Irma17 104927

PT.
MICRONIS INTERNUSA_IRMAYANTI
Jl. KH.Agus Salim No.28 Malang
General Ledger [Detail]
01/12/2010 To *31/12/2010
17/11/2022 Page 1
17:10:39
ID# Src Date Memo Debit Credit Job No. Net Activity Ending Balance
1-1101 Petty Cash
Beginning Balance: 5.000.000,00
Total: 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1-1102 Cash in Bank Krakatau

01/BKK CD 01/12/2010 Pembayaran G 25.425.000,00 48.769.351,25
01/BKM CR 01/12/2010 Penerimaan Pel 200.000,00 48.969.351,25
02/BKM CR 02/12/2010 Payment; CV.B 70.070.000,00 119.039.351,25
02/BKK CD 04/12/2010 Payment; PT G 69.350.000,00 49.689.351,25
03/BKM CR 05/12/2010 Payment; LOTU 37.191.000,00 86.880.351,25
04/BKM CR 05/12/2010 Payment; KAW 65.945.000,00 152.825.351,25
05/BKM CR 06/12/2010 KASIR PENJU 42.990.750,00 195.816.101,25
03/BKK CD 09/12/2010 Pembayaran R 2.000.000,00 193.816.101,25
04/BKK CD 10/12/2010 Pembayaran Pa 75.000,00 193.741.101,25
05/BKK CD 11/12/2010 Piutang Karyaw 350.000,00 193.391.101,25
06/BKK CD 12/12/2010 Payment; PT G 50.103.350,00 143.287.751,25
07/BKK CD 15/12/2010 Pembayaran U 4.200.000,00 266.259.906,25
09/BKM CR 15/12/2010 Pelunasan Piut 250.000,00 266.509.906,25
08/BKK CD 16/12/2010 Pembayaran Ja 147.000.000,00 119.509.906,25
CR000003 CR 20/12/2010 KASIR PENJU 22.720.500,00 223.569.411,25
CR000004 CR 27/12/2010 KASIR PENJU 22.200.750,00 256.365.911,25
09/BKK CD 31/12/2010 Pembayaran An 3.947.007,63 252.418.903,62
10/BKK CD 31/12/2010 Pembayaran P 14.207.000,00 238.211.903,62
11/BKK CD 31/12/2010 Pengisian Dana 2.980.500,00 235.231.403,62
AJ-002 CD *31/12/2010 Biaya Adm Ban 21.500,00 235.209.903,62
AJ-001 CR *31/12/2010 Bunga Bank Kr 85.037,00 235.294.940,62
Total: 480.759.947,00 319.659.357,63 161.100.589,37 235.294.940,62
1-1199 Underposited Funds

Beginning Balance: 0,00
Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1201 Accounts Receivable

00000004 SJ 02/12/2010 CV.BURSA PE 1.155.000,00 152.295.000,00
02/BKM SJ 02/12/2010 Uang Muka Pen 12.250.000,00 164.545.000,00
PT. MICRONIS INTERNUSA_IRMAYANTI
01/12/2010 To *31/12/2010
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02/BKM SJ 02/12/2010 Uang Muka Pen 1.225.000,00 165.770.000,00
SJ000001 SJ 02/12/2010 CV.BURSA PE 1.155.000,00 166.925.000,00
SJ000001 SJ 02/12/2010 CV.BURSA PE 1.155.000,00 165.770.000,00
057/FPJ SJ 03/12/2010 Sale; LOTUS C 30.002.500,00 125.702.500,00
058/FPJ SJ 04/12/2010 Sale; CV.BURS 59.570.000,00 188.272.750,00
00000005 SJ 05/12/2010 KAWAN KITA C 1.155.000,00 193.074.750,00
00000008 SJ 05/12/2010 LOTUS COMP 759.000,00 192.315.750,00
04/BKM SJ 05/12/2010 Sale; KAWAN K 8.500.000,00 200.815.750,00
04/BKM SJ 05/12/2010 Sale; KAWAN K 850.000,00 201.665.750,00
SJ000002 SJ 05/12/2010 KAWAN KITA C 1.155.000,00 202.820.750,00
SJ000002 SJ 05/12/2010 KAWAN KITA C 1.155.000,00 201.665.750,00
SJ000006 SJ 05/12/2010 LOTUS COMP 759.000,00 202.424.750,00
SJ000006 SJ 05/12/2010 LOTUS COMP 759.000,00 201.665.750,00
05/BKM SJ 06/12/2010 Sale; KASIR PE 39.082.500,00 137.612.250,00
062/FPJ SJ 08/12/2010 Sale; KAWAN K 60.147.500,00 158.677.250,00
00000006 SJ 12/12/2010 LOTUS COMP 660.055,00 164.031.945,00
SJ000003 SJ 12/12/2010 LOTUS COMP 660.055,00 164.692.000,00
SJ000003 SJ 12/12/2010 LOTUS COMP 660.055,00 164.031.945,00
00000007 SJ 13/12/2010 CV.BURSA PE 1.310.540,00 130.378.710,00
07/BKM SJ 13/12/2010 Sale; CV.BURS 6.500.000,00 136.878.710,00
07/BKM SJ 13/12/2010 Sale; CV.BURS 650.000,00 137.528.710,00
SJ000004 SJ 13/12/2010 CV.BURSA PE 1.310.540,00 162.302.250,00
SJ000004 SJ 13/12/2010 CV.BURSA PE 1.310.540,00 160.991.710,00
065/FPJ SJ 14/12/2010 Sale; CV.BURS 963.250,00 76.758.000,00
10/BKM SJ 17/12/2010 Sale Uang Muk 15.000.000,00 91.758.000,00
10/BKM SJ 17/12/2010 Sale Uang Muk 1.500.000,00 93.258.000,00
10/BKM SJ 17/12/2010 KAWAN KITA C 1.323.245,00 91.934.755,00
01/12/2010 To *31/12/2010
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SJ000005 SJ 17/12/2010 KAWAN KITA C 1.323.245,00 93.258.000,00
SJ000005 SJ 17/12/2010 KAWAN KITA C 1.323.245,00 91.934.755,00
CR000003 CR 20/12/2010 KASIR PENJU 22.720.500,00 10.595.750,00
03/BM SJ 24/12/2010 Sale RETURN; 4.050.000,00 48.406.250,00
03/BM SJ 24/12/2010 Sale RETURN; 405.000,00 48.001.250,00
03/BM SJ 24/12/2010 KAWAN KITA C 4.455.000,00 52.456.250,00
03/BM SJ 24/12/2010 KAWAN KITA C 4.455.000,00 48.001.250,00
CR000004 CR 27/12/2010 KASIR PENJU 22.200.750,00 76.683.750,00
Total: 456.353.590,00 501.860.590,00 45.507.000,00cr 107.943.000,00
1-1202 Allowance for Uncollectible Ac

Beginning Balance: 6.848.875,00cr
AJ-003 GJ *31/12/2010 Beban Kerugian 5.397.150,00 12.246.025,00cr
Total: 0,00 5.397.150,00 5.397.150,00cr 12.246.025,00cr
1-1203 Employee Receivable

Beginning Balance: 450.000,00
GJ000001 GJ 01/12/2010 RECLASS PIU 200.000,00 TS 650.000,00
GJ000001 GJ 01/12/2010 RECLASS PIU 250.000,00 EM 900.000,00
GJ000001 GJ 01/12/2010 RECLASS PIU 450.000,00 450.000,00
01/BKM CR 01/12/2010 Penerimaan Pel 200.000,00 TS 250.000,00
05/BKK CD 11/12/2010 Piutang Karyaw 350.000,00 SUGITO 600.000,00
09/BKM CR 15/12/2010 Pelunasan Piut 250.000,00 EM 350.000,00
Total: 800.000,00 900.000,00 100.000,00cr 350.000,00
1-1204 Other Receivable

01/12/2010 To *31/12/2010
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1-1204 Other Receivable

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1301 Merchandise Inventory

IJ000001 IJ 01/12/2010 SALDO AWAL 190.950.000,00 0,00
IJ000001 IJ 01/12/2010 SALDO AWAL 60.750.000,00 60.750.000,00
IJ000001 IJ 01/12/2010 SALDO AWAL 79.200.000,00 139.950.000,00
IJ000001 IJ 01/12/2010 SALDO AWAL 51.000.000,00 190.950.000,00
085/PJ PJ 03/12/2010 Purchase; PT G 9.485.000,00 172.258.187,90
01/BM PJ 17/12/2010 Purchase RET 3.020.000,00 151.293.622,05
03/BM SJ 24/12/2010 Sale RETURN; 3.018.885,45 99.286.746,06
01/12/2010 To *31/12/2010
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1-1301 Merchandise Inventory

IJ000002 IJ 31/12/2010 Inventory count 17.609.013,89 18.754.995,66
IJ000002 IJ 31/12/2010 Inventory count 6.679.453,87 12.075.541,79
IJ000002 IJ 31/12/2010 Inventory count 12.075.541,79 0,00cr
IJ000003 IJ 31/12/2010 Reversal; IJ000 17.609.013,89 17.609.013,89
IJ000003 IJ 31/12/2010 Reversal; IJ000 6.679.453,87 24.288.467,76
IJ000003 IJ 31/12/2010 Reversal; IJ000 12.075.541,79 36.364.009,55
Total: 382.756.895,00 537.342.885,45 154.585.990,45cr 36.364.009,55
1-1302 Office Supplies

11/BKK CD 31/12/2010 Pengisian Dana 662.500,00 29.362.500,00
AJ-001 GJ *31/12/2010 Pemakaian Offi 20.000.000,00 9.362.500,00
Total: 662.500,00 20.000.000,00 19.337.500,00cr 9.362.500,00
1-1401 Value Added Tax-In (VAT-In)

06/BKK PJ 12/12/2010 Purchase; PT G 2.500.000,00 10.801.000,00
01/BM PJ 17/12/2010 Purchase RET 302.000,00 20.578.400,00
10/BKK CD 31/12/2010 Pembayaran P 6.138.000,00 14.440.400,00
Total: 14.742.400,00 6.440.000,00 8.302.400,00 14.440.400,00
1-1402 Prepaid Income Tax

07/BKK CD 15/12/2010 Pembayaran U 4.200.000,00 45.200.000,00
AJ-004 GJ *31/12/2010 Uang Muka PP 4.200.000,00 49.400.000,00
Total: 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 49.400.000,00
1-1403 Prepaid Rent

AJ-005 GJ *31/12/2010 Sewa Dibayar 90.000.000,00 0,00
01/12/2010 To *31/12/2010
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1-1403 Prepaid Rent

Total: 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00cr 0,00
1-1404 Deposits Paid

085/PJ PJ 03/12/2010 Purchase; PT G 5.000.000,00 0,00
06/BKK PJ 12/12/2010 Purchase; PT G 25.000.000,00 25.000.000,00
097/PJ PJ 16/12/2010 Purchase; PT G 25.000.000,00 0,00
Total: 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00cr 0,00
1-1500 Other Current Asset

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2100 Land
Total: 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
1-2210 Vehicles
Total: 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00
1-2220 Accum.Deprec-Vehicles
AJ-006 GJ *31/12/2010 Depresiasi Aset 16.875.000,00 80.156.250,00cr
Total: 0,00 16.875.000,00 16.875.000,00cr 80.156.250,00cr
1-2310 Equipment
Total: 0,00 0,00 0,00 817.000.000,00
1-2320 Accum.Deprec-Equipment
AJ-006 GJ *31/12/2010 Depresiasi Aset 204.250.000,00 735.875.000,00cr
Total: 0,00 204.250.000,00 204.250.000,00cr 735.875.000,00cr

01/12/2010 To *31/12/2010
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17:10:43
1-3100 Building in Process

08/BKK CD 16/12/2010 Pembayaran Ja 150.000.000,00 908.000.000,00
Total: 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 908.000.000,00
2-1110 Accounts Payable

085/PJ PJ 03/12/2010 Purchase; PT G 21.630.000,00 94.630.000,00cr
00000003 PJ 04/12/2010 PT GLOBAL M 3.650.000,00 93.143.000,00cr
PJ000001 PJ 04/12/2010 PT GLOBAL M 3.650.000,00 96.793.000,00cr
02/BKK CD 04/12/2010 Payment; PT G 69.350.000,00 23.793.000,00cr
06/BKK PJ 12/12/2010 Purchase; PT G 25.000.000,00 48.793.000,00cr
06/BKK PJ 12/12/2010 Purchase; PT G 2.500.000,00 51.293.000,00cr
06/BKK PJ 12/12/2010 PT GLOBAL M 1.189.650,00 50.103.350,00cr
06/BKK CD 12/12/2010 Payment; PT G 22.603.350,00 27.500.000,00cr
06/BKK CD 12/12/2010 Payment; PT G 27.500.000,00 0,00
01/BM PJ 17/12/2010 Purchase RET 3.020.000,00 107.853.400,00cr
01/BM PJ 17/12/2010 Purchase RET 302.000,00 107.551.400,00cr
Total: 132.454.650,00 167.006.050,00 34.551.400,00cr 107.551.400,00cr
2-1120 Customer Deposits

02/BKM SJ 02/12/2010 Uang Muka Pen 12.250.000,00 20.250.000,00cr
057/FPJ SJ 03/12/2010 Sale; LOTUS C 8.000.000,00 12.250.000,00cr
058/FPJ SJ 04/12/2010 Sale; CV.BURS 12.250.000,00 0,00
04/BKM SJ 05/12/2010 Sale; KAWAN K 8.500.000,00 8.500.000,00cr
062/FPJ SJ 08/12/2010 Sale; KAWAN K 8.500.000,00 0,00
07/BKM SJ 13/12/2010 Sale; CV.BURS 6.500.000,00 6.500.000,00cr
065/FPJ SJ 14/12/2010 Sale; CV.BURS 6.500.000,00 0,00
10/BKM SJ 17/12/2010 Sale Uang Muk 15.000.000,00 15.000.000,00cr
067/FPJ SJ 23/12/2010 Sale; KAWAN K 15.000.000,00 0,00
Total: 50.250.000,00 42.250.000,00 8.000.000,00 0,00
2-1210 Wages & Salaries Payable

AJ-007 GJ *31/12/2010 Gaji Karyawan 25.425.000,00 25.425.000,00cr
01/12/2010 To *31/12/2010
17/11/2022 Page 8
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2-1210 Wages & Salaries Payable
Total: 0,00 25.425.000,00 25.425.000,00cr 25.425.000,00cr

2-1220 Electricity,Phone & Water Pay
AJ-008 GJ *31/12/2010 Biaya Listrik da 1.550.000,00 1.550.000,00cr
Total: 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00cr 1.550.000,00cr
2-1310 Value Added Tax-Out (VAT-Out)

02/BKM SJ 02/12/2010 Uang Muka Pen 1.225.000,00 21.570.000,00cr
058/FPJ SJ 04/12/2010 Sale; CV.BURS 5.957.000,00 30.527.250,00cr
04/BKM SJ 05/12/2010 Sale; KAWAN K 850.000,00 31.377.250,00cr
05/BKM SJ 06/12/2010 Sale; KASIR PE 3.908.250,00 35.285.500,00cr
062/FPJ SJ 08/12/2010 Sale; KAWAN K 6.014.750,00 41.300.250,00cr
07/BKM SJ 13/12/2010 Sale; CV.BURS 650.000,00 41.950.250,00cr
065/FPJ SJ 14/12/2010 Sale; CV.BURS 963.250,00 45.046.500,00cr
10/BKM SJ 17/12/2010 Sale Uang Muk 1.500.000,00 46.546.500,00cr
067/FPJ SJ 23/12/2010 Sale; KAWAN K 3.805.500,00 52.417.500,00cr
03/BM SJ 24/12/2010 Sale RETURN; 405.000,00 52.012.500,00cr
068/FPJ SJ 24/12/2010 Sale; CV.BURS 3.570.750,00 55.583.250,00cr
10/BKK CD 31/12/2010 Pembayaran P 20.345.000,00 40.098.250,00cr
Total: 20.750.000,00 40.503.250,00 19.753.250,00cr 40.098.250,00cr
2-1320 Income Tax Payable

01/BKK CD 01/12/2010 Pembayaran G 75.000,00 75.000,00cr
04/BKK CD 10/12/2010 Pembayaran Pa 75.000,00 0,00
08/BKK CD 16/12/2010 Pembayaran Ja 3.000.000,00 3.000.000,00cr
AJ-004 GJ *31/12/2010 Uang Muka PP 4.200.000,00 7.200.000,00cr
AJ-007 GJ *31/12/2010 Gaji Karyawan 75.000,00 7.275.000,00cr
AJ-009 GJ *31/12/2010 Income Tax 201 9.375.125,00 16.650.125,00cr
Total: 75.000,00 16.725.125,00 16.650.125,00cr 16.650.125,00cr
2-1910 Dividend Payable

01/12/2010 To *31/12/2010
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2-1910 Dividend Payable

02/BM GJ 21/12/2010 Pengumuman 35.000.000,00 35.000.000,00cr
Total: 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00cr 35.000.000,00cr
2-1920 Other Current Liabilities

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
2-2100 Bank Loan - DEWA RUTJI

09/BKK CD 31/12/2010 Pembayaran An 941.938,74 299.564.950,02cr
Total: 941.938,74 0,00 941.938,74 299.564.950,02cr
3-1000 Common Stock

Total: 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00cr
3-2000 Retained Earnings

Total: 0,00 0,00 0,00 987.011.521,28cr
3-3000 Dividend
02/BM GJ 21/12/2010 Pengumuman 35.000.000,00 35.000.000,00
Total: 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
3-9999 Historical Balancing

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
4-1000 Sales
Beginning Balance: .350.360.000,00cr
057/FPJ SJ 03/12/2010 Sale; LOTUS C 38.002.500,00 1.388.362.500,00cr
058/FPJ SJ 04/12/2010 Sale; CV.BURS 71.820.000,00 1.460.182.500,00cr
05/BKM SJ 06/12/2010 Sale; KASIR PE 39.082.500,00 1.499.265.000,00cr
062/FPJ SJ 08/12/2010 Sale; KAWAN K 68.647.500,00 1.567.912.500,00cr
01/12/2010 To *31/12/2010
17/11/2022 Page 10
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4-1000 Sales
Beginning Balance: .350.360.000,00cr
067/FPJ SJ 23/12/2010 Sale; KAWAN K 53.055.000,00 1.679.085.000,00cr
03/BM SJ 24/12/2010 Sale RETURN; 4.050.000,00 1.675.035.000,00cr
072/FPJ SJ 28/12/2010 Sale; LOTUS C 28.417.500,00 1.759.342.500,00cr
Total: 4.050.000,00 413.032.500,00 408.982.500,00cr 1.759.342.500,00cr
4-2000 Sales Discounts

00000004 SJ 02/12/2010 CV.BURSA PE 1.155.000,00 21.410.400,00
00000005 SJ 05/12/2010 KAWAN KITA C 1.155.000,00 22.565.400,00
00000008 SJ 05/12/2010 LOTUS COMP 759.000,00 23.324.400,00
00000006 SJ 12/12/2010 LOTUS COMP 836.055,00 24.160.455,00
00000006 SJ 12/12/2010 LOTUS COMP 176.000,00 23.984.455,00
00000007 SJ 13/12/2010 CV.BURSA PE 1.580.040,00 25.564.495,00
00000007 SJ 13/12/2010 CV.BURSA PE 269.500,00 25.294.995,00
10/BKM SJ 17/12/2010 KAWAN KITA C 1.510.245,00 26.805.240,00
10/BKM SJ 17/12/2010 KAWAN KITA C 187.000,00 26.618.240,00
Total: 6.995.340,00 632.500,00 6.362.840,00 26.618.240,00
4-3000 Sales Returns

Total: 0,00 0,00 0,00 31.058.280,00
5-1000 Cost of Good Sold

03/BM SJ 24/12/2010 Sale RETURN; 3.018.885,45 916.247.253,94
IJ000002 IJ 31/12/2010 Inventory count 36.364.009,55 1.015.534.000,00
IJ000003 IJ 31/12/2010 Reversal; IJ000 36.364.009,55 979.169.990,45
01/12/2010 To *31/12/2010
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5-1000 Cost of Good Sold

Total: 343.372.885,45 39.382.895,00 303.989.990,45 979.169.990,45
5-2000 Other Cost or Sales

00000003 PJ 04/12/2010 PT GLOBAL M 3.650.000,00 3.650.000,00cr
06/BKK PJ 12/12/2010 PT GLOBAL M 1.464.650,00 5.114.650,00cr
06/BKK PJ 12/12/2010 PT GLOBAL M 275.000,00 4.839.650,00cr
Total: 275.000,00 5.114.650,00 4.839.650,00cr 4.839.650,00cr
6-0200 Other Employer Expenses

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00
6-1100 Wages & Salaries Expense

AJ-007 GJ *31/12/2010 Gaji Karyawan 7.500.000,00 65.000.000,00
Total: 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 65.000.000,00
6-1200 Uncolleciation Accounts

AJ-003 GJ *31/12/2010 Beban Kerugian 5.397.150,00 5.397.150,00
Total: 5.397.150,00 0,00 5.397.150,00 5.397.150,00
6-1300 Depreciation Expense-Vehicles

AJ-006 GJ *31/12/2010 Depresiasi Aset 16.875.000,00 16.875.000,00
Total: 16.875.000,00 0,00 16.875.000,00 16.875.000,00
6-1400 Advertising Expense

Total: 440.000,00 0,00 440.000,00 1.815.000,00
6-1500 Rent Expense

AJ-005 GJ *31/12/2010 Sewa Dibayar 90.000.000,00 90.000.000,00
01/12/2010 To *31/12/2010
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6-1500 Rent Expense

Total: 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00
6-2100 Wages & Salaries Expense

AJ-007 GJ *31/12/2010 Gaji Karyawan 18.000.000,00 201.000.000,00
Total: 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 201.000.000,00
6-2200 Electricity, Water & Phone Exp

03/BKK CD 09/12/2010 Pembayaran R 2.000.000,00 9.470.000,00
AJ-008 GJ *31/12/2010 Biaya Listrik da 1.550.000,00 11.020.000,00
Total: 3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 11.020.000,00
6-2300 Maintenance Expense

11/BKK CD 31/12/2010 Pengisian Dana 1.375.000,00 2.596.000,00
Total: 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 2.596.000,00
6-2400 Newspaper & Tabloids Expense

Total: 278.000,00 0,00 278.000,00 1.136.000,00
6-2500 Deprec.Expense-Equipment
AJ-006 GJ *31/12/2010 Depresiasi Aset 204.250.000,00 204.250.000,00
Total: 204.250.000,00 0,00 204.250.000,00 204.250.000,00
6-2600 Supplies Expense

AJ-001 GJ *31/12/2010 Pemakaian Offi 20.000.000,00 20.000.000,00
Total: 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00
6-2700 Other General & Adm.Expense

11/BKK CD 31/12/2010 Pengisian Dana 225.000,00 550.000,00
01/12/2010 To *31/12/2010
17/11/2022 Page 13
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6-2700 Other General & Adm.Expense

Total: 225.000,00 0,00 225.000,00 550.000,00
8-1100 Interest Revenue

AJ-001 CR *31/12/2010 Bunga Bank Kr 85.037,00 3.737.037,00cr
Total: 0,00 85.037,00 85.037,00cr 3.737.037,00cr
8-1200 Other Income

Beginning Balance: 354.000,00cr
Total: 0,00 0,00 0,00 354.000,00cr
8-2100 Bank Charges

AJ-002 CD *31/12/2010 Biaya Adm Ban 21.500,00 186.500,00
Total: 21.500,00 0,00 21.500,00 186.500,00
8-2200 Interest Expense

09/BKK CD 31/12/2010 Pembayaran An 3.005.068,89 39.945.572,68
Total: 3.005.068,89 0,00 3.005.068,89 39.945.572,68
8-2300 Other Expense

Total: 0,00 0,00 0,00 254.000,00
9-1000 Company Income Tax

AJ-009 GJ *31/12/2010 Income Tax 201 9.375.125,00 9.375.125,00
Total: 9.375.125,00 0,00 9.375.125,00 9.375.125,00
Grand Total: 2.519.431.990,08 2.519.431.990,08

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General Ledger [Detail]

1-1102 Cash in Bank Krakatau

Total: 480.759.947,00 319.659.357,63 161.100.589,37 235.294.940,62

1-1199 Underposited Funds

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

1-1201 Accounts Receivable

General Ledger [Detail]

1-1201 Accounts Receivable

General Ledger [Detail]

1-1201 Accounts Receivable

Total: 456.353.590,00 501.860.590,00 45.507.000,00cr 107.943.000,00

1-1202 Allowance for Uncollectible Ac

Total: 0,00 5.397.150,00 5.397.150,00cr 12.246.025,00cr

1-1203 Employee Receivable

Total: 800.000,00 900.000,00 100.000,00cr 350.000,00

1-1204 Other Receivable

General Ledger [Detail]

1-1204 Other Receivable

1-1301 Merchandise Inventory

General Ledger [Detail]

1-1301 Merchandise Inventory

Total: 382.756.895,00 537.342.885,45 154.585.990,45cr 36.364.009,55

1-1302 Office Supplies

Total: 662.500,00 20.000.000,00 19.337.500,00cr 9.362.500,00

1-1401 Value Added Tax-In (VAT-In)

Total: 14.742.400,00 6.440.000,00 8.302.400,00 14.440.400,00

1-1402 Prepaid Income Tax

Total: 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 49.400.000,00

1-1403 Prepaid Rent

General Ledger [Detail]

1-1403 Prepaid Rent

Total: 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00cr 0,00

1-1404 Deposits Paid

Total: 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00cr 0,00

1-1500 Other Current Asset

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

Total: 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

Total: 0,00 16.875.000,00 16.875.000,00cr 80.156.250,00cr

Total: 0,00 0,00 0,00 817.000.000,00

Total: 0,00 204.250.000,00 204.250.000,00cr 735.875.000,00cr

General Ledger [Detail]

1-3100 Building in Process

Total: 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 908.000.000,00

2-1110 Accounts Payable

Total: 132.454.650,00 167.006.050,00 34.551.400,00cr 107.551.400,00cr

2-1120 Customer Deposits

Total: 50.250.000,00 42.250.000,00 8.000.000,00 0,00

2-1210 Wages & Salaries Payable

General Ledger [Detail]

Total: 0,00 25.425.000,00 25.425.000,00cr 25.425.000,00cr

Total: 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00cr 1.550.000,00cr

2-1310 Value Added Tax-Out (VAT-Out)

Total: 20.750.000,00 40.503.250,00 19.753.250,00cr 40.098.250,00cr

2-1320 Income Tax Payable

Total: 75.000,00 16.725.125,00 16.650.125,00cr 16.650.125,00cr

2-1910 Dividend Payable

General Ledger [Detail]

2-1910 Dividend Payable

Total: 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00cr 35.000.000,00cr

2-1920 Other Current Liabilities

Total: 0,00 0,00 0,00 0,00