‘MUNICIPIO DE MALLAMA DEPENDENCIA: TESORERIA PROCESO: EGRESOS PROCEDIMIENTO: ee La Tesoreria diligencia formato solicitud Cortificado de Disponibilidad Prespuestal ¥ El Alcalde revisa solicitud MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EGRESOS POR CONSTITUCION CAJA MENOR Firma el Acto Administrative Lr NO. Esta de acuerdo? Devuelve ‘SL Firma y remite ae eee Control Interno Revisa y verifica Disponibilidad Presupuestal La resolucién se numera fecha y remite La Tesoreria revisa, diligencia orden de pago y registra en el control de flujo de caja El Tesoreria firma orden de pago y remite Registra en el Sistema Presupuestal Paralelo y remite z El Secretario de Planeacién recibe el Certificado de Disponibilidad Presupuestaly elabora Proyecto Acto Administrativo de Consiitucién Caja Menor + Remite Proyecto de acto Administrativo para revisién del asesor Juridico ¥ Devuelve Proyecto de acto Administrative ¥ El ordenador del gasto revisa la documentacién ¥ NO. Esta de Dewelve |< A ‘acuerdo? La Tesoreriaefectia el pago al beneficiario y registra en el libro de pagos La Tesoreria prepara el informe para ‘que haga parte del informe a la contraloria 101‘MUNICIPIO DE MALLAMA DEPENDENCIA: TESORERIA PROCESO: EGRESOS PROCEDIMIENTO: EGRESOS POR NOMINA {Inicio Jy La Tesoreria clabora la prenémina Verifica las novedades Se elaboran la Némina op Diligencian Centficado de Disponibilidad Presupuestal _y envia Devuelve ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EL Tesorero firma el Certificado de Disponibitidad Presupuestal y remite ¥ La Tesoreria elabora la Nomina y remite t ‘Control Interno revisa y coordina con la Tesoreria el pago y remite —t El ordenador del Gasto revisa Ia documentacién El ordenador del gasto revista la solicitud No Esta de — at Devuelve NO. Esta de acuerdo? Ys st Firma v remite Firma y remite Se diligencia Comprobante de Egresos v ‘resisraen el libro de bancos ‘Control interno revisay verifica + Disponibitidad presupuestal Se elabora la orden de pago y 7; se causan deduociones Existe Devuelve Fe disponibilidad? Remite a la Tesoreria 102‘MUNICIPIO DE MALLAMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA: TESORERIA PROCESO: EGRESOS PROCEDIMIENTO: EGRESOS POR REDUCCIONES (EMBARAZOS, LIBRANZAS, COOPERATIVAS, FONDOS DE EMPLEADOS, RETENCION EN LA FUENTE, IVA, EPS, FONDOS DE PENSIONES) ¥ La Secretaria de Gobierno dilgencia omprobante de Feresos por cada beneficiario I ‘Remite comprobante de Egresos ¥ La Tesoreria recibe el documento I Registra la imputacién contable ¥ Contabiliza en el sistema ¥ Efectiia el pago a los beneficiarios y registra en el libro Auxiliar de bancos 103‘MUNICIPIO DE MALLAMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA: ‘TESORERIA (JEFE UN. IMPUESTOS) PROCESO: RECAUDOS PROCEDIMIENTOS: LIQUIDACION DE AVALUOS Llega usuario a la Tesoreria t El Jefe de la Unidad de Impuestos pregunta que necesita + El usuario manifiesta que va a pagar los avalios de los diferentes predios ¥ El Jefe Unidad de Impuestos solicita la factura anterior Registra en el libro de avalios de la vigencia cuanto debe cancelar ¥ ‘Cuando en Ia tarjeta hay aflos atrasados se saca el total de la, cuenta v ‘Se actualiza la tarjeta o el sistema ¥ Se expide la factura correspondiente ¥ Se recibe el dinero producto del pago de avaiio ¥ 104MUNICIPIO DE MALLAMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA: ‘TESORERIA PROCESO: RECAUDOS PROCEDIMIENTO: COMERCIO PARA LIQUIDAR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y El comerciante manifiesta su interés por pagar impuesto de industria y comercio ¥ El Jefe Unidad Impuestos pregunta el nombre del ubicacién, duefto, actividad comercial ¥ Ubica el negocio dentro del cédigo de Rentas ¥ Determinar la tarifa a pagar t Se procede a buscar en archivo la tarjeta de registro del negocio o en cl sistema t El usuario pago e! impuesto correspondiente Se actualiza la tarjeta 0 el sistema Se entrega al usuario recibo de pago 105 \eeMUNICIPIO DE MALLAMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA: TESORERIA PROCESO: RECAUDOS PROCEDIMIENTO: PARA EXPEDIR GUIAS DE DEGUELLO DE GANADO MAYOR Y MENOR [Llegan a la oficina de la Tesoreria los comerciantes de ganado mayor y menor oe ae Solicitan la guia q El cual contiene el valor det El efe Unidad de Impuestos exige el cenificad de compra |» | ganado, color, kilos, sexo y i area Se expide la guia de acuerdo al certificado t Se le entrega un comprobante de ingresos para entrar all matadero t El interesado paga la guia 106MUNICIPIO DE MALLAMA ‘MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPENDENCIA: TESORERIA PROCESO: CERTIFICADOS PROCEDIMIENTO: PARA EXPEDIR PAZ Y SALVO Y CERTIFICADOS CATASTRALES El interesado hace la solicitud verbal o escrita ¥ 'E Jefe Unidad de Impuestos determina que el El certficadosirve para un mes ‘solicitante esté al dia con los avalitos catastrales © [-———>| ya sca para compra 0 venta de alg terreno o casa Se rechaza la EL solicitud ‘Se expide el documento solicitado ¥ EL usuario paga el respectivo impuesto ¥ Se le entrega la constancia o certificado Fin 107MUNICIPIO DE MALLAMA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ARTICULO TERCERO: DE LA APLICACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. El presente Manual seguira rigiendo en todo aquello que esté conforme con las disposiciones de este Decreto. En caso contrario, deberd aportarse las modificaciones pertinentes. ARTICULO CUARTO: DE LA VIGENCIA. El presente Decreto rige a partir de la fecha de ‘su publicacién y deroga las disposiciones que le sean contrarias. COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en Mallama Narifio a los veinticuatro (24) dias del mes de julio del afio Dos Mil Cuatro (2004) 108