15:23 15 November, 2023

PT POLMED NATASYA AKP 3C

Balance Sheet
January 2022

Harta IDR
Kas
1100-00-010 Kas Kecil 750.000.00
1100-00-020 Kas 19.707.500.00
Total Kas 20.457.500.00
Bank
1200-00-010 Bank Pasifik 48.790.500.00
1200-00-020 Bank Atlantik 10.300.000.00
Total Bank 59.090.500.00
Piutang Usaha
1300-00-010 Piutang Usaha 66.425.000.00
Total Piutang Usaha 66.425.000.00
Piutang Lain
1300-00-920 Piutang Karyawan 2.000.000.00
Total Piutang Lain 2.000.000.00
Persediaan Barang
1400-00-010 Persediaan # 1 21.765.000.00
1400-00-020 Persediaan # 2 -36.450.000.00
Total Persediaan Barang -14.685.000.00
Persediaan Lain
1400-00-910 Persediaan Yang Belum Dibebankan 96.170.000.00
Total Persediaan Lain 96.170.000.00
Uang Muka Dibayar
1500-00-110 Uang Muka Pembelian 6.000.000.00
Total Uang Muka Dibayar 6.000.000.00
Total Pajak Dibayar Dimuka 0.00
Total Biaya Dibayar Dimuka 0.00
Total Investasi Jangka Panjang 0.00
Harta Tetap Berwujud
1700-00-010 Peralatan 20.200.000.00
1700-00-040 Kendaraan 505.000.000.00
1700-00-090 HP Kendaraan 620.000.000.00
1700-00-099 HP Peralatan Kantor 25.000.000.00
Total Harta Tetap Berwujud 1.170.200.000.00
Akumulasi Penyusutan Harta Tetap
1700-00-130 Akumulasi Penyusutan Mesin & Peralatan -4.800.000.00
1700-00-140 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -150.000.000.00
Total Akumulasi Penyusutan Harta Tetap -154.800.000.00

Page Number : 1
15:23 15 November, 2023

Total Harta Tetap Tidak Berwujud 0.00

Total Harta 1.250.858.000.00

Kewajiban
Utang Usaha
2100-00-010 Utang Usaha 57.250.000.00
Total Utang Usaha 57.250.000.00
Utang Lain
2100-00-910 Utang Usaha Yang Belum Ditagih 28.250.000.00
Total Utang Lain 28.250.000.00
Total Uang Muka Diterima 0.00
Total Utang Pajak 0.00
Utang Jangka Panjang
2500-00-010 Kewajiban Jangka Panjang 75.000.000.00
2500-00-020 Utang Bank Pasifik 75.000.000.00
Total Utang Jangka Panjang 150.000.000.00
Total Kewajiban 235.500.000.00

Modal
Modal
3100-00-010 Modal Disetor 450.000.000.00
Total Modal 450.000.000.00
Laba
3200-00-010 Laba ditahan 24.630.000.00
3200-00-020 Laba Tahun Berjalan -27.172.000.00
3200-00-099 Historical Balancing 567.900.000.00
Total Laba 565.358.000.00

Total Modal 1.015.358.000.00

Liabilities and Equity 1.250.858.000.00

Page Number : 2