FLUJO DE CAJA AÑO 2017

INGRESOS Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 CONSOLIDADO
SALDO INICIAL $ - $ 1,036,412.00 $ 248,328.00 $ 1,099,212.00 $ 2,046,350.56 $ 3,154,188.56 $ 4,262,026.56 $ 5,369,864.56 $ 6,477,702.56 $ 7,585,540.56 $ 8,693,378.56 $ 9,801,216.56 $ 49,774,220.48
VENTA DE POLIMETALICO $ - $ - $ 1,768,000.00 $ 2,121,600.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 25,105,600.00
CAPITAL DE TRABAJO $ 1,200,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 1,200,000.00
TOTAL INGRESOS $ 1,200,000.00 $ - $ 1,768,000.00 $ 2,121,600.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 2,652,000.00 $ 76,079,820.48

EGRESOS Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 CONSOLIDADO
GASTOS PRELIMINARES $ 461,800.00
ADQUISICION DE MAQUINARIAS $ 100,000.00 $ - $ - $ 90,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 190,000.00
ADQ. DE EQUIPOS DIVERSOS $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 65,000.00
SEGUROS $ 750.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 17,250.00
SEGURIDAD AMBIENTAL $ - $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 55,000.00
COMEDOR $ 5,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 115,000.00
MOVILIDAD INTERNA $ 850.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00 $ 19,550.00
SERVICIOS $ 6,419,712.00
COSTO MINERAL ROCA $ - $ 312,000.00 $ 312,000.00 $ 374,400.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 468,000.00 $ 2,371,200.00
COSTO PLANTA $ - $ 156,000.00 $ 156,000.00 $ 187,200.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 234,000.00 $ 2,371,200.00
TRANSPORTE DE MINERAL $ - $ 109,200.00 $ 109,200.00 $ 148,512.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 163,800.00 $ 1,677,312.00
COMERCIALIZACION $ 355,680.00
MAQUILA $ - $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 7,800.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 98,800.00
ESCALADORES $ - $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ 4,680.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 5,850.00 $ 59,280.00
REFINACION $ - $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 7,800.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 98,800.00
PENALIDADES $ - $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 7,800.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 9,750.00 $ 98,800.00
ADMINISTRACION $ 598,000.00
PLANILLA MINA $ 26,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 52,000.00 $ 598,000.00
TRIBUTOS $ 3,558,153.44
IMPUESTO A LA RENTA $ - $ - $ 35,360.00 $ 42,432.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 53,040.00 $ 502,112.00
I.G.V. VENTA -$ 20,988.00 -$ 112,284.00 $ 205,956.00 $ 228,637.44 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 311,022.00 $ 3,056,041.44
GASTOS FINANCIEROS $ 1,632,000.00
DEVOLUCION DE CAP. DE TRABAJO$ - $ - $ - $ - $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 150,000.00 $ 1,200,000.00
INTERES DE CAPITAL DE TRABAJO $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 54,000.00 $ 432,000.00
TOTAL EGRESOS $ 163,588.00 $ 788,084.00 $ 917,116.00 $ 1,174,461.44 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 1,544,162.00 $ 15,396,545.44

SALDO NETO $ 1,036,412.00 -$ 788,084.00 $ 850,884.00 $ 947,138.56 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 1,107,838.00 $ 10,909,054.56
 2017

DE MARZO A JUNIO

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 3 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL

DE JULIO A SEPTIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 6 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 10 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL

2018

DE ENERO A MARZO

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 14 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL

DE ABRIL A JUNIO

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 17 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL

DE JULIO A SEPTIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 19 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD DIARIA PRECIO DE VENTA ($)

ORO (KG) 22 40,187
VENTA MENSUAL TOTAL
P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)
3,616,830
3,616,830

P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)

7,233,660
7,233,660

P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)

12,056,100
12,056,100

P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)

16,878,540
16,878,540

P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)

20,495,370
20,495,370

P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)

 22,906,590
22,906,590

P. VENTA MENSUAL TOTAL ($)

26,523,420
26,523,420
FONDO DE CONTINGENCIA

* Provision para casos fortuitos de manejo tributario en traslado de minerales que ha sido consider

DESCRIPCION TOTAL ($)

PRESTAMO 20,000,000
TOTAL FONDO DE CONTINGENCIA 10% 2,000,000

MES ENERO $0
MES FEBRERO $0
de minerales que ha sido considerado con el 10% del prestamo

TOTAL ($)
20,000,000
2,000,000

$0
$0
 CORPASE CORREDORES DE SEGUROS S

G.G. Rosa M. Cavero Valqui

Correo: rcavero@corpase.com
Tlf. Contacto : 959352386

DESCRIPCION MONTO ASEGURADO

planta $2,000,000
edificio $2,500,000
maquinaria $2,500,000
equipos $150,000
PLANILLA
Empleados S/.110,000.00
Obreros S/.240,000.00

MENSUALMENTE
S DE SEGUROS S.A.C.

Incendio ($) Trec ($) RC ($) SCTR Salud (S/.) SCTR PENSION (S/.)
$4,000
$5,000
$20,000
$300 $5,000

S/.1,100.00 S/.1,100.00
S/.3,600.00 S/.4,800.00
TOTAL PAGO MENSUAL

$37,811
vida Ley (S/.) TOTAL (S/.) T.C. TOTAL ($)
$4,000
$5,000
$20,000
$5,300

S/.418.00 S/.2,618.00 3.50 $748

S/.1,272.00 S/.9,672.00 3.50 $2,763
$37,811
SEGURIDAD AMBIENTAL
* ABARCA EL PAGO DE UN SUPERVISOR PARA EL MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCION TOTAL
PLANTA 1 $3,500
PLANTA 2 $3,500
PAGO TOTAL MENSUAL $7,000

PLANTA 1

Planta donde se acopiaran los minerales

PLANTA 2

Planta donde se acopiaran minerales y donde esta ubicado el laboratorio

Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:

MENSUALMENTE $7,000
 CAMPO

PERSONAS MENU DIARIO P. MENU ($) T.C.

PLANTA 1 44 4 $3.00 3.5
PLANTA 2 44 4 $3.00 3.5
TOTAL PAGO MENSUAL

LABORATORIO

PERSONAS MENU DIARIO P. MENU ($) T.C.

PLANTA 1 12 4 $3.00 3.5
PLANTA 2 0 4 $3.00 3.5
TOTAL PAGO MENSUAL
DIAS TOTAL MES
30 $15,840.00
30 $15,840.00
$31,680.00

DIAS TOTAL MES

30 $4,320.00
30 $0.00
$4,320.00
TOPICO
DESCRIPCION TOTAL ($)
PLANTA 1
1 MEDICO $1,800
2 ENFERMERAS $2,000
1 ASISTENTE SOCIAL $1,500

PLANTA 2
1 MEDICO $1,800
2 ENFERMERAS $2,000
1 ASISTENTE SOCIAL $1,500

BOTIQUIN
INSUMOS $1,000
PAGO TOTAL MENSUAL $11,600

DESCRIPCION (3 meses) TOTAL ($)

PLANTA 1
1 MEDICO $1,800
2 ENFERMERAS $2,000
1 ASISTENTE SOCIAL $1,500
TOTAL $5,300
MOVILIDAD INTERNA

DESCRIPCION TOTAL ($)

PLANTA 1
COMBUSTIBLE MAQUINARIAS $1,700

PLANTA 2
COMBUSTIBLE MAQUINARIAS $1,700

PAGO TOTAL MENSUAL $3,400

DESCRIPCION (3 MESES) TOTAL ($)

PLANTA 1
COMBUSTIBLE MAQUINARIAS $1,700
TOTAL $1,700
 PRESUPUESTO

I. CONSTRUCCION CARRETERA
ITEM ACTIVIDAD

Construcción de carretera Pataz Tayabamba

1.1
(cruz rojo) 25km nuevo

Construcción de carretera Sausal Chala Trujillo

1.2
12km nuevo

TOTAL CONSTRUCCION DE CARRETERA

II. OBRAS CIVILES

2.1 Reservorio de concreto armado de 500 m3

2.2 Reservorio de concreto armado de 200 m3

Deposito de mineral concentrado de concreto

2.3
armado 128m3 de capacidad
 Muros de contención de concreto armado para
2.4
4 niveles de 30x7x20=168 m1

2.5 Lozas de concreto armado

2.6 Construcción de campamentos

Construccion de una relavera para la planta de

2.7 mineral de 100x100x10m protegido de
geomembrana

TOTAL OBRAS CIVILES

Av. Mariscal nieto N° Urb. El Pino-San Luis-Telef 326-1642-Lima

E-mail : cordovamgc@hotmail.com montajescordova@gmail.com
 MONTAJES GENERALES CORDOVA E.I.R.L.
Reparación de Motores Diésel, Compresores de Aire, Equipos
Fabricación de EquiposNeumáticos,
Mineros, Instalación y Ampliación
De Plantas Concentradoras, y Soldadura en General. CONSTRUCCION CARRETER
RUC : 20513724331 1ER MES
2DO MES
PRESUPUESTO

DESCRIPCION SUB TOTAL $

Topografía: Trazos y replanteo 133,928.00

Corte, voladura y afirmado 12m de ancho 1,351,335.00

Topografía: Trazos y replanteo 64,200.00

Corte, voladura y afirmado 12m de ancho 642,857.00

RETERA 2,192,320.00

Material y mano de obra 65,000.00

Material y mano de obra 28,000.00

Material y mano de obra 35,000.00

 Material y mano de obra 12,000.00
Cancha de acopio de mineral 2000 m2 10,000.00
Cancha de chancado 300 m2 15,000.00
Cancha de molienda 300 m2 15,000.00
Cancha de flotacion 300 m2 15,000.00
Campamento 100m2 18,000.00
Oficinas 35 m2 7,000.00
Tópico 50m2 9,000.00
Almacén 80m2 14,400.00
Comedor y cocina 120m2 21,600.00
Servicios higiénicos 35 m2 con sistema
DRAWGO, costo de material y mano de 10,000.00
obra
Movimiento de tierra 115,000 m3 342,261.00

Instalación de Geomembrana 14000 m2 140,000.00

757,261.00

o N° Urb. El Pino-San Luis-Telef 326-1642-Lima

mgc@hotmail.com montajescordova@gmail.com
CONSTRUCCION CARRETERA OBRAS CIVILES
$1,096,160 1ER MES $378,631
$1,096,160 2DO MES $378,631
 DESCRIPCION DE MAQUINAS
NOMBRES
TOLVA DE SEGUROS CAPACIDAD DE 10M3
PIEZA ALIMENTADORA DE CADENAS
CHANCADORA DE QUIJADA 10" X 16
FOTO TRANSPORTADORA DE 24 X 9" M
ZERANTE VIBRATORIO 4PT X X 10FT
ZERANTE VIBRATORIO 4PT X 8 TT
FAJATRANSPORTE DE 18M 9M
CHANCADORA CONICA TIPO SYMENS
MOLINO DE BOLAS 5FTX10FT
MOLINO DE BOLAS 5FTX5FT
TOLVA DE FINOS CAP.150 TNS.
CHANCADORA SECUNDARFIA
CHANCADORA PRIMARIA
VALOR TOTAL DE MAQUINARIAS

MES ENERO
MES MARZO
CRIPCION DE MAQUINAS
VALOR UNITARIO UNIDADES VALOR TOTAL
$10,000 2 $20,000
$20,000 2 $40,000
$200,000 1 $200,000
$11,000 2 $22,000
$24,000 2 $48,000
$18,000 2 $36,000
$10,500 2 $21,000
$83,000 2 $166,000
$260,000 1 $260,000
$120,000 1 $120,000
$14,000 2 $28,000
$90,000 2 $180,000
$80,000 2 $160,000
DE MAQUINARIAS $1,301,000

P. COMPRA
$775,000 914,500
$526,000 620,680
DESCRIPCION TOTAL ($)
VALOR DEL TERRENO 12,200,000
CUOTA INICIAL 4,000,000
SALDO FINANCIADO 8,200,000
LETRAS 24 341,667
 PLANTA 1
DESCRIPCION UNIDADES
BALANZAS DE PRECISION PARA LABORATORIO 000000 2
BALANZA DE 80 TN 1
TOTAL

PLANTA 2
DESCRIPCION UNIDADES
BALANZAS DE PRECISION PARA LABORATORIO 000000 2
BALANZA DE 80 TN 1
TOTAL
PRECIO U. TOTAL
$25,000.00 $50,000.00
$100,000.00 $100,000.00
$150,000.00

PRECIO U. TOTAL
$25,000.00 $50,000.00
$100,000.00 $100,000.00
$150,000.00
 PLANTA 1 ($)
SE PRESUME UN CALCULO MENSUAL DE KWTS $15,000.00
PLANTA 2 ($) TOTAL MES
$15,000.00 $30,000.00
CONSUMO DE AGUA (m3 / mes) 11,250
P.U. (S/. x m3) 70
PAGO MENSUAL (S/.) 787,500
T.C. 3.50
PAGO MENSUAL ($) 225,000

MENSUALMENTE $225,000
 2017

DE FEBRERO A JUNIO

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 4 18,000
COSTO MENSUAL TOTAL

DE JULIO A SEPTIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 7 18,000
COSTO MENSUAL TOTAL

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 11 18,000
COSTO MENSUAL TOTAL

2018

DE ENERO A MARZO

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 16 18,000
COSTO MENSUAL TOTAL

DE ABRIL A JUNIO

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 19 18,000
 COSTO MENSUAL TOTAL

DE JULIO A SEPTIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 21 18,000
COSTO MENSUAL TOTAL

DE OCTUBRE A DICIEMBRE

DESCRIPCION CANTIDAD MENSUAL (KG) COSTO ($)

ORO (KG) 24 18,000
COSTO MENSUAL TOTAL
COSTO MENSUAL TOTAL ($)
2,160,000
2,160,000

COSTO MENSUAL TOTAL ($)

3,780,000
3,780,000

COSTO MENSUAL TOTAL ($)

5,940,000
5,940,000

COSTO MENSUAL TOTAL ($)

8,640,000
8,640,000

COSTO MENSUAL TOTAL ($)

10,260,000
 10,260,000

COSTO MENSUAL TOTAL ($)

11,340,000
11,340,000

COSTO MENSUAL TOTAL ($)

12,960,000
12,960,000
 TONELADAS COSTO POR TN ($) COSTO DIA ($) DIAS
PATAZ 200 $60 $12,000 15
PIURA 200 $70 $14,000 15
TOTAL PAGO MENSUAL

TONELADAS COSTO POR TN ($)COSTO DIA ($)

PATAZ 50 $60 $3,000
PIURA 50 $70 $3,500
TOTAL PAGO MENSUAL
TOTAL MES ($)
$180,000
$210,000
$390,000

DIAS TOTAL MES ($)

15 $45,000
15 $52,500
$97,500
 PLANILLA PLAN
OPERARIOS SUELDO (C/U) ($) JORNAL (C/U)
OBREROS 6 S/.56
TECNICOS 2 S/.70
QUIMICOS 1 $3,000
LABORATORISTAS 4 $1,500
INGENIEROS 3 $3,000
SECRETARIA 1 $1,800
KARDIXTA 1 $1,200
COMUNIDAD 6
TOTAL MES

PLANILLA PLANTA 1
OPERARIOS SUELDO (C/U) ($) JORNAL (C/U)
OBREROS 3 S/.56
TECNICOS 1 S/.70
QUIMICOS 1 $3,000
LABORATORISTAS 1 $1,500
INGENIEROS 1 $3,000
SECRETARIA 0 $1,800
KARDIXTA 0 $1,200
COMUNIDAD 3
TOTAL MES

PLANILLA PLAN
OPERARIOS SUELDO (C/U) ($) JORNAL (C/U)
OBREROS 6 S/.56
TECNICOS 2 S/.70
QUIMICOS 1 $3,000
LABORATORISTAS 4 $1,500
INGENIEROS 3 $3,000
SECRETARIA 1 $1,800
KARDIXTA 1 $1,200
COMUNIDAD 6
 TOTAL MES

PLANILLA DE SU
OPERARIOS SUELDO (C/U) ($) JORNAL (C/U)
EJECUTIVOS 6 $10,000.00
TECNICOS 4 $1,500.00
SECRETARIA 2 $1,200.00
KARDIXTA 1 $1,330.00
TOTAL MES
 PLANILLA PLANTA 1
POR TURNO (TOTAL) TURNOS POR DIA (TOTAL) DIAS TOTAL MES T.C. TOTAL ($)
S/.336 3 S/.1,008 30 S/.30,240 3.5 $8,640
S/.140 3 S/.420 30 S/.12,600 3.5 $3,600
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $3,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $6,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $9,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $1,800
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $1,200
S/.100 1 S/.600 30 S/.18,000 3.5 $5,143
TOTAL MES $38,383

PLANILLA PLANTA 1 (3 meses)

POR TURNO (TOTAL) TURNOS POR DIA (TOTAL) DIAS TOTAL MES T.C. TOTAL ($)
S/.168 3 S/.504 30 S/.15,120 3.5 $4,320
S/.70 3 S/.210 30 S/.6,300 3.5 $1,800
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $3,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $1,500
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $3,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $0
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $0
S/.100 1 S/.300 30 S/.9,000 3.5 $2,571
TOTAL MES $16,191

PLANILLA PLANTA 2
POR TURNO (TOTAL) TURNOS POR DIA (TOTAL) DIAS TOTAL MES T.C. TOTAL ($)
S/.336 3 S/.1,008 30 S/.30,240 3.5 $8,640
S/.140 3 S/.420 30 S/.12,600 3.5 $3,600
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $3,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $6,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $9,000
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $1,800
1 S/.0 30 S/.0 3.5 $1,200
S/.100 1 S/.600 30 S/.18,000 3.5 $5,143
 TOTAL MES $38,383

PLANILLA DE SUELDOS
POR TURNO (TOTAL) TURNOS POR DIA (TOTAL) DIAS TOTAL MES T.C. TOTAL ($)
1 30 3.5 $60,000
1 30 3.5 $6,000
1 30 3.5 $2,400
1 30 3.5 $1,330
TOTAL MES $69,730
OPERACIÓN MES IMPORTE TASA (IGV) IMPUESTO
VENTAS 1 $1,928,976 18% $347,216
COMPRAS 1 $306,536 18% $55,176
COMPRA DE MINERAL 1 $602,820 18% $108,508
IMPUESTO A PAGAR $1,019,620 18% $183,532
TOTAL IMPUESTOS $292,039
TOTAL A PAGAR MENSUAL

OPERACIÓN MES IMPORTE TASA (IGV) IMPUESTO

VENTAS 1 $1,928,976 18% $347,216
COMPRAS 1 $306,536 18% $55,176
COMPRA DE MINERAL 1 $602,820 18% $108,508
IMPUESTO A PAGAR $1,019,620 18% $183,532
TOTAL IMPUESTOS $292,039
TOTAL A PAGAR MENSUAL

OPERACIÓN MES IMPORTE TASA (IGV) IMPUESTO

VENTAS 1 $5,396,538 18% $971,377
COMPRAS 1 $757,139 18% $136,285
COMPRA DE MINERAL 1 $2,095,548 18% $377,199
IMPUESTO A PAGAR $4,639,399 18% $457,893
TOTAL IMPUESTOS $835,092
TOTAL A PAGAR MENSUAL

NOTA

COMPRA DE MINERAL
ESTA SE REALIZA A PEQUEÑOS ARTESANOS FORMALES POR LO CUAL SEÑALA LA NORMA QUE TENG
IGV 18% , RENTA 1.5% (IMPUESTO ASUMIDO POR NACER MINERA S.A.C.)
 TASA (RENTA) IMPUESTO
1.8% $34,722
0
1.8% $10,851
$45,572
$45,572
$337,612

TASA (RENTA) IMPUESTO

1.8% $34,722
0
1.8% $10,851
$45,572
$45,572
$337,612

TASA (RENTA) IMPUESTO

1.8% $97,138
0
1.8% $37,720
$134,858
$134,858
$969,949

ÑALA LA NORMA QUE TENGO QUE RETENER Y PAGAR:

C.)
ESTRUCTURA DE FIDEICOMISO

DESCRIPCION TOTAL ($)

CUOTA INICIAL 0
CUOTAS MENSUALES 2,000
SUPERVISION DE PROYECTO

DESCRIPCION TOTAL ($)

COSTO ANUAL $0
MENSUALIDAD $2,000
 VENTAS PORCENTAJE
COMISION VENTA 3,616,830 5%
TOTAL
180,842