MOVIMIENTO

FECHA FECHA VALOR CONCEPTO

DEUDOR
1-Jul 1-Jul Ingreso en cuenta
4-Aug 5-Aug Transferencia a favor
22-Aug 22-Aug Cheque a cargo 400,000.00 €
9-Sep 9-Sep Orden de transferencia 200,000.00 €
29-Sep 30-Sep Abono remesa de efectos
30-Sep 1-Oct Transferencia a favor
1-Oct 1-Oct Comisión de mantenimiento 200.00 €
Interés deudor 5,400.00 €
Interés acreedor
Retención rendimiento del capital 6.49 €

Sumatorio de los números comerciales deudores 8,100,000.00 €

Sumatorio de los números comerciales acreedores 12,300,000.00 €

Interés acreedor 109.534246575342

MOVIMIENTO SALDO NÚMEROS COMERCIALES
DÍAS DE SALDO
HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDORES ACREEDORES
200,000.00 € 200,000.00 € 35 7,000,000.00 €
100,000.00 € 300,000.00 € 17 5,100,000.00 €
100,000.00 € 18 1,800,000.00 €
300,000.00 € 21 6,300,000.00 €
500,000.00 € 200,000.00 € 1 200,000.00 €
200,000.00 € 400,000.00 € 0 - €
399,800.00 € 8,100,000.00 € 12,300,000.00 €
394,400.00 € 92
34.17 394,434.17 €
394,427.68 €

- Ineterés acreedor= (10%*Nº Comerciales

acreedores)/(360 o 365)
- Interés deudor=
 FECHA FECHA VALOR CONCEPTO

14-Mar 14-Mar Letra a su cargo

14-Mar 15-Mar Ingreso por transferencia
27-Mar 28-Mar Transferencia a su favor
30-Mar 30-Mar Recibo de luz
10-Apr 10-Apr Entrega en efectivo
30-Apr 30-Apr
SUMA NÚMERO DEUDORES
SUMA NÚMERO ACREEDORES
30-Apr 30-Apr Interés acreedor
30-Apr 30-Apr Rentención rentas del capital
30-Apr 30-Apr Interés deudor

Interés acreedor 20.16 €

Rentención rentas de 3.025
Interés deudor 12.82 €
 MOVIMIENTO/ IMPORTE SALDO Nº COMERCIALES
Nº DÍAS
D H D H D
6,000.00 € 6,000.00 € 1 6,000.00 €
30,000.00 € 24,000.00 € 13
18,000.00 € 42,000.00 € 2
45,000.00 € 3,000.00 € 11 33,000.00 €
20,000.00 € 17,000.00 € 20

SUMA NÚMERO DEUDORES 39,000.00 €

SUMA NÚMERO ACREEDORES
20.16 17,020.16 €
3.02 17,017.14 €
12.82 17,004.32 €
Nº COMERCIALES
H

312,000.00 €
84,000.00 €

340,000.00 €

736,000.00 €
 FECHA FECHA VALOR CONCEPTO

1-Jun 1-Jun Ingreso en efectivo

3-Jun 4-Jun Cheque a cargo
10-Jun 11-Jun Abono remesa de cheques
15-Jun 15-Jun Recibo a cargo
18-Jun 18-Jun Reintegro
22-Jun 23-Jun Transferencia a favor
24-Jun 25-Jun Recibo a cargo
28-Jun 28-Jun Ingreso en efectivo
30-Jun 30-Jun
SUMA NÚMERO DEUDORES
SUMA NÚMERO ACREEDORES
30-Apr 30-Apr Interés acreedor
30-Apr 30-Apr Rentención rentas del capital
30-Jun 30-Apr Interés deudor
30-Jun 30-Jun Comisión por reclamación
30-Jun 30-Jun Comisión saldo descubierto
30-Jun 30-Jun Comisión por apunte
30-Jun 30-Jun Comisión de mantenimiento

Interés acreedor 3.54 €

Rentención rentas del capita 0.53 €
Interés deudor 15.39 €
 MOVIMIENTO/ IMPORTE SALDO Nº COMERCIALES
Nº DÍAS
D H D H D H
35,000.00 € 35,000.00 € 3 105,000.00 €
700.00 € 34,300.00 € 7 240,100.00 €
12,000.00 € 46,300.00 € 4 185,200.00 €
22,000.00 € 24,300.00 € 3 72,900.00 €
28,000.00 € 3,700.00 € 5 18,500.00 € - €
8,000.00 € 4,300.00 € 2 - € 8,600.00 €
4,500.00 € 200.00 € 3 600.00 € - €
12,500.00 € 12,300.00 € 2 - € 24,600.00 €

A NÚMERO DEUDORES 19,100.00 €

A NÚMERO ACREEDORES 636,400.00 €
3.54 € 12,303.54 € 29
0.53 € 12,303.01 €
15.39 € 12,287.62 €
18.00 € 12,269.62 €
111 € 12,158.62 €
1.60 € 12,157.02 €
42.57 € 12,114.45 €
 FECHA FECHA VALOR CONCEPTO

5-Dec 5-Dec Saldo de cuenta

7-Dec 7-Dec Pago del recibo de Vodafone
9-Dec 9-Dec Pago del recibo de Naturgy
18-Dec 18-Dec Pago del recibo de Mutua Madrileña
20-Dec 21-Dec Transferencia a favor
23-Dec 24-Dec Ingreso de la nómina
31-Dec 31-Dec
TOTALES
31-Dec 31-Dec Interés acreedor
31-Dec 31-Dec Retención rentas del capital
31-Dec 31-Dec Interés deudor

Saldo acreedor 0.265 €

Saldo deudor 2.524 €
IRPF 0.050 €
 MOVIMIENTO/ IMPORTE SALDO Nº DÍAS Nº COMERCIALES
D H D H D H
1,289.60 € 1,289.60 € 2 2,579.20 €
141.30 € 1,148.30 € 2 2,296.60 €
389.80 € 758.50 € 9 6,826.50 €
1,716.50 € 958.00 € 3 2,874.00 €
300.00 € 658.00 € 3 1,974.00 €
3,589.44 € 2,931.44 € 7 20,520.08 €

OTALES 26 4,848.00 € 32,222.38 €

0.26 € 2,931.70 €
0.05 € 2,931.65 €
2.52 € 2,929.13 €
 FECHA VALOR
FECHA CONCEPTO

11-Mar 11-Mar Apertura

23-Mar 23-Mar Ingreso en efectivo
12-Apr 12-Apr Pago de cheque
30-Apr 30-Apr Recibo domiciliado
6-May 6-May Pago de cheque
30-May 31-May Ingresos en cheques
16-Jul 16-Jul Ingresos en efectivos
30-Jun 30-Jun

No terminado
MOVIMIENTO/ IMPORTE SALDO Nº COMERCIALES
Nº DÍAS
D H D H D
1,000.00 € 1,000.00 € 12
2,000.00 € 3,000.00 € 20
3,500.00 € 500.00 € 18 9,000.00 €
500.00 € 1,000.00 € 6 6,000.00 €
1,250.00 € 2,250.00 € 25 56,250.00 €
2,000.00 € 250.00 € 16 4,000.00 €
1,000.00 € 750.00 € 14

75,250.00 €
Nº COMERCIALES
H
12,000.00 €
60,000.00 €

10,500.00 €

82,500.00 €
 MOVIMIENTO
FECHA FECHA VALOR CONCEPTO
DEUDOR
1-Jun 1-Jun Saldo deudor 6,000.00 €
5-Jun 6-Jun Cobra dividendo de las acciones
7-Jun 7-Jun Ingresa en efectivo
11-Jun 11-Jun Realiza un reintegro 2,600.00 €
14-Jun 14-Jun Cierre 1
14-Jun 14-Jun Apertura 1
15-Jun 16-Jun Efectúa venta de títulos
20-Jun 20-Jun paga recibo a domicilio 2,450.00 €
25-Jun 26-Jun Recibe la nómina
30-Jun 30-Jun
TOTAL
Interés deudor
Interés acreedor
Retención

Sumatorio de los números comerciales deudores 30,000.00 €

Sumatorio de los números comerciales acreedores 116,500.00 €

Interés acreedor 43.205479452055

MOVIMIENTO SALDO NÚMEROS COMERCIALES
DÍAS DE SALDO
HABER DEUDOR ACREEDOR DEUDORES ACREEDORES
6,000.00 € 5 30,000.00 €
6,750.00 € 750.00 € 1 750.00 €
5,800.00 € 6,550.00 € 4 26,200.00 €
3,950.00 € 3 11,850.00 €
3,950.00 €
3,950.00 € 2 7,900.00 €
4,500.00 € 8,450.00 € 4 33,800.00 €
6,000.00 € 6 36,000.00 €
4,300.00 € 10,300.00 € 4 41,200.00 €

29 30,000.00 € 157,700.00 €