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MICRONIS INTERNUSA_EVI CAHYANI

Jl. KH.Agus Salim No.28 Malang

General Ledger [Summary]

01/12/2010 To 31/12/2010
17/11/2022 Page 1
17:06:37
Acct# Account Name Beginning Balance Total Debit Total Credit Net Activity Ending Balance

1-1101 Petty Cash 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

1-1102 Cash in Bank Krakatau 74.194.351,25 480.674.910,00 319.637.857,63 161.037.052,37 235.231.403,62
1-1199 Underposited Funds 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1201 Accounts Receivable 153.450.000,00 456.353.590,00 501.860.590,00 45.507.000,00cr 107.943.000,00
1-1202 Allowance for Uncollectible A 6.848.875,00cr 0,00 0,00 0,00 6.848.875,00cr
1-1203 Employee Receivable 450.000,00 800.000,00 900.000,00 100.000,00cr 350.000,00
1-1204 Other Receivable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-1301 Merchandise Inventory 190.950.000,00 382.756.895,00 537.342.885,45 154.585.990,45cr 36.364.009,55
1-1302 Office Supplies 28.700.000,00 662.500,00 0,00 662.500,00 29.362.500,00
1-1401 Value Added Tax-In (VAT-In) 6.138.000,00 14.742.400,00 6.440.000,00 8.302.400,00 14.440.400,00
1-1402 Prepaid Income Tax 41.000.000,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 45.200.000,00
1-1403 Prepaid Rent 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00
1-1404 Deposits Paid 5.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 5.000.000,00cr 0,00
1-1500 Other Current Asset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1-2100 Land 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
1-2210 Vehicles 135.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00
1-2220 Accum.Deprec-Vehicles 63.281.250,00cr 0,00 0,00 0,00 63.281.250,00cr
1-2310 Equipment 817.000.000,00 0,00 0,00 0,00 817.000.000,00
1-2320 Accum.Deprec-Equipment 531.625.000,00cr 0,00 0,00 0,00 531.625.000,00cr
1-3100 Building in Process 758.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 908.000.000,00
2-1110 Accounts Payable 73.000.000,00cr 132.454.650,00 167.006.050,00 34.551.400,00cr 107.551.400,00cr
2-1120 Customer Deposits 8.000.000,00cr 50.250.000,00 42.250.000,00 8.000.000,00 0,00
2-1210 Wages & Salaries Payable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-1220 Electricity,Phone & Water Pa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-1310 Value Added Tax-Out (VAT- 20.345.000,00cr 20.750.000,00 40.503.250,00 19.753.250,00cr 40.098.250,00cr
2-1320 Income Tax Payable 0,00 75.000,00 3.075.000,00 3.000.000,00cr 3.000.000,00cr
2-1910 Dividend Payable 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00cr 35.000.000,00cr
2-1920 Other Current Liabilities 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2-2100 Bank Loan - DEWA RUTJI 300.506.888,76cr 941.938,74 0,00 941.938,74 299.564.950,02cr
3-1000 Common Stock 150.000.000,00cr 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00cr
3-2000 Retained Earnings 987.011.521,28cr 0,00 0,00 0,00 987.011.521,28cr
3-3000 Dividend 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00
3-9999 Historical Balancing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4-1000 Sales 1.350.360.000,00cr 4.050.000,00 413.032.500,00 408.982.500,00cr .759.342.500,00cr
4-2000 Sales Discounts 20.255.400,00 6.995.340,00 632.500,00 6.362.840,00 26.618.240,00
4-3000 Sales Returns 31.058.280,00 0,00 0,00 0,00 31.058.280,00
5-1000 Cost of Good Sold 675.180.000,00 343.372.885,45 39.382.895,00 303.989.990,45 979.169.990,45
5-2000 Other Cost or Sales 0,00 275.000,00 5.114.650,00 4.839.650,00cr 4.839.650,00cr
6-0200 Other Employer Expenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-1100 Wages & Salaries Expense 50.000.000,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 57.500.000,00
6-1200 Uncolleciation Accounts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-1300 Depreciation Expense-Vehicl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-1400 Advertising Expense 1.375.000,00 440.000,00 0,00 440.000,00 1.815.000,00
6-1500 Rent Expense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-2100 Wages & Salaries Expense 165.000.000,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 183.000.000,00
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General Ledger [Summary]

01/12/2010 To 31/12/2010
17/11/2022 Page 2
17:06:38
Acct# Account Name Beginning Balance Total Debit Total Credit Net Activity Ending Balance

6-2200 Electricity, Water & Phone Ex 7.470.000,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 9.470.000,00
6-2300 Maintenance Expense 1.221.000,00 1.375.000,00 0,00 1.375.000,00 2.596.000,00
6-2400 Newspaper & Tabloids Expen 858.000,00 278.000,00 0,00 278.000,00 1.136.000,00
6-2500 Deprec.Expense-Equipment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-2600 Supplies Expense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6-2700 Other General & Adm.Expens 325.000,00 225.000,00 0,00 225.000,00 550.000,00
8-1100 Interest Revenue 3.652.000,00cr 0,00 0,00 0,00 3.652.000,00cr
8-1200 Other Income 354.000,00cr 0,00 0,00 0,00 354.000,00cr
8-2100 Bank Charges 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00
8-2200 Interest Expense 36.940.503,79 3.005.068,89 0,00 3.005.068,89 39.945.572,68
8-2300 Other Expense 254.000,00 0,00 0,00 0,00 254.000,00
9-1000 Company Income Tax 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total: 2.142.178.178,08 2.142.178.178,08