HOJ

Sumas del Mayor Saldos

CodDenominaciòn Debe Haber Deudor Acreedor

10 Efect. Y equiv. De efec S/116,565.60 S/74,544.66 42,020.94
12 Ctas por cob. Com. - te S/58,360.00 S/58,360.00 0.00
14 Ctas por cob. Acc. Soc S/1,100.00 S/1,100.00 0.00
16 Ctas. Por cob. Diversa S/1,600.00 S/1,600.00 0.00
20 Mercaderias S/26,000.00 S/23,500.00 2,500.00
28 Existencias por recibir S/5,100.00 5,100.00
33 Propiedad planta y equ S/55,200.00 55,200.00
39 Depreciacion y amort. Ac. S/3,800.00 3,800.00
40 Trib. contrap.y aport. A S/4,614.00 S/10,102.44 5,488.44
41 Rem. Y part. Por paga S/3,531.06 S/3,531.06 0.00
42 Cuentas por pagar com S/12,902.40 S/17,778.00 4,875.60
46 Cuentas por pagar div.- S/11,345.60 S/17,576.00 6,230.40
47 Cuentas por pagar div. Relacionadas S/333.33 333.33
50 Capital S/66,900.00 66,900.00
59 Resultados acumulados S/2,000.00 2,000.00
60 Compras S/8,000.00 8,000.00
61 Variacion de Existencias S/8,000.00 8,000.00
62 Gastos del personal S/4,373.50 4,373.5
 63 Gastos de serv. Prest. S/1,750.00 1,750.0
64 Gastos de tributos S/200.00 200.0
65 Otros gastos de gestio S/550.00 550.0
68 Provisiones S/333.33 333.3
69 Costo de ventas S/23,500.00 23,500.0
70 ventas S/45,000.00 45,000.00
77 Ingresos financieros S/900.00 900.00
79 CICCG S/7,206.83 7,206.83
94 Gastos administrativos 7,206.83 7,206.83
Suma S/342,232.32 S/342,232.32 150,734.60 150734.60
 HOJA DE TRABAJO INTERNA
Cargas Transeridas Inventario Resultados Naturaleza

Debe Haber Activo Pasivo Perdidas Ganacias

42,020.94
0.00
0.00
0.00
2,500.00
5,100.00
55,200.00
3,800.00
5,488.44
0.00
4,875.60
6,230.40
333.33
66,900.00
2,000.00
8,000.00
23,500.0 15,500
4,373.5
 1,750.0
200.0
550.0
333.3
23,500.0
45,000.00
900.00
7,206.83
7,206.83
30706.83 30706.83 104,820.94 89627.77 30,706.83 45900
SALDO 15,193.17 15,193.17
TOTALES 104,820.94 104,820.94 45,900.00 45,900.00
 Resultados Funcion

Perdidas Ganacias
23,500.0
45,000.00
900.00
7,206.83

30706.83 45900
15193.17
45,900.00 45,900.00
 MI PERU
ESTADO DE SITUAC
AL 31 DE DICIEM
EXP. EN S
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de Efect 42,020.94
mercaderias 2,500.00
Existencias por recibir 5,100.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 49,620.94
ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo 55,200.00
Depreciacion 3,800.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 51,400.00

TOTAL ACTIVO 101,020.94

REPRESENTANTE
 MI PERU SAC
TADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 202XX
EXP. EN SOLES
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar
Remuner. Y part.por pagar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar div.
Cuentas por pagar div. Rel.
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
Capital
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CPC
 5,488.44
0
4,875.60
6,230.40
333.33
16,927.77
0

66,900.00
2,000.00
15,193.17
84,093.17
101,020.94
 MI PERU SAC
ESTADO DE RESULTA
AL 31 DE DICIEMBRE
EXP. EN SOLES

ventas
Costo de ventas
RESULTADO BRUTO
GASTOS OPERATIVOS
Gastos administrativos
Gastos de ventas
RESULTADO OPERATIVO
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Ingresos financieros
RESULTADO ANTES DE PART. E IM
 MI PERU SAC
ADO DE RESULTADOS
1 DE DICIEMBRE 202XX
EXP. EN SOLES

45000.00
23500.00
21500.00

7206.83
0.00
ATIVO 14293.17
Y EGRESOS
900.00
S DE PART. E IMP 15193.17