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BALANCE SHEET C $ C
ASSETS
CASH $ -
A/R PERIOD 9 $ -
A/R PERIOD 10 $ -
Inventory: Standard X $ - $ -
Inventory: Deluxe X $ - $ -
Inventory: Standard Y $ - $ -
Inventory: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ -
GOVERNMENT SECURITIES $ -
TOTAL ASSETS $ -
LIABILITIES
A/P PERIOD 9 $ -
A/P PERIOD 10 $ -
LINE OF CREDIT $ -
AREA BANK LOANS $ -
TOTAL CURRENT LIABILITY $ -
INTER-COMPANY LOANS/HEDGE
BANK LOANS PAYABLE
LONG-TERM BONDS
TOTAL LIABILITIES $ -
STOCKHOLDER EQUITY
TOTAL EQUITY $ -
$ - $ - $ 758,830
$ - $ 8,320,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ 8,616,000
$ 62,469,000
$ - $ 71,085,000
$ - $ - $ -
$ - $ 79,405,000 $ 758,830
$ - $ 20,400,000
$ -
$ 72,000,000
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
$ - $ 13,751,100 $ 111,001
$ - $ 3,928,500
$ - $ 15,470,721 $ -
$ - $ 5,000,000
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ -
$ -
$ -
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ 70,000,000
$ -
$ - $ (10,345,321) $ 2,647,829
$ - $ 72,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ 61,654,679 $ 72,647,829
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
INCOME STATEMENT C $ C
Cannabis Edibles Cannabis
STANDARD SALES
CONSUMER $ - $ - $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ -
GROSS MARGIN $ - $ - $ -
DELUXE SALES
CONSUMER $ - $ - $ -
INTRA-COMPANY $ - $ - $ -
INTER-COMPANY $ - $ - $ -
COMPONENT $ - $ -
LESS COST OF GOODS $ - $ - $ -
GROSS MARGIN $ - $ - $ -
TOTAL GROSS MARGIN $ - $ - $ -
OPERATING EXPENSES
COMMERCIAL AND ADMIN. $ - $ - $ -
ADVERTISING $ - $ - $ -
SHIPPING $ - $ - $ -
WAREHOUSING $ - $ - $ -
SALES EXPEDITING $ - $ - $ -
METHODS IMPROVEMENT $ - $ - $ -
DEPRECIATION AND FIXED $ - $ - $ -
NET OPERATING EXPENSE $ - $ - $ -
NET EARNINGS FROM OPER. $ - $ - $ -
TOTAL NET OPER. EARNINGS $ -
NON-OPERATING INCOME
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
INTEREST INCOME $ -
MISCELLANEOUS INCOME $ -
TOTAL NON-OPER. INCOME $ -
NON-OPERATING EXPENSES
LICENSES CANNABIS
LICENSES EDIBLES
MARKET RESEARCH, INSURANCE, PROF. FEES
R & D NEW CANNABIS
R & D NEW EDIBLES
INTEREST EXPENSE $ -
MISCELLANEOUS EXPENSE $ -
COST OF EXCHANGE $ -
TOTAL NON-OPER. EXPENSE $ -
0REALIZED GAIN (LOSS) $ -
GROSS EARNINGS $ -
INCOME TAX $ -
CAPITAL TRANSFER TAX $ -
NET EARNINGS $ -
DIVIDENDS
TO RETAINED EARNINGS $ -
WC CC HOME OFFICE
$ C $ C$
Edibles Cannabis Edibles
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 41,600,000
$ 4,080,000
$ - $ 4,080,000 $ 37,336,000
$ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 27,720,000
$ - $ 27,720,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,129,333
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 400,000
$ - $ - $ 3,078,000
$ - $ - $ 4,607,333
$ - $ - $ (343,333)
$ - $ (343,333)
$ -
$ -
$ - $ - $ 4,526
$ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 1,004,526
$ -
$ -
$ 250,000
$ -
$ -
$ - $ 2,038,872 $ -
$ - $ 1,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 3,038,872 $ 250,000
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 754,526
$ - $ - $ 111,001
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
$ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
INTOPIA Strategy Simulation EC WC
STANDARD SALES UNITS Cannabis Edibles Cannabis
CONSUMER 0 0 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
DELUXE SALES UNITS
CONSUMER 0 0 0
INTRA-COMPANY 0 0 0
INTER-COMPANY 0 0 0
COMPONENT 0 0
INTRA-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
INTER-CO PURCHASES
COST 0 0 0
UNITS 0 0 0
COMPONENTS EXPEDITED
COSTS 0 0
UNITS 0 0
GRADE 0 0
ENDING INVENTORY
STANDARD UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
DELUXE UNITS 0 0 0
GRADE 0 0 0
PLANTS BUILT AND BUILDING 0 0 0
PLANT NUMBERS
NO REG SALES OFFICES 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
660000
0/ 0 0 4080000/ 8616000
0 0 120000
0/ 0 05880000/13251000
0 0 140000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0 0 3
0 0 6
0 0 0
0 0 0
0 27720000 0
0 660000 0
0
0
0
0 0 120000
0 5 3
0 0 660000
0 0 6
0 0 3
1 2 3
0
6 0 6
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE Est du Canada Canada de l'Ouest
$ US $ US
ACTIFS
ENCAISSE $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +1 $ -
COMPTES CLIENTS PÉRIODE +2 $ -
Inventaire: Standard X $ - $ -
Inventaire: Deluxe X $ - $ -
Inventaire: Standard Y $ - $ -
Inventaire: Deluxe Y $ - $ -
TOTAL $ -
TITRES FINANCIERS $ -
ACTIFS TOTAUX $ -
PASSIFS
PRÊTS INTERENTREPRISES/COUVERTURE
PRÊTS BANCAIRES À PAYER
OBLIGATIONS À LONG TERME
PASSIFS TOTAUX $ -
CAPITAUX PROPRES
$ - $ - $ 758,830
$ - $ 8,320,000
$ - $ -
$ -
$ -
$ 8,616,000
$ 62,469,000
$ - $ 71,085,000
$ - $ - $ -
$ - $ 79,405,000 $ 758,830
$ - $ 20,400,000
$ -
$ 72,000,000
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
$ - $ 13,751,100 $ 111,001
$ - $ 3,928,500
$ - $ 15,470,721 $ -
$ - $ 5,000,000
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ -
$ -
$ -
$ - $ 38,150,321 $ 111,001
$ 70,000,000
$ -
$ - $ (10,345,321) $ 2,647,829
$ - $ 72,000,000
$ - $ - $ -
$ - $ 61,654,679 $ 72,647,829
$ - $ 99,805,000 $ 72,758,830
ÉTAT DES RÉSULTATS Est du Canada
$ US $
cannabis comestibles
VENTES STANDARD
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
VENTES DELUXE
CONSOMMATEURS $ - $ -
INTRAENTREPRISE $ - $ -
INTERENTREPRISE $ - $ -
COMPOSANTES $ -
MOINS COÛT DES MARCHANDISES $ - $ -
MARGE BRUTE $ - $ -
MARGE BRUTE TOTALE $ - $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION
ADMINISTRATION ET COMMERCIALE $ - $ -
PUBLICITÉ $ - $ -
LIVRAISON $ - $ -
ENTREPOSAGE $ - $ -
VENTES ACCÉLÉRÉES $ - $ -
MÉTHODES D'AMÉLIORATION $ - $ -
AMORTISSEMENT ET FIXES $ - $ -
DÉPENSES D'EXPLOITATION NETTES $ - $ -
BÉNÉFICE NET DE FONCTIONNEMENT $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 41,600,000
$ - $ 4,080,000
$ - $ - $ 4,080,000 $ 37,336,000
$ - $ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 27,720,000
$ - $ - $ 27,720,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 4,264,000
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 1,129,333
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 400,000
$ - $ - $ - $ 3,078,000
$ - $ - $ - $ 4,607,333
$ - $ - $ - $ (343,333)
$ - $ (343,333)
$ -
$ -
$ - $ - $ 4,526
$ - $ - $ 1,000,000
$ - $ - $ 1,004,526
$ -
$ -
$ 250,000
$ -
$ -
$ - $ 2,038,872 $ -
$ - $ 1,000,000 $ -
$ - $ - $ -
$ - $ 3,038,872 $ 250,000
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 754,526
$ - $ - $ 111,001
$ - $ - $ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
$ -
$ - $ (3,382,205) $ 643,524
SYSTÈME D'INFORMATION DE GESTION Est du Canada Canada de l'Ouest
VENTES D'UNITÉS STANDARDS cannabis comestibles cannabis
CONSOMMATEURS 0 0 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
VENTES D'UNITÉS DELUXES
CONSOMMATEURS 0 0 0
INTRAENTREPRISE 0 0 0
INTERENTREPRISE 0 0 0
COMPOSANTES 0 0
ACHATS INTRAENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
VENTES INTERENTREPRISES
COÛT 0 0 0
UNITÉS 0 0 0
COMPOSANTES EXPÉDIÉES
COÛT 0 0
UNITÉS 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0
INVENTAIRE DE FIN
UNITÉS STANDARDS 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
UNITÉS DELUXES 0 0 0
DEGRÉ DE QUALITÉ 0 0 0
USINES BÂTIES ET EN CONSTRUCTION 0 0 0
NOMBRE D'USINES
NOMBRE DE BUREAUX DE VENTE 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
660000
0/ 0 0 4080000/ 8616000
0 0 120000
0/ 0 05880000/13251000
0 0 140000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0/ 0 0 0/ 0
0 0 0
0/ 0 00920000/24609000
0 0 260000
0 0 3
0 0 6
0 0 0
0 0 0
0 27720000 0
0 660000 0
0
0
0
0 0 120000
0 5 3
0 0 660000
0 0 6
0 0 3
1 2 3
0
6 0 6