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Librondiarion
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CTURA DE VENTA
ECIBO DE CAJA
MPROBANTE DE
EGRESO
ANCE DE PRUEBA
DO DE RESULTADOS
DO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
BALANCE INICIAL
A JUNIO 1 DE 2019
ACTIVO PASIVO
Caja 30,000,000
Bancos 10,000,000
Clientes nacionales -
Mercancia no fabricada por la empresa -
PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo Corriente 40,000,000
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo
XXXXXX
40,000,000
40,000,000
40,000,000
KÁRDEX MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA -PUC 1435 METODO: _______________
SALIDAS SALDOS
COSTO CANT. COSTO
30 $ 7,500,000
ENÚ
Hrs
Días con
SAL. BÁSICO BÁSICO
CÉDULA NOMBRE CARGO Labora recarg
MENSUAL QUINCENA
dos o
noct.
PRESTACIONES SOCIALES
DESCRIPCIÓN VALOR
CESANTIAS 8,3333% 154,130
INTER. CESAN. 1% 18,503
PRIMA 8,3333% 154,130
VACAC. 4,17% 77,157
TOTAL PREST. SOCIALES 403,920
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EMPRESA:
PAGO DE NÓMINA DEL _15___AL____30____DE_________
DEL AL DE DE 2019
DEVENGADO
0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 194,064
DEDUCCIONES
AJUSTES CONTBLES
#NAME? $ 1,800,000.00
#NAME? $ 1,800,000.00
$ 223,720.00 $ -
$ 223,720.00 $ -
#NAME?
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$ 678,750.00
$ 678,750.00
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CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
DETALLE: FECHA:
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
AJUSTES CONTABLES
DETALLE: FECHA:
APORTES PATRONALES
2380 Acreedores
238030 Fondos de pensiones 198,748
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO
Sumas iguales
31-09-2019
RUEBA
Débitos Créditos
$ 150,000,000.00 $ 180,000,000.00
$ 30,000,000.00
$ 180,000,000.00 $ 180,000,000.00
CONTABILIZADO
31-09-2018
RUEBA
Débitos Créditos
$ 34,279
$ 5,416
$ 11,250
$ 17,613
$ 34,279 $ 34,279
CONTABILIZADO
RUEBA
Débitos Créditos
351,452
152,705
198,748
351,452 351,452
CONTABILIZADO
RALES
RUEBA
Débitos Créditos
$ 403,920
403,920
403,920 403,920
CONTABILIZADO
BROWNIES TENTACION S.A.S COMPROBANTE DE DIARIO
NIT 800.487.156-6
FECHA N°
1305 CLIENTES $ -
130505 Clientes nacionales $ -
2380 ACREEDORES
238030 Fondos de pensiones $ 198,747.84
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NTE DE DIARIO VOLVER AL MENÚ
CRÉDITOS
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$ 230,000.00
$ 17,613.00
$ 5,416.00
$ 11,250.00
$ -
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$ 152,704.59
$ 198,747.84
$ 7,140,000.00
$ 403,920.00
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$ -
#NAME?
LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 110505_CAJA GENERAL
Documento
Dia Referencia DETALLE
8/18/2018 Aportes de los socios
9/2/2018 Compra de materia prima
9/6/2018 Compra de envase y empaque del producto
9/12/2018 Compra de maquinaria y equipo
9/14/2018 Alquiler de local
9/20/2018 Clientes cancelan 50% en efectivo
Documento
Dia Referencia DETALLE
9/2/2019 Iva generado en compra de materia prima
9/6/2019 Iva generado en compra de envase y empaque del producto
9/12/2019 Iva generado en compra de maquinaria y equipo
9/14/2019 Iva generado en compra arriendo de almacen
9/16/2019 Iva generado en compra de equipo de oficina
9/20/2019 Iva descontable en venta de brownies
9/25/2018 Iva generado en servicio telefonico
Documento
Dia Referencia DETALLE
8/18/2018 Aportes sociales
Documento
Dia Referencia DETALLE
9/16/2018 Compra de lapiceros
Compra de resmas de papel
Compra de carpetas
Documento
Dia Referencia DETALLE
9/20/2019 Comercio al por mayor y al por menor
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Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? 8/18/2019
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2,142,000 #NAME?
- #NAME?
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Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? 9/6/2019
- #NAME? 9/12/2108
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342,000 #NAME?
- #NAME?
7,140,000 #NAME?
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NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION
NIT. 890016487-6
Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? #NAME? 9/12/2018
9/16/2018
#NAME?
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT. 890016487-6
Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
- 9/16/2018
188,000 - 9/30/2018
35,720 188,000
223,720
223,720
223,720
223,720
223,720
223,720
223,720
223,720
Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
- - 9/25/2018
-
LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
MPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 111005_BANCOS MONEDA NACIONAL
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
AR DE CONTABILIDAD
WNIES TENTACION S.A.S
MBRE DE LA CUENTA: 130505 Clientes deudores
Saldo Anterior: -
DÉBITO CRÉDITO SALDO
- -
Saldo Anterior:
Documento
SALDO Dia Referencia
9/2/2019
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#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
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Documento
SALDO Dia Referencia
9/12/2019
19,000,000
19,000,000
19,000,000
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NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6
Documento
SALDO Dia Referencia
9/14/2019
-
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
Documento
SALDO Dia Referencia
9/16/2019
640,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6
Documento
SALDO Dia Referencia
178,500
8,496,600
8,946,600
8,946,600
8,946,600
8,946,600
8,946,600
8,946,600
8,946,600
8,946,600
LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 145502 MATERIA PRIMA
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
Saldo Anterior:
SALDO
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#NAME?
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#NAME?
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#NAME?
#NAME?
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SALDO
2,750,000
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#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
-
SALDO
1,800,000
1,800,000
SALDO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SALDO
BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
LIBRO MAYOR Y BALANCE
AL 30 DE JUNIO DE 2019
CUENTA DETALLE SALDO INICIAL
DÉBITO CRÉDITO
1105 CAJA
1110 BANCO
2408 IVA
1516 ALMACEN
1305 CLIENTES
5135 SERVICIOS
SUMAS IGUALES
ACION S.A.S
4.785-6
VOLVER AL ME
Y BALANCE
O DE 2019
MOVIMIENTO DEL MES SALDO FINAL
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
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$ - #NAME?
#NAME?
$ 2,142,000.00
#NAME? $ - #NAME?
$ 230,000.00
#NAME? #NAME?
#NAME? #NAME?
$ 25,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 7,500,000.00
$ 13,000,000.00
#NAME?
$ 19,000,000.00 #NAME?
$ -
$ -
#NAME?
$ - #NAME?
#NAME?
$ -
$ -
$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00
$ - $ 223,720.00
$ 188,000.00
$ 35,720.00
$ - $ -
$ -
$ -
$ 640,750.00 $ 678,750.00
$ 38,000.00
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 178,500.00 $ 8,946,600.00
$ 8,318,100.00
$ 450,000.00
$ -
$ 2,750,000.00 #NAME?
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NIT: 900215119-6
CIÓN S.A.S
-6
43-41
FACTURA DE VENTA No 1
de septiembre de 2019
efectivo Contado x
30 dias Crédito
Vr unitario Vr total
2,500 50000
3,500 35000
0
Subtotal $ 85,000
Descuento 15%
Iva $ 13,600
TOTAL $ 98,600
CIÓN S.A.S
-6
43-41
FACTURA DE VENTA No 2
de septiempre de 2019
Crédito Contado
30 dias Crédito x
Vr unitario Vr total
3,000 3000000
0
0
Subtotal $ 3,000,000
Descuento 15%
Iva $ 480,000
TOTAL $ 3,480,000
ENÚ
RECIBO DE CAJA
Año Mes
2014 6
PAGUESE A
LA SUMA DE
CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL P
Por concepto. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SEGÚN FACTURA N 4312
CODIGO CONCEPTO
PAGO SERVICIO DE ARRIENDO FA
EFECTUADO CON EL CHEQUE 6
CHEQUE No. 6195304
BANCO. BBVA
CUENTA No. 0
SUCURSAL. TUNJA
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE E
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTD
NIT 900.567.876-3
Trama original del cheque:
Año Mes
2014 6
PAGUESE A
LA SUMA DE
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE EGRESO
S COMERCIALES LTDA
00.567.876-3
CHEQUE No.
Día
8 $ 600,000
FIRMA
COMPROBANTE DE EGRESO
S COMERCIALES LTDA
00.567.876-3
CHEQUE No.
Día
8 $ 600,000
FIRMA
$ 3,465,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
N° 011
O1
3,375,000
CREDITOS
$ 3,465,000
$ 3,465,000
ONTABILIZADO
N° 011
O1
3,375,000
CREDITOS
$ 3,465,000
$ 3,465,000
ONTABILIZADO
BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
BALANCE DE PRUEBA
AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2018