MENÚ

BALANCE INICIAL LIBRO MAYOR Y BALANC

KÁRDEX FACTURA DE VENTA

NÓMINA RECIBO DE CAJA

LIBRO DIARIO COMPROBANTE DE

EGRESO
AJUSTES CONTABLES
NOTAS DE CONTABILIDAD BALANCE DE PRUEBA

COMPROBANTE DE ESTADO DE RESULTADO

CONTABILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN
LIBROS AUXILIARES FINANCIERA
MAYOR Y BALANCE

CTURA DE VENTA

ECIBO DE CAJA

MPROBANTE DE
EGRESO

ANCE DE PRUEBA

DO DE RESULTADOS

DO DE SITUACIÓN
FINANCIERA
 BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
BALANCE INICIAL
A JUNIO 1 DE 2019

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja 30,000,000
Bancos 10,000,000
Clientes nacionales -
Mercancia no fabricada por la empresa -

Total pasivo corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Total Activo Corriente 40,000,000

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad, planta y equipo

Equipo de oficina - Total activo no corriente

flota y equipo de transporte -
PATRIMONIO
Capital social

Total activo no corriente -

Total patrimonio
TOTAL ACTIVO 40,000,000 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
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XXXXXX

40,000,000

40,000,000
40,000,000
 KÁRDEX MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA -PUC 1435 METODO

ARTICULOLLANTAS TIRE REFERENCIA: 265/775 RIN 14

LOCALIZACIÓN ALMACEN MINIMO: 2 MAXIMO
PROVEEDOR: LLANTAS AMERICA S.A
FECHA DETALLE COSTO ENTRADAS SALIDAS
D M A UNITARIO CANT. COSTO CANT.
2 5 22 Inventario inicial $ 250,000.00 30 $ 7,500,000.00
8 5 22 Compra factura 1 $ 256,350.00 10 $ 2,750,000.00
19 5 22 Devlución compra factura 1 $ 255,263.00 -2 $ 550,000.00
25 5 22 Venta factura #5 $ 255,263.00 21
28 5 22 Devolución de compra #5 $ 255,263.00 -3
30 5 22 Venta factura #6 $ 255,263.00 4
PROMEDIO PONDERADO
VOLVER AL MENÚ
40

SALIDAS SALDOS
COSTO CANT. COSTO
30 $ 7,500,000.00
40 $ 10,250,000.00
38 $ 9,700,000.00
$ 5,360,526.00 17 $ 4,339,477.00
$ 765,789.00 20 $ 5,105,266.00
$ 1,021,052.00 16 $ 4,084,214.00
ENÚ
 Hrs
Días con
SAL. BÁSICO BÁSICO
CÉDULA NOMBRE CARGO Labora recarg
MENSUAL QUINCENA
dos o
noct.

1025642588 MELINA TABORDA ZAPATA SECRETARIA 828.116 414.058 15 0

1001228169 SARAY GONZÁLEZ TORO GERENTE 828.116 414.058 15 0
1007459367 MARCELA LEONEL RUIZ SUBGERENTE 828.116 414.058 15 0
CAMILO CUADRADO NAVARRO CONTADOR 828.116 414.058 15 0

TOTALES 3,312.464 1,656.232 60 0

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARAFISCALES

DESCRIPCIÓN VALOR DESCRIPCIÓN VALOR
PENS. 12% 198,748 CAJAS C.F. 4% 66,249
A.R. L. 0,522% 86,455
EPS

TOTAL SEG. TOTAL AP.

285,203 66,249
SOCIAL PARAFISCALS

PRESTACIONES SOCIALES
DESCRIPCIÓN VALOR
CESANTIAS 8,3333% 154,130
INTER. CESAN. 1% 18,503
PRIMA 8,3333% 154,130
VACAC. 4,17% 77,157
TOTAL PREST. SOCIALES 403,920
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EMPRESA:
PAGO DE NÓMINA DEL _15___AL____30____DE_________
DEL AL DE DE 2019

DEVENGADO

VR.Recargo VR.H.D.Dom/ VR.H.E.D.Dom/ VR.H.N.Dom/ VR.H.E.N.Dom/

VR.H.E.D VR.H.E.N AUX. DE TRANS.
Nocturno Fest. Fest. Fest Fest.

0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 48,516
0 0 0 0 0 0 0 48,516

0 0 0 0 0 0 0 194,064
 DEDUCCIONES

TOTAL SOLIDA- PRESTAMOS - TOTAL

COMISION SALUD PENSIÓN NETO A PAGAR
DEVENGADO RIDAD EMBARGOS DEDUCCIONES

0 462,574 16,562 16,562 0 0 33,125 429,449

0 462,574 16,562 16,562 0 0 33,125 429,449
0 462,574 16,562 16,562 0 0 33,125 429,449
0 462,574 16,562 16,562 0 0 33,125 429,449

0 1,850,296 66,249 66,249 0 0 132,499 1,717,797

 NIT 890.064.785-6
LIBRO DIARIO
AL 30 DE JUNIO DE 2019
FECHA:
D M A CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO
2 9 18 311505 aportes sociales $ 65,500,000.00
110505 caja general $ 25,000,000.00
152405 muebles y enseres $ 20,000,000.00
143505 mercancia no fabricada por empresa $ 7,500,000.00
154030 motocicleta $ 13,000,000.00
6 9 18 112005 cuenta de ahorros $ 19,000,000.00
110505 caja general $ 19,000,000.00
8 5 22 143510 compra $ 2,750,000.00
240802 iva generado $ 522,500.00
236540 retencion en la fuente $ 68,750.00
111005 banco $ 3,203,750.00
10 5 22 170520 compra seguros $ 1,800,000.00
240802 iva generado $ 342,000.00
111005 banco $ 2,142,000.00
16 5 22 170510 compra $ 188,000.00
240802 iva generado $ 35,720.00
110505 caja $ 223,720.00
19 5 22 143510 devolucion en compras $ 550,000.00
240802 iva genereado $ 104,500.00
236540 retencion en la fuente $ 13,750.00
110505 caja $ 640,750.00
21 5 22 170525 arriendo $ 1,290,000.00
240801 iva generado $ 245,100.00
236540 retencion en la fuente $ 67,200.00
111005 banco $ 1,467,900.00
25 5 22 413510 venta $ 7,140,000.00
240801 iva generado $ 1,356,600.00
135515 anticipo $ 178,500.00
110505 caja general $ 8,318,100.00
26 5 22 170530 servicio de bodega $ 1,350,000.00
236525 retencion en servicio $ 54,000.00
110505 caja $ 1,404,000.00
27 5 22 233535 servicio de mantenimiento $ 200,000.00
240802 iva en servicios $ 38,000.00
236525 retencion en servicio 12000
110505 caja $ 226,000.00
28 5 22 143510 devolucion en compra $ 775,000.00
 110505 caja general $ 775,000.00
30 5 22 413510 vende $ 1,360,000.00
240801 iva descontable $ 258,400.00
110505 caja general $ 1,618,400.00

SUMAS IGUALES $ 104,859,820.00 $ 104,859,820.00

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EMPRESA BROWNIES TENTACION
NIT
CUENTAS T
AL 30 DE JUNIO DE 2019

1105 CAJA 1110 BANCO 3105 APORTES SOCIALES

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
$ - #NAME? $ 226,000.00
#NAME?
$ 2,142,000.00

#NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

#NAME? #NAME?

2365 RETENCION EN LA FUENTE 1516 ALAMACEN

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ - $ 1,800,000.00
#NAME?
#NAME?
$ -

#NAME? $ 1,800,000.00
#NAME? $ 1,800,000.00

2320 CUANTAS POR PAGAR 1305 CLIENTES 4135 COMERCIO X + Y X -

DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
3105 APORTES SOCIALES 1405 MATERIA PRIMA 2408 IVA
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DEBITO CRÉDITO
#NAME? $ - #NAME? $ 7,140,000.00
$25,000,000.00 $ -
$20,000,000.00 #NAME?
$ 7,500,000.00 $ 342,000.00
$13,000,000.00 #NAME?
#NAME? #NAME?

#NAME? #NAME? #NAME? $ 7,140,000.00

#NAME? #NAME? #NAME?

1516 ALAMACEN 5195 DIVERSOS GASTOS 1528 EQ. COMP. COMUNICACIÓN

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
#NAME? $ -
$ 188,000.00 $ -
$ 35,720.00 $ -

#NAME? $ -
#NAME? $ -

4135 COMERCIO X + Y X - 5135 SERVICIOS

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO 1520 MAQUINARIA Y EQ.
#NAME? $ 178,500.00 DÉBITO CRÉDITO
$ 8,318,100.00 $ 2,750,000.00
$ - #NAME?
$ 1,404,000.00 #NAME?
#NAME? $ 9,900,600.00 #NAME?
#NAME? $ 9,900,600.00 #NAME?
 VOLVER AL MENÚ

1455 ENVASE Y EMPAQUE

DÉBITO CRÉDITO
$ 19,000,000.00
$ -
$ -
#NAME?

#NAME?
#NAME?

5105 GASTOS DE PERSONAL

DÉBITO CRÉDITO
$ 640,750.00
$ 38,000.00

$ 678,750.00
$ 678,750.00
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 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD

BROWNIES TENTACION S.A.S

NIT: 16863576-1 NOTA DE CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA:

Contabilizacion de los aportes para constituir la sociedad

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
CÓDIGO CUENTAS No. Parciales
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 180,000,000.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR $ 90,000,000.00
310515 CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR $ 60,000,000.00
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 30,000,000.00

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

AJUSTES CONTABLES

BROWNIES TENTACION S.A.S

NOTA DE CONTABILIDAD
NIT: 16863576-1

DETALLE: FECHA:

Contabilizacion de la depreciacion de los activos fijos

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CÓDIGO CUENTAS No. Parcial
5160 DEPRECIACIONES
516015 EQUIPO DE OFICINA $ 5,416
516020 Equipo de computacion y comunicación $ 11,250
1520 Maquinaria y equipo $ 17,613

1524 deterioro de activo

152405 muebles y enceres $ 5,416
15240515 deterioro-depreciacion $ 5,416
152805 equipo de procesamiento de datos $ 11,250
15280515 deterioro-depreciacion $ 11,250
152005 Maquinaria y equipo $ 17,613
15200515 deterioro-depreciacion $ 17,613
 Sumas iguales

PREPARADO REVISADO APROBADO

APORTES PATRONALES

BROWIES TENTACION S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CÓDIGO CUENTAS No. Parcial
5105 Gastos de personal
510568 Aportesd a ARL 86,455
510570 Aportes a pensiones 198,748
510572 Aportes a caja de compensaciones 66,249

2370 Retenciones y aportes de nomina

237006 Aportes a ARL 86,455
237010 Aportes a caja de compensaciones 66,249

2380 Acreedores
238030 Fondos de pensiones 198,748

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

PASIVOS ESTIMADOS PARA OBLIGACIONES LABORALES

BROWNIES TENTACION S.A.S NOTA DE CONTABILIDAD

DETALLE: FECHA:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CÓDIGO CUENTAS No. Parcial
5105 gastos de personal
510530 cesantias $ 154,130
510533 interese sobre cesantias $ 18,503
510536 prima de servicios $ 154,130
510539 vacaciones $ 77,157

2531 pasivos estimados para prestaciones sociales

253105 cesantias $ 154,130
253110 intereses sobre cesantias $ 18,503
253115 prima de servicios $ 154,130
253120 vacaciones $ 77,157

Sumas iguales

PREPARADO REVISADO APROBADO

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A DE CONTABILIDAD NCO 001

31-09-2019

RUEBA
Débitos Créditos
$ 150,000,000.00 $ 180,000,000.00

$ 30,000,000.00

$ 180,000,000.00 $ 180,000,000.00
CONTABILIZADO

A DE CONTABILIDAD NCO 002

31-09-2018

RUEBA
Débitos Créditos
$ 34,279

$ 5,416

$ 11,250

$ 17,613
 $ 34,279 $ 34,279

CONTABILIZADO

A DE CONTABILIDAD NCO 003

RUEBA
Débitos Créditos
351,452

152,705

198,748

351,452 351,452
CONTABILIZADO

RALES

A DE CONTABILIDAD NCO 004

RUEBA
Débitos Créditos
$ 403,920
 403,920

403,920 403,920

CONTABILIZADO
 BROWNIES TENTACION S.A.S COMPROBANTE DE DIARIO
NIT 800.487.156-6

FECHA N°

CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DÉBITOS

1105 CAJA #NAME?
110505 Caja general #NAME?
110505 Caja general $ -

110505 Caja general #NAME?

110505 Caja general #NAME?
110505 Caja general #NAME?
110505 Caja general $ 2,142,000.00

1110 BANCO #NAME?

111005 Banco nacional #NAME?

111005 Banco nacional #NAME?

111005 Banco nacional $ 226,000.00

1305 CLIENTES $ -
130505 Clientes nacionales $ -

1405 MATERIA PRIMA #NAME?

140501 Harina $ -
140502 Azucar $ 25,000,000.00
140503 Cocoa $ 20,000,000.00
140504 Huevos $ 7,500,000.00
140505 Mantequilla $ 13,000,000.00
140506 Sal #NAME?

1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS #NAME?

145502 Envase y empaque $ 19,000,000.00
145501 juego de refractarias $ -
145501 juego de bowls $ -
145501 juego de utensilios #NAME?

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,800,000.00

151615 Almacenes $ 1,800,000.00

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO #NAME?

152001 Estufa horno $ 2,750,000.00
152002 Batidora industrial #NAME?
 152003 Nevera #NAME?

15200515 Deterioro depreciacion $ 17,613.00

1524 DETERIORO DE ACTIVO

15240515 Deterioro depreciacion $ 5,416.00

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ -

152805 Portatil $ -
152810 Telefono $ -
152815 Impresora $ -

15280515 Deterioro deoreciacion $ 11,250.00

2320 CUENTAS POR PAGAR

232001 Cuentas por pagar $ -

2365 RETENCION EN LA FUENTE

236540 Retefuente en compra de estufa $ -
236540 Retefuente en compra de batidora #NAME?
236540 Retefuente en compra de portatil #NAME?
236540 Retefuente en compra de impresora $ -

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237006 Aportes a ARL $ 86,455.31
237010 Aportes a caja de compensacion $ 66,249.28

2380 ACREEDORES
238030 Fondos de pensiones $ 198,747.84

2408 IVA #NAME?

240802 Iva generado en compra de materia prima #NAME?
240802 Iva generado en compra de env. Emp $ -
240802 Iva generado en compra de mq. Eq #NAME?
240802 Iva generado en alquiler de almacen $ 342,000.00
240802 Iva generado en compra de eq. Comp. Com #NAME?
240802 Iva genereda en servicio telefonico #NAME?

240801 Iva descontable en venta de brownies $ 7,140,000.00

2531 PASIVOS ESTIMADOS PARA P.S

253105 Cesantias $ 154,130.00
253110 Interese sobre cesantias $ 18,503.00
253115 Pima de servicios $ 154,130.00
253120 Vacaciones $ 77,157.00

3115 APORTES SOCIALES

311505 Contribucion a la empresa #NAME?

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

413595 Venta de otros productos #NAME?

5105 GASTOS DE PERSONAL $ 1,434,122.43

510506 Sueldos $ 38,000.00
510530 Cesantias $ 154,130.00
510533 Interese sobre cesantias $ 18,503.00
510536 Prima de servicios $ 154,130.00
510539 Vacaciones $ 77,157.00
510551 Dotacion y suministros al trabajador $ 640,750.00
510568 Aportesd a ARL $ 86,455.31
510570 Aportes a pensiones $ 198,747.84
510572 Aportes a caja de compensaciones $ 66,249.28

5135 SERVICIOS $ 9,900,600.00

513525 Acueducto y alcantarillado $ -
513530 Energia electrica $ 178,500.00
513535 Telefono $ 8,318,100.00
513555 Gas $ 1,404,000.00

5160 DEPRECIACIONES $ 34,279.00

516015 Equipo de oficina $ 5,416.00
516020 Eq de computo y comunicación $ 11,250.00
Maquinaria y equipo $ 17,613.00

5195 DIVERSOS GASTOS #NAME?

519530 Lapiceros #NAME?
519530 Resmas $ 188,000.00
519530 Carpetas $ 35,720.00

SUMAS IGUALES #NAME?

#NAME?
NTE DE DIARIO VOLVER AL MENÚ

CRÉDITOS
#NAME?

#NAME?

$ 17,613.00
$ 5,416.00

$ 11,250.00

$ -

#NAME?

$ 152,704.59

$ 198,747.84

$ 7,140,000.00

$ 403,920.00
#NAME?

#NAME?

#NAME?
 LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 110505_CAJA GENERAL

MES: SEPTIEMBRE 2019

Documento
Dia Referencia DETALLE
8/18/2018 Aportes de los socios
9/2/2018 Compra de materia prima
9/6/2018 Compra de envase y empaque del producto
9/12/2018 Compra de maquinaria y equipo
9/14/2018 Alquiler de local
9/20/2018 Clientes cancelan 50% en efectivo

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 2408 IVA

MES: JUNIO -2019

Documento
Dia Referencia DETALLE
9/2/2019 Iva generado en compra de materia prima
9/6/2019 Iva generado en compra de envase y empaque del producto
9/12/2019 Iva generado en compra de maquinaria y equipo
9/14/2019 Iva generado en compra arriendo de almacen
9/16/2019 Iva generado en compra de equipo de oficina
9/20/2019 Iva descontable en venta de brownies
9/25/2018 Iva generado en servicio telefonico

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 311505 CONTRIBUCION A LA EMPRESA

MES: JUNIO -2019

Documento
Dia Referencia DETALLE
8/18/2018 Aportes sociales

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 519530 DIVEROS GASTOS

MES: JUNIO -2019

Documento
Dia Referencia DETALLE
9/16/2018 Compra de lapiceros
Compra de resmas de papel
Compra de carpetas

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 232001 Cuentas por pagar

MES: JUNIO -2019

 Documento
Dia Referencia DETALLE
9/16/2019 Cuenta por pagar

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 413595 Comercio al + y al -

MES: JUNIO -2019

Documento
Dia Referencia DETALLE
9/20/2019 Comercio al por mayor y al por menor
 VOLVER AL MENÚ

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROW

NIT. 890016487-6

Saldo Anterior: - MES: JUNIO -2019

Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? 8/18/2019
#NAME? #NAME? 25/92018
#NAME? #NAME? 9/30/2018
#NAME? #NAME?
2,142,000 #NAME?
- #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TEN

NIT. 890016487-6

Saldo Anterior: - MES: JUNIO -2019

Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? 9/6/2019
- #NAME? 9/12/2108
#NAME? #NAME?
342,000 #NAME?
#NAME? #NAME?
7,140,000 #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
 NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION
NIT. 890016487-6

Saldo Anterior: - MES: JUNIO -2019

Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? #NAME? 9/12/2018

9/16/2018

#NAME?

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NIT. 890016487-6

Saldo Anterior: - MES: JUNIO -2019

Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? 9/16/2018
188,000 #NAME? 9/30/2018
35,720 #NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6 NOMBRE DE LA CUENTA: 130505 Clie

Saldo Anterior: - MES: JUNIO -2019

 Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia DETALLE
- - 9/20/2019 Clientes deudor

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION

NIT. 890016487-6

Saldo Anterior: - MES: JUNIO -2019

Documento
DÉBITO CRÉDITO SALDO Dia Referencia
#NAME? #NAME? 9/25/2018

#NAME?
 LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
MPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 111005_BANCOS MONEDA NACIONAL

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Aportes del socio Camilo Cuadrado #NAME?
Se cancela la cuenta de servicios publicos #NAME?
Se cancela la nomina del mes 226,000

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA:145502 - 01 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Compra de envase y empaque 19,000,000
Compra de juego de refractaria -
Compra de juego de bowls -
Compra de juego de utensilios #NAME?

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 2365 RETENCION EN LA FUENTE

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Retefuente en compra de estufa horno -
Retefuente en compra de batidora industrial #NAME?
Retefuente en compra de portatil #NAME?
Retefuente en compra de impresora -

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MPRESA:
NOMBRE DE LA CUENTA: 5105 GASTOS DE PERSONAL

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Dotacion y suministros al trabajador 640,750
Se cancela la nomina 38,000

AR DE CONTABILIDAD
WNIES TENTACION S.A.S
MBRE DE LA CUENTA: 130505 Clientes deudores

Saldo Anterior: -
 DÉBITO CRÉDITO SALDO
- -

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

MPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 5135 SERVICIOS

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Energia electrica 178,500
Telefono 8,318,100
Acuaeducto -
Gas 1,404,000
 NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6

- MES: JUNIO -2019

Documento
SALDO Dia Referencia
9/2/2019
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#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S

NIT. 890016487-6

- MES: JUNIO -2019

Documento
SALDO Dia Referencia
9/12/2019
19,000,000
19,000,000
19,000,000
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
 NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6

- MES: JUNIO -2019

Documento
SALDO Dia Referencia
9/14/2019
-
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#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S

NIT. 890016487-6

- MES: JUNIO -2019

Documento
SALDO Dia Referencia
9/16/2019
640,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
678,750
 NOMBRE DE LA EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT. 890016487-6

- MES: JUNIO -2019

Documento
SALDO Dia Referencia

178,500
8,496,600
8,496,600
9,900,600
9,900,600
9,900,600
9,900,600
9,900,600
9,900,600
9,900,600
 LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 145502 MATERIA PRIMA

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Compra de harina -
Compra de azucar 25,000,000
Compra de cocoa 20,000,000
Compra de huevos 7,500,000
Compra de mantequilla 13,000,000
Compra de sal #NAME?

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Compra de estufa horno 2,750,000
Compra de batidora #NAME?
Compra de nevera #NAME?

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 151615 Almacenes

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Alquiler de almacenes 1,800,000

LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD

EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

Compra de un portatil -
Compra de telefono -
Compra de impresora -
 LIBRO AUXILIAR DE CONTABILIDAD
EMPRESA: BROWNIES TENTACION S.A.S
NOMBRE DE LA CUENTA: 621001 Materia prima en brownies

Saldo Anterior:

DETALLE DÉBITO CRÉDITO

 -

SALDO

-
25,000,000
45,000,000
52,500,000
65,500,000
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

SALDO
2,750,000
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
 -

SALDO
1,800,000

1,800,000

SALDO

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SALDO
 BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
LIBRO MAYOR Y BALANCE
AL 30 DE JUNIO DE 2019
CUENTA DETALLE SALDO INICIAL
DÉBITO CRÉDITO
1105 CAJA

1110 BANCO

3105 APORTES SOCIALES

1405 MATERIA PRIMA

2408 IVA

1455 MATERIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS

2365 RETENCION EN LA FUENTE

1516 ALMACEN

5195 DIVERSOS GASTOS

1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

5105 GASTOS DE PERSONAL

2320 CUENTAS POR PAGAR

1305 CLIENTES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

5135 SERVICIOS

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMAS IGUALES
 ACION S.A.S
4.785-6
VOLVER AL ME
Y BALANCE
O DE 2019
MOVIMIENTO DEL MES SALDO FINAL
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
#NAME? #NAME? #NAME?
$ - #NAME?
#NAME?
$ 2,142,000.00

#NAME? #NAME? #NAME?

$ 226,000.00

#NAME? #NAME?

$ - #NAME?
$ 25,000,000.00
$ 20,000,000.00
$ 7,500,000.00
$ 13,000,000.00
#NAME?

#NAME? $ 7,140,000.00 #NAME?

$ -
#NAME?
$ 342,000.00
#NAME?
#NAME?

$ 19,000,000.00 #NAME?
$ -
$ -
#NAME?

$ - #NAME?
#NAME?
#NAME?
$ -

$ 1,800,000.00 $ 1,800,000.00

#NAME? #NAME?
$ 188,000.00
$ 35,720.00

$ - $ -
$ -
$ -

$ 640,750.00 $ 678,750.00
$ 38,000.00

$ - $ -

$ - $ -

#NAME? #NAME?

$ 178,500.00 $ 9,900,600.00
$ 8,318,100.00
$ -
$ 1,404,000.00

$ 2,750,000.00 #NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME? #NAME?
VOLVER AL MENÚ
 NIT: 900215119-6

BROWNIES TENTACIÓN S.A.S

NIT: 900215119-6
Tel: 2220945
Direccion: Calle 3D 43-41
Régimen Común
Resolucion 11001410

Cliente: Jesús David Varela Fecha: 20 de septiembre de 2019

NIT: 900569842-6 Forma de pago:
Dirección: cll 3d 43-41 Plazo:
Cantidad Descripción de la mercancía
20 Brownies de tamaño mediano ref. 4536
10 Brownies de tamaño grande ref. 4567

RECIBI TESORERIA VENDEDOR

Jesús David Varela Melina Taborda Zapata Saray González Toro

BROWNIES TENTACIÓN S.A.S

NIT: 900215119-6
Tel: 2220245
Direccion: Calle 3d #43-41
Régimen Común
Resolucion 11001410

Cliente: María Davila Ceballo Fecha: 16 de septiempre de 2019

NIT: 900569842-6 Forma de pago:
Dirección: cll 3d "43-41 Plazo:
Cantidad Descripción de la mercancía
1000 Brownies de tamaño grande ref. 4536
 RECIBI TESORERIA VENDEDOR

María Davila CeballoMelina Taborda Zapata Saray González toro

-6
VOLVER AL MENÚ

CIÓN S.A.S
-6

43-41

FACTURA DE VENTA No 1

de septiembre de 2019
efectivo Contado x
30 dias Crédito
Vr unitario Vr total
2,500 50000
3,500 35000
0

Subtotal $ 85,000
Descuento 15%
Iva $ 13,600
TOTAL $ 98,600

CIÓN S.A.S
-6

43-41

FACTURA DE VENTA No 2

de septiempre de 2019
Crédito Contado
30 dias Crédito x
Vr unitario Vr total
3,000 3000000
0
 0

Subtotal $ 3,000,000
Descuento 15%
Iva $ 480,000
TOTAL $ 3,480,000
ENÚ
 RECIBO DE CAJA

DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA

NIT 900.567.876-3

RECIBIDO DE DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA

NIT #REF!
DIRECCION CIUDAD TELEFONO
CL 15 N° 12-56 Bogota (Cundina3210986213
FECHA DOCUMENTO
#REF!
CODIGO DESCRIPCION TERCERO
PAGO DE FAC 001 #REF!
DINERO RECIBIDO DE FAC 001 #REF!

Valor en Letras TOTAL DEL DOCUMENTO

LA SUMA DE DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS OSCAR JAVI
SESENTA
REVISADOYPOR
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE
#REF! DISTRIBUCIONES
FIRMA
APROBADO POR CC/NIT
 VOLVER A

RECIBO DE CAJA N° 003

DISTRIBUCIONES EL SOL LTDA
POR CONCEPTO DE
Pago factura de venta N° 001 de la siguiente forma 50% en cheque
VALOR 432567 y$el saldo en efectivo 17,569,800
ELABORADO POR
OSCAR JAVIER COTINCHARA
TERCERO DEBITO CREDITO
REF! $ 17,569,800
REF! $ 17,569,800

OTAL DEL DOCUMENTO $ 17,569,800 $ 17,569,800

OSCAR JAVIER COTINCHARA
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTDA
FIRMA Y SELLO
NIT 900.567.876-3
VOLVER AL MENÚ
 COMPROBANTE DE E
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTD
NIT 900.567.876-3
Trama original del cheque:

Año Mes

2014 6
PAGUESE A

LA SUMA DE

SEICIENTOS MIL PES

CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL P
Por concepto. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SEGÚN FACTURA N 4312
CODIGO CONCEPTO
PAGO SERVICIO DE ARRIENDO FA
EFECTUADO CON EL CHEQUE 6
CHEQUE No. 6195304
BANCO. BBVA
CUENTA No. 0
SUCURSAL. TUNJA
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO

COMPROBANTE DE E
DISTRIBUCIONES COMERCIALES LTD
NIT 900.567.876-3
Trama original del cheque:

Año Mes

2014 6
PAGUESE A

LA SUMA DE

SEICIENTOS MIL PES

CIUDAD: BOGOTA
PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL P
Por concepto. PAGO SERVICIO DE ARRIENDO SEGÚN FACTURA N 4312
CODIGO CONCEPTO
PAGO SERVICIO DE ARRIENDO FA
EFECTUADO CON EL CHEQUE 6

CHEQUE No. 6195304

BANCO. BBVA
CUENTA No. 0
SUCURSAL. TUNJA
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
 COMPROBANTE DE EGRESO
S COMERCIALES LTDA
00.567.876-3

CHEQUE No.

Día

8 $ 600,000

SEICIENTOS MIL PESOS

JERSSON DIDIER ORTIZ RESTREPO

FIRMA

FECHA: 1/3/2018 Valor $ $ 3,375,000

C.C./ N.I.T.

S SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

FACTURA N 4312
CONCEPTO DÉBITOS
SERVICIO DE ARRIENDO FAC 4312 $ 3,465,000
UADO CON EL CHEQUE 6195304
 $ 3,465,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. #REF!

FECHA RECIBIDO: 1/3/2018
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

COMPROBANTE DE EGRESO
S COMERCIALES LTDA
00.567.876-3

CHEQUE No.

Día

8 $ 600,000

SEICIENTOS MIL PESOS

 JERSSON DIDIER ORTIZ RESTREPO

FIRMA

FECHA: 1/3/2018 Valor $ $ 3,375,000

C.C./ N.I.T.

S SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

FACTURA N 4312
CONCEPTO DÉBITOS
SERVICIO DE ARRIENDO FAC 4312 $ 3,465,000
UADO CON EL CHEQUE 6195304

$ 3,465,000
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T. #REF!

FECHA RECIBIDO: 1/3/2018
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 VOLVER AL MENÚ

N° 011

O1

3,375,000

CREDITOS

$ 3,465,000
 $ 3,465,000

ONTABILIZADO

N° 011

O1
 3,375,000

CREDITOS

$ 3,465,000

$ 3,465,000

ONTABILIZADO
 BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
BALANCE DE PRUEBA
AL 30 DE DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CODIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

1105 CAJA #NAME?
1110 BANCO #NAME?
1305 CLIENTES $0
1405 MATERIA PRIMA #NAME?
1455 MATERIAL REPUESTOS Y ACCESORIOS #NAME?
1516 ALMACEN $ 1,800,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO #NAME?
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $0
2320 CUENTAS POR PAGAR $0
2365 RETENCION EN LA FUENTE #NAME?
2408 IVA #NAME?
3105 APORTES SOCIALES #NAME?
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR #NAME?
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 678,750
5135 SERVICIOS $ 9,900,600
5195 DIVERSOS GASTOS #NAME?

SUMA IGUALES #NAME? #NAME?

VOLVER AL MENÚ
 EMPRESA BROWNIES TENTACION S.A.S
NIT 890.064.785-6
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Ventas (4135) $ 3,000,000
menos: Devoluciones en ventas (4175)
igual: ventas netas $ 3,000,000
Menos costos de venta (6135)
igual: Utilidad bruta en ventas $ 3,000,000
Menos: gastos de administración
sueldos Gerente $ 828,116
sueldos Vendedores $ 828,116
sueldos Director de ventas $0
aux transporte $0
revisoria fiscal $0
asesoria financiera $0
construcciones y edificaciones $ 800,000
Acueducto y alcantarillado $ 80,000
Energia electrica $ 200,000
Telefono $ 110,000
Gastos x dep equipo de oficina $ 5,416
Elementos de aseo y cafeteria $0
utiles y papeleria $0
taxis y buses $0
casino y restaurante $0
parqueaderos $0
intereses $0
Total gastos administrativos $ 2,851,648
Total gastos operacionales $ 2,851,648
IGUAL: Utilidad operacional $ 148,352
Otros ingresos
Ingreso intereses financieros $0
Total otros ingresos $0
Otros gastos
Gastos financieros $0
Total otros gastos $0
IGUAL: Utilidad antes de impuesto $ 148,352
Impuesto de renta #NAME?
IGUAL: UTILIDAD DEL EJERCICIO #NAME?
VOLVER AL MENÚ