EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 01 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1504 terreno $ 5,000,000
1105 caja $ 15,000,000
3115 aportes sociales

SUMAS IGUALES $ 20,000,000

CONCEPTO: registro de las operaciones del 1 de feberro de 2023

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

DE CONTABILIDAD

N°001
CREDITO

$ 20,000,000

$0

$ 20,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 02 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1105 caja
1110 banco $ 15,000,000

SUMAS IGUALES $ 15,000,000

CONCEPTO: consignacion apprte de efectivo

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°002
CREDITO
$ 15,000,000

$ 15,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 03 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa $ 3,000,000
2205 nacionales

SUMAS IGUALES $ 3,000,000

CONCEPTO: compra de mercancia a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°003
CREDITO

$ 3,000,000

$ 3,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 04 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa $ 2,000,000
2205 nacionales
2205 nacionales $ 2,000,000
1110 bancos

SUMAS IGUALES $ 4,000,000

CONCEPTO: compra de mercancia cheque

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°004
CREDITO

$ 2,000,000

$ 2,000,000

$ 4,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 05 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa $ 3,800,000
2205 nacionales
2205 nacionales $ 1,900,000
1110 bancos

SUMAS IGUALES $ 5,700,000

CONCEPTO: compra de mercancia abonando 50%

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°005
CREDITO

$ 3,800,000

$ 1,900,000

$ 5,700,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 06 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
4135 comercial al por mayo y por menor
1305 clientes $ 9,000,000
1305 clientes
1105 caja $ 9,000,000

SUMAS IGUALES $ 18,000,000

CONCEPTO: venta de mercancia a contado

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°006
CREDITO
$ 9,000,000

$ 9,000,000

$ 18,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 07 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1435 mercancias no fabricada por la empresa
1305 clientes $ 4,400,000
1305 clientes
1105 caja $ 400,000

SUMAS IGUALES $ 4,800,000

CONCEPTO: venta de mercancia con abono

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°007
CREDITO
$ 4,400,000

$ 400,000

$ 4,800,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 08 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1524 equipos de oficina $ 420,000
2335 costos y gastos por pagar

SUMAS IGUALES $ 420,000

CONCEPTO: compra de scanner a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°008
CREDITO

$ 420,000

$ 420,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 09 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1524 equipos de oficina $ 3,400,000
2335 costos y gastos por pagar
compra equipo computo $ 3,400,000

SUMAS IGUALES $ 3,400,000

CONCEPTO: Compra de equipo de computo a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°009
CREDITO

$ 3,400,000

$ 3,400,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 10 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1365 cuentas por cobrar $ 750,000
1110 banco

SUMAS IGUALES $ 750,000

CONCEPTO: prestamo a trabajador

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°010
CREDITO

$ 750,000

$ 750,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 11 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
2105 bancos nacionales
1110 bancos $ 8,900,000

SUMAS IGUALES $ 8,900,000

CONCEPTO: prestamo bancario

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°011
CREDITO
$ 8,900,000

$ 8,900,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 12 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1305 clientes
1105 caja $ 2,000,000

SUMAS IGUALES $ 2,000,000

CONCEPTO: abono cliente punto #7

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°012
CREDITO
$ 2,000,000

$ 2,000,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 13 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
caja
banco $ 11,400,000

SUMAS IGUALES $ 11,400,000

CONCEPTO: abono cliente punto #7

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°013
CREDITO
$ 11,400,000

$ 11,400,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 14 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1110 banco
2105 bancos nacionales $ 2,300,000

SUMAS IGUALES $ 2,300,000

CONCEPTO: abono deuda bancaria

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°014
CREDITO
$ 2,300,000

$ 2,300,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 15 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
1110 banco
2205 provedores nacionales $ 4,900,000

SUMAS IGUALES $ 4,900,000

CONCEPTO: abono a la deuda de mercancias compradas a credito

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°015
CREDITO
$ 4,900,000

$ 4,900,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 16 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
2335 costos y gastos por pagar $ 3,820,000
1110 bancos

SUMAS IGUALES $ 3,820,000

CONCEPTO: cancela scanner y equipo computo

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°016
CREDITO

$ 3,820,000

$ 3,820,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 17 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
5135 servicios $ 300,000
513530 energia $ 300,000
1110 banco

SUMAS IGUALES $ 300,000

CONCEPTO: pago servicio de energia

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°017
CREDITO

$ 300,000

$ 300,000

Autorizado: X
 EMPRESA XYZ LTDA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 18 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
5130 seguros $ 1,200,000
1110 banco
513025 incendio $ 1,200,000

SUMAS IGUALES $ 1,200,000

CONCEPTO: pago seguro contra incendio

Elaboró: Diego Armando Rodriguez Valdez Revisado: X

NTE DE CONTABILIDAD

N°018
CREDITO

$ 1,200,000

$ 1,200,000

Autorizado: X
 1105

FECHA MOVIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAJA

DEBITOS
2/1/2023 Comprobante Diario No. 001

TOTALES $0
1105 1110 1305 1355

CAJA BANCOS CLIENTES ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONT

CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 1355

CIPOS DE IMPUESTOS Y CONT

CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0
 FEBRERO
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO
1105 CAJA $0 $0
1110 BANCOS $0 $0
1305 CLIENTES $0 $0
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $0 $0
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $0 $0
1524 EQUIPO DE OFICINA $0 $0
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $0 $0
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $0 $0
1710 CARGOS DIFERIDOS $0 $0
2205 NACIONALES $0 $0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0 $0
2365 RETENCION EN LA FUENTE $0 $0
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $0
2380 ACREEDORES Y VARIOS $0
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $0 $0
2505 SALARIOS POR PAGAR $0
3115 APORTES SOCIALES $0
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $0
5105 GASTOS DE PERSONAL $0
5110 HONORARIOS $0
5130 SEGUROS $0
5140 GASTOS LEGALES $0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0
6135 COSTOS DE VENTA $0 $0
SUMAS IGUALES $0 $0
 SALDOS
DEBITO CREDITO
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0 $0
$0
$0
$0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0 $0
$0
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
HOJA DE TRABAJO
FEBRERO 2016
CUENTA BALANCE DE COMPROBACIÓN
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
CARGOS DIFERIDOS
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ACREEDORES Y VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SEGUROS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COSTOS DE VENTA
PERDIDA DEL EJERCICIO
$0 $0
a NIT 808-004-031-6
DE TRABAJO
ERO 2016
ESTADOS DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0

$0
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
ESTADOS DE SITUACION INTEGRAL
FEBRERO 2016
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ -
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $ -
TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL $ -
HONORARIOS $ -
SEGUROS $ -
GASTOS LEGALES $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
COSTO DE VENTA $ -
TOTAL EGRESOS $ -
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO $ -
$ -
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ -
BANCOS $ -
CLIENTES $ -
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ -
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -
ACTIVO FIJO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ -
CARGOS DIFERIDOS $ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ -
TOTAL ACTIVO $ -
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES NACIONALES $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
RETENCION EN LA FUENTE $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ -
SALARIOS POR PAGAR $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR -$ 134,400
ACREEDORES Y VARIOS $ -
TOTAL PASIVO -$ 134,400
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ - $ 2,757,733
PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 2,623,333
TOTAL PATRIMONIO $ - -$ 2,623,333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -$ 2,757,733