Empresa : “XX” Anexo 1

Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020

Ventas de Ingresos Ingresos

Devolucion Ingresos Debito Debito
Total ingresos activo fijo y facturados facturados Debito
Devolucione es Ingresos devengados Fiscal Fiscal
según los transacciones en el en el fiscal (13%)
Ajuste s y efectuadas devengados en el Ventas Otros Ingresos Ventas Total actualizado Declarado
Estados Exportac gravadas por período, periodo, a sobre el Diferencias
por descuentos y en el periodo gravadas a ingresos no gravados o Netas al ingresos correspondi del periodo
Financieros iones el IVA no devengados devengar en total de (3)
Meses inflación otorgados descuentos período no facturados Tasa Cero gravados (1) facturados 100% gravados ente a según
ajustados por registradas en en períodos periodos ingresos
en ventas obtenidos facturados en periodos reintegros Form. 200
inflación cuentas de anteriores al posteriores gravados
en compras anteriores (2) ó 210
ingreso 100% al 100%

K=A-B-C+D-
A B C D E F G H I J L=K/0,87 M N O=L+M+N P=Ox13% Q R S=P+Q-R
E-F-G-H+I-J
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detallar los conceptos e importes de los otros ingresos no gravados (2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importes Importes
Conceptos Conceptos Importes Bs Conceptos
Bs Bs
Diferencia por redondeo -1

Total 0 Total 0 Total 0

PROPIETARIO CONTADOR

20
Empresa : “XX” Anexo 2
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Incremento del
Incremento Credito Fiscal
Saldo del credito fiscal Débito fiscal Crédito fiscal Crédito fiscal
del crédito comprometido Restitució Saldo al cierre Saldo ajustado Crédito Fiscal
Crédito Fiscal al Devoluciones compensado por facturas por facturas
Mntto de fiscal del en el periodo n de Reversiones del mes según de crédito declarado del Diferencias
inicio de cada Recibidas y en el período correspodiente registradas en
valor período para devolucion Crédito (1) Estados fiscal del periodo según (2)
Meses mes según Descuentos según s a meses meses
según impositiva fiscal financieros periodo Form. 200 o 210
mayores Otorgados según mayores anteriores posteriores
mayores CEDEIM
mayores

I=A+B+C+D- E+F-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
G-H
Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0

PROPIETARIO CONTADOR

21
Empresa : “XX” Anexo 3
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGREOSO GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)

3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOMENTOS DEL MES
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
Subtotal 1
Detalle de ingresos no gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
Subtotal 2
Total (Subtotal 1+ Subtotal 2)
Índice proporcionalidad (Subtotal 1/Total)

Crédito fiscal IVA s/g el libro de compras

Crédito fiscal proporcional

Crédito fiscal proporcional declarado (F-200)

Diferencias (1)

(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importes
Conceptos
Bs

Total 0

PROPIETARIO CONTADOR

22
PROPIETARIO CONTADOR

23
Empresa : “XX” Anexo 4
Gestión : 2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

Total ingresos
Ingresos no gravados Ingresos gravados Total ingresos Ingresos Declarados
gravados por el IVA Diferencia (3)
Detalle por el IT (2) por el IT solamente gravados por el IT según el Form. 400
(1)

A B C D = A-B+C E F = D-E
Enero 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 4,858,170 (4,858,170)
Totales 0 0 0 0 4,858,170 (4,858,170)
(1)  Columna O menos la columna D del Anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Diferencia por redondeo -4,858,170

Total 0 Total -4,858,170

PROPIETARIO CONTADOR

23
Empresa : “XX” Anexo 5
Gestión : 2018

INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

5001 5002 5003 5004

Saldo IUE pagado IT compensado Saldo final del anticipo
Meses
A B C=A-B
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Subtotal 1 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Subtotal 2 0 0 0
Total 0 0 0

Conciliación formulario con registros contables

Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 400 (Mes 12 - Columna C) 0
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados financieros de la gestión anterior 0
Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión) 0
Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos 0
Saldo del anticipo del IUE por compensar 0
Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión 0
Diferencia 0

Aclaración de la diferencia

PROPIETARIO CONTADOR

24
Empresa : “XX” Anexo 6
Gestión : 2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros

Remuneraciones Remuneraciones Total sueldos netos Total sueldos netos

"Conceptos
Sueldos y "Otros pagos Total pagos al pendientes de pago de pendientes de Total remuneración Aportes Laborales a computables sujetos computables sujetos al
Bonos Horas Extras no sujetos a Diferencia (3)
Detalle salarios (1)" personal periodos anteriores pago del periodo pagada en el período Seguridad Social al RC-IVA según RC-IVA según Form.
RC-IVA (2)"
pagados en el período analizado estados financieros 608

A B C D E=(A+B+C+D) F G H I=E+F-G-H J K=I-J L M=K-L

Enero - - - - - - - - -
Febrero - - - - - - - - -
Marzo - - - - - - - - -
Abril - - - - - - - - -
Mayo - - - - - - - - -
Junio - - - - - - - - -
Julio - - - - - - - - -
Agosto - - - - - - - - -
Septiembre - - - - - - - - -
Octubre - - - - - - - - -
Noviembre - - - - - - - - -
Diciembre - - - - - - - - -
Subtotal - - - - - - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Total - - - - - - - - - - - - -

(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA (3) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

0 0 0 0
0

Total 0 Total 0 Total 0

PROPIETARIO CONTADOR

25
Empresa : “XX” Anexo 7
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

7001 7002 7003 7004 7005 7006

Total según Ingresos Gastos
Descripción
EEFF Imponibles No Imponibles Deducibles No deducibles
A B C D E F
Ingresos
Ventas de materiales 0
Costo de ventas

Gastos operativos:
Gastos del Personal 0
Indemnizaciones 0
Servicios Contratados 0
Seguros 0
Combustibles 0
Impuestos 0
Mantenimiento Reparaciones
Alquileres 0 0
Gastos generales 0
Amortizacion de activos 0
Depreciación de activos fijos 0

Otros Ingresos (Egresos)

Ajuste por Inflación 0
Gastos financieros 0
Ingresos por dividendos 0
Ingresos financieros 0
Ingresos (egresos) varios 0
(TOTAL GASTOS)

RESULTADO DE LA GESTIÓN 0 0 0 0
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES
RESULTADO TRIBUTARIO

PROPIETARIO CONTADOR

26
Empresa : “XX” Anexo 8
Gestión : 2018

DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

8001 8002 8003 8004 8005 8006

Motivo por el cual se

Código de cuenta Nombre de la considera Ingreso no
Descripción Normativa que sustenta Importe Total
contable cuenta contable imponible/Otra
regularización

A B C D E F

Descripción de los ingresos no imponibles

0

Total 1 (No imponibles) 0

Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible

Subtotal 1 (Otras regularizaciones

que incrementan la base 0
imponible)
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible

Subtotal 2 (Otras regularizaciones

0
que disminuyen la base imponible)
Total 2 (Subtotal 1 + Subtotal 2) 0

PROPIETARIO CONTADOR

27
Empresa : “XX” Anexo 9
Gestión : 2018

DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

9001 9002 9003 9004 9005

Codigo de cuenta Nombre de la Cuenta Descripcion General del Gasto Importe
Descripcion de Gasto no deducible
contable Contable No Deducible Total
A B C D E
0
0

Total 0

PROPIETARIO CONTADOR

28
Empresa : “XX” Anexo 10
Gestión : 2018

INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014

Impuestos según Estados Financieros

Remesas Devengadas Total Importe
Beneficiarios Beneficiarios del Remesas Total Importe
SUBTOTAL en periodos anteriores Remesado Según Diferencias (4)
Meses Locales exterior exentos Pendientes (2) Remesado
pagas en el periodo (3) formulario 530
Interes Servicios Otros (1) Dividendos Total

A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subtotales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflacion
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período

Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0

(2) Detalle de Remesas pendientes (4) Detalle de las diferencias encontradas

Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0

PROPIETARIO CONTADOR

29
Empresa : “XX” Anexo 11
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

11001 11002

Saldos según Estados

Cuentas
Financieros

ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones 0
Crédito Fiscal IVA 0
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM 0
Otros (1) 0
Total 0

PASIVO
Débito Fiscal IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
RC - IVA Dependientes 0
RC - IVA retenido a terceros 0
Retenciones del IT 0
Retenciones del IUE 0
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior 0
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país 0
Provisión para el IUE 0
Provisión IUE-BE por remesas al exterior 0
Provisión para el IPBIVA 0
Otros (1) 0
Total 0

RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones
Impuesto a las Transacciones Financieras 0
Aportes Sociales (patronales) 0
IUE 0
IPBIVA 0
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA 0
Crédito fiscal no computable cargado a resultados 0
Otros (1) 0
Total 0

CONTINGENTES
Otros (1)
Total 0

(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS

PROPIETARIO CONTADOR

30
PROPIETARIO CONTADOR

31
Empresa : “XX” Anexo 12
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)

12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012
Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD

Traspasos de Producción Salidas por Salidas de

Inventario Importaciones Ingresos Salidas por Inventario
producción o encomendada Mermas elaboraciones productos Salidas totales
Meses inicial realizadas Totales ventas final
compras a terceros para terceros importados

A B C D E=B+C+D F G H I J=F+G+H+I K=A+E-J

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROPIETARIO CONTADOR
31
PROPIETARIO CONTADOR

32
Empresa : “XX” Anexo 13
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Total ventas netas (sum 5)

PROPIETARIO CONTADOR

32
Empresa : “XX” Anexo 14
Gestión : 2018

INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14014 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)

Total ventas netas (sum 5)

PROPIETARIO CONTADOR

33
Empresa : “XX” Anexo 15
Gestión : 2018

INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009

Agencias Otras actividades

Transporte y/o Empresas extrajeras Impuesto declarado
internacionales de parcialmente Total Retención del 2,5% Diferencia
Meses comunicaciones de seguros formulario 550
noticias realizadas en el país

A B C D E=A+B+C+D F=E*2,5% G H=F-G

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0

PROPIETARIO CONTADOR

34