COSTOS VARIABLES UNITARIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO Desposte de canal

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 120,000.00
UNIDAD DE COSTEO Unidad

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) 0.00% $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) 0.00% $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO Venta de carne

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 11,000.00
UNIDAD DE COSTEO Unidad

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO Empaque de carne

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 22,000.00
UNIDAD DE COSTEO Unidad

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO Venta de piel bovina

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 13,000.00
UNIDAD DE COSTEO unidad

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00
NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00
NOMBRE DEL PRODUCTO
PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00

NOMBRE DEL PRODUCTO

PRECIO DE VENTA UNITARIO
UNIDAD DE COSTEO

UNIDAD DE COSTO UNIDADES

MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL
MEDIDA UNIDAD UTILIZADAS
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TOTAL COSTOS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS $ 0.00
OTROS COSTOS Y GASTOS VARIABLES:
MANO DE OBRA PROCESO 1
MANO DE OBRA PROCESO 2
MANO DE OBRA PROCESO 3 $ 0.00
GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA IMPUESTOS (IVA (% de P.V.)) 0.0% $ 0.00
GASTOS POR VENTA TRANSPORTE (% de P.V.) $ 0.00
GASTOS POR VENTA PUBLICIDAD (% de P.V.) $ 0.00 $ 0.00
TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO $ 0.00
 PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 900.0 927.0 954.0 982.0 1,011.0 1,041.0 1,072.0 1,104.0 1,137.0 1,171.0 1,206.0 1,242.0 12,747
Desposte de canal
VALOR $ $ 108,000,000 $ 111,240,000 $ 114,480,000 $ 117,840,000 $ 121,320,000 $ 124,920,000 $ 128,640,000 $ 132,480,000 $ 136,440,000 $ 140,520,000 $ 144,720,000 $ 149,040,000 $ 1,529,640,000
CANTIDAD 360.0 374.0 388.0 403.0 419.0 431.0 448.0 465.0 483.0 502.0 522.0 542.0 5,337
Venta de carne
VALOR $ $ 3,960,000 $ 4,114,000 $ 4,268,000 $ 4,433,000 $ 4,609,000 $ 4,741,000 $ 4,928,000 $ 5,115,000 $ 5,313,000 $ 5,522,000 $ 5,742,000 $ 5,962,000 $ 58,707,000
CANTIDAD 900.0 927.0 954.0 982.0 1,011.0 1,041.0 1,072.0 1,104.0 1,137.0 1,171.0 1,206.0 1,242.0 12,747
Empaque de carne
VALOR $ $ 19,800,000 $ 20,394,000 $ 20,988,000 $ 21,604,000 $ 22,242,000 $ 22,902,000 $ 23,584,000 $ 24,288,000 $ 25,014,000 $ 25,762,000 $ 26,532,000 $ 27,324,000 $ 280,434,000
CANTIDAD 900.0 909.0 918.0 927.0 936.0 945.0 954.0 963.0 972.0 981.0 990.0 999.0 11,394
Venta de piel bovina
VALOR $ $ 11,700,000 $ 11,817,000 $ 11,934,000 $ 12,051,000 $ 12,168,000 $ 12,285,000 $ 12,402,000 $ 12,519,000 $ 12,636,000 $ 12,753,000 $ 12,870,000 $ 12,987,000 $ 148,122,000
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0.0 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CANTIDAD 0
0
VALOR $ $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL CANTIDAD 3,060 3,137 3,214 3,294 3,377 3,458 3,546 3,636 3,729 3,825 3,924 4,025 42,225

TOTAL$ 143,460,000.0 147,565,000.0 151,670,000.0 155,928,000.0 160,339,000.0 164,848,000.0 169,554,000.0 174,402,000.0 179,403,000.0 184,557,000.0 189,864,000.0 195,313,000.0 2,016,903,000

3,586,500 3,689,125 3,791,750 3,898,200 4,008,475 4,121,200 2,825,900 2,906,700 2,990,050 3,075,950 3,164,400 2,441,413
PLAN DE INVERSIONES

RECURSOS PROPIOS RECURSOS DE CREDITO

CLASIFICAR COMO DEPRECIACION DEPRECIACION
DESCRIPCION VIDA UTIL
(SELECCIONE) CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ANUAL MENSUAL

Bodega EDIFICIOS $0 1 $ 300,000,000 $ 300,000,000 20 $ 15,000,000 $ 7,500,000

Escritorios MUEBLES Y ENSERES 5 $ 600,000 $ 3,000,000 $0 10 $ 300,000 $ 25,000

Sillas MUEBLES Y ENSERES 10 $ 150,000 $ 1,500,000 $0 10 $ 150,000 $ 12,500

Equipos de computo COMPUTADORES 5 $ 2,000,000 $ 10,000,000 $0 5 $ 2,000,000 $ 166,667

Sierra de corte HERRAMIENTAS 2 $ 7,000,000 $ 14,000,000 $0 5 $ 2,800,000 $ 233,333

Cuartos fríos MAQUINAS 1 $ 25,000,000 $ 25,000,000 10 $ 2,500,000 $ 208,333

Ganchos metálicos HERRAMIENTAS 100 $ 25,000 $ 2,500,000 $0 5 $ 500,000 $ 41,667

Pistola de sacrificio EQUIPOS 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $0 10 $ 200,000 $ 16,667

Cuchillos HERRAMIENTAS 20 $ 20,000 $ 400,000 $0 5 $ 80,000 $ 6,667

Trituradora MAQUINAS 1 $ 12,000,000 $ 12,000,000 $0 10 $ 1,200,000 $ 100,000

Banda transportadora MAQUINAS $0 1 $ 16,000,000 $ 16,000,000 10 $ 1,600,000 $ 133,333

Molino de bola MAQUINAS 1 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $0 10 $ 1,000,000 $ 83,333

Hidrociclón MAQUINAS 1 $ 7,000,000 $ 7,000,000 $0 10 $ 700,000 $ 58,333

Celdas de flotación HERRAMIENTAS 4 $ 500,000 $ 2,000,000 $0 5 $ 400,000 $ 33,333

Bonba centrifuga Denver EQUIPOS 1 $ 3,000,000 $ 3,000,000 $0 10 $ 300,000 $ 25,000

Banda alimentadora EQUIPOS 1 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $0 10 $ 1,000,000 $ 83,333

Empacadora EQUIPOS 1 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $0 10 $ 600,000 $ 50,000

Refrigeradores EQUIPOS 3 $ 4,000,000 $ 12,000,000 $0 10 $ 1,200,000 $ 100,000

Camara de secado MAQUINAS 1 $ 20,000,000 $ 20,000,000 10 $ 2,000,000 $ 166,667

Grameras y pesas HERRAMIENTAS 4 $ 4,000,000 $ 16,000,000 5 $ 3,200,000 $ 266,667

$0 $0 $0

$ 95,400,000 $ 377,000,000 $ 36,730,000 $ 9,310,833

 RELACION DE PERSONAL REMUNERADO PARA EL PROYECTO.
COSTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE OPERACIÓN

SALARIO BASICO MENSUAL VIGENTE

AUXILIO DE TRANSPORTE VIGENTE

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
Guarda de seguridad $ 1,160,000 SI

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE ADMINISTRACION

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
Gerente $ 3,000,000 SI
Secretaria $ 1,160,000 SI
Jefe de planta $ 2,320,000 SI

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE VENTAS

SUELDO BASICO
CARGO ACORDADO
PRESTACIONAL
Vendedor $ 1,160,000 SI
 O PARA EL PROYECTO. RELACION DE PERSONAL REMUNERADO PARA EL P
S DE OPERACIÓN COSTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE OPERACIÓN

$ 1,160,000
$ 140,606

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD

TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 140,606 $ 1,903,806 1 1 1 1 1
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0

DE ADMINISTRACION

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD

TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$0 $ 4,560,000 1 1 1 1 1
$ 1,763,200 1 1 1 1 1
$0 $ 3,526,400 1 1 1 1 1
$0 $0
DOS DE VENTAS

AUXILIO DE NUMERO DE EMPLEAD

TRANSPORTE TOTAL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

$ 140,606 $ 1,903,806 1 1 1 1 1
$0 $0 0
$0 $0

1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Nómina operativa 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806

4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000

1,763,200 1,763,200 1,763,200 1,763,200 1,763,200
3,526,400 3,526,400 3,526,400 3,526,400 3,526,400
- - - - -
Nómina administrativa 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600

1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806

- - - - -
- - - - -
Nómina ventas 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806
NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 2 2 2 2 2

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 2 2 2 2 2 2

1,903,806 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 -

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1,903,806 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 -

4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000 4,560,000

1,763,200 1,763,200 1,763,200 1,763,200 1,763,200 1,763,200 1,763,200
3,526,400 3,526,400 3,526,400 3,526,400 3,526,400 3,526,400 3,526,400
- - - - - - -
9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600

1,903,806 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612

- - - - - - -
- - - - - - -
1,903,806 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612
 COSTOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AÑO 1 AÑO 2

MANO DE OBRA 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 0 30,460,896 35,182,335

CUOTA CREDITO BANCARIO 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 41,580,000

SERVICIOS PUBLICOS PRODUCTIVOS 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 12,000,000 13,860,000

MANTENIMIENTO 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 7,200,000 8,316,000

DEPRECIACION (Activos Fijos Productivos) 7,500,000 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 9,273,333 109,506,667 109,506,667

OTROS 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 6,930,000

0 0

SUBTOTAL COSTOS= 14,503,806 16,277,139 16,277,139 16,277,139 16,277,139 16,277,139 18,180,945 18,180,945 18,180,945 18,180,945 18,180,945 14,373,333 201,167,563 215,375,002

GERENTE 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 9,849,600 118,195,200 124,104,960

SEGUROS DE TRANSPORTE DEL GANANO 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

ASESORIA CONTABLE 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 3,000,000 3,150,000

DEPRECIACION (Activos Fijos Área Administrativa) 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 450,000 450,000

SUMINISTROS DE PAPELERÍA 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000 1,890,000

UTILES DE OFICINA 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1,800,000 1,890,000

DOTACIÓN DEL PERSONAL 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 6,000,000 6,300,000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

SUBTOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS= 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 11,537,100 131,245,200 137,784,960

SUELDO VENDEDORES 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 1,903,806 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 3,807,612 34,268,508 35,981,933

PUBLICIDAD 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2,400,000 2,520,000

PROMOCION 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1,200,000 1,260,000

0 0

0 0

SUBTOTAL GASTOS VENTAS= 2,203,806 2,203,806 2,203,806 2,203,806 2,203,806 2,203,806 4,107,612 4,107,612 4,107,612 4,107,612 4,107,612 4,107,612 37,868,508 39,761,933

PREOPERATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL PREOPERATIVOS= 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 28,244,712 30,018,045 30,018,045 30,018,045 30,018,045 30,018,045 33,825,657 33,825,657 33,825,657 33,825,657 33,825,657 30,018,045 370,281,271 392,921,895

TOTAL COSTOS FIJOS 28,244,712 30,018,045 30,018,045 30,018,045 30,018,045 30,018,045 33,825,657 33,825,657 33,825,657 33,825,657 33,825,657 30,018,045 377,481,271 392,921,895
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS: 0

INVERSIÓN REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
APORTES K.W.
TRABAJO INGRESE SU APORTE
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
CRÉDITO K.W.
TRABAJO INGRESE LA SOLICITUD DE CRÉDITO

TOTAL

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS

SEMANAL
QUINCENAL APORTES A.F.
MENSUAL CRÉDITO A.F.
BIMENSUAL TOTAL
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL APORTES
CRÉDITO
TOTAL
 $0

$0

$ 95,400,000
###
###

$ 95,400,000
###
###
 PROVISIONES RELACIONADAS CON LA CARTERA Y DEUDAS DE DIFIC

Nota: las provisiones relacionadas con la catera y deudas de dificil cobro se realizarár a partir de la fecha en la qu
credito para los negocios

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 1 a 3

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 4 a 12

Porcentaje de la provisión de cartera para los meses 12 en adelante

RA Y DEUDAS DE DIFICIL COBRO

izarár a partir de la fecha en la que se inicien las ventas a

30.00%

20.00%

10.00%
RESUMEN DE MARGEN DE CONTRIBUCION

PRECIO DE COSTO VARIABLE

PRODUCTO
VENTA MP o INS MO GAS VAR
Desposte de canal 120,000 - - -
Venta de carne 11,000 - - -
Empaque de carne 22000 0 0 0
Venta de piel bovina 13000 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
 % DE MARGEN
MARGEN DE
% DE COSTO DE
CONTRIBUCION
CONTRIBUCION
120,000 0.00% 100.00%
11,000 0.00% 100.00%
22000 0.00% 100.00%
13000 0.00% 100.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
0 0.00% 0.00%
DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

PROYECCION PORCENTAJE DE
DE VENTA PRECIO DE COSTO MARGEN DE VENTAS PARTICIPACION
PRODUCTO AÑO 1 VENTA VARIABLE CONTRIBUCION ESPERADAS EN VENTAS
Desposte de canal 12,747 $ 120,000 $0 $ 120,000 $ 1,529,640,000 75.84%
Venta de carne 5,337 $ 11,000 $0 $ 11,000 $ 58,707,000 2.91%
Empaque de carne 12,747 $ 22,000 $0 $ 22,000 $ 280,434,000 13.90%
Venta de piel bovina 11,394 $ 13,000 $0 $ 13,000 $ 148,122,000 7.34%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
0 0 $0 $0 $0 $0 0.00%
$ 2,016,903,000 100.00%

punto de equilibrio = costos + gastos fijos

m/c %

punto de equilibrio = 377,481,271 $ 497,726,986

75.84%

UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN 20.00%

$0
punto de equilibrio blanco 471,961,271 $ 622,303,354
75.84%
 MARGEN DE
% DE MARGEN CONTRIBUCION
DE PROMEDIO
CONTRIBUCION PONDERADO
100.00% 75.84%

75.84%

$ 622,303,354 31%
 PROYECCION DE VENTAS RESULTADO DE LA INVESTIGACION DE MERCADO

incremento porcentual según investigacion de mercado Incluir parráfo con justificación

PRODUCTO nombre producto TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

CANTIDAD 12,747 12,747 12,747

Desposte de canal
VALOR $ $ 1,529,640,000 $ 1,529,640,000 $ 1,529,640,000
CANTIDAD 5,337 5,337 5,337
Venta de carne
VALOR $ $ 58,707,000 $ 58,707,000 $ 58,707,000
CANTIDAD Empaque de carne 12,747 12,747 12,747
VALOR $ $ 280,434,000 $ 280,434,000 $ 280,434,000
CANTIDAD Venta de piel bovina 11,394 11,394 11,394
VALOR $ $ 148,122,000 $ 148,122,000 $ 148,122,000
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0
VALOR $ $0 $0 $0
TOTAL PESOS 2,016,903,000 2,016,903,000 2,016,903,000
 discriminacion del COSTO VARIABLE

PRODUCTO nombre producto MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL AÑO 1

CANTIDAD 900 927 954 982 1,011 1,041 1,072 1,104 1,137 1,171 1,206 1,242 12747
MP$ 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
Desposte de canal
MO$ 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0.0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 360 374 388 403 419 431 448 465 483 502 522 542 5337
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
Venta de carne
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 900 927 954 982 1,011 1,041 1,072 1,104 1,137 1,171 1,206 1,242 12747
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
Empaque de carne
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 900 909 918 927 936 945 954 963 972 981 990 999 $ 11,394
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
Venta de piel bovina
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
CANTIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
0
MO$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $0

CANTIDAD 3,060 3,137 3,214 3,294 3,377 3,458 3,546 3,636 3,729 3,825 3,924 4,025 42,225
MP$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MO$
GVA$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS $ 143,460,000 $ 147,565,000 $ 151,670,000 $ 155,928,000 $ 160,339,000 $ 164,848,000 $ 169,554,000 $ 174,402,000 $ 179,403,000 $ 184,557,000 $ 189,864,000 $ 195,313,000

(-) COSTO VARIABLE M.P. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

(-) COSTO VARIABLE M.O. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

= MARGEN DE CONTRIBUCION $ 143,460,000 $ 147,565,000 $ 151,670,000 $ 155,928,000 $ 160,339,000 $ 164,848,000 $ 169,554,000 $ 174,402,000 $ 179,403,000 $ 184,557,000 $ 189,864,000 $ 195,313,000

(-) COSTOS FIJOS $ 14,503,806 $ 16,277,139 $ 16,277,139 $ 16,277,139 $ 16,277,139 $ 16,277,139 $ 18,180,945 $ 18,180,945 $ 18,180,945 $ 18,180,945 $ 18,180,945 $ 14,373,333

= UTILIDAD BRUTA $ 128,956,194 $ 131,287,861 $ 135,392,861 $ 139,650,861 $ 144,061,861 $ 148,570,861 $ 151,373,055 $ 156,221,055 $ 161,222,055 $ 166,376,055 $ 171,683,055 $ 180,939,667

(-) GASTOS FIJOS $ 13,740,906 $ 13,740,906 $ 13,740,906 $ 13,740,906 $ 13,740,906 $ 13,740,906 $ 15,644,712 $ 15,644,712 $ 15,644,712 $ 15,644,712 $ 15,644,712 $ 15,644,712

(-) GASTOS DE PROVISIÓN $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

UTILIDAD OPERACIONAL $ 115,215,288 $ 117,546,955 $ 121,651,955 $ 125,909,955 $ 130,320,955 $ 134,829,955 $ 135,728,343 $ 140,576,343 $ 145,577,343 $ 150,731,343 $ 156,038,343 $ 165,294,955

(-) INTERESES

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
 P Y G MENSUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 2,016,903,000 $ 2,016,903,000 $ 2,016,903,000
(-) COSTO VARIABLE M.P. $0 $0 $0
(-) COSTO VARIABLE M.O. $0 $0 $0
(-) COSTOS FIJOS $ 201,167,563 $ 215,375,002 $ 228,449,741
= UTILIDAD BRUTA $ 1,815,735,437 $ 1,801,527,998 $ 1,788,453,259
(-) GASTOS FIJOS $ 176,313,708 $ 177,546,893 $ 186,401,738
(-) GASTOS DE PROVISIÓN $0 $0 $0
(+) Otros ingresos $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses $ 1,639,421,729 $ 1,623,981,105 $ 1,602,051,521
-intereses $0 $0 $0
OTROS EGRESOS $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 1,639,421,729 $ 1,623,981,105 $ 1,602,051,521
(-) IMPUESTOS $ 573,797,605 $ 568,393,387 $ 560,718,032
= UTILIDAD NETA $ 1,065,624,124 $ 1,055,587,718 $ 1,041,333,489
Rentabilidad Bruta 90.03% 89.32% 88.67%
Rentabilidad Operacional 81.28% 80.52% 79.43%
Rentabilidad Neta 52.83% 52.34% 51.63%
 CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA

VENTAS
PRODUCTOS
CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS
Desposte de canal 100.00% 0.00% 0.00%
Venta de carne 100.00% 0.00% 0.00%
Empaque de carne 100.00% 0.00% 0.00%
Venta de piel bovina 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%

900.0 927.0 954.0

360.0 374.0 388.0
900.0 927.0 954.0
900.0 909.0 918.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

M1 M2 M3
108,000,000 111,240,000 114,480,000
3,960,000 4,114,000 4,268,000
19,800,000 20,394,000 20,988,000
11,700,000 11,817,000 11,934,000
- - -
- - -
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143,460,000 147,565,000 151,670,000

0 0 0
0 0 0
0 0 0
143,460,000 147,565,000 151,670,000

7.11% 7.32% 7.52%

0.00% 0.00%
0.00%
 90 DÍAS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

982.0 1,011.0 1,041.0 1,072.0 1,104.0 1,137.0

403.0 419.0 431.0 448.0 465.0 483.0
982.0 1,011.0 1,041.0 1,072.0 1,104.0 1,137.0
927.0 936.0 945.0 954.0 963.0 972.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M4 M5 M6
117,840,000 121,320,000 124,920,000
4,433,000 4,609,000
21,604,000 22,242,000
12,051,000 12,168,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
M7 M8 M9
128,640,000 132,480,000 136,440,000
4,741,000 4,928,000 5,115,000 5,313,000
22,902,000 23,584,000 24,288,000 25,014,000
12,285,000 12,402,000 12,519,000 12,636,000
- - - -
- - - -
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- -
155,928,000 160,339,000 164,848,000
0 0
0 0
0 0
155,928,000 160,339,000 164,848,000
- -
- -
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- -
- -
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- -
- -
- -
169,554,000 174,402,000
0 0
0 0
0 0
169,554,000 174,402,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
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- -
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- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
179,403,000
0 0
0 0
0 0
179,403,000

7.73% 7.95% 8.17% 8.41% 8.65% 8.89%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
 1,171.0 1,206.0 1,242.0
502.0 522.0 542.0
1,171.0 1,206.0 1,242.0
981.0 990.0 999.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0

M10 M11 M12

140,520,000 144,720,000 149,040,000
5,522,000 5,742,000 5,962,000
25,762,000 26,532,000 27,324,000
12,753,000 12,870,000 12,987,000
- - -
- - -
- - -
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- - - - - -
184,557,000 189,864,000 195,313,000 0 0 0 contado
0 0 0 0 0 0 30 días
0 0 0 0 0 0 60 días
0 0 0 0 0 0 90 días
184,557,000 189,864,000 195,313,000 0 0 0

9.15% 9.41% 9.68% 100.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0000% 0.00%
100.00% cartera a 30 días año 2 y 3
cartera a 60 días año 2 y 3
cartera a 90 días año 2 y 3
ventas a 30 días
ventas a 60 días
ventas a 90 días
total cartera 0
año2 año3
1529640000 1529640000
58707000 58707000
280434000 280434000
148122000 148122000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
### ###
0 0
0 0
0 0
### ###

0.00% 0.00%
0.00% 0.00%
0.00000% 0.00%
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 Escriba los valores Resumen del Crédito
Importe del préstamo $ 377,000,000 Pago programado
Interés anual Número de pagos programados
Período del préstamo en años
Número de pagos anuales
Fecha inicial del préstamo
Pagos extra opcionales

Cuota No. fecha de pago Cuota capital intereses saldo

 Resumen del Crédito
Pago programado $0
ero de pagos programados -

pago total $0
Interés total $0
 FINANZAS EMPRESARIALES
RESULTADO DEL ANALISIS
FLUJO DE CAJA MENSUAL

CONCEPTO PREOPER. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

INGRESOS OPERATIVOS CART 30 D CART 60 D CART 90 D

VENTAS DE CONTADO 143,460,000 147,565,000 151,670,000 155,928,000 160,339,000 164,848,000 169,554,000 174,402,000 179,403,000 184,557,000 189,864,000 195,313,000 $0 $0 $ 0 contado

VENTAS A 30 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 30 días

VENTAS A 60 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 60 días

VENTAS A 90 DIAS - - - - - - - - - - - - $0 $0 $ 0 90 días

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 143,460,000 147,565,000 151,670,000 155,928,000 160,339,000 164,848,000 169,554,000 174,402,000 179,403,000 184,557,000 189,864,000 195,313,000 $ 2,016,903,000 $0 $0 $ 2,016,903,000

EGRESOS OPERATIVOS $0 $0

MATERIA PRIMA CONTADO - - - - - - - - - - - - - $0 $0 $0

MATERIA PRIMA 30 DIAS $0

MATERIA PRIMA 60 DIAS $0

GASTOS DE VENTA - - - - - - - - - - - - $0

MANO DE OBRA VARIABLE - - - - - - - - - - - - $0

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA 4,903,806 4,903,806 4,903,806 4,903,806 4,903,806 4,903,806 6,807,612 6,807,612 6,807,612 6,807,612 6,807,612 3,000,000 $ 66,460,896

OTROS COSTOS DE PRODUCCION 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 $ 25,200,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,703,406 13,703,406 13,703,406 13,703,406 13,703,406 13,703,406 15,607,212 15,607,212 15,607,212 15,607,212 15,607,212 15,607,212 $ 175,863,708

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS - 20,707,212 20,707,212 20,707,212 20,707,212 20,707,212 20,707,212 24,514,824 24,514,824 24,514,824 24,514,824 24,514,824 20,707,212 $ 267,524,604

FLUJO NETO OPERATIVO - 122,752,788 126,857,788 130,962,788 135,220,788 139,631,788 144,140,788 145,039,176 149,887,176 154,888,176 160,042,176 165,349,176 174,605,788

INGRESOS NO OPERATIVOS (FLUJO DE

FONDOS DE INVERSION)

APORTES

ACTIVOS FIJOS 95,400,000

CAPITAL DE TRABAJO -

FINANCIACION

ACTIVOS FIJOS 377,000,000

CAPITAL DE TRABAJO -

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS 472,400,000 - - - - - - - - - - - -

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS -

AMORTIZACIONES

GASTOS FINANCIEROS

PROVISIONES DEUDAS MALAS - - - - - - - - - - - - -

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 472,400,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS 472,400,000 - - - - - - - - - - - -

FLUJO NETO NO OPERATIVO - - - - - - - - - - - - -

FLUJO NETO - 122,752,788 126,857,788 130,962,788 135,220,788 139,631,788 144,140,788 145,039,176 149,887,176 154,888,176 160,042,176 165,349,176 174,605,788

+ SALDO INICIAL - 122,752,788 249,610,576 380,573,364 515,794,152 655,425,940 799,566,728 944,605,904 1,094,493,080 1,249,381,256 1,409,423,432 1,574,772,608

SALDO FINAL ACUMULADO - 122,752,788 249,610,576 380,573,364 515,794,152 655,425,940 799,566,728 944,605,904 1,094,493,080 1,249,381,256 1,409,423,432 1,574,772,608 1,749,378,396
GASTOS BANCARIOS 4 X 1000 491,011 998,442 1,522,293 2,063,177 2,621,704 3,198,267 3,778,424 4,377,972 4,997,525 5,637,694 6,299,090 6,997,514

PARA AGREGAR EL COMENTARIO

EL PROYECTO REQUIERE DE - ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E INVENTARIOS

 FINANZAS EMPRESARIALES
FLUJO DE FONDOS ANUAL RESULTADO DEL ANÁLISIS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

VENTAS DE CONTADO $ 2,016,903,000 $ 2,016,903,000 $ 2,016,903,000

VENTAS A 30 DIAS $0 $0 $0

VENTAS A 60 DIAS $0 $0 $0

VENTAS A 90 DIAS $0 $0 $0

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 2,016,903,000 $ 2,016,903,000 $ 2,016,903,000

EGRESOS OPERATIVOS

MATERIA PRIMA CONTADO $0 $0 $0

MATERIA PRIMA 30 DIAS $0 $0 $0

MATERIA PRIMA 60 DIAS $0 $0 $0

GASTOS DE VENTA VARIABLES $0 $0 $0

MANO DE OBRA VARIABLE $0 $0 $0

MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $ 66,460,896 $ 76,762,335 $ 86,242,483

OTROS COSTOS DE PRODUCCION $ 25,200,000 $ 29,106,000 $ 32,700,591

GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 175,863,708 $ 177,096,893 $ 185,951,738

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 267,524,604 $ 282,965,228 $ 304,894,812

FLUJO NETO OPERATIVO $ 1,749,378,396 $ 1,733,937,772 $ 1,712,008,188

INGRESOS NO OPERATIVOS

INVERSIONES

ACTIVOS FIJOS $ 95,400,000

CAPITAL DE TRABAJO $0

FINANCIACION $0

ACTIVOS FIJOS $ 377,000,000

CAPITAL DE TRABAJO $0

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 472,400,000

EGRESOS NO OPERATIVOS

GASTOS PREOPERATIVOS $0

AMORTIZACIONES $0 $0 $0

GASTOS FINANCIEROS E INVERSIONES $0 $0 $0

IMPUESTOS $ 573,797,605 $ 568,393,387

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 472,400,000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 472,400,000 $ 573,797,605 $ 568,393,387

FLUJO NETO NO OPERATIVO $0 -$ 573,797,605 -$ 568,393,387

FLUJO NETO $ 1,749,378,396 $ 1,160,140,166 $ 1,143,614,801

+ SALDO INICIAL $0 $ 1,749,378,396 $ 2,909,518,562

SALDO FINAL ACUMULADO $ 1,749,378,396 $ 2,909,518,562 $ 4,053,133,363

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO

Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3
-$ 472,400,000 $ 1,749,378,396 $ 1,733,937,772 $ 1,712,008,188

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

Tasa interna de retorno (TIR)= 365.82%

Valor presente neto (VPN)= 4,722,924,355

WACC= 0.00%

Tasa del préstamo (id)= 0.00% 79.8% d/ (e + d)

Escuado fiscal= ( 1 - tax)= 0.65
Tasa de los accionistas (ie)= 0.00% 20.2% e / (e + d)
Tasa libre de riesgo=
Tasa mercado=
Beta=

ANALISIS FINAL
PROYECTO VIABLE O NO Y POR QUÉ?
BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2

CAJA $0 ### ###
CUENTAS POR COBRAR $0 $0
INVENTARIOS $0 $0 $0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $0 ### ###
ACTIVOS SIN DEPRECIACION $ 472,400,000 $ 472,400,000 $ 472,400,000
DEPRECIACION $ 111,730,000 $ 223,460,000
TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 472,400,000 $ 360,670,000 $ 248,940,000
ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS $ 472,400,000 ### ###
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR $0 $0
PRESTAMOS $ 377,000,000 $0 $0
IMPUESTOS POR PAGAR $ 573,797,605 $ 568,393,387
TOTAL PASIVO $ 377,000,000 $ 573,797,605 $ 568,393,387
CAPITAL $ 95,400,000 $ 95,400,000 $ 95,400,000
UTILIDADES RETENIDAS ###
UTILIDADES DEL EJERCICIO ### ###
TOTAL PATRIMONIO $ 95,400,000 ### ###
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 472,400,000 ### ###
$0
-$ 375,226,667 -$ 373,453,333
 AÑO 3
###
$0
$0
###
$ 472,400,000
$ 335,190,000
$ 137,210,000

###

$0
$0
$ 560,718,032
$ 560,718,032
$ 95,400,000
###
###
###
###

-$ 371,680,000
 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
PRIMER AÑO DE OPERACIÓN
Nombre del Proyecto: ________________________________________

Saldo Inicial de Efectivo

(+/-) Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación
Ventas de Contado
Recaudo de Cartera
Subtotal Ingresos 0
Compras de Contado (mercancìas - materias primas)
Pago a proveedores
Pago Mano de Obra
Costos Indirectos de Fabricación
Pago de gastos operacionales
Subtotal Egresos 0
Total Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación 0

(+/-) Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión

Ventas de Activos Fijos 0
Ingresos Financieros 0
Ventas de Activos Instrumentos Financieros 0
Subtotal Ingresos 0
Compra de Inversiones (Instrumentos Financieros) 0
Compra de Activos Fijos 0
Subtotal Egresos 0
Total Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión 0

(+/-) Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiación

Obtención de créditos bancarios 0
Prestamos recibidos de socios 0
Prestamos recibidos de particulares 0
Subtotal Ingresos 0
Abono a prestamos 0
Pago de Intereses 0
Pago de dividendos 0
Subtotal Egresos 0
Total Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiación 0
SALDO FINAL EFECTIVO 0