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    Januari Februari Maret April Mei Juni

    Saldo 8.398.010.000 16.796.020.000 25.194.030.000 33.592.040.000 41.990.050.000


    Cash In Flow
    Penjualan 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000
    Modal 99.250.000
    Jumlah 99.250.000 8.445.502.000 16.843.512.000 25.241.522.000 33.639.532.000 42.037.542.000 50.435.552.000

    Cash Out Flow


    Alat 40.120.000
    Bahan 37.292.000 37.292.000 37.292.000 37.292.000 37.292.000 37.292.000 37.292.000
    Beli Ruko 10.838.000
    Transportasi 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
    MMT 800.000
    Listrik 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
    Air 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
    Karyawan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
    Pembinaan 12%
    Pengembalian
    Modal
    Jumlah 99.250.000 47.492.000 47.492.000 47.492.000 47.492.000 47.492.000 47.492.000

    Surplus 8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000


    Saldo Akhir
    Juli Agustus 8.398.010.000
    September 16.796.020.000Oktober25.194.030.000 November
    33.592.040.000 41.990.050.000
    Desember 50.388.060.000
    TOTAL
    50.388.060.000 58.786.070.000 67.184.080.000 75.582.090.000 83.980.100.000 92.378.110.000

    8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 8.445.502.000 101.346.024.000


    99.250.000
    58.833.562.000 67.231.572.000 75.269.582.000 84.027.592.000 92.425.602.000 100.823.612.000 101.445.274.000

    40.120.000
    37.292.000 37.292.000 37.292.000 37.292.000 37.292.000 447.504.000
    10.838.000
    200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000
    800.000
    4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 48.000.000
    2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 24.000.000
    4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 48.000.000
    11.910.000 11.910.000
    99.250.000 99.250.000

    47.492.000 47.492.000 47.492.000 47.492.000 47.492.000 111.160.000 732.822.000

    8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000 8.398.010.000 8.334.342.000


    58.786.070.000 67.184.080.000 75.582.090.000 83.980.100.000 92.378.110.000 100.712.452.000 100.712.452.000

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