‫ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫ﺍﺳﻢ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ‪:‬‬
‫ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻟﻘﻄﻊ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﻞ‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ‪.‬‬
‫ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﻣﺪﺧﻼﺕ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬
‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬ ‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ‪ ،‬ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ‬
‫ﺍﳌﻮﻗﻊ‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﻞ ﻘ ﻋﻦ ‪ ٤٠‬ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬
‫ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪$‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪ +‬ﻓﲏ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﳋﺎﻡ )ﺍﻟﺴﻠﻊ(‬ ‫ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‬ ‫ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ‬

‫ﳐﺮﺟﺎﺕ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‪:‬‬
‫ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎﺭ‬ ‫ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ /‬ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫ﻭﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ‪:‬‬

‫ﺃﻫﻢ ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ‬
‫ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬
‫‪٠٥٢،٧١‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬ ‫‪٠٠١،٦٩١‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫‪٠٠٥،٣‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬ ‫‪٠٥٣،٥٧١‬‬ ‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ‬
‫‪٧٧٣،٩٢‬‬ ‫ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫‪%٨٩،٤١‬‬ ‫ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ‪:‬‬

‫ﻓﺘﺮﺓ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ‬
‫ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ‬
‫‪٠٠٠،٠٥٢‬‬
‫‪٠٠٠،٠٠٢‬‬
‫‪٠٠٠،٠٥١‬‬
‫‪٠٠٠،٠٠١‬‬
‫‪٠٠٠،٠٥‬‬
‫‪٠‬‬
‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬ ‫‪٠‬‬

‫‪١‬‬
 ‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﺍﳌﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﺎﺕ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻺﻳﺮﺍﺩ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﻟﻠﺴﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺃﺻﺤﺎﺏ‬
‫ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ‪ -٢ .‬ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﻧﺴﺐ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ ﻭﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ‬
‫ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ‬
‫ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬
‫‪ -٣‬ﰎ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ‪:‬‬
‫‪ -١‬ﲢﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪.‬‬
‫‪ -٢‬ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‪:‬‬
‫‪ -‬ﻧﻮﻉ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﺍﳉﻮﺩﺓ‪ ،‬ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ‪ ،‬ﺍﳌﻮﻗﻊ‪ ،‬ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ‪ ،‬ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ‪ ،‬ﺍﻟﻜﻴﻤﺔ‪(.‬‬
‫‪ -‬ﺷﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻓﺴﺔ )ﺿﻌﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻗﻮﻳﺔ‪ ،‬ﻻ‬
‫ﺗﻮﺟﺪ‪ - (.‬ﺍﳌﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ )ﻣﺎﺫﺍ ﳝﻴﺰ‬
‫ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻦ ﻏﲑﺓ؟(‬
‫‪ -٣‬ﻋﻤﻞ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ )ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﳌﻮﻗﻊ‪...(.،‬‬

‫‪٢‬‬
 ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫ﺍﳌﻨﺘﺞ‪ /‬ﺍﳋﺪﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬
‫ﲡﻤﻴﻊ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠٠١‬‬ ‫‪٠٠٠،٥‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٦‬‬
‫ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫‪٠٤‬‬ ‫‪٠٠٦،٣‬‬ ‫‪٠٠٢،٣٤‬‬
‫ﻭ ﻓ ﺄﺭ ﺓ‬
‫ﻛﺮﺕ ﺻﻮﺕ ﻭﺷﺎﺷﺔ‬ ‫‪٠٦‬‬ ‫‪٠٠١‬‬ ‫‪٠٠٠،٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٢٧‬‬
‫ﻭﺣﺪﺍﺕ ﲣﺰﻳﻦ‬ ‫‪٠٦‬‬ ‫‪٠٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٨١‬‬ ‫‪٠٠٠،٦١٢‬‬
‫ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻡ )ﻣﺬﺭﺑﻮﺭﺩ(‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠٥٣‬‬ ‫‪٠٠٥،٧١‬‬ ‫‪٠٠٠،٠١٢‬‬
‫ﻣﻌﺎﰿ )ﺑﺮﻭﺳﻴﺴﺮ(‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠٠٥‬‬ ‫‪٠٠٠،٥٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٠٣‬‬
‫ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻭﺇﺻﻼﺡ )ﺣﺎﻟﺔ(‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬
‫ﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ‬ ‫‪٠٢١‬‬ ‫‪٥١‬‬ ‫‪٠٠٨،١‬‬ ‫‪٠٠٦،١٢‬‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫‪٠٠٤،٩٧‬‬ ‫‪٠٠٨،٢٥٩‬‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ‬
‫ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٠٠٠،٧٢‬‬ ‫‪٠٥٢،٢‬‬ ‫‪٥٢‬‬ ‫‪٠٩‬‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﻓﺄﺭﺓ‬
‫‪٠٠٤،٠٥‬‬ ‫‪٠٠٢،٤‬‬ ‫‪٠٧‬‬ ‫‪٠٦‬‬ ‫ﻛﺮﺕ ﺻﻮﺕ ﻭﺷﺎﺷﺔ‬
‫‪٠٠٤،٤٩١‬‬ ‫‪٠٠٢،٦١‬‬ ‫‪٠٧٢‬‬ ‫‪٠٦‬‬ ‫ﻭﺣﺪﺍﺕ ﲣﺰﻳﻦ‬
‫‪٠٠٠،٢٩١‬‬ ‫‪٠٠٠،٦١‬‬ ‫‪٠٢٣‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﺃﻡ )ﻣﺬﺭﺑﻮﺭﺩ(‬
‫‪٠٠٠،٢٥٢‬‬ ‫‪٠٠٠،١٢‬‬ ‫‪٠٢٤‬‬ ‫‪٠٥‬‬ ‫ﻣﻌﺎﰿ )ﺑﺮﻭﺳﻴﺴﺮ(‬
‫‪٠٠٤،٤١‬‬ ‫‪٠٠٢،١‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪٠٢١‬‬ ‫ﺍﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ‬
‫‪٠٠٢،٠٣٧‬‬ ‫‪٠٥٨،٠٦‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ‬
‫ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ‬ ‫ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬
‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ )ﺻﺎﺣﺐ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ(‬
‫‪٠٠٠،٦٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪٠٠٥،١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫ﻓﲏ‬
‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﳚﺎﺭ‬ ‫ﺍﻷﺻﻞ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ‪ ٤٠‬ﺘﻣﺮ ﻣﺮﺑﻊ‬
‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ‬
‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٣٨‬‬ ‫‪٠٠٠،١‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ‬
‫‪٠٥‬‬ ‫‪٠٠٦‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺴﻮﻳﻖ )ﺳﻨﻮﻱ(‬
‫‪٠٠١‬‬ ‫‪٠٠٢،١‬‬ ‫ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﻗﺮﻃﺎﺳﻴﺔ ﻭﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‬
‫‪٠٠١‬‬ ‫‪٠٠٢،١‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻫﺎﺗﻒ ﻭﺟﻮﺍﻝ‬
‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ‬
‫ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ‬
‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬
 ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬ ‫‪٠٥٨،٠٦‬‬ ‫‪٠٠٢،٠٣٧‬‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬
‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬
‫)ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻹﻫﻼﻙ(‬ ‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬ ‫‪٣٨٥،٩٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٥٣٨‬‬
‫ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﻲ )‪ %(٥‬ﻣﻦ ﺇﲨﺎﱄ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫‪٩٧٤،٣‬‬ ‫‪٠٥٧،١٤‬‬
‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ‪ +‬ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ‬ ‫‪٣٦٠،٣٧‬‬ ‫‪٠٥٧،٦٧٨‬‬
 ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﳋﺼﻮﻡ‬
‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﳊﺴﺎﺏ )ﻓﺮﺿﻴﺔ(‬
‫ﻧﻘﺪﻳﺔ‬ ‫‪٨٣٨،٣٤‬‬ ‫‪ %٥‬ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫ﺫﻣﻢ‬ ‫‪٨٣٨،٣٤‬‬ ‫‪ %٥‬ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫)ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ(‬ ‫ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫ﳐﺰﻭﻥ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻪ‬ ‫‪٥٧٦،٧٨‬‬ ‫‪ %٠١‬ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﺃﺻﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬ ‫‪٠٥٣،٥٧١‬‬

‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬
‫ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻳﺪﻭﻳﺔ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠٠٣‬‬ ‫‪٠٠٦‬‬ ‫‪%٠٢‬‬ ‫‪٠٢١‬‬
‫ﻣﻜﻴﻒ ﻫﻮﺍﺀ‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٠٠٢،١‬‬ ‫‪٠٠٤،٢‬‬ ‫‪%٥١‬‬ ‫‪٠٦٣‬‬
‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪٠٨٤‬‬
‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﻣﻜﺘﺐ ﺇﺩﺍﺭﻱ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠٠٠،٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٢‬‬ ‫‪%٠١‬‬ ‫‪٠٠٢‬‬
‫ﺃﺭﻓﻒ )ﻣﺘﺮ(‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٠٥٢‬‬ ‫‪٠٥٢،١‬‬ ‫‪%٥١‬‬ ‫‪٥،٧٨١‬‬
‫ﻭﺍﺟﻬﻪ ﺃﳌﻨﻴﻮﻡ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪%٠١‬‬ ‫‪٠٠٣‬‬
‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬ ‫‪٠٥٢،٦‬‬ ‫‪٥،٧٨٦‬‬

‫ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﺮ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﻫﻼﻙ‬ ‫ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‬
‫ﺩﻳﻜﻮﺭ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠٠٠،٥‬‬ ‫‪٠٠٠،٥‬‬ ‫‪%٥١‬‬ ‫‪٠٥٧‬‬
‫ﺩﺍﺧﻠﻲ‬
‫ﻟﻮﺣﺔ ﳏﻞ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪%٥١‬‬ ‫‪٠٥٤‬‬
‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬ ‫‪٠٠٠،٨‬‬ ‫‪٠٠٢١‬‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ‬

‫ﺍﻵﻻﺕ ﻭﺍﳌﻌﺪﺍﺕ‬ ‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫‪٠٨٤‬‬ ‫‪٠٤‬‬
‫ﺍﻷﺛﺎﺙ‬ ‫‪٠٥٢،٦‬‬ ‫‪٨٨٦‬‬ ‫‪٧٥‬‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫‪٠٠٠،٨‬‬ ‫‪٠٠٢،١‬‬ ‫‪٠٠١‬‬
‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬ ‫‪٠٥٢،٧١‬‬ ‫‪٨٦٣،٢‬‬ ‫‪٧٩١‬‬

‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ‬
‫ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬
‫ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬
‫‪٠٠٥،١‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬
‫‪٠٠٠،٢‬‬ ‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٠٠٥،٣‬‬ ‫ﺍﻹﲨﺎﱄ‬

‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫‪٠٥٣،٥٧١‬‬
‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬ ‫‪٠٥٢،٧١‬‬
‫ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮ‬
‫ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺗﺄﺳﻴﺲ‬ ‫‪٠٠٥،٣‬‬
‫ﺍ‪‬ﻤﻮﻉ‬ ‫‪٠٠١،٦٩١‬‬
 ‫ﺍﻟﺒﻨﺪ‬ ‫ﺗﻔﺼﻴﻞ‬ ‫ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ‬
‫ﲤﻮﻳﻞ ﺷﺨﺼﻲ‬ ‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ‬ ‫‪٠٠١،٦‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬ ‫‪٠٠٠،٠٩١‬‬
‫ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ‬
‫ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫‪٣‬‬
‫ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺽ‬
‫ﻗﺮﺽ ﺑﻨﻚ ﲡﺎﺭﻱ‬ ‫ﻋﺪﺩ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ‬ ‫‪٥‬‬
‫ﻧﺴﺒﺔ ﺍﳋﺪﻣﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ‬
 ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٢١‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ‪١‬‬
‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬ ‫‪%٠٥‬‬ ‫‪%٥٥‬‬ ‫‪%٠٦‬‬ ‫‪%٠٦‬‬ ‫‪%٥٦‬‬ ‫‪%٥٦‬‬ ‫‪%٠٧‬‬ ‫‪%٠٧‬‬ ‫‪%٠٧‬‬ ‫‪%٠٨‬‬ ‫‪%٠٨‬‬ ‫‪%٠٨‬‬ ‫_‬
‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫‪٠٠٧،٩٣‬‬ ‫‪٠٧٦،٣٤‬‬ ‫‪٠٤٦،٧٤‬‬ ‫‪٠٤٦،٧٤‬‬ ‫‪٠١٦،١٥‬‬ ‫‪٠١٦،١٥‬‬ ‫‪٠٨٥،٥٥‬‬ ‫‪٠٨٥،٥٥‬‬ ‫‪٠٨٥،٥٥‬‬ ‫‪٠٢٥،٣٦ ٠٢٥،٣٦‬‬ ‫‪٠٢٥،٣٦‬‬ ‫‪٠٧١،٩٣٦‬‬
‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬ ‫‪٧٩٣‬‬ ‫‪٧٣٤‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٢٩٣،٦‬‬
‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬ ‫‪٧٩٣‬‬ ‫‪٧٣٤‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٦٧٤‬‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫‪٦١٥‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪٦٥٥‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٥٣٦‬‬ ‫‪٢٩٣،٦‬‬
‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬ ‫‪٦٠٩،٨٣‬‬ ‫‪٧٩٧،٢٤‬‬ ‫‪٧٨٦،٦٤‬‬ ‫‪٧٨٦،٦٤‬‬ ‫‪٨٧٥،٠٥‬‬ ‫‪٨٧٥،٠٥‬‬ ‫‪٨٦٤،٤٥‬‬ ‫‪٨٦٤،٤٥‬‬ ‫‪٨٦٤،٤٥‬‬ ‫‪٠٥٢،٢٦ ٠٥٢،٢٦‬‬ ‫‪٠٥٢،٢٦‬‬ ‫‪٧٨٣،٦٢٦‬‬
‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫‪ ٥٢٤،٠٣‬ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬ ‫‪٨٦٤،٣٣‬‬ ‫‪٠١٥،٦٣‬‬ ‫‪٠١٥،٦٣‬‬ ‫‪٣٥٥،٩٣‬‬ ‫‪٣٥٥،٩٣‬‬ ‫‪٥٩٥،٢٤‬‬ ‫‪٥٩٥،٢٤‬‬ ‫‪٥٩٥،٢٤‬‬ ‫‪٠٨٦،٨٤ ٠٨٦،٨٤‬‬ ‫‪٠٨٦،٨٤‬‬ ‫‪٣٤٨،٩٨٤‬‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬
‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬
‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٧٩١‬‬ ‫‪٨٦٣،٢‬‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬ ‫‪٦٥٣،٩٣‬‬ ‫‪٨٩٣،٢٤‬‬ ‫‪١٤٤،٥٤‬‬ ‫‪١٤٤،٥٤‬‬ ‫‪٣٨٤،٨٤‬‬ ‫‪٣٨٤،٨٤‬‬ ‫‪٦٢٥،١٥‬‬ ‫‪٦٢٥،١٥‬‬ ‫‪٦٢٥،١٥‬‬ ‫‪١١٦،٧٥ ١١٦،٧٥‬‬ ‫‪١١٦،٧٥‬‬ ‫‪٠١٠،٧٩٥‬‬

‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫‪٠٥٤-‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫‪٧٤٢،١‬‬ ‫‪٧٤٢،١‬‬ ‫‪٥٩٠،٢‬‬ ‫‪٥٩٠،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٧٧٣،٩٢‬‬

‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬ ‫‪٠٥٤-‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫‪٧٤٢،١‬‬ ‫‪٧٤٢،١‬‬ ‫‪٥٩٠،٢‬‬ ‫‪٥٩٠،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٧٧٣،٩٢‬‬
‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬
‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬ ‫‪٠٥٤-‬‬ ‫‪٨٩٣‬‬ ‫‪٧٤٢،١‬‬ ‫‪٧٤٢،١‬‬ ‫‪٥٩٠،٢‬‬ ‫‪٥٩٠،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٣٤٩،٢‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٩٣٦،٤‬‬ ‫‪٧٧٣،٩٢‬‬
 ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪%٠٠١‬‬ ‫‪%٥٩‬‬ ‫‪%٠٩‬‬ ‫‪%٥٨‬‬ ‫_‬ ‫ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ‬
‫‪٠٠٨،٢٥٩‬‬ ‫‪٠٦١،٥٠٩‬‬ ‫‪٠٢٥،٧٥٨‬‬ ‫‪٠٨٨،٩٠٨‬‬ ‫‪٠٧١،٩٣٦‬‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬
‫‪٨٢٥،٩‬‬ ‫‪٢٥٠،٩‬‬ ‫‪٥٧٥،٨‬‬ ‫‪٩٩٠،٨‬‬ ‫‪٢٩٣،٦‬‬ ‫)ﺧﺼﻢ ﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍﺕ(‬
‫‪٨٢٥،٩‬‬ ‫‪٢٥٠،٩‬‬ ‫‪٥٧٥،٨‬‬ ‫‪٩٩٠،٨‬‬ ‫‪٢٩٣،٦‬‬ ‫)ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ(‬
‫‪٤٤٧،٣٣٩‬‬ ‫‪٧٥٠،٧٨٨‬‬ ‫‪٠٧٣،٠٤٨‬‬ ‫‪٢٨٦،٣٩٧‬‬ ‫‪٧٨٣،٦٢٦‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬
‫‪٠٠٢،٠٣٧‬‬ ‫‪٠٩٦،٣٩٦‬‬ ‫‪٠٨١،٧٥٦‬‬ ‫‪٠٧٦،٠٢٦‬‬ ‫‪٣٤٨،٩٨٤‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪٨٦٣،٢‬‬ ‫‪٨٦٣،٢‬‬ ‫‪٨٦٣،٢‬‬ ‫‪٨٦٣،٢‬‬ ‫‪٨٦٣،٢‬‬ ‫ﺇﻫﻼﻙ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫‪٨٦٣،٧٣٨‬‬ ‫‪٨٥٨،٠٠٨‬‬ ‫‪٨٤٣،٤٦٧‬‬ ‫‪٨٣٨،٧٢٧‬‬ ‫‪٠١٠،٧٩٥‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ‬

‫‪٧٧٣،٦٩‬‬ ‫‪٩٩١،٦٨‬‬ ‫‪٢٢٠،٦٧‬‬ ‫‪٥٤٨،٥٦‬‬ ‫‪٧٧٣،٩٢‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬

‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬

‫‪٧٧٣،٦٩‬‬ ‫‪٩٩١،٦٨‬‬ ‫‪٢٢٠،٦٧‬‬ ‫‪٥٤٨،٥٦‬‬ ‫‪٧٧٣،٩٢‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

‫ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ‬

‫‪٧٧٣،٦٩‬‬ ‫‪٩٩١،٦٨‬‬ ‫‪٢٢٠،٦٧‬‬ ‫‪٥٤٨،٥٦‬‬ ‫‪٧٧٣،٩٢‬‬ ‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‬

‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ /‬ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ‬ ‫‪%٨٩،٤١‬‬ ‫‪%٨٥،٣٣‬‬ ‫‪%٧٧،٨٣‬‬ ‫‪%٦٩،٣٤‬‬ ‫‪%٥١،٩٤‬‬

‫ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺮﺑﺢ‪ /‬ﺍﻹﻳﺮﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ‬ ‫‪%٩٦،٤‬‬ ‫‪%٠٣،٨‬‬ ‫‪%٥٠،٩‬‬ ‫‪%٢٧،٩‬‬ ‫‪%٢٣،٠١‬‬

‫ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ‬
 ‫ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ‬
‫ﺍﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ‬
‫ﻓﺮﻋﻲ‬ ‫ﻓﺮﻋﻲ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‪:‬‬
‫ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‪:‬‬
‫‪٨٣٨،٣٤‬‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ ﻭﺩﺍﺋﻨﻮﻥ‬
‫‪٨٣٨،٣٤‬‬ ‫ﻣﻮﺭﺩﻭﻥ‬
‫ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺪﻳﻨﻮﻥ ﻭﻋﻤﻼﺀ‬ ‫‪٥٧٦،٧٨‬‬
‫ﳐﺰﻭﻥ ﺧﺎﻣﺎﺕ‬ ‫‪٠‬‬

‫ﻭﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﺻﻮﻝ‬ ‫‪٠٥٣،٥٧١‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫‪٠‬‬

‫ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‪:‬‬

‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ‬ ‫‪٠٥٢،٦‬‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫‪٠٠٠،٠٩١‬‬
‫‪٠٠٠،٣‬‬ ‫ﺧﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ‬
‫ﺛﺎﺑﺘﺔ‪:‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ‬ ‫‪٠٠٠،٠٩١‬‬
‫‪٠‬‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ‬ ‫‪٠٠٠،٠٩١‬‬
‫ﺃﺛﺎ‬
‫‪٠٠٥،١١‬‬ ‫ﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ )ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ(‬ ‫‪٠٠١،٦‬‬
‫ﺁﻻﺕ‬ ‫ﺙ‬
‫‪٠٥٧،٠٢‬‬ ‫‪٠٠١،٦‬‬
‫ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﺒﺎﱐ‬ ‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﳋﺼﻮﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ‬
‫‪٠٠١،٦٩١‬‬ ‫‪٠٠١،٦٩١‬‬
‫ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ‬
‫ﺃﺭﺽ‬
‫ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﳎﻤﻮﻉ ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
‫ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﳎﻤﻮﻉ‬
‫ﺍﻷﺻﻮﻝ‬
 ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﱃ‬
‫ﺍﻟﺸﻬﺮ‬ ‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٦‬‬ ‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٠١‬‬ ‫‪١١‬‬ ‫‪٢١‬‬
‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬ ‫‪٨٣٨،٣٤‬‬ ‫‪٥٨٥،٣٤‬‬ ‫‪١٨١،٤٤‬‬ ‫‪٨،٤٢٦٥٤ ٧٦،٨٦٠٧٤ ٣٦،٠٦٣٩٤ ٦،٢٥٦١٥ ٩٨،٤١٥٩٤ ٨١،٧٧٣٧٤ ٧٤،٩٣٢٥٤ ٦٩،٧٩٧٤٤ ٤٤،٦٥٣٤٤‬‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬ ‫‪٦٠٩،٨٣‬‬ ‫‪٧٩٧،٢٤‬‬ ‫‪٧٨٦،٦٤‬‬ ‫‪٧٨٦،٦٤‬‬ ‫‪٨٧٥،٠٥‬‬ ‫‪٨٧٥،٠٥‬‬ ‫‪٨٦٤،٤٥‬‬ ‫‪٨٦٤،٤٥‬‬ ‫‪٨٦٤،٤٥‬‬ ‫‪٠٥٢،٢٦‬‬ ‫‪٠٥٢،٢٦‬‬ ‫‪٠٥٢،٢٦‬‬
‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬ ‫‪٤٤٧،٢٨‬‬ ‫‪٢٨٣،٦٨‬‬ ‫‪٨٦٨،٠٩‬‬ ‫‪٢١٣،٢٩‬‬ ‫‪٦٤٦،٧٩‬‬ ‫‪٨٣٩،٩٩‬‬ ‫‪١٢١،٦٠١‬‬ ‫‪٣٨٩،٣٠١‬‬ ‫‪٦٤٨،١٠١‬‬ ‫‪٩٨٤،٧٠١‬‬ ‫‪٨٤٠،٧٠١‬‬ ‫‪٦٠٦،٦٠١‬‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬ ‫‪٥٢٤،٠٣‬‬ ‫‪٨٦٤،٣٣‬‬ ‫‪٠١٥،٦٣‬‬ ‫‪٠١٥،٦٣‬‬ ‫‪٣٥٥،٩٣‬‬ ‫‪٣٥٥،٩٣‬‬ ‫‪٥٩٥،٢٤‬‬ ‫‪٥٩٥،٢٤‬‬ ‫‪٥٩٥،٢٤‬‬ ‫‪٠٨٦،٨٤‬‬ ‫‪٠٨٦،٨٤‬‬ ‫‪٠٨٦،٨٤‬‬
‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬ ‫‪٠٠٥،٥‬‬
‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬ ‫‪٠٠٥،٢‬‬
‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬ ‫‪٣٣٣‬‬
‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬ ‫‪٠٠٤‬‬
‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬
‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٨٧٢،٥‬‬ ‫‪٨٧٢،٥‬‬ ‫‪٨٧٢،٥‬‬ ‫‪٨٧٢،٥‬‬ ‫‪٨٧٢،٥‬‬ ‫‪٨٧٢،٥‬‬
‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬ ‫‪٨٥١،٩٣‬‬ ‫‪١٠٢،٢٤‬‬ ‫‪٣٤٢،٥٤‬‬ ‫‪٣٤٢،٥٤‬‬ ‫‪٦٨٢،٨٤‬‬ ‫‪٦٨٢،٨٤‬‬ ‫‪٦٠٦،٦٥‬‬ ‫‪٦٠٦،٦٥‬‬ ‫‪٦٠٦،٦٥‬‬ ‫‪١٩٦،٢٦‬‬ ‫‪١٩٦،٢٦‬‬ ‫‪١٩٦،٢٦‬‬

‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ‬ ‫‪٥٨٥،٣٤‬‬ ‫‪١٨١،٤٤‬‬ ‫‪٥٢٦،٥٤‬‬ ‫‪٩٦٠،٧٤‬‬ ‫‪١٦٣،٩٤‬‬ ‫‪٣٥٦،١٥‬‬ ‫‪٥١٥،٩٤‬‬ ‫‪٧٧٣،٧٤‬‬ ‫‪٩٣٢،٥٤‬‬ ‫‪٨٩٧،٤٤‬‬ ‫‪٦٥٣،٤٤‬‬ ‫‪٥١٩،٣٤‬‬

‫* ﻣﻊ ﺍﻓﺘﺮﺍﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺎﻵﺟﻞ‬

 ‫ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻗﻊ ﳋﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ‬
‫‪٥‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٣‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪١‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫‪٤،٠٥٧٠٢١‬‬ ‫‪٧٦٦٦٢،٠٥٨٣٦‬‬ ‫‪٤٩٧،٨٤‬‬ ‫‪٥١٩،٣٤‬‬ ‫‪٨٣٨،٣٤‬‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬
‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬
‫‪٤٤٧،٣٣٩‬‬ ‫‪٧٥٠،٧٨٨‬‬ ‫‪٠٧٣،٠٤٨‬‬ ‫‪٢٨٦،٣٩٧‬‬ ‫‪٧٨٣،٦٢٦‬‬ ‫ﺍﳌﻘﺒﻮﺿﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫ﻗﺮﻭﺽ‬
‫‪٤٩٤،٤٥٠،١‬‬ ‫‪٧٠٩،٠٥٩‬‬ ‫‪٤٦١،٩٨٨‬‬ ‫‪٧٩٥،٧٣٨‬‬ ‫‪٤٢٢،٠٧٦‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫‪٠٠٢،٠٣٧‬‬ ‫‪٠٩٦،٣٩٦‬‬ ‫‪٠٨١،٧٥٦‬‬ ‫‪٠٧٦،٠٢٦‬‬ ‫‪٣٤٨،٩٨٤‬‬ ‫ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﳋﺎﻣﺎﺕ )ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺕ(‬
‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫‪٠٠٠،٦٦‬‬ ‫ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ‬
‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫‪٠٠٠،٠٣‬‬ ‫ﺍﻹﳚﺎﺭﺍﺕ‬
‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫‪٠٠٠،٤‬‬ ‫ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬
‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫‪٠٠٨،٤‬‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫‪٠‬‬ ‫ﺭﺳﻮﻡ ﺧﺪﻣﺔ ﺑﻨﻜﻴﺔ‬
‫‪٠‬‬ ‫‪٧٦٦،١٣‬‬ ‫‪٣٣٣،٣٦‬‬ ‫‪٣٣٣،٣٦‬‬ ‫‪٧٦٦،١٣‬‬ ‫ﺳﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ‬
‫‪٠‬‬ ‫ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ‬
‫‪٠٠٠،٥٣٨‬‬ ‫‪٧٥١،٠٣٨‬‬ ‫‪٣١٣،٥٢٨‬‬ ‫‪٣٠٨،٨٨٧‬‬ ‫‪٩٠٣،٦٢٦‬‬ ‫ﺇﲨﺎﱄ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﳋﺎﺭﺟﺔ‬

‫‪٤٩٤،٩١٢‬‬ ‫‪٠٥٧،٠٢١‬‬ ‫‪٠٥٨،٣٦‬‬ ‫‪٤٩٧،٨٤‬‬ ‫‪٥١٩،٣٤‬‬ ‫ﺭﺻﻴﺪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺴﻨﺔ‬