LAPORAN SEMENTARA UANG KAS

KLS 3 AKHWAT
PERIODE JULI -DESEMBER
Tahun Ajaran 2019/2020
Bulan Keterangan Debit Kredit Saldo
Kas juli Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
pembelian sapu Rp 30,000.00 Rp 270,000.00
Juli
pembelian spin mop Rp 150,000.00 Rp 120,000.00
pewangi lantai Rp 10,000.00 Rp 110,000.00
Kas Agustus Rp 300,000.00 Rp 410,000.00
pembelian galon dan Rp 115,000.00 Rp 295,000.00
Agustus pompa
pewangi lantai Rp 20,000.00 Rp 275,000.00
pembelian air minum Rp 166,000.00 Rp 109,000.00
kas september Rp 280,000.00 Rp 389,000.00
snack tarhib Rp 108,000.00 Rp 281,000.00
K3S 7000 x 35 siswa Rp 245,000.00 Rp 36,000.00
September
pembelian air minum Rp 166,000.00 Rp (130,000.00)
pewangi lantai Rp 20,000.00 Rp (150,000.00)
lakban hitam (pts) Rp 15,000.00 Rp (165,000.00)
kas oktober Rp 270,000.00 Rp 105,000.00
Oktober pewangi lantai Rp 20,000.00 Rp 85,000.00
menjenguk sakit Rp 50,000.00 Rp 35,000.00
kas november Rp 220,000.00 Rp 255,000.00
November
pewangi lantai Rp 20,000.00 Rp 235,000.00
kas Desember Rp 150,000.00 Rp 385,000.00
pewangi lantai Rp 10,000.00 Rp 375,000.00
Desember lakban hitam Rp 15,000.00 Rp 360,000.00
Tambahan Market Day Rp 100,000.00 Rp 260,000.00
K3S 7000 x 35 siswa Rp 245,000.00 Rp 15,000.00
Saldo ahir Rp 1,520,000.00 Rp 1,505,000.00 Rp 15,000.00

note; Laporan ini saldo sementara sampai

dengan tanggal 15 desember 2020 Bekasi, 15 desember 2020

Uswatun khasanah