GOBIERNO REGIONAL “Afo de Fortalecimiento de la Soberania Nacional” 57 HUANUCO Resolucién Administrativa N°0005 - 2022-GRH-DRS/HTM/OA Tingo Maria, 27; ENE 2022 Fs Visto.- El Informe N° 212-2021- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/UE., de fecha 31 de diciembre 2021, de la Unidad de Economia, El Memorando N° 001- 2022- GRH- GRDS- DIRESA-HTM/OA., de fecha 06 de enero 2021, de la Oficina de Administracién, El Informe N° 001-2022- GRH- HTM-MFPL- AD/UL., de fecha 13 de enero 2021, de la Oficina de Logistica. El Informe N° 009-2022- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/UL de fecha 14 de enero de 2021 de la Oficina de Logistica, La Nota N° 0002- 2022- GRH- GRDS-DIRESA- HTM/OA de fecha 14 de enero 2022 de la Oficina de Administracién, La Nota N° 0007- 2022- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/OA de fecha 18 de enero de 2022 de la Oficina de ‘Administracin y la Opinion Legal N’ 002-2022-GRH- GRDS-DIRESA-HTM/AL de fecha 18 de enero de 2022 de la Oficina Asesoria Legal; y, CONSID] 10: - Que, EL ARTICULO 17° DEL Decreto Legislativo N° 1441 del Sistema Nacional Ede Tesoreria, sefiala que el devengados reconoce una obligacién de pago, previa ‘ereditacién de la existencia de derecho del acreedor, sobre la base de compromiso ireviamente formalizados registrado, se formaliza cuando se otorga la conformidad por eC _[_Garte del area correspondiente y se registra en el SIAF, luego de haberse verificado el 2ueS/ cumplimiento de algunas de las siguientes condiciones, entre las que se encuentra la efectiva prestacién de servicios contratados, siendo que la autorizacién para el reconocimiento de devengados es competencia del director general de administracion 0 del gerente de fianzas, 0 de quien haga sus veces o del funcionario a quien se delega ‘esta facultad de manera expresa. ) Que, el reconocimiento de las deudas se encuentra regu lado en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internas y devengados a cargo del Estado, aprobado per Decreto Supremo N° 017-84-PCM (en adelante, el Reglamento el cual dispone la tramitacion de las acciones y reclamaciones de cobranzas de créditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes, servicios y otros créditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos; Que, el articulo 3° del Reglamento, establece que se entiende por créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraidas en un cjercicio fiscal anterior dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de este mismo ejercicio; Que, conforme al articulo 6° y 7° del Reglamento, disponen que el reconocitniento de la deuda sera promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompafiando de la documentacién que acredite el cumplimiento de la obligacién de su competencia; y que el organismo deudor, previo los informes técnicos y juridicos internos, con ia indicacién de la conformidad del cumplimiento de la obligacién, y las causales por las que no se ha abonado a cargo al presupuesto del ejercicio vigente; Escaneado con CamScannerBIERNO REGIONAL — “Afi del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” g7 HUANUCO Resolucién Administrativa N° 0005 - 2022-GRH-DRS/HTM/OA Tingo Maria, 12.4 ENE 2022 Que, conforme a lo dispuesto en el Articulo 8 del Reglamento, al Resolucion que aprueba el reconocimiento de deuda y pago respectivo “sera expedida en primera instancia por el Director General de Administracién o por el Funcionario Homologo”. Que, con Informe N° 212-2021- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/UE, mediante el cual el Jefe de la Unidad de Economia hace conocimiento lo siguiente: de acuerdo a la Captacién de Ingresos el Modulo de Cuenta Unica de Tesoro en la DGETP por la fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados- RDR el importe resultante del saldo a la fecha por S/52,900.00 (cincuenta y dos mil novecientos y 00/100 soles). Asimismo se indica que la captacién de ingresos estan destinados para el pago de personal en la modalidad del Decreto Legislativo N° 1057 Contratacién Administrativa de Servicios - CAS, rembolso de caja chica, servicios, etc. Es preciso indicar que los ingresos han disminuido considerablemente con respecto a los meses anteriores oe Que, con Memorando N° 001- 2022- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/OA, el suscrito ordena a la Unidad de Logistica realizar los actos preparatorios para la emision }+]\de actos resolutivos para el reconocimiento de deuda de los compromisos generados a través de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados. En la cual sefiala que la entidad cierra el 31 de diciembre de 2021, no tiene captacién de ingresos por ende no se puede cumplir con los compromisos de pagos generado por la institucién, toda vez que, la entidad conto con Marco Presupuestal en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados- RDR, pero no conto con saldo financiero. ja} Que, con Informe N° 001-2022- GRH- HTM-MFPL- AD/UL, del 13 de enero del 2021, INFORMA DEL COMPROMISO CONTRAIDO CON LOS DIVERSOS PROVEEDORES, suscrito por el representante de la adquisicién en sus conclusiones sefialadas: “ estando todos los compromisos generados, plasmados en los expedientes insertos en cada orden de compra y/o servicios las cuales fueron devueltos Informe N° 2012-2021 - GRH-GRDS- DIRESA-HTM/UE, emitido por la jefatura de economia por no contar con saldo financiero, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados- RDR emitido todos los actuado para su opinién legal. Que, con Informe N° 009-2022- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/UL, del 14 de enero de 2021 suscrito por el jefe de la Unidad Logistica, remitase al despacho de la oficina de administracién el informe y todos los actuados (a folios 815), a fin de gestionar_ante la oficina de Asesoria Legal la opinién correspondiente y posterior econocimiento de pago de los compromisos generados mediante actos resolutivos. ‘Que, con Informe N° 002-2022- GRH- GRDS-DIRESA-HTM/AL, de fecha 18 de enero del 2022 suscrito por el jefe de la Oficina de Asesoria Legal, emite la opinién legal RECONOCER LAS DEUDAS DEL COMPROMISO CONTRAIDO CON LOS DIVERSOS PROVEEDORES: ¥ Jorge LOPEZ MORENO con el Orden de Compra N* 476-2021, con Requerimiento N° 38-2021 -SND-HTM de fecha 27 de julio de 2021 y Guia de Escaneado con CamScannera BD GOBIERNO REGIONAL 7 HUANUCO “Aho del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Resolucion Administrativa N° 0005 - 2022-GRH-DRS/HTM/OA Tingo Maria, 124 ENE 2022 Remision TOO1- 00000001, de fecha 08 de noviembre de 2021, hace entrega de de cucharas, tenedores, envases y vaso, por la suma de S/28,000.00 soles (veintiocho mil con 00/100 soles). ¥ Dina CULQUI RUIZ con orden de compra N° 483-2021, con Requerimiento N° 47-2021 -SND-HTM de fecha 27 de setiembre de 2021 y Guia de Remisién Electronica EG 01-2, de fecha 08 de noviembre de 2021, hace entrega de de cucharas descartable, tenedores, envases de plastico con tapa, plato y vaso @ descartable, por la suma de S/21,680.00 (veintiin mil seiscientos ochenta con 00/100 soles). Manuel Carlos SALAZAR TREJO con orden de compra N° 663-2021, con Factura Electronica N° E001-24, de fecha 29 de diciembre de 2021, de servicio de recojo, lavado, secado, planchado y entregado de ropa hospitalaria al Hospital de Tingo Maria- Mapresa, por la suma de S/19,896.50 (diecinueve mil ochocientos noventa y seis con 00/100 soles| Y Manuel Carlos SALAZAR TREJO con orden de compra N° 661-2021, con informe 427-2020-GRH-DRSH-HTM/USG de fecha 10 de diciembre de 2020 en la que requiere servicio de lavanderia, con Factura Electrénica N° 001-24, de fecha 14 de octubre de 2021, de servicio de recojo, lavado, secado, planchado y entregado de ropa hospitalaria al Hospital de Tingo Maria- Mapresa, por la suma de 8/22,322.75 (veintidés mil trescientos veintidés con 75/100 soles). ¥ MENSAJERIA DISTRIBUCION Y¥ SERVICIO S.R.L con orden de compra N° 945- 2021, con informe 003-2021-GRH-DRSH-HTM - S. FARMACIA de fecha 05 de enero de 2021 en la que requiere mensajeria y transporte de carga terrestre del afio fiscal 2021 y con factura N° 001695, de fecha 22 de diciembre de 2021, de servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de '§/926.00 (novecientos veintiséis con 00/100 soles). ¥ MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R. con orden de compra N° 946- 2021, con informe 003-2021-GRH-DRSH-HTM - S. FARMACIA de fecha 05 de enero de 2021 en la que requiere mensajeria y transporte de carga terrestre del aho fiscal 2021 y con factura N° 001694, de fecha 22 de diciembre de 2021, de servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de '8/890.00 (ochocientos noventa con 00/100) ¥ MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R. con orden de compra N* 944- 2021, con informe 003-2021-GRH-DRSH-HTM - S. FARMACIA de fecha 05 de enero de 2021 en la que requiere mensajeria y transporte de carga terrestre del afio fiscal 2021 y con factura N° 001698, de fecha 22 de diciembre de 2021, de servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de 8/1,049.00 (mil cuarenta y nueve con 00/100). Escaneado con CamScannerTingo Mari “ GOBIERNO REGIONAL “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” 5” HUANUCO Resolucién Administrativa N° 0005 - 2022-GRH-DRS/HTM/OA 2h ENE 2022 ¥ MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R. con orden de compra N° 947- 2021, con informe 003-2021-GRH-DRSH-HTM ~ S. FARMACIA de fecha 05 de enero de 2021 en la que requicre mensajeria y transporte de carga terrestre del afio fiscal 2021 y con factura N° 001696, de fecha 22 de diciembre de 2021, de servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de S/1,600.00 (mil seiscientos con 00/100). ¥ CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES E.I.R.L con orden de compra N° 1048-2021, con informe 087-2021-GRH-DRSH-HTM - USGYM/O.ADM de fecha 24 de febrero de 2021 en la que requiere servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo de bombeo de agua (...) ¥ con con factura electronica N° E001-21, de fecha 28 de diciembre de 2021, de servicio de evaluacién de ) instalacion de agua y desagié, por la suma de 8/26,650.00 (veintiséis mil seisclentos cincuenta con 00/100}. SERVICIO MULTIPLE EL SOL S.R.L, con orden de compra N° 926-2021, con informe 53-2021-GRH-DRSH-HTM/CAAT de fecha 17 de noviembre de 2021 en la que requiere servicios de seguridad y vigilancia, con factura electronica N° £001-183, de fecha 27 de diciembre de 2021, de servicio de seguridad y vigilancia, por la suma de 8/18,000.00 (dieclocho mil con 00/100). ¥ SERVICIO MULTIPLE EL SOL S.R.L, con orden de compra N* 925-2021, con informe 63-2021-GRH-DRSH-HTM/CAAT de fecha 01 de diciembre de 2021 en la que requiere servicios de seguridad y vigilancia, con factura electronica N° 001-182, de fecha 20 de diciembre de 2021, de servicio de seguridad y vigilancia, por la suma de /17,100.00 (diecisiete mil sien con 00/100). ¥ Liz Kely AGUIRRE RUIZ DE GUERRA, con orden de compra N° 849-2021, con informe 64-2021-GRH-DRSH-HTM/CAAT de fecha 01 de diciembre de 2021 en la que requiere servicios de nutricién, con factura electronica N° E001-66, de fecha 16 de diciembre de 2021, de servicio de alimentacién y nutricion hospitalaria, por la suma de 8/12, 090.00 (doce mil noventa con 00/100). ¥ Liz Kely AGUIRRE RUIZ DE GUERRA, con orden de compra N° 833-2021, con informe 34-2021-GRH-DRSH-HTM/CAAT de fecha 27 de octubre de 2021 en la que requiere servicios de nutricién, con factura electronica N’ E001-67, de fecha 27 de diciembre de 2021, de servicio de alimentacién y nutricién hospitalaria, por la suma de 8/10, 395.00 (diez mil trescientos noventa y cinco con 00/100). ¥ SERVICIO MULTIPLE EL SOL 8.R.L, con orden de compra N’ 823-2021, con informe 33-2021-GRH-DRSH-HTM/CAAT de fecha 27 de octubre de 2021 en la que requiere servicios de seguridad y vigilancia, con factura electronica N’ E001- 181, de fecha 10 de diciembre de 2021, de servicio de seguridad y vigilancia, por la suma de 8/17,100.00 (diecisiete mil sien con 00/100). Escaneado con CamScanner3OBIERNO REGIONAL —“Afio de! Fortalecimiento de la Soberania Nacional” — e7 HUANUCO Resolucién Administrativa N° 0005 - 2022-GRH-DRS/HTM/OA Tingo Maria, i2 4 ENE 2022 V SERVICIO GENERALES SARAYACU E.LR.L, con orden de compra N° 864-2021, con informe 52-2021-GRH-DRSH-HTM/CAAT de fecha 17 de noviembre de 2021 en la que requiere servicios limpieza y desinfeccién, con factura electronica N° E001-33, de fecha 27 de diciembre de 2021, de servicio de limpieza y mantenimiento de locales, por la suma de S/16, 000.00 (dieciséis mil con 00/100). Que haciende el monto en total de S/ 213,699.25 (doscientos trece mil seiscientos @ hoventa y nueve con 25/100), habida cuenta de haberse cumplido con el requisito y Condiciones establecidos en el Reglamento del Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Crédito Internos y Devengados a cargo del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 017-84- PCM. En coordinacién con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, conjuntamente con la Unidad de Logistica, realizar las acciones correspondientes a fin de viabilizar el 4) cumplimiento de pago previo informe técnico de disponibilidad de presupuestal para el ejercicio fiscal 2022. Que, en tal sentido, en virtud de lo expuesto, y sin_perjuicio _de_las responsabilidades de los funcionarios que incumplieron con los requisitos, formalidades rocedimientos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado para Elevar ‘a cabo sus contrataciones, un proveedor que ejecuta determinadas prestaciones, la Entidad tiene la obligacion de reconocer al proveedor el pago de las prestaciones ejecutadas; por Canto se debe de reconocer la deuda reclamada. De conformidad a las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867, Ley Organica de Gaviemos Regionales y sus modificatorias, Ley N° 27902; Ley N° 31804 Ley de Presupuesto del Sector Piiblico para el afio 2021, la Resolucién Ejecutiva Regional N° 20-2021/GRH/GR, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2021; la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344- 2018-EF, Directiva N° 002-2019-OSCE/CD, y las facultades conferidas en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, Reglamento dei Procedimiento Administrativo para el Reconocimiento y Abono de Créditos Internos y Devengados a cargo del Estado; ‘SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER la obligacién pendiente de pago a favor de los proveedores: ¥ Jorge LOPEZ MORENO, hace entrega de de cucharas, tenedores, envases y vaso, por la suma de $/28,000.00 soles (veintiocho mil con 00/100 soles). ¥ Dina CULQUI RUIZ, hace entrega de de cucharas descartable, tenedores, envases de plastico con tapa, plato y vaso descartable, por la suma de 8/21,680.00 (veintiin mil seiscientos ochenta con 00/100 soles). Escaneado con CamScanner— Ge” HUANUCO GOBIERNO R TONAL. “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Resolucién Administrativa N° (00S - 2022-GRH-DRS/HTM/OA Tingo Maria, 24 ENE 222 y Manuel Carlos SALAZAR TREJO, por los servicio de recojo, lavado, secado, planchado y entregado de ropa hospitalaria al Hospital de Tingo Maria- Mapresa, por la suma de S/19,896.50 (diecinueve mil ochocientos noventa y seis con 00/100 soles). Manuel Carlos SALAZAR TREJO, por el servicio de recojo, lavado, secado, planchado y entregado de ropa hospitalaria al Hospital de Tingo Maria- Mapresa, por la suma de S/22,322.75 (veintidés mil trescientos veintidés con 75/100 soles). MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R.L, por el servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de S/926.00 (novecientos veintiséis con 00/100 soles). MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R. , por el servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de S/890.00 (ochocientos noventa con 00/100) MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R., por el servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de $/1,049.00 (mil cuarenta y nueve con 00/100). MENSAJERIA DISTRIBUCION Y SERVICIO S.R., por el servicio de transporte y traslado de carga terrestre nacional, por la suma de S/1,600.00 (mil seiscientos con 00/100). CONSTRUCTORA E INVERSIONES GENERALES E.LR.L, por el servicio de evaluacién de instalacién de agua y desagié, por la suma de S/26,650.00 (veintiséis mil seiscientos cincuenta con 00/100). SERVICIO MULTIPLE EL SOL S.R.L, por el servicio de seguridad y vigilancia, por la suma de $/18,000.00 (dieciocho mil con 00/100). SERVICIO MULTIPLE EL SOL S.R.L, por el servicio de seguridad y vigilancia, por la suma de 8/17,100.00 (diecisiete mil sien con 00/100). Liz Kely AGUIRRE RUIZ DE GUERRA, por el servicio de alimentacién y nutricién hospitalaria, por la suma de 8/12, 090.00 (doce mil noventa con 00/100). Liz Kely AGUIRRE RUIZ DE GUERRA, por el servicio de alimentacién y nutricién hospitalaria, por la suma de S/10, 395.00 (diez mil trescientos noventa y cinco con 00/100). Escaneado con CamScanner22> GOBIERNO REGIONAL vy ay HUAN UCO “Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional” Resolucién Administrativa N° 0005 - 2022-GRH-DRS/HTM/OA Tingo Maria, 24 ENE ago Y SERVICIO MULTIPLE EL SOL S.R.L, por el servicio de seguridad y vigilancia, por la suma de S/17,100.00 (diecisiete mil sien con 00/100). Y SERVICIO GENERALES SARAYACU E.LR.L, por el servicio de limpieza y mantenimiento de locales, por la suma de S/16, 000.00 (dieciséis mil con 00/100). ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar el abono de la obligacién pendiente de pago, reconocida en el articulo precedente, previo compromiso y de vengados con cargo al Presupuesto Institucional del presente ejercicio, por las consideraciones expuestas en la presente resolucién. ARTICULO TERCERO.- Encargar a la Unidad de Logisticas realizar las acciones pertinentes, a fin de viabilizar el cumplimiento de los dispuesto en el articulo precedente. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. JEFE CE LAOFICINA DE APMINISTRACION Escaneado con CamScanner