HT 2021 La Mar

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 6/6/2022
Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO :

Hora 10:40:56
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 :
Págin 1 de 10
(EN SOLES) a:
DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

PROVINCIA : 05 LA MAR
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL [300471]
MOVIMIENTO
ASIENTO REFERENCIAL ACUMULADO AL SALDOS AJUSTES Y DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS
CÓDI CUENTAS DEL SALDOS PATRIMONIAL GESTION Y PRESUPUESTA CUENTAS DE
DE REAPERTURA REGULARIZACION CUENTAS
GO MAYOR HAB DEB 31/12/2021HABE DEUD ACREED DEB HAB DEUDAJUSTADOS
ACREED ACTIV ES PASIVO Y GASTO RESULTADOS
INGRES DEUD RIA ACREED DEUD ORDEN ACREED
DEBE PATRIMONIAL
CAJA Y ER E R OR OR E ER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
1101 22,658,030.50 0.00 60,239,532.46 39,746,591.47 20,492,940.99 0.00 0.00 0.00 20,492,940.99 0.00 20,492,940.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BANCOS
1101.01 Caja 265.00 0.00 2,319,168.82 2,319,168.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0101 Caja M/N 265.00 0.00 2,319,168.82 2,319,168.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.02 Caja Chica 22,694.00 0.00 165,305.00 149,681.00 15,624.00 0.00 0.00 0.00 15,624.00 0.00 15,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0202 Fondos De Caja 22,694.00 0.00 165,305.00 149,681.00 15,624.00 0.00 0.00 0.00 15,624.00 0.00 15,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.03 Depósitos En 147,917.45 0.00 1,099,647.56 1,011,232.28 88,415.28 0.00 0.00 0.00 88,415.28 0.00 88,415.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0301 Cuentas 147,917.45 0.00 1,099,647.56 1,011,232.28 88,415.28 0.00 0.00 0.00 88,415.28 0.00 88,415.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0301
Recursos 103,337.81 0.00 907,177.58 878,339.30 28,838.28 0.00 0.00 0.00 28,838.28 0.00 28,838.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
1101.0301
Donaciones 114.38 0.00 57,865.78 57,751.40 114.38 0.00 0.00 0.00 114.38 0.00 114.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05
1101.0301
Transferencias 10,991.64 0.00 10,991.64 0.00 10,991.64 0.00 0.00 0.00 10,991.64 0.00 10,991.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06
1101.0301
Recursos 0.00 0.00 5,799.92 0.00 5,799.92 0.00 0.00 0.00 5,799.92 0.00 5,799.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08
1101.0301
Recursos 33,473.62 0.00 106,884.08 75,141.58 31,742.50 0.00 0.00 0.00 31,742.50 0.00 31,742.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09
1101.0301
Otras Cuentas 0.00 0.00 10,928.56 0.00 10,928.56 0.00 0.00 0.00 10,928.56 0.00 10,928.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Fondos Sujetos
1101.05 1,992,815.57 0.00 2,853,051.34 379,077.40 2,473,973.94 0.00 0.00 0.00 2,473,973.94 0.00 2,473,973.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A
1101.0501 En Instituciones 1,992,815.57 0.00 2,853,051.34 379,077.40 2,473,973.94 0.00 0.00 0.00 2,473,973.94 0.00 2,473,973.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.0501
FONDOS 1,992,815.57 0.00 2,853,051.34 379,077.40 2,473,973.94 0.00 0.00 0.00 2,473,973.94 0.00 2,473,973.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Cuenta de
1101.11 0.00 0.00 1,008,863.33 1,008,863.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Enlace
1101.1101 Recursos 0.00 0.00 875,970.37 875,970.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1104 Donaciones - 0.00 0.00 57,751.40 57,751.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros
1101.1108 0.00 0.00 75,141.56 75,141.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos
1101.12 Recursos 20,494,338.48 0.00 52,793,496.41 34,878,568.64 17,914,927.77 0.00 0.00 0.00 17,914,927.77 0.00 17,914,927.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1201 Recursos 216,669.09 0.00 1,105,738.37 1,060,053.32 45,685.05 0.00 0.00 0.00 45,685.05 0.00 45,685.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1202 Endeudamiento 5,626,481.83 0.00 14,873,688.04 9,501,967.68 5,371,720.36 0.00 0.00 0.00 5,371,720.36 0.00 5,371,720.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101.1203 Endeudamiento 7,308,960.17 0.00 9,181,973.17 4,513,509.81 4,668,463.36 0.00 0.00 0.00 4,668,463.36 0.00 4,668,463.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Donaciones -
1101.1204 0.00 0.00 57,751.40 56,799.98 951.42 0.00 0.00 0.00 951.42 0.00 951.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUT
1101.1205 Transferencias - 1,623,518.51 0.00 3,240,688.62 2,347,761.35 892,927.27 0.00 0.00 0.00 892,927.27 0.00 892,927.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FONCOMUN -
1101.1207 2,836,217.49 0.00 14,037,580.57 10,374,457.07 3,663,123.50 0.00 0.00 0.00 3,663,123.50 0.00 3,663,123.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RD
Otros
1101.1208 46,126.33 0.00 121,595.89 37,049.66 84,546.23 0.00 0.00 0.00 84,546.23 0.00 84,546.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuestos
1101.1209 Canon, Sobre 2,836,365.06 0.00 10,174,480.35 6,986,969.77 3,187,510.58 0.00 0.00 0.00 3,187,510.58 0.00 3,187,510.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 CUENTAS POR 0.00 0.00 534,430.26 534,430.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.01 Impuestos Y 0.00 0.00 73,410.48 73,410.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0101 Impuestos 0.00 0.00 73,410.48 73,410.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0101
Impuestos 0.00 0.00 73,410.48 73,410.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Venta De
1201.03 0.00 0.00 325,428.77 325,428.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BienesDe
Venta Y
1201.0301 0.00 0.00 72,434.00 72,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes
Derechos Y
1201.0302 0.00 0.00 252,026.77 252,026.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tasas
Venta De
1201.0303 0.00 0.00 968.00 968.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios
1201.04 Rentas De La 0.00 0.00 40,143.06 40,143.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0401 Rentas De La 0.00 0.00 23,575.93 23,575.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201.0402 Rentas De La 0.00 0.00 16,567.13 16,567.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas
1201.98 0.00 0.00 95,447.95 95,447.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Por
1202 CUENTAS POR 0.00 0.00 424,248.40 424,248.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.09 Multas Y 0.00 0.00 340,444.69 340,444.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.0901 Multas 0.00 0.00 32,562.43 32,562.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.0902 Sanciones 0.00 0.00 307,882.26 307,882.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1202.98 OTROS 0.00 0.00 83,803.71 83,803.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Cuentas
1202.9802 0.00 0.00 83,803.71 83,803.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
por
1205 SERVICIOS Y 4,866,033.47 0.00 5,227,607.23 205,985.87 5,021,621.36 0.00 0.00 0.00 5,021,621.36 0.00 5,021,621.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.04 Anticipo A 4,578,668.04 0.00 4,729,773.33 2,549.00 4,727,224.33 0.00 0.00 0.00 4,727,224.33 0.00 4,727,224.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0401 Contratistas 4,578,668.04 0.00 4,727,224.33 0.00 4,727,224.33 0.00 0.00 0.00 4,727,224.33 0.00 4,727,224.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0402 Proveedores 0.00 0.00 2,549.00 2,549.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Entregas A
1205.05 33,052.26 0.00 243,520.73 203,436.87 40,083.86 0.00 0.00 0.00 40,083.86 0.00 40,083.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rendir
1205.0501 Viáticos 5,042.10 0.00 14,486.10 8,112.40 6,373.70 0.00 0.00 0.00 6,373.70 0.00 6,373.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Entregas
1205.0502 28,010.16 0.00 229,034.63 195,324.47 33,710.16 0.00 0.00 0.00 33,710.16 0.00 33,710.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A
1205.06 Encargos 254,313.17 0.00 254,313.17 0.00 254,313.17 0.00 0.00 0.00 254,313.17 0.00 254,313.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1205.0601 ENCARGOS 254,313.17 0.00 254,313.17 0.00 254,313.17 0.00 0.00 0.00 254,313.17 0.00 254,313.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1206 RECURSOS - 1,106,709.59 0.00 6,065,013.73 5,692,424.54 372,589.19 0.00 0.00 0.00 372,589.19 0.00 372,589.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1206.01 Tesoro Público 1,106,709.59 0.00 6,065,013.73 5,692,424.54 372,589.19 0.00 0.00 0.00 372,589.19 0.00 372,589.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301 BIENES Y 38,380.00 0.00 1,990,376.88 1,990,376.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.01 Alimentos Y 0.00 0.00 89,079.58 89,079.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0101 Alimentos Y 0.00 0.00 89,079.58 89,079.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.02 Vestuarios Y 0.00 0.00 141,106.48 141,106.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0201 Vestuario, 0.00 0.00 141,106.48 141,106.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0201
Vestuario, 0.00 0.00 116,847.48 116,847.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1301.0201
Calzado 0.00 0.00 24,259.00 24,259.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
1301.03 Combustibles, 0.00 0.00 269,461.80 269,461.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0301 Combustibles Y 0.00 0.00 264,094.80 264,094.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0303 Lubricantes, 0.00 0.00 5,367.00 5,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.05 Materiales Y 0.00 0.00 265,334.99 265,334.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0501 De Oficina 0.00 0.00 108,617.73 108,617.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0501
Repuestos Y 0.00 0.00 31,481.14 31,481.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1301.0501
Papeleria En 0.00 0.00 77,136.59 77,136.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
1301.0502 Agropecuario, 0.00 0.00 55,742.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0502
Agropecuario, 0.00 0.00 55,742.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Aseo, Limpieza
1301.0503 0.00 0.00 23,048.50 23,048.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0503 Y
Aseo, Limpieza
0.00 0.00 23,048.50 23,048.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Y
1301.0599 Otros 0.00 0.00 77,926.76 77,926.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0599
Otros 0.00 0.00 77,926.76 77,926.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
Hora 10:40:56
Al 31 de Diciembre del 2021 :
Versión 210602 Al 31 de Diciembre del 2021 Págin 2 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
GO MAYOR HAB DEB 31/12/2021HABE DEUD ACREED DEB HAB AJUSTADOS
DEUD ACREED ACTIV ES PASIVO Y GASTO RESULTADOS
DEBE
ER E R OR OR EPATRIMONIALER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
1301.06 Repuestos Y 0.00 0.00 30,182.11 30,182.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0601 De Vehículos 0.00 0.00 29,752.11 29,752.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De
1301.0603 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Y
Otros
1301.0699 0.00 0.00 130.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios
1301.07 Enseres 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0701 Enseres 0.00 0.00 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.08 Suministros 0.00 0.00 41,744.21 41,744.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0801 Productos 0.00 0.00 1,964.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0801
Otros Productos 0.00 0.00 1,964.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
1301.0802 Materiales, 0.00 0.00 39,780.21 39,780.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.0802
Materiales, 0.00 0.00 39,780.21 39,780.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Suministros
1301.10 0.00 0.00 170,831.16 170,831.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para
1301.1001 Suministros De 0.00 0.00 27,762.00 27,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material
1301.1002 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biológico
1301.1004 Fertilizantes, 0.00 0.00 139,989.16 139,989.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1005 Suministros, 0.00 0.00 1,080.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros
1301.11 0.00 0.00 46,212.80 46,212.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para
1301.1101 Para Edificios Y 0.00 0.00 5,994.00 5,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.1102 Para Vehículos 0.00 0.00 2,360.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para
1301.1104 0.00 0.00 5,494.00 5,494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias
Otros
1301.1105 0.00 0.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales
1301.1106 Materiales De 0.00 0.00 32,214.80 32,214.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.99 Otros Bienes 38,380.00 0.00 936,283.75 936,283.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9901 Herramientas 0.00 0.00 142,753.87 142,753.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9902 Productos 0.00 0.00 105,952.80 105,952.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1301.9999 Otros Bienes 38,380.00 0.00 687,577.08 687,577.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303 BIENES DE 62,944.40 0.00 1,006,537.46 969,701.96 36,835.50 0.00 0.00 0.00 36,835.50 0.00 36,835.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.01 BIENES DE 62,944.40 0.00 1,006,537.46 969,701.96 36,835.50 0.00 0.00 0.00 36,835.50 0.00 36,835.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyo
1303.0101 62,944.40 0.00 926,719.05 889,883.55 36,835.50 0.00 0.00 0.00 36,835.50 0.00 36,835.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1303.0101 Alimentario
Alimentos Para 62,944.40 0.00 926,719.05 889,883.55 36,835.50 0.00 0.00 0.00 36,835.50 0.00 36,835.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Otros Bienes
1303.0199 0.00 0.00 79,818.41 79,818.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De
1305 MATERIALES 2,294.00 0.00 2,294.00 2,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1305.02 Suministros 2,294.00 0.00 2,294.00 2,294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501 EDIFICIOS Y 252,183,293.10 0.00 273,238,629.24 3,147,317.57 270,091,311.67 0.00 0.00 0.00 270,091,311.67 0.00 270,091,311.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.02 Edificios O 13,548,293.37 0.00 14,126,722.41 0.00 14,126,722.41 0.00 0.00 0.00 14,126,722.41 0.00 14,126,722.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0201 Edificios 927,002.00 0.00 927,002.00 0.00 927,002.00 0.00 0.00 0.00 927,002.00 0.00 927,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0201
Edificios 725,577.00 0.00 725,577.00 0.00 725,577.00 0.00 0.00 0.00 725,577.00 0.00 725,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0201
Edificios 201,425.00 0.00 201,425.00 0.00 201,425.00 0.00 0.00 0.00 201,425.00 0.00 201,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97
1501.0202 Instalaciones 8,476,626.18 0.00 9,055,055.22 0.00 9,055,055.22 0.00 0.00 0.00 9,055,055.22 0.00 9,055,055.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0202
Instalaciones 8,476,626.18 0.00 9,055,055.22 0.00 9,055,055.22 0.00 0.00 0.00 9,055,055.22 0.00 9,055,055.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0203 Instalaciones 824,029.75 0.00 824,029.75 0.00 824,029.75 0.00 0.00 0.00 824,029.75 0.00 824,029.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0203
Instalaciones 824,029.75 0.00 824,029.75 0.00 824,029.75 0.00 0.00 0.00 824,029.75 0.00 824,029.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0204 Instalaciones 2,911,943.90 0.00 2,911,943.90 0.00 2,911,943.90 0.00 0.00 0.00 2,911,943.90 0.00 2,911,943.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0204
Instalaciones 2,911,943.90 0.00 2,911,943.90 0.00 2,911,943.90 0.00 0.00 0.00 2,911,943.90 0.00 2,911,943.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Otros Edificios
1501.0299 408,691.54 0.00 408,691.54 0.00 408,691.54 0.00 0.00 0.00 408,691.54 0.00 408,691.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0299 No Edificios
Otros
408,691.54 0.00 408,691.54 0.00 408,691.54 0.00 0.00 0.00 408,691.54 0.00 408,691.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 No
1501.03 Estructuras 43,909,044.34 0.00 46,353,242.97 0.00 46,353,242.97 0.00 0.00 0.00 46,353,242.97 0.00 46,353,242.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Infraestructura
1501.0302 16,567,771.88 0.00 17,648,374.43 0.00 17,648,374.43 0.00 0.00 0.00 17,648,374.43 0.00 17,648,374.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0302 Vial
Infraestructura
16,567,771.88 0.00 17,648,374.43 0.00 17,648,374.43 0.00 0.00 0.00 17,648,374.43 0.00 17,648,374.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Vial
1501.0303 Infraestructura 4,965,240.90 0.00 4,965,240.90 0.00 4,965,240.90 0.00 0.00 0.00 4,965,240.90 0.00 4,965,240.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0303
Infraestructura 4,965,240.90 0.00 4,965,240.90 0.00 4,965,240.90 0.00 0.00 0.00 4,965,240.90 0.00 4,965,240.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0304
Infraestructura 6,098,373.75 0.00 6,098,373.75 0.00 6,098,373.75 0.00 0.00 0.00 6,098,373.75 0.00 6,098,373.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0305 Agua Y 10,298,411.52 0.00 10,333,727.02 0.00 10,333,727.02 0.00 0.00 0.00 10,333,727.02 0.00 10,333,727.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0305
Agua Y 10,298,411.52 0.00 10,333,727.02 0.00 10,333,727.02 0.00 0.00 0.00 10,333,727.02 0.00 10,333,727.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0306 Plazuelas, 14,775.03 0.00 14,775.03 0.00 14,775.03 0.00 0.00 0.00 14,775.03 0.00 14,775.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0306
Plazuelas, 14,775.03 0.00 14,775.03 0.00 14,775.03 0.00 0.00 0.00 14,775.03 0.00 14,775.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Otras
1501.0399 5,964,471.26 0.00 7,292,751.84 0.00 7,292,751.84 0.00 0.00 0.00 7,292,751.84 0.00 7,292,751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0399 Estructuras
Otras 5,964,471.26 0.00 7,292,751.84 0.00 7,292,751.84 0.00 0.00 0.00 7,292,751.84 0.00 7,292,751.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Estructuras
Construcción
1501.07 55,578,345.75 0.00 58,211,493.90 678,773.84 57,532,720.06 0.00 0.00 0.00 57,532,720.06 0.00 57,532,720.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De
1501.0701 Edificios 5,140,461.43 0.00 6,088,509.99 0.00 6,088,509.99 0.00 0.00 0.00 6,088,509.99 0.00 6,088,509.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0701
Por Contrata 4,340,840.82 0.00 4,340,840.82 0.00 4,340,840.82 0.00 0.00 0.00 4,340,840.82 0.00 4,340,840.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0701 Por 273,918.56 0.00 469,971.87 0.00 469,971.87 0.00 0.00 0.00 469,971.87 0.00 469,971.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
1501.0701 Administración
Por
320,924.34 0.00 842,656.49 0.00 842,656.49 0.00 0.00 0.00 842,656.49 0.00 842,656.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por
187,743.24 0.00 418,006.34 0.00 418,006.34 0.00 0.00 0.00 418,006.34 0.00 418,006.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por 17,034.47 0.00 17,034.47 0.00 17,034.47 0.00 0.00 0.00 17,034.47 0.00 17,034.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
1501.0702 Instalaciones 40,182,136.83 0.00 40,777,542.53 670,742.15 40,106,800.38 0.00 0.00 0.00 40,106,800.38 0.00 40,106,800.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0702
Por Contrata 27,823,355.25 0.00 27,873,659.25 25,152.00 27,848,507.25 0.00 0.00 0.00 27,848,507.25 0.00 27,848,507.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0702 Por 3,401,117.97 0.00 3,419,778.50 207,313.91 3,212,464.59 0.00 0.00 0.00 3,212,464.59 0.00 3,212,464.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por 5,633,672.96 0.00 5,859,235.06 352,931.64 5,506,303.42 0.00 0.00 0.00 5,506,303.42 0.00 5,506,303.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por
2,420,700.76 0.00 2,721,579.83 85,344.60 2,636,235.23 0.00 0.00 0.00 2,636,235.23 0.00 2,636,235.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por
903,289.89 0.00 903,289.89 0.00 903,289.89 0.00 0.00 0.00 903,289.89 0.00 903,289.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
1501.0703 Instalaciones 3,931,619.63 0.00 3,931,619.63 0.00 3,931,619.63 0.00 0.00 0.00 3,931,619.63 0.00 3,931,619.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0703
Por Contrata 2,288,801.29 0.00 2,288,801.29 0.00 2,288,801.29 0.00 0.00 0.00 2,288,801.29 0.00 2,288,801.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0703 Por
361,514.10 0.00 361,514.10 0.00 361,514.10 0.00 0.00 0.00 361,514.10 0.00 361,514.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por 718,980.54 0.00 718,980.54 0.00 718,980.54 0.00 0.00 0.00 718,980.54 0.00 718,980.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 291,182.32 0.00 291,182.32 0.00 291,182.32 0.00 0.00 0.00 291,182.32 0.00 291,182.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por
271,141.38 0.00 271,141.38 0.00 271,141.38 0.00 0.00 0.00 271,141.38 0.00 271,141.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
Hora 10:40:56
Págin 3 de 10
(EN SOLES) a:
MOVIMIENTO
DEBE PATRIMONIAL
ER E R OR OR E ER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
1501.0704 Instalaciones 4,935,947.49 0.00 6,025,641.38 8,031.69 6,017,609.69 0.00 0.00 0.00 6,017,609.69 0.00 6,017,609.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0704
Por Contrata 1,259,765.64 0.00 1,854,822.02 0.00 1,854,822.02 0.00 0.00 0.00 1,854,822.02 0.00 1,854,822.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0704 Por
1,463,794.52 0.00 1,551,263.32 40.69 1,551,222.63 0.00 0.00 0.00 1,551,222.63 0.00 1,551,222.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por 1,831,333.57 0.00 2,136,231.61 0.00 2,136,231.61 0.00 0.00 0.00 2,136,231.61 0.00 2,136,231.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 284,600.35 0.00 386,871.02 7,991.00 378,880.02 0.00 0.00 0.00 378,880.02 0.00 378,880.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por
96,453.41 0.00 96,453.41 0.00 96,453.41 0.00 0.00 0.00 96,453.41 0.00 96,453.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
Otros Edificios
1501.0706 1,388,180.37 0.00 1,388,180.37 0.00 1,388,180.37 0.00 0.00 0.00 1,388,180.37 0.00 1,388,180.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0706 No
Por Contrata 1,276,009.42 0.00 1,276,009.42 0.00 1,276,009.42 0.00 0.00 0.00 1,276,009.42 0.00 1,276,009.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0706 Por
21,800.69 0.00 21,800.69 0.00 21,800.69 0.00 0.00 0.00 21,800.69 0.00 21,800.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
46,776.50 0.00 46,776.50 0.00 46,776.50 0.00 0.00 0.00 46,776.50 0.00 46,776.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 43,593.76 0.00 43,593.76 0.00 43,593.76 0.00 0.00 0.00 43,593.76 0.00 43,593.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Administración
CONSTRUCCI
1501.08 139,147,609.64 0.00 154,547,169.96 2,468,543.73 152,078,626.23 0.00 0.00 0.00 152,078,626.23 0.00 152,078,626.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ON
Infraestructura
1501.0802 63,901,576.60 0.00 71,987,717.55 1,081,790.55 70,905,927.00 0.00 0.00 0.00 70,905,927.00 0.00 70,905,927.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0802 Vial
Por Contrata 46,380,668.73 0.00 54,207,815.50 594.00 54,207,221.50 0.00 0.00 0.00 54,207,221.50 0.00 54,207,221.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0802 Por 2,847,386.55 0.00 2,860,475.85 319,030.18 2,541,445.67 0.00 0.00 0.00 2,541,445.67 0.00 2,541,445.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
5,534,147.14 0.00 5,613,616.23 235,115.82 5,378,500.41 0.00 0.00 0.00 5,378,500.41 0.00 5,378,500.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por
6,380,103.91 0.00 6,546,539.70 527,050.55 6,019,489.15 0.00 0.00 0.00 6,019,489.15 0.00 6,019,489.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por 2,759,270.27 0.00 2,759,270.27 0.00 2,759,270.27 0.00 0.00 0.00 2,759,270.27 0.00 2,759,270.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
1501.0803
Por Contrata 6,130,056.36 0.00 7,268,535.67 0.00 7,268,535.67 0.00 0.00 0.00 7,268,535.67 0.00 7,268,535.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0803 Por
188,152.17 0.00 188,152.17 0.00 188,152.17 0.00 0.00 0.00 188,152.17 0.00 188,152.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por 1,144,787.60 0.00 1,144,787.60 0.00 1,144,787.60 0.00 0.00 0.00 1,144,787.60 0.00 1,144,787.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por
694,771.78 0.00 694,771.78 0.00 694,771.78 0.00 0.00 0.00 694,771.78 0.00 694,771.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por
654,038.77 0.00 654,038.77 0.00 654,038.77 0.00 0.00 0.00 654,038.77 0.00 654,038.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
1501.0804
Por Contrata 13,212,988.42 0.00 13,432,035.22 0.00 13,432,035.22 0.00 0.00 0.00 13,432,035.22 0.00 13,432,035.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0804 Por
1,442,531.52 0.00 1,442,531.52 0.00 1,442,531.52 0.00 0.00 0.00 1,442,531.52 0.00 1,442,531.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
2,739,537.82 0.00 2,739,537.82 0.00 2,739,537.82 0.00 0.00 0.00 2,739,537.82 0.00 2,739,537.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 1,463,130.38 0.00 1,463,130.38 0.00 1,463,130.38 0.00 0.00 0.00 1,463,130.38 0.00 1,463,130.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por 685,987.27 0.00 685,987.27 0.00 685,987.27 0.00 0.00 0.00 685,987.27 0.00 685,987.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
1501.0805 Agua Y 19,480,017.14 0.00 21,966,714.92 55,951.41 21,910,763.51 0.00 0.00 0.00 21,910,763.51 0.00 21,910,763.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0805
Por Contrata 7,753,139.95 0.00 10,239,837.73 20,635.91 10,219,201.82 0.00 0.00 0.00 10,219,201.82 0.00 10,219,201.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0805 Por 2,491,120.80 0.00 2,491,120.80 0.00 2,491,120.80 0.00 0.00 0.00 2,491,120.80 0.00 2,491,120.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
4,838,635.51 0.00 4,838,635.51 20,265.00 4,818,370.51 0.00 0.00 0.00 4,818,370.51 0.00 4,818,370.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 2,982,488.51 0.00 2,982,488.51 13,846.00 2,968,642.51 0.00 0.00 0.00 2,968,642.51 0.00 2,968,642.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por 1,414,632.37 0.00 1,414,632.37 1,204.50 1,413,427.87 0.00 0.00 0.00 1,413,427.87 0.00 1,413,427.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Administración
1501.0806 Plazuelas, 1,396,738.23 0.00 1,396,738.23 0.00 1,396,738.23 0.00 0.00 0.00 1,396,738.23 0.00 1,396,738.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0806
Por Contrata 1,287,876.81 0.00 1,287,876.81 0.00 1,287,876.81 0.00 0.00 0.00 1,287,876.81 0.00 1,287,876.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0806 Por 48,247.40 0.00 48,247.40 0.00 48,247.40 0.00 0.00 0.00 48,247.40 0.00 48,247.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
31,662.00 0.00 31,662.00 0.00 31,662.00 0.00 0.00 0.00 31,662.00 0.00 31,662.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por
28,952.02 0.00 28,952.02 0.00 28,952.02 0.00 0.00 0.00 28,952.02 0.00 28,952.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Administración
1501.0807 Monumentos 134,346.11 0.00 134,346.11 0.00 134,346.11 0.00 0.00 0.00 134,346.11 0.00 134,346.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0807 Por 69,061.51 0.00 69,061.51 0.00 69,061.51 0.00 0.00 0.00 69,061.51 0.00 69,061.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
44,584.60 0.00 44,584.60 0.00 44,584.60 0.00 0.00 0.00 44,584.60 0.00 44,584.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por
20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 20,700.00 0.00 20,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Administración
Otras
1501.0899 25,878,949.47 0.00 29,348,144.95 1,330,801.77 28,017,343.18 0.00 0.00 0.00 28,017,343.18 0.00 28,017,343.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1501.0899 Estructuras
Por Contrata 18,566,522.32 0.00 20,649,056.95 932.80 20,648,124.15 0.00 0.00 0.00 20,648,124.15 0.00 20,648,124.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1501.0899 Por
2,113,141.03 0.00 2,384,076.92 232,626.08 2,151,450.84 0.00 0.00 0.00 2,151,450.84 0.00 2,151,450.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
3,311,052.94 0.00 3,906,612.39 419,375.65 3,487,236.74 0.00 0.00 0.00 3,487,236.74 0.00 3,487,236.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 1,395,220.57 0.00 1,915,386.08 677,867.24 1,237,518.84 0.00 0.00 0.00 1,237,518.84 0.00 1,237,518.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Por 10,260.00 0.00 10,260.00 0.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00 10,260.00 0.00 10,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05
Estructuras 460,264.90 0.00 460,264.90 0.00 460,264.90 0.00 0.00 0.00 460,264.90 0.00 460,264.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06
1501.0899 Otras
22,487.71 0.00 22,487.71 0.00 22,487.71 0.00 0.00 0.00 22,487.71 0.00 22,487.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 Estructuras
1502 ACTIVOS NO 188,362.00 0.00 188,362.00 0.00 188,362.00 0.00 0.00 0.00 188,362.00 0.00 188,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tierras Y
1502.01 188,362.00 0.00 188,362.00 0.00 188,362.00 0.00 0.00 0.00 188,362.00 0.00 188,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos
1502.0101 150,362.00 0.00 150,362.00 0.00 150,362.00 0.00 0.00 0.00 150,362.00 0.00 150,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.0101 Urbanos
Terrenos
150,362.00 0.00 150,362.00 0.00 150,362.00 0.00 0.00 0.00 150,362.00 0.00 150,362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Urbanos
Terrenos
1502.0102 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.0102 Rurales
Terrenos 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 0.00 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Rurales -
1503 VEHÍCULOS, 7,363,883.91 0.00 7,604,036.92 9,880.00 7,594,156.92 0.00 0.00 0.00 7,594,156.92 0.00 7,594,156.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.01 Vehículos 1,880,393.53 0.00 1,908,619.53 0.00 1,908,619.53 0.00 0.00 0.00 1,908,619.53 0.00 1,908,619.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0101 Para Transporte 1,880,393.53 0.00 1,908,619.53 0.00 1,908,619.53 0.00 0.00 0.00 1,908,619.53 0.00 1,908,619.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.02 Maquinarias, 5,427,490.38 0.00 5,639,417.39 9,880.00 5,629,537.39 0.00 0.00 0.00 5,629,537.39 0.00 5,629,537.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0201 Para Oficina 1,003,748.08 0.00 1,148,144.11 7,480.00 1,140,664.11 0.00 0.00 0.00 1,140,664.11 0.00 1,140,664.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0201
Maquinas Y 815,669.60 0.00 955,477.54 7,480.00 947,997.54 0.00 0.00 0.00 947,997.54 0.00 947,997.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1503.0201
Mobiliario De 188,078.48 0.00 192,666.57 0.00 192,666.57 0.00 0.00 0.00 192,666.57 0.00 192,666.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Para
1503.0202 0.00 0.00 9,880.00 2,400.00 7,480.00 0.00 0.00 0.00 7,480.00 0.00 7,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0202 Instalaciones
Maquinas Y 0.00 0.00 9,880.00 2,400.00 7,480.00 0.00 0.00 0.00 7,480.00 0.00 7,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1503.0203 Equipos 683,598.23 0.00 693,009.21 0.00 693,009.21 0.00 0.00 0.00 693,009.21 0.00 693,009.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0203
Equipos 593,457.23 0.00 599,668.21 0.00 599,668.21 0.00 0.00 0.00 599,668.21 0.00 599,668.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1503.0203
Equipos De 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
1503.0203
Equipos De 90,141.00 0.00 90,141.00 0.00 90,141.00 0.00 0.00 0.00 90,141.00 0.00 90,141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
1503.0205 Mobiliario Y 122,486.96 0.00 124,886.96 0.00 124,886.96 0.00 0.00 0.00 124,886.96 0.00 124,886.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0205
Equipo De Uso 122,486.96 0.00 124,886.96 0.00 124,886.96 0.00 0.00 0.00 124,886.96 0.00 124,886.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
1503.0209 Maquinaria Y 3,617,657.11 0.00 3,663,497.11 0.00 3,663,497.11 0.00 0.00 0.00 3,663,497.11 0.00 3,663,497.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1503.0209
Aire 13,814.00 0.00 13,814.00 0.00 13,814.00 0.00 0.00 0.00 13,814.00 0.00 13,814.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1503.0209 Aseo, Limpieza
3,200.00 0.00 5,700.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 5,700.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
1503.0209 Y
Electricidad Y 1,800.00 0.00 9,280.00 0.00 9,280.00 0.00 0.00 0.00 9,280.00 0.00 9,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Hora 10:40:56
Págin 4 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
DEBE
1503.0209 ER E R OR OR EPATRIMONIALER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
Equipos E 68,614.50 0.00 88,614.50 0.00 88,614.50 0.00 0.00 0.00 88,614.50 0.00 88,614.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05
1503.0209
Maquinarias, 3,530,228.61 0.00 3,546,088.61 0.00 3,546,088.61 0.00 0.00 0.00 3,546,088.61 0.00 3,546,088.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
1503.05 Vehículos, 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para Otros
1503.0502 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pliegos
1504 INVERSIONES 887,655.37 0.00 996,809.76 300,657.38 696,152.38 0.00 0.00 0.00 696,152.38 0.00 696,152.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.05 Formación Y 0.00 0.00 109,154.39 0.00 109,154.39 0.00 0.00 0.00 109,154.39 0.00 109,154.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0501 Gastos Por La 0.00 0.00 20,159.08 0.00 20,159.08 0.00 0.00 0.00 20,159.08 0.00 20,159.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0502 Gastos Por La 0.00 0.00 70,265.41 0.00 70,265.41 0.00 0.00 0.00 70,265.41 0.00 70,265.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0503 Gastos Por La 0.00 0.00 18,729.90 0.00 18,729.90 0.00 0.00 0.00 18,729.90 0.00 18,729.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras
1504.07 887,655.37 0.00 887,655.37 300,657.38 586,997.99 0.00 0.00 0.00 586,997.99 0.00 586,997.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversiones
1504.0702 Gastos Por La 456,850.37 0.00 456,850.37 247,017.38 209,832.99 0.00 0.00 0.00 209,832.99 0.00 209,832.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1504.0703 Gastos Por La 430,805.00 0.00 430,805.00 53,640.00 377,165.00 0.00 0.00 0.00 377,165.00 0.00 377,165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505 ESTUDIOS Y 8,385,017.69 0.00 9,847,589.71 0.00 9,847,589.71 0.00 0.00 0.00 9,847,589.71 0.00 9,847,589.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.01 Estudio De 4,064,843.82 0.00 5,150,979.84 0.00 5,150,979.84 0.00 0.00 0.00 5,150,979.84 0.00 5,150,979.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0102 Estudios de 4,064,843.82 0.00 5,150,979.84 0.00 5,150,979.84 0.00 0.00 0.00 5,150,979.84 0.00 5,150,979.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0102
Por Contrata 3,752,037.63 0.00 4,610,806.98 0.00 4,610,806.98 0.00 0.00 0.00 4,610,806.98 0.00 4,610,806.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1505.0102 Por 61,973.65 0.00 178,040.32 0.00 178,040.32 0.00 0.00 0.00 178,040.32 0.00 178,040.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
Por
10,335.92 0.00 10,335.92 0.00 10,335.92 0.00 0.00 0.00 10,335.92 0.00 10,335.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Por 240,496.62 0.00 351,796.62 0.00 351,796.62 0.00 0.00 0.00 351,796.62 0.00 351,796.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Administración
1505.02 Elaboración De 3,397,732.04 0.00 3,748,142.04 0.00 3,748,142.04 0.00 0.00 0.00 3,748,142.04 0.00 3,748,142.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0201 Elaboración de 122,702.32 0.00 122,702.32 0.00 122,702.32 0.00 0.00 0.00 122,702.32 0.00 122,702.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0202 Elaboración de 3,275,029.72 0.00 3,625,439.72 0.00 3,625,439.72 0.00 0.00 0.00 3,625,439.72 0.00 3,625,439.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1505.0202
Por Contrata 3,275,029.72 0.00 3,625,439.72 0.00 3,625,439.72 0.00 0.00 0.00 3,625,439.72 0.00 3,625,439.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 OTROS
1505.03 922,441.83 0.00 948,467.83 0.00 948,467.83 0.00 0.00 0.00 948,467.83 0.00 948,467.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS POR
1505.0301 272,118.29 0.00 272,118.29 0.00 272,118.29 0.00 0.00 0.00 272,118.29 0.00 272,118.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA
GASTOS POR
1505.0302 419,394.32 0.00 419,394.32 0.00 419,394.32 0.00 0.00 0.00 419,394.32 0.00 419,394.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA
GASTOS POR
1505.0303 202,956.22 0.00 228,982.22 0.00 228,982.22 0.00 0.00 0.00 228,982.22 0.00 228,982.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LA
OTROS
1505.0399 27,973.00 0.00 27,973.00 0.00 27,973.00 0.00 0.00 0.00 27,973.00 0.00 27,973.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
OTROS
1507 101,261.33 0.00 217,214.83 34,226.00 182,988.83 0.00 0.00 0.00 182,988.83 0.00 182,988.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS
1507.01 Bienes 83,840.00 0.00 83,840.00 0.00 83,840.00 0.00 0.00 0.00 83,840.00 0.00 83,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0102 Animales 70,400.00 0.00 70,400.00 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0.00 70,400.00 0.00 70,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0104 Otros Animales 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 10,400.00 0.00 10,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.0199 Otros Bienes 3,040.00 0.00 3,040.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 3,040.00 0.00 3,040.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes
1507.02 14,921.33 0.00 14,921.33 0.00 14,921.33 0.00 0.00 0.00 14,921.33 0.00 14,921.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Culturales
1507.0201 Libros Y Textos 14,921.33 0.00 14,921.33 0.00 14,921.33 0.00 0.00 0.00 14,921.33 0.00 14,921.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.99 Otros 2,500.00 0.00 118,453.50 34,226.00 84,227.50 0.00 0.00 0.00 84,227.50 0.00 84,227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1507.9999 Otros 2,500.00 0.00 118,453.50 34,226.00 84,227.50 0.00 0.00 0.00 84,227.50 0.00 84,227.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIÓ
1508 0.00 21,971,391.00 662.50 23,736,815.00 0.00 23,736,152.50 0.00 0.00 0.00 23,736,152.50 0.00 23,736,152.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N,
1508.01 Depreciación 0.00 15,190,609.00 0.00 16,794,385.00 0.00 16,794,385.00 0.00 0.00 0.00 16,794,385.00 0.00 16,794,385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0102 Edificios O 0.00 3,517,709.00 0.00 3,902,465.00 0.00 3,902,465.00 0.00 0.00 0.00 3,902,465.00 0.00 3,902,465.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0102
Edificios O 0.00 3,402,938.00 0.00 3,787,694.00 0.00 3,787,694.00 0.00 0.00 0.00 3,787,694.00 0.00 3,787,694.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
1508.0102
Edificios O 0.00 114,771.00 0.00 114,771.00 0.00 114,771.00 0.00 0.00 0.00 114,771.00 0.00 114,771.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97
1508.0103 Estructuras 0.00 11,672,900.00 0.00 12,891,920.00 0.00 12,891,920.00 0.00 0.00 0.00 12,891,920.00 0.00 12,891,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.02 Depreciación 0.00 6,780,782.00 662.50 6,942,430.00 0.00 6,941,767.50 0.00 0.00 0.00 6,941,767.50 0.00 6,941,767.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0201 Vehículos 0.00 1,834,456.00 501.00 1,848,844.00 0.00 1,848,343.00 0.00 0.00 0.00 1,848,343.00 0.00 1,848,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1508.0202 Maquinaria, 0.00 4,946,326.00 161.50 5,093,586.00 0.00 5,093,424.50 0.00 0.00 0.00 5,093,424.50 0.00 5,093,424.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 IMPUESTOS, 0.00 14,060.38 753,993.31 754,538.99 0.00 545.68 0.00 0.00 0.00 545.68 0.00 545.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.01 Impuestos Y 0.00 11,790.83 83,319.56 83,799.56 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0102 Renta 4Ta. 0.00 11,790.83 67,804.00 68,284.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0102
Renta 4Ta. 0.00 11,790.83 67,804.00 68,284.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
2101.0103 Renta 5Ta. 0.00 0.00 15,515.56 15,515.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0103
Renta 5Ta. 0.00 0.00 15,515.56 15,515.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Seguridad
2101.03 0.00 84.94 374,252.22 374,252.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Social
Prestaciones
2101.0301 0.00 0.00 256,400.12 256,400.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0301 De
Régimen De 0.00 0.00 256,015.12 256,015.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
2101.0301 Seguro De Vida 0.00 0.00 385.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 -Sistema
2101.0302 0.00 84.94 117,852.10 117,852.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0302 Nacional
Sistema
0.00 84.94 117,852.10 117,852.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Nacional
2101.09 Otros 0.00 2,184.61 296,421.53 296,487.21 0.00 65.68 0.00 0.00 0.00 65.68 0.00 65.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0901 Administradoras 0.00 2,184.61 296,421.53 296,487.21 0.00 65.68 0.00 0.00 0.00 65.68 0.00 65.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101.0901
Administradoras 0.00 2,184.61 296,421.53 296,487.21 0.00 65.68 0.00 0.00 0.00 65.68 0.00 65.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 REMUNERACI
2102 0.00 31,414.79 872,930.19 888,214.18 0.00 15,283.99 0.00 0.00 0.00 15,283.99 0.00 15,283.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ON
Remuneracione
2102.01 0.00 1.01 678,174.41 678,174.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s
2102.02 Pensiones Por 0.00 0.00 36,478.54 36,478.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Compensación
2102.03 0.00 14,440.94 25,435.67 39,876.61 0.00 14,440.94 0.00 0.00 0.00 14,440.94 0.00 14,440.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Por
Régimen
2102.0301 0.00 14,440.94 12,544.00 26,984.94 0.00 14,440.94 0.00 0.00 0.00 14,440.94 0.00 14,440.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0301 Laboral
Principal 0.00 14,440.94 12,544.00 26,984.94 0.00 14,440.94 0.00 0.00 0.00 14,440.94 0.00 14,440.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Otros
2102.0399 0.00 0.00 12,891.67 12,891.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Regímenes
Otros
2102.04 0.00 0.00 52,884.52 53,367.57 0.00 483.05 0.00 0.00 0.00 483.05 0.00 483.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Beneficios
Gratificaciones
2102.0401 0.00 0.00 27,304.84 27,304.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0401 Y
Aguinaldos 0.00 0.00 27,304.84 27,304.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
2102.0402 Vacaciones 0.00 0.00 25,579.68 26,062.73 0.00 483.05 0.00 0.00 0.00 483.05 0.00 483.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.05 Obligaciones 0.00 0.00 16,342.96 16,342.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0501 Pensiones 0.00 0.00 16,342.96 16,342.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2102.0501
Régimen De 0.00 0.00 16,342.96 16,342.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
2102.99 Otras 0.00 16,972.84 63,614.09 63,974.09 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103 CUENTAS POR 0.00 7,332,942.32 39,732,375.45 44,687,781.88 0.00 4,955,406.43 0.00 0.00 0.00 4,955,406.43 0.00 4,955,406.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bienes Y
2103.01 0.00 3,632,428.88 17,544,494.35 17,886,353.20 0.00 341,858.85 0.00 0.00 0.00 341,858.85 0.00 341,858.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios
Hora 10:40:56
Págin 5 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
DE REAPERTURA 31/12/2021 REGULARIZACION CUENTAS
MOVIMIENTO
DEBE
Bienes Y ER E R OR OR EPATRIMONIALER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
2103.0101 0.00 3,632,428.88 17,544,494.35 17,886,353.20 0.00 341,858.85 0.00 0.00 0.00 341,858.85 0.00 341,858.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.0101 Servicios
BIENES 0.00 102,436.28 3,118,793.83 3,180,687.68 0.00 61,893.85 0.00 0.00 0.00 61,893.85 0.00 61,893.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
2103.0101
SERVICIOS 0.00 3,527,388.83 12,166,452.19 12,446,417.19 0.00 279,965.00 0.00 0.00 0.00 279,965.00 0.00 279,965.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
2103.0101
Servicios CAS 0.00 0.01 2,101,364.49 2,101,364.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
2103.0101 Vacaciones
0.00 0.00 48,943.12 48,943.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
2103.0101 CAS
Aguinaldos de 0.00 0.00 54,666.60 54,666.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05
2103.0101
Vacaciones 0.00 2,603.76 42,514.12 42,514.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06
2103.0101
Bonificación 0.00 0.00 11,760.00 11,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09
2103.02 Activos No 0.00 1,614,290.14 19,575,784.63 21,635,155.13 0.00 2,059,370.50 0.00 0.00 0.00 2,059,370.50 0.00 2,059,370.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.0201 Activos no 0.00 1,614,290.14 19,575,784.63 21,635,155.13 0.00 2,059,370.50 0.00 0.00 0.00 2,059,370.50 0.00 2,059,370.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.03 Depósitos 0.00 2,056,213.83 362,356.22 2,916,449.60 0.00 2,554,093.38 0.00 0.00 0.00 2,554,093.38 0.00 2,554,093.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.06 Cartas Fianza, 0.00 0.00 77,636.80 77,636.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTRAS
2103.99 0.00 30,009.47 2,172,103.45 2,172,187.15 0.00 83.70 0.00 0.00 0.00 83.70 0.00 83.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS
2103.9901 Sentencias 0.00 23,888.90 399,615.19 399,615.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.9901 Judiciales
0.00 23,888.90 399,615.19 399,615.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Civiles
2103.9909 OTROS 0.00 6,120.57 1,772,488.26 1,772,571.96 0.00 83.70 0.00 0.00 0.00 83.70 0.00 83.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2103.9909
OTROS 0.00 6,120.57 1,772,488.26 1,772,571.96 0.00 83.70 0.00 0.00 0.00 83.70 0.00 83.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
2401 PROVISIONES 0.00 0.00 3,798.70 3,798.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2401.03 Provisiones por 0.00 0.00 3,798.70 3,798.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2401.0303 Civiles 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVISIONAL
2401.0314 0.00 0.00 3,798.69 3,798.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ES
3001 RESULTADOS 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.01 Excedente de 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.0102 Edificios O 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3001.0102
Edificios 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 86,654.00 0.00 86,654.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
3101 HACIENDA 0.00 244,720,641.25 0.00 244,720,641.25 0.00 244,720,641.25 0.00 26,024,679.18 0.00 270,745,320.43 0.00 270,745,320.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.01 Capitalización 0.00 60,754,848.51 0.00 60,754,848.51 0.00 60,754,848.51 0.00 0.00 0.00 60,754,848.51 0.00 60,754,848.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3101.03 Capitalización 0.00 183,965,792.74 0.00 183,965,792.74 0.00 183,965,792.74 0.00 26,024,679.18 0.00 209,990,471.92 0.00 209,990,471.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401 RESULTADOS 0.00 23,686,761.62 2,780,430.79 26,467,251.40 0.00 23,686,820.61 26,024,679.18 0.00 2,337,858.57 0.00 2,337,858.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.01 Superavit 0.00 26,467,188.40 0.00 26,467,251.40 0.00 26,467,251.40 26,024,679.18 0.00 0.00 442,572.22 0.00 442,572.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0101 Superávit 0.00 26,024,679.18 0.00 26,024,679.18 0.00 26,024,679.18 26,024,679.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0102 Ajustes de 0.00 442,509.22 0.00 442,572.22 0.00 442,572.22 0.00 0.00 0.00 442,572.22 0.00 442,572.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Déficit
3401.02 1,819,060.14 0.00 1,819,064.15 0.00 1,819,064.15 0.00 0.00 0.00 1,819,064.15 0.00 1,819,064.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Acumulado
3401.0202 Ajustes de 1,819,060.14 0.00 1,819,064.15 0.00 1,819,064.15 0.00 0.00 0.00 1,819,064.15 0.00 1,819,064.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.03 EFECTOS DE 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 0.00 0.00 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0301 Caja y Bancos 6.86 0.00 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios y
3401.0307 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 0.00 0.00 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros
3401.0322 Activos no 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3401.0325 Estudios y 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 0.00 0.00 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPUESTO A
4102 0.00 0.00 0.02 73,410.46 0.00 73,410.44 0.00 0.00 0.00 73,410.44 0.00 0.00 0.00 73,410.44 0.00 0.00 0.00 0.00
LA
Impuesto Sobre
4102.01 0.00 0.00 0.02 69,727.73 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 0.00
La
4102.0101 Predial 0.00 0.00 0.02 69,727.73 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.0101
Predial 0.00 0.00 0.02 69,727.73 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 69,727.71 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Impuesto Sobre
4102.02 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 0.00
La
4102.0201 Al Patrimonio 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 0.00
4102.0201
Al Patrimonio 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 3,682.73 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4301 VENTA DE 0.00 0.00 54.00 72,380.00 0.00 72,326.00 0.00 0.00 0.00 72,326.00 0.00 0.00 0.00 72,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4301.03 Venta De 0.00 0.00 54.00 70,534.15 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 0.00
4301.0301 Venta de 0.00 0.00 54.00 70,534.15 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 0.00
4301.0301
Venta de Agua 0.00 0.00 54.00 70,534.15 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 70,480.15 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4301.04 Venta De 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 0.00
4301.0401 Venta De 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 0.00
4301.0401
Venta De 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 1,845.85 0.00 0.00 0.00 0.00
03
4302 VENTA DE 0.00 0.00 97.50 252,026.77 0.00 251,929.27 0.00 0.00 0.00 251,929.27 0.00 0.00 0.00 251,929.27 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.01 Derechos 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0101 Registros Y 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0101
Registro Civil 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 14,438.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4302.03 Derechos 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0301 Derechos 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0301
Constancias Y 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 6,629.48 0.00 0.00 0.00 0.00
04
4302.05 Derechos 0.00 0.00 0.00 1,639.56 0.00 1,639.56 0.00 0.00 0.00 1,639.56 0.00 0.00 0.00 1,639.56 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0502 Derechos 0.00 0.00 0.00 1,639.56 0.00 1,639.56 0.00 0.00 0.00 1,639.56 0.00 0.00 0.00 1,639.56 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0502
Licencia De 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 610.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4302.0502 Inspección
0.00 0.00 0.00 1,029.56 0.00 1,029.56 0.00 0.00 0.00 1,029.56 0.00 0.00 0.00 1,029.56 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Ocular
4302.06 Derechos 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0601 Derechos 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0601
Derecho De 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 1,059.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
4302.08 Derechos 0.00 0.00 97.50 141,910.10 0.00 141,812.60 0.00 0.00 0.00 141,812.60 0.00 0.00 0.00 141,812.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0801 Derechos 0.00 0.00 97.50 141,910.10 0.00 141,812.60 0.00 0.00 0.00 141,812.60 0.00 0.00 0.00 141,812.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0801
Trámite Por 0.00 0.00 97.50 141,520.10 0.00 141,422.60 0.00 0.00 0.00 141,422.60 0.00 0.00 0.00 141,422.60 0.00 0.00 0.00 0.00
02
4302.0801
Derechos De 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
4302.09 Derechos 0.00 0.00 0.00 86,349.83 0.00 86,349.83 0.00 0.00 0.00 86,349.83 0.00 0.00 0.00 86,349.83 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0901 Derechos 0.00 0.00 0.00 86,349.83 0.00 86,349.83 0.00 0.00 0.00 86,349.83 0.00 0.00 0.00 86,349.83 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.0901
Licencias De 0.00 0.00 0.00 826.50 0.00 826.50 0.00 0.00 0.00 826.50 0.00 0.00 0.00 826.50 0.00 0.00 0.00 0.00
04
4302.0901 Puestos, 0.00 0.00 0.00 85,523.33 0.00 85,523.33 0.00 0.00 0.00 85,523.33 0.00 0.00 0.00 85,523.33 0.00 0.00 0.00 0.00
05 Kioscos
4302.10 Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.1001 Otros Derechos 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
4302.1001
Legalización De 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
04
Hora 10:40:56
Págin 6 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
DEBE PATRIMONIAL
ER E R OR OR E ER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
4303 VENTA DE 0.00 0.00 51.00 103,494.45 0.00 103,443.45 0.00 0.00 0.00 103,443.45 0.00 0.00 0.00 103,443.45 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.05 Ingresos Por 0.00 0.00 0.00 8,097.50 0.00 8,097.50 0.00 0.00 0.00 8,097.50 0.00 0.00 0.00 8,097.50 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0501 Inmuebles Y 0.00 0.00 0.00 6,538.00 0.00 6,538.00 0.00 0.00 0.00 6,538.00 0.00 0.00 0.00 6,538.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0501
Edificios E 0.00 0.00 0.00 5,570.00 0.00 5,570.00 0.00 0.00 0.00 5,570.00 0.00 0.00 0.00 5,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4303.0501 Otros
0.00 0.00 0.00 968.00 0.00 968.00 0.00 0.00 0.00 968.00 0.00 0.00 0.00 968.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Inmuebles
4303.0502 Vehículos, 0.00 0.00 0.00 1,559.50 0.00 1,559.50 0.00 0.00 0.00 1,559.50 0.00 0.00 0.00 1,559.50 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0502
Maquinarias Y 0.00 0.00 0.00 1,559.50 0.00 1,559.50 0.00 0.00 0.00 1,559.50 0.00 0.00 0.00 1,559.50 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Otros Ingresos
4303.09 0.00 0.00 51.00 95,396.95 0.00 95,345.95 0.00 0.00 0.00 95,345.95 0.00 0.00 0.00 95,345.95 0.00 0.00 0.00 0.00
Por
Otros Ingresos
4303.0902 0.00 0.00 51.00 95,396.95 0.00 95,345.95 0.00 0.00 0.00 95,345.95 0.00 0.00 0.00 95,345.95 0.00 0.00 0.00 0.00
4303.0902 Por
Baños 0.00 0.00 0.00 9,778.40 0.00 9,778.40 0.00 0.00 0.00 9,778.40 0.00 0.00 0.00 9,778.40 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4303.0902 Municipales
Servicios 0.00 0.00 0.00 28,930.00 0.00 28,930.00 0.00 0.00 0.00 28,930.00 0.00 0.00 0.00 28,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16
4303.0902
Suministro De 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18
4303.0902
Servicios De 0.00 0.00 0.00 3,759.00 0.00 3,759.00 0.00 0.00 0.00 3,759.00 0.00 0.00 0.00 3,759.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21
4303.0902 Limpieza 0.00 0.00 51.00 51,329.55 0.00 51,278.55 0.00 0.00 0.00 51,278.55 0.00 0.00 0.00 51,278.55 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Pública
DONACIONES
4401 0.00 0.00 17,300.65 1,515,256.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 0.00
Y
4401.01 En Efectivo 0.00 0.00 17,300.65 1,515,256.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 0.00
De Otras
4401.0103 0.00 0.00 17,300.65 1,515,256.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 0.00
4401.0103 Unidades
Del Gobierno 0.00 0.00 17,300.65 1,515,256.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 1,497,955.35 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4402 TRASPASOS Y 0.00 0.00 94,399.14 23,378,902.74 0.00 23,284,503.60 0.00 0.00 0.00 23,284,503.60 0.00 0.00 0.00 23,284,503.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.01 Traspasos Del 0.00 0.00 94,399.14 4,950,578.14 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.03 Por 0.00 0.00 0.00 18,428,324.60 0.00 18,428,324.60 0.00 0.00 0.00 18,428,324.60 0.00 0.00 0.00 18,428,324.60 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0301 Canon Y 0.00 0.00 0.00 380,284.41 0.00 380,284.41 0.00 0.00 0.00 380,284.41 0.00 0.00 0.00 380,284.41 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0301
Canon Minero 0.00 0.00 0.00 380,284.41 0.00 380,284.41 0.00 0.00 0.00 380,284.41 0.00 0.00 0.00 380,284.41 0.00 0.00 0.00 0.00
03
4402.0302 Regalías 0.00 0.00 0.00 5,836,015.19 0.00 5,836,015.19 0.00 0.00 0.00 5,836,015.19 0.00 0.00 0.00 5,836,015.19 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0302 Regalías
0.00 0.00 0.00 166,835.78 0.00 166,835.78 0.00 0.00 0.00 166,835.78 0.00 0.00 0.00 166,835.78 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4402.0302 Mineras
Regalías
0.00 0.00 0.00 5,669,179.41 0.00 5,669,179.41 0.00 0.00 0.00 5,669,179.41 0.00 0.00 0.00 5,669,179.41 0.00 0.00 0.00 0.00
02 FOCAM
4402.0305 Fondo De 0.00 0.00 0.00 11,172,772.00 0.00 11,172,772.00 0.00 0.00 0.00 11,172,772.00 0.00 0.00 0.00 11,172,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0305
Fondo De 0.00 0.00 0.00 11,172,772.00 0.00 11,172,772.00 0.00 0.00 0.00 11,172,772.00 0.00 0.00 0.00 11,172,772.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Participación
4402.0306 0.00 0.00 0.00 1,039,253.00 0.00 1,039,253.00 0.00 0.00 0.00 1,039,253.00 0.00 0.00 0.00 1,039,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4402.0306 por
Participación
0.00 0.00 0.00 1,039,253.00 0.00 1,039,253.00 0.00 0.00 0.00 1,039,253.00 0.00 0.00 0.00 1,039,253.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 por
DONACIONES
4403 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y
4403.01 En Efectivo 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Otras
4403.0103 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4403.0103 Unidades
Del Gobierno 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4404 TRASPASOS Y 0.00 0.00 0.00 10,437,026.21 0.00 10,437,026.21 0.00 0.00 0.00 10,437,026.21 0.00 0.00 0.00 10,437,026.21 0.00 0.00 0.00 0.00
4404.03 Por 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Participación
4404.0304 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4404.0304 Por
Participación 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 64,739.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Por
4404.05 Traspaso de 0.00 0.00 0.00 10,372,287.21 0.00 10,372,287.21 0.00 0.00 0.00 10,372,287.21 0.00 0.00 0.00 10,372,287.21 0.00 0.00 0.00 0.00
4404.0501 Recursos por 0.00 0.00 0.00 1,126,281.00 0.00 1,126,281.00 0.00 0.00 0.00 1,126,281.00 0.00 0.00 0.00 1,126,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4404.0502 Recursos por 0.00 0.00 0.00 9,246,006.21 0.00 9,246,006.21 0.00 0.00 0.00 9,246,006.21 0.00 0.00 0.00 9,246,006.21 0.00 0.00 0.00 0.00
RENTAS DE
4501 0.00 0.00 0.00 33,013.56 0.00 33,013.56 0.00 0.00 0.00 33,013.56 0.00 0.00 0.00 33,013.56 0.00 0.00 0.00 0.00
LA
4501.01 Rentas De La 0.00 0.00 0.00 23,575.93 0.00 23,575.93 0.00 0.00 0.00 23,575.93 0.00 0.00 0.00 23,575.93 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0101 Intereses 0.00 0.00 0.00 23,575.93 0.00 23,575.93 0.00 0.00 0.00 23,575.93 0.00 0.00 0.00 23,575.93 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0101
Intereses Por 0.00 0.00 0.00 36.22 0.00 36.22 0.00 0.00 0.00 36.22 0.00 0.00 0.00 36.22 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4501.0101
Intereses por 0.00 0.00 0.00 23,539.71 0.00 23,539.71 0.00 0.00 0.00 23,539.71 0.00 0.00 0.00 23,539.71 0.00 0.00 0.00 0.00
04
4501.02 Rentas De La 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0202 Derechos E 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 0.00
4501.0202
Derechos De 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 9,437.63 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4502 MULTAS Y 0.00 0.00 0.00 340,444.69 0.00 340,444.69 0.00 0.00 0.00 340,444.69 0.00 0.00 0.00 340,444.69 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.01 Multas No 0.00 0.00 0.00 32,562.43 0.00 32,562.43 0.00 0.00 0.00 32,562.43 0.00 0.00 0.00 32,562.43 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.0105 De Transporte 0.00 0.00 0.00 32,145.99 0.00 32,145.99 0.00 0.00 0.00 32,145.99 0.00 0.00 0.00 32,145.99 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.0105
Infracciones De 0.00 0.00 0.00 32,145.99 0.00 32,145.99 0.00 0.00 0.00 32,145.99 0.00 0.00 0.00 32,145.99 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4502.0106 Otras Multas 0.00 0.00 0.00 416.44 0.00 416.44 0.00 0.00 0.00 416.44 0.00 0.00 0.00 416.44 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.0106
Otras Multas 0.00 0.00 0.00 416.44 0.00 416.44 0.00 0.00 0.00 416.44 0.00 0.00 0.00 416.44 0.00 0.00 0.00 0.00
99
4502.02 Sanciones No 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.0201 Sanciones 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 0.00
4502.0201
Sanciones De 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 307,882.26 0.00 0.00 0.00 0.00
01 TRANSFEREN
4504 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 0.00
CIA
4504.01 Transferencias 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4504.0101 Transferencias 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 0.00
4504.0101
Transferencias 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 57,751.40 0.00 0.00 0.00 0.00
01
4505 INGRESOS 0.00 0.00 1,986.43 537,485.32 0.00 535,498.89 0.00 0.00 0.00 535,498.89 0.00 0.00 0.00 535,498.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Ingresos
4505.01 0.00 0.00 1,986.43 537,485.32 0.00 535,498.89 0.00 0.00 0.00 535,498.89 0.00 0.00 0.00 535,498.89 0.00 0.00 0.00 0.00
Diversos
Remate De
4505.0101 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4505.0101 BienesRemate
Otros
0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 De
4505.0104 Otros Ingresos 0.00 0.00 1,961.43 26,032.32 0.00 24,070.89 0.00 0.00 0.00 24,070.89 0.00 0.00 0.00 24,070.89 0.00 0.00 0.00 0.00
4505.0104
Otros Ingresos 0.00 0.00 1,961.43 26,032.32 0.00 24,070.89 0.00 0.00 0.00 24,070.89 0.00 0.00 0.00 24,070.89 0.00 0.00 0.00 0.00
99
4505.0106 Devolución por 0.00 0.00 0.00 511,428.00 0.00 511,428.00 0.00 0.00 0.00 511,428.00 0.00 0.00 0.00 511,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4505.0106
Devolución por 0.00 0.00 0.00 511,428.00 0.00 511,428.00 0.00 0.00 0.00 511,428.00 0.00 0.00 0.00 511,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5101 PERSONAL Y 0.00 0.00 1,163,397.05 2,334.34 1,161,062.71 0.00 0.00 0.00 1,161,062.71 0.00 0.00 0.00 1,161,062.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.01 Personal 0.00 0.00 729,112.15 408.34 728,703.81 0.00 0.00 0.00 728,703.81 0.00 0.00 0.00 728,703.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0101 Personal 0.00 0.00 729,112.15 408.34 728,703.81 0.00 0.00 0.00 728,703.81 0.00 0.00 0.00 728,703.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0101
Funcionarios 0.00 0.00 104,953.33 217.33 104,736.00 0.00 0.00 0.00 104,736.00 0.00 0.00 0.00 104,736.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5101.0101
Personal 0.00 0.00 510,132.16 191.01 509,941.15 0.00 0.00 0.00 509,941.15 0.00 0.00 0.00 509,941.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5101.0101
Personal Con 0.00 0.00 114,026.66 0.00 114,026.66 0.00 0.00 0.00 114,026.66 0.00 0.00 0.00 114,026.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 Personal
5101.08 0.00 0.00 113,999.66 726.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obrero
Personal
5101.0802 0.00 0.00 113,999.66 726.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Obrero
Hora 10:40:56
Págin 7 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
ACREED ACTIV ES PASIVO Y GASTO RESULTADOSINGRES DEUD RIA ACREED DEUD ORDEN ACREED
DEBE
5101.0802 ER E R OR OR EPATRIMONIALER OR OR O PATRIM S OS OR OR OR OR
Obreros Con 0.00 0.00 113,999.66 726.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 113,273.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Gastos
5101.09 0.00 0.00 130,745.24 1,200.00 129,545.24 0.00 0.00 0.00 129,545.24 0.00 0.00 0.00 129,545.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variables Y
5101.0901 Escolaridad, 0.00 0.00 35,904.44 0.00 35,904.44 0.00 0.00 0.00 35,904.44 0.00 0.00 0.00 35,904.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0901
Aguinaldos 0.00 0.00 25,104.44 0.00 25,104.44 0.00 0.00 0.00 25,104.44 0.00 0.00 0.00 25,104.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5101.0901
Bonificación Por 0.00 0.00 10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
Compensación
5101.0902 0.00 0.00 21,644.00 0.00 21,644.00 0.00 0.00 0.00 21,644.00 0.00 0.00 0.00 21,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0902 Por
Compensación
0.00 0.00 21,644.00 0.00 21,644.00 0.00 0.00 0.00 21,644.00 0.00 0.00 0.00 21,644.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Por
5101.0903 Otros Gastos 0.00 0.00 73,196.80 1,200.00 71,996.80 0.00 0.00 0.00 71,996.80 0.00 0.00 0.00 71,996.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.0903
Asignación Por 0.00 0.00 25,894.49 0.00 25,894.49 0.00 0.00 0.00 25,894.49 0.00 0.00 0.00 25,894.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5101.0903
Compensación 0.00 0.00 32,618.66 0.00 32,618.66 0.00 0.00 0.00 32,618.66 0.00 0.00 0.00 32,618.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
5101.0903
Bonificación 0.00 0.00 3,780.00 1,200.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10
5101.0903 Otras
0.00 0.00 10,903.65 0.00 10,903.65 0.00 0.00 0.00 10,903.65 0.00 0.00 0.00 10,903.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Ocasionales
5101.10 Dietas 0.00 0.00 189,540.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.1001 Dietas 0.00 0.00 189,540.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5101.1001
Dietas De 0.00 0.00 189,540.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 189,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 CONTRIBUCIO
5103 0.00 0.00 65,327.25 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NE
Obligaciones
5103.01 0.00 0.00 65,327.25 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Del
Obligaciones
5103.0101 0.00 0.00 65,327.25 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5103.0101 Del
Contribuciones
0.00 0.00 65,327.25 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 65,327.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05 A
5201 PENSIONES 0.00 0.00 11,394.24 3,496.86 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.99 Otros 0.00 0.00 11,394.24 3,496.86 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fondo D. N°
5201.9902 0.00 0.00 3,496.86 3,496.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18846
5201.9904 Obligaciones 0.00 0.00 7,897.38 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5201.9904
Régimen de 0.00 0.00 7,897.38 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 7,897.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 PRESTACIONE
5202 0.00 0.00 1,001,002.67 0.00 1,001,002.67 0.00 0.00 0.00 1,001,002.67 0.00 0.00 0.00 1,001,002.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
Asistencia
5202.02 0.00 0.00 27,327.07 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Social
5202.0201 Pensiones E 0.00 0.00 27,327.07 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.0201
Pensiones Por 0.00 0.00 27,327.07 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 27,327.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5202.03 BIENES DE 0.00 0.00 973,675.60 0.00 973,675.60 0.00 0.00 0.00 973,675.60 0.00 0.00 0.00 973,675.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Apoyo
5202.0301 0.00 0.00 889,883.55 0.00 889,883.55 0.00 0.00 0.00 889,883.55 0.00 0.00 0.00 889,883.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.0301 Alimentario
Alimentos Para 0.00 0.00 889,883.55 0.00 889,883.55 0.00 0.00 0.00 889,883.55 0.00 0.00 0.00 889,883.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Otras
5202.0304 0.00 0.00 3,973.64 0.00 3,973.64 0.00 0.00 0.00 3,973.64 0.00 0.00 0.00 3,973.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.0304 Prestaciones
Gastos De
0.00 0.00 3,973.64 0.00 3,973.64 0.00 0.00 0.00 3,973.64 0.00 0.00 0.00 3,973.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Sepelio
Otros Bienes
5202.0399 0.00 0.00 79,818.41 0.00 79,818.41 0.00 0.00 0.00 79,818.41 0.00 0.00 0.00 79,818.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5202.0399 De Bienes
Otros 0.00 0.00 79,818.41 0.00 79,818.41 0.00 0.00 0.00 79,818.41 0.00 0.00 0.00 79,818.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 De
5301 CONSUMO DE 0.00 0.00 2,282,520.35 420.00 2,282,100.35 0.00 0.00 0.00 2,282,100.35 0.00 0.00 0.00 2,282,100.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.01 Alimentos Y 0.00 0.00 111,524.24 420.00 111,104.24 0.00 0.00 0.00 111,104.24 0.00 0.00 0.00 111,104.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0101 Alimentos Y 0.00 0.00 111,524.24 420.00 111,104.24 0.00 0.00 0.00 111,104.24 0.00 0.00 0.00 111,104.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.02 Vestuarios Y 0.00 0.00 172,606.48 0.00 172,606.48 0.00 0.00 0.00 172,606.48 0.00 0.00 0.00 172,606.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0201 Vestuario, 0.00 0.00 172,606.48 0.00 172,606.48 0.00 0.00 0.00 172,606.48 0.00 0.00 0.00 172,606.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0201
Vestuario, 0.00 0.00 146,367.48 0.00 146,367.48 0.00 0.00 0.00 146,367.48 0.00 0.00 0.00 146,367.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5301.0201
Calzado 0.00 0.00 26,239.00 0.00 26,239.00 0.00 0.00 0.00 26,239.00 0.00 0.00 0.00 26,239.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
5301.03 Combustibles, 0.00 0.00 339,659.30 0.00 339,659.30 0.00 0.00 0.00 339,659.30 0.00 0.00 0.00 339,659.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0301 Combustibles Y 0.00 0.00 334,292.30 0.00 334,292.30 0.00 0.00 0.00 334,292.30 0.00 0.00 0.00 334,292.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0303 Lubricantes, 0.00 0.00 5,367.00 0.00 5,367.00 0.00 0.00 0.00 5,367.00 0.00 0.00 0.00 5,367.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.05 Materiales Y 0.00 0.00 268,990.99 0.00 268,990.99 0.00 0.00 0.00 268,990.99 0.00 0.00 0.00 268,990.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0501 De Oficina 0.00 0.00 111,289.73 0.00 111,289.73 0.00 0.00 0.00 111,289.73 0.00 0.00 0.00 111,289.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0501
Repuestos Y 0.00 0.00 33,191.14 0.00 33,191.14 0.00 0.00 0.00 33,191.14 0.00 0.00 0.00 33,191.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5301.0501
Papeleria En 0.00 0.00 78,098.59 0.00 78,098.59 0.00 0.00 0.00 78,098.59 0.00 0.00 0.00 78,098.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5301.0502 Agropecuario, 0.00 0.00 55,742.00 0.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0502
Agropecuario, 0.00 0.00 55,742.00 0.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 55,742.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Aseo, Limpieza
5301.0503 0.00 0.00 23,632.50 0.00 23,632.50 0.00 0.00 0.00 23,632.50 0.00 0.00 0.00 23,632.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0503 Y
Aseo, Limpieza
0.00 0.00 23,632.50 0.00 23,632.50 0.00 0.00 0.00 23,632.50 0.00 0.00 0.00 23,632.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Y
5301.0599 Otros 0.00 0.00 78,326.76 0.00 78,326.76 0.00 0.00 0.00 78,326.76 0.00 0.00 0.00 78,326.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0599
Otros 0.00 0.00 78,326.76 0.00 78,326.76 0.00 0.00 0.00 78,326.76 0.00 0.00 0.00 78,326.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99
5301.06 Repuestos Y 0.00 0.00 30,462.11 0.00 30,462.11 0.00 0.00 0.00 30,462.11 0.00 0.00 0.00 30,462.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0601 De Vehiculos 0.00 0.00 30,032.11 0.00 30,032.11 0.00 0.00 0.00 30,032.11 0.00 0.00 0.00 30,032.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De
5301.0603 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Construcción Y
Otros
5301.0699 0.00 0.00 130.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accesorios Y
5301.07 Enseres 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0701 Enseres 0.00 0.00 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.08 Suministros 0.00 0.00 41,744.21 0.00 41,744.21 0.00 0.00 0.00 41,744.21 0.00 0.00 0.00 41,744.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0801 Productos 0.00 0.00 1,964.00 0.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0801
Otros Productos 0.00 0.00 1,964.00 0.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 1,964.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Material,
5301.0802 0.00 0.00 39,780.21 0.00 39,780.21 0.00 0.00 0.00 39,780.21 0.00 0.00 0.00 39,780.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.0802 Insumos,
Material,
0.00 0.00 39,780.21 0.00 39,780.21 0.00 0.00 0.00 39,780.21 0.00 0.00 0.00 39,780.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 Insumos,
Suministros
5301.10 0.00 0.00 170,831.16 0.00 170,831.16 0.00 0.00 0.00 170,831.16 0.00 0.00 0.00 170,831.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para
5301.1001 Suministros De 0.00 0.00 27,762.00 0.00 27,762.00 0.00 0.00 0.00 27,762.00 0.00 0.00 0.00 27,762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Material
5301.1002 0.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Biológico
5301.1004 Fertilizantes, 0.00 0.00 139,989.16 0.00 139,989.16 0.00 0.00 0.00 139,989.16 0.00 0.00 0.00 139,989.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.1005 Suministros De 0.00 0.00 1,080.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Suministros
5301.11 0.00 0.00 49,312.80 0.00 49,312.80 0.00 0.00 0.00 49,312.80 0.00 0.00 0.00 49,312.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para
5301.1101 Para Edificios Y 0.00 0.00 5,994.00 0.00 5,994.00 0.00 0.00 0.00 5,994.00 0.00 0.00 0.00 5,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.1102 Para Vehículos 0.00 0.00 2,360.00 0.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 2,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Para
5301.1104 0.00 0.00 8,594.00 0.00 8,594.00 0.00 0.00 0.00 8,594.00 0.00 0.00 0.00 8,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinarias
Otros
5301.1105 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiales
5301.1106 Materiales De 0.00 0.00 32,214.80 0.00 32,214.80 0.00 0.00 0.00 32,214.80 0.00 0.00 0.00 32,214.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.99 Otros Bienes 0.00 0.00 1,097,249.06 0.00 1,097,249.06 0.00 0.00 0.00 1,097,249.06 0.00 0.00 0.00 1,097,249.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hora 10:40:56
Págin 8 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
ACREED ACTIV ES PASIVO Y GASTO RESULTADOSINGRES DEUD RIA ACREED DEUD ORDEN ACREED
DEBE
5301.9901 Herramientas 0.00 0.00 149,003.87 0.00 149,003.87 0.00 0.00 0.00 149,003.87 0.00 0.00 0.00 149,003.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9902 Productos 0.00 0.00 105,952.80 0.00 105,952.80 0.00 0.00 0.00 105,952.80 0.00 0.00 0.00 105,952.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5301.9999 Otros Bienes 0.00 0.00 842,292.39 0.00 842,292.39 0.00 0.00 0.00 842,292.39 0.00 0.00 0.00 842,292.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRATACI
5302 0.00 0.00 11,490,286.01 39,466.71 11,450,819.30 0.00 0.00 0.00 11,450,819.30 0.00 0.00 0.00 11,450,819.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ON
5302.01 Viajes 0.00 0.00 54,693.80 376.00 54,317.80 0.00 0.00 0.00 54,317.80 0.00 0.00 0.00 54,317.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Viajes
5302.0102 0.00 0.00 54,693.80 376.00 54,317.80 0.00 0.00 0.00 54,317.80 0.00 0.00 0.00 54,317.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0102 Domésticos
Pasajes Y 0.00 0.00 11,200.97 0.00 11,200.97 0.00 0.00 0.00 11,200.97 0.00 0.00 0.00 11,200.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0102 Gastos
Viáticos Y 0.00 0.00 43,492.83 376.00 43,116.83 0.00 0.00 0.00 43,116.83 0.00 0.00 0.00 43,116.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Servicios
5302.02 0.00 0.00 186,463.26 0.00 186,463.26 0.00 0.00 0.00 186,463.26 0.00 0.00 0.00 186,463.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Básicos,
5302.0201 Servicios De 0.00 0.00 111,547.50 0.00 111,547.50 0.00 0.00 0.00 111,547.50 0.00 0.00 0.00 111,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0201
Servicio De 0.00 0.00 111,547.50 0.00 111,547.50 0.00 0.00 0.00 111,547.50 0.00 0.00 0.00 111,547.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0202 Servicio De 0.00 0.00 43,570.76 0.00 43,570.76 0.00 0.00 0.00 43,570.76 0.00 0.00 0.00 43,570.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0202
Servicio De 0.00 0.00 43,570.76 0.00 43,570.76 0.00 0.00 0.00 43,570.76 0.00 0.00 0.00 43,570.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
5302.0203 Servicios De 0.00 0.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0203
Correos Y 0.00 0.00 3,700.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0204 Servicio De 0.00 0.00 27,645.00 0.00 27,645.00 0.00 0.00 0.00 27,645.00 0.00 0.00 0.00 27,645.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0204
Servicio De 0.00 0.00 10,270.00 0.00 10,270.00 0.00 0.00 0.00 10,270.00 0.00 0.00 0.00 10,270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0204
Servicios De 0.00 0.00 17,375.00 0.00 17,375.00 0.00 0.00 0.00 17,375.00 0.00 0.00 0.00 17,375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
5302.04 Servicio De 0.00 0.00 3,517,980.61 10,047.05 3,507,933.56 0.00 0.00 0.00 3,507,933.56 0.00 0.00 0.00 3,507,933.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0403 De Carreteras, 0.00 0.00 3,354,240.61 10,047.05 3,344,193.56 0.00 0.00 0.00 3,344,193.56 0.00 0.00 0.00 3,344,193.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0403
De Carreteras, 0.00 0.00 3,354,240.61 10,047.05 3,344,193.56 0.00 0.00 0.00 3,344,193.56 0.00 0.00 0.00 3,344,193.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0405 De Vehículos 0.00 0.00 85,210.00 0.00 85,210.00 0.00 0.00 0.00 85,210.00 0.00 0.00 0.00 85,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0405
De Vehículos 0.00 0.00 85,210.00 0.00 85,210.00 0.00 0.00 0.00 85,210.00 0.00 0.00 0.00 85,210.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 De Maquinarias
5302.0407 0.00 0.00 78,530.00 0.00 78,530.00 0.00 0.00 0.00 78,530.00 0.00 0.00 0.00 78,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0407 y Maquinarias
De 0.00 0.00 78,530.00 0.00 78,530.00 0.00 0.00 0.00 78,530.00 0.00 0.00 0.00 78,530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 y
5302.05 Alquileres De 0.00 0.00 1,088,949.53 0.00 1,088,949.53 0.00 0.00 0.00 1,088,949.53 0.00 0.00 0.00 1,088,949.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0501 Alquileres De 0.00 0.00 1,088,949.53 0.00 1,088,949.53 0.00 0.00 0.00 1,088,949.53 0.00 0.00 0.00 1,088,949.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0501
De Vehículos 0.00 0.00 238,849.95 0.00 238,849.95 0.00 0.00 0.00 238,849.95 0.00 0.00 0.00 238,849.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5302.0501 De Maquinarias
0.00 0.00 809,766.00 0.00 809,766.00 0.00 0.00 0.00 809,766.00 0.00 0.00 0.00 809,766.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
5302.0501 Y Otros
De
0.00 0.00 40,333.58 0.00 40,333.58 0.00 0.00 0.00 40,333.58 0.00 0.00 0.00 40,333.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Bienes Y
5302.06 Servicios 0.00 0.00 16,983.29 0.00 16,983.29 0.00 0.00 0.00 16,983.29 0.00 0.00 0.00 16,983.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0601 Servicios 0.00 0.00 1,730.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0601 Gastos
0.00 0.00 1,730.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 1,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Notariales
5302.0603 Seguros 0.00 0.00 15,253.29 0.00 15,253.29 0.00 0.00 0.00 15,253.29 0.00 0.00 0.00 15,253.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0603 Seguro 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
5302.0603 Obligatorio
Otros Seguros 0.00 0.00 11,253.29 0.00 11,253.29 0.00 0.00 0.00 11,253.29 0.00 0.00 0.00 11,253.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
5302.07 Servicios 0.00 0.00 2,160,841.62 17,224.00 2,143,617.62 0.00 0.00 0.00 2,143,617.62 0.00 0.00 0.00 2,143,617.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0701 Servicios De 0.00 0.00 55,400.00 0.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0701
Consultorías 0.00 0.00 55,400.00 0.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 55,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0702 Servicios De 0.00 0.00 55,762.07 0.00 55,762.07 0.00 0.00 0.00 55,762.07 0.00 0.00 0.00 55,762.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0702
Consultorías 0.00 0.00 55,762.07 0.00 55,762.07 0.00 0.00 0.00 55,762.07 0.00 0.00 0.00 55,762.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01
5302.0705 Practicantes, 0.00 0.00 220,268.00 0.00 220,268.00 0.00 0.00 0.00 220,268.00 0.00 0.00 0.00 220,268.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0705
Propinas Para 0.00 0.00 1,860.00 0.00 1,860.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5302.0705
Asignación de 0.00 0.00 218,408.00 0.00 218,408.00 0.00 0.00 0.00 218,408.00 0.00 0.00 0.00 218,408.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
09
5302.0711 Otros Servicios 0.00 0.00 1,729,853.56 17,224.00 1,712,629.56 0.00 0.00 0.00 1,712,629.56 0.00 0.00 0.00 1,712,629.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0711
Transporte Y 0.00 0.00 41,855.00 0.00 41,855.00 0.00 0.00 0.00 41,855.00 0.00 0.00 0.00 41,855.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02
5302.0711
SERVICIOS DE 0.00 0.00 27,361.00 0.00 27,361.00 0.00 0.00 0.00 27,361.00 0.00 0.00 0.00 27,361.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05
5302.0711
Servicio de 0.00 0.00 20,913.70 0.00 20,913.70 0.00 0.00 0.00 20,913.70 0.00 0.00 0.00 20,913.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06
5302.0711 Servicios 0.00 0.00 1,639,723.86 17,224.00 1,622,499.86 0.00 0.00 0.00 1,622,499.86 0.00 0.00 0.00 1,622,499.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Diversos
Servicios
5302.0714 0.00 0.00 99,557.99 0.00 99,557.99 0.00 0.00 0.00 99,557.99 0.00 0.00 0.00 99,557.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0714 Técnicos
Otros Servicios 0.00 0.00 99,557.99 0.00 99,557.99 0.00 0.00 0.00 99,557.99 0.00 0.00 0.00 99,557.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
98
5302.08 Contrato De 0.00 0.00 2,708,146.98 919.66 2,707,227.32 0.00 0.00 0.00 2,707,227.32 0.00 0.00 0.00 2,707,227.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.0801 Contrato De 0.00 0.00 2,407,296.71 919.62 2,406,377.09 0.00 0.00 0.00 2,406,377.09 0.00 0.00 0.00 2,406,377.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CONTRIBUCIÓ
5302.0802 0.00 0.00 185,480.55 0.00 185,480.55 0.00 0.00 0.00 185,480.55 0.00 0.00 0.00 185,480.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N
Vacaciones
5302.0803 0.00 0.00 48,943.12 0.04 48,943.08 0.00 0.00 0.00 48,943.08 0.00 0.00 0.00 48,943.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAS
Aguinaldos de
5302.0804 0.00 0.00 54,666.60 0.00 54,666.60 0.00 0.00 0.00 54,666.60 0.00 0.00 0.00 54,666.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cas
5302.0808 Bonificación 0.00 0.00 11,760.00 0.00 11,760.00 0.00 0.00 0.00 11,760.00 0.00 0.00 0.00 11,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.10 Locación de 0.00 0.00 1,756,226.92 10,900.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.1001 Locación de 0.00 0.00 1,756,226.92 10,900.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5302.1001
Locación de 0.00 0.00 1,756,226.92 10,900.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 1,745,326.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01 DONACIONES
5401 0.00 0.00 72,775.50 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y
5401.01 En Efectivo 0.00 0.00 72,775.50 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Otras
5401.0103 0.00 0.00 72,775.50 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 72,775.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5401.0103 Unidades
A Gobiernos 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03
5401.0103 A Otras
0.00 0.00 58,570.00 0.00 58,570.00 0.00 0.00 0.00 58,570.00 0.00 0.00 0.00 58,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04
5401.0103 Entidades
Devoluciones
0.00 0.00 2,205.50 0.00 2,205.50 0.00 0.00 0.00 2,205.50 0.00 0.00 0.00 2,205.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07 de
DONACIONES
5403 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Y
5403.01 En Efectivo 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Otras
5403.0103 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5403.0103 Unidades
A Gobiernos 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 TRANSFEREN
5502 0.00 0.00 176,442.00 5,346.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CIA
5502.01 Transferencias 0.00 0.00 176,442.00 5,346.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.0101 En Efectivo 0.00 0.00 176,442.00 5,346.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5502.0101
A Otras 0.00 0.00 176,442.00 5,346.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 171,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 OTROS
5506 0.00 0.00 327,981.33 0.00 327,981.33 0.00 0.00 0.00 327,981.33 0.00 0.00 0.00 327,981.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS
5506.99 Otros Gastos 0.00 0.00 327,981.33 0.00 327,981.33 0.00 0.00 0.00 327,981.33 0.00 0.00 0.00 327,981.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5506.9901 Reconocimiento 0.00 0.00 300,657.38 0.00 300,657.38 0.00 0.00 0.00 300,657.38 0.00 0.00 0.00 300,657.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5506.9903 Bienes no 0.00 0.00 26,597.95 0.00 26,597.95 0.00 0.00 0.00 26,597.95 0.00 0.00 0.00 26,597.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hora 10:40:56
Págin 9 de 10
(EN SOLES) a:

MOVIMIENTO
DEUD ACREED ACTIV ES PASIVO Y GASTO RESULTADOSINGRES DEUD RIA ACREED DEUD ORDEN ACREED
DEBE
5506.9999 Otros 0.00 0.00 726.00 0.00 726.00 0.00 0.00 0.00 726.00 0.00 0.00 0.00 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTIMACIONE
5801 0.00 0.00 1,765,424.00 662.50 1,764,761.50 0.00 0.00 0.00 1,764,761.50 0.00 0.00 0.00 1,764,761.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
S
5801.01 Depreciación 0.00 0.00 1,603,776.00 0.00 1,603,776.00 0.00 0.00 0.00 1,603,776.00 0.00 0.00 0.00 1,603,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5801.0102 Edificios No 0.00 0.00 384,756.00 0.00 384,756.00 0.00 0.00 0.00 384,756.00 0.00 0.00 0.00 384,756.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5801.0103 Estructuras 0.00 0.00 1,219,020.00 0.00 1,219,020.00 0.00 0.00 0.00 1,219,020.00 0.00 0.00 0.00 1,219,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIÓ
5801.02 0.00 0.00 161,648.00 662.50 160,985.50 0.00 0.00 0.00 160,985.50 0.00 0.00 0.00 160,985.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N
5801.0201 Vehículos 0.00 0.00 14,388.00 501.00 13,887.00 0.00 0.00 0.00 13,887.00 0.00 0.00 0.00 13,887.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5801.0202 Maquinaria, 0.00 0.00 147,260.00 161.50 147,098.50 0.00 0.00 0.00 147,098.50 0.00 0.00 0.00 147,098.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5802 PROVISIONES 0.00 0.00 159,434.78 0.00 159,434.78 0.00 0.00 0.00 159,434.78 0.00 0.00 0.00 159,434.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5802.03 Provisiones por 0.00 0.00 159,434.78 0.00 159,434.78 0.00 0.00 0.00 159,434.78 0.00 0.00 0.00 159,434.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5802.0303 Civiles 0.00 0.00 151,837.40 0.00 151,837.40 0.00 0.00 0.00 151,837.40 0.00 0.00 0.00 151,837.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREVISIONAL
5802.0314 0.00 0.00 7,597.38 0.00 7,597.38 0.00 0.00 0.00 7,597.38 0.00 0.00 0.00 7,597.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ES
SUB-TOTAL PATRIMONIAL 297,843,865.36 297,843,865.36 431,356,747.74 431,356,747.74 333,988,807.32 333,988,807.32 26,024,679.18 26,024,679.18 336,326,665.89 336,326,665.89 316,862,407.12 299,539,363.03 19,464,258.77 36,787,302.86 0.00 0.00 0.00 0.00
17,323,044.09 17,323,044.09
316,862,407.12 316,862,407.12 36,787,302.86 36,787,302.86
PRESUPUEST
8101 0.00 0.00 49,393,480.00 43,897,904.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00
O
8101.01 Recursos 0.00 0.00 6,413,256.00 917,680.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00
8101.0101 Recursos 0.00 0.00 6,413,256.00 917,680.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,495,576.00 0.00 0.00 0.00
8101.02 Recursos 0.00 0.00 1,472,062.00 1,472,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0201 Recursos 0.00 0.00 1,472,062.00 1,472,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.03 Recursos Por 0.00 0.00 13,581,400.00 13,581,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.04 Donaciones Y 0.00 0.00 2,943,062.00 2,943,062.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.05 Recursos 0.00 0.00 24,983,700.00 24,983,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0502 Fondo De 0.00 0.00 14,631,116.00 14,631,116.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0503 Impuestos 0.00 0.00 102,495.00 102,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8101.0504 Canon Y 0.00 0.00 10,250,089.00 10,250,089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRESUPUEST
8201 0.00 0.00 48,362,657.50 44,805,585.34 3,557,072.16 0.00 0.00 0.00 3,557,072.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,557,072.16 0.00 0.00 0.00
O
8201.02 Recursos 0.00 0.00 1,474,250.93 1,090,100.18 384,150.75 0.00 0.00 0.00 384,150.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,150.75 0.00 0.00 0.00
8201.0201 Recursos 0.00 0.00 1,474,250.93 1,090,100.18 384,150.75 0.00 0.00 0.00 384,150.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 384,150.75 0.00 0.00 0.00
8201.03 Recursos Por 0.00 0.00 17,581,820.87 15,665,576.65 1,916,244.22 0.00 0.00 0.00 1,916,244.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,916,244.22 0.00 0.00 0.00
8201.04 Donaciones Y 0.00 0.00 4,322,885.68 4,319,327.05 3,558.63 0.00 0.00 0.00 3,558.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,558.63 0.00 0.00 0.00
8201.05 Recursos 0.00 0.00 24,983,700.02 23,730,581.46 1,253,118.56 0.00 0.00 0.00 1,253,118.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,253,118.56 0.00 0.00 0.00
8201.0502 Fondo De 0.00 0.00 14,631,116.00 13,646,420.11 984,695.89 0.00 0.00 0.00 984,695.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,695.89 0.00 0.00 0.00
8201.0503 Impuestos 0.00 0.00 102,495.02 122,181.27 0.00 19,686.25 0.00 0.00 0.00 19,686.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,686.25 0.00 0.00
8201.0504 Canon Y 0.00 0.00 10,250,089.00 9,961,980.08 288,108.92 0.00 0.00 0.00 288,108.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288,108.92 0.00 0.00 0.00
PRESUPUEST
8301 0.00 0.00 44,646,072.37 53,012,610.97 0.00 8,366,538.60 0.00 0.00 0.00 8,366,538.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,366,538.60 0.00 0.00
O
8301.01 Recursos 0.00 0.00 6,970,258.24 7,451,243.74 0.00 480,985.50 0.00 0.00 0.00 480,985.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,985.50 0.00 0.00
8301.0101 Recursos 0.00 0.00 6,970,258.24 7,451,243.74 0.00 480,985.50 0.00 0.00 0.00 480,985.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480,985.50 0.00 0.00
8301.02 Recursos 0.00 0.00 1,097,106.18 1,538,214.23 0.00 441,108.05 0.00 0.00 0.00 441,108.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441,108.05 0.00 0.00
8301.0201 Recursos 0.00 0.00 1,097,106.18 1,538,214.23 0.00 441,108.05 0.00 0.00 0.00 441,108.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 441,108.05 0.00 0.00
8301.03 Recursos Por 0.00 0.00 14,745,538.15 14,970,503.64 0.00 224,965.49 0.00 0.00 0.00 224,965.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,965.49 0.00 0.00
8301.04 Donaciones Y 0.00 0.00 2,446,622.29 3,053,348.90 0.00 606,726.61 0.00 0.00 0.00 606,726.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606,726.61 0.00 0.00
8301.05 Recursos 0.00 0.00 19,386,547.51 25,999,300.46 0.00 6,612,752.95 0.00 0.00 0.00 6,612,752.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,612,752.95 0.00 0.00
8301.0502 Fondo De 0.00 0.00 11,315,298.15 15,131,320.27 0.00 3,816,022.12 0.00 0.00 0.00 3,816,022.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,816,022.12 0.00 0.00
8301.0503 Impuestos 0.00 0.00 41,298.66 102,544.00 0.00 61,245.34 0.00 0.00 0.00 61,245.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,245.34 0.00 0.00
8301.0504 Canon Y 0.00 0.00 8,029,950.70 10,765,436.19 0.00 2,735,485.49 0.00 0.00 0.00 2,735,485.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,735,485.49 0.00 0.00
ASIGNACIONE
8401 0.00 0.00 41,159,220.42 43,956,907.90 0.00 2,797,687.48 0.00 0.00 0.00 2,797,687.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,797,687.48 0.00 0.00
S
8401.01 Recursos 0.00 0.00 5,955,006.15 6,113,417.65 0.00 158,411.50 0.00 0.00 0.00 158,411.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,411.50 0.00 0.00
8401.0101 Recursos 0.00 0.00 5,955,006.15 6,113,417.65 0.00 158,411.50 0.00 0.00 0.00 158,411.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158,411.50 0.00 0.00
8401.02 Recursos 0.00 0.00 1,128,817.97 1,134,301.47 0.00 5,483.50 0.00 0.00 0.00 5,483.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,483.50 0.00 0.00
8401.0201 Recursos 0.00 0.00 1,128,817.97 1,134,301.47 0.00 5,483.50 0.00 0.00 0.00 5,483.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,483.50 0.00 0.00
8401.03 Recursos Por 0.00 0.00 12,776,613.14 14,779,613.95 0.00 2,003,000.81 0.00 0.00 0.00 2,003,000.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,003,000.81 0.00 0.00
8401.04 Donaciones Y 0.00 0.00 2,351,392.96 2,446,622.29 0.00 95,229.33 0.00 0.00 0.00 95,229.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,229.33 0.00 0.00
8401.05 Recursos 0.00 0.00 18,947,390.20 19,482,952.54 0.00 535,562.34 0.00 0.00 0.00 535,562.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535,562.34 0.00 0.00
8401.0502 Fondo De 0.00 0.00 11,252,854.34 11,394,774.10 0.00 141,919.76 0.00 0.00 0.00 141,919.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141,919.76 0.00 0.00
8401.0503 Impuestos 0.00 0.00 41,298.66 41,298.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8401.0504 Canon Y 0.00 0.00 7,653,237.20 8,046,879.78 0.00 393,642.58 0.00 0.00 0.00 393,642.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 393,642.58 0.00 0.00
EJECUCIÓN
8501 0.00 0.00 44,805,585.34 5,382,433.50 39,423,151.84 0.00 0.00 0.00 39,423,151.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,423,151.84 0.00 0.00 0.00
DE
8501.02 Recursos 0.00 0.00 1,090,100.18 2,188.93 1,087,911.25 0.00 0.00 0.00 1,087,911.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087,911.25 0.00 0.00 0.00
8501.0201 Recursos 0.00 0.00 1,090,100.18 2,188.93 1,087,911.25 0.00 0.00 0.00 1,087,911.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087,911.25 0.00 0.00 0.00
8501.03 Recursos Por 0.00 0.00 15,665,576.65 4,000,420.87 11,665,155.78 0.00 0.00 0.00 11,665,155.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,665,155.78 0.00 0.00 0.00
8501.0301 Recursos Por 0.00 0.00 14,539,295.65 4,000,420.87 10,538,874.78 0.00 0.00 0.00 10,538,874.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,538,874.78 0.00 0.00 0.00
8501.0302 Recursos Por 0.00 0.00 1,126,281.00 0.00 1,126,281.00 0.00 0.00 0.00 1,126,281.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,126,281.00 0.00 0.00 0.00
8501.04 Donaciones Y 0.00 0.00 4,319,327.05 1,379,823.68 2,939,503.37 0.00 0.00 0.00 2,939,503.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,939,503.37 0.00 0.00 0.00
8501.0401 Donaciones 0.00 0.00 58,457.79 0.00 58,457.79 0.00 0.00 0.00 58,457.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,457.79 0.00 0.00 0.00
8501.0402 Transferencias 0.00 0.00 4,260,869.26 1,379,823.68 2,881,045.58 0.00 0.00 0.00 2,881,045.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,881,045.58 0.00 0.00 0.00
8501.05 Recursos 0.00 0.00 23,730,581.46 0.02 23,730,581.44 0.00 0.00 0.00 23,730,581.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,730,581.44 0.00 0.00 0.00
8501.0502 Fondo De 0.00 0.00 13,646,420.11 0.00 13,646,420.11 0.00 0.00 0.00 13,646,420.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,646,420.11 0.00 0.00 0.00
8501.0503 Impuestos 0.00 0.00 122,181.27 0.02 122,181.25 0.00 0.00 0.00 122,181.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,181.25 0.00 0.00 0.00
8501.0504 Canon Y 0.00 0.00 9,961,980.08 0.00 9,961,980.08 0.00 0.00 0.00 9,961,980.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,961,980.08 0.00 0.00 0.00
EJECUCIÓN
8601 0.00 0.00 228,515.53 37,540,089.45 0.00 37,311,573.92 0.00 0.00 0.00 37,311,573.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,311,573.92 0.00 0.00
DE
8601.01 Recursos 0.00 0.00 60,839.41 4,917,018.41 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00
8601.0101 Recursos 0.00 0.00 60,839.41 4,917,018.41 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,856,179.00 0.00 0.00
8601.02 Recursos 0.00 0.00 37,195.29 1,062,665.74 0.00 1,025,470.45 0.00 0.00 0.00 1,025,470.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025,470.45 0.00 0.00
8601.0201 Recursos 0.00 0.00 37,195.29 1,062,665.74 0.00 1,025,470.45 0.00 0.00 0.00 1,025,470.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,025,470.45 0.00 0.00
8601.03 Recursos Por 0.00 0.00 34,075.80 11,387,509.50 0.00 11,353,433.70 0.00 0.00 0.00 11,353,433.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,353,433.70 0.00 0.00
8601.0301 Recursos Por 0.00 0.00 34,075.80 10,417,538.99 0.00 10,383,463.19 0.00 0.00 0.00 10,383,463.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,383,463.19 0.00 0.00

Hora 10:40:57
Págin 10 10
(EN SOLES) a: de

MOVIMIENTO
DEUD ACREED ACTIV ES PASIVO Y GASTO RESULTADOSINGRES DEUD RIA ACREED DEUD ORDEN ACREED
DEBE
8601.04 Donaciones Y 0.00 0.00 0.00 2,241,106.06 0.00 2,241,106.06 0.00 0.00 0.00 2,241,106.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,241,106.06 0.00 0.00
8601.0401 Donaciones 0.00 0.00 0.00 56,799.98 0.00 56,799.98 0.00 0.00 0.00 56,799.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,799.98 0.00 0.00
8601.0402 Transferencias 0.00 0.00 0.00 2,184,306.08 0.00 2,184,306.08 0.00 0.00 0.00 2,184,306.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,184,306.08 0.00 0.00
8601.05 Recursos 0.00 0.00 96,405.03 17,931,789.74 0.00 17,835,384.71 0.00 0.00 0.00 17,835,384.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,835,384.71 0.00 0.00
8601.0502 Fondo De 0.00 0.00 79,475.95 10,752,650.07 0.00 10,673,174.12 0.00 0.00 0.00 10,673,174.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,673,174.12 0.00 0.00
8601.0503 Impuestos 0.00 0.00 0.00 41,249.66 0.00 41,249.66 0.00 0.00 0.00 41,249.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,249.66 0.00 0.00
8601.0504 Canon Y 0.00 0.00 16,929.08 7,137,890.01 0.00 7,120,960.93 0.00 0.00 0.00 7,120,960.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,120,960.93 0.00 0.00
SUB-TOTAL PRESUPUESTAL 0.00 0.00 228,595,531.16 228,595,531.16 48,475,800.00 48,475,800.00 0.00 0.00 48,475,800.00 48,475,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,475,800.00 48,475,800.00 0.00 0.00
9101 CONTRATOS Y 67,038,234.42 0.00 99,624,174.61 30,171,372.87 69,452,801.74 0.00 0.00 0.00 69,452,801.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,452,801.74 0.00
9101.01 Contratos Y 21,381,998.41 0.00 45,508,362.26 21,814,820.01 23,693,542.25 0.00 0.00 0.00 23,693,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,693,542.25 0.00
9101.08 Ordenes De 670,187.60 0.00 4,447,005.79 3,742,052.82 704,952.97 0.00 0.00 0.00 704,952.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,952.97 0.00
9101.09 Ordenes De 44,986,048.41 0.00 49,668,806.56 4,614,500.04 45,054,306.52 0.00 0.00 0.00 45,054,306.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,054,306.52 0.00
9102 CONTRATOS Y 0.00 67,038,234.42 30,171,372.87 99,624,174.61 0.00 69,452,801.74 0.00 0.00 0.00 69,452,801.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,452,801.74
9102.01 Contratos Y 0.00 21,381,998.41 21,814,820.01 45,508,362.26 0.00 23,693,542.25 0.00 0.00 0.00 23,693,542.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,693,542.25
9102.08 Ordenes De 0.00 670,187.60 3,742,052.82 4,447,005.79 0.00 704,952.97 0.00 0.00 0.00 704,952.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 704,952.97
9102.09 Ordenes De 0.00 44,986,048.41 4,614,500.04 49,668,806.56 0.00 45,054,306.52 0.00 0.00 0.00 45,054,306.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,054,306.52
9103 VALORES Y 2,194,870.42 0.00 5,992,840.81 3,797,970.39 2,194,870.42 0.00 0.00 0.00 2,194,870.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,194,870.42 0.00
9103.02 Especies Y 1,985,262.29 0.00 1,985,262.29 0.00 1,985,262.29 0.00 0.00 0.00 1,985,262.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,985,262.29 0.00
Cheques
9103.08 0.00 0.00 3,739,400.39 3,739,400.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Girados
9103.09 CARTAS 0.00 0.00 58,570.00 58,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9103.11 Documentos 209,608.13 0.00 209,608.13 0.00 209,608.13 0.00 0.00 0.00 209,608.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,608.13 0.00
9104 VALORES Y 0.00 2,194,870.42 3,797,970.39 5,992,840.81 0.00 2,194,870.42 0.00 0.00 0.00 2,194,870.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,194,870.42
9104.02 Especies Y 0.00 1,985,262.29 0.00 1,985,262.29 0.00 1,985,262.29 0.00 0.00 0.00 1,985,262.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,985,262.29
Cheques
9104.08 0.00 0.00 3,739,400.39 3,739,400.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Girados
9104.09 CONTROL DE 0.00 0.00 58,570.00 58,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9104.11 Control de 0.00 209,608.13 0.00 209,608.13 0.00 209,608.13 0.00 0.00 0.00 209,608.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,608.13
9105 BIENES EN 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00
9105.03 Bienes No 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00
9105.0303 Muebles Y 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00
9106 CONTROL DE 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,762.79
9106.03 Bienes No 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,762.79
9106.0303 Muebles Y 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 34,762.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,762.79
9109 CUENTAS DE 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01 0.00
9109.01 Contingencias 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01 0.00
9109.0103 Civiles 1,099,507.01 0.00 1,099,507.01 0.00 1,099,507.01 0.00 0.00 0.00 1,099,507.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099,507.01 0.00
9109.0199 Otras 171,900.00 0.00 171,900.00 0.00 171,900.00 0.00 0.00 0.00 171,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,900.00 0.00
9110 CUENTAS DE 0.00 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01
Contingencias
9110.01 0.00 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,271,407.01
Por
9110.0103 Civiles 0.00 1,099,507.01 0.00 1,099,507.01 0.00 1,099,507.01 0.00 0.00 0.00 1,099,507.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,099,507.01
9110.0199 Otras 0.00 171,900.00 0.00 171,900.00 0.00 171,900.00 0.00 0.00 0.00 171,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,900.00
SANEAMIENT
9111 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 0.00 0.00 961,366.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961,366.64 0.00
O
9111.01 Caja y Bancos 6.86 0.00 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00
Servicios y
9111.07 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 0.00 0.00 473,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,917.00 0.00
Otros
9111.20 Activos no 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00
9111.23 Estudios y 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 0.00 0.00 375,442.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,442.78 0.00
9112 CONTROL DE 0.00 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 961,366.64 0.00 0.00 0.00 961,366.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 961,366.64
9112.01 Caja y Bancos 0.00 6.86 0.00 6.86 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.86
Servicios y
9112.07 0.00 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 473,917.00 0.00 0.00 0.00 473,917.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 473,917.00
Otros
9112.20 Activos no 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00
9112.23 Estudios y 0.00 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 375,442.78 0.00 0.00 0.00 375,442.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,442.78
SUB-TOTAL CUENTAS DE
71,500,641.28 71,500,641.28 141,853,895.12 141,853,895.12 73,915,208.60 73,915,208.60 0.00 0.00 73,915,208.60 73,915,208.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,915,208.60 73,915,208.60
ORDEN
TOTAL 369,344,506.64 369,344,506.64 801,806,174.02 801,806,174.02 456,379,815.92 456,379,815.92 26,024,679.18 26,024,679.18 458,717,674.49 458,717,674.49 316,862,407.12 316,862,407.12 36,787,302.86 36,787,302.86 48,475,800.00 48,475,800.00 73,915,208.60 73,915,208.60
GENERAL
NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.

HT 2021 La Mar

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

HT 2021 La Mar

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 6/6/2022

Dirección General de Contabilidad Pública BALANCE CONSTRUCTIVO :

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 6/6/2022

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 6/6/2022

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha 6/6/2022

DEPARTAMENTO: 05 AYACUCHO HT-1

You might also like