COMPROBANTE DIARIO

N° C.D 1 FECHA:

CONCEPTO:

COMPROBANTE DE APERTURA
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBE
1105 Caja 25,000,000
110505 Caja General 25,000,000
1504 Terrenos 5,000,000
150405 Urbanos 5,000,000
31150 Aportes Sociales
311505 uotas o Aportes 30,000,000

NOTAS: TOTAL 60,000,000 30,000,000

11/26/2022

HABER

30,000,000

30,000,000
-
 COMPROBANTE DIARIO

N° C.D 2

CONCEPTO:

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL

1105 Caja
110505 Caja General 25,000,000
1110 Bancos
11100501 Banco Industrial
1435 Mercancia no Fabricadas
143501 Electrodomesticos 2,160,000
2408 Iva
240801 Iva descontable 410,400
2365 R. en la fuente 54,000
236540 Compras
2367 Rete Iva
236701 Regimen Comun 61,560
2368 ReteIca
236801 4x1000 8,640
111000501 Banco Industrial 2,446,200
4135 comercio por Mayor y Menor
413536 Venta de Electrodomesticos 1,400,000
140802 Iva General 266,000
110505 Caja General 1,666,000
413536 Venta de Electrodomesticos 2,500,000
240802 Iva General 475,000
110505 Caja general 2,975,000

NOTAS: TOTAL 39422800

IARIO

FECHA: 11/26/2022

DEBE HABER
4,641,000 25,000,000

25,000,000 2,446,200

2,160,000

410,400 741,000

51,000

61,560

8,640

30,000,000

32,211,400.00 58,308,400.00
-26097000
 COMPROBANTE DIARIO

N° C.D 3

CONCEPTO:

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL

5195 diversos
519560 casinos y restaurantes 145,000
1105 caja
110505 Caja General 145,000
1435 Mercancia no Fabricadas
143501 Electrodomesticos 5,250,000
2408 Iva
240801 Iva descontable 997,500
2365 retencion en la fuente
236540 Compras 131,250
2367 Rete Iva
236701 Regimen Comun 149,625
2368 Reteica
236801 4x1000 21,000
2205 proveedores
220501 proveedores fabritex 5,945,625
4135 comercia al por mayor y menor
413502 Electrodomesticos 7,200,000
240802 1,368,000
1305 clientes
130505 nacionales 8,568,000
5220 arriendamientos
522001 local 300,000
1110 bancos
11100501 bancos 300,000

NOTAS: TOTAL 30521000

IARIO

FECHA: 11/26/2022

DEBE HABER
4,641,000

25,000,000 145,000

2,160,000

410,400 1,368,000

131,250

149,625

21,000

5,975,625

7,200,000

300,000

32,211,400.00 15,290,500.00
16920900
 HOJA KERDEX

EMPRESA:

MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA METODO

ARTICULO: REFERENCIA: CODIGO

FECHA ENTRADAS SALIDAS

DETALLE V/UNITARIO
D M A CANT COSTO CANT
Compra FC 2130 102,600 4 410,400
Venta FV 001 102,600 1
Venta FV 002 102,600 2
SALIDAS SALDOS
COSTO CANT COSTO
4 410,400
102,600 3 307,800
205,200 1 102,600

102,600
102,600
 1105 1110
DETALLE CAJA BANCOS
FECHA
AS D M A DEBE HABER DEBE

TOTALES 0 0 0
SALDOS 0 0
 1110 1305 1355 1435 2205
BANCOS CLIENTES ANTICIPO DE IMPUSTOS MERCANCIA NACIONALES

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
 LIBRO DIARIO COLUMNARIO

2205 2365 2367 2368

IMPESTOS A LAS VENTAS IMUESTO DE INDUSTRIA Y
NACIONALES RETENCIONES
RETENIDO COMERCIO

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

0 0 0 0 0 0
0 0 0
 2368 2408 4135 5105 5195
MUESTO DE INDUSTRIA Y
IVA COMERCIO AL XM Y X M DE PERSONAL DIVERSOS
COMERCIO

HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 5195 6135
CUENTAS VARIAS
DIVERSOS DE MARCANCIAS

HABER DEBE HABER CUENTAS DEBE HABER

0 0 0 0 0
0