NOMBRE FREEWAY RENT A CAR

PERIODO MES MARZO 2015 CAJA CHICA S/. 2,000.00

MOTIVO CAJA CHICA ADMINISTRACION POR REPONER S/. 1,143.39

Nº FECHA TIPO DCTO. SERIE NUMERO PROVEEDOR CONCEPTO CODIGO DETALLE DEBE HABER SALDO S/.
S/. 2,000.00
1 3/17/2015 TICKET 80 00002018 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S.A. BEBIDAS 646 Otros Gastos Diversos de oficina 14.50 S/. 1,985.50

2 3/17/2015 TICKET 413 1044900 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIOS S.A.C. COMBUSTIBLE PARA AUTO 646 Otros Gastos Diversos de oficina 50.00 S/. 1,935.50
Correos Courier/ Envio de
3 3/17/2015 TICKET 80 00002017 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PERU S.A. COMIDA 631 Documento 37.60 S/. 1,897.90

Correos Courier/ Envio de

4 3/19/2015 TICKET 01 000286341 DELOSI S.A. - KFC COMPRA KFC PARA SR. ALDO VELARDE 631
Documento
57.90 S/. 1,840.00
Correos Courier/ Envio de
5 3/19/2015 TICKET 02 000208146 SIGDELO S.A.-PHE (PIZZAHUT) COMPRA PIZZA PARA SR. ALDO VELARDE 631 Documento 16.90 S/. 1,823.10

6 3/19/2015 TICKET 006 00105220 CONCOSUD RETAIL PERU S.A. BIDON DE AGUA 646 Otros Gastos Diversos de oficina 59.90 S/. 1,763.20

Gtos Ins. Vehiculos/ SOAT/

7 3/22/2015 TICKET 1103 1503220171 MAESTRO PERU S.A.C. COSAS PARA OFICINA 633 placas/humos 263.60 S/. 1,499.60

8 3/20/2015 FACTURA 001 012994 FERRETERIA VIRGEN DE PILA COISAS DE ELECTRICO PARA NUEVA OFICINA 646 Otros Gastos Diversos de oficina 82.50 S/. 1,417.10

Combustibles y lubricantes-
9 3/19/2015 BOLETA 110 005521 KUBO ADS S.A. SERVICIO DE CARGA 324
Reparacion
4.50 S/. 1,412.60
Gtos Ins. Vehiculos/ SOAT/
10 3/22/2015 TICKET 54 47353677 SUPERMARCADOS PERUANA S.A.C (PLAZAVEA) COSAS PARA COCINA 633 placas/humos 76.19 S/. 1,336.41

11 3/23/2015 TICKET 30 0149234 EL EKEKO NOIGOCIOS S.A. COSAS PARA OFICINA 646 Otros Gastos Diversos de oficina 70.30 S/. 1,266.11

12 3/23/2015 FACTURA 014 003350 CORPORACION GLONIMAR S.A.C. COMIDA PARA SR ALDO VELARDE #N/A 51.60 S/. 1,214.51

13 3/24/2015 TICKET TJP 0040250 RB CHACHANI S.A.C. COMIDA PARA SR ALDO VELARDE #N/A 51.00 S/. 1,163.51

14 3/24/2015 TICKET 040 0106421 EL EKEKO NOIGOCIOS S.A. COSAS PARA OFICINA 646 Otros Gastos Diversos de oficina 104.00 S/. 1,059.51

15 3/25/2015 FACTURA 002 004012 GROUPO VOG S.A.C. PAGADO PARA HOTEL DE SR. ALDO VELARDE #N/A 149.50 S/. 910.01

16 3/26/2015 TICKET 99 000002174 OLVA COURIUER ENVIADO UN SOBRE A LIMA #N/A 12.00 S/. 898.01

17 3/28/2015 TICKET 302 0022050 SIGDELO S.A.-PHE (PIZZAHUT) PIZZA #N/A 32.90 S/. 865.11

18 3/23/2015 TICKET 61 00224490 SUPERMARCADOS PERUANA S.A.C (PLAZAVEA) CIGARRILLOS DE SR. ALDO VELARDE #N/A 8.50 S/. 856.61

19 3/24/2015 #N/A S/. 856.61

20 3/24/2015 #N/A S/. 856.61

17 3/24/2015 #N/A S/. 856.61

18 #N/A S/. 856.61

19 S/. 856.61

20 S/. 856.61
21 S/. 856.61

22 S/. 856.61

23 S/. 856.61

24 S/. 856.61

25 S/. 856.61

26 S/. 856.61

27 S/. 856.61

28 S/. 856.61

29 S/. 856.61

30 S/. 856.61

31 S/. 856.61

32 S/. 856.61

33 #N/A S/. 856.61

34 #N/A S/. 856.61

35 #N/A S/. 856.61

36 #N/A S/. 856.61

37 #N/A S/. 856.61

38 #N/A S/. 856.61

39 #N/A S/. 856.61

40 #N/A S/. 856.61

41 #N/A S/. 856.61

42 #N/A S/. 856.61

43 #N/A S/. 856.61

44 #N/A S/. 856.61

45 #N/A S/. 856.61

46 #N/A S/. 856.61

47 #N/A S/. 856.61

48 #N/A S/. 856.61

49 #N/A S/. 856.61

50 #N/A S/. 856.61

51 #N/A S/. 856.61

52 #N/A S/. 856.61

53 #N/A S/. 856.61

54 #N/A S/. 856.61

55 #N/A S/. 856.61

56 #N/A S/. 856.61

57 #N/A S/. 856.61

58 #N/A S/. 856.61

59 #N/A S/. 856.61

60 #N/A S/. 856.61

61 #N/A S/. 856.61

SALDO DE CAJA S/. 856.61

 NOMBRE FREEWAY RENT A CAR

PERIODO MES MARZO 2015 CAJA CHICA S/. 1,000.00

MOTIVO CAJA CHICA REPUESTOS POR REPONER S/. 273.50

Nº FECHA TIPO DCTO. SERIE NUMERO PROVEEDOR CONCEPTO CODIGO DETALLE DEBE HABER SALDO S/.

S/. 1,000.00

1 3/3/2015 FACTURA 001 005672 TEMPERLAM E.I.R.L. LTDA. PARA BRISA DE BUS 0 #N/A 240.00 S/. 760.00

2 3/5/2015 BOLETA 003 0017542 COMERCIAL ALEX TRAPOS PARA LIMPIAR 324 Combustibles y lubricantes-Reparacion 5.00 S/. 755.00
COMPRA ACIETE Y UN LLAVE Nro. 24
3 3/12/2015 BOLETA 001 00685 FERRETERIA COMERCIAL: LUCITA-S PARA TALLER 324 Combustibles y lubricantes-Reparacion 19.00 S/. 736.00

4 3/16/2015 FACTURA 001 221364 FERRETERIA MISTI S.R.L. EPOXI YAMINTOS 9.50 S/. 726.50

5 S/. 726.50

6 S/. 726.50

7 S/. 726.50

8 S/. 726.50

9 S/. 726.50

10 S/. 726.50

8 S/. 726.50

9 S/. 726.50

10 S/. 726.50

11 S/. 726.50

12 S/. 726.50

SALDO DE
S/. 726.50
CAJA
 2012

CODIGO
Columna4 TABLA
101 Ingresos por vehiculos Usados
102 Ingresos por Vehiculos Nuevos
103 Ingresos por Repuestos
104 Ingresos por Servicios
105
106
107 Ingresos/ Egresos por transferencia cuentas propias
199 Otros Ingresos
200 REMESAS AL EXTERIOR
201
202
203
204
205
300 FLETE
310 SEGURO
320 OTROS COSTOS
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
400 INVERSIONES
401
402
403
410 SUNAT
411 ADUANAS
420 CARGAS DE PERSONAL
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430 ALQUILERES
431
432
433
440 SERVICIOS PUBLICOS
441
442
443
444
445
446
447
448
500 PUBLICIDAD
501
510 COMISIONES
511
512
513
520 SERVICIOS POST VENTA
521 GASTOS RRPP
600 VIAJE
601
610 ASESORIA
620 MATERIALES DE IMPRENTA
630 GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA
631 COURRIER
632 TRAMITES
633
634
635 MOVILIDAD
636 MANTENIMIENTO
637
638
639 CAJA CHICA
640 OTROS
641
642
643
644
645
646
700 G. FINANCIEROS
701
702
703
704
705
709
710 OTROS EGRESOS
711
712
719
720 GASTOS EXPECIONALES
721 MULTAS
722 DONACIONES
723 OTROS EXCEPCIONALES
750 GASTOS JAPON
751
752
107 Ingresos/ Egresos por transferencia cuentas propias
770 PRESTAMOS Y PAGOS ENTRE RELACIONADAS
780 REEMBOLSOS DE GASTOS DE SUCURSAL
 NUEVA TABLA JAPAN

Detalle
Ingresos por vehiculos Usados
Ingresos por Vehiculos Nuevos
Ingresos por Repuestos
Ingresos por Servicios

Transferencias entre cuentas propias

Otros Ingresos

Autocraft Japan Ltda

Kingstar China
Global Vehicles USA
Otros
zzzz
Flete Maritimo
Seguro
OTROS COSTOS
Reparacion Vehic.en Galpon (planchado/ pintura/ arreglos)
Gtos de Puerto traslado Veh.
Derecho de Salida
Combustibles y lubricantes-Reparacion
Servicios Diversos de Descarga y estiba
Stikers/ logos
Flete y Traslado de Vehiculos Lima a Provincias
Supervisoras Servicios de inspeccion
Cambio de timon
Servicios de agencia de aduana
Almacenaje de Vehiculos
Costos varios de Taller/ servicios y repuestos
Otros costos diversos
Costos de conversion a GAS
Inmuebles
Equipos de Computo
Taller
Muebles y enseres
IMPUESTOS (RENTA/ IGV/ ISC)
Ad-Valorem/ IGV/ ISC (importaciones)
Sueldos
Vacaciones
Gratificaciones
CTS
Alimentacion
Uniformes
Sobretiempos
Prestamos
Personal con Honorarios
Otras cargas de personal diversas
Alquiler Oficina/Galpon
Alquileres Casa Extranjeros
Servicios Casa Extranjeros
Alquiler de Taller
Telefonos Fijos
Telefonos Celulares
Electricidad
Agua
Punto de Red
Limpieza y Jardines
Servicio de Vigilancia Particular
Otros Servicios
Servicios Zofratacna
Publicidad
Auspicio de Eventos
Comision Vendedores
Comision Terceros
Comision Sr Hussain
Comision Roomi
Servicio Post Venta Nuevos
Gastos de Representacion
Gastos de Viaje Interno
Gastos de Viaje Exterior
Asesoria Externa
Trabajos de impresión/ arte/ diseño/etc
GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA
Correos Courier/ Envio de Documento
Gastos Notariales
Gtos Ins. Vehiculos/ SOAT/ placas/humos
Tramites aduaneros
Movilidad y Combustibles de Oficina
Mantenimento y reparacion de Inmuebles
Mantenimento y reparacion de Vehiculos
Mantenimento y reparacion Equipos de Computo
Caja Chica
Licencias y Tributos Municipales
Estudio de Mdo/ Marca y Otros
Tramites/visas/migraciones extranjeros
Suscripciones y Cuotas Institucionales
Utiles de Aseo y Mantenimiento de Oficin
Utiles de Escritorio e informatica
Otros Gastos Diversos de oficina
GASTOS FINANCEROS
Comisiones por remesas al exterior
Portes/mantenimiento de Ctas Ctes y Otros
Impuesto a la Transac. Financieras
Intereses y Gastos de Prestamos
Comision Cargas Fianza
Otros gastos financieros
OTROS EGRESOS
Importes Transitorios
Cuota Software Contabilidad
Otros egresos diversos
GASTOS EXPECIONALES
MULTAS
DONACIONES
Otros gastos excepcionales diversos
Gastos efectuados por cuenta y orden del Sr. Hussain
Gastos Sr. Celestino Mendoza
Gastos departamento Barranco/ Vigil
Transferencias entre cuentas propias
Prestamos y pagos entre empresas relacionadas Peru
Prestamos y pagos entre empresas relacionadas Peru