CONTAS A PAGAR/RECEBER

MENU DE CONTROLE PRINCIPAL

CLIQUE E VÁ PARA CONTAS A RECEBER

CLIQUE E VÁ PARA CONTAS A PAGAR

CLIQUE E VÁ PARA O CONTENCIOSO/

INADIMPLENTE
 Controle de Cont
MENU TOTAL
SUBTOTAL FILTRADO

LANÇAMENTOS DE ENTRADA
N. F. nº Cliente Data Venda Valor Venda Nº Parc.
158 Cliente 1 700.00 1
234 Cliente 2 2,500.00 2
234 Cliente 2 750.00 5
265 Cliente 3 2,350.00 1
458 Cliente 4 870.00 1
582 Cliente 5 950.00 1
654 Cliente 6 2,370.00 1
658 Cliente 7 1,620.00 1
987 Cliente 8 1,640.00 1
237 Cliente 9 1,980.00 1
role de Contas a Receber
14,980.00
14,980.00

LANÇAMENTOS DE BAIXA Anotações da Cobrança

Valor parcela Valor a baixar Vencimento Data Pgto. Meio Pgto. Data
700.00 700.00 2/12/2018 Boleto
1,250.00 1,250.00
150.00 1,250.00
2,350.00 2,350.00
870.00 870.00
950.00 950.00
2,370.00 2,370.00
1,620.00 1,620.00
1,640.00 1,640.00
1,980.00 1,980.00
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Total à receber 14,980.00
Anotações da Cobrança
Ocorrência
 Controle de Contas a Pagar
MENU TOTAL
SUBTOTAL FILTRADO

Lançamentos de Entrada
N. F. nº Credor Data Compra Valor Compra Nº Parc.
6985 Fornecedor 1 162.00 1
166 Fornecedor 2 330.00 1
3544 Fornecedor 3 456.20 1
1256 Fornecedor 4 5,260.00 2
6544 Fornecedor 4
23987 Fornecedor5 1,155.00 1
1268 Fornecedor6 988.00 1
231 Fornecedor7 324.00 1
987654 Fornecedor8 913.00 1
56694 Fornecedor9 823.00 1
tas a Pagar
3,504.20
3,504.20

Lançamentos de Baixa
Valor Parcela Valor a baixar Vencimento Data Pgto.
162.00
330.00
456.20 456.20
2,630.00
2,630.00
1,155.00
988.00 988.00
324.00 324.00
913.00 913.00
823.00 823.00
Total à Pagar 3,504.20
 MENU Controle do Cont
LANÇAMENTOS DE ENTRADA
N. F. nº Cliente Data Venda Valor Venda Nº Parc.
158 Cliente 1 70.00 1
Cliente 2 1,000.00 1
Cliente 3 2,500.00 1
Cliente 4 5,000.00 1
Cliente 5 10,000.00 1
Cliente 6 800.00 1
Cliente 7 500.00 1
Cliente 8 750.00 1
ntrole do Contencioso/Inadimplente
LANÇAMENTOS DE BAIXA
Valor parcela Valor a baixar Vencimento Transferido Data Pgto. Meio Pgto.
70.00 70.00
1,000.00 1,000.00
2,500.00
5,000.00
10,000.00
800.00 800.00
500.00 500.00
750.00 750.00
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Total à receber 3,120.00
 Anotações da Cobrança
Data Ocorrência
 CONTAS A RECEBER CONT
100% 100%
90% 90%
80% 2; SUBTOTAL 80%
FILTRADO;
70% 14,980.00 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 2; TOTAL; 30%
20% 14,980.00 20%
10% 10%
1;1;
0% SUBTOTAL
TOTAL; 00 1;1;
0% SUBTOTAL
TOTAL; 00
FILTRADO; FILTRADO;
1 2 1

CONTENCIOSO/INADIMPLENTE

R$ - R$ 500.00 R$ 1,000.00 R$ 1,500.00 R$ 2,000.00 R$ 2,500.

 CONTAS A PAGAR

2; SUBTOTAL FIL-
TRADO; 3,504.20

2; TOTAL;
3,504.20

TAL
;;00
2

PLENTE

Total à receber;
3,120.00

0 R$ 2,500.00 R$ 3,000.00 R$ 3,500.00