Modèle n° ADC082F-15I

Relevé de déduction
(Article 112 du Code Général des Impô ts)

TRIMESTRE / 2 / Année / 2021 /

Nom et prénom ou raison sociale: entreprise x N° d'identification fiscale : 00000

N° identification Désignations des Mode de

d'ordre N° de facture Date de la facture Nom du fournisseur fiscale ICE biens et services Montant HT Taux Montant TVA Montant TTC paiement Date de paiement

1 RELEVE BANCAIRE 4/6/2021 CIH BANK 01084033 001542240000068 COMMISSIONS 8.00 10% 0.80 8.80 3 4/6/2021

2 20210535 3/5/2021 xxxx 40300000 000050000000000 MARCHANDISE 4,130.00 20% 826.00 4,956.00 2 4/6/2021

3 F-0421-0582085 4/4/2021 ORANGE 1086826 001524628000001 TELEPHONE 49.17 20% 9.83 59.00 3 4/9/2021
4 F-0421-0583877 4/4/2021 ORANGE 1086826 001524628000001 TELEPHONE 124.17 20% 24.83 149.00 3 4/9/2021
5 F-0421-0632624 4/2/2021 ORANGE 1086826 001524628000001 TELEPHONE 200.00 20% 40.00 240.00 3 4/9/2021
6 RELEVE BANCAIRE 4/12/2021 CIH BANK 01084033 001542240000068 COMMISSIONS 10.00 10% 1.00 11.00 3 4/12/2021
7 0.00 20% 0.00
8 0.00 20% 0.00
9 0.00 20% 0.00
10 0.00 10% 0.00
11 0.00 10% 0.00
12 0.00 10% 0.00
13 0.00 20% 0.00
14 0.00 20% 0.00
15 0.00 20% 0.00
16 0.00 10% 0.00
17 0.00 10% 0.00
18 0.00 10% 0.00
19 0.00 20% 0.00
20 0.00 20% 0.00
21 0.00 20% 0.00
22 0.00 10% 0.00
23 0.00 10% 0.00
24 0.00 10% 0.00
25 0.00 20% 0.00
26 0.00 10% 0.00
27 0.00 10% 0.00
28 0.00 20% 0.00
29 0.00 20% 0.00
30 0.00 20% 0.00
31 0.00 20% 0.00
 32 0.00 20% 0.00
33 0.00 10% 0.00
34 0.00 10% 0.00
35 0.00 20% 0.00
36 0.00 20% 0.00
37 0.00 20% 0.00
38 0.00 20% 0.00
39 0.00 10% 0.00
40 0.00 10% 0.00
0.00 10% 0.00
0.00 10% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 10% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 10% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00
0.00 20% 0.00

Total 4,521.33 902.47 5,423.80

Total de la TVA déductible après application du prorata visé à l'article 104 du CGI
A ……casablanca Le …… #VALUE!
Cachet et signature
 Societe entreprise x Identification Fiscale 11111111 Activité
Adresse GROUPE I CASABLANCA Taxe Professionnelle 1111111 du

Mode de paiement
Especes : 1
Cheque : 2
Prelevement : 3
Virement : 4
Effets : 5 <
Compensation : 6
Autres : 7

Date DE Facture n° facture Nom du Client Montant TTC Montant ht Taux

34,800.00 29,000.00 20%
81,732.00 68,110.00 20%

17,280.00 14,400.00 20%

38,520.00 32,100.00 20%

42,360.00 35,300.00 20%

1,250.00 1,041.67 20%
1,800.00 1,500.00 20%
720.00 600.00 20%
82,560.00 68,800.00 20%
5,880.00 4,900.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
 0.00 20%
0.00 20%

0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
0.00 20%
306,902.00 0.00
10% 0.00
10% 0.00
20% 255,751.67
total deductio
tva a payer

Tva recuperable 10% 1.80

Tva recuperable 20% 900.67
Tva recuperable 14% 0.00
Tva recuperable 7% 0.00
Credit tva precedent
Total Tva deductible 902.47

TVA A PAYER 50,248.00

6.00
301,488.00
si 130,000.00
171,488.00
a payer 28,581.33
MARCHAND DE MATERIEL IN 02 2021
01//2021 au #VALUE!

date
Montant TVA encaissement paiement
5,800.00 4/22/2021 CHEQUE
13,622.00 4/30/2021 VIRMENT

2,880.00 4/29/2021 CHEQUE

6,420.00 5/5/2021 CHEQUE

7,060.00 5/7/2021 CHEQUE

208.33 5/27/2021 ESPECE
300.00 6/2/2021 CHEQUE
120.00 6/7/2021 CHEQUE
13,760.00 6/24/2021 CHEQUE
980.00 6/25/2021 CHEQUE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 51,150.33
0.00 51,150.33
0.00
0.00
51,150.33
902.47
50,247.87

10% -
20% 255,751.67
Chiffre d'ffaire total 255,751.67
 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Déclaration Mensuelle
Article 110 du Code Général des Impôts (CGI)

Direction Régionale ou Recette de:…..…………..

(Inter) Préfectorale de:
TRIMESTRE : 2 ANNEE: 2021 Code:………….................
Subdivision de............
Code…… Fait générateur: Encaissement X Débit

Identifiant fiscal : 11111111 Txe professionnelle 1111111

Nom et Prenom ou raison sociale entreprise x
Identifiant commun de l’entreprise « ICE » /__: 000000000000022__/
Activité pricipale MARCHAND DE MATERIEL INFORMATIQUE Code
Adresse du siège social, de l'établissement principal ou domicile fiscal GROUPE I CASABLANCA
ville CASABLANCA Telephone 0 fax 0 e-mail. 0
N°C.I.N ou C.E.N° 0 RC Ville CASABLANCA

A Ventilation du chiffre d'affaires total Montant

10 Montant du chiffre d'affaires réalisé y compris les affaires non imposables (HT) 255,751.67
20 - Opérations situées hors champ d'application de la TVA
30 - Opérations exonérées sans droit à déduction (art 91 du CGI)
40 - Opérations exonérées avec droit à déduction (art 92 du CGI)
50 - Opérations faites en suspension de la TVA (art 94 du CGI)
60 Chiffre d'affaires imposable à répartir (différence : ligne 10 - (20 + 30 +40 +50) (HT) 255,751.67
B Ventilation du chiffre d'affaires imposable Base imposable (HT) Taxe exigible
TAUX NORMAL DE 20%
080 - Opérations de production et de distribution 0.00
081 - Opérations d'entreprises de travaux immobiliers 0.00
082 - Prestations de services 255,751.67 51,150.33
083 - Opérations de crédit-bail 0.00
084 - Professions libérales visées a Particle 89-I-12°-b du CGI 0.00
TAUX REDUIT DE 14%
Avec droit à déduction
085 - Beurre à Pexclusion du beurre de fabrication artisanale visé a Particle 91 (IA. 2°) : 0.00
086 - Graisses alimentaires (animales ou végétales), margarines ou saindoux 0.00
087 - Thé (en vrac ou conditionné ) 0.00
088 - Opérations de transport de voyageurs et de marchandises 0.00
089 - Véhicule utilitaire léger économique, et cyclomoteur économique et produits et matières entrant
dans leur fabrication 0.00
090 - Energie électrique
Sans droit à déduction 0.00
091 - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d'assurances à raison
des contrats apportés par lui à une entreprise d'assurances
TAUX REDUIT DE 10%
092 - Opérations de restauration et de logement dans des hôtels 0.00 0.00
093 - Opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des 0.00
entreprises
094 - Exploitation ou location d'hôtel ou ensemble immobilier à destination touristique 0.00
095 - Les huiles fluides alimentaires 0.00
096 - Le sel de cuisine (gemme ou marin) 0.00
097 - Le riz usiné, les farines et semoules de riz et les farines de féculents, les pâtes alimentaires 0.00
098 - Les opérations de banque et de crédit et les commissions de change 0.00
099 - les transactions relatives aux valeurs mobilières 0.00
100 - Les opérations de crédit foncier, de crédit à la construction et de crédit à l'hôtellerie 0.00
101 - Les transactions portant sur les actions et les parts sociales 0.00
102 - Les opérations de crédit agricole 0.00
103 -Les opérations afférentes aux prêts et avances consentis aux collectivités locales par le fonds 0.00
d'équipement communal ainsi que celles au profit dudit fonds
104 - Les opérations des avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice et vétérinaires 0.00
TAUX REDUIT DE 7%
105 - L'eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d'assainissement 0.00
106 - Location de compteurs d'eau et d'électricité 0.00
107 - Gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux 0.00
108 - Huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées 0.00
109 - Produits pharmaceutiques, matières premières et produits entrant dans leurs compositions ainsi 0.00
que les emballages non récupérables de ces produits et matières
110 - Les fournitures scolaires, produits et matières entrant dans leur composition 0.00
111 - Aliments de bétail et des animaux de basse cour 0.00
114 - Lait en poudre 0.00
115 - Savon de ménage 0.00
116 - Voiture économique et produits et matières entrant dans sa fabrication 0.00
117 - Péage dans les autoroutes 0.00
118 Reversement de la TVA à différents titres (cessation, régularisation,….)
119 TOTAL de la TVA exigible 51,150.33
TVA EXIGIBLE 51,150.33
 Taux TVA figurant sur factures %
C Ventilation des déductions d'achats prorata TVA
ou mémoires (1) Déductible
1-ACHATS NON IMMOBILISES
Prestations de services

120 - Prestation de services au taux normal 20%

121 - Transport 14%

122 -Opérations debanque 10% ### 1.80

123 - Hôtels de voyageurs, et ensembles immobiliers à 10%

destination touristique
Biens matériels

124 - Achat à l'importation 20%

125 - Achat à l'intérieur 20%

900.67
126 - Achat à l'importation 14%

127 - Achat à l'intérieur 14%

0.00
128 - Achat à l'importation 7%

129 - Achat à l'intérieur 7% ### 0.00

130 Travaux à façon 20%

131 Sous -traitance (travaux immobiliers) 20%

2-IMMOBILISATIONS(2)

132 - Achat à l'importation 20%

133 - Achat à l'intérieur 20%

134 - Livraison à soi-même autre que les constructions 20%

135 - Installation etpose 20%

136 - Constructions 20%

137 - Livraison à soi-même de constructions 20%

138 Déduction complémentaire de la régularisation du prorata

0.00

139 Total de la TVA déductible de la période 902.47

140 - TVA restant due de la période (119-139)….…………..……………………..………………………………………………………… ………. 50,247.87
141 - Crédit de la période avant réduction de 15% (139-119).…………………..………………………………………………………… ……….

142 - Crédit de la période après réduction de 15%….……….………………………..……………………………………………………… ………. 0.00

143 - Credit de la periode precedente........….…………………..…………………………………………………………......................... ………. 0.00
144 - Credit cumule (143+142 ou 141)..….……….………...……..……………………...…………………………………….......................... ………. 0.00
……..
145 TVA due (140-144)……….……………….………………………………………………………...................... 50,248.00
146 Crédit à reporter (en rouge ) (144-140) …..……….……………….………………………………………………..
……..
147 Crédit accompagné de paiement………………………………………………………………………………
Les indications figurant sur la présente déclaration ainsi que les justifications et les relevés récapitulatifs des déductions joints,
sont certifies exacts et conformes A CASABLANCA Le: #VALUE!
SIGNATURE

CADRE RESERVE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

PAIEMENT SPONTANE PAIEMENT EN DIFFERE

RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE DE……….....…...……………….. SUBDIVISION DE...................................................................................................
Détail des droits Montant Détail des droits Montant
TVA principal TVA principal
Majorationde 15% à 100% Majorationde 15% à 100%
Pénalité 10% Pénalité 10%
Majorations de retard 5% et 0,5% Majorations de retard 5% et 0,5%
Amende de 500DH Amende de 500DH

TOTAL TOTAL

Constaté Montant émis par EP n°……………

F.J.O.n°.......................................... ART N°………………………………
Quittance N°...................du…........... Mise en recouvrement le……………………..…
Montant
Différence en différé RAF:…………………..………………
A.............................................le.......................................... CACHET DE LA RECETTE A.....................................le...............................CACHETDE LA SUBDIVISION

(1) Pourcentage du prorata des déductions figurant sur la déclaration ADC110F-07E.

(2) Joindre copie des factures des biens acquis et inscrits dans un compte d'immobilisations.
NB. Conformément aux dispositions de l'article 167 du CGI, l a base de calcul de la taxe est arrondie à la dizaine de dirhams supérieure et le montant de chaque
versement est arrondi au dirham supérieur.
Societe entreprise x
Adresse GROUPE I CASABLANCA
Activité MARCHAND DE MATERIEL INFORMATIQUE
Identification Fiscale 11111111
Taxe Professionnelle 1111111
Registre de Commerce 1111111
Regime ENCAISSEMENT
Tel
Fax
Ville CASABLANCA
Cin (pp)
Email
Declaration Declaration Trimestrielle
CA
RIEL INFORMATIQUE