000

PENGELUARAN 80.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 35.000
TF 100.000
TOTAL BERSIH 135.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.280.000
TOTAL 2 2.280.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 2.280.000
TOTAL 2.280.000

OMSET APLIKASI 2.280.000

(+) -

PENGELUARAN TELOR 52.000

KKRGN BLNJA TGL 17 243.000
UANG STAFFOOD TGL 18 100.000
TAKJIL 20.000
DIAMOND 220.000
GALON 500.000
UANG BLNJA TGL 20 700.000
INDOMIE 12.000
1.847.000

LOST BILL -
CASH REAL 2.280.000
PENGELUARAN 1.847.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 433.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR
TOTAL 2

TOTAL OMSET TOTAL 1 1.051.000

TOTAL 2
TOTAL

OMSET APLIKASI 1.049.500

(+) 1.500

PENGELUARAN PAK ALEX 500.000

UANG BELANJA 260.000

LOST BILL

CASH REAL 1.051.000

KASBON P ALEX 500.000
UANG BELANJA TGL 21 260.000

CASH BERSIH 291.000

TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 1.178.000
TOTAL 2 1.178.000

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2 1.178.000
TOTAL 1.178.000

OMSET APLIKASI 1.177.000

(+) 1.000

PENGELUARAN BERAS 70.000

TISU 24.000
LISTRIK 205.000
KKRGN BLNJA TGL 20 MODAL 19 21.000
KKRGN BLNJA TGL 21 MODAL 20 48.000
INDOMIE 15.000
KEJU 15.000
UANG BELANJA TGL 22 460.000
858.000

LOST BILL -

CASH REAL 1.178.000

 PENGELUARAN 858.000
LOST BILL -
CASH BERSIH 320.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 100.000
150.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR 80.000
TOTAL 1 330.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 849.000
TOTAL 2 849.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 330.000

TOTAL 2 849.000
TOTAL 1.179.000

OMSET APLIKASI 1.179.000

(+) -

PENGELUARAN KKRGN BLNJA TGL 22 MODAL 21 37.000

BAYAR BEBEK 3 POTONG RSV ACIL ULAN 90.000
BAYAR NILA 1 EKOR UNTUK TGL 21 RSV 25.000
BAYAR BEBEK 1 EKOR UNTUK RSV 80.000
AMPLOP 2.000
UANG BELANJA UNTUK TGL 23 615.000
849.000
LOST BILL

CASH REAL 1.179.000

PENGELUARAN 849.000
LOST BILL
CASH BERSIH -
TF 330.000
GRAND TOTAL 330.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 200.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR 131.000
TOTAL 1 331.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 3.887.000
TOTAL 2 3.887.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 331.000

TOTAL 2 3.887.000
TOTAL 4.218.000

OMSET APLIKASI 4.218.000

(+) -

PENGELUARAN NASI 15.000

TELOR 54.000
SEMANGKA 25.000
SEDOTAN 43.000
WIFI 353.000
BENSIN 20.000
LOBUS 600.000
CREAM CHARGER 180.000
PLASTIK 10.000
SUNLIGHT 17.000
LISTRIK 205.000
KKRGN UANG BLNJA TGL 23 MODAL 22 110.000
DADA FILLET 5 KG 225.000
AYAM PAHA 45.000
BERAS 70.000
 PARKIR 4.000
UANG BELANJA UNTUK TGL 24 MODAL 23 1.140.000
PART TIME AHMAD 50.000
3.166.000

LOST BILL MUSIK 46.000

BANG JAJAD 23.000
69.000

CASH REAL 4.218.000

PENGELUARAN 3.166.000
LOST BILL 69.000
CASH BERSIH 652.000
TF 331.000
GRAND TOTAL 983.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 1.000.000
200.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 1.200.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.310.000
TOTAL 2 2.310.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 1.200.000

TOTAL 2 2.310.000
TOTAL 3.510.000

OMSET APLIKASI 3.507.000

(+) 3.000

PENGELUARAN TISU 24.000

SEMANGKA 15.000
ZODA 36.000
KEJU KRAFT 30.000
KKRGN BLNJA U TGL 24 MODAL 23 225.000
TEH 5.000
PART TIME AHMAD 50.000
385.000

LOST BILL -

CASH REAL 2.310.000

PENGELUARAN 385.000
 LOST BILL
UANG BELANJA U TGL 25 MODAL 24 510.000
CASH BERSIH 1.415.000
TF 1.200.000
TOTAL BERSIH 2.615.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI

ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR
TOTAL 2

TOTAL OMSET TOTAL 1

TOTAL 2
TOTAL 1.772.000

OMSET APLIKASI 1.770.000

(+) 2.000

PENGELUARAN KURMA 15.000

KKRANGN BLNJA U TGL 25 MODAL 24 112.000
SUNLIGHT 11.000
PART TIME AHMAD 50.000
188.000

LOST BILL

CASH REAL 1.772.000

PENGELUARAN 188.000
 LOST BILL
UANG BELANJA U TGL 26 MODAL 25 830.000
CASH BERSIH 754.000
TF
TOTAL BERSIH
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 200.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 200.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 1.237.000
TOTAL 2 1.237.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 200.000

TOTAL 2 1.237.000
TOTAL 1.437.000

OMSET APLIKASI 1.437.000

(+) -

PENGELUARAN INDOMIE 15.000

SEMANGKA 15.000
KKRGN BLNJA TGL 26 MODAL 25 130.000
160.000

LOST BILL

CASH REAL 1.437.000

PENGELUARAN 160.000
LOST BILL -
UANG BELANJA U TGL 27 MODAL 26 720.000
CASH BERSIH 357.000
TF 200.000
TOTAL BERSIH 557.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 150.000
150.000
150.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 450.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 2.246.000
TOTAL 2 2.246.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 450.000

TOTAL 2 2.246.000
TOTAL 2.696.000

OMSET APLIKASI 2.696.000

(+) -

PENGELUARAN KKRGN BELNJA U TGL 27 MODAL 26 15.000

LISTRIK 205.000
TELUR 58.000
INDOMILK 11.000
AMPLOP 1 PACK 20.000
TISSU 18.000
327.000

LOST BILL

CASH REAL 2.696.000

 PENGELUARAN 327.000
LOST BILL -
UANG BELANJA U TGL 28 MODAL 27 870.000
CASH BERSIH 1.049.000
TF 450.000
TOTAL BERSIH 1.499.000

1.000.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 100.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 100.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 1.701.000
TOTAL 2 1.701.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 100.000

TOTAL 2 1.701.000
TOTAL 1.801.000

OMSET APLIKASI 1.801.000

(+)

PENGELUARAN INDOMIE 15.000

PLASTIK 10.000
SOSIS 20.000
SUNLIGHT 11.000
KKRGN BLNJA TGL 28 MODAL 27 183.000
239.000

LOST BILL

CASH REAL 1.801.000

PENGELUARAN 239.000
LOST BILL
UANG BELANJA U TGL 29 MODAL 28 1.200.000
CASH BERSIH 262.000
TF 100.000
TOTAL BERSIH 362.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 150.000
150.000
800.000
400.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 1.500.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR 4.586.000
TOTAL 2 4.586.000

TOTAL OMSET TOTAL 1 1.500.000

TOTAL 2 4.586.000
TOTAL 6.086.000

OMSET APLIKASI 6.084.000

(+) 2.000

PENGELUARAN UANG BELANJA U TGL 29 MODAL 28 111.000

CUP ES 24.000
KURMA 50.000
ROYCO 5.000
DADA FILLET 150.000
TELUR 55.000
UHT 105.000
PARKIR 2.000
SUNLIGHT 18.000
ZODA 22.000
ABANG 500.000
PART TIME AHMAD 50.000
1.092.000
LOST BILL -

CASH REAL 6.086.000

PENGELUARAN 1.092.000
LOST BILL -
UANG BELANJA U TGL 30 MODAL 29 1.790.000
CASH BERSIH 1.704.000
TF 1.500.000
TOTAL BERSIH 3.204.000
TRANSFER 1
TRANSFER RESERVASI 150.000
100.000
ROMANSA TEPIAN
TRANSFER PHOTOSHOT
TRANSFER FO
TRANSFER KASIR
TOTAL 1 250.000

CASH 2 CASH DEPOSIT

CASH PHOTOSHOT
CASH ROMANSA TEPIAN
CASH KASIR
TOTAL 2

TOTAL OMSET TOTAL 1 5.324.000

TOTAL 2 250.000
TOTAL 5.574.000

OMSET APLIKASI 5.571.000

(+) 3000

PENGELUARAN KEKURANGAB UANG BELANJA U TGL 30 MODAL 29 13000

TELUR 50.000
LE MINERAL 45.000
LISTRIK 205.000
LOBUS 600.000
SKM SACHET 4.000
917000

LOST BILL

cash 5.324.000
PENGELUARAN 917.000
LOST BILL 20.000
 UANG BELANJA U TGL MODAL 1 900.000
CASH BERSIH 3.487.000
TF 250.000
TOTAL BERSIH 3.737.000