LAPORAN DANA KAS K

PT BUDI SENTOSA
PERIODE MARET 20

NO.
JUMLAH JUMLAH
TANGGAL VOUCHER / RINCIAN KEGIATAN
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. BUKTI

Saldo awal Rp2,550,000.00 -

1-Mar-18
BKM 001 Pengisian kembali Rp3,450,000.00 -

Membayar langganan
2-Mar-18 BKK 001 - Rp75,000.00
Harian Kompas

3-Mar-18 BKK 002 Membeli ATK - Rp200,000.00

Membayar biaya
5-Mar-18 BKK 003 - Rp250,000.00
perpanjangan paspor
Membeli snack untuk
6-Mar-18 BKK 004 - Rp75,000.00
tamu
9-Mar-18 BKK 005 Membayar ongkos taksi - Rp75,000.00
Membayar biaya
13-Mar-18 BKK 006 - Rp52,500.00
fotocopy
Membayar biaya tol dan
14-Mar-18 BKK 007 - Rp250,000.00
bensin
Membayar tagihan dari
23-Mar-18 BKK 008 - Rp425,500.00
Telkomsel
Membayar transport antar
25-Mar-18 BKK 009 - Rp50,000.00
surat
30-Mar-18 BKK 010 Membeli materai - Rp60,000.00
Jumlah = Rp6,000,000.00 Rp1,513,000.00
Pengeluaran = Rp1,513,000.00 -
Saldo = Rp4,487,000.00 -
31-Mar-18 BKM 002 Pengisian kembali Rp1,513,000.00 -

Mengetahui,
Pimpinan,

Ibu Yuyun Sri Yuningsih, S. Par.MM

APORAN DANA KAS KECIL
PT BUDI SENTOSA
PERIODE MARET 2018
YANG DI DEBET
SERBA-SERBI
ATK &
KONSUMSI TRANSPORTASI PHOTOCOPY
BENDA POS Nama Akun

- - - --
- - - --
Langganan
- - - - Harian
Kompas
- - Rp200,000.00 --
- Rp250,000.00 - --

Rp75,000.00 - - --
- Rp75,000.00 - --
- - - Rp52,500.00 -

- Rp250,000.00 - --

Tagihan
- - - -
Telkomsel

- Rp50,000.00 - --
- - Rp60,000.00 --
Rp75,000.00 Rp625,000.00 Rp260,000.00 Rp52,500.00 -
- - - --
- - - --
- - - --

Jakarta, 31 Maret 2018

Pengelola Dana Kas Kecil,

Annisa
 SERBA-SERBI

Jumlah

-
-

Rp75,000.00

-
-

-
-
-

Rp425,500.00

-
-
Rp500,500.00
-
-
-

t 2018
as Kecil,