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INTOPIA Strategy Simulation: EC WC Balance Sheet Assets
INTOPIA Strategy Simulation: EC WC Balance Sheet Assets
BALANCE SHEET C $ C
ASSETS
CASH $ -
A/R PERIOD 10 $ -
A/R PERIOD 11 $ -
Inventory: Standard X $ - $ -
Inventory: Deluxe X $ - $ -
Inventory: Standard Y $ - $ -
Inventory: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ -
GOVERNMENT SECURITIES $ -
TOTAL ASSETS $ -
LIABILITIES
A/P PERIOD 10 $ -
A/P PERIOD 11 $ -
LINE OF CREDIT $ -
AREA BANK LOANS $ -
TOTAL CURRENT LIABILITY $ -
INTER-COMPANY LOANS/HEDGE
BANK LOANS PAYABLE
LONG-TERM BONDS
TOTAL LIABILITIES $ -
STOCKHOLDER EQUITY
TOTAL EQUITY $ -
$ 79,284,938 $ - $ 3,814,053
$ 63,499,000 $ -
$ 14,218,000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 157,001,938 $ - $ 3,814,053
$ - $ -
$ -
$ 51,200,000
$ 157,001,938 $ - $ 55,014,053
$ 13,909,876 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 26,000,000 $ -
$ 39,909,876 $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ 39,909,876 $ - $ -
$ 55,000,000
$ -
$ 65,892,062 $ - $ 14,053
$ 51,200,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 117,092,062 $ - $ 55,014,053
$ 157,001,938 $ - $ 55,014,053
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
INCOME STATEMENT C $ C
Cannabis Edibles Cannabis
STANDARD SALES
CONSUMER $ - $ - $ 23,100,000
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ 19,200,000
GROSS MARGIN $ - $ - $ 3,900,000
DELUXE SALES
CONSUMER $ - $ - $ 21,080,000
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ 13,392,000
GROSS MARGIN $ - $ - $ 7,688,000
TOTAL GROSS MARGIN $ - $ - $ 11,588,000
OPERATING EXPENSES
COMMERCIAL AND ADMIN. $ - $ - $ 1,555,152
ADVERTISING $ - $ - $ 2,872,000
SHIPPING $ - $ - $ -
WAREHOUSING $ - $ - $ -
SALES EXPEDITING $ - $ - $ -
METHODS IMPROVEMENT $ - $ - $ -
DEPRECIATION AND FIXED $ - $ - $ -
NET OPERATING EXPENSE $ - $ - $ 4,427,152
NET EARNINGS FROM OPER. $ - $ - $ 7,160,848
TOTAL NET OPER. EARNINGS $ -
NON-OPERATING INCOME
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
INTEREST INCOME $ -
MISCELLANEOUS INCOME $ -
TOTAL NON-OPER. INCOME $ -
NON-OPERATING EXPENSES
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
MARKET RESEARCH, INSURANCE, PROF. FEES
R & D NEW CANNABIS
R & D NEW EDIBLES
INTEREST EXPENSE $ -
MISCELLANEOUS EXPENSE $ -
COST OF EXCHANGE $ -
TOTAL NON-OPER. EXPENSE $ -
0REALIZED GAIN (LOSS) $ -
GROSS EARNINGS $ -
INCOME TAX $ -
CAPITAL TRANSFER TAX $ -
NET EARNINGS $ -
DIVIDENDS
TO RETAINED EARNINGS $ -
WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$
Edibles Cannabis Edibles
$ 98,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ 56,500,000 $ - $ -
$ 41,500,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 41,500,000 $ - $ -
$ 2,027,048 $ - $ -
$ 9,800,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 11,827,048 $ - $ -
$ 29,672,952 $ - $ -
$ 36,833,800 $ -
$ -
$ -
$ 551,137 $ - $ 22,748
$ - $ - $ -
$ 551,137 $ - $ 22,748
$ -
$ -
$ 80,000
$ -
$ -
$ 780,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 780,000 $ - $ 80,000
$ - $ - $ -
$ 36,604,937 $ - $ (57,252)
$ 13,909,876 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 22,695,061 $ - $ (57,252)
$ -
$ 22,695,061 $ - $ (57,252)
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
STANDARD SALES UNITS Cannabis Edibles Cannabis
CONSUMER 0 0 300000
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
DELUXE SALES UNITS
CONSUMER 0 0 248000
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
INTRA-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
INTER-CO PURCHASES
COST 0 0 32592000
UNITS 0 0 548000
COMPONENTS EXPEDITED
COSTS 0 0
UNITS 0 0
GRADE 0 0
ENDING INVENTORY
STANDARD UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 7
DELUXE UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
PLANTS BUILT AND BUILDING 0 0 0
PLANT NUMBERS
NO REG SALES OFFICES 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
56500000 0 0
500000 0 0
0
0
0
0 0 0
6 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Est du Canada Canada de l'Ouest
$ US $ US
ACTIFS
ENCAISSE $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +1 $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +2 $ -
Inventaire: Standard X $ - $ -
Inventaire: Deluxe X $ - $ -
Inventaire: Standard Y $ - $ -
Inventaire: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ -
TITRES FINANCIERS $ -
ACTIFS TOTAUX $ -
PASSIFS
PRÊTS INTERENTREPRISES/COUVERTURE
PRÊTS BANCAIRES À PAYER
OBLIGATIONS À LONG TERME
PASSIFS TOTAUX $ -
CAPITAUX PROPRES
$ 79,284,938 $ - $ 3,814,053
$ 63,499,000 $ -
$ 14,218,000 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 157,001,938 $ - $ 3,814,053
$ - $ -
$ -
$ 51,200,000
$ 157,001,938 $ - $ 55,014,053
$ 13,909,876 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ - $ -
$ 26,000,000 $ -
$ 39,909,876 $ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ 39,909,876 $ - $ -
$ 55,000,000
$ -
$ 65,892,062 $ - $ 14,053
$ 51,200,000 $ -
$ - $ - $ -
$ 117,092,062 $ - $ 55,014,053
$ 157,001,938 $ - $ 55,014,053
ÉTAT DES RÉSULTATS Est du Canada
$ US $
cannabis comestibles
VENTES STANDARD
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
VENTES DELUXE
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
MARGE BRUTE TOTALE $ - $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION
ADMINISTRATION ET COMMERCIALE $ - $ -
PUBLICITÉ $ - $ -
LIVRAISON $ - $ -
ENTREPOSAGE $ - $ -
VENTES ACCÉLÉRÉES $ - $ -
MÉTHODES D'AMÉLIORATION $ - $ -
AMORTISSEMENT ET FIXES $ - $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION NETTES $ - $ -
BÉNÉFICE NET DE FONCTIONNEMENT $ - $ -
$ 23,100,000 $ 98,000,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ 19,200,000 $ 56,500,000 $ - $ -
$ 3,900,000 $ 41,500,000 $ - $ -
$ 21,080,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ -
$ 13,392,000 $ - $ - $ -
$ 7,688,000 $ - $ - $ -
$ 11,588,000 $ 41,500,000 $ - $ -
$ 1,555,152 $ 2,027,048 $ - $ -
$ 2,872,000 $ 9,800,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 4,427,152 $ 11,827,048 $ - $ -
$ 7,160,848 $ 29,672,952 $ - $ -
$ 36,833,800 $ -
$ -
$ -
$ 551,137 $ - $ 22,748
$ - $ - $ -
$ 551,137 $ - $ 22,748
$ -
$ -
$ 80,000
$ -
$ -
$ 780,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 780,000 $ - $ 80,000
$ - $ - $ -
$ 36,604,937 $ - $ (57,252)
$ 13,909,876 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 22,695,061 $ - $ (57,252)
$ -
$ 22,695,061 $ - $ (57,252)
SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION Est du Canada Canada de l'Ouest
VENTES D'UNITÉS STANDARDS cannabis comestibles cannabis
CONSOMMATEURS 0 0 300000
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
VENTES D'UNITÉS DELUXES
CONSOMMATEURS 0 0 248000
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
ACHATS INTRAENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
VENTES INTERENTREPRISES
COÛT 0 0 32592000
UNITÉS 0 0 548000
COMPOSANTES EXPÉDIÉES
COÛT 0 0
UNITÉS 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0
INVENTAIRE DE FIN
UNITÉS STANDARDS 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 7
UNITÉS DELUXES 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
USINES BÂTIES ET EN CONSTRUCTION 0 0 0
NOMBRE D'USINES
NOMBRE DE BUREAUX DE VENTE 0 9
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
56500000 0 0
500000 0 0
0
0
0
0 0 0
6 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0