Cas n° 19
Prdvisions pour te premier semesire de Vannée NVI
BULECTRA Frade] Soares charge aoe
ices _| (pena de ee)
600 Soa
svaa| soa
ou so
070 soe
Pour éublr Bae ord
~som bust de wésorerie (tile mots par mis), aoe a
~son comple de résultatprévisionne! (tail mois pr mois) ls approvisionnements on matre premires (HD)
~son bilan prévisonne, 393.000
son tableau de financement prévisionel, 485.600
du premier semestre de année N+, la scié Bulecta, qui 555.400
‘et vend des produits destins 8 la consommation des ménages, 558.400
es éléments suivants. $88.400
[NB : Toutes les données financiers fournies sont exprimées en 555.400
T- Bilan de la société Bulectra au 31/12/N, see
i om
le parca! nain Me serr
V8 mars
Why 4 découver, es agis sont & payer & la fin du mots. Is sont
‘Clients: 1315 000 payés en janvier.
Fourisseurs 633930 reps en janvier: 551400 regs en ver
a-TVA A décalsser : pay courant janvier.
Organismes sian: ps au cours da mois de janvier,
fatten ls nde correypondet aw sole de P18 5 & ty twos mensoel de 0.59 sur Te découvert moyen du mois
ler le 1S avi ve etd 490% ds découvert nécessaire en fin de mos).
Reanboursement emp is wf par mensalits const ye pet place ses disponibile en debut de mis 0.3 %
de 38 140 Wise). te produit nancier est encaisé a la fin dv mois
une Je retour de plement a lew au début di mols sul
‘Tablenw 11 itll et metals de remboursement en Nod
ovens ‘Amortisements
eon
18k de 300 000 € obtenu début janvier pour finance iy
‘yer debut ferir doit permenre déviter de recondvie le
Jone 270 ese a dct de année.
Fewest 2 980 Tpit os opsatons de nancement & cout terme, om ngs
Mas 22190 a od
awit ‘ aa0
Mab nen
M0
-