COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 01 FEBRERO DE 2023

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

SUMAS IGUALES $0

CONCEPTO:

Elaboró: Revisado:
DE CONTABILIDAD

N°001
CREDITO

$0

$0

Autorizado:
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

SUMAS IGUALES $0

CONCEPTO:

Elaboró: Revisado:
NTE DE CONTABILIDAD

N°002
CREDITO

$0

Autorizado:
 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

CODIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS

SUMAS IGUALES $0

CONCEPTO:

Elaboró: Revisado:
NTE DE CONTABILIDAD

N°003
CREDITO

$0 $0

Autorizado:
 1105

FECHA MOVIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE CONTABILIDAD CAJA

DEBITOS
2/1/2023 Comprobante Diario No. 001

TOTALES $0
1105 1110 1305 1355

CAJA BANCOS CLIENTES ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONT

CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
 1355

CIPOS DE IMPUESTOS Y CONT

CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0 $0
 FEBRERO
MOVIMIENTOS
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS DEBITO CREDITO
1105 CAJA $0 $0
1110 BANCOS $0 $0
1305 CLIENTES $0 $0
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $0 $0
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $0 $0
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $0 $0
1524 EQUIPO DE OFICINA $0 $0
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $0 $0
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $0 $0
1710 CARGOS DIFERIDOS $0 $0
2205 NACIONALES $0 $0
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $0 $0
2365 RETENCION EN LA FUENTE $0 $0
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $0
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $0
2380 ACREEDORES Y VARIOS $0
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $0 $0
2505 SALARIOS POR PAGAR $0
3115 APORTES SOCIALES $0
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $0
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $0
5105 GASTOS DE PERSONAL $0
5110 HONORARIOS $0
5130 SEGUROS $0
5140 GASTOS LEGALES $0
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0
6135 COSTOS DE VENTA $0 $0
SUMAS IGUALES $0 $0
 SALDOS
DEBITO CREDITO
$0
$0
$0
$0
$0
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$0
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$0 $0
$0 $0
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$0 $0
$0 $0
$0
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
HOJA DE TRABAJO
FEBRERO 2016
CUENTA BALANCE DE COMPROBACIÓN
CUENTAS DEBITOS CREDITOS
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
CARGOS DIFERIDOS
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
ACREEDORES Y VARIOS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
SEGUROS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
COSTOS DE VENTA
PERDIDA DEL EJERCICIO
$0 $0
a NIT 808-004-031-6
DE TRABAJO
ERO 2016
ESTADOS DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

$0 $0 $0 $0

$0
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
ESTADOS DE SITUACION INTEGRAL
FEBRERO 2016
INGRESOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ -
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $ -
TOTAL INGRESOS $ -
EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL $ -
HONORARIOS $ -
SEGUROS $ -
GASTOS LEGALES $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
COSTO DE VENTA $ -
TOTAL EGRESOS $ -
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO $ -
$ -
 SENA & CIA Ltda NIT 808-004-031-6
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2016
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA $ -
BANCOS $ -
CLIENTES $ -
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ -
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ -
ACTIVO FIJO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
EQUIPO DE OFICINA $ -
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ -
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ -
CARGOS DIFERIDOS $ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ -
TOTAL ACTIVO $ -
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES NACIONALES $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ -
RETENCION EN LA FUENTE $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ -
SALARIOS POR PAGAR $ -
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR -$ 134,400
ACREEDORES Y VARIOS $ -
TOTAL PASIVO -$ 134,400
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ - $ 2,757,733
PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 2,623,333
TOTAL PATRIMONIO $ - -$ 2,623,333
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -$ 2,757,733