‫التدفقات النقدية التقديرية‬

‫إسم الشركة‬
7/7/2013 ‫تاريخ البداية‬
$20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 SAR 20.00 ‫نذير الرصيد النقدي األدنى‬

‫اإلجمالي‬ 6/1/2014 5/1/2014 4/1/2014 3/1/2014 2/1/2014 1/1/2014 12/1/2013 11/1/2013 10/1/2013 9/1/2013 8/1/2013 7/1/2013 ‫الرصيد االفتتاحي‬
(SAR 126.00) (SAR 110.00) (SAR 94.00) (SAR 78.00) (SAR 62.00) (SAR 46.00) (SAR 30.00) (SAR 14.00) SAR 2.00 SAR 18.00 SAR 34.00 SAR 50.00 SAR 50.00 ‫الرصيد النقدي بداية الشهر‬
(SAR 142.00) (SAR 126.00) (SAR 110.00) (SAR 94.00) (SAR 78.00) (SAR 62.00) (SAR 46.00) (SAR 30.00) (SAR 14.00) SAR 2.00 SAR 18.00 SAR 34.00 SAR 50.00 ‫الرصيد النقدي نهاية الشهر‬

Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Beginning ‫العوائد النقدية‬

SAR 62.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 50.00 ‫البيوع النقدية‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫العوائد‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫حساب تحصيل الدائنون‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫عوائد العموالت أو عوائد أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫عوائد قروض‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مساهمة من المالك‬
SAR 122.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 ‫إجمالي العوائد النقدية‬
-SAR 122.00 -SAR 106.00 -SAR 90.00 -SAR 74.00 -SAR 58.00 -SAR 42.00 -SAR 26.00 -SAR 10.00 SAR 6.00 SAR 22.00 SAR 38.00 SAR 54.00 SAR 50.00 ‫رصيد النقد المتوفر‬

Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Beginning ‫النقد المدفوع‬

SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫اإلعالنات والتسويق‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫العموالت والرسوم‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫عقود العمالة‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫برامج منافع الموظفين‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 )‫تأمين (ال يشمل التأمين الصحي‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف عموالت‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مواد وموارد‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫أغذية وترفيه‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫عموالت عقارية‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصارف مكتبية‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫خطط تقاعد وخطط مشاركة أخرى للموظفين‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مشتريات معادة للبيع‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫إيجار أو إيجار منتهي بالتملك‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 )‫إيجار أو إيجار منتهي بالتملك (مركبات أو مواد أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫إصالحات وصيانة‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مواد‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫ضرائب ورسوم رخص‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫سفريات‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫خدمات تشغيلية‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫رواتب موظفين‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف أخرى‬
SAR 300.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 ‫اإلجمالي‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫قسط قرض‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫شراء رأس مال‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫مصاريف تأسيسة أخرى‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫إحتياطيات نقدية‬
SAR 12.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 ‫سحوبات مالك‬
SAR 240.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 ‫إجمالي النقد المدفوع‬
-SAR 142.00 -SAR 126.00 -SAR 110.00 -SAR 94.00 -SAR 78.00 -SAR 62.00 -SAR 46.00 -SAR 30.00 -SAR 14.00 SAR 2.00 SAR 18.00 SAR 34.00 SAR 50.00 ‫الرصيد النقدي نهاية الشهري‬

Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Beginning ‫معلومات تشغيلية أخرى‬

SAR 0.00 )‫حجم المبيعات (بالريال‬
SAR 0.00 ‫رصيد الدائنون‬
SAR 0.00 ‫رصيد الديون المعدومة‬
SAR 0.00 ‫المخزون الحالي‬
SAR 0.00 ‫رصيد المدينون‬
SAR 0.00 ‫رصيد اإلهالك لألصول‬
CASH FLOW PROJECTION
[COMPANY NAME]
Starting date 7/7/2013
Cash balance alert minimum $20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00

Beginning 7/1/2013 8/1/2013 9/1/2013 10/1/2013 11/1/2013 12/1/2013 1/1/2014 2/1/2014 3/1/2014 4/1/2014 5/1/2014 6/1/2014 Total
Cash on hand (beginning of month) SAR 50.00 SAR 50.00 SAR 34.00 SAR 18.00 SAR 2.00 -SAR 14.00 -SAR 30.00 -SAR 46.00 -SAR 62.00 -SAR 78.00 -SAR 94.00 -SAR 110.00 -SAR 126.00
Cash on hand (end of month) SAR 50.00 SAR 34.00 SAR 18.00 SAR 2.00 -SAR 14.00 -SAR 30.00 -SAR 46.00 -SAR 62.00 -SAR 78.00 -SAR 94.00 -SAR 110.00 -SAR 126.00 -SAR 142.00

CASH RECEIPTS Beginning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Cash sales SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Returns and allowances SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Collections on accounts receivable SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Interest, other income SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Loan proceeds SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Owner contributions SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
TOTAL CASH RECEIPTS SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 4.00 SAR 72.00
Total cash available SAR 50.00 SAR 54.00 SAR 38.00 SAR 22.00 SAR 6.00 -SAR 10.00 -SAR 26.00 -SAR 42.00 -SAR 58.00 -SAR 74.00 -SAR 90.00 -SAR 106.00 -SAR 122.00

CASH PAID OUT Beginning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Advertising SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Commissions and fees SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Contract labor SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Employee benefit programs SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Insurance (other than health) SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Interest expense SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Materials and supplies (in COGS) SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Meals and entertainment SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Mortgage interest SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Office expense SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Other interest expense SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Pension and profit-sharing plan SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Purchases for resale SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Rent or lease SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Rent or lease: vehicles, equipment SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Repairs and maintenance SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Supplies (not in COGS) SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Taxes and licenses SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Travel SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Utilities SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Wages (less emp. credits) SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Other expenses SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Other expenses SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Other expenses SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Miscellaneous SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
SUBTOTAL SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 25.00 SAR 300.00
Loan principal payment SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Capital purchases SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Other startup costs SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
To reserve and/or escrow SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
Owners' withdrawal SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 1.00 SAR 12.00
TOTAL CASH PAID OUT SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 20.00 SAR 240.00
Cash on hand (end of month) SAR 50.00 SAR 34.00 SAR 18.00 SAR 2.00 -SAR 14.00 -SAR 30.00 -SAR 46.00 -SAR 62.00 -SAR 78.00 -SAR 94.00 -SAR 110.00 -SAR 126.00 -SAR 142.00

OTHER OPERATING DATA Beginning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Sales volume (SAR) SAR 0.00
Accounts receivable balance SAR 0.00
Bad debt balance SAR 0.00
Inventory on hand SAR 0.00
Accounts payable balance SAR 0.00
Depreciation SAR 0.00